محدوده حمایت (Support)

خطوط روند به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند

خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم حمایت و مقاومت دو موضوع بنیادی مرتبط با تحلیل فنی بازارهای مالی هستند. این دو مفهوم در هر بازاری عملکرد خود را دارند؛ چه بازار فارکس باشد، چه بازار طلا و یا بازار مورد علاقه ما، بازار رمز ارز.

درحالی‌که مفاهیم سطح حمایت و مقاومت به آسانی قابل فهم هستند اما چیره‌دستی در آن‌ها کمی دشوار است. شناسایی آن‌ها کاملا محدوده حمایت (Support) محدوده حمایت (Support) ذهنی است و چون در شرایط متغیر بازار به شکل متفاوتی عمل می‌کنند، نیاز است که انواع آن‌ها را بشناسیم. بهترین تمرین، مطالعه‌ی بیشتر و بیشتر نمودارهای مختلف است. امیدوار هستیم با خواندن این مقاله چندین قدم به یادگیری این ابراز تحلیلی مالی نزدیک شوید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

به لحاظ تعریف، مفاهیم حمایت و مقاومت پیچیده نیستند. قیمت یک دارایی، نزدیک به یک حدی می‌شود ولی نمی‌تواند از آن بگذرد و درنتیجه این سطح به عنوان یک مانع شناخته می‌شود. سطح حمایت نقش کف قیمت را دارد و سطح مقاوت، مشابه با سقف قیمت است. به بیان دیگر، حمایت را ناحیه تقاضا و مقاومت را ناحیه عرضه بدانید.

درحالی‌که مرسوم است حمایت و مقاومت را با خط نشان می‌دهند، اما موارد دنیای واقع به‌صورت معمول چنین دقتی ندارند. به یاد داشته باشید؛ این قوانینِ فیزیکی نیستند که در بازارها بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارند. ازاین‌رو بهتر است این دو مفهوم را به عنوان دو ناحیه بشناسیم. این دو ناحیه در واقع دو محدوده بر نمودار قیمت هستند که به احتمال زیاد افزایش فعالیت معامله‌گران را بر می‌انگیزند و نقدینگی بازار افزایش می‌یابد.

نمونه‌ای از یک سطح حمایت را در تصویر زیر بررسی کنیم. دقت کنید که قیمت به‌صورت پیوسته به ناحیه‌ای وارد شده که حجم بالایی از دارایی در آن سطوح خریداری شده‌اند‌؛ این محدوده‌ی حمایت به ‌این‌گونه شکل گرفته است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این ناحیه برای چندین مرتبه وجود داشته است. در نهایت، چون فشار خرس‌ها (فروشندگان) بیشتر از این قادر نبوده‌ که قیمت را پایین بکشد، روند قیمت برگشته و به‌صورت بالقوه یک روند صعودی را ایجاد کرده است.

جست و خیز قیمت در منطقه حمایت پیش از یک جهش

حالا سطح مقاومت را بررسی کنیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود، قیمت در اینجا روند نزولی داشته است، اما بعد از هر جهش، برای چندین مرتبه موفق به عبور از سقف مشخصی نشده است. چون فشار گاوهای بازار (خریداران) نتوانسته قیمت را از سطح مشخصی فراتر ببرد، این سطح مقاومت تشکیل شده که منجر به یک روند نزولی بالقوه شده است.

قیمت نمی‌تواند یک محدوده مقاومت را بشکند

تریدرها چگونه می‌توانند از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند؟

تحلیل‌گران فنی بازار از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند تا نواحی سود را در نمودار قیمت شناسایی کنند. این‌ها سطوحی هستند که احتمال توقف و یا تغییر جهت در روند بنیادی قیمت در آن‌ها بیشتر است.

روان‌شناسی بازار نقش مهمی را در الگوی شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، سطوح قیمتی را که در آن‌ها اشتیاق و فعالیت کاربران افزایش داشته را به خاطر می‌‌سپارند. با وجود کارایی و سرعت انتقال اطلاعات، همه کاربران سطوح حمایت و مقاومت یکسانی را ملاحظه می‌کنند که این موضوع منجر به افزایش شدید نقدینگی در مواقع نزدیک‌شدن به این سطوح می‌شود. این یعنی حرکت قیمت در نزدیکی ناحیه حمایت و مقاومت، شرایط ایده‌آل برای نهنگ‌های بازار و همچنین موقعیت‌های ورود و خروج است.

حمایت و مقاومت برای بحث مدیریت ریسک مفاهیم کلیدی هستند. توانایی در شناسایی لحظه‌ایِ این نواحی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را به فرد نشان دهد. در کل، وقتی قیمت به یک منطقه حمایت یا مقاومت می‌رسد، دو پیش‌آمد محتمل است: یا برمی‌گردد و از آن منطقه خارج می‌شود، یا از آن می‌گذرد و درجهت روند کلی، مسیر خود را ادامه می‌دهد که به‌صورت بالقوه به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی وارد شده است.

ورود به یک معامله در حوالی یک ناحیه حمایت یا مقاومت، می‌تواند استراتژی سودمندی باشد؛ به این دلیل که نسبتا نزدیک به نقطه بطلان (جایی که اغلب افراد در آنجا حد ضرر خود را تعیین کرده‌اند) است. می‌دانیم که با وجود حد ضرر، اگر قیمت شکسته شود و وارد منطقه ضرر معامله خود شوند، می‌توانند به سرعت از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و با زیان اندکی موقعیت خود را ترک کنند. از این منظر، هرچه نقطه ورود به سطوح حمایت و مقاومت نزدیک باشد، درواقع به نقاط بطلان (invalidation point) نزدیک است.

مسأله قابل ملاحظه دیگر این است که سطوح حمایت و مقاومت چگونه به شرایط در حال تغییر، واکنش نشان می‌دهند؟

به عنوان یک قاعده کلی، یک ناحیه حمایت شکسته‌شده، می‌تواند تبدیل به یک ناحیه مقاومت شود و برعکس، یک محدوده مقاومت شکسته‌شده ممکن است با بازگشت مجدد، تبدیل به یک ناحیه حمایت شود. این الگوها معمولا جهش حمایت – مقاومت نام دارند.

منطقه حمایت شکست می‌خورد و پس از بازگشت قیمت به یک مقاومت تبدیل می‌شود

این واقعیت که ناحیه حمایت قبلی حالا به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند، به روشنی در الگوی شکل قبل دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که لمس دوباره این ناحیه توسط قیمت، فرصت مناسبی برای ورود به یک موقعیت معامله است.

