نقش اندیکاتور در ترید

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب می‌آید. این اندیکاتور اولین بار توسط ژاپنی ها ایجاد شد. ایچیموکو کارایی بسیار خوبی در قالب‌های زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در ادبیات ژاپن، ایچیموکو به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. ابر ایچیموکو به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

مهمترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. همچنین این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، شتاب روند را اندازه‌گیری و سیگنال ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود اندیکاتور‌هایی است که روند آینده را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک گزارشگر ژاپنی به نام گوئیچی، بررسی و تلاش برای یافتن اندیکاتوری که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این اندیکاتور به سرعت بین تحلیلگران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در قالب میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با نام خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهمترین تفاوت این است که میانگین متحرک نمایی و ساده نسبت به تنکانسن، نوسان کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به ذکر است که در خصوص سهم‌هایی با روند صعودی، تنکان به عنوان خط حمایتی تاثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکان نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود ­از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به عبارتی دیگر کیجون نشانگر تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در صورتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

در شکل زیر میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز، میانگین متحرک ساده ۲۶ روزه با رنگ سبز و کیجون با رنگ صورتی نشان داده می‌شوند. همان طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی حساس‌تر است.

زمانی که کیجون پایین قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. در واقع کیجون باعث به وجود آمدن خط حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی خط مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

سنکو A چیست؟

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

سنکو B چیست؟

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو B نیز مانند سنکو A می‌تواند به عنوان خط حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو A و B این است که سنکو A نسبت به B حساس‌تر است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

ابر کومو چیست؟

کومو را میتوان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.

تحلیل ابر کومو

• هنگامی که خط تنکان بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد که آن را سیگنال خرید تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که خط کیجون بالای خط تنکان قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، نشانی از نزولی شدن روند سهم می‌باشد که آن را سیگنال فروش تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش سهم نباید اتخاذ شود که در این حالت قیمت را ایستا به شمار می‌آوریم.

چیکو چیست؟

چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. با تحلیل چیکو در اندیکاتور ایچیموکو ما متوجه ۲ نکته بسیار مهم می‌شویم.

• آیا بازار روند خاصی دارد؟
• قدرت این روند چقدر است؟

تحلیل چیکو

• اگر چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین‌تر باشد روند سهم نزولی خواهد بود.
• اگر از سقف یا کف چیکو خطوطی افقی رسم کنیم، این خطوط حاصل شده مقاومت و حمایت قدرتمندی برای روند سهام خواهند بود.

نحوه معامله با اندیکاتور ایچیموکو

حال که با تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم باید نحوه معامله و نکات کلیدی مرتبط با سیگنال‌های صادر شده از این اندیکاتور را بررسی کنیم. همانند اجزای اندیکاتور ایچیموکو، سیگنال‌های خرید و فروش نیز به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند:

تحلیل قیمت و خط تنکانسن

• اگر قیمت بالای نقش اندیکاتور در ترید خط تنکان‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان حمایت کوتاه مدت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت، رو به رشد و صعودی است. در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط تنکانس‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل قیمت و کیجونسن

• اگر قیمت بالای خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان حمایت ظاهر خواهد شد و روند در کوتاه مدت رو به رشد و صعودی است.در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو در نقش مقاومت ظاهر می‌شود و ما در چارت سهم با روند نزولی و سیگنال فروش رو به رو هستیم.
• میزان قابل اعتماد و قدرتمند بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابر کومو پوزیشنی نگیریم.

تحلیل وضعیت قیمت و چیکو

• اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار گیرد، روند صعودی و نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است.
• اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار گیرد، روند نزولی و نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.

استراتژی کراس تنکانسن/کیجونسن

بر اساس استراتژی کراس تنکان/ کیجون اتخاذ پوزیشن خرید یا نگهداری یک سهم هنگامی اتفاق می‌افتد که تنکان در حال رشد و بالا رفتن، از کیجون رد شود و عبور کند. هنگامی که تنکان به سمت پایین کیجون را قطع می‌کند، سهامدار باید پوزیشن فروش بگیرد. بر اساس ایچیموکو عملکرد کراس تنکان/کیجون به وضعیت آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد.

• اگر این قطع شدن در بالای ابر کومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می‌آوریم.
  
• اگر این قطع شدن در پایین ابر کومو رخ دهد به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
• اگر قطع شدن مذکور در میانه ابر کومو رخ دهد آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می‌آوریم.

روند معکوس کلیه تحلیل‌های بیان شده در کراس نزولی نیز صدق می‌کند.

