استراتژی های غیر جهت دار

قراردادهای آتی اتریوم

مقدمه‌ای بر فناوری گراف جهت‌دار غیرمدور (Directed Acyclic Graph (DAG

فناوری گراف جهت‌دار غیرمدور(Directed Acyclic Graph) یا DAG یکی از چهار فناوری شناخته‌شده برای دفتر کل توزیع شده یعنی بلاک‌چین، Hashgraph، DAG و Holochain می‌باشد که به‌ جای استخراج، از تأیید تراکنش‌های دیگر برای ثبت تراکنش استفاده می‌کند. این فناوری با توجه به بازار رقابتی دفتر کل توزیع شده(Distributed Ledger Technology-DLT) و پتانسیل بالایی که دارد می‌تواند آینده دنیای رمز ارزها را رقم بزند. فناوری گراف جهت‌دار غیرمدور با توجه به استفاده از ساختار داده گرافی می‌تواند مقیاس‌پذیری و سرعت انجام تراکنش‌ها را به طرز چشم‌گیری افزایش دهد. این فناوری که از آن به عنوان نسل سوم بلاک‌چین نیز یاد می‌شود تحول عظیمی در صنایع نیازمند پرداخت‌های خرد به ویژه حوزه اینترنت اشیاء ایجاد کرده است.

فناوری گراف جهت‌دار غیرمدور

این فناوری بر اساس تئوری گراف‌ها عمل می‌کند. DAG گرافی است که هیچ دوری در آن وجود ندارد و تمامی یال‌های آن یک طرفه هستند. در این نوع گراف، با شروع پیمایش از گره امکان بازگشت به آن وجود ندارد. این فناوری جایگزین ارزشمندی برای رویکرد سنتی دفتر کل توزیع شده ارائه می‌دهد که با کاهش هزینه تراکنش، بهبود شفافیت و افزایش کارایی همراه است. DAG یک پلتفرم پایدار در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا تمامیت تراکنش‌ها و دارایی‌های دیجیتال خود را حفظ نمایند [1].

DAG نیز همانند بلاک‌چین از یک شبکه با تعدادی از گره‌های مختلف تشکیل شده است که تراکنش‌ها را تایید می‌کنند. هر تراکنش جدید شبکه نیازمند تأیید حداقل دو تراکنش قبلی است تا با موفقیت ثبت شود. با ارسال تراکنش‌های بیشتر، تراکنش‌های بیشتری نیز تأیید شده و وارد شبکه می‌شوند که این امر منجر به توزیع وبی از تراکنش‌های دوبار تأیید شده (Doubly-Confirmed) خواهد شد [2].

بلاک‌چین بر اساس ساختار داده‌ای لیست پیوندی پایه‌ریزی شده است. هر ورودی جدید در شبکه بلاک‌چین پس از آخرین بلوک قرار می‌گیرد و دارای یک ارجاع به بلوک ماقبل خود است. بدین ترتیب یک دنباله خطی از رویدادهای دیجیتال ایجاد می‌شود که زنجیره نام دارد. بلاک‌چین امکان رهگیری تمامی رکوردهای ذخیره شده را فراهم می‌نماید ولی ساختار ترتیبی، توان عملیاتی شبکه را به شدت کاهش می‌دهد. تأخیر بالا و مقیاس‌پذیری کم از دیگر چالش‌های عمده پیش روی بلاک‌چین به شمار می‌روند [3, 4].

ساختار داده‌ای گراف جهت‌دار غیرمدور مانند یک نمودار جریان است که همه نقاط در یک جهت هدایت می‌شوند. ساختار DAG همانند ساختار داده‌ای درخت است که هر گره دارای زیرگره‌هایی متصل به آن است. این رویکرد غیرخطی امکان رشد شبکه و سرعت بالای تصدیق تراکنش‎ها را تضمین می‌نماید. علاوه بر این، گراف جهت‌دار غیرمدور با استفاده از مجوزهای triple-attribute و استانداردهای معنایی واحد (Uniform Semantic Standards) می‌تواند قابل اعتماد شده و برای همکاری متقابل در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرد. فناوری گراف‌ جهت‌دار غیرمدور با هدف کاهش تأخیر مورد نیاز در فرآیند اعتبارسنجی تراکنش‌های بلاک‌چین، توسعه داده شده است. تراکنش‌های جدید در ساختار DAG تنها نیازمند تصدیق دو تراکنش دیگر هستند تا زنجیره اعتماد در شبکه تکمیل شود. این فناوری معمولاً در مورد مسائل مربوط به پردازش داده، زمان‌بندی، یافتن بهترین مسیر در ناوبری و فشرده‌سازی داده به کار می‌رود [4, 5].

NXT اولین جامعه‌ای بود که ایده تغییر ساختار ذخیره‌سازی زنجیره‌ای را به گراف جهت‌دار غیرمدوری از بلوک‌ها تغییر داد. بر این اساس، اگر زمان استخراج بدون تغییر باقی بماند ذخیره‌سازی می‌تواند با X بلوک در شبکه به اندازه X بار در آن واحد بیشتر شود.

مزایای فناوری گراف جهت‌دار غیرمدور

از مهم‌ترین مزایای گراف جهت‌دار غیرمدور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد [6].