مسأله مهم دیگر، قدرت ناحیه مقاومت یا حمایت است. در کل هرچه تعداد دفعات سقوط قیمت به ناحیه حمایت بیشتر می‌شود، احتمال سقوط به سطوح پایین‌تر بیشتر است. به صورت مشابه، هرچه مراتب بیشتری قیمت افزایش می‌یابد و وارد منطقه مقاومت می‌شود، احتمال عبور از سطح مقاومت و صعود به سطوح بالاتر بیشتر می‌شود.

تا اینجا توضیح دادیم که سطوح حمایت و مقاومت، زمانی که اقدام قیمتی (price action) مدنظر باشد، چگونه کار می‌کنند. اما انواع دیگری از این دو مفهوم وجود دارند ‌که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

حمایت و مقاومت روانی

حمایت و مقاومت روانی با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارد بلکه به دلیل نحوه‌ی تلاش ذهن انسان برای به‌دست آوردن بینشی از دنیای واقع، وجود دارند. ما در یک دنیای عجیب و پیچیده زندگی می‌کنیم، ولی سعی می‌کنیم جهان پیرامون خود را تا حد ممکن ساده‌سازی کنیم تا بینشی از آن به‌دست آوریم. یکی از این موارد، گردکردن اعداد است.

یک اثر مشابه در بازارهای مالی وجود دارد. این موضوع به ویژه برای بازارهای رمز ارز صادق است، جایی که در آن تقسیم واحدهای دیجیتال به هر مقداری به آسانی انجام می‌شود. خرید یک دارایی در قیمت 8.0674 و فروش آن در قیمت 9.9765 فرآیند متفاوتی در مقایسه با خرید یک دارایی در قیمت 8 دلار و فروش آن در قیمت 10 دلار دارد. همین موضوع است که منجر می‌شود در یک نمودار قیمت، اعداد رند (گرد شده) نیز می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.

البته اگر به همین سادگی باشد! مدت زیادی از شناخت این پدیده می‌گذرد. معامله‌گران از این سطوح حمایت و مقاومت ذهنی بهره می‌برند. به این‌کار که به اصطلاح فرانت‌ران (frontrun) اطلاق می‌شود، این‌گونه است که معامله‌گر سفارش خود را اندکی بالاتر و پایین‌تر از سطوح حمایت و مقاومت موردنظر قرار می‌دهد.

به شکل زیر نگاهی بیندازید. زمانی که قیمت شاخص دلار (dxy) به 100 نزدیک می‌شود، برخی از معامله‌گران سفارش فروش خود را اندکی پایین‌تر از آن قرار می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که سفارش آن‌ها انجام می‌شود‌؛ چراکه بسیاری از معامله‌گران دیگر نیز در همین سطح استراتژی فرانت‌ران را اتخاذ کرده و از همین رو بازار آن سطح را نخواهد دید و به احتمال زیاد قبل از آن روند خود را تغییر می‌دهد.

منطقه حمایت شکست می‌خورد و پس از بازگشت قیمت به یک مقاومت تبدیل می‌شود

حمایت و مقاومت خط روند

الگوها همواره به عنوان موانعی در مسیر قیمت هستند. در این مثال مشاهده می‌کنیم که یک مثلث صعودی (ascending triangle) قیمت را در خود جای داده تا زمانی که الگو به سمت بالا شکسته شده است.

خطوط روند به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند

شما می‌توانید از این الگوها به نفع خود استفاده کنید و ناحیه‌های حمایت و مقاومت و برخورد آن‌ها با خط روند را شناسایی کنید. این تکنیک‌ها زمانی موثر خواهند بود که بتوانید الگوها را بسیار زود شناسایی کنید؛ در واقع قبل از اینکه به شکل کامل پدیدار شوند.

حمایت و محدوده حمایت (Support) مقاومت میانگین متحرک

برخی از شاخص‌های مختلف نیز زمانی که با قیمت تعامل دارند، سطوح حمایت و مقاومت ایجاد می‌کنند. یکی از بارزترین نمونه‌‌ها، شاخص‌ میانگین متحرک (moving average) است.

زمانی که میانگین متحرک قیمت به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند، بسیاری از آن به عنوان سنجه‌ای برای ارزیابی سلامت بازار به صورت کلی، استفاده می‌کنند. به علاوه شاخص میانگین متحرک برای شناسایی نقاط تغییر روند و پیوت (pivot point) استفاده می‌شود.

میانگین متحرک در بازه 200 روزه به عنوان حمایت برای قیمت بیت کوین

حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوحی که با استفاده از تکنیک اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) به دست آمده‌اند، ممکن است به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.

در این مثال، سطح فیبوناچی 61.8 (درصد)، چندین مرتبه به عنوان حمایت، درحالی‌که سطح فیبوناچی 23.6 (درصد) در نقش سطح مقاومت عمل کرده است.

سطوح فیبوناچی به عنوان هر دوی سطوح حمایت و مقاومت برای قیمت بیت کوین

در تحلیل تکنیکال، هم‌آمیزی به چه معناست؟

تاکنون در رابطه با حمایت و مقاومت بحث کرده‌ایم و برخی از گونه‌های مختلف آن را شناختیم. حالا باید بدانیم که موثرترین راه برای ساخت استراتژی معامله حول آن‌ها چیست؟

یک مفهوم اساسی در این زمینه، مفهوم هم‌آمیزی (confluence) است که به معنی ترکیب چندین استراتژی مختلف برای ساخت یک استراتژی واحد است. به احتمال زیاد، سطوح حمایت و مقاومت زمانی که بخواهند با سایر استراتژی‌ها ترکیب شوند، قوی‌ترین استراتژی‌ها به نظر می‌رسند.

بهتر است دو مثال با یکدیگر مقایسه شوند: به‌نظر شما، کدام یک از این سطوح حمایت بالقوه شانس بیشتری دارند که به عنوان یک حمایت واقعی عمل کند:

1. حمایت (الف) تلاقی با

• یک ناحیه مقاومت پیشین
• یک میانگین متحرک مهم
• یک سطح فیبوناچی 61.8 درصد
• یک عدد گرد شده (رند) برای قیمت

1. حمایت (ب) تلاقی با

• یک ناحیه مقاومت پیشین
• یک عدد گرد شده برای قیمت

انتظار داریم که پاسخ درست را بدهید و سطح حمایت الف را برای نگه‌داشتن قیمت، دارای شانس بیشتری بدانید. با اینکه این پاسخ درست است اما هنوز این احتمال وجود دارد که قیمت از آن محدوده بگذرد و خط حمایت را بشکند. مسأله این است که برای مورد الف، احتمال بیشتری وجود دارد که به عنوان سطح حمایت ایفای نقش کند. درحالی‌که الگوهای معامله می‌توانند بسیار سودمند باشند، اما عملکرد گذشته، شرایط آینده را تعیین نمی‌کند پس خود را برای تمام پیامدهای محتمل آماده کنید.

