اندیکاتور محاسبه ارزش پیپ
pip مخفف Price Interest Point است و نشان دهنده کوچکترین واحد حرکت در نرخ یک جفت ارز است.
منظور از ارزش پیپ چیست؟
“ارزش پیپ” یک موقعیت معاملاتی معین است که تغییر ارزش آن به دلیل حرکت یک pip در نرخ ارز مربوطه می باشد و سایر فاکتورها برابر مانده اند. ارزی که ارزش pip برای آن بیان می شود باید ارز پایه حساب شما باشد. این بدان معناست که مقدار عددی pip یک موقعیت، بسته به اینکه کدام ارز پایه را هنگام باز کردن حساب تعیین می کنید، متفاوت است.
اگر در یک حساب با ارز مشخص ترید کنید، ارزش پیپ جفت ارزی که حاوی ارز حساب شما نیست، با نرخ ارز اضافی همراه است. به این دلیل که شما برای مقایسه آن با ارزش pip سایر موقعیت های خود، باید ارزش پیپ را به ارز حسابداری خود تبدیل کنید.
در عمل، به این معناست که مقدارعدد pip برای یک ترید EUR / GBP، به طور کلی بیشتر از جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان ارز پایه خواهد بود زیرا پوند استرلینگ (GBP) با ارزش نسبی بالاتر از دلار آمریکا ترید می شود.
همچنین به این معنی است که ترید EUR / GBP در یک لات کامل 100000 یورویی می تواند تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری هوشمند بیشتر در مارجین مورد نیاز برای حفظ آن موقعیت داشته باشد، به عنوان مثال، ترید یک لات 100000 دلار آمریکا در مقابل مکزیک پزو یا USD / MXN.
با توجه به ارزش پایین پزوی مکزیک، ارزش پیپ برای 100000 دلار یا ترید لات در USD / MXN فقط در حدود 0.53 دلار در مقایسه با 13.17 دلار برای لات 100000 یورو در EUR/GBP است.
محاسبه گام به گام پیپ در فارکس به همراه مثال
مرحله 1: اندازه پیپ را تعیین کنید. به دلیل ارزش نسبتاً پایین ین ژاپن، برای همه جفت های ارزی غیر از جفتهایی که حاوی ین ژاپن هستند، 0.0001 است.
مرحله 2: تعیین نرخ ارز.
مرحله 3: فرمول عمومی محاسبه مقدار pip برای اندازه موقعیت خاص:
مقدار پیپ = (اندازه پیپ / نرخ ارز) * اندازه موقعیت
مرحله 4: مقدار pip را با استفاده از نرخ ارز رایج به ارز حسابداری خود تبدیل کنید.
نمونه محاسبه های ارزش پیپ در فارکس
برای درک نحوه محاسبه پیپ در ارزهای مختلف، به ادامه مقاله توجه کنید:
1) برای جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان واحد پول
ارزش پیپ یکسان برای همه جفت های ارزی اعمال می شود که دلار آمریکا به عنوان ارز مقابله ای در یک حساب با دلار آمریکا ترید می شود. جفت ارزهای اصلی مانند EUR / USD ،GBP / USD ،AUD / USD و NZD / USD همگی دلار آمریکا را به عنوان واحد پولی مبادله می کنند.
اساساً حرکت یک جفت ارزی مانند EUR / USD از 1.2000 به 1.2001 نشان دهنده افزایش پیپ نرخ ارز است، بنابراین اندیکاتور محاسبه ارزش پیپ اندازه پیپ 0.0001 است. این حرکت پیپ با ارزش 0.10 دلار در یک ریز لات 1000 یورویی، 1 دلار در یک لات کوچک 10 هزار یورویی و 10 دلار برای کل لات 100000 یورویی برابر است. اینها ارزش معاملات pip شما هنگام ترید در یک حساب دلاری آمریکا است.
بنابراین، برای محاسبه مقدار pip برای EUR / USD هنگامی که اندازه پیپ 0.0001 است، نرخ نقطه 1.12034 است و شما در حال ترید با اندازه 100000 یورو هستید، می توانید این اطلاعات در فرمول گفته شده در گام سوم، جا گذاری کنید. مشابه مثال زیر:
(0.0001 / 1.12034) X 100000 یورو = 8.925861791956013 یورو
با انجام این محاسبه، ارزش پیپ در فارکس 8.925861791956013 یورو بدست می آید. اگر می خواهید مقدار دلار آمریكا را از این مقدار pip محاسبه كنید، باید ارزش پیپ 8.925861791956013 یورو را بگیرید و با ضرب در نرخ ارز EUR / USD 1.12034 به صورت زیر به دلار آمریکا تبدیل کنید:
8.925861791956013 یورو 1.12034 دلار / یورو = 10 دلار
بنابراین، ارزش پیپ برای اندازه موقعیت 100000 یورویی وقتی نرخ ارز EUR / USD در 1.12034 ترید می شود، 8.925861791956013 یورو در یک حساب با ارزش یورو یا 10 دلار در یک حساب با دلار آمریکا است.
2) برای جفت هایی با دلار آمریکا به عنوان ارز پایه
بیشتر جفتهای ارزی دیگر دلار آمریکا را بعنوان واحد پول پایه مانند USD / JPY و USD / CAD تشکیل می دهند و ارزش پیپ آنها متفاوت است. برای محاسبه مقدار pip در جایی که USD ارز پایه هنگام ترید در یک حساب دلار آمریکا است، باید اندازه موقعیت را بر نرخ ارز تقسیم کنید.
به عنوان مثال، اگر نرخ ارز USD / CAD در 1.3000 ترید شود و موقعیت 100000 دلاری داشته باشید، ارزش یک پیپ یا 0.0001 ضربدر مقدار 100,000 دلار، برابر با 10 دلار کانادا است از آنجا که دلار کانادا واحد پول مقابل است.
اگر می خواهید آن مقدار پیپ را به دلار آمریکا تبدیل کنید، باید بر نرخ ارز USD / CAD 1.3000 دلار کانادا به ازای هر دلار آمریکا تقسیم کنید و بدین ترتیب ارزش پیپ USD را برای موقعیت 100000 دلاری را 7.692307692307692 دلار بدست آورید.
3) محاسبه مقادیر پیپ برای جفت ارزهای متقابل
برای یافتن ارزش پیپ یک جفت ارزی که در آن هیچ یک از ارزها واحد پول نیست، به عنوان مثال، هنگامی که جفت ارز متقابل EUR / GBP را در یک حساب دلار آمریکا ترید می کنید، مقدار استاندارد پیپ 10 را در هر قسمت کامل ضرب می کنید. نرخ ارز واحد پول / حساب یا GBP / USD در این مثال.
اگر نرخ GBP/USD 1.3000 باشد، این برای شما یک پیپ 10 ضربدر تبدیل ارزش PIP 1.3000 یا 13 دلار برای EUR/GBP موقعیت لات کامل 100000 یورویی است.
4) میانبرهای محاسبه ارزش پیپ در فارکس
به طور کلی، اگر در یک حساب با ارز خاص ترید می کنید و ارزی که به آن حساب می شود واحد پول مقابل یک جفت ارز است، سپس یک میانبر برای محاسبه مقدار pip وجود دارد که به راحتی به خاطر سپرده می شود.
اساساً، در موقعیت های موجود در آن جفت ارزش پیپ ثابت 0.10، 1 یا 10 واحد ارز مبادله ای وجود دارد، بسته به اینکه مینی، میکرو یا لات کامل ترید می کنید.
به عنوان مثال، اگر حساب معاملاتی شما با یک بروکر آنلاین با دلار آمریکا تأمین می شود، پس هر جفت ارز با دلار به عنوان واحد پول مقابل. مانند EUR / USD ،GBP / USD ،AUD / USD یا NZD / USD، ارزش پیپ 0.10 دلار برای یک میکرو 1000 واحد پایه، 1 دلار برای مینی لات 10 هزار واحد پایه یا 10 دلار برای کل لات 100000 واحد ارز پایه خواهد داشت.
برای یافتن مقدار pip وقتی USD به عنوان ارز پایه درج می شود، مانند USD / JPY یا USD / CAD، برای یک حساب با دلار آمریکا، مقادیر استاندارد pip ذکر شده در بالا را بر روی نرخ ارز مربوط تقسیم کنید.
بنابراین، اگر لات کامل از 100000 دلار در جفت USD / CAD ترید می کنید، مقدار 10 پیپ استاندارد را در هر لات کامل بر نرخ ارز USD / CAD تقسیم می کنید. اگر جفت USD / CAD با قیمت 1.3400 ترید شود، هنگام ترید در یک حساب با دلار آمریکا، به ارزش درست 10 / 1.3400 = 7.462686567164179 دلار یا 7.46 دلار به ازای هر لات کامل خواهید رسید.
چگونگی استفاده از ارزش پیپ در معاملات فارکس
مقادیر پیپ هنگام قرار گرفتن در موقعیت جفت ارز از سطح نوسانات مشابه، درک مفیدی از ریسک موجود و مارجین مورد نیاز برای هر pip را به شما ارائه می دهند. بدون انجام محاسبه دقیق مقدار پیپ در یک جفت ارز، ارزیابی دقیقی از ریسکی که با نگه داشتن موقعیت در یک جفت ارز معین انجام می دهید، قابل انجام نیست.
علاوه بر این، از آنجا که معاملات فارکس معمولاً لوریج می شوند، ارزش pip موقعیت ها در مقدار لوریج استفاده شده ضرب می شود. سرمایه گذاری با دانستن ارزش پیپ یک جفت ارزی، می توانید از روش های مدیریت پول برای اندازه گیری موقعیت ایده آل برای هر ترید در محدوده اندازه حساب و تحمل ریسک خود استفاده کنید. بدون این دانش، ممکن است ریسک معاملات شما را بسیار زیاد یا کم انجام دهد.
پیپ چیست ؟ | آشنایی با روش محاسبه و مفهوم Pip در فارکس
همانطور که اشاره کردیم پیپ کوچکترین واحد تغییرات نرخ است. در واقع pip رقم چهارم بعد از کسر اعشار در نرخ های اعلام شده در پلتفرم معاملاتی می باشد. برای مثال در جفت ارز EUR/USD پیپ برابر با 0.0001 می باشد. در این ویدئوی آموزش به سادگی توضیح داده ایم که پیپ چیست و چگونه از آن برای انجام دقیق معاملات فارکس استفاده کنیم.
تماشای آموزش پیپ در فارکس
چگونه از پیپ در معاملات فارکس استفاده کنیم ؟
پیپ از موارد اساسی در معاملات فارکس است. بنابراین قبل از ثبت نام در فارکس باید با مفهوم آن آشنا شوید. همانگونه که می دانید معامله گران، ارزها را در مقابل یکدیگر خرید و فروش می کتتد و از تغییرات لحظه ای نرخ ها برای کسب درآمد استفاده می کنند. از آنجاییکه این تغییرات بر مبنای پیپ اندازه گیری می شوند، محاسبه ارزش هر پیپ می تواند کار را برای انجام معاملات آسان تر کند.
برای مثال یک معامله گر قصد دارد تا یک موقعیت خرید در جفت ارز یورو به دلار امریکا EUR/USD باز کند، یا به عبارتی می خواهد یورو را در مقابل دلار امریکا خرید کند. در مقابل اگر یک پوزیشن فروش در این معامله باز کند، یعنی می خواهد دلار را در مقابل یورو بخرد ( یورو را در مقابل دلار بفروشد). معامله گران اغلب از پیپ برای اندازه اسپرد بین قیمت های عرضه و تقاضا و همچنین اندازه گیری میزان سود و زیان خود در یک معامله استفاده می کنند.
اگر به خاطر داشته باشید گفتیم که پیپ به رقم چهارم بعد از اعشار در یک نرخ اعلام شده گفته می شود. اما این موضوع برای تمام جفت ارزها یکسان نیست. برای مثال نرخ ین ژاپن در مقابل دلار امریکا تا دو رقم بعد از اعشار نمایش داده می شود که در اینجا به رقم دوم بعد از اعشار پیپ گفته می شود. یعنی ارزش هر پیپ در جفت ارز USD/JPY برابر با 0.01$ است. برای مثال اگر نرخ برابری USD/JPY، 110.60 نمایش داده شود ارزش هر پیپ برابر می شود با 0.000090$ = 110.60 ÷ 0.01 .
چگونه از پیپ برای محسابه سود و زیان استفاده کنیم ؟
جهت تبدیل ارزش PIP تغییر نرخ در یک جفت ارز مشخص می کند که آیا یک شما در یک معامله سود کرده اید یا وارد زیان شده اید. برای مثال یک تریدر که موقعیت فروش به ارزش 100.000$ در جفت ارز EUR/USD باز می کند در صورت کاهش نرخ یورو نسبت به دلار امریکا سود می کند. اگر معامله گر یورو را در نرخ 1.1515 در مقابل دلار خرید کرده باشد و با 10 پیپ سود در نرخ 1.1505 از معامله خرج شود، سود حاصل از این ترید برای او برابر می شود با
10 x (0.0001 / 1.1515) = $0.000868
100.000 x 0.000868 = $86.80
حالا فرض کنید که معالمه گر یک موقعیت خرید به ارزش 50.000 دلار امریکا تبدیل ارزش PIP روی جفت ارز USD/JPY در نرخ 110.60 باز کرده است. در اینصورت اگر نرخ دلار امریکا به ین ژاپن کاهش پیدا کند سود می کند. اما معامله گر مجبور میشود که پوزیشن خود در این معامله را با 5 پیپ ضرر و در نرخ مبادله 110.50 ببندد. بنابراین زیان او در این معامله برابر می شود با
10 x (0.تبدیل ارزش PIP 01 / 110.60) = 0.0009
50.000 x 0.0009 = $45.20
با اینکه تغییرات بنظر کوچک بنظر میرسند، اما وقتیکه معاملات بزرگ می شوند میزان سود و زیان نیز افزایش پیدا می کند. برای مثال اگر در مثال اول به جای 100.000$ میزان پوزیشن شما 10.000.000$ باشد، سود شما از 86.80 دلار به 8680$ تبدیل می شود.
پیپ کسری
شاید با این موضوع برخورد کرده باشید که گاهی نرخ ها به جای چهار رقم بعد از اعشار بصورت پنج رقم بعد از اعشار برروی پلتفرم متاتریدر یا دیگر پلتفرم های معاملاتی فارکس نمایش داده می شوند. برای مثال به جای اینکه نرخ EUR/USD را بصورت 1.1515 نمایش دهند به شکل 1.15157 نمایش می دهند که تبدیل ارزش PIP به رقم پنجم بعد از اعشار پیپ کسری یا fractional pip گفته می شود. هر پیپ کسری برابر با یک دهم یا 10% یک پیپ است. با استفاده از پیپ کسری شما می توانید معاملات دقیق تری داشته باشید و پرایس اکشن را بهتر رصد کنید.
برای آموزش رایگان فارکس میتوانید از ویدئوهای آموزشی تجارت آفرین و کانال آپارات ما استفاده نمایید.
نتیجه گیری
در این مقاله که با یک فیلم کوتاه آموزشی همراه است توضیح دادیم که پیپ چیست و چگونه از آن برای اندازه گیری و محاسبه سود و زیان در معاملات فارکس استفاده کنیم. پیپ در فارکس کوچکترین واحد تغییرات نرخ در پلتفرم معاملاتی می باشد که به رقم چهارم بعد از اعشار در اغلب جفت ارزها گفته می شود.
فراموش نکنید، دانستن اینکه پیپ چیست و چگونه آن را محاسبه کنید، به شما کمک می کند تا معاملات دقیق تر و هوشمندانه تری داشته باشید. معامله در فارکس نیاز به داشتن آگاهی و دانش دارد بنابراین قبل از ورود به بازار فارکس خود را با اطلاعات و دانش کافی مجهز کنید.
پیپ در فارکس چیست؟ توضیح جامع و کامل+ قیمت هر PIP به دلار
شما احتمالاً عنوان پیپ یا پیپت را شنیده‌اید، و اکنون می‌خواهیم آنها را توضیح دهیم و به شما نشان دهیم که چگونه مقادیر آنها محاسبه میشود. پیپ به معنای ساده، واحد اندازه گیری نوسانات جفت ارزها است. در مقاله، این مفهوم را به طور کامل بررسی می کنیم و همچنین نحوه ی محاسبه ارزش هر پیپ به دلار را به شما آموزش می دهیم. اگر از فارکس اطلاعات کمی دارید پیشنهاد میشود مطلب فارکس چیست و یا آموزش فارکس را مطالعه کنید.
پیپ به زبان ساده
پیپ ( pip ) مخفف «درصد در نقطه» یا «نقطه بهره قیمت» است. پیپ کوچکترین حرکت قیمتی است که نرخ ارز بر اساس قرارداد بازار فارکس می تواند انجام دهد و نوسانات قیمت جفت ارزها بر همین اساس اندازه گیری می‌شوند. بیشتر جفت ارزها تا چهار رقم اعشار قیمت گذاری می شوند و تغییر پیپ آخرین (چهارمین) نقطه اعشار است. پیپ یک مفهوم اساسی از ارز خارجی (فارکس) است. به عبارت ساده تر، معامله گران فارکس ارزی را می خرند یا می فروشند که ارزش آن در رابطه با ارز دیگری بیان می شود.
محاسبه پیپ در جفت‌ارز ها
به عنوان مثال، معامله‌گری که می‌خواهد جفت ارز EUR/CAD را بخرد، دلار آمریکا را می‌خرد و به طور همزمان یورو را می‌فروشد. برعکس، معامله‌گری که می‌خواهد دلار آمریکا را بفروشد، جفت ارز USD/CAD را می‌فروشد و همزمان یورو را می‌خرد. معامله گران اغلب از اصطلاح "پیپ" برای اشاره به تغییرات قیمتی و نشان دادن میزان سود یا زیان از یک معامله استفاده می کنند. همانطور که گفتیم، چهارمین رقم بعد از اعشار قیمت را پیپ می‌نامند.یعنی به عنوان مثال همان طور که در شکل زیر می بینید، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.14988 به 1.14998 برسد، این بدان معناست که این جفت ارز، یک پیپ رشد کرده است.
البته باید به این نکته توجه داشت که جفت‌ارز هایی که ارز متقابل آنها ین ژاپن(JPY) باشند، تغییرات پیپ با 2 رقم اعشار نشان داده می‌شوند که استثنای قابل توجهی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر قیمت جفت‌ارز USD/JPY از 123.456 به 123.466 افزایش یابد، درواقع یک پیپ رشد داشته است. مطلب مرتبط: کنترل احساسات در معامله
پیپت چیست؟
همانطور که گفتیم، 4 رقم بعد از اعشار پیپ محسوب می شود. پیپت 1/10 پیپ است که معمولاً با استفاده از اعشار 5 ام محاسبه می شود (در جفت ارز هایی که ارز متقابل آنها JPY است، با استفاده از اعشار 3 محاسبه می شود).
نمونه ای از پیپت با استفاده از یک جفت ارز اصلی
در جفت ارز EUR/USD، حرکت از 1.10811 به 1.10812 افزایش 1 پیپتی است.
نمونه ای از پیپت با استفاده از جفت ارز با ین ژاپن
در جفت ارز USD/JPY، حرکت از 10.433 به 10.432 یک کاهش 1 پیپتی است.
سود و زیان بر حسب پیپ
حرکت یک جفت‌ارز تعیین می کند که آیا معامله گر از موقعیت ها در پایان روز سود برده یا زیان کرده است.به عنوان مثال معامله‌گری که یورو/دلار آمریکا را خریداری میکند، اگر ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا افزایش یابد، سود خواهد کرد. اگر معامله گر یورو را به قیمت 1.1835 بخرد و در 1.1901 از معامله خارج شود، سود او معادل 1.1901 - 1.1835 = 66 پیپ در معامله می شود.
اکنون، بیایید معامله‌گری را در نظر بگیریم که ین ژاپن را با فروش USD/JPY به قیمت 112.06 خریداری میکند. معامله‌گر در صورت بسته شدن در 112.09، 3 پیپ از دست می‌دهد، اما اگر پوزیشن در 112.01 بسته شود، 5 پیپ سود می کند.
چگونه ارزش پیپ را محاسبه کنیم؟
حال که نحوه محاسبه پیپ در نوسانات جفت ارز ها را یاد گرفتیم، باید محاسبه کنیم که در معاملاتمان به ازای هر پیپ برای محاسبه ارزش پیپ به دلار، باید مفاهیم لات و لوریج را نیز بلد باشیم.
لات چیست؟
در فارکس، معاملات شما معمولا با مقادیر خاصی به نام لات یا اساسا تعداد واحدهای ارزی که می‌خرید یا می‌فروشید معامله می شوند و "لات" واحدی است که مبلغ تراکنش را اندازه گیری می کند. هنگامی که در پلتفرم معاملاتی خود تریدی را انجام می دهید، در واقع معاملات در اندازه های قیمت گذاری شده در لات قرار می‌گیرند. لات‌ها در فارکس به استاندارد، مینی، میکرو و نانو تقسیم می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب لات در فارکس چیست را مطالعه کنید.
حال بسته به لاتی که در معاملات خود انتخاب می کنید، مقدار پیپی که در معاملات سود یا زیان می کنید، بر حسب دلار متفاوت است. در ادامه، مفهوم لوریج را توضیح میدهیم و سپس نحوه محاسبه ارزش پیپ به دلار را آموزش میدهیم.
اهرم/لوریج چیست؟
احتمالاً از خود می پرسید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مانند شما می تواند چنین مبالغ زیادی را معامله کند؟ چگونه ما لات‌هایی را می توانیم انتخاب کنیم که مقدار زیادی از یک ارز را خریداری می کنند در حالیکه مبلغی که ما برای معاملات سرمایه گذاری می کنیم، بسیار کمتر از آن است؟ خب، باید بدانید که این موضوع، مربوط به همان لوریج یا اهرمی است که بروکر یا کارگزاری در اختیار شما قرار می دهد. مطلب مرتبط: لوریج یا اهرم در فارکس چیست کارگزار خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100,000 دلار برای خرید یک ارز به شما می دهد.
تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که به عنوان مثال، 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به آن بدهید، که آن را برای شما نگه می دارد. مقدار اهرمی که استفاده می کنید به کارگزار شما و آنچه که شما انتخاب می کنید بستگی دارد. معمولاً کارگزارها به مقداری سپرده نیاز دارند که به عنوان مارجین (Margin) نیز شناخته می شود. فرض کنید می خواهید 1 لات استاندارد (100000) USD/JPY بخرید. اگر حساب شما مجاز به اهرم 100:1 باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین کنار قرار دهید. 1000 دلار کارمزد نیست، بلکه یک سپرده است و وقتی معامله خود را می بندید، آن را پس می گیرید. باید به یاد داشته باشید که دلیل اینکه کارگزار به سپرده نیاز دارد این است که در حالی که معامله باز است، خطر از دست دادن پول در پوزیشن وجود دارد!
با فرض اینکه این معامله USD/JPY تنها موقعیتی است که شما در حساب خود باز کرده اید، باید حداقل 1000 دلار ارزش خالص حساب خود را همیشه حفظ کنید تا بتوانید معامله را حفظ کنید. این بدان معناست که اگر USD/JPY به قدری کاهش یابد که زیان معاملاتی باعث شود تا موجودی حساب شما اندکی به صفر نزدیک شود، سیستم کارگزار به طور خودکار معامله شما را برای جلوگیری از ضرر بیشتر می بندد.این یک مکانیسم ایمنی برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما است. حال که مفهوم لات و لوریج در فارکس را متوجه شدید، وقتش رسیده است که توضیح دهیم چگونه سود یا زیانی که بر حسب پیپ به دست می آورید را بر حسب دلار محاسبه کنید. مطالعه کنید: بهترین میزان سرمایه برای ورود به فارکس
محاسبه ارزش یک پیپ
برای محاسبه ارزش یک پیپ، ابتدا باید یک پیپ (0.0001) را در لات یا اندازه قرارداد ضرب کنید. لات های استاندارد 100000 واحد از ارز پایه هستند، در حالی که لات های مینی 10000 واحد هستند و به همین ترتیب، میکرو 1000 و نانو 100. به یک مثال از EUR/USD توجه کنید، یک حرکت تک پیپی با استفاده از لات استاندارد برابر با 10 دلار (0.0001 x 100000) خواهد بود.
ارزش پیپ = 100000 (لات استاندارد) x 0.0001 (یک پیپ)
با هر حرکت یک پیپ به نفع معامله، این به معنای سود 10 دلاری است، در حالی که هر حرکت پیپ که خلاف معامله باشد، 10 دلار ضرر خواهد داشت.
نکته: به دلیل تفاوت در نرخ های مبادله، ارزش پیپ در جفت ارزها متفاوت خواهد بود.
لازم به ذکر است که نیاز نیست هربار این محاسبات را با فرمول انجام دهید. برای درک ساده تر ارزش پیپ در فارکس، فقط لازمه ارزش حرکت های تک پیپی به ازای هر لات را بلد باشید، بدین ترتیب محاسبه میزان پیپی که شما سود یا زیان کردید و تبدیل آن به دلار، راحتتر می شود.
اندازه گیری ارزش حرکت تک پیپی با هر لات در معاملات فارکس
برای انتخاب اندازه لات خود، به ریسکی که می خواهید متحمل شوید فکر کنید. هرچه اندازه لات بزرگتر باشد، مقدار سود و متقابلا مقدار ضرر های احتمالی شما بیشتر می شود، به عبارتی هر حرکت پیپ بزرگتر میشود.
با این فرض که شما روی EUR/USD معامله می کنید، یک حرکت یک پیپی (یعنی قیمت جفت ارز یک پیپ جابجا شود) برای هر اندازه لات ارزش مبالغ پولی زیر را دارد:
لات استاندارد (1) = 10 دلار
لات مینی (0.1) = 1 دلار
لات میکرو (0.01) = 0.10 دلار
لات نانو (0.001) = 0.01 دلار
همانطور که می بینید، هر چه لات کوچکتر باشد، هزینه تغییر یک پیپی قیمت کمتر است. به نوبه خود، این بدان معناست که شما می توانید با معامله لات های کوچکتر ریسک کمتری داشته باشید. همچنین، لازم به ذکر است که در اکثر بروکر ها به شما این امکان داده می شود که لات ها را به عنوان ضریبی نیز انتخاب کنید، مثلا اگر به عنوان مثال لات های بالا را با ضریب 5 در نظر بگیریم، با حرکت تک پیپی، ارز زیر را پیدا می کنند:
5 لات استاندارد (5) = 50 دلار
5 لات مینی (0.5) = 5 دلار
5 لات میکرو (0.05) = 0.50 دلار
5 لات نانو (0.005) = 0.05 دلار
جمع بندی
به معنای ساده، واحد اندازه گیری نوسانات جفت ارزها پیپ است. نوسانات جفت ارز ها به خودی خود شاید آنچنان بزرگ نباشند، ولی همانطور که با تعریف لات آشنا شدید، به واسطه ی لاتی که انتخاب می کنیم این نوسانات به حجم زیادی از سود یا زیان تبدیل می شوند. برای مطالعه بیشتر میتوانید به بخش وبلاگ زدبورس مراجعه کنید.
پیپ (Pip) در فارکس چیست؟ چگونه اندازه معامله را در فارکس محاسبه نماییم؟
پیپ (Pip) در فارکس چیست؟ ارزش هر پیپ در فارکس چگونه تعیین می شود؟ Pip مخفف چیست؟ این ها و مواردی از این دست سوالات خیلی از دوستان و افرادی که آموزش فارکس را طی کرده اند و به دنبال بهترین بروکر فارکس هستند و در تلاش اند بر اساس پیپ و مقدار اندازه معامله اسپرد ها و کمیسیون ها را بسنجند و مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه خوبی داشته باشند!
پیپ (Pip) چیست؟
Pip واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز “پیپ” نامیده می شود. اگر EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 حرکت کند، آن 0001.000 دلار افزایش ارزش یک پیپ محسوب می شود. پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار مظنه قیمت است. اکثر جفت ارز ها تا 4 رقم اعشار محاسبه می شوند، اما استثناهایی مانند جفت با یک طرف ین ژاپنی وجود دارد چون این مورد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند. به عنوان مثال، برای EUR/USD، 0.0001 و برای USD/JPY، 0.01 است.
پیپت Pipette چیست؟
بروکر های فارکسی هستند که جفت ارز را فراتر از اعشار استاندارد “4 و 2” تا اعشار “5 و 3” محاسبه و اعلام می کنند. آنها از PIPS کسری محاسبه می کنند که «نقطه» یا «پیپت» نیز نامیده می شود. برای مثال، تبدیل ارزش PIP اگر GBP/USD از 1.30542 به 1.30543 حرکت کند، آن 0.00001 دلار حرکت به سمت بالاتر، یک پیپت است.
ارزش هر پیپ در فارکس چگونه تعیین می شود؟
نحوه محاسبه ارزش پیپ به این نحو است که از آنجایی که هر ارز ارزش نسبی خود را دارد، لازم است ارزش یک پیپ به عنوان معیار برای آن جفت ارز خاص محاسبه شود. در مثال زیر از یک مثال با 4 رقم اعشار استفاده می کنیم: برای توضیح بهتر محاسبات، نرخ ارز به صورت یک نسبت بیان می شود (یعنی EUR/USD در 1.2500 به صورت “1 EUR / 1.2500 USD” نوشته می شود).
مثال شماره 1 دلار امریکا به دلار کانادا : USD/CAD = 1.0200
برای خواندن از 1 USD تا 1.0200 CAD (یا 1 USD/1.0200 CAD)
(تغییر ارزش در ارز متقابل) ضربدر نسبت نرخ مبادله = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)
- [.0001 CAD] x [1 USD/1.0200 CAD]
یا اگر ساده تر توضیح دهیم برای شما، به این صورت نوشته می شود:
- [(.0001 CAD) / (1.0200 CAD)] x 1 USD = 0.00009804 USD در هر واحد معامله شده
با استفاده از این مثال، اگر 10000 واحد USD/CAD معامله کنیم، آنگاه یک تغییر یک پیپ در نرخ ارز تقریباً 0.98 دلار تغییر در ارزش موقعیت خواهد بود (10000 واحد x 0.00009804 USD/واحد). می گوییم “تقریبا” زیرا با تغییر نرخ ارز، ارزش هر پیپ نیز تغییر می کند.
مثال شماره 2 پوند بریتانیا به ین ژاپن: GBP/JPY = 123.00
در اینجا نیز مثال دیگری با استفاده از یک جفت ارز با ین ژاپن به عنوان ارز متقابل وجود دارد.
توجه داشته باشید که این جفت ارز فقط به دو رقم اعشار می رود تا یک پیپ تغییر در ارزش را اندازه گیری کند (بیشتر ارزهای دیگر دارای چهار رقم اعشار هستند). در این مورد، حرکت یک پیپ 0.01 ین خواهد بود.
(تغییر ارزش در ارز متقابل) ضربدر نسبت نرخ مبادله = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)
[.01 JPY] x [1 GBP/123.00 JPY]
یا اگر ساده تر توضیح دهیم برای شما، به این صورت نوشته می شود:
[(.01 JPY) / (123.00 JPY)] x 1 GBP = 0.0000813 GBP
بنابراین، هنگام معامله 10000 واحد GBP/JPY، هر پیپ تغییر در ارزش تقریباً 0.813 پوند انگلستان ارزش دارد.
پیپ در معاملات فارکس
دنبال مدیریت ریسک زمانی اتفاق می افتد که قبل از ورود به بازار ، از خودتان بپرسید: من چند بار قصد خرید یا فروش دارم؟ این سوالی است که هر تریدر باید در نهایت به آن پاسخ می دهد، خواه آنها آگاهانه این کار را انجام دهند یا نه. بخش های زیر به شما امکان می دهد به جای اینکه فقط چیزی را از کلاه خود بیرون بیاورید، فرمول دقیقی بکار بگیرید و به آن آگاهانه پاسخ دهید. اندازه معامله تصمیمی است که همه می گیرند، بنابراین بهتر است آن را آگاهانه انجام دهید و از طرحی مشخص پیروی کنید.
در آزمایش های رالف وینس، چهل شرکت کننده دارای نرخ پیروزی ثابت 60٪ و نسبت ریسک به ریوارد ثابت 2:1 بودند. از آنجا به بعد، آنها مجبور بودند استراتژی مدیریت ریسک را پیدا کنند. مدیران پول خوب می دانند کارهای زیادی در مورد شانس و بازده وجود ندارد و موفقیت در تجارت سوداگرانه اغلب به اندازه هر موقعیتی وابسته است. این به معنای تنظیم سناریوی حداکثر ضرر و انضباط کافی است که بتوانیم به آن پایبند باشیم.
بسیاری از معامله گران مبالغ متناقض را در هر تجارت سرمایه گذاری می کنند در حالی که فقط باید از چند قانون پیروی کنند. ناسازگار بودن یا بزرگتر شدن تجارت فقط منجر به کسری حساب شما می شود که می تواند شما را از بین ببرد. دانستن اینکه در یک تجارت واحد نسبت به کل سرمایه خود چقدر ریسک کرده اید، به تجارت شما کمک می کند تا پایدار تر شود.
چگونه می توان اندازه معامله را محاسبه کرد؟
استفاده از فاصله بین نقطه ورود و از بین رفتن شما موثرترین راه برای تعیین حداکثر میزان خطر است. معامله گران می توانند مواضع خود را متناسب با حداکثر ضررهای قابل تحمل خود حفظ کنند ، به عنوان مثال با کاهش اندازه موقعیت در صورت توقف بیشتر.
برای اندازه گیری یک موقعیت ، باید بدانید:
- چقدر پول برای تجارت دارید
- چه درصد از پول خود را که مایل به ریسک هستید
- فاصله قیمت ورودی با ضرر متوقف برای هر تجارت چقدر است
مقدار در هر قطعه استاندارد از جفت ارز مورد معامله چیست؟
تصور کنید که شما با 10،000 دلار آمریکا حساب کاربری دارید و حاضر هستید در یک تجارت بد 2٪ از دست بدهید. شما در حال بررسی موقعیتی برای USD / JPY هستید و ضرر متوقف برای این تجارت در فاصله 50 پیپ قرار گرفته است. بیایید بگوییم ، ارزش پیپ فعلی برای هر لات استاندارد 9،85 دلار آمریکا است. اکنون می توانید اندازه موقعیت خود را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:
اندازه معامله = ((مقدار حساب x ریسک برای هر تجارت) / پیپ ها در معرض خطر) / مقدار پیپ در هر لات استاندارد است
((10،000 دلار آمریکا X 2٪) / 50) / 9.85 = (200 دلار / 50 پیپ) / 9،85 =
4 USD / 9،85 USD = 0.40 تعداد استاندارد استاندارد (4 مینی لوت یا 40.000 واحد ارزی)
اگر می خواهید چندین موقعیت را باز کنید، از همان معادله برای محدود کردن خطر کلی در تمام موقعیتهای باز استفاده می شود. تنها تفاوت این است که باید حداکثر تعداد موقعیت های باز از قبل تعیین شود و یک خطر جزئی که به هر یک از موقعیت ها نسبت داده می شود، باشد.
به عنوان مثال ، همان 10،000 دلار آمریکا را در نظر بگیرید و خطر کلی را برای از دست دادن 6٪ محدود کنید. اکنون مقدار مشخصی از ریسک را تا زمانی که 6٪ جمع کنید به هر تجارت نسبت دهید – از آنجا که یک موقعیت وجود ندارد ، هیچ موقعیت جدیدی نمی تواند باز شود.
یکی از خصوصیات ریسک کردن در درصد ثابت این است که معامله گر را مجبور می کند از نظر درصد و نه پیپ فکر کند. با ریسک کردن همیشه به همان درصد می توانید سود کسب کنید حتی اگر کل مقدار خالص پیپ منفی باشد. جدول زیر مثالی را نشان می دهد:
آشنایی با مفهموم پیپ و نحوه محاسبه آن
کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point میشود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است که معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها میباشد.این واژه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد .
پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)
فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده میشود.عموما معامله گران فارکس از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می‌کنند.
مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.
ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:
- جفت ارز در حال معامله
- مقدار معامله
- نرخ ارز
بنابر آنچه گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز میباشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP می‌گویند ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره میشود.
برای مثال در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر ۱٫۲۵۴۱ است ولی در یک ساعت بعد قیمت به ۱٫۲۵۴۹ تغییر میکند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد ۱ به عدد ۹ تغییر پیدا کرده است که قیمت ۸ پیپ افزایش پیدا کرده است.
نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار میشود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است .
استثنا – پیپ های USD / JPY
معامله گران هنگام خرید ارزهای اصلی مثل ین ژاپن لازم است بدانند که در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد. یک پیپ، عدد دوم بعد اعشار محاسبه میشود یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است.
برای مثال فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر ۱۰۲,۶۲ است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به ۱۰۲٫۵۵ تغییر میکند. در واقع ۷ پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.
نکته مهم: عددی که در ارز های jpy بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند و از pip کوچکتر می‌باشند.
محاسبه میزان سود یا ضرر هر پیپ
میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ میباشد.
- اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰۰۰ (تمامی جفت ارز ها بجز جفت ارز هایی که یک طرف آنها JPY دارد)
- اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰ (برای جفت ارز هایی که شامل JPY میشود)
حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که حجم معامله یا همان لات به چه صورت محاسبه میشود؟
به طور کلی سه حالت حجم معامله داریم:
- استاندارد لات: هنگامی که شما ۱ لات کامل یا معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز معامله می‌کنید.
- مینی لات: هنگامی که شما ۰٫۱ لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز خریداری می‌کنید .
- میکرو لات: زمانی که شما ۰٫۰۱ لات معادل ۱۰۰۰ واحد از یک جفت ارز را خریداری می‌کنید.
برای مثال فرض کنید شما یک دهم لات (۰٫۱) از یک جفت ارز را معامله می‌کنید، که معادل ۱۰۰۰۰ واحد میشود لذا شما باید ده هزار واحد را تقسیم بر ده هزار کنید عدد حاصله میشود ارزش هر پیپ.
۱۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱ ( ارزش هر پیپ یک دلار میباشد)
فرض کنید یک لات استاندارد از یک جفت ارز را خرید کردید.
۱۰۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱۰ (ارزش هر پیپ ده دلار میباشد)
یعنی اگر شما ۱۵ پیپ سود کنید بعبارتی ۱۵۰ دلار سود کرده‌اید. به طور کلی مقدار حساب شده هر پیپ در لاتهای مختلف برای شما به عبارت زیر است
۱ لات = هر پیپ ۱۰ دلار محاسبه میشود
۰٫۱ لات = هر پیپ ۱ دلار محاسبه میشود
۰٫۰۱ لات = هر پیپ ۱۰ سنت محاسبه میشود.
توجه داشته باشید که مثال بالا بصورت کلی بود یعنی شما اگر ۰٫۵ لات (نیم لات) باز کنید با یک حساب سرانگشتی ساده میتوانید حساب کنید که هر پیپ ۵ دلار محاسبه میشود.
بنابر توضیحات داده شده در بازار فارکس هیچوقت نباید بگویید من چند دلار سود می‌کنم بلکه باید بگوییم چند pip سود می‌کنیم. چرا که میزان سود بسته به مقدار و حجم معامله شما میباشد ولی چیزی که ثابت است همان pip میباشد.
مطالب زیر را حتما بخوانید
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
دسته‌ها
جدیدترین نوشته ها
- ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
- صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
- سامسونگ فعال ترین سرمایه گذار در استارت آپ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
- رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
- تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.
پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.
ما را در تلگرام دنبال کنید
کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]
دیدگاه شما