استراتژی کراس کیجونسن

زمانی پوزیشن خرید می‌گیریم که قیمت در قسمتی بالاتر از کیجون بسته شده باشد و زمانی پوزیشن فروش می‌گیریم که قیمت بسته شدن کمتر از خط کیجون باشد. بر اساس ساختار اندیکاتور ایچیموکو، عملکرد کراس کیجون به وضعیت قرارگیری آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد:

• اگر قیمت بالاتر از کیجون بسته شود و این کراس اور در قسمت بالای ابرکومو اتفاق بیوفتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی می‌شناسیم.
• اگر قیمت در ناحیه‌ای بالاتر از کیجون بسته شود، اما کراس اور پایین‌تر از ابر کومو باشد، آن را یک سیگنال صعودی ضعیف به حساب می‌آوریم.
• اگر قیمت در قسمت بالایی خط کیجون بسته شود و بین ابر کومو قرار گرفته باشد، آن را یک سیگنال صعودی خنثی به شمار می‌آوریم.

تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در استراتژی ایچیموکو بهترین روش توجه به سیگنال های خرید و فروش هست. در بالا توضیح داده شد که چه زمانی سیگنال های فروش صادر می‌گردد. سهامداران به محض دریافت سیگنال فروش باید با ضرر اندک از روند نزولی خارج شوند تا از ضرر بیشتر پیشگیری کنند

فیلتر ایچیموکو در بورس

فیلتر‌ها با استفاده از روابط ریاضی نوشته می‌شوند و به ما در تجزیه و تحلیل داده‌های بازار بورس کمک می‌کنند. فیلترنویسی سهام در سایت tsetmc.ir فراهم شده است تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظرشان است را از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

با استفاده از فرمول های موجود برای فیلتر‌نویسی ایچیموکو می‌توانیم سهم‌هایی که خط تنکان در آنها بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار دارند را جدا و از سیگنال خرید آنها بهره ببریم.

با ستفاده از فیلتر‌های ایچیموکو در تحلیل تکنیکال می‌توان مواردی چون وضعیت رنگ ابرکومو در اندیکاتور ایچیموکو، موقعیت کیجون و تنکان نسبت به نمودار قیمت، مشخص کردن کراس کیجون سن و تنکان سن، مشخص کردن کراس قیمت و چیکو اسپن، تعیین کف قیمت یک ماه و سه ماه و بسیاری از موارد دیگر را مورد بررسی قرار داد.

فیلتر طلایی ایچیموکو

کراس قیمت نسبت به تنکانسن و کیجونسن:

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه بالا (سیگنال مثبت)

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه پایین(سیگنال منفی)

ارتباط ایچیموکو و هیکن آشی

در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو، می‌توان به جای کندل های کلاسیک از هیکن آشی استفاده کرد. هیکن آشی یک نوع نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال است که در آن از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. . در واقع هیکن آشی، شلوغی اندیکاتور ایچیموکو را کمتر کرده و به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود. با استفاده از هیکن آشی در ایچیموکو می‌توان روند بازار را شناسایی و قیمت‌های آتی را پیش‌بینی کرد. این نمودار به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود.

فرمول هیکن آشی

نقطه آغازین کندل :

2/قیمت‌های (آغازین قبلی + بستن قبلی)

نقطه پایانی کندل : نشانگر میانگین قیمت کندل است.

4/قیمت‌های (باز + زیاد + کم + بسته)

سقف کندل : نشانگر بالاترین سطح سه مقادیر ذکر شده می‌باشد.

بالاترین سطح قیمت (سقف، آغازین، پایانی)

کف کندل :‌ نشانگر پایین سطح مقادیر ذکر شده می‌باشد.

کمترین قیمت (کف، آغازین و یا پایانی)

نحوه استفاده و تحلیل نمودار هیکن آشی

این نمودار ۵ سیگنال عمده از خود تولید می‌کند که با تحلیل آن‌ها می‌توانیم روندها و پوزیشن‌های خرید را شناسایی کنیم:

1. کندل‌های سفید یا سبز که سایه‌ی زیرین نداشته باشند نشان‌دهنده‌ روند صعودی قدرتمند هستند.
   
2. کندل‌های سفید یا سبز از روند رو به رشد خبر می‌دهند.
3. کندل‌های کوتاهی که در بالا و پایین خود سایه دارند نشان دهنده‌ی احتمال وجود تغییر در روند سهم هستند. معامله‌گرانی که ریسک‌ پذیراند در این جا پوزیشن خرید و فروش می‌گیرند، ولی بقیه منتظر کندل تاییدی می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.
4. کندل‌های سیاه یا قرمزی که از روند نزولی خبر می‌دهند.
5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه ای در قسمت بالایی ندارند و نشان دهنده‌ی روند نزولی قدرتمند هستند.