• گراف جهت‌دار غیرمدور از مقیاس‌پذیری خوبی برخوردار است که به معنای سرعت بالای تراکنش‌های آن می‌باشد. گره‌ها تنها اعتبارسنج‌ها و تأییدکننده‌های تراکنش‌ها هستند و برای تأیید تراکنش نیازی به تشکیل بلوک نیست. اطلاعات در داخل تراکنش‌ها قرار می‌گیرند که به سرعت بسیار بالای آن منجر می‌شود. از نظر تئوری، امکان انجام میلیون‌ها تراکنش در این روش وجود دارد که یک خبر خوب برای جامعه رمز ارزها به شمار می‌رود.
• تمامی تراکنش‌های DAG توسط گره‌ها تأیید می‌شوند که این امر قابلیت اطمینان بالای این ساختار را به همراه دارد.
• مصرف انرژی این روش نسبت به دیگر مکانیسم‌های اجماع مانند گواه اثبات کار (POW) کمتر است که به معنای غیرمتمرکزسازی بیشتر است.
• الگوریتم DAG به دلیل کمیسیون نزدیک به صفر آن برای سیستم‌های پرداخت خرد ایده‌آل است.

معایب فناوری گراف جهت‌دار غیرمدور

گراف جهت‌دار غیرمدور با وجود تمام مزایای آن نوش‌دارویی برای دنیای رمز ارزها نیست و محدودیت‌های مخصوص به خود را دارد [6].

• این روش با وجود مقیاس‌پذیری بسیار بالا نسبت به سیستم‌های کنونی نمی‌تواند انتظارت سیستم‌های آینده را برآورده نماید.
• هیچ اطلاعاتی در مورد محافظت از الگوریتم و ساختار گراف جهت‌دار غیرمدور در برابر خرابی‌های سیستمی ارائه نشده است.

تعریف گراف جهت‌دار غیرمدور

گراف مدور (Cyclic Graph) نوعی گراف یا شبکه‌ای از گره‌های متصل است که اطلاعات می‌توانند در مسیرهای [یال‌های] مختلف موجود از یک گره به گره دیگر منتقل شوند و با گذر از گره‌های میانی دوباره به گره اصلی بازگردند. اطلاعات باید تنها یک بار از گره‌های میانی موجود در مسیر عبور کنند تا یک گراف مدور تشکیل شود. در شکل زیر، گراف اصلی و بخش‌های مشتق شده از آن که با رنگ آبی و قرمز نشان داده شده‌اند نمونه‌ای از گراف‌های مدور می‌باشند [7].

گراف‌های غیرمدور، گراف‌های هستند که هیچ دوری در آن‌ها وجود نداشته باشد. در شکل زیر نمونه‌ای از گراف‌های غیرمدور آورده شده است. اطلاعات در این گراف‌ها هیچ راهی برای بازگشت به گره مبدأ ندارند مگر اینکه از یک مسیر یا یک گره دوبار عبور کنند.

اگر برای هر یک از مسیرها یک جهت حرکتی یک طرفه تعیین شود و بین هر‌کدام از گره‌ها تنها یک مسیر وجود داشته باشد گراف جهت‌دار غیرمدور تشکیل می‌شود. این بدین معنی است که با شروع از یک گره نمی‌توان از تمامی گره‌های گراف عبود کرد. حرکت در گراف جهت‌دار تنها در یک مسیر امکان‌پذیر است. گراف، بیانگر یک مرتب‌سازی توپولوژیک است که هر گره در یک نظم خاص قرار دارد. ساختار DAG شامل رئوسی (گره) است که توسط یال‌ها (مسیرها) به یکدیگر متصل شده‌اند. الگوریتم اصلی DAG مرتب‌سازی توپولوژیکی نامیده می‌شود و این بدان معنی است که هر یال از آخرین گره موجود به گره جدید وصل می‌شود [6].

منطق عملکرد گراف جهت‌دار غیرمدور به بلاک‌چین بسیار نزدیک است به ویژه هنگامی که یک زنجیره از بلوک‌ها وجود داشته باشد و هر بلوک جدید دارای یک ارجاع به بلوک قبلی باشد. زنجیره‌های منشعب‌شده (Branched Chains) از بزرگ‌ترین مشکلات این ساختارها می‌باشند که در‌صورت استخراج همزمان دو بلوک یا حمله 51 درصد ایجاد می‌شوند. بلاک‌چین‌ها برای حفظ اعتبار زنجیره اصلی از یک دوره زمانی دلخواه بین استخراج بلوک‌ها استراتژی های غیر جهت دار استفاده می‌کنند که شبکه، فرصت کافی برای شناسایی زنجیره درست و تحکیم شبکه اصلی را داشته باشد. این زمان انتظار به عنوان زمان [تولید] بلوک (Block Time) شناخته می‌شود و امکان حذف شاخه‌های مخرب یا کوتاه‌تر را فراهم می‌نماید [7].

در طرف مقابل، گراف جهت‌دار غیرمدور (DAG) اجازه می‌دهد تا چندین زنجیره از بلوک‌ها به طور همزمان وجود داشته و با یکدیگر در ارتباط باشند. با این حال، نباید هر مسیری به گره والد (گره مبدأ) وجود داشته باشد. اگر اطلاعات در مسیرهای یک طرفه به درستی هدایت شوند گره‌ها می‌توانند به صورت موازی ایجاد شوند.

روش DAG گزینه‌های جدیدی را برای تأیید اعتبار یک بلوک ایجاد می‌کند که نیازی به زمان بلوک ندارند. همچنین این روش مقدار کار تلف شده برای تولید شاخه‌ها و زنجیره‌های بی‌استفاده (Orphan-Chains) را به شدت کاهش می‌دهد؛ بنابراین، پتانسیل بی‌سابقه‌ای برای دستیابی به جریان اطلاعات سریع و مقیاس‌پذیر در یک شبکه کاملاً غیرمتمرکز فراهم می‌شود [7].

نمونه‌های عملی از به کارگیری فناوری گراف جهت‌دار غیرمدور

کوین‌های متعددی بر اساس فناوری گراف جهت‌دار غیرمدور توسعه داده شده است. IOTA از معروف‌ترین کوین‌های توسعه‌یافته با این روش است که در ادامه به همراه نمونه‌های دیگر معرفی می‌شوند [6, 3].

IOTA یکی از شناخته‌شده‌ترین کوین‌هایی است که از DAG استفاده می‌کند و اولین پروژه‌ای است که در زمان صحبت در‌مورد گراف جهت‌دار غیرمدور باید به آن اشاره کرد. IOTA معرف نسل جدیدی از رمز ارز است که مفهوم هزینه استخراج را به طور کامل از بین برد. در حال حاضر، حجم بازار این رمز ارز بیش از یک میلیارد دلار است. نام این رمز ارز از اینترنت اشیاء (IOT) گرفته شده است و هدف اصلی آن ایجاد اکوسیستمی برای پرداخت‌های خرد است؛ چرا‌که در آینده نزدیک تمامی دستگاه‌ها به اینترنت متصل خواهند شد و تعداد تراکنش‌ها به شدت افزایش خواهد یافت. امکان انجام میلیاردها تراکنش با کمیسیون بسیار پایین از نقاط قوت IOTA برای اکوسیستم جدید خواهد بود.

همکاری IOTA و DAG منجر به تولد Tangle شده است. Tangle این فناوری را در ابعاد جدیدی در IOTA گسترش داده است و بر اساس وایت‌پیپر آن بیشتر به گراف جهت‌دار غیرمدور سه بعدی (3D) شباهت پیدا است. هر تراکنش Tangle باید دو تا از تراکنش‌های پیشین را تأیید کند که به طور تصادفی توسط شبکه انتخاب می‌شوند. همچنین اتصال الگوریتم این رمز ارز با DAG امکان ایجاد بخش‌های آفلاین شبکه را نیز فراهم می‌نماید. هر کدام از خوشه‌های آفلاین با اتصال به اینترنت به بخشی از بلاک‌چین عمومی تبدیل می‌شوند.

Byteball

پروژه رمز ارز Byteball از مزیت‌های ساختار داده‌ای DAG به منظور ایجاد اکوسیستم قراردادهای هوشمند برای پرداخت‌های سریع و ذخیره‌سازی داده‌های مالی مانند ارزها، املاک، بدهی‌ها، سهام و … استفاده می‌کند. این پروژه‌ی غیربلاک‌چینی که بر اساس ساختار گراف‌ جهت‌دار غیرمدور پایه‌ریزی شده است با کیف پول‎های ساده و کاربر‌پسند در دسترس کاربران قرار دارد. این پروژه دارای 12 شاهد یا نود اصلی مورد اعتماد است که تمامی تراکنش‌های شبکه را تصدیق می‌نمایند.

Byteball در زمینه قراردادهای هوشمند همتا به همتا از کارایی بالایی برخوردار است. کاربران Byteball می‌توانند از پرداخت‌های هوشمند مشروط خالی از ریسک استفاده کنند. تنها کاری که کاربران باید انجام دهند این است که شرایط مربوط به دریافت پول توسط دریافت‌کننده وجه را تعیین نمایند. اگر شرط تعیین‌شده برآورده نشده باشد پول به صورت خودکار به حساب پرداخت‌کننده بازگردانده می‌شود. به عنوان مثال، Byteball به بیمه‌های همتا به همتا اجاره می‌دهد تا در پلتفرم مبتنی بر قراردادهای هوشمند، خریداری شده و به فروش برسند.

Railblocks

Railblocks یک ابزار لحظه‌ای، بدون هزینه و بی‌نهایت مقیاس‌پذیر مبتنی بر ساختار داده‌ای DAG برای انجام تراکنش است. شبکه Railblocks فاقد ماینر است و یک دفتر کل عمومی غیرقابل اشتراک‌گذاری به شمار استراتژی های غیر جهت دار می‌رود. هر‌کس بلوک اختصاصی خود را دارد که خودش آن را تأیید می‌کند. این روش پیاده‌سازی گواه اثبات سهام، Balance of vote نام دارد. Railblocks یک پروژه متن باز است و فروش اولیه سکه برای آن انجام نشده است؛ با این وجود، شبکه و کیف پول اختصاصی آن در دسترس کاربران قرار دارد. این پروژه از الگوریتم‌های SHA3/Blake2 و منحنی بیضوی ED25519 استفاده می‌کند [8].