به محدوده حمایت (Support) لحاظ تاریخی روشن شده است برنامه‌ای که با توجه به چندین استراتژی و شاخص همزمان اتخاذ شده‌، بهترین فرصت‌های سودآوری را فراهم می‌کند. بسیاری از معامله‌گران ممکن است درباره این برنامه بسیار وسواسی و دقیق عمل کنند و همچنین اغلب عمل‌کردن به این برنامه نیازمند انتظار‌کشیدن بسیار است. به‌هرحال زمانی که این افراد به موقعیت معامله‌ای وارد می‌شوند، برنامه‌ی آن‌ها می‌تواند سود زیادی به همراه داشته باشد.

با این وجود، همواره ضرورت دارد که ریسک را مدیریت و از سرمایه‌ی خود در برابر حرکت قیمتی نامطلوب محافظت کنید. حتی دقیق‌ترین برنامه‌ها و بهترین نقاط ورود و خروج، احتمال شکست دارند. اهمیت بسیاری دارد که بتوانید احتمال سناریوهای مختلف را درنظر بگیرید، در غیر این صورت در خطر تله‌های خرسی و گاوی هستید.

جمع‌بندی

صرف‌نظر از اینکه یک تریدر روزانه، نوسان‌گیر و یا یک اسکالپر (scalper) هستید، حمایت و مقاومت دو مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال هستند. سطح حمایت به عنوان یک کف قیمت عمل می‌کند و سطح مقاومت یک سقف قیمت است.

گونه‌های متنوعی از حمایت و مقاومت وجود دارند که برخی از آن‌ها حاصل تعامل قیمت با شاخص‌های تکنیکال هستند. محدوده‌های حمایت و مقاومتی که توسط چندین استراتژی همزمان تأیید شوند، بیشترین قابلیت اطمینان را دارند.

آموزش به دست آوردن خطوط حمایت و مقاومت بیت کوین

امروزه اکثر سرمایه‌گذاران بازارهای مالی برای رسیدن به اهداف و کسب درآمد از طریق خرید و فروش دارایی‌های خود، به دانش فنی نیازمندند. تحلیل تکنیکال به عنوان رایج‌ترین نوع تحلیل در تمامی بازارها کاربرد دارد. این تحلیل ابزارهایی اختصاصی دارد که برای پیش‌بینی روند بازار و اعلام بهترین موقعیت خرید و فروش، افق زمانی مناسب را برای سرمایه‌گذار ترسیم می‌کند. خطوط (سطوح) و مناطق حمایت و مقاومت، کلیدواژه‌ای اساسی در تحلیل تکنیکال است که درک مفاهیم و استفاده عملی از آن برای تمامی عاملین بازار ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله می‌کوشیم که این مفاهیم را معرفی کنیم و نحوه به دست آوردن خطوط مقاومت و خطوط حمایت را توضیح دهیم.

از آنجا که مقاومت و حمایت با مفاهیم ابتدایی‌تری در ارتباط است، در نتیجه برای درک آنها لازم است در ابتدا مفاهیم مربوطه را به زبانی ساده توضیح دهیم تا به اصل مطلب برسیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی مطالعه و بررسی رفتار قیمت یک دارایی مالی مانند اوراق بهادار یا یک رمزارز مانند بیت کوین در طول یک بازه زمانی و همچنین پیش‌بینی آن در آینده. در تحلیل تکنیکال، فاکتورهایی وجود دارند که باید روی آنها متمرکز شد: زمان، قیمت و عوامل روانشناختی بازار. هنگامی که الگوی حرکت قیمت در یک بازار به طور معناداری تکرار می‌شود، سرمایه‌گذارانی که زودتر از بقیه متوجه این نکته می‌شوند، می‌توانند با استراتژی‌های خود بیشتر از میانگین بازار سود بگیرند.

تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند که با شانس بیشتری نسبت به دیگران خود را در معرض سود قرار دهیم و با استفاده از ابزارهایی مانند نمودار‌ها (خطی، میله‌ای، شمعی)، اندیکاتورها، شاخص‌ها و… به ابزارهای مناسبی در این زمینه مجهز شویم.

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick chart)

این نمودار برای تکنیکالیست‌ها بسیار جذاب است! نمودار شمعی یا کندل شبیه نمودار میله‌ای است با این تفاوت که نواحی بین قیمت گشایش (Open) و قیمت بسته شدن (Close) رنگی شده تا حرکت کلی بازار را در بازه زمانی نشان دهد. در واقع نمودار شمعی نمایانگر حرکت قیمت در دوره‌های زمانی مشخص است. هر کندل بر محدوده حمایت (Support) اساس چهار قیمت ترسیم می‌شود: قیمت باز شدن (Open)، قیمت آخر یا قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low).

اگر بازار در بازه زمانی به سمت بالا حرکت کند و به اصطلاح بازار گاوی (bullish) باشد، فاصله بین دو قیمت مذکور به رنگ سبز دیده می‌شود و اگر به سمت پایین حرکت کند و به اصطلاح خرسی (bearish) باشد، ناحیه بین دو قیمت در نمودار شمعی به رنگ قرمز ترسیم می‌شود. البته به جای دو رنگ سبز و قرمز از دو رنگ سفید و سیاه نیز به ترتیب برای نمایش صعودی و نزولی بودن بازار استفاده می‌شود.

بازه زمانی (Time frame)

بسته به اینکه چه نوع سرمایه‌گذاری هستید، می‌توانید از بازه‌های زمانی مختلفی برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. برای مثال اگر ترید روزانه انجام می‌دهید و می‌خواهید که از نوسانات بازارهای رمزارز سود ببرید، می‌توانید قیمت بازار را در بازه‌های زمانی 30 دقیقه، یک ساعت یا 4 ساعت بررسی کنید.

