سیگنال بورسی چیست؟

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت می‌باشد و اندیکاتورها صرفا به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته می‌شوند.

بهتر است کمی بیشتر در این مورد توضیح دهیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی می‌باشد که در استفاده از اندیکاتورها میبایست به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خطوط عابر پیاده را در کف خیابان در نظر بگیرید، وقتی به آنها نزدیک می‌شویم از سرعت خود کاسته و یا حتی متوقف می‌شویم. در واقع این خطوط مبنای تصمیم‌گیری ما در حین رانندگی می‌باشند؛ همچنین در کنار خطوط عابر پیاده یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز قرار گرفته است که اشاره به همین موضوع دارد. ولی اگر خطوط عابر پیاده مبنای تصمیم‌گیری ما هست پس چه لزومی دارد که یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز در کنار آن قرار بگیرد؟
در برخی از روزها که وضعیت جوی مناسبی حاکم نیست و ممکن است هوا مه آلود باشد و یا سطح جاده به وضوح قابل مشاهده نباشد این تابلو می‌تواند به ما کمک بزرگی کند.

اندیکاتورها نیز مانند مثال فوق مبنای تصمیم‌گیری ما نیستند و صرفا به ما کمک می‌کنند تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند.
2. نوسانگرها (Oscillator): همانطور که از نام آنها پیداست نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می‌کنند. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمتها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند سیگنال بورسی چیست؟ و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.
3. حجم (Volume): دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد.
4. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده است.

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که نمودار قیمت و اندیکاتور در تغییرات با هم ناهماهنگ رفتار کنند شاهد واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی که نمودار قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند شاهد همگرایی (Convergence) خواهیم بود.

در صورتی که نشانه‌هایی از واگرایی در اندیکاتورها یافت شود بیانگر ضعف در روند میباشد و این موضوع می‌تواند منجر به تغییر روند گردد.
اگر واگرایی در نواحی برگشتی مشاهده گردد می‌تواند احتمال برگشت را افزایش داده و یکی از خبرهای مثبت برای تحلیلگرانی محسوب می‌شود که آن ناحیه برگشتی را شناسایی کرده‌اند.

آشنایی با برخی از اندیکاتورهای پر طرفدار

اندیکاتور مکدی توسط آقای جرالد اپل طراحی شده است که به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نامهای خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنالهایی برای تحلیلگران صادر می‌کند که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

تجریه نشان داده است که اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسزایی داشته‌اند؛ لذا تصمیم داریم تا در آینده به صورت کامل و با جزئیات بیشتری در مورد هر یک از اندیکاتورها توضیحاتی ارائه دهیم. قطعا بعد از یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتورها کیفیت تحلیل شما نسبت به قبل افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

2 سیگنال سیاسی مهم برای بازارها/ واکنش احتمالی بورس و دلار چیست؟

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که ایران اجازه بازرسی یکی از دو محلی را که بر سر بازرسی آن در هفته گذشته توافق شده بود ایجاد کرده است. بر اساس یکی از دو گزارش آژانس که به رویت رویترز رسیده

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد که ایران اجازه بازرسی یکی از دو محلی را که بر سر بازرسی آن در هفته گذشته توافق شده بود ایجاد کرده است.

بر اساس یکی از دو گزارش آژانس که به رویت رویترز رسیده است، آژانس یکی از این تاسیسات را بازرسی کرده و نمونه‌برداری محیطی به عمل آورده است. نمونه‌های ذکر شده در این گزارش اشاره به هدف ردیابی مواد هسته‌ای دارند که احتمال داشت در این محل‌ها وجود داشته باشد.

طبق این گزارش، بازرسان آژانس در تاریخ توافق شده دیگری با ایران که در سپتامبر 2020 خواهد بود برای نمونه‌برداری از محیط به یکی دیگر از این دو محل خواهند رفت.

در این گزارش آمده است که ذخایر اورانیوم با غنای پایین ایران به تازگی ۵۳۴ کیلوگرم افزایش داشته و الان کل ذخایز ۲۱۰۵۴ کیلو هست که تقریبا به همان میزان سه ماه گذشته بوده است.

به نظر می‌رسد این خبر اثر کاهش نوسانات در دو بازار ارز و طلا و تقویت تقاضا در بازار سهام را به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید:
بورس هفته را چگونه آغاز کرد؟
تابلوی قرمز بورس با روان سهامداران چه می‌کند؟
بورس؛ از دخالت دولتی تا حمایت دستوری

خبر دیگر مربوط به سفر امروز وزیر امور خارجه سوییس به ایران است. اما چرا این خبر مهم است؟

بنا به اعلام سفارت سوئیس، طی روزهای آینده وزیر امور خارجه سوئیس از ۱۵ تا ۱۷ شهریور در چارچوب بزرگداشت «یکصدمین سال حضور دیپلماتیک سوئیس در ایران» به تهران سفر می‌کند. در همین مورد بنا به اعلام بانک مرکزی این اخبار در جریان مذاکرات میان مقامات ایرانی و سوئیس در خصوص تسهیل روابط اقتصادی و بانکی و تسهیل روابط تجاری دو کشور منتشر شده است. بر اساس اخبار دریافتی، امکان تامین ارز از طریق منابع ارزی سوئیس میسر شده است و در آینده نزدیک گشایش‌هایی برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی میسر می‌شود.(ایسنا)

به نظر می‌رسد این خبر نیز اثر کاهشی برای قیمت‌ها در دو بازار ارز و طلا و تقویت تقاضا در بازار سهام را به همراه داشته باشد.

سیگنال های بورسی جواب داد/ شرط سبزی شاخص چیست؟/هفته مهم بازار بورس چگونه خواهد بود؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین: بسیاری از کارشناسان این هفته را هفته مهمی برای بازار توصیف کرده و تاکید داشتند تدابیری برای بازگشت بازار از کف مقاومتی اندیشیده خواهد شد .

برخورد با حقوقی‌های متخلف البته اتفاقی است که این روزها در حال رقم خوردن است و بسیاری معتقدند این اقدام می تواند زمینه را برای بازگشت شاخص فراهم کند.شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار با رشد ۱۷هزار و ۶۴۸واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۰۵هزار و ۳۳۲واحد به کار خود پایان داد و بیش از ۷میلیارد و ۲۵۹میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۶هزار و ۸۵۲میلیارد تومان در بیش از یک‌میلیون و ۵۶هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

بر این اساس سهامداران شرکت‌های سایپا، معدنی دماوند و گروه صنعتی بازر بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار داشتند و در مقابل دارندگان سهام شرکت‌های پارس الکتریک، پارس سرام و سرمایه‌گذاری شاهد بیشترین افت قیمت را تجربه کردند.سیگنال بورسی چیست؟

اما فردا چه خواهد شد؟

محمد خبری زاده ، تحلیلگر بازار سرمایه درباره دلایل مثبت شدن بازار گفت: بعد از این ده پانزده روز اخیر که بازار منفی بود قیمت‌ها به سطوح جذابی رسیدند.به این ترتیب بازار تمام بدبینی‌هایی که ممکن است به دلیل انتخابات آمریکا رخ دهد را پیشخور کرده است و قیمت‌های فعلی واقعا برای سرمایه‌گذاری جذاب است.

وی تاکید کرد:حمایت‌های امروز هم در ادامه حمایت‌های سه شنبه و چهارشنبه هفته پیش اتفاق افتاد. این بدان معناست که بهبود روند معاملات در سه شنبه و چهارشنبه هفته پیش کلید خورد و امروز هم که نهایتا شاخص مثبت شد.

این کارشناس در جواب این سئوال که فردا شاخص چه می‌شود؟ گفت: فردا معاملات اول وقت بازار مهم است. اگر بازار در آن یک ساعت و نیم اول در سهم‌هایی که مورد توجه بازار است، مثل خودرویی‌ها و پالایشی‌ها و بانکی بتواند عرضه را کنترل کند،شاخص مثل امروز مثبت خواهد بود.

وی در جواب این سئوال که آیا میتوان چنین نتیجه گرفت روند بازگشت بازار آغاز شده است؟گفت: چند روز روند و ارزش معاملات را باید پیگیری کرد تا فهمید. امروز ارزش معاملات خرد تقریبا بین ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار میلیارد تومان بود. این رقم تقریبا در این هفت هشت روز اخیر عددی بی سابقه بوده اما نسبت به عددهای تابستان واقعا فاصله دارد. یعنی در تابستان بالای ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان معامله می‌شد.در کل می‌توان نتیجه گرفت افزایش حجم معاملات، آلارم خوبی است برای این که سرمایه گذاران دریابند بازار در حال بازگشت به روند صعودی است یا نه. فعلا زود است برای پیش بینی اما شاید در دو سه روز آتی بتوان فهمید.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که به نظر شما شرایط برای خرید کدام سهام‌ها مناسب است؟ گفت:نمادهای بنیادین و آن نمادهایی که در این چند وقت پی به ای‌های فورواردشان زیر ۸ و ۷ آمده است، یعنی بعضی نمادهای فلزی، پتروشیمی و بانکی. این‌ها گزینه های خوبی برای سرمایه گزاری بلند مدت برای افراد کم ریسک هستند. ولی پرریسک ها هم می‌توانند روند معاملات بعضی سهم‌های خودرو را هم رصد کنند. اگر می‌خواهند ریسک زیادی کنند شاید آن سهم‌ها که به خاطر این که افت زیادی کرده‌اند گزینه بدی برای سرمایه‌گذاری نباشند.

وی با اشاره به آغاز برخورد با کدهای متخلف گفت: این کدها الزاما حقوقی نبودند. هر چند برخی این طور مطرح می‌کنند که حقوقی ها بازار را خراب کردند اما واقعیت اینجاست که حقوقی ها یکی دو بار کج سلیقگی داشتند. مثلا فکر کنم دو هفته پیش بود که بازار داشت در حال برگشت بود اما حقوقی‌ها شروع به عرضه کردند.

خبری‌زاده گفت: در نظر بگیرید بازار ما در سال ۹۹ به شدت در اختیار حقیقی‌ها بوده است و آن کدهای حقیقی خاص بودند که در اواسط مرداد ماه فروختند و بعد روند بازار رو به نزول رفت.

وی گفت:ما حقوقی بد هم داریم ولی اینطور نیست که بگوییم حقوقی ها زورشان بیشتر است و با هم جلسه می‌گذارند که فردا بازار را خراب کنیم. مطمئن باشید در بازار منفی که کسی منفعتی به دست نمی‌آورد.

احراز هویت غیرحضوری در «سیگنال»

مدتی است اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام افزایش چشمگیری داشته است. سیل روزافزون نقدینگیِ روانه‌شده از بازارهای موازی به بازار سهام همچنان ادامه دارد و در این شرایط دولت نیز پای کار آمده تا با آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق‌های ای.تی.اف دولتی‌، بیش‌ازپیش زمینه را برای ملی شدن بورس و تعمیق جایگاه آن در اقتصاد خانواده مهیا سازد.

به گزارش صدای بورس ، در حالی شاهد روند روبه‌رشد کدهای بورسی صادرشده در هر روز و آمار فزایندۀ مشارکت در عرضه‌های اولیه هستیم که برداشتن گام‌های نخستین این مسیر برای مراجعان و کارمندان مراکز مربوطه بسیار نگران‌کننده و مشکل‌ساز شده است. مدت زیادی است که شاهد تشکیل صف‌های طولانی و بی‌انتها در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، بانک‌ها و کارگزاری‌ها جهت ثبت‌اطلاعات، احراز هویت و دریافت کدبورسی هستیم که فارغ از سختی و مشکل‌ساز بودن آن برای عموم مردم و کارمندان مراکز مذکور، در این شرایط همه‌گیری بیماری کرونا و ضرورت کاهش ترددها و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی اصلاً قابل توجیه نبوده و نخواهد بود.

به‌دنبال دغدغه‌های وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان، تأکید بر غیرحضوری شدن فرآیند ثبت‌نام و احراز هویت شدت گرفت و این بار نیز بزرگ‌ترین مجموعۀ دانش‌بنیان بازار سرمایه، شرکت دانش‌بنیان پارت در کوتاه‌ترین زمان، امکان احراز هویت غیرحضوری را در قالب اپلیکیشن «سیگنال» فراهم کرد. در این باره دکتر علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت برای ما از ضرورت احراز هویت و فرآیند ورود به بورس می‌گوید.

ضرورت و اهمیت احراز هویت فعالان بازار سرمایه
امنیت و شفافیت دو رکن اساسی هر بازاری، به‌خصوص بازار سرمایه هر کشور است. مطابق این دو اصل هریک از فعالان بازار سرمایه که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردانی دارند، باید هویت آنها به‌عنوان یک مشتری حقیقی، محرزشده و موردتأیید باشد. با توجه به خلأ موجود، از سه سال پیش، پروژه‌ای در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با این هدف تعریف و دنبال شد و حاصل آن تلاش‌ها «سامانه جامع اطلاعات مشتریان بازار سرمایه (سجام)» بود.

بعد از آغاز به‌کار این سامانه تمام افرادی که قصد سرمایه‌گذاری یا فعالیت در این بازار را دارند باید به این سامانه مراجعه کرده و پس از ثبت‌ اطلاعاتشان، هویت آنها توسط مراکز معتبر احراز گردد. پس از ثبت‌نام در سجام و احراز هویت، در هنگام دریافت هرگونه خدمات مالی در بازار سرمایه، با ارسال کدی از جانب سامانه سجام و تأیید کاربر، امنیت و شفافیت فرآیند سرمایه‌گذاری تضمین می‌شود. تا چند ماه گذشته ظرفیت موجود پاسخگوی حجم نیاز مشتریان و مراجعه‌کنندگان جدید بود اما این روزها ظرفیت اندک و تقاضای بی‌شمار مردمی که قصد چشیدن شیرینی‌ این بازار را دارند، کام همگان را تلخ کرده است.

سه گام اساسی برای ورود به بورس

هرفردی قصد ورود به بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب را دارد باید سه گام زیر را طی کند:

گام نخست: ثبت‌نام در سامانه سجام؛ ابتدا فرد باید سامانه سجام اطلاعات خود را ثبت نماید. این مرحله یا با مراجعه مستقیم فرد به سایت سجام به آدرس sejam.ir یا به صورت غیرمستقیم و از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند سیگنال یا حتی لینک‌های موجود در سایت برخی کارگزاری‌ها انجام می‌گیرد. فرد پس از مراجعه به سجام و تکمیل اطلاعات هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، اطلاعات مالی (شماره حساب و شبا و. ) و اطلاعات سابقه فعالیت در بازار (کد سهامداری، کارگزاری و. ) و پرداخت ۱۰ هزار تومان هزینه، یک کد رهگیری ده‌رقمی دریافت کرده و به‌سراغ گام دوم خواهد رفت.

گام دوم: احراز هویت؛ پس از ثبت اطلاعات در گام اول، فرد با باید احراز هویت شود تا صحت و سقم اطلاعاتی که در گام نخست اظهار کرده، تأیید شود. اکنون فرد برای احراز هویت دو راه پیش‌رو دارد:
- احراز هویت حضوری: فرد با در دست‌داشتن کارت ملی و شناسنامه به یکی از مراکز موردتأیید سجام مانند دفاتر پیشخوان دولت، کارگزاری‌ها و یا بانک‌های طرف قرارداد مراجعه کرده و احراز هویت می‌شود.
- احراز هویت غیرحضوری: با تأکید مسئولان و مراجعات روزافزون مردم جهت احراز هویت در این شرایط حساس و بحرانی، جوانان پرانگیزۀ شرکت دانش‌بنیان پارت مانند همیشه با نیازسنجی دقیق و در کمترین زمان ممکن، با بهره‌مندی از به‌روزترین تکنیک‌های حوزۀ هوش مصنوعی و دانش مالی، نخستین مرکز احراز هویت آنلاین و غیرحضوری دارای مجوز را راه‌اندازی کردند. در این روش تنها کافیست اپلیکیشن سیگنال را سیگنال بورسی چیست؟ دانلود کرده، کد رهگیری ده‌رقمی سجام (دریافت‌شده در گام نخست)، کد ملی، شماره همراه و عکس امضای خود را وارد کنید. موتور قدرتمند هوش مصنوعی سیگنال با دریافت یک عکس و ویدئوی سلفی ۱۵ تا ۲۰ ثانیه‌ای هنگام خواندن یک متن کوتاه، هویت شما را تشخیص داده و پس از تأیید اپراتور نتیجه حداکثر طی ۴۸ ساعت اعلام می‌شود. هزینۀ این روش بی‌دردسر تنها همان ۱۰ هزار تومان است.

گام سوم: دریافت کد بورسی؛ در آخرین گام و پس از احراز هویت، فرد با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری‌ها کدبورسی و معاملاتی آنلاین دریافت کرده و قادر خواهد بود هرگونه عملیاتی نظیر خرید و فروش سهام، واگذاری سهام عدالت، خرید صندوق ای.تی.اف دولتی و. را به‌صورت آنلاین انجام دهد.

تعریف "معاملات مشکوک" یا "حجم مشکوک" در بورس + مثال نماد مشکوک

این فاکتور کمک زیادی به تریدرها یا معامله‌گران می‌کند تا تغییر روند در نمودار قیمتی را به راحتی متوجه شوند. از همین رو سعی شده است تا حجم مشکوک یا حجم معاملات مشکوک را برای شما به اختصار توضیح دهیم.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

حجم مشکوک چیست ؟ به‌صورت کلی، به تعداد سهامی از یک شرکت که در یک روز معاملاتی بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود حجم معاملات می‌گویند. در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات یک سهم به شدت افزایش میابد که به آن، حجم مشکوک می‌گویند. سالیان سال است که تریدرها بر این عقیده استوارند که حجم مشکوک در یک سهام در بورس یا هر بازار دیگری، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی بازار به افراد باشد.

به همین دلیل است که افراد زیادی با استفاده از این تکنیک شروع به معامله می‌کنند. همچنین با مراجعه به سایت بورس اوراق سیگنال بورسی چیست؟ بهادار تهران به نشانی tsetmc.com، قادر خواهید بود تا در بخش فیلترها، فیلتر حجم مشکوک را جستجو کنید تا سهم‌هایی که در آن روز معاملاتی حجم بالا خورده‌اند را پیدا کنید.

حجم مشکوک آنقدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلو خوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. توجه کنید که حجم مشکوک را باید به نسبت همان سهم در نظر بگیرید. به‌طور مثال: اگر سهام خودرو به‌صورت میانگین روزانه 500 میلیون حجم معاملات دارد و در یک روز کاری این حجم به 900 میلیون می‌رسد، متوجه می‌شویم که به یکباره دوبرابر شده است و نتیجه می‌گیریم که معاملات مشکوک در سهم رخ داده است.

همچنین مقایسه حجم مشکوک در یک سهام با سهام شرکت دیگر درست نیست و تنها باید همان سهم مدنظر شما باشد.

سیگنال‌ های حجم مشکوک در بورس

همان‌طور که گفته شد، حجم مشکوک سیگنال‌هایی را به تریدرها می‌دهد، از همین رو تعدادی از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همواره بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه رخ دادن حجم مشکوک، به معنای سیگنال خرید نیست. زیرا گاهی موجب خارج شدن پول هوشمند یا سنگین از بازار می‌شود.

برخی از افراد، بر این عقیده استوارند که وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، حتماً پول بزرگ به سهم وارد شده است، اما همیشه اینگونه نیست، زیرا ممکن است برخی کدها حجم زیادی از سهام را در صف خرید، به سهامداران خرد بفروشند و از بازار خارج شوند. در اینصورت سیگنال خرید بی معنی است.

• معمولاً وقتی سهام یک شرکت در حال رشد قیمتی است و به یکباره حجم معاملات بالا می‌رود، به معنای خروج بازارساز و سیگنال فروش است.
• همچنین وقتی در زمان ریزش، حجم معاملات به یکباره بالا می‌رود، احتمالاً باید منتظر تغییر روند بازار باشیم و به معنای سیگنال خرید است.

نکته مهم: اگر قصد خرید و فروش سهام در بازار سرمایه را دارید، این فاکتور یا هر پارامتر دیگری، به تنهایی نمی‌تواند برای خرید و فروش به شما سیگنال دهد. به همین دلیل، بهتر است تا تمامی مطالب در زمینه تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و سپس اقدام به خرید و فروش سهام کنید.

نکته مهم: در بیشتر موارد، بازار ساز یا همان کدهایی که شروع به خرید سنگین می‌کنند و به بازار جهت می‌دهند، به یکباره وارد سهم نمی‌شوند و در چند معامله به سهم ورود یا خروج می‌کنند. پس هر حجم مشکوکی را به پای سیگنال خرید یا فروش نگذارید.

چگونه رخ دادن حجم مشکوک در سهام را بفهمیم؟

اگر قصد این را دارید که نحوه رخ دادن حجم مشکوک در سهام بازار را متوجه شوید، سه راه بیشتر ندارید که بخشی از آموزش‌های تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و تابلوخوانی را شامل می‌شود. در این بخش این سه مورد را به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهیم.

راه اول : به یکی از سایتهایی که قیمت سهام روی نمودار را نشان می‌دهند مراجعه کنید. این سایت می‌تواند رهاورد 365 به نشانی rahavard365.com باشد. با ثبت نام در این سایت، به‌صورت رایگان می‌توانید از برخی از خدمات آن استفاده کنید. در ابتدا نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس نمودار پیشرفته را باز کنید.

در اینصورت، در پایین صفحه، میله‌های سبز و قرمز رنگی را مشاهده خواهید کرد که با نگاه کردن به ‌آن‌ها، به راحتی می‌توانید حجم مشکوک را تشخیص دهید.

راه دوم : این بخش به قسمتی از آموزش تابلوخوانی برمی‌گردد و توجه کنید که بهترین سایت برای تابلوخوانی و تشخیص معاملات مشکوک در سهام، سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com است.

با ورود به این سایت و جستجوی نماد مورد نظر، تمامی اطلاعات تابلوی اصلی برای شما نمایان خواهد شد. حالا کافی است که، حجم روزانه را با میانگین حجم ماه مقایسه کنید. اگر حجم روزانه بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه باشد، در اینصورت حجم مشکوک در سهم رخ داده است.

راه سوم : طبیعتا با مطالعه راه اول و دوم، به این نتیجه می‌رسید که نمی‌شود تک تک سهام‌ها را برای معاملات حجم مشکوک بررسی کرد و ممکن است اصلاً با این پدیده روبرو نشوید. از همین رو بهتر است تا این راه را امتحان کنید. در ابتدا سعی کنید تا فیلتر مرتبط با حجم مشکوک را پیدا کنید.

حالا به سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com مراجعه کنید و در بخش فیلترها، فیلتر خود را وارد کنید. در این صورت دیگر نیازی به بررسی تک تک سهم‌ها نخواهید داشت.

مثال مهم برای حجم مشکوک

یکی از سهام‌هایی که در ده ساله گذشته بازدهی بی نظیری را تا ابتدای سال 99 تجربه کرد، نماد "غسالم" بود. فروش این شرکت معمولی بود و دلیلی برای رشد بیش از ده هزار درصدی سهم در سال وجود نداشت. مشخص بود که سهام دارای بازیگر است و ممکن است هر لحظه از سهم خارج شود تا اینکه شما و سهم حبابی را به امان خدا رها کند.

تعداد زیادی از این سهم‌ها در بازار بورس تهران موجود هستند که بی دلیل بالا آمده‌اند و رشد کرده‌اند. همچنین تنها روشی که با آن می‌توان خروج بازارساز از این سهام‌ها را دنبال کرد، توجه به حجم معاملات مشکوک است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، سهم پس از یک رشد شارپ، به یکباره حجم معاملات بیش از 100 برابر میانگین حجم ماه را داشته است.

میله قرمز رنگ در پایین تصویر، بیانگر خروج پول با شدت بالا از سهام است.

توجه کنید که در روزهای قبل، میانگین حجم معاملات در حدود 10 میلیون برگه سهم بود، اما این عدد به یکباره به 265 میلیون برگه سهم رسید و خروج شدید پول درشت را نشان می‌دهد. در این روز معاملاتی، قیمت هر سهم 1600 تومان بود و با حجم 265 میلیونی، نشانگر این است که در حدود 400 میلیارد تومان سهام میان تریدرها جابجا شده است که عدد بسیار بزرگی برای این سهم کوچک است.

تغییر روند در این سهم کاملاً مشهود است و پس از حجم مشکوک، سهام شروع به ریزش بیش از 80 درصدی کرده است. حالا اگر این نکته را بدانید، به راحتی می‌توانید از یک فاجعه جلوگیری کنید.

نکته مهم دیگر در این زمینه، این است که اگر در سایت رهاورد 365، میله‌های حجم را مشاهده نکردید، باید به آیکون indicators در بالای صفحه کلیک کنید و volume را تایپ کنید. با انتخاب این گزینه، میله‌های حجم برای شما در پایین صفحه نمایان خواهد شد.

و در آخر.

یکی از مهم‌ترین و بهترین پارامترها در انتخاب سهم در بازار سرمایه یا بورس، توجه به حجم مشکوک سهام است. در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات در یک سهم، به شدت افزایش میابد که به آن، حجم مشکوک می‌گویند.

حجم مشکوک آن‌قدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلو خوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. معمولاً رخ دادن حجم مشکوک، موجب تغییر روند سهام و سیگنال خرید و فروش به بازار است.