جمع‌بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

این سوال بسیاری از تازه واردان دنیای سرمایه گذاری است که می خواهند بدانند ایچیموکو چیست ؟ ایچیموکو یک اندیکاتور است و به دلیل این که خطوط آن زیاد است، عده ای فکر می کنند که یادگیری آن آسان نیست و تصورشان این است که قضیه اندیکاتور ایچیموکو بسیار پیچیده است. اما واقعیت امر چنین نیست. در این مقاله زند تریدرز به زبان ساده شما را با ایچیموکو و کاربرد آن در دنیای سرمایه گذاری آشنا کرده است. لطفا همراه ما باشید.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور در سال 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda طراحی شد و معنای آن عبارتست از “دیدن روند حرکت قیمت در یک نگاه”. در واقع شما می توانید توسط اندیکاتور ایچیموکو ، تعادل بازار را در یک نگاه متوجه شوید.

ایچیموکو از بخش های مختلفی تشکیل شده است که این بخش ها شامل خطوطی می باشد که هر خط بیانگر مفهوم خاصی است که در نقش اندیکاتور در ترید کنار یکدیگر می توانند به معامله گر دید صحیحی در مورد روند حرکت بازار ارارئه دهد. این بخش ها عبارتند از :

• ابر ایچیموکو یا (Ichimoku Cloud) : این بخش شامل دو خط می باشد که تفاوت بین این دو خط هاشور یا سایه می خورد. این خط ها عبارتند از میانگین 9 دوره ای، میانگین 26 دوره ای.
• خط میانگینی از این دو میانگین گفته شده
• میانگین 52 دوره ای
• خطی با تاخیر یا (Lagging Span)

در حقیقت ایچیموکو ، اندیکاتوری است که بر اساس میانگین گیری عمل می کند و میانگین قیمت ها در دوره های مختلف در کنار یکدیگر خطوطی را ایجاد می کند که با نگاهی ساده به این خطوط می توان روند حرکت بازار را متوجه شد.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

از آنجا که این اندیکاتور به خوبی می تواند خطوط مقاومت و خطوط حمایت را در نمودار بازار مشخص کند، بسیار کاربردی و مفید محسوب شده و در موارد زیر کاربرد دارد :

• تشخیص خط روند
• سنجش شتاب روند
• تولید سیگنال های معاملاتی
• بررسی و نگاه به آینده ی بازار
• و …

به این ترتیب معامله گران می توانند با درک صحیحی که از این اندیکاتور به دست می آورند، سیگنال های مناسبی را برای ورود و خروج در بازارهای معاملاتی داشته باشند.

اعداد مورد استفاده در محاسبه میانگین ها بیانگر چیست؟

پیش تر در مورد بخش ای مختلف اندیکاتور ایچیموکو صحبت کردیم و گفتیم که این میانگین ها در دوره های 9، 26 و 52 روزه محاسبه می شود. شاید بپرسید چرا این اعداد انتخاب شده است و عددهای انتخاب شده نشان دهنده چیست؟ در این بخش به توضیح این اعداد پرداخته ایم.

زمانی که ارائه دهنده ی ایچیموکو مشغول طراحی این اندیکاتور بود، بازارهای معاملاتی یک روز در هفته تعطیل بود. بنابراین از 10 روز، 1 روز تعطیل می شد و 9 روز کاری وجود داشت و بر همین اساس، یک ماه برابر بود با 26 روز کاری و دو ماه برابر با 52 روز کاری. به این ترتیب میانگین ها را بر اساس روزهای کاری بازار و با استفاده از این اعداد به دست آوردند.

البته امروزه در ارتباط با تغییر این اعداد و نحوه ی محاسبه ی میانگین ها اختلاف نظر وجود دارد و عده ای معتقدند که این دوره ها به 10، 30 و 60 تغییر پیدا کند و عده ای دیگر ترجیح می دهند که از همان اعداد سنتی استفاده کنند.

چگونه با توجه به اندیکاتور ایچیموکو تصمیم گیری کنیم؟

آنچه برای انجام معاملات در بازار توسط اندیکاتور ایچیموکو برای شما تعیین کننده خواهد بود، توجه به نسبت موقعیت نمودار قیمت، به خطوط ایچیموکو روی نمودار می باشد.

نمودار قیمت می تواند در سه موقعیت مختلف نسبت به این اندیکاتور قرار داشته باشد.

• نمودار قیمت در ابر ایچیموکو : در این شرایط نمی توان در مورد وضعیت بازار تصمیم گیری کرد
• نمودار قیمت در بالای ابر ایچیموکو : این به معنای یک نوع ناحیه حمایت قوی می باشد
• نمودار قیمت در پائین ابر ایچیموکو : این به معنای نقش مقاومتی مهمی می باشد و نشان دهنده این است که روند بازار با مشکل مواجه شده است.

ساختار ایچیموکو از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

ساختار اندیکاتور ایچیموکو عبارتست از :

در ادامه به اختصار هریک از آن ها را توضیح خواهیم داد. همچنان با ما همراه باشید.

معرفی تنکان در اندیکاتور ایچیموکو

تنکان Tenkan را به عنوان خط تبدیل در این نمودار می شناسند. با به دست آوردن میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پائین طی 9 دوره قبلی، تنکان به دست می آید.