از سوی دیگر اگر معامله‌گر بلندمدت هستید و منتظرید که بازار به سمت محدوده سفارش خرید و فروش مدنظرتان حرکت کند، در این صورت می‌توانید رفتار قیمت را به منظور پیدا کردن الگویی تکرارشونده در بازه زمانی روز یا ماه تحلیل کنید.

روند (Trend)

هنگامی که حرکت بازار را رصد می‌کنید، ممکن است است الگوها و قیمت‌هایی را بیابید که در نمودار خود را نشان می‌دهند. یکی از قابل‌توجه‌ترین صورت‌بندی‌های یک نمودار، خط روند (Trend) است. روند محدوده حمایت (Support) به روانشناسی بازار مربوط است؛ یعنی احساس کلی بازار را اعم از ترس، طمع، انتظارات و… نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت یک رمزارز در نمودار در حال بالا رفتن است، به این معنی است که عوامل و کارگزاران بازار احساس خوبی نسبت به آن رمزارز دارند و به خریدن آن اقدام می‌کنند. این عمل باعث می‌شود که حرکت افزایشی قیمت تشدید شود.

اهمیت روند در این نکته نهفته که اگر بتوانید آن را تشخیص دهید، در واقع خود را به سود رسانده‌اید یا از ضرر جلوگیری کرده‌اید.

تشخیص برخی از روندها آسان است. به طور مثال در دوره زمانی بین جولای و دسامبر 2017 یک روند صعودی بسیار بزرگ در بازار بیت کوین و برخی از رمزارزهای دیگر ایجاد شد، به صورتی که یک حرکت صعودی ممتد و واضح قابل مشاهده بود. اما تشخیص روند همیشه آسان نیست و می‌توان گفت ترسیم خط روند یک هنر است.

یک روش اصلی برای ترسیم خط روند اعم از صعودی و نزولی پیشنهاد می‌شود:

برای ترسیم روند صعودی، هنگامی که یک مومنتوم یا شتاب قیمت را در حالت صعودی نمودار تشخیص دادید، دره‌ها یا نقاط مینیموم قیمت را به هم متصل کنید. برای ترسیم روند نزولی نیز، قله‌ها یا نقاط حداکثر را به هم متصل نمایید.

تشخیص خطوط اصلی

مهم‌ترین نکته تحلیل تکنیکال، تشخیص بهترین قیمت ممکن برای خرید و فروش است. بهترین حالت این است که رمزارز مشخصی را که زیر نظر دارید در پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کنید، نگه دارید و در بالاترین قیمت در بازه زمانی مدنظرتان بفروشید. در بازارهای معتبر که در آنها داده‌های زمانی فروانی موجود است، می‌توانید قیمت مناسب را به وسیله سطوح یا خطوط اصلی شناسایی کنید. این سطوح یا خطوط، برای حرکت بازار محدودیت ایجاد می‌کنند.

تمامی بازارها از منطق عرضه و تقاضا پیروی می‌کنند. در هنگام تعادل بازار، عرضه و تقاضا (Supply and demand) با هم برابر هستند و فشاری جهت تغییر قیمت وجود ندارد. تعادل همیشگی نیست؛ زیرا عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به خاطر وجود برخی عوامل و فاکتورها، مقدار عرضه و تقاضای خود را تغییر می‌دهند.

وقتی مقدار عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند و متقابلاً هرگاه تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت تمایل دارد که افزایش یابد. درک و فهمیدن نکته اصلی خطوط اصلی مقاومت و حمایت به این قانون مربوط می‌شود.

خطوط حمایت

خط حمایت، مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از محدوده حمایت (Support) سطحی پایین‌تر برود. این سطح همیشه در قسمت پایین قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. افرادی که سطح یا خط حمایت را تشخیص می‌دهند، منتظرند که رمزارز را در این سطح قیمت خریداری کنند. یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تشخیص خط مقاومت، بررسی عملکرد گذشته رمزارز روی نمودار است. توجه به این نکته اهمیت دارد که در هر زمانی یک سطح قیمت می‌تواند سطح یا خط مقاومت باشد که در آن از کاهش قیمت جلوگیری شود.

خریداران احساس می‌کنند که قیمت زیادی کاهش یافته و بهتر است که در این قیمت خرید کنند. از این رو افزایش تقاضا مانع از کاهش قیمت می‌شود.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، یکی از مهم‌ترین خطوط مقاومت بیت کوین در قیمت حدودی 6000 دلار ایجاد شد. طی سال‌های 2017 و 2018 چندین بار روند قیمت بیت کوین به سمت پایین بود اما هر بار خط مقاومت از نزول به قیمت پایین‌تر جلوگیری کرد.

توجه داشته باشید که در این مبحث، اشاره به سطح قیمت مقاومتی، حدودی و تقریبی است. در مقاومت‌های اصلی به جای آنکه ما سطح قیمت داشته باشیم، مقاومت به صورت محدوده رخ می‌دهد و نه دقیقاً یک سطح قیمت خاص.

هر باری که سطح یا خط مقاومت در معرض حمله قیمت برای شکستن قرار می‌گیرد، قوی‌تر می‌شود. اما بعد از اینکه یک حمایت قوی شکسته می‌شود، احساس بازار به سمتی هدایت می‌شود که به حرکت نزولی خود ادامه داده و به سمت خط حمایت بعدی حرکت کند.

خطوط مقاومت

خط مقاومتی مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از سطحی بالاتر برود. این سطح همیشه در قسمت بالای قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. شما می‌توانید در این نقطه رمزارز خود را بفروشید. می‌توانید با نگاه کردن به نمودار قیمت، سطح یا خط مقاومت را در نقاط اوج قیمت یا قله (Peak) پیدا کنید. در صورتی می‌توان یک قله قیمت را خط مقاومت در نظر گرفت که بالای ارزش فعلی بازار باشد.

فروشندگان احساس می‌کنند که قیمت بسیار افزایش یافته و بهتر است که در این قیمت دارایی خود را عرضه کنند؛ لذا افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت می‌شود.

نمودار زیر، خط مقاومت را برای بیت‌کوین در قیمت حدودی 6620 دلار برای سپتامبر 2018 نشان می‌دهد.

تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت

چند راه برای تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت وجود دارد:

اعداد رند (Round Numbers)

روشی ساده برای تشخیص خطوط مقاومت و حمایت، توجه به اعداد رند (Round Number) است. یافته‌های اقتصاد رفتاری به صورت تجربی نشان می‌دهد که اعداد رند می‌توانند موانعی برای حرکت قیمت حساب شوند. البته تعریف عدد رند در بازارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال می‌توان به مقاومت قیمت دلار روی 20 هزار و اخیراً 30 هزار تومان در بازار ارز داخلی اشاره کرد.