Fantom Foundation

Fantom ادعا می‌کند که اولین قراردادهای هوشمند مبتنی بر DAG را توسعه داده است. این پروژه از معماری DAG در فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده کرده است. Fantom چالش‌های مربوط به سرعت و مقیاس‌پذیری قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین امروزی را حل‌وفصل نموده است و می‌تواند تا 300000 تراکنش در ثانیه با هزینه‌ای کمتر از 1 سنت به ازای هر تراکنش ارائه نماید. تراکنش‌ها به صورت ناهمگام و تأیید لحظه‌ای انجام می‌شوند که به مقیاس‌پذیری هر‌چه بیشتر این پروژه منجر شده است. Fantom تأکید ویژه‌ای بر روی اعتماد دارد و کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی و اینترنت اشیاء برای آن تعریف شده است. این پروژه از نام Opera Chain برای گراف جهت‌دار غیرمدور خود استفاده کرده است که از تأیید افراد، مدیریت community، سرویس‌های مالی و … پشتیبانی می‌کند. Fantom با استفاده از ماشین مجازی اختصاصی خود، امکان اجرای مؤثر قراردادهای هوشمند در سیستم‌ عامل‌های مختلف را فراهم می‌کند.

3 استراتژی معاملاتی که تریدرهای حرفه ای از آنها استفاده می کنند

در اینجا سه استراتژی معاملاتی معرفی می شود که معامله گران حرفه ای بدون در نظر گرفتن جهت بازار از آنها برای کسب سود استفاده می کنند.

برای اطلاع از مهم ترین استراتژی های موجود در بازار و چگونگی استفاده از آنها می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید:
انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری

سرمایه گذاران تازه وارد فکر می کنند که معامله گران حرفه ای بیشتر وقت خود در شبانه روز را صرف نگاه کردن به صفحه نمایش می کنند تا بازارها را تجزیه و تحلیل و بهترین موقعیت های معاملاتی استراتژی های غیر جهت دار را انتخاب کنند.این می تواند تا حدودی درست باشد، اما آنها از سایر استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند تا به سود مورد نظر خود برسند.

داشتن یک چشم تیزبین چیزی نیست که معامله گران برتر را از متوسط متمایز می کند، استفاده از استراتژی های تست شده است که به معامله گران حرفه ای این توانایی را می دهد که در طولانی مدت به سودهای کلان برسند.در این مطلب قصد داریم به بررسی چگونگی انجام معاملات انتقالی آتی، نرخ تامین اعتبار و استفاده از حد ضرر متحرک توسط معامله گران حرفه ای بپردازیم.

هر یک از این استراتژی های ساده، شامل ربات های معاملاتی اختصاصی یا سپرده اولیه (مارجین) قابل توجه نیستند، بدین معنی که یک سرمایه گذار برای کسب سود به موجودی زیادی نیاز ندارد.

استراتژی های غیر جهت دار

بازارهای ارز رمزنگاری به خاطر حرکت های سریع یا متناوب قیمت در جهت های مخالف شناخته شده هستند. بیشتر دارایی ها در این بازارها در یک بازه زمانی 1 تا 24 ساعته افزایش یا کاهش دو یا سه رقمی دارند.

سرمایه گذاران تمایل زیادی به گرفتن سودهای احتمالی از این نوسانات دارند، بنابراین منطقی نیست که تصور کنیم آنها فقط به دنبال سود ماهانه 2 درصدی از ارزهای رمزپایه هستند.

چرا یک سرمایه گذار باید چنین استراتژی “کم بازده” را دنبال کند؟ پاسخ این سوال سود مرکب است. اگر یک معامله گر بتواند ماهانه 2 درصد سود کسب کند، سود سالانه او معادل 27 درصد خواهد بود.

معامله گران کمی می توانند با پیش بینی سقف ها و کف های بازار، با این بازده کم کنار بیایند. بنابراین، داشتن حاشیه سود امن تر، فرد را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و غیر ممکن بودن تلاش برای زمان بندی بازار خلاص می کند.

معامله انتقالی

یک استراتژی عالی به نام معامله انتقالی وجود دارد که شامل خرید ارز رمزنگاری در بازارهای سنتی و فروش معاملات آتی آن براساس تاریخ ثابت و قیمت معین در آینده است.

این نرخ را می استراتژی های غیر جهت دار توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه محاسبه کرد. معیاری که اضافه قیمت سالانه بازارهای آتی نیز نامیده می شود.

قراردادهای آتی اتریوم

این یک معامله دائمی نیست، زیرا شاخص پایه بسته به این که چقدر نظر سرمایه گذاران صعودی است،نوسان می کند. معمولا آلت کوین ها فرصت های قوی تر و پایدارتری بوجود می آورند، چون رقابت کمتری برای آنها وجود دارد.

نگاهی به نمودار بالا بیندازید، توجه کنید که چگونه شاخص پایه اتریوم در اواسط آگوست به سطح سالانه 20 درصد رسیده است.

این یکی از مواردی است که در ظاهر ساده به نظر می رسد اما وقتی به جزئیات می رسیم دشوارتر از آن چیزی است که تصور می شود. این معامله تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که ارز رمزنگاری واریز شده به عنوان مارجین، همان ارز فروخته شده از طریق معاملات آتی باشد. برخی از صرافی های مشتقات فقط به شما اجازه می دهند تا بیت کوین یا تدر را به عنوان وثیقه واریز کنید.

یک نکته مهم که سرمایه گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (معاملات معکوس)، قراردادهای آتی با تقویم ثابت دارای تاریخ انقضای تعیین شده ای هستند. از این رو، معامله گر در لحظه انحلال قراردادهای آتی باید وارد موقعیت فروش نقدی آنها شود.

معامله با نرخ تامین استراتژی های غیر جهت دار اعتبار

از دیگر استراتژی های غیر جهت دار، معاملات گزینه هایی است که معمولا شامل چندین تاریخ انقضا و قراردادهای آتی هستند.

یک نمونه که ریسک کمتری دارد، استفاده از نرخ تامین اعتبار و معامله با آن است. قراردادهای دائمی بسته به اختلاف اهرم، هزینه ای از دارندگان قراردادهای خرید و فروش دریافت می کنند. صرافی ها معمولا هر 8 ساعت یک بار این نرخ را تخمین زده و اعلام می کنند.

وقتی این نرخ بالا می رود، معامله گران حرفه ای قراردادهای آتی خود را می فروشند و همزمان در صرافی های معاملات نقدی وارد موقعیت خرید می شوند. بنابراین، آنها با این کار ریسک خود را پایین استراتژی های غیر جهت دار می آورند، نرخ تامین اعتبار را جمع می کنند و بلافاصله پس از آن به معاملات بر می گردند.

معامله خودکار برابر با موفقیت است

گاهی اوقات استراتژی های معاملاتی که ریسک گریز باشند در دسترس نیستند. در چنین شرایطی، حتی معامله گران حرفه ای نیز ممکن است به فکر استفاده از ریسک براساس پیش بینی هدایت شده (جهت دار) باشند. آنچه آنها را از معامله گران تازه کار متمایز می کند استفاده از معاملات خودکار است.

اکثر معامله گران می دانند که چگونه از حد ضرر و توقف استفاده کنند. این ایده خوبی است، اما نمی تواند فرصت هایی برای برنده شدن ایجاد کند. همین ابزار را می توان برای شروع معاملات به کار برد، مخصوصا اگر از حد ضرر و توقف متحرک استفاده شود.

پلتفرم معاملاتی قراردادهای آتی بایننس

در مثال بالا، حد توقف متحرک سفارش خرید در سطح قیمتی 12900 دلار فعال شده است. بنابراین، مادامی که معاملات در بازار بالاتر از این سطح ادامه پیدا کنند، این سفارش همچنان غیرفعال است.

زمانی که قیمت بیت کوین به این سطح برسد، این سفارش خرید فقط بعد از جهش 0.8 درصدی قیمت انجام خواهد شد. بنابراین، به محض افزایش 103 دلاری بیت کوین از کف قیمت، سفارش خرید به طور خودکار انجام می شود.

معامله گران حرفه ای به طور مکرر از این استراتژی برای خودکار کردن فرایند سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. این استراتژی همچنین نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت ها را کاهش می دهد.

این سه استراتژی را تمرین کنید و در آنها ماهر شوید: معاملات انتفالی آتی را انجام دهید، سود خود را از نرخ تامین اعتبار بگیرید و با استفاده از حد ضرر متحرک خرید کنید. تمرکز خود را بر یادگیری استراتژی های معاملات غیر جهت دار و گزینه ها بگذارید و به فکر پیش بینی کف ها و سقف های بازار نباشید.

2 روش برای معامله خبر

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، دو روش رایج برای معامله خبر را به شما معرفی می کنیم.

برای معامله خبر، هیچ گونه استراتژی واحدی وجود ندارد.

وقتی اخبار داغ منتشر می شود، قیمت معمولا در یک جهت جهش دارد یا اینکه در برابر آمار منتشر شده واکنشی خاموش دارد زیرا معامله گران نتیجه را بر خلاف انتظارات بازار هضم می کنند.

با علم به این موضوع، دو رویکرد اصلی برای معامله خبر وجود دارد:

1. داشتن سوگیری جهت دار
2. داشتن سوگیری غیر جهت دار

سوگیری جهت دار

داشتن یک سوگیری جهت دار به این معنی است که شما با انتشار گزارش خبری، انتظار دارید بازار به یک سمت خاص حرکت کند.

هنگامی که به دنبال یک فرصت معاملاتی در یک جهت خاص هستید، بهتر است بدانید که چه چیزی در گزارش های خبری است که سبب حرکت بازار می شود.

پیش بینی در برابر عدد واقعی

روزها یا حتی هفته ها قبل از انتشار گزارش خبری، تحلیل گرانی هستند که به نوعی پیش بینی می کنند که چه عددی در آمار منتشر خواهد شد.

همانطور که در درس پیش گفتیم، این عدد در بین تحلیلگران مختلف متفاوت خواهد بود، اما به طور کلی، یک عدد مشترک وجود دارد که بیشتر تحلیل گران روی آن اتفاق نظر دارند.

این عدد را اجماع یا پیش بینی می نامند.

وقتی گزارش خبری منتشر می شود، به عددی که در گزارش قید شده است عدد واقعی گفته می شود.

“شایعه را بخرید، خبر را بفروشید!”

این یک عبارت رایج است که در بازار فارکس از آن استفاده می شود، زیرا اغلب به نظر می رسد که هنگام انتشار یک گزارش خبری، حرکت قیمت با آنچه برداشت شما از گزارش است، همخوانی ندارد.

به عنوان مثال، فرض بگیرید که انتظار این است که نرخ بیکاری امریکا افزایش یابد. تصور کنید که ماه گذشته نرخ بیکاری 8.8٪ بوده و پیش بینی برای گزارش ماه آینده 9.0٪ باشد.

اجماع 9.0٪، بدان معنی است که همه فعالان بزرگ بازار پیش بینی اقتصاد ضعیف تر برای امریکا و در نتیجه دلار ضعیف تر را دارند.

با توجه به این پیش بینی، فعالان بزرگ بازار منتظر نمی مانند تا گزارش واقعی منتشر شود و بعد اقدام به گرفتن پوزیشن کنند!

آنها به پیشواز خواهند رفت و دلارهای خود پیش از انتشار آمار واقعی به هر قیمتی می فروشند تا بتوانند ارزهای دیگر را بخرند.

حال فرض کنید که نرخ بیکاری واقعی منتشر شده و مطابق انتظار، این عدد 9.0٪ گزارش شده است.

به عنوان یک تریدر خرد، با مشاهده این عدد با خود می گویید: “بسیار خوب، این خبر بدی برای امریکا است، وقت آن است که روی دلار فروش بگیرم!”

با این حال، وقتی نرم افزار معاملاتی خود را باز می کنید تا پوزیشن فروش دلار باز کنید، می بینید که بازارها دقیقاً به سمتی که فکر می کردید در حال حرکت نیستند.

بلکه دارند به سمت بالا حرکت می کنند! پناه بر خدا! چرااااا؟؟

دلیل این امر این است که فعالان بزرگ بازار پیش از انتشار گزارش خبری، از مدت ها پیش مواضع خود را تنظیم کرده بودند و حال احتمالا درست پیش از رویداد خبری دورخیز کرده و به فکر حفظ سود روی پوزیشن های خود هستند.

حال اجازه دهید این مثال را از نو مرور کنیم، اما این بار تصور کنید که نرخ بیکاری در گزارش واقعی به میزان 8.0٪ اعلام شده است.

با توجه به پیش بینی، فعالان بازار فکر می کردند که نرخ بیکاری به 9.0٪ افزایش خواهد یافت، اما برعکس گزارش نشان داد که این نرخ در واقع کاهش یافته که نشان دهنده قدرت گرفتن دلار است.

آنچه در نمودارهای خود مشاهده خواهید کرد یک رالی افزایشی بزرگ روی دلار در سراسر دنیا است زیرا بازیگران بزرگ بازار انتظار چنین عددی را نداشتند.

حال که گزارش منتشر شده است و آنچه در گزارش واقعی آمده با آنچه پیش بینی شده بود کاملاً متفاوت است، همه آن بازیگران در تلاشند هر چه سریعتر پوزیشن های خود را اصلاح کنند.

اگر گزارش واقعی نرخ بیکاری 10.0٪ منتشر می شد نیز این اتفاق می افتاد.

تنها تفاوت در این است که به جای رالی قیمتی، دلار همچون صخره از پرتگاه سقوط می کرد!

از آنجا که پیش بینی بازار 9.0٪ بود، اما گزارش واقعی نشان داد که نرخ بیکاری 10.0٪ بوده و بیشتر است، فعالان بزرگ بازار، بخش اعظم دلار خود را به هر قیمتی شده به فروش می رسانند، زیرا اکنون امریکا بسیار ضعیف تر از زمانی است که پیش بینی ها برای نخستین بار منتشر شد.

بهتر است که چه پیش بینی بازار و چه اعداد واقعی را رصد و یادداشت کنید، اینگونه بهتر می توانید ارزیابی کنید که کدام یک از گزارش های خبری سبب حرکت بازار شده و سمت و سوی بازار چیست!

سوگیری غیر جهت دار

یک استراتژی رایج تر در خصوص معامله خبر، رویکرد سوگیری غیر جهت دار است.

در این روش، سوگیری جهت دار نادیده گرفته شده و فقط به این توجه می شود که یک گزارش مهم خبری، یک موج یا حرکت بزرگ ایجاد می کند.

مهم نیست که بازار فارکس به کدام سمت حرکت می کند. ما فقط می خواهیم وقتی حرکت وجود دارد، پشت سیستم باشیم!

معنی چنین چیزی این است که به محض حرکت بازار به یک جهت، شما یک برنامه آماده برای ورود به معامله دارید.

از آنجاییکه شما هیچ گونه سوگیری نسبت به اینکه قیمت بالا می رود یا پایین می رود ندارید، از همین رو آن را سوگیری غیر جهت دار نامند.

چگونه با استفاده از استراتژی ترید خورجینی به معامله خبر بپردازیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم نحوه معامله خبر با استفاده از یکی دیگر از روش های معاملاتی را به شما بگوییم.

ای کاش راهی وجود داشت که بتوان سریعتر به پول رسید، حتی اگر ندانیم بازار بالا خواهد رفت یا پایین!

در صورتیکه نوسان قیمت به مقدار کافی وجود داشته باشد، این امکان وجود دارد.

و چه زمانی می توان این نوسانات را شاهد بود؟ وقتی خبری همچون آمار اشتغال یا بیانیه بانک مرکزی منتشر می شود!

اولین چیزی که باید در مورد آن تصمیم گیری کرد این است که کدام خبرها را باید معامله کرد.

پیشتر، ما در مورد مهم ترین گزارش های خبری بحث کردیم.

در حالت ایده آل، تنها باید این گزارش ها را معامله کرد زیرا احتمال زیادی وجود دارد که در بازار پس از انتشار خبر، حرکت بزرگی صورت گیرد.

کار بعدی که باید انجام دهید این است که حداقل 20 دقیقه پیش از انتشار خبر، به رنج مقدار پیپ جابجا شده نگاهی بیندازید.

سقف آن بازه، نقطه بریک اوت از بالا خواهد بود و کف آن محدوده، نقطه شکست شما از پایین خواهد بود.

توجه داشته باشید که هرچه این محدوده یا رنج کوچک تر باشد، احتمال اینکه شاهد حرکت بزرگی ناشی از گزارش خبری باشید، بیشتر است.

شما باید سفارشات خود را در اینجا تنظیم کنید. استاپ های شما باید تقریباً با فاصله 20 پیپ در زیر و بالای نقاط شکست قرار گیرد و حد سود اولیه شما باید تقریباً برابر با بازه سطح شکست باشد.

ترید خورجینی (دولنگه)

این نوع معامله اصطلاحاً به استراتژی ترید خورجینی معروف است.

در این روش شما به دنبال بازی در هر دو سمت معامله هستید.

مهم نیست که قیمت به کدام سمت حرکت می کند، استراتژی ترید خورجینی مواضع شما را طوری تنظیم می کند که تحت هر شرایطی قادر به استفاده از آن باشید.

حال که آماده ورود به بازار از هر دو جهت هستید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا خبر منتشر شود.

گاهی اوقات ممکن است سفارش شما در یک جهت فعال شود و بعد ناگهان ببینید که استاپ اوت شدید! زیرا قیمت به سرعت در جهت دیگر برگشت زده است.

با این حال، سفارش ورود دیگر شما فعال خواهد شد و در صورت موفقیت آمیز بودن آن معامله، باید ضررهای اولیه خود را جبران کرده و با سود ناچیزی بیرون بیایید.

سناریو در بهترین حالت این است که فقط یکی از معاملات شما فعال شود و قیمت همچنان به نفع شما حرکت کند تا متحمل هیچ گونه ضرری نشوید.

در هر صورت، اگر کار به درستی انجام شود، همچنان روز را با بازده مثبت به پایان می برید.

آنچه رویکرد سوگیری غیر جهت دار را جذاب می سازد، این است که هرگونه احساسات را حذف می کند.

شما فقط باید وقتی حرکتی اتفاق افتاد، سود کسب کنید.

این به شما امکان می دهد از فرصت های معاملاتی بیشتری استفاده کنید زیرا سفارش شما در هر دو صورت فعال خواهد شد.

از آنجا که بیشتر رویدادهای خبری تأثیر محدودی بر روند بلند مدت قیمت دارند، تعیین حد سود واقعگرایانه به افزایش تعداد معاملات برنده خواهد انجامید.

در هر حال استراتژی های گوناگونی برای معامله خبر وجود دارد، اما هر زمان که بخواهید به معامله خبر و کسب سود از نوسانات قیمتی ناشی از آن بپردازید، مفاهیم ذکر شده در این درس باید همواره بخشی از روال عادی کار شما باشد.

توجه : این روش معاملاتی ممکن از طول زمان گاهی عمل کند و گاهی عمل نکند. منظور از معرفی و توضیح این روش صرفا آشنایی شما برای گرفتن ایده در معاملات است.

استراتژی های غیر جهت دار

یک استراتژی معاملاتی اساساً یک سری قوانین است که هنگام معامله در بازارهای مالی دنبال می شود. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی فارکس مجموعه ای از قوانین را برای ارزهای معاملاتی تعریف میشه که تعیین می کند چه زمانی موقعیت را خریداری، فروش و نگه داشته شود. در سایت Bitdars سعی کردیم رمزهای موفقیت در بازار فارکس بازگو کنیم که به شما امکان می دهد تا پیچیدگی های بازار فارکس را تسلط دهید.

بازار فارکس از نظر ارزش دلار متوسط ​​معاملات روزانه، بازار سهام و بازارهای اوراق قرضه، بزرگترین بازار در جهان است. این مزایای ذاتی بسیاری از مزایای محصر به فرد را به معامله گران ارائه می دهد، از جمله بالاترین اهرم موجود در هر عرصه سرمایه گذاری و این واقعیت که هر روز معامله در بازار وجود دارد. به ندرت پیش می آید که یک روز معاملاتی در بازارهای فارکس 'هیچ اتفاقی نمی افتد'.

چندین استراتژی مختلف برای معامله گران مورد نظر در بازار فارکس وجود داره، اما ما روی متداول ترین روش ها در این مقاله تمرکز خواهیم کرد. در اینجا لیستی از محبوب ترین استراتژی ها برای معاملات در بازار فارکس آورده شده است.

دو رویکرد اصلی از یک استراتژی معاملاتی پشتیبانی می کنند. آن ها عبارتند از:

معاملات جهت دار در بازار فارکس

این رویکرد معاملاتی از تجزیه و تحلیل پیش بینی برای تعیین جهت بازار استفاده می کند. این کار با مقایسه شرایط فعلی بازار با مجموعه ای از معیارهای از پیش تعیین شده انجام می شود. جهت مشخص شده یا سیگنال خرید (طولانی)، فروش (کوتاه) یا نگه داشتن (خنثی) است.

برای انجام معامله در یک بازار جهت دار، یک معامله گر باید نقاط ورودی و خروج مناسب را شناسایی کند. یک سیستم معاملاتی جهت دار برای تعیین زمان روند بازار طراحی کنه. نقاط داده مورد استفاده در این سیستم سطح پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی را که در آن زمان برای اجرای معاملات اعمال می شود، شناسایی کنند.

معاملات غیر جهت دار در بازار فارکس

این روش زمانی استفاده می شود که معامله گر مطمئن نباشد که قیمت یک جفت ارز بالاتر یا پایین تر حرکت میکنه. معاملات غیر جهت دار برای استفاده از بازارهایی که در حال حرکت هستند، طراحی شده است. برای معامله در یک بازار غیر جهت دار، باید بتوانید دوره های ادغام را شناسایی کنید.

تحلیل تکنیکال در فارکس

تجزیه و تحلیل تکنیکالی استراتژی است که به تاریخ قیمت ارز برای پیش بینی حرکات قیمت آینده می پردازد. تحلیلگر تکنیکالی به نمودارهای مختلف نگاه می کند و سعی خواهد کرد الگوهای یا روندهای عملکرد قیمت را شناسایی کند.

نمونه هایی از اندیکاتورهای تکنیکالی شامل نوارهای بولینگر ، میانگین حرکت و اندیکاتورهای قدرت نسبی ( RSI ) است. تجزیه و تحلیل تکنیکالی می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه را بر اساس عملکرد قیمت قبلی یک ارز شناسایی کند. معامله گران می توانند از آن برای پیش بینی تغییرات در جهت قیمت بر اساس الگوهای مشخص شده با استفاده از ابزارهای اصلی نمودار مانند خطوط روند استفاده کنند.

منابع معاملاتی آنلاین مانند FXLeaders سیگنال های فارکس رایگان را در صورت تمایل به شناسایی فرصت ها در زمان واقعی ارائه می دهند.

تحلیل بنیادی در فارکس

این یک استراتژی معاملاتی است که رویدادهای خبری اقتصادی را تجزیه و تحلیل می کند. این مبتنی بر داده های مالی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و مانده تجارت است. تجزیه و تحلیل بنیادی می تواند تغییرات در قیمت یک ارز را بر اساس وضعیت اقتصادی یک کشور پیش بینی کند.

به عنوان مثال، اگر اقتصاد یک کشور ضعیف باشه، ممکن است دولت برای جذب سرمایه گذاران، نرخ بهره را افزایش دهد، که ممکن است منجر به کاهش قیمت ارز شود.

سایر سبک های معاملاتی در فارکس

فیبوناچی

این ابزار می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت را بر اساس نسبت فیبوناچی تعیین کند. شما می توانید سطح برجسته ای را که احتمالاً قیمت آن به وجود می آید، شناسایی کنید. این نسبت مناطق پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند زیرا تمایل دارد در بسیاری از الگوهای طبیعی رخ دهد.

اسکالپ

این یک استراتژی معاملاتی رایج است که شامل سودهای اندک در معاملات متعدد است. براساس این فرض است که قیمت یک ارز در امواج حرکت می کند. مقیاس گذاری شامل نگه داشتن موقعیت های یک شبه نیست، بنابراین معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند صدها معاملات سریع را طی یک هفته انجام می دهند که هر یک از آنها پتانسیل سود بسیار کمی دارند. اسکالپرها اغلب قادر به سودآوری از نوسانات قیمت هستند که در طرح بزرگ چیزها جزئی هستند.

نکات کلیدی

پیش بینی آینده واقعاً مشکل است. با این حال، با یک استراتژی معمالاتی خوب، می توان در هنگام معامله در بازار بهترین استفاده را از زمان انجام داد. یکی از اولین مواردی که باید هنگام جستجوی بهترین استراتژی در نظر بگیرید، تعیین سبک معاملاتی شما است.

برخی از استراتژی ها برای معامله گران کوتاه مدت مناسب تر هستند، در حالی که برخی دیگر برای معامله گران بلند مدت بهتر کار می کنند. بنابراین، شما باید از خود بپرسید که چقدر زمان میگذارید برای انجام یک معامله و اگر می خواهید به صورت دستی معامله کنید یا به یک روبات اجازه دهید کار را برای شما انجام دهد.

شما همچنین باید میزان ریسکی را که مایل به استفاده از آن هستید و چقدر وقت خود را برای اختصاص به استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید. همچنین، برخی از استراتژی ها به شما نیاز دارند که به طور مرتب ارزها را تماشا کنید، و برخی از آنها بدون مداخله شما قادر به اجرای Autopilot هستند. بنابراین ، قبل از انتخاب یکی از استراتژی های توضیح داده شده در بالا، باید اهداف و تجربه خود را در نظر بگیرید و تصمیم بگیرید که کدام استراتژی برای شما بهتر است.