قیمت های بالای خط تنکان، نشان دهنده جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بر عکس، قیمت های پائین تنکان مکان غلبه ی تقاضا بر عرضه می باشد.

معرفی کیجون در اندیکاتور ایچیموکو

کیجون Kijun در این اندیکاتور عبارتست از خط پایه یا Base Line . این نمودار حاصل از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پائین طی 26 دوره قبل به دست می آید. کیجون در حقیقت نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

کومو در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اصلی ترین و مهم ترین بخش ایچیموکو ، ابر ایچیموکو یا همان کومو می باشد. کومو از دو بخش تشکیل شده است. این دو بخش عبارتند از :

• سنکو A یا Span A
• سنکو B یا Span B

سنکو A چیست؟

در بخش های قبلی شما را با کیجون و تنکان آشنا کردیم. سنکو A یا Span A ، از میانگین گیری تنکان و کیجون به دست می آید. سنکو A ، نمودار را برای 26 روز آینده پیش بینی می کند.

در این صورت اگر سنکو A در حال افزایش باشد، روند قیمت ها صعودی بوده و اگر بر عکس سنکو A در حال کاهش باشد، قیمت ها نزولی می باشد.

سنکو B چیست؟

سنکو B یا Span B حاصل از میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پائین در 52 روز گذشته می باشد و به علاوه 26 روز آینده را پیش بینی می کند.

چنانچه سنکو B در حال افزایش باشد، قیمت ها روند صعودی دارد و چنانچه سنکو B در حال کاهش باشد، قیمت ها دارای روند نزولی می باشد.

اگر سنکو B ، حالت افقی داشته باشد، در این صورت خطوط مقاومتی به دست آمده بسیار قوی خواهد بود و در دراز مدت سنکو B به عنوان یک نقطه تعادل محسوب می شود.

حال که با دو بخش کومو یا ابر ایچیموکو آشنا شدید، می خواهید بدانید که ابر کومو چه اطلاعاتی را درباره خط روند به شما می دهد؟ پس همچنان با ما همراه باشید.

ابر ایچیموکو یا ابر کومو بیانگر چه اطلاعاتی است؟

زمانی که نمودار اندیکاتور ایچیموکو را بررسی می کنید، با توجه به اینکه قیمت فعلی بازار بالای ابر کومو باشد یا پائین آن و یا میانه ی کومو باشد، نتایج متفاوت است. به طور مثال :

• اگر قیمت فعلی بالای کومو باشد، روند رشد قیمت ها صعودی است و بالعکس.
• اگر قیمت فعلی در میانه ابر کومو باشد، به این معنا است که قیمت ها ایستا می باشد.

چیکو در ساختار اندیکاتور ایچیموکو

چیکو بخشی قدرتمند از ایچیموکو است، اما بسیار ساده است. چیکو قیمت بازگشته مربوط به 26 روز قبل می باشد. اگر نمودار مربوط به چیکو، از قیمت 26 روز قبل پائین تر باشد، روند نمودار نزولی است و اگر نمودار چیکو از قیمت 26 روز قبل بازار بالاتر باشد، روند نمودار صعودی خواهد بود.

البته بسیاری از معامله گران این بخش از ایچیموکو را نادیده می گیرند.

کلام پایانی

ایچیموکو یک اندیکاتور کاربردی و مفید می باشد که به معامله گر کمک می کند تا تنها در یک نگاه بتواند روند حرکت بازار را تشخیص دهد.

با استفاده از مطالبی که در این مقاله ذکر کردیم، شما می توانید نمودار ایچیموکو را به راحتی تحلیل کنید و با بررسی بخش های آن بتوانید روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهید.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

اندیکاتورهای مهم فارکس | قدرتمندترین اندیکاتورها در فارکس کدامند؟

اندیکاتورهای مهم فارکس بدون‌ شک از بهترین ابزارهایی هستند که می‌توانید با آن به معاملات جهانی بپردازید. حجم معاملات فارکس نسبت به سایر بازارها همچون ارز دیجیتال بسیار بیشتر است که باید به آن دقت کافی داشته باشید. برای انجام تریدهای موفق در این بستر شما می‌توانید از ابزارهای تکنیکالی همچون اندیکاتورها استفاده کنید و احتمال موفقیت خود را تا حد زیادی بالا ببرید. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این مطلب از دلفین وست به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.

معرفی اندیکاتورهای مهم در فارکس

امروزه بسیاری از تریدرها به دنبال اندیکاتورهای مهم فارکس برای نوسان‌گیری هستند تا از این طریق بتوانند سود خوبی به دست بیاورند. اگر شما شما نگاهی به تریدینگ ویو یا متاتریدر بیاندازید، متوجه خواهید شد که تا به حال هزاران اندیکاتور ساخته شده‌اند که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. بااین‌حال برخی از اندیکاتورها پرکاربردتر هستند که به همین علت بیشتر شناخته می‌شوند. درحال‌حاضر، تریدرهای برتر از برترین اندیکاتورهای فارکس استفاده می‌کنند تا از این طریق بتوانند درصد موفقیت خود را بالاتر ببرند.