قانون 20-80

این قانون رسمی نیست اما بررسی آن روی نمودارهای قیمت می‌تواند درستی نسبی آن را نشان دهد. این قانون به این نکته اشاره دارد اگر فرضاً 500 خط مقاومت باشد، قیمت عملاً روی 480 یا 520 خواهد بود.

توجه به گذشته یک نمودار

توجه به گذشته یک نمودار می‌تواند به ما برای تشخیص سطوح کمک کند؛ به خصوص وقتی در گذشته توالی تقریبی قله‌ها یا دره‌ها حول‌وحوش یک سطح قیمت باشد. هر چه تعداد قله‌ها و دره‌ها در یک سطح قیمت بیشتر باشد اعتبار اینکه سطوح اصلی باشند بیشتر می‌شود.

ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement)

پیشنهاد می‌شود که برای تشخیص خطوط مقاوت و خطوط حمایت ، از ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement) استفاده کنید. با افزودن ابزار فیبوناچی به یک خط روند در پلتفرم‌ها می‌توانید بلافاصله تعدادی سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده کنید؛ بدون اینکه نیاز باشد خودتان یک به یک آن را استخراج نمایید.

سخن پایانی

در این مقاله کوشیدیم با ذکر مفاهیم مقدماتی همچون تحلیل‌ تکنیکال، بازه زمانی و خط روند، اهمیت این تحلیل را با به‌کارگیری ابزار اختصاصی آن توضیح دهیم. سطوح یا خطوط مقاومت و حمایت، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که برای تحلیل تمامی بازارها استفاده می‌شود. دانستن این مفاهیم برای ترید و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال لازم و ضروری است.

به طور خلاصه، حمایت، سطحی است که فروشندگان با تعداد بیشتری خریدار مواجه می‌شوند. مقاومت نیز سطحی است که خریداران با تعداد افزون‌تری از فروشندگان روبه‌رو هستند.

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در دنیای کریپتو با اصطلاحات گوناگونی مواجه شده باشید که معنی آن ها را درک نکرده و متوجه کاربرد آن ها نشده باشید. آشنایی با این اصطلاحات برای افرادی که از ارز دیجیتال استفاده می کنند، به خصوص اشخاصی که قصد ترید و کسب درآمد در حوزه رمز ارز ها را دارند امری ضروری تلقی می شود. به همین دلیل فراگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال یکی از کار هایی است که هر شخص فعال در این زمینه باید انجام دهد. در این مقاله قصد دارید تمامی اصطلاحات تحلیل تکنیکال را تفسیر کرده و برای شما عزیزان شرح دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به دانش فنی گفته می شود که به وسیله مجموعه ای از ابزار های خاص، روند بازار های مالی پیشبینی می شود. در واقع تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی، از طریق تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده، مانند حرکت و حجم قیمت تشکیل شده است. بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی، که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج کسب و کار مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم دارایی ها متمرکز است.

از این نوع دانش اغلب برای تولید سیگنال های تجاری کوتاه مدت استفاده می شود که ابزار های خاصی مانند نمودار ها و کندل ها در کمک رسانی به آن تاثیر بسزایی دارند. در ادامه به اصطلاحاتی که در تحلیل تکنیکال به کار می روند پرداخته ایم.

اصطلاحات پایه ای تحلیل تکنیکال

CandleStick charts: نمودار های شمعی، نشان دهنده نوسانان قیمتی بازار هستند، در واقع به وسیله این ابزار شما می توانید تمام نوسانات قیمت که در تاریخچه یک دارایی اتفاق افتاده است را مشاهده کنید. همچنین این نمودار ها نوسانات لحظه ای بازار را نیز نشان می دهند. برای استفاده از این ابزار و اطلاعات بیشتر، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.
Pivot: پیوت به نقاط ماکسیمم و مینیمم که در چارت قیمتی تشکیل می شوند گفته می شود. این نقاط نشان دهنده بازگشت قیمت یک دارایی می باشد که انواع گوناگونی را در بر می گیرد. معامله گران از این نقاط برای شناسایی نقاط احتمالی تحرکات بازار استفاده می کنند.
Pivot Major: پیوت ماژور نشان دهنده سطح های کلیدی بازگشت در بازار است. اگر این نقاط توسط تریدر به خوبی شناسایی شوند شامل سود می شوند. پیوت ماژور معمولا خلاف جهت است، یعنی اگر بازار صعودی باشد نزولی می شود و بالعکس.
Pivot Minor: اگر بازگشت قیمت بسیار ناچیز و محدود باشد به آن پیوت مینور گفته می شود، این نوع پیوت بر عکس پیوت ماژور عمل می کند و نشان دهنده تغییرات کوچک بازگشت قیمت می باشد.
Trendline: خط روند، یکی از قابلیت های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت می باشد. این خطوط در امتداد روند رسم می شوند تا محدوده های حمایت و مقاومتی یک دارایی مشخص شود، در نتیجه تریدر می تواند تشخیص دهد چه زمانی برای خرید یا فروش بهتر است.
Up Trend: آپ ترند، روند صعودی قیمت یک دارایی مالی را توصیف می کند، در واقع در این حالت شاهد ایجاد شدن کف و سقف های بالا تری در قیمت هستیم.
Down Trend: مفهوم این اصطلاح دقیقا بر عکس آپ ترند است و حرکت نزولی قیمت دارایی ها را نشان می دهد. Down Trend نشان دهنده ایجاد شدن کف ها و سقف های پایین تر در قیمت است.

Trading Range: معاملات محدوده نوسان، به شرایطی از بازار های مالی اشاره دارد که در زمانی مشخص میان دو سطح حرکت کند. این شاخص می تواند به مدت 5 دقیقه ظاهر شود و یا ماه ها اتفاق بیفتد، در این روند کف و سقف قیمت نسبت به یکدیگر تغیری نمی کنند و تقریبا در یک سطح قرار می گیرند.
Support Zone: محدوده محدوده حمایت (Support) حمایت قیمت به منطقه ای اشاره دارد که قیمت یک سهام یا دارایی در آن حمایت می شود، در واقع محدوده حمایتی، به نقطه ای گفته می شود که انتظار می رود از افت قیمت جلوگیری شود.
Resistance Zone: محدوده مقاومتی قیمت، به ناحیه ای اشاره دارد که انتظار می رود از افزایش قیمت جلوگیری شود. برای مثال زمانی که می گویند بیت کوین در محدوده مقاومتی قیمت قرار دارد، به این معنی است احتمالا قیمت محدوده حمایت (Support) بیت کوین دیگر افزایش نمیابد.
Breakout: زمانی که سطوح مهم قیمتی شکسته می شوند به اصطلاح می گویند Breakout اتفاق افتاده است. شکست، در تحلیل تکنیکال هنگام عبور قیمت از سطوح مقاومتی (Resistance Zone) اتفاق می افتد.
Fakebreak: فیک بریک، به شکست هایی گفته می شود که واقعی نیستند و معامله گران را کمی گمراه می کنند. تریدر ها باید هنگام تحلیل Breakout ها دقت داشته باشند به دام فیک بریک نیفتند.
Price Action: پرایس اکشن یک تکنیک معامله است که به معامله گران این امکان را می دهد با استفاده از حرکات واقعی قیمت بازار را تحلیل کنند و معامله خود را تعیین کنند. در واقع به رفتار شناسی قیمت بدون استفاده از عوامل خارجی یا اندیکاتور ها گفته می شود.
Indicators: اندیکاتور ها ابزار یا شاخصی برای تحلیل قیمت هستند که در چارت های قیمتی وجود ندارند و تریدر طبق خواسته خود می تواند اندیکاتور های مختلف را به چارت قیمتی اضافه کند تا تحلیل صحیح تری از بازار داشته باشد. برای مثال استفاده از استراتژی معامله با RSI بر عهده معامله گران می باشد اما این اندیکاتور کمک بسیاری به تحلیل بازار می کند.

Impulse Wave: الگوی موج ضربه ای، یکی از اصطلاحات تریدینگ است که حرکت قوی در قیمت دارایی را همزمان با جهت اصلی روند اساسی توصیف می کند، این موج ها می توانند به شکل نزولی یا صعودی باشند. در واقع از این الگو برای تحلیل حرکت قیمت دارایی های مالی استفاده می شود.
Corrective Wave: امواج اصلاحی، دقیقا نقطه مقابل امواج ضربه ای هستند.
Divergence: هر گاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد اما اسیلاتور بر خلاف آن عمل کند واگرایی یا Divergence اتفاق می افتد. اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شرایطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. واگرایی ها در قالب مثبت و منفی ارائه می شوند.
Oscillator: اسیلاتور یا نوسان ساز، نوعی اندیکاتور محسوب می شود اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد. اسیلاتور یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است که شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی می کند و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد به معامله گران ارائه می دهد. اسیلاتور نیز برای تحلیل بازار و پیشبینی روند قیمت یک دارایی مالی به کار می رود.
Classic Pattern: الگوی کلاسیک، به الگوهای کندلی مانند مثلث، پرچم، سر و شانه که در تحلیل تکنیکار مرسوم هستند گفته می شود.

اصطلاحات تعیین سفارش در تحلیل تکنیکال

market price: مارکت پرایس به معنی خرید و فروش لحظه ای یک دارایی به قیمت بازار می باشد، هر کجا این عبات را مشاهده کردید باید بدانید در مورد قیمت لحظه ای یک دارایی صحبت می شود.
Buy/Sell Limit: در اینجا کلمه Buy به معنی خرید و کلمه Sell به معنی فروش است. اما زمانی که کلمه Limit در کنار این دو قرار می گیرد به معنی خرید و فروش در محدوده ای مشخص می باشد. برای مثال Buy limit به معنی خرید در محدوده ای خاص می باشد.
Buy/Sell stop-Limit: این عبارت به معنی سفارش گذاری با شرایط معامله است، مثلا Buy stop-Limit به معنی خرید یک دارایی در شرایطی خاص است که خود تریدر( تحلیل گر) موقعیت خرید یا فروش را تعیین می کند.
Stop Loss: این عبارت نشان دهنده حد ضرر شماست، در واقع این قابلیت از ضرر بیش از حد معاملات جلوگیری می کند، مثلا تحلیل گری تشخیص می دهد قیمت بیت کوین در آینده افزایش میباد، در نتیجه فروش BTC های خود را در نقطه قیمتی بالا تعیین می کند در این شرایط اگر قیمت بیت کوین طبق پیشبینی تحلیل گر عمل نکند و کاهش یابد معامله گر دچار ضرر می شود، اما اگر از استاپ لاس استفاده شده باشد از ضرر های عظیم جلوگیری شده و فقط میزانی که معامله گر برای ریسک از دست دادن دارایی خود تعیین کرده است از بین می رود.

Target Profit: این اصطلاح دقیقا بر عکس استاپ لاس عمل می کند و به معنی حد سود می باشد، در واقع نقطه ای در معامله که از قبل توسط تریدر مشخص شده Target Profit نام دارد. اگر بخواهیم کمی واضح تر توضیح دهیم تریدر ها با تحلیل هایی که انجام می دهند قیمت یک دارایی را پیشبینی می کنند، در نتیجه نقطه ای تعیین می کنند که در صورت پیشبینی صحیح و دستیابی قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته شده و دارایی با سود تعیین شده توسط تریدر به فروش می رسد.
Risk/Reward: نسبت حد سود به حد ضرر، به ارزیابی خطرات و مزایای یک معامله اشاره دارد. هر تحلیل گری باید پس از خرید یک دارایی نسبت ریسک و ریوارد آن را تخمین بزند، زیرا مشخص می شود میزان سود معامله بالا تر است یا میزان ریسک.
Save Profit: نجات سرمایه، به موقعیتی اشاره دارد که وضعیت بازار در حالت نرمال نبوده و ممکن است قیمت قبل از رسیدن به Target Profit( هدف تریدر) بازگردد. در این حالت معمولا تریدر های حرفه ای با هدف جلوگیری از باختن کل سرمایه، اصل پول خود را از معامله خارج کرده و تنها سود آن را وارد معامله می کنند که به این عمل Save Profit می گویند.
Risk Free: ریسک آزاد، به قرار دادن حد ضرر( Stop Loss) در نقطه ورود گفته می شود. در واقع زمانی که شما استاپ لاس ر ابه نقطه ورود معامله وارد می کنید حد ضررتان صفر احستساب می شود. این تکنیک ریسک معامله را کاهش می دهد و خطرات یک معامله را مدیریت می کند.

حمایت و مقاومت یعنی چه؟

حمایت و مقاومت چیست پاسخ این سوال یکی از مهمترین مبانی تصمیمات اساسی فعالان بورس است.

حمایت یا Support و مقاومت یا Resistance دو مفهوم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت هستند.

فرض کنید قیمت در حال افزایش است و این روند افزایشی به مرور قله‌های جدیدتری را فتح می‌کند.

حال ممکن است این روند به قیمت خاصی برخورد نموده و توقف کند و نتواند به افزایش خود ادامه دهد.

چنین نقطه‌ای که در برابر افزایش بیشتر قیمت سد و مانعی محسوب شود را مقاومت می‌نامند.

در یک روند کاهشی قیمت و در حالت عکس هم ممکن است شاهد ایجاد چنین شرایطی باشیم.

مثلا فرض کنید قیمت در حال کاهش مداوم باشد و هیچ مانعی نتواند جلودار این کاهش باشد.

حال زمانیکه انرژی نزولی این روند قیمت در عبور از قیمت خاصی پایان یابد، این قیمت یک حمایت محسوب می‌شود.

در دو مثال بالا مقاومت و حمایت قیمت را در یک نقطه یا یک قیمت خاص فرض محدوده حمایت (Support) کردیم.

اما در دنیای واقعی ممکن است با یک کرانه حمایتی و مقاومتی یا یک بازه حمایتی و مقاومتی یا Support and Resistance Zone سر و کار داشته باشیم.

خط حمایت و مقاومت

گاهی دیده می‌شود در قیمتی خاص، شاهد ثبت و ایجاد چند حمایت یا چند مقاومت هستیم.

وقتی این نقاط را به هم وصل کنیم در حقیقت یک خط حمایت یا یک خط مقاومت به وجود آمده است.

خطوط حمایت و مقاومت یا Support and Resistance Lines در حقیقت ردپای برخورد قیمت و شکست قیمت در عبور از یک مانع هستند.

این سطوح حمایتی و مقاومتی از ارزشمندترین اطلاعات روی نمودار قیمت در متاتریدر هستند.

در نرم‌افزار متاتریدر ابزارهای رایگان زیادی وجود دارد که به دقت تمام این سطوح ارزشمند را نمایش می‌دهند.

اینکه یک سطح یا یک بازه حمایت و مقاومت چیست را به وضوح می‌توان در نمودارهای قیمت متاتریدر با چشم دید!

شکست حمایت و مقاومت

در طول زمان، یک حمایت یا مقاومت قیمتی، ممکن است توان ادامه نداشته باشد و بالاخره شکسته شود.

در چنین شرایطی یک بریک آوت اتفاق افتاده و آن سطح یا ناحیه، نقش قبلی خود را از دست می‌دهد.

عبور قیمت از مانع قبلی خود یعنی اینکه ما باید تحلیل قبلی را مجددا بررسی کرده و بهینه سازی نماییم.

سیگنال خروج قیمت از سد پیش روی خود را باید یکی از مهمترین سیگنالهای قیمتی در متاتریدر بدانیم.

شکست یک حمایت محدوده حمایت (Support) به معنی ادامه نزول قیمت و رفتن به کف‌های پایین‌تری در نمودار است.

همچنین با شکست یک مقاومت نیز، قیمت به فکر افزایش بیشتر و فتح قله‌های جدیدتری خواهد بود.

این سیگنال ارزشمند با گذشت زمان ما را به سمت اهداف بعدی قیمت در چارت متاتریدر راهنمایی می‌کند.

حال بهتر است پس از این شکست، در چارت متاتریدر هدف بعدی روند قیمت را پیدا کرده و محاسبه نماییم.

تبدیل حمایت و مقاومت

جواب سوال حمایت و مقاومت چیست را فهمیدیم اما این پاسخ ممکن است با گذشت زمان تغییر نماید.

یعنی ممکن است با ورود پتانسیلی جدید در روند قیمت، نقش حمایتی و مقاومتی کاملا جابجا شود!

معنی این اتفاق این است که در شرایط جدید، پتانسیل قبلی مانع سر راه قیمت، کاملا به پایان رسیده است.

از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت که انرژی بالاتری در روند پدید آمده که توانسته مانع قبلی خود را از سر راه بردارد.

یعنی مقاومت و حمایت قیمت، محدوده حمایت (Support) گاهی موقتی بوده و ماندگار نیستند و امکان تبدیل شدن به مانعی عکس حالت قبلی خود را نیز دارند.

خوشبختانه این اتفاق بسیار مهم که در قیمت افتاده را می‌توان به راحتی در متاتریدر مشاهده کرد.

حتی اولین خروجهای قیمت از موانع مسیر را هم می‌توان خیلی زود و به موقع و البته با جزییات در متاتریدر رصد نمود.

پس بایسته است سرمایه‌گذار در فرصتهای مختلف، نمودارهای قیمت مربوط به پرتفوی خود را در متاتریدر بررسی نماید.

به این ترتیب متاتریدر یک ابزار بسیار مناسب برای بهینه سازی پرتفوی شخصی خواهد بود.

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایتی و مقاومتی (Support and Resistance) یک ابزار پرقدرت در تحلیل تکنیکال میباشد. در بیشتر استراتژی‌های تریدینگ یکی از نوع های حمایت و مقاومت مورد بهره قرار خواهد گرفت و این خطوط نقش بنیادی در تحلیل‌های معامله گران ایفا میکنند. خطوط حمایتی و مقاومتی در پیرامون نقاط کلیدی که نرخ دائما به آن‌ها نزدیک میگردد و برگشت داده می‌شود، بوجود میایند. با توجه به ضرورت یادگیری و بهره از خطوط حمایتی و مقاومتی در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مطلب توضیح خواهیم داد که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آن‌ها بهرمند شد. با زرین اکسچنج تا انتهای این مطلب همراه باشید.

حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی خواهد داشت؟

حمایت و مقاومت یکی از ابراز های تحلیل تکنیکال به شمار میروند که به صورت گسترده‌ای در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده میگردد. با بهره از این خطوط به سهولت می‌توان سه نکته مهم و بنیادی جهت تریدر ها را روی نمودار مشخص نمود:

• جهت پیشروی بازار
• هنگام و نقطه ورود به بازار
• تعیین اندازه ضرر یا سود جهت خروج از بازار

چنانچه معامله گر یا سرمایه گذار قادر باشد این موارد را تشخیص دهد، موفق خواهد شد سود فراوانی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک خواهد کرد تا قادر باشید این سه نکته بنیادی را روی نمودار مشخص نمایید. اشخاصی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال علاقمند هستند باید حتماً با این خطوط و شیوه به کاربردن آن‌ها آشنا باشند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را به شکل فنی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی

حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار میباشد که قیمت در صورت ریزش به آن نزدیک خواهد شد ولی جهت عبور از آن به طرف قیمت‌های کمتر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا بیان میکند که چگونه قیمت با ریزش به سطح حمایت نزدیک شده ولی با برخورد با خط حمایتی دومرتبه رو به بالا حرکت دارد. از نظر تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی میباشد که در آن تقاضا (مقدار خرید) به حد اندازه قوی هست تا از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری نماید.

