اندیکاتور های فنی

اندیکاتور های فنی

اندیکاتور SAR parabilic توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال 1930 بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. مشهوریت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

اندیکاتورSAR parabilic از روش توقف عقب و روش بازگشتی به نام "SAR" یا توقف و معکوس برای شناسایی نقاط خروجی از معاملات بازارفارکس و ورود به معاملات بازارفارکس در موقعیت مناسب استفاده می کند. بسته به جهت حرکت قیمت ، اندیکاتور پارابولیک سار در نمودار به صورت مجموعه ای از نقاط ، بالای یا پایین قیمت درنمودارقیمت در جفت ارزهای بازار فارکس ظاهر می شود. هنگامی که روند صعودی دارد ، نقطه زیر قیمت قرار می گیرد و هنگامی که روند نزولی دارد ، بالاتر از قیمت قرار می گیرد. در نمودار ، اندیکاتور parabolic SAR به صورت مجموعه ای از نقاط که در بالای یا زیر نوارهای قیمت قرار گرفته اند ظاهر می شود. نقاط زیر قیمت سیگنال صعودی تشکیل می شود. برعکس ،نقاط بالاتر از قیمت برای نشان دادن این که قیمت تحت کنترل هستند استفاده می شود. وقتی نقطه ها تشکیل می شوند ، نشان می دهد که تغییر احتمالی در جهت قیمت در حال انجام است. به عنوان مثال ، اگر نقطه ها بالاتر از قیمت باشند نشان دهنده کاهش قیمت می باشد، و وقتی پایین تر از قیمت قرار می گیرند ، می تواند نشانه افزایش قیمت باشد. با افزایش قیمت نمودارقیمت ، نقاط نیز افزایش می یابند ، ابتدا به آرامی و سپس سرعت خود را افزایش داده و با روند قیمت شتاب می گیرند.اندیکاتور پارابولیک ساربا پیشرفت روند کمی سریعتر حرکت می کند و نقاط به زودی به قیمت می رسند. نمودار زیر نشان می دهد که اندیکاتور parabolic SAR برای بدست آوردن سود در طول یک روند خوب عمل می کند ، اما هنگامی که قیمت به یک سمت حرکت می کند یا در یک بازار ناپایدار معامله می شود ، می تواند منجر به سیگنال های غلط زیادی شود. اندیکاتور پارابولیک سار می تواند معامله گر را در معاملات حفظ کند در حالی که قیمت افزایش می یابد. هنگامی که قیمت در حال حرکت است ، معامله گر باید انتظار ضرر و زیان بیشتر و / یا سود کمی را داشته باشد.

SAR parabolic نیز روشی برای تنظیم دستورات استاپ لاس ضرر است. هنگامی که جفت ارزی در حال افزایش است ، استاپ لاس را برای مطابقت با اندیکاتور پارابولیک سار حرکت دهید. همین مفهوم در مورد معاملات کوتاه مدت نیز صادق است - با کاهش قیمت ، اندیکاتورparabolic SAR نیز کاهش می یابد. حرکت استاپ لاس را برای مطابقت با سطح جفت ارز پس از هر حرکت قیمت حرکت دهید. این اندیکاتور پارابولیک سار است که همیشه سیگنال های جدیدی بلند مدت یا کوتاه مدت می دهد. این معامله گر است که تعیین کند کدام معاملات را انجام دهد. به عنوان مثال ، در طول روند نزولی ، بهتر است فقط فروشهای کوتاهی مانند آنچه در نمودار بالا نشان داده شده است انجام دهید ، در حالی که سیگنال های خرید را نیز در نظر نمی گیرید.

اندیکاتورهای دیگر فارکس برای تکمیل اندیکاتورparabolic SAR دربازارفارکس

در معاملات ، بهتر است چندین شاخص یک سیگنال خاص را تأیید کنند تا اینکه فقط به یک شاخص خاص تکیه کنید. سیگنال های معاملاتی SAR را با استفاده از شاخص های دیگر مانند تصادفی ، میانگین متحرک یا ADX تکمیل کنید. به عنوان مثال ، سیگنال های فروش SAR parabolic زمانی قانع کننده تر هستند که قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت معامله باشد. قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت نشان می دهد که فروشندگان مسیر را کنترل می کنند و سیگنال فروش اندیکاتور SAR parabolic می تواند نشانه دیگر برای حرکت قیمت به سمت پایین باشد. به طور مشابه ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، برای گرفتن سیگنال های خرید تمرکز کنید (نقاط از پایین به بالا حرکت می کنند). اندیکاتو SAR parabolic می تواند به عنوان تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار گیرد ، اما از آنجا که روند بلند مدت شدت یافته است ، گرفتن مواضع کوتاه مدت عاقلانه نیست. یک استدلال برای اندیکاتور SAR parabolic وجود دارد که استفاده از آن می تواند معاملات زیادی را به دنبال داشته باشد. نمودار بالا معاملات متعددی را نشان می دهد. برخی از معامله گران استدلال می کنند که استفاده از میانگین متحرک به تنهایی کل حرکت صعودی را در یک معامله به دست می آورد. بنابراین ،ازاندیکاتور SAR parabolic به طور معمول توسط معامله گران فعال استفاده می شود که می خواهند حرکت شتاب زیادی داشته باشند و سپس از معامله خارج شوند.اندیکاتور parabolic SAR در بازارهای با روند ثابت بهترین عملکرد را دارد. در بازارهای مختلف ،اندیکاتور SAR parabolic تمایل دارد به جلو و عقب برود و سیگنال های معاملاتی خطا تولید کند.

اندیکاتور Parabolic SAR در بازارفارکس به شما چه می گوید؟

هنگامی که موقعیت نقطه ها از یک طرف قیمت به طرف دیگر حرکت می کند ،اندیکاتور parabolic SARسیگنال های خرید یا فروش ایجاد می کند. به عنوان