اندیکاتورهایی نظیر مووینگ اوریج، آراس‌آی، فیبوناچی و مک‌دی بیشترین کاربرد ممکن را در بازار فارکس دارند. ناگفته نماند که این اندیکاتورها در سایر بازارها نیز قابل استفاده هستند و از این بابت شما محدودیت خاصی نخواهید داشت. به‌طور مثال استفاده از این موارد در بازار بورس ایران یا ارز دیجیتال نیز ممکن است که شما با توجه به شرایط خود می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید. برای استفاده از اندیکاتورهای مهم فارکس حتما باید با ساختار هر کدام از آن‌ها آشنا باشید تا بتوانید به نحو احسن از‌‌ آن بهره ببرید. به‌طور قطع این اندیکاتورها باعث می‌شوند که میزان خطای شما در معاملات به شدت کاهش پیدا کند.

میانگین متحرک؛ پرکاربردترین اندیکاتور فارکس

Moving Average یا میانگین متحرک مهم‌ترین اندیکاتوری است که تا امروز ایجاد شده است. بسیاری از کارشناسان، میانگین متحرک را مادر اندیکاتورها می‌نامند زیرا تابه‌حال صدها اندیکاتور دیگر از آن ساخته شده است. کاری که این مووینگ اوریج انجام می‌دهد، این است که قیمت نهایی دارایی را به‌صورت میانگین محاسبه می‌کند. بعد از این که این محاسبه صورت گرفت، نتیجه آن بر روی چارت به‌صورت خط مشخص خواهد شد.

این ابزار جزو اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال نیز هست که علاقه‌مندان بازار کریپتو نیز از آن استقبال می‌کنند. این نکته را فراموش نکنید که قیمت همواره دوست دارد که به خط میانگین متحرک نزدیک شود. چنانچه شما در چارت دیدید که قیمت فاصله زیادی از مووینگ اوریج گرفته است، احتمال تغییر روند بسیار زیاد خواهد بود. بسیاری از تریدرها از ترکیب دو نقش اندیکاتور در ترید نقش اندیکاتور در ترید نقش اندیکاتور در ترید میانگین متحرک استفاده می‌کنند تا از این طریق نقاط ورود و خروج را بشناسند. به همین جهت می‌توان آن را به عنوان بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش نیز در نظر گرفت. طبق بررسی‌هایی که تا به‌ حال صورت گرفته است، از بین اندیکاتورهای مهم فارکس، هیچ کدام به اندازه مووینگ اوریج محبوبیت ندارد.

لذت ترید موفق با اندیکاتور مک‌دی MACD

اکنون که در حال بررسی اندیکاتورهای مهم فارکس هستیم، بهتر است که حتما با مک‌دی نیز آشنایی پیدا کنیم. درحال‌حاضر می‌توان از این اندیکاتور در بازارهای مختلف به خوبی استفاده کرد. یکی از نکات جالب در این اندیکاتور، استفاده همزمان از دو میانگین متحرک در آن است. البته به غیر از این دو خط، یک هیستوگرام نیز در این اندیکاتور دیده می‌شود که نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری تریدرها دارد. برای این که بتوانید شرایط متفاوت دو خط را به درستی درک کنید، این هیستوگرام تشکیل می‌شود که در نهایت برای تصمیم‌گیری به شما کمک خواهد کرد. نکته مهم درباره اندیکاتور مک‌دی این است که به تنهایی نمی‌توان از آن برای تریدکردن استفاده کرد.

از آن‌جایی که این ابزار جزو مهم‌ترین اندیکاتورهای فارکس است،‌ می‌توان از آن برای گرفتن تاییدیه در معاملات استفاده کرد. در واقع میله‌های هیستوگرام نشان‌دهنده وجود روند صعودی نقش اندیکاتور در ترید یا نزولی هستند که این مورد می‌تواند احتمال موفقیت شما را چند برابر کند. با توجه به شرایط خاصی که در این اندیکاتور وجود دارد، حتما باید برای استفاده از آن تبحر داشته باشید. تجربه نشان داده است که بسیاری از تریدرهای برتر فارکس با این اندیکاتور عالی به سودهای بزرگی دست پیدا کرده‌اند.

معجزه اندیکاتور فیبوناچی در معاملات فارکس

اول از همه باید به این نکته اشاره کنیم که فیبوناچی در اصل یک ابزار ساده است و نمی‌توان اسم اندیکاتور بر روی آن گذاشت. ولی بااین‌حال کاربردهای وسیع و حرفه‌ای فیبوناچی باعث شده است که بسیاری از کارشناسان آن را جزوی از اندیکاتورهای مهم فارکس بدانند. فیبوناچی در اصل یک دنباله ریاضی است که اعداد در آن دارای نسبت خاصی هستند. خطوط فیبوناچی به طرز عجیبی با رفتارهای انسانی همخوانی دارند.