منطق بازار اینگونه حکم میدهد که در سطوح قیمتی بخصوص، نسبت به ریزش قیمت، واکنش داده شود. هراندازه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر باشد، ارزش دارایی نیز کاهش بیشتری خواهد یافت. ارزان شدن دارایی موجب می‌شود تا وضعیت آن جهت خرید بهتر گردد و خریداران علاقه بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله جهت خریداران سود بیشتری خواهد داشت. در برابر فروشندگان هم با فروش در قیمت‌های کمتر ضرر بیشتری متحمل خواهند شد لذا علاقه به فروش را از دست خواهند داد.

در این وضعیت ، تقاضا (مقدار خریداران) بر عرضه (مقدار فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از ریزش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری خواهد شد. همین الان اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی نمایید متوجه شکل گرفتن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال خواهید شد.

سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال

مقاومت (Resistance) ناحیه ای روی نمودار میباشد که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک میگردد ولی جهت عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با معضل رو به رو میشود. در نمودار بالا قادر هستید مشاهده نمایید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به شکل شارپ به سطوح پایین‌تر برگشت داده می‌شود.

سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی میباشد که در آن عرضه (مققدار فروش) به جدی قدرتمند میباشد که قادر باشد از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. منطق پشت این مسئله نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی خواهد بود. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و اصطلاحاً گران‌تر خواهد شد. در این وضعیت فروشندگان علاقه بیشتری جهت فروش و خریداران علاقه کمتری جهت خرید خواهند داشت. با توجه به این که عرضه بر تقاضا پیشی خواهد گرفت، قیمت دارایی نیز ریزش پیدا می‌کند.

جهت مثال هنگامی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش جهت فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. بالا رفتن عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کمتر خواهد کرد و در زیر محدوده مقاومت نگه خواهد داشت.

شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی

در مجموع دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما قادر هستید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به سهولت روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت نمایید. ما در نمونه های خود از خطوط افقی استفاده نموده ایم تا تشخیص نقاط حمایت برای شما آسان تر باشد.

مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن

در این نمونه، شما قادر هستید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت 182 دلار بوجود آمده است را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که چگونه فرایند ریزش قیمت با نزدیک شدن به منطقه مقاومتی روی نمودار در محدوده 182 دلار، متوقف میگردد و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید قادر هستید چهار نقطه که کم ترین قیمت را روی نمودار دارند مشاهده نمایید که اتصال آن‌ها به هم یک خط حمایت را بوجود خواهد آورد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار قادر هستید جهت نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب نمایید.

خط حمایت مورب و نحوه رسم آن

خط حمایت مورب نظیر خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی بوجود خواهد آمد. فرق این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این میباشد که کم ترین سطح قیمت دائما در حال افزایش یا کاهش میباشد. به همین جهت به آن‌ها خط حمایت روندی نیز گفته میشود. در نمونه بالا با یک خط روند صعودی رو به رو میباشیم و قادر هستید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند میباشد مشاهده نمایید.

شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی

خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت های فراوانی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت نظیر حمایت دارای دو نوع افقی و مورب خواهد بود. در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن

در این نمودرا قادر هستید یک نمونه از خط مقاومت افقی که در محدوده 115 دلار بوجود آمده است را مشاهده نمایید. با تشخیص خط مقاومت متوجه خواهید شد که قیمت نزدیک به 115 دلار مناسب ترین نقطه جهت فروش دارایی‌های شما میباشد.

خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن

خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آن‌ها افزایشی یا ریزشی میباشد بیشتر قابل رویت است. اتصال نقاط بیشترین قیمت قادر است یک خط مقاومت مورب را بوجود بیاورد. در نمونه بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده خواهید کرد که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا خواهند کرد و به سبب نزولی بودن این خط روند، دائما در حال کاهش میباشند.

آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال

از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های گوناگونی بهره گرفته میشود و اندیکاتورهای مختلفی جهت رسم خطوط حمایت و مقاومت در دسترس است. آشنایی با این استراتژی‌ها در حقیقت جزو نخستین قدم‌ها جهت ورود به بازار سرمایه نظیر بورس و ارزهای دیجیتال میباشد. در ادامه این مطلب ما به 4 مورد از اصلی ترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره خواهیم کرد.

1. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی

رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آن‌ها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.

نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.

2. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)

غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.

معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.

3. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی

در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل 2 نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.

با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.

4. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی

میانگین متحرک (Moving Average) قادر است به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد بهره قرار بگیرد. میانگین متحرک 20 و 50 روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک میباشند . شما قادر هستید با تغییر دادن دوره‌ها به 21 و 55 آن‌ها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم نمایید. اغلب از میانگین متحرک 100 و 200 روزه کمتر استفاده میگردد با این حال بهره از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی خواهد داشت.

در مثال زیر قادر هستید نمونه‌ای از بهره میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده نمایید . در آغاز میانگین متحرک 55 روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس گردیده و میانگین متحرک 55 روزه به خط حمایت تبدیل میگردد معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن میباشند ، استفاده نمایند. توصیه می کنیم با مطالعه دیگر مطالب تخصصی نوشته شده نظیر میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را بیشتر کنید تا حضور موثرتری در بازار داشته باشید.

صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ

در این مطلب با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. علاوه بر این انواع و شیوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی نمودیم. در پایان نیز به معرفی 4 استراتژی اصلی ترید ارزهای دیجیتال که با بهره از خطوط حمایتی و مقاومتی صورت میپذیرد، پرداختیم. شما قادر هستید دانش خود در حوزه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن سود مطلوبی بدست بیاورید. همین حالا وارد دنیای رمزارزهای مختلف شوید و فعالیت خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال شروع نمایید.