ترید مومنتوم (Momentum)

استراتژی مومنتوم چیست؟ | سودآوری استراتژی معاملاتی مومنتوم

استراتژی مومنتوم یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که هدف آن، بهره‌برداری از روند فعلی بازار از طریق افزایش سرعت و افزایش یا کاهش قیمت عنوان می‌شود. فردی که سرمایه‌گذاری مومنتوم را برای اولین بار مطرح کرده است هویت نامشخصی دارد اما در سال ۱۹۹۳ محققان در یک مجله مالی، اولین بار این مفهوم را معرفی کردند. معاملات مومنتوم را می‌توان در تمام بازارها استفاده کرد؛ بااین‌حال، به دلیل نوسانات موجود در بازارها، اغلب توسط معامله‌گران فارکس و سهام استفاده می‌شود.

سرمایه‌گذاری مومنتوم یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران اوراق بهاداری را خریداری می‌کنند که در حال افزایش هستند و زمانی‌که به نظر می‌رسد به اوج خود رسیده‌اند، آن‌ها را می‌فروشند؛ سپس سرمایه‌گذار پول نقد را دریافت کرده و به دنبال روند صعودی کوتاه مدت بعدی یا فرصت خرید جدید می‌گردد و این روند، به همین ترتیب تکرار می‌شود. معامله‌گران ماهر می‌دانند که چه زمانی باید به یک موقعیت وارد شوند، چه مدت آن را نگه دارند و چه زمانی از آن خارج شوند. این خلاصه‌ای از استراتژی مومنتوم بود که در این مقاله از دلفین وست قصد داریم به آن بپردازیم و همچنین سرمایه‌گذاری مومنتوم و مزایا و مشکلات آن را توضیح دهیم.

ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

سرمایه‌گذاری مومنتوم به دنبال بهره‌برداری از نوسانات بازار با گرفتن موقعیت‌های کوتاه‌مدت در سهام در حال صعود، و فروش آن‌ها به محض مشاهده نشانه‌هایی از نزول صورت می‌گیرد؛ سپس سرمایه‌گذار سرمایه را به موقعیت‌های جدید منتقل می‌کند. در این حالت، نوسانات بازار مانند امواجی در اقیانوس است که یک سرمایه‌گذار مومنتوم در حال حرکت به سمت این اقیانوس بوده تا پیش از سقوط مجدد موج اول، بتواند به موج بعدی وارد شود. مطابق با استراتژی معاملاتی مومنتوم، دارایی‌های در حال رشد را خریداری کرده و سپس، ترید مومنتوم (Momentum) هنگام قرار گرفتن قیمت در بالاترین حد خود، آن‌ها را می‌فروشد.

در این قسمت، قصد داریم تا ابزارهای مورد نیاز برای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم را شناسایی و نحوه‌ به کار‌گیری آن‌ها را بررسی کنیم. برای این منظور به مواردی مانند اندیکاتور استوکاستیک، سطوح حمایت و مقاومتی و فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) نیاز داریم. جهت استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم باید توانایی تشخیص برگشت قیمت را داشته باشیم. برای این امر، بهترین روش این است که قیمت سهم را بر روی نمودار روزانه بررسی کنیم. این عمل در واقع، پیاده‌سازی استراتژی معامله برگشتی مومنتوم نام دارد. علاوه‌بر‌این، باید بررسی کنیم که در روز‌های اخیر، روند بازار صعودی بوده یا نزولی و همچنین، با استفاده از استوکاستیک روزانه یا هفتگی به تشخیص محدوده اشباع خرید و فروش بپردازیم.

مبنای سرمایه‌گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

بازارهای مومنتوم معاملاتی به قوانین پیچیده مدیریتی برای رسیدگی به نوسانات، ازدحام بیش از حد و مواردی نیاز دارند که منجر به کاهش سود می‌شوند که معامله‌گران بازار به‌طور معمول این موارد را نادیده می‌گیرند. سرمایه‌گذاری مومنتوم بر این فرض استوار است که بازار به احتمال زیاد روند فعلی خود را از هر نقطه زمانی ادامه می‌دهند. درست است که روند بازار معکوس خواهد شد، اما این از نظر آماری کمتر از ادامه روند رخ می‌دهد.

برخی از تحلیلگران سرمایه‌گذاری، حرکتی را با عنوان “خرید بالا و فروش بالاتر”، در تلاش برای غلبه بر میانگین بازار، توصیف کرده‌اند. برای استفاده از این استراتژی در معاملات خود، ابتدا باید به‌عنوان یک معامله‌گر توانایی انجام معاملات کوتاه مدت در نوسان‌های بازار را داشته باشیم. این به این معنا است که هنگامی‌که پیش از شتاب گرفتن قیمت، وارد سهم شده و هنگام به اوج رسیدن آن، سهم را می‌فروشیم، نوسان‌هایی در بازار ایجاد می‌شوند که یک فرصت معاملاتی به‌شمار می‌آیند. استراتژی مومنتوم در سرمایه‌گذاری، مبتنی بر پنج مبنا و اساس است. این پنج اساس عبارتند از: پیدا کردن سهام مناسب، کنترل ریسک، ورود به سهام، مدیریت معامله و خروج از سهام.

سرمایه‌گذاران مومنتوم از شاخص‌های فنی برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌کنند تا روندها را شناسایی کرده و قدرت آن را بسنجند. به‌عبارت دیگر، برای تعیین سطح نوسان قیمت در بازار، سرمایه‌گذاران مومنتوم به دنبال تحلیل، درک و پیش‌بینی رفتار سایر سرمایه‌گذاران در بازار هستند. آگاهی از سوگیری‌های رفتاری و احساسات سرمایه گذاران می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی اثربخشی یک استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم را افزایش دهد.

تجزیه‌و‌تحلیل فنی، نقطه مرجع اصلی برای سرمایه‌گذاران مومنتوم است؛ از آن‌جایی که معامله‌گران زمان قابل‌توجهی را صرف تلاش برای تعیین قدرت روند قیمت دارایی می‌کنند، آگاهی از شاخص‌های ترید مومنتوم (Momentum) فنی کلیدی برای به‌کارگیری موفقیت‌آمیز یک استراتژی معاملاتی مومنتوم، حیاتی است. در ادامه برخی از اندیکاتور‌های فنی که اغلب در معاملات مومنتوم مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیان شده است:

خطوط روند

خطوط روند از ابزار تحلیل تکنیکال اساسی برای نظارت بر حرکت قیمت هستند. یک خط روند، بین دو نقطه متوالی در نمودار قیمت رسم می‌شود. اگر خط حاصل به سمت بالا شیب داشته باشد، نشان‌دهنده این است که یک روند مثبت و صعودی وجود دارد و سرمایه‌گذار ممکن است سهامی را خریداری کند و اگر خط حاصل نزولی باشد، روند منفی یا نزولی است و به‌عنوان محتمل‌ترین موقعیت سودآور، فروش انجام می‌شود.

میانگین متحرک

یک خط میانگین متحرک، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا روند غالب را شناسایی کرده و درعین‌حال با بسیاری از مشکلات ناشی از نوسانات قیمت، مقابله کنند. زمانی‌که قیمت اوراق بهادار به‌طور مداوم در یک میانگین متحرک یا بالاتر از آن باقی بماند، نشان‌دهنده وجود یک روند صعودی است. یک روند نزولی معمولا با حفظ موقعیت قیمت در یک میانگین متحرک انتخابی یا کمتر از آن در نمودار نمود پیدا می‌کند.

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت‌گیری متوسط ​​(ADX)، یک شاخص مومنتوم بسیار محبوب است که معمولا نسبت به نوسان‌گر تصادفی، کمتر مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. در ADX ،(A) برای تعیین وجود یک روند و (B) برای قدرت یک روند استفاده می‌شود. مقادیر ADX از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. مقادیر کمتر از ۲۵، بازاری بدون جهت را نشان می‌دهد که در آن، روند واضحی وجود ندارد.

معامله‌گرانی که از استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم استفاده می‌کنند، زمانی‌که حرکت قیمت صعودی است از خرید یا فروش اوراق بهادار در زمان کوتاه سود می‌برند. حرکت بالا با افزایش یا کاهش قیمت در یک محدوده وسیع در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه مشهود است. بازارهایی با سطوح حرکت بالا معمولا نوسانات بیشتری را نیز نشان می‌دهند. میانگین حجم معاملات بالا، یک سیگنال اساسی برای وجود مومنتوم است. سرمایه‌گذاری مومنتوم معمولا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی است، زیرا معامله‌گران صرفا به دنبال جذب بخشی از حرکت قیمت در یک روند هستند.

شتاب سرمایه‌گذاری به روش‌های زیر آشکار می‌شود:

– یک معامله‌گر از شاخص‌های فنی مانند خطوط روند، میانگین متحرک و اندیکاتورهای حرکتی خاص مانند ADX برای شناسایی وجود یک روند استفاده می‌کند.

– همان‌طور که روند شتاب می‌گیرد، معامله‌گر موقعیتی در بازار جهت روند به دست می‌آورد (خرید در روند صعودی، فروش در روند نزولی.)

– هنگامی که حرکت روند، نشانه‌هایی از تضعیف را نشان می‌دهد، معامله‌گر اقدام به خروج از موقعیت خود پیش از وقوع سیر نزولی می‌کند.

استراتژی روند مقابل استراتژی مومنتوم

استراتژی‌های دنباله‌روی روند و مومنتوم شباهت‌های مشترکی دارند، زیرا هر دو بر روی اقدامات قیمت تمرکز می‌کنند، به‌صورتی که در روندهای صعودی، خرید کرده و در روند‌های نزولی می‌فروشند.

دنبال کردن روند، یکی‌دیگر از استراتژی‌های معاملاتی است که برای شناسایی خطوط روند در نمودارهای قیمت، هنگام معامله دارایی‌ها استفاده می‌شود. با‌این‌حال، درحالی‌که معاملات مبتنی بر مومنتوم به جنبه‌های تحلیل بنیادی برای انجام پیش‌بینی‌ها متکی است، پیروان استراتژی روند تمایل دارند تنها بر قیمت و حجم معاملات خود تمرکز کنند. دنبال‌کنندگان استراتژی روند، به جای قرار دادن مقدار زیادی سرمایه در یک موقعیت، اندازه موقعیت خود را با روند انداز‌گیری می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در پایان این بحث، بهتر است بدانیم که معاملات مومنتوم برای همه افراد مناسب نیست، اما اگر به درستی انجام شود، اغلب می‌تواند بازدهی چشم‌گیری داشته باشد. معامله در این نوع سبک به نظم و انضباط زیادی نیاز دارد، زیرا معاملات باید در اولین نشانه از ضعف، بسته شده و وجوه فورا در معامله متفاوتی قرار بگیرند. عواملی مانند کمیسیون، این نوع معاملات را برای بسیاری از معامله‌گران غیرعملی کرده است، اما این موضوع در حال تغییر است. در این مقاله سعی کردیم تا هرآنچه نیاز است راجع به استراتژی مومنتوم و نحوه‌ عملکرد آن بدانید، جمع‌آوری کرده و شرح دهیم.

برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

افت مومنتوم یا افت انرژی در بازارهای مالی به چه معناست؟

تشخیص انرژی حرکتی یکی از فاکتورهای اساسی در تحلیل تکنیکال نیز می باشد وقتی چارتی از بازارهای مالی را زیر نظر می‌گیریم، این سوال اصلی به ذهن ما خطور می کند که "آیا انرژی حرکتی توان شکست سطح مقاومت و حمایت و خط روند و. پیش رویش را دارا می باشد یا خیر"

یک جمله معروف است که می گوید " روند دوست ماست " یعنی در جهت روند معامله کردن ریسک کمتری دارد و تشخیص مومنتوم این مفهوم را به ما می‌رساند که آیا قیمت انرژی لازم برای حرکت در جهت روند را دارد یا خیر. پس از تشخیص انرژی حرکتی می تواند خطاهای احتمالی را در هر معامله کاهش دهد.

افت مومنتوم یا افت انرژی در علم فیزیک کاربرد خود را دارد و یک قانون هست که می‌گوید "ترید مومنتوم (Momentum) وقتی جسمی در حال حرکت است بیشتر تمایل دارد به حرکت خود ادامه دهد تا وقتی که تحت تاثیر یک نیروی خارجی قرار بگیرد و از حرکت بایستد" در بازارهای مالی هم این قانون وجود دارد که وقتی قیمت در جهت روند قرار می‌گیرد تمایل به ادامه جهت روند رو دارد تا اینکه به سد محکمی برسد که انرژی کافی برای شکست آن سد را دارا نباشد و روند را تغییر دهد.

عوامل مختلفی برای تشخیص مومنتوم یا انرژی بازار وجود دارد که عبارت اند از:

• کندل شناسی
• انواع واگرایی ها
• شیب روند
• انواع الگوها
• میانگین متحرک
• اسیلاتورها

با استفاده درست از مواردی که نام برده شده می‌توان انرژی حرکتی یا افت مومنتوم بازارهای مالی را تشخیص داد. اگر بتوانیم با ترکیب مواردی که نام برده شده به یک جمع بندی عالی برسیم می‌توانیم احتمال خطای احتمالی در تحلیل‌های خود را کاهش دهیم.

در این متن به بررسی عواملی که به ما در تشخیص مومنتوم انرژی بازار کمک می کنند می پردازیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

کندل شناسی

کندل شناسی چه کمکی میتواند برای تشخیص مومنتوم یا انرژی بازار داشته باشد؟

الگوهای کندلی میتواند نقش مهمی در تشخیص انرژی داشته باشد. الگوهایی همچون : Doji، Engulfing، Dragon Fly، Shooting Star و .

محل قرارگیری الگوهای کندل استیک بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان استفاده مناسبی در جهت تشخیص مومنتوم بازار داشته باشیم. در زمینه مومنتوم حرکتی کندل های بزرگ و بدون سایه نشانه قدرت و مومنتوم حرکتی روند می باشد. همانطور که مشاهده می کنید که کندل شناسی کمک شایانی در تشخیص قدرت روندانرژی یا مومنتوم به تمامی معامله گران بازارهای سرمایه مالی می کند.

در مثال زیر در جفت ارز EURUSD شاهد کندل های پرقدرت نزولی هستیم و میبینید که قیمت چگونه در چندین ماه اخیر نزولی بوده. قدرت کندل های نزولی گواه این میباشد که قدرت فروش ترید مومنتوم (Momentum) بقدر بالاست که میتواند در جهت روند اصلی همراه بازار شده و سود خوبی کسب کرد.

واگرایی ها زمانی در قیمت رخ میدهند که اعلام میکنند قیمت انرژی حرکتی کافی، جهت ادامه روند یا تغییر روند را ندارند. 3 نوع واگرایی داریم که در خصوص تشخیص مومنتوم میتوانیم از آنها استفاده کنیم :

• واگرایی معمولی
• واگرایی مخفی
• واگرایی زمانی

در بخش پایین به تعریف انواع واگرایی ها و چگونگی استفاده آز آنها در تشخیص مومنتوم میپردازیم.

واگرایی معمولی

در بازار های مالی زمانی شاهد واگرایی معمولی هستیم که قیمت با اسیلاتور ها در خلاف یکدیگر در حرکت باشند

این نوع واگرایی بیشتر هشدار پایان روند یا استراحت یک روند را میدهند.

در مثال زیر همانطور که مشاهده میکنید یک مثال از واگرایی معمولی برای شما آماده کردیم.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی یک تائیدیه برای ادامه حرکت قیمت در جهت روند میباشد. در این واگرایی به جمله معروف "روند دوست ماست" میرسیم که معامله در جهت روند اصلی بسیار کم ریسک و معمولا با مومنتوم بالاتری نسبت به معاملات خلاف جهت روند حرکت میکنند.

در مثال پایین مشاهده میکنید قیمت بعد تشکیل یک واگرایی مخفی در جهت روند اصلی بازار با کندل های پرقدرت به سمت بالا حرکت کرد.

در آخر به واگرایی زمانی میرسیم که در این نوع واگرایی تشخیص مومنتوم با اسیلاتور خاصی سنجیده نمیشود و برای تشخیص مومنتوم تعداد کندل ها و زمان طی شده آنها نسبت به موج قبلی مورد برسی قرار میگیرد.

واگرایی زمانی

هنگامی که استراحت ترید مومنتوم (Momentum) موج اصلی خیلی طولانی تر و با تعداد کندل های بیشتر نسبت به موجی اصلی که در زمان کوتاه با کندل های بسیار پرقدرت و بدون سایه حرکت میکند تشکیل میشود، واگرایی زمانی اتفاق میافتد ،که نشانه از این میباشد استراحت، مومنتوم کافی برای ادامه ندارد و قیمت باید به جهت اصلی روند خود بازگردد.

شیب روند

تا حالا به شیب های تند جاده ها دقت کردید؟

وقتی رانندگان خودروها به شیب های تند میرسند عکس العمل های سریعی از خود بروز میدهند و باعث سرعت در رانندگی آنها میشود. شیب های تند در چارت های بازارهای مالی هم به این شکل هستند برای مثال روندی که دارای شیب تند میباشد حرکات سریعی در مدت زمان مشخصی طی میکند و ترید مومنتوم (Momentum) نوسانات زیادی در آن زمان تجربه میکند در نتیجه قدرت مومنتوم در آن لحظه افزایش میابد.

در مثال پایین مشاهده میکنید که در ابتدای روند قیمت با شیب نسبتا تندی صعودی بود و مومنتوم بالایی در موج اول تجربه کرد و در موج های بعد مومنتوم رفته رفته کاهش یافته و این شیب کم و کمتر شده و در نهایت تغییر روند اتفاق می افتاد.

الگوها در بازارهای مالی

الگوها بسیار پرکاربرد هستند در بازارهای مالی و ابزاری مناسب جهت تشخیص مومنتوم بازار هستند. الگوها به ما کمک میکنند تا حد امکان بتوانیم حرکت بعدی بازار را تشخیص دهیم. حجم در هنگام تشکیل الگوها کاهش میابد و بعد خروج قیمت از الگو قیمت با حجم و قدرت بیشتری به حرکت ادامه میدهد. سوالی که ممکنه در این بین پیش بیاید :

چرا الگو ها تشکیل میشوند؟

الگوها زمانی تشکیل میشوند که هنگامی که قیمت به موقعیتی میرسد که عرضه و تقاضا یکسان هست یا به عبارتی دیگر تعداد خریداران و فروشندگان در آن موقعیت برابر میشوند و باعث میشود قیمت فشرده و متراکم شود در این هنگام قیمت الگویی تشکیل میدهد و در آخر با شکست الگو و احتمالی که داشتیم از الگوها که ممکنه حرکت بعدی به کدام سمت باشد روند حرکتی قدرت میابد و حرکت میکند.

در بازار پیش می آید که الگوها نسبت به وظیفه ای که دارند درست عمل نکنند و فیلد شود . یکی از عواملی که باعث این اتفاق میشود مومنتوم یا انرژی روند در خلاف جهت عملکرد الگوها میباشد. قدرت حرکتی میتواند باعث فیلد شدن الگوها و شکست سد حمایتی مقاومتی و. شود . در مثال های پایین از الگوهایی که بطور کامل عمل کردند و الگوهایی که فیلد شدن نمایش دادیم تا مشاهده کنید تشخیص قدرت مومنتوم جزو موارد اصلی در هر تحلیلی میباشد و تشخیص درست آنها باعث میشود خطاهای کمتری داشته باشیم.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک ( Moving Average ) جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر میکنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. این اندیکاتور حرکت آینده قیمت را پیشبینی نمیکند بلکه جهت فعلی قیمت را نمایش میدهد بنابراین به دلیل برسی و محاسبه میانگین کندل های گذشته کند و با تأخیر عمل میکنند.

مووینگ اوریج با مومنتوم حرکتی بازار ارتباط مستقیمی دارند. 2 نوع متداول مووینگ اوریج ها : مووینگ اوریج ساده SMA و مووینگ اوریج نمایی EMA هستند.

هنگامی که از اعداد مختلف مووینگ ها در چارت استفاده میکنید به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آنها از یکدیگر نشانه قدرت حرکتی در جهت روند میباشد. به مثال های پایین نگاه کنید ترید مومنتوم (Momentum) در 3 تایم فریم مختلف از یک جفت ارز مووینگ اوریج ها به ترتیب از هم و با فاصله قرار گرفته اند که نشانه قدرت روند نزولی را نمایش میدهد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

اسیلاتور

در اسیلاتورها هنگامی که مومنتوم قیمت کاهش میابد در روند صعودی خریداران کمتر و در روند نزولی فروشندگان کمتری تمایل به معامله با قیمت فعلی دارند. اسیلاتورها بیشتر برای سیگنال دهی در برگشت یا استراحت بازار در خلاف جهت روند مورد استفاده قرار میگیرند.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتورها و اسیلاتورها

نتیجه گیری

شخیص مومنتوم بازار جزو مواردی میباشد که با برسی یک یا دو سیگنال نمیتوان نتیجه های نهایی دریافت کرد. با ترکیب تمامی ابزار های بالا به جمع بندی مطلوبی خواهید رسید که تشخیص مومنتوم بازار را برای شما راحت میکند و احتمال خطا کردن را تا حد امکان کاهش میدهد.

تمامی موارد بالا میتوانند جزو ابزاری باشند که بتوان مومنتوم بازار را تشخیص داد ولی نکته حائز اهمیت برای این موضوع ترکیب تمامی مواردی بود که برای شما بطور کامل بازگو کردیم.

توصیه میکنیم مقاله استراتژی جامع معاملاتی را مطالع کنید و در آن از چگونگی ترکیب سیگنالها و چگونگی استفاده هر ابزار که بطور گام به گام بیان شده است استفاده کنید.

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

با وارد شدن به دنیای ارزدیجیتال و کمی حرفه ای شدن در آن، هر روزه با اصطلاحات، عبارات و حتی استراتژی هایی جالب و عجیبی آشنا خواهید شد که فرا گرفتن آنها برای شما خالی از لطف نخواهد بود. مومنتوم تریدینگ نیز روشی از معامله محسوب می شود که در آن با به کارگیری استراتژی مومنتوم می توانید بهتر و مطمئن تر سرمایه گذاری کنید.

یکی از تمرکز های دکتر سیگنال در بازار های مالی ارز دیجیتال، آموزش تریدر های موفق در زمینه ترید ارز دیجیتال میباشد که یکی از این استراتژی های مهم، استفاده از روش مومنتوم تریدینگ میباشد که شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزشی ارز دیجیتال دکتر سیگنال این استراتژی را بیاموزید و در ترید ارز دیجیتال به بهترین شکل از این روش تریدینگ استفاده کنید.

مومنتوم تریدیگ چیست؟

مومنتوم تریدینگ روش به ظاهر جالبی از سرمایه گذاری بوده که در آن افراد تریدر، ارزهای دیجیتالی را که درحال رشد و صعود بوده خریداری کرده و سپس پس از رسیدن قیمت این ارزهای دیجیتال به اوج خود، ارزها را وارد بازار کرده و به فروش می رسانند؛ ممکن است با خود بگویید که مومنتوم تریدینگ روش ساده ای بوده که اکثر افراد تریدر می توانند از آن استفاده کنند، اما اینطور نیست! افرادی که این استراتژی را انتخاب می کنند باید به خوبی بدانند که درست در چه زمانی وارد معامله و چه زمانی از آن خارج شوند؛ به طور کلی می توان گفت هدف مومنتوم مارکتینگ رسید به سود از طریق ایجاد نوسان در بازار می باشد.

روش مومنتوم تریدینگ چگونه است؟

برای انجام مومنتوم تریدینگ نیاز است که بازار ارزهای دیجیتال را دریایی مواج در نظر گرفته که هر لحظه موجی بلند به سوی شما حرکت می کند، در اینصورت شما نیز برای نجات دادن سرمایه ی خود قطعا باید مانند یک موج سوار حرفه ای عمل کرده و از موجی به موج دیگر موج سواری کنید، به اینصورت که در هنگام نوسانات صعودی بازار سرمایه گذاری کرده و پس از رسیدن به نقطه ی اوج ارزهای دیجیتال خود را به فروش رسانده و دوباره به سراغ سرمایه گذاری جدید تری بروید و برای رسیدن به سود بیشتر مدام این موج سواری را تکرار کنید؛ بنابراین می توان گفت که م.منت.م تریدینگ متفاوت تر از استراتزی های دیگری بوده و نیازمند دانش و دقت بالاتری می باشد.

کدام ارزهای دیجیتال برای مومنتوم تریدینگ مناسب تر هستند؟

برای انجام معاملات مومنوم بهتر است به سراغ ارزهای دیجیتالی بروید که پیش بینی روند آن ها در بازار دارای پیجیدگی زیادی نبوده و راحت تر می توانید سرمایه گذاری کنید؛ مسئله ی دیگر رفتن به سراغ ارزهای دیجیتالی است که پر نوسان هستند، شما برای رسیدن به سود بیشتر به ارزهای دیجیتال پر نوسان تر نیاز خواهید داشت پس پرنوسان بودن ارزدیجیتال را نیز در فاکتورهای مهم ارزدیجیتال انتخابی خود قرار دهید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اشتباهات رایج در مومنتوم تریدینگ کدام اند؟

در مومنتوم تریدینگ نیز مانند روش های دیگری از ترید ممکن است افراد با اشتباهات یکسانی سرمایه و ارزهای دیجیتال خود را از دست بدهند؛ مانند:

1. سرمایه گذاری زود هنگام قبل از ورود ارزدیجیتال به بازه ی صعودی.
2. فروش ارزدیجیتال قبل از قرارگرفتن آن در نقطه ی اوج خود.
3. استفاده از تجربیات و پندهای دیگران به جای تحلیل دقیق بازار.
4. جلوگیری نکردن و دیر بازگشتن از یک خرید نادرست ارزدیجیتال.

از اشتباهات رایج و پرتکرار در مومنتوم مارکتینگ هستند.

مزیت های استفاده از مومنتوم تریدینگ کدام اند؟

به دست آوردن سود بالا در مدت زمان کوتاه در مومنتوم تریدینگ

مومنتوم تریدینگ به شما کمک می کند که با خرید و فروش به ترید مومنتوم (Momentum) موقع به حداقل 50 درصد سود برسید! فرض کنید که شما قصد دارید مومنتوم تریدینگ انجام دهید، بنابراین وقتی ارزدیجیتالی درحال رشد است آن را با قیمت 60 دلار خریداری می کنید و سپس صبر می کنید تا قیمت ارزدیجیتال به نقطه ی اوج خود رسیده و سپس ارزدیجیتال مورد نظر خود را باقیمت 90دلار به فروش میرسانید، میبینید در مدت اندکی 50 درصد سود کرده اید! هیجان انگیز نیست؟

به سود رسیدن در هنگام نوسانات

برخلاف اکثر استراژی ها که در آن به شما توصیه می شود که در هنگام نوسانات بازار از خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود داری کنید؛ در مومنتوم مارکتینک، در بازه ی زمانی نوسانات به شما توصیه می شود که از استراتژی مومنتوم تریدینگ و نواسانات استفاده کرده تا بتوانید به سود نسبتا بالایی برسید.

کنترل عواطف و احساسات و توجه بیشتر به نمودار ها

تریدر هایی که از مومنتوم تریدینگ استفاده می کنند به جای قرار گرفتن تحت تاثیر سخنان افراد و یا اخبار بازار ارزهای دیجیتال بیشتر با نمودار ها سروکار داشته و به این ترتیب سرمایه گذاری بهتری را انجام می دهند.

2 مورد از معایب استراتژ مومنتوم کدام اند؟

با توجه به اینکه با مومنتوم تریدیکنگ می توان در مدت زمان کمی به سود بالایی رسید باید این راهم در نظر داشت که این روش نیز مانند روش های دیگر خالی از ایراد ها و معایب نبوده و تریدر هارا با مشکلاتی مواجه خواهد کرد:

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR به همراه شناسایی اندیکاتور جذاب پارابولیک

1.بالا بودن کارمزدها: صرافی های مختلف و ارزهای دیجیتال مختلف کارمزدهای متفاوتی دارند، فرض کنید که گاها در طول روز مجبور خواهید بود که برای چندین معامله چندین کارمزد پرداخت کنیدو آیا میزان کارمزدها زیاد نخواهدبود؟

2.تمرکز زیاد: شما برای انتخاب بهترین معاملات باید دائما به نمودار ها توجه داشته و آنها را بررسی کنید، اینکار نیازمند حوصله و زمان زیادی است!

آیا مومنتوم تریدینگ برای همه ی افراد مناسب است؟

همانطور که گفته شد مومنتوم تریدینگ تنها خرید و فروش ارزهای دیجیتال زودتر از بقیه ی افراد نیست و همین خرید و فروش نیز برای نتیجه گیری و رسیدن به سود نیازمند کاربلد بودن و برنامه ی معینی بوده که تنها با اجرای آن می توان سرمایه گذاری موفقی انجام ئائ بنابراین یادتان باشد که مومنتوم تریدینگ مناسب همه ی افراد نیست.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را در کانال تلگرامی دکتر سیگنال تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش است، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند، به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به بالاترین حد برساند. به کانال تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

صفر تا صد آموزش ترید در بایننس و ریسک های سرمایه گذاری در بایننس

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• اثر علوم غیر متمرکز (DeSci) بر تحقیقات علمی آینده و منابع مالی
• معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی
• مهمترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین
• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

استراتژی مومنتوم شیفت یا تغییر مومنتوم در پرایس اکشن چیست؟

مومنتوم شیفت، تغییر مومنتوم یا MS ها. مومنتوم شیفت یکی از آسان ترین استراتژی هاست. که در این مقاله به آن می‌پردازیم بعضی از استراتژی هایی که ما برای آموزش RTM استفاده می کنیم پیچیده هستند و مقداری زمان بر هستند و آنها را باید فرا بگیرید.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد استراتژی نزدیک شدن قیمت صحبت کنیم . زمانی که در آن حرفه ای شدید می توانید آن را استفاده کنید می توانید بر روی چارت بروید و در یک حساب دمو بک تست یا فروارد تست بگیرید و سپس می توانید آن را بر روی حساب واقعی استفاده کنید.

تصویر بالا که ملاحظه می فرمایید آناتومی مومنتوم شیفت است زمانی که درباره مفاهیم تئوری صحبت می کنیم همانطور که از اسم آن پیداست نوعی تغییر در مومنتوم بازار وجود دارد.

مومنتوم شیفت چه زمانی اتفاق می افتد؟

مومنتوم شیفت زمانی اتفاق می افتد که وقتی قیمت با مومنتوم بالا ریزش می‌کند (درحال استاپ فروش است) یعنی زمانی که قیمت با سرعت بالا می ریزد و یک ریزش سنگین داریم سپس قیمت به آرامی به سمت جایی که از آن ریخته بود شروع به بالا آمدن می کند. به همین دلیل به آن تغییر مومنتوم می گوییم.

مومنتوم قوی و مومنتوم ضعیف

به بیان ساده‌تر می گوییم که مومنتوم تغییر کرد است از مومنتوم قوی به مومنتوم ضعیف تغییر کرده است کلمات هم معنای دیگری برای مومنتوم ضعیف داریم به آن تجمیع و یا فشردگی یا کامپرشن می گوییم.

چگونه مومنتوم ها را شناسایی کنیم؟

اولین موردی که برای شناسایی مومنتوم شیفت نیاز دارید یک نقطه تصمیم گیری یا DP است.

در مورد MPL و DP در مقاله نواحی پرایس اکشن (PAZ) به برسی DP , MPL به طور کامل پرداخته ایم. بهتر است قبل از خواندن این مقاله درک کاملی از DP , MPL داشته باشید چون به شما کمک خواهند کرد تا نوع تصمیم گیری معتبر و نامعتبر را از یکدیگر تشخیص دهید.

در تصویر بالا می بینید اینجا MPL داریم یک MPL نوع سوم داریم که قیمت از آنجا آمده است.

قیمت با مومنتوم قوی به سمت پایین حرکت کرده است این جا ممکن است یک MPL باشد یا یک دابل مارو باشد یا یک سطح نادیده گرفته شده باشد.

در این مقاله قصد داریم درباره‏ MPL و MQ صحبت کنیم این سطوح مهمی هستند که باید به دنبالشان باشیم.

زمانی که یک نقطه تصمیم گیری معتبر پیدا کردیم صبر می کنیم قیمت تا یک سطحی ریزش کند و تا زمانی که قیمت با مومنتوم ضعیف به سمت MPL یا DP نزدیک شود. و بعد از تغییر روند نوع و زاویه تغیر را بدست می آوریم.

انواع مومنتوم :

به طور کلی سه نوع تغییر مومنتوم داریم

۱- تغییر مومنتوم ۹۰ درجه

۲- تغییر مومنتوم ۴۵ درجه

۳- تغییر مومنتوم با زاویه حاد

بنابراین برای اینکه متوجه شویم تغییر مومنتوم ۹۰ درجه است یا ۴۵ درجه یا حاد به چارت زیر توجه کنید.

چگونه زاویه مومنتوم را تشخیص دهیم؟

برای بررسی و تشخیص زاویه مومنتوم به روند بیس که بعد از ریزش ایجاد شده نگاه می کنیم، با یک خط کشی روی قسمت بیس می توانیم نوع مومنتوم را تشخیص دهیم.

در مورد چارت بالا تغییر مومنتوم ۴۵ درجه است پس بنابراین نیاز داریم تغییرات مومنتوم را یاد بگیریم و تشخیص دهیم که مومنتوم چند درجه است.

دو روش تشخیص مومنتوم

برخی از معامله‌گران کف روند را برای تشخیص مومنتوم انتخاب می‌کنند و برخی سقف کانال یا روند را برای تشخیص مومنتوم انتخاب می کند.

بنابراین زمانی که دیدید قیمت به MPL نزدیک می شود شروع کنید نواحی پرایس اکشن یا PAZ را رسمی کنید. نواحی پرایس اکشن در مدیریت تریدها به شما کمک می کند تا بر تریدهایتان نظارت کنید.

چه زمانی به پرایس اکشن نیاز داریم؟

زمانی که در سقف وارد می شوید و قیمت پایین می آید به نواحی پرایس اکشن نیاز دارید تا محل واکنش قیمت را ببینید برخی اوقات قیمت به این ناحیه انتهایی نمی رسد، اما اگر تکنیک نواحی پرایس اکشن را بدانید که ما خیلی عمیق به این مبحث می پردازیم ولی متاسفانه بیشتر تریدرها آن را نادیده می گیرند و به دنبال یک دید عمومی و کلی از پرایس اکشن هستند.

توضیحات در مورد پیدا کردن نواحی پرایس اکشن از حوصله این مقاله خارج است برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله نواحی پرایس اکشن مراجعه کنید.

شرایط قرار دادن سفارشات

همانطور که قبلا توضیح دادیم باید یک MPL داشته باشیم یا یک نقطه تصمیم گیری معتبر سپس ریزش قیمت با مومنتوم قوی و نزدیک شدن قیمت به نقطه تصمیم گیری.

سپس می توانید سفارش خود را در ناحیه پرایس اکشن مشخص شده قرار دهید، و حد ضرر خود را بالای ناحیه MPL قرار دهید و هر هدف (تارگت) را ابتدای شروع تغییر مومنتوم قرار دهید که یک مومنتوم ضعیف است.

موارد دیگری که باید در نظر بگیریم این است که ببینیم زاویه مومنتوم ۹۰درجه ،۴۵ درجه و یا حاد است.

تشخیص زاویه مومنتوم در حالت ستاپ فروش

برای تشخیص زاویه مومنتوم در حالت (ستاپ فروش) باید قسمت بالایی روند را در نظر بگیرید. اما در قسمت پایین هم باید مواردی را محاسبه کنیم. پس باید یک MPL یا یک DP معتبر وجود داشته باشد تا یک ستاپ مومنتوم شیفت معتبر داشته باشیم.

زمانی که یک MPL یا DP معتبر پیدا کردیم و سپس در آن ناحیه که قیمت با مومنتوم قوی ریزش کرده است ( با فرض ستاپ فروش) صبر کنید تا قیمت به MPL یا DP معتبر باز گردد. سپس می توانید سفارش فروش خود را قرار دهید.

نقاط ورود حد سود و حدضرر

پس همان طور که گفتیم قیمت باید یک ریزش با مومنتوم قوی داشته باشد و با مومنتوم ضعیف به سمت MPL باز می گردد. ورود باید در ناحیه MPL و حد ضرر باید بالای ناحیه MPL باشد و هدف یا حد سود محل شروع مومنتوم ضعیف باشد.

زمانی که در سقف وارد معامله می شویم و قیمت ریزش می کند به نواحی پرایس اکشن نیاز داریم تا محل واکنش قیمت را ببینیم.

اولین کاری که باید انجام دهیم مشخص کردن MPL است. یک MPL معتبر پیدا و رسم کرده ایم می بینیم که بعد از تشکیل MPL قیمت با ممنتوم قوی ریخته است. بعد از این ریزش قوی می بینیم که قیمت یک کف پایین تر تشکیل داده است، حال بررسی می‌کنیم که مومنتوم ایجاد شده چند درجه است و آیا معتبر است یا خیر؟!

برای بررسی وضعیت تغییر مومنتوم یک خط افقی کف چارت رسم می کنیم و از جایی که قیمت برگشته است یک خط مورب از کف ایجاد شده در جهت روند رسم می کنیم و زاویه تغییر مومنتوم را به دست می آوریم.

در چارت بالا زاویه تغییر مومنتوم تقریباً ۴۵ درجه است و می بینیم که قیمت با مومنتوم ضعیف به سمت MPL در حال بازگشت است.

نکته! اگر مومنتوم کمتر از ۴۵ درجه بود آن را مومنتوم معتبر در نظر نمی‌گیریم.

وقتی مومنتوم ضعیف است معمولاً تری درایو تشکیل می شود و می بینیم که قیمت به شکل یک تری درایو غیر یکنواخت به محدوده MPL رسم شده رسیده است. و همچنین مومنتوم ضعیف که به نوعی یک فشردگی است را به صورت فشرده به MPL رسیده است.

نواحی مصرف نشده در مومنتوم شیفت

در تصویر بالا می بینید که نیمی از این تقاضاها استفاده شده و نیم دیگر آن هنوز استفاده نشده است در اینجا یک ناحیه دست نخورده (مصرف نشده) داریم اگر نواحی پرایس اکشن را فرا بگیرید متوجه این نشانه ها و نواحی دست نخورده می شوید.

وقتی در این ناحیه ها سفارش فروش گذاشتید و وارد معامله شدید ناحیه های پرایس اکشن در مسیر قیمت را مشخص کنید و میدانید اگر ناحیه تقاضا دست نخورده باشد و قیمت به آن برسد، قیمت به DP ناحیه دست نخورده می رسد و به احتمال زیاد قیمت به آن واکنش نشان می دهد.

در کادر اول که روی چارت مشخص کرده ایم همه نواحی تقاضا و سفارشات آن مصرف شده اند اما در کادر دوم سفارشات آن مصرف نشده اند.

‌بینیم که قیمت به ناحیه MPL ما رسیده است و مناطق مصرف نشده زیادی به همراه دارد انتظار داریم که بازار برگردد و این مناطق را استفاده کند.

در حرکت اول قیمت به ناحیه مصرف نشده سوم واکنش کوچک نشان داده و در ادامه به ناحیه دست نخورده دوم واکنش نشان داده و برای مدت کوتاهی قیمت را نگه داشته و برگشت روند را در پیش گرفته است ولی در ادامه می بینیم که روند ریزش کرده و مناطق دست نخورده سوم را نیز مصرف کرده و برای مدتی به این ناحیه واکنش نشان داده است.

احتمالا تاکنون اهمیت نواحی پرایس اکشن برای شما مشخص شده است. فراگیری این مباحث در مدیریت تریدهای شما کمک شایانی می‌کند. با کمک پرایس اکشن شما می توانید نواحی حد سود خود را مشخص کنید و از بازار سود های زیادی دریافت کنید. به طور کلی ما به این استاپ های معاملاتی مومنتوم شیفت می گوییم. برای این استراتژی می توانید به دنبال تاییدیه های ورود دیگر نیز باشید که همپوشانی یا ستاب های دیگر باشند مثلاً به دنبال تری درایو ها و یا فشردگی ها باشید.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم چیست ؟ نحوه استفاده از اندیکاتور momentum

اندیکاتور مومنتوم را می شناسید؟ آیا با انواع اندیکاتور مومنتوم آشنایی دارید؟ آیا می دانید اندیکاتور مومنتوم در فارکس چه کاربردی دارد؟ همینطور استراتژی و تحلیل اندیکاتور momentum چطور؟ در این مقاله قصد داریم در مورد این قبیل مفاهیم سخن بگوییم تا در پایان مقاله شما خواننده گرامی با طرز کار این اندیکاتور پیشرو بیشتر آشنا شوید. پس تا انتهای این بحث که توسط تیم تحلیلی بروکر نیکس تقدیم شما عزیزان می شود همراه ما باشید.
اندیکاتور مومنتوم جهت شناسایی کردن سرعت حرکت قیمت طراحی گردیده است و از اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد توسط معامله گران حرفه ای و بزرگ است و بعضا تنها از این اندیکاتور استفاده می نمایند. پس پیشنهاد می کنیم که این مقاله را در بوک مارک خود ذخیره نمایید تا در صورت نیاز دسترسی برایتان آسان باشد. این مقاله بینشی را در خصوص نحوه کار این شاخص در اختیار شما قرار می دهد. momentum بسیار کارا است و سود زیادی را عاید تریدرها می کند حتی معامله گرانی که بر اساس تحلیل بنیادی معاملات خود را انجام می دهند گاهی به تحلیل اندیکاتور مومنتوم روی می آورند تحلیل اندیکاتور مومنتوم در واقع نوعی تحلیل روند است و قادر است اطلاعات با ارزشی در خصوص ضعف یا قدرت قیمت را به خوبی در اختیار معامله گران قرار دهد.