به همین جهت وقتی که شما خطوط فیبوناچی را بر روی نمودار می‌اندازید، می‌توانید به راحتی واکنش قیمت به این خطوط را مشاهده کنید. به همین جهت فیبوناچی از اندیکاتورهای مهم فارکس برای نوسان‌گیری محسوب می‌شود که بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. نسبت‌های فیبوناچی می‌توانند برای تعیین حد سود و حد ضرر به‌کار بروند. این ابزار به قدری دقیق است که بسیاری از تریدرها به تنهایی و با استفاده از فیبوناچی به ترید در فارکس می‌پردازند. اگر در حال بررسی بهترین اندیکاتورهای فارکس هستید، حتما نام فیبوناچی را نیز در آن وارد کنید. استفاده از ابزار فیبوناچی نیاز به تخصص دارد که به همین جهت باید آموزش‌های لازم در این زمینه را به درستی پشت سر بگذارید.

نوسان‌گیری در فارکس با باند بولینگر

باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای مهم در فارکس است که با استفاده از آن می‌توان نوسان‌گیری خوبی انجام داد. همچنین بولینگر باندز را می‌توان جزو اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال قرار داد زیرا برای بازارهای پرنوسان کاربرد بسیار زیادی دارد. در این اندیکاتور سه خط دیده می‌شود که از بین آن‌ها خط میانی یک میانگین متحرک است. هنگامی که فاصله این خطوط از یکدیگر زیاد می‌شود، بدان معناست که بازار در حالت پرنوسان قرار دارد.

معمولا در این حالت، سیگنال‌‌های خرید و فروش زیادی صادر می‌شود. هر وقت دیدید که فاصله بین خطوط کم است، معمولا بازار در حالت رنج و کم نوسان قرار دارد که می‌توان برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر صبر کرد. اندیکاتور باند بولینگر یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که با استفاده از آن، می‌توان سودهای خوبی به دست آورد. درصورتی‌که شما برای مدتی استفاده از آن را بر روی چارت تمرین کنید، به‌طور قطع نتایج بی‌نظیری برای شما خلق خواهد شد. ویژگی‌های مثبت باند بولینگر سبب شده است تا آن هم بخشی از اندیکاتورهای مهم فارکس باشد.

اندیکاتور RSI؛ معجزه‌ای برای آماتورهای فارکس

وقتی که درباره اندیکاتورهای مهم فارکس حرف می‌زنیم، بدون‌شک اندیکاتور RSI‌ یکی از برترین گزینه‌های پیش روی شما است. سادگی این اندیکاتور سبب شده است که افراد تازه‌کار و آماتور استقبال زیادی از آن بکنند. این اندیکاتور یک درجه‌بندی از صفر تا صد دارد که هر کدام از آن‌ها دارای معانی خاصی هستند. هنگامی که آراس‌آی شما عدد ۳۰ یا کمتر از آن را نشان می‌دهد، بدان معناست که قیمت در منطقه اشباع فروش است. به همین جهت احتمال تغییر روند و صعودی شد بازار وجود دارد. از طرفی زمانی که شاخص آراس‌آی بر روی ۷۰ یا بالاتر قرار می‌گیرد، بدان معناست که اشباع خرید اتفاق افتاده است.

در این حالت نیز به احتمال زیاد روند بازار تغییر کرده و نزولی خواهد شد. با توجه به کاربردی بودن آراس‌آی، بسیاری از افراد آن را بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش می‌دانند که از این ابزار به بهترین نحو ممکن بهره می‌برند. البته ناگفته نماند که اکثر تریدرها از ترکیب RSI با سایر اندیکاتورهای در فارکس استفاده می‌کنند که در این حالت، نتیجه بهتری برای شما خواهد داشت. درست است که این ابزار توسط آماتورها استفاده می‌شود ولی حرفه‌ای‌های بازار نیز همواره برای گرفتن تاییدیه روی آن حساب باز می‌کنند.

سخن پایانی

ترید کردن در بازار فارکس نیاز به یک فرد متخصص دارد که به خوبی با همه نکات مهم در این مورد آشنایی داشته باشد. اندیکاتورهای مهم در فارکس در این مطلب از دلفین وست بیان شدند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها درصد موفقیت خود در معاملات را بالا ببرید. از همین رو اگر به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی هستید، حتما از این اندیکاتورها نیز در استراتژی خود بهره ببرید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی تریدرهای بزرگ فارکس از این ابزارها استفاده می‌کنند پس شما هم به‌طور ویژه از آن بهره ببرید.

سوالات متداول

1. نقش اندیکاتورها در بازار فارکس چیست؟

اندیکاتورها در واقع ابزارهای تکنیکالی هستند که برای تحلیل آینده بازار به کار می‌روند. به همین جهت می‌توان با تسلط بر آن‌ها معاملات را به بهترین نحو ممکن انجام داد.

1. بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری چیست؟

شما برای نوسان‌گیری، ابزارهای مختلفی در اختیار دارید ولی بااین‌حال اندیکاتور بولینگر باند گزینه بهتری به نظر می‌رسد. از همین رو می‌توان آن را در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت نیز استفاده کرد؟

1. اندیکاتورها در تحلیل کدام بازار استفاده می‌شوند؟

خوشبختانه اندیکاتورها به‌گونه‌ای ساخته شده‌اند که می‌توان از آن‌ها در بازارهای مختلفی همچون فارکس، بازار بورس ایران و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

این سوال بسیاری از تازه واردان دنیای سرمایه گذاری است که می خواهند بدانند ایچیموکو چیست ؟ ایچیموکو یک اندیکاتور است و به دلیل این که خطوط آن زیاد است، عده ای فکر می کنند که یادگیری آن آسان نیست و تصورشان این است که قضیه اندیکاتور ایچیموکو بسیار پیچیده است. اما واقعیت امر چنین نیست. در این مقاله زند تریدرز به زبان ساده شما را با ایچیموکو و کاربرد آن در دنیای سرمایه گذاری آشنا کرده است. لطفا همراه ما باشید.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور در سال 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda طراحی شد و معنای آن عبارتست از “دیدن روند حرکت قیمت در یک نگاه”. در واقع شما می توانید توسط اندیکاتور ایچیموکو ، تعادل بازار را در یک نگاه متوجه شوید.

ایچیموکو از بخش های مختلفی تشکیل شده است که این بخش ها شامل خطوطی می باشد که هر خط بیانگر مفهوم خاصی است که در کنار یکدیگر می توانند به معامله گر دید صحیحی در مورد روند حرکت بازار ارارئه دهد. این بخش ها عبارتند از :

• ابر ایچیموکو یا (Ichimoku Cloud) : این بخش شامل دو خط می باشد که تفاوت بین این دو خط هاشور یا سایه می خورد. این خط ها عبارتند از میانگین 9 دوره ای، میانگین 26 دوره ای.
• خط میانگینی از این دو میانگین گفته شده
• میانگین 52 دوره ای
• خطی با تاخیر یا (Lagging Span)

در حقیقت ایچیموکو ، اندیکاتوری است که بر اساس میانگین گیری عمل می کند و میانگین قیمت ها در دوره های مختلف در کنار یکدیگر خطوطی را ایجاد می کند که با نگاهی ساده به این خطوط می توان روند حرکت بازار را متوجه شد.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

از آنجا که این اندیکاتور به خوبی می تواند خطوط مقاومت و خطوط حمایت را در نمودار بازار مشخص کند، بسیار کاربردی و مفید محسوب شده و در موارد زیر کاربرد دارد :

• تشخیص خط روند
• سنجش شتاب روند
• تولید سیگنال های معاملاتی
• بررسی و نگاه به آینده ی بازار
• و …

به این ترتیب معامله گران می توانند با درک صحیحی که از این اندیکاتور به دست می آورند، سیگنال های مناسبی را برای ورود و خروج در بازارهای معاملاتی داشته باشند.

اعداد مورد استفاده در محاسبه میانگین ها بیانگر چیست؟

پیش تر در مورد بخش ای مختلف اندیکاتور ایچیموکو صحبت کردیم و گفتیم که این میانگین ها در دوره های 9، 26 و 52 روزه محاسبه می شود. شاید بپرسید چرا این اعداد انتخاب شده است و عددهای انتخاب شده نشان دهنده چیست؟ در این بخش به توضیح این اعداد پرداخته ایم.

زمانی که ارائه دهنده ی ایچیموکو مشغول طراحی این اندیکاتور بود، بازارهای معاملاتی یک روز در هفته تعطیل بود. بنابراین از 10 روز، 1 روز تعطیل می شد و 9 روز کاری وجود داشت و بر همین اساس، یک ماه برابر بود با 26 روز کاری و دو ماه برابر با 52 روز کاری. به این ترتیب میانگین ها را بر اساس روزهای کاری بازار و با استفاده از این اعداد به دست آوردند.

البته امروزه در ارتباط با تغییر این اعداد و نحوه ی محاسبه ی میانگین ها اختلاف نظر وجود دارد و عده ای معتقدند که این دوره ها به 10، 30 و 60 تغییر پیدا کند و عده ای دیگر ترجیح می دهند که از همان اعداد سنتی استفاده کنند.

چگونه با توجه به اندیکاتور ایچیموکو تصمیم گیری کنیم؟

آنچه برای انجام معاملات در بازار توسط اندیکاتور ایچیموکو برای شما تعیین کننده خواهد بود، توجه به نسبت موقعیت نمودار قیمت، به خطوط ایچیموکو روی نمودار می باشد.

نمودار قیمت می تواند در سه موقعیت مختلف نسبت به این اندیکاتور قرار داشته باشد.

• نمودار قیمت در ابر ایچیموکو : در این شرایط نمی توان در مورد وضعیت بازار تصمیم گیری کرد
• نمودار قیمت در بالای ابر ایچیموکو : این به معنای یک نوع ناحیه حمایت قوی می باشد
• نمودار قیمت در پائین ابر ایچیموکو : این به معنای نقش مقاومتی مهمی می باشد و نشان دهنده این است که روند بازار با مشکل مواجه شده است.

ساختار ایچیموکو از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

ساختار اندیکاتور ایچیموکو عبارتست از :

در ادامه به اختصار هریک از آن ها را توضیح خواهیم داد. همچنان با ما همراه باشید.

معرفی تنکان در اندیکاتور ایچیموکو

تنکان Tenkan را به عنوان خط تبدیل در این نمودار می شناسند. با به دست آوردن میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پائین طی 9 دوره قبلی، تنکان به دست می آید.

قیمت های بالای خط تنکان، نشان دهنده جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بر عکس، قیمت های پائین تنکان مکان غلبه ی تقاضا بر عرضه می باشد.

معرفی کیجون در اندیکاتور ایچیموکو

کیجون Kijun در این اندیکاتور عبارتست از خط پایه یا Base Line . این نمودار حاصل از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پائین طی 26 دوره قبل به دست می آید. کیجون در حقیقت نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

کومو در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اصلی ترین و مهم ترین بخش ایچیموکو ، ابر ایچیموکو یا همان کومو می باشد. کومو از دو بخش تشکیل شده است. این دو بخش عبارتند از :

• سنکو A یا Span A
• سنکو B یا Span B

سنکو A چیست؟

در بخش های قبلی شما را با کیجون و تنکان آشنا کردیم. سنکو A یا Span A ، از میانگین گیری تنکان و کیجون به دست می آید. سنکو A ، نمودار را برای 26 روز آینده پیش بینی می کند.

در این صورت اگر سنکو A در حال افزایش باشد، روند قیمت ها صعودی بوده و اگر بر عکس سنکو A در حال کاهش باشد، قیمت ها نزولی می باشد.

سنکو B چیست؟

سنکو B یا Span B حاصل از میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پائین در 52 روز گذشته می باشد و به علاوه 26 روز آینده را پیش بینی می کند.

چنانچه سنکو B در حال افزایش باشد، قیمت ها روند صعودی دارد و چنانچه سنکو B در حال کاهش باشد، قیمت ها دارای روند نزولی می باشد.

اگر سنکو B ، حالت افقی داشته باشد، در این صورت خطوط مقاومتی به دست آمده بسیار قوی خواهد بود و در دراز مدت سنکو B به عنوان یک نقطه تعادل محسوب می شود.

حال که با دو بخش کومو یا ابر ایچیموکو آشنا شدید، می خواهید بدانید که ابر کومو چه اطلاعاتی را درباره خط روند به شما می دهد؟ پس همچنان با ما همراه باشید.

ابر ایچیموکو یا ابر کومو بیانگر چه اطلاعاتی است؟

زمانی که نمودار اندیکاتور ایچیموکو را بررسی می کنید، با توجه به اینکه قیمت فعلی بازار بالای ابر کومو باشد یا پائین آن و یا میانه ی کومو باشد، نتایج متفاوت است. به طور مثال :

• اگر قیمت فعلی بالای کومو باشد، روند رشد قیمت ها صعودی است و بالعکس.
• اگر قیمت فعلی در میانه ابر کومو باشد، به این معنا است که قیمت ها ایستا می باشد.

چیکو در ساختار اندیکاتور ایچیموکو

چیکو بخشی قدرتمند از ایچیموکو است، اما بسیار ساده است. چیکو قیمت بازگشته مربوط به 26 روز قبل می باشد. اگر نمودار مربوط به چیکو، از قیمت 26 روز قبل پائین تر باشد، روند نمودار نزولی است و اگر نمودار چیکو از قیمت 26 روز قبل بازار بالاتر باشد، روند نمودار صعودی خواهد بود.

البته بسیاری از معامله گران این بخش از ایچیموکو را نادیده می گیرند.

کلام پایانی

ایچیموکو یک اندیکاتور کاربردی و مفید می باشد که به معامله گر کمک می کند تا تنها در یک نگاه بتواند روند حرکت بازار را تشخیص دهد.

با استفاده از مطالبی که در این مقاله ذکر کردیم، شما می توانید نمودار ایچیموکو را به راحتی تحلیل کنید و با بررسی بخش های آن بتوانید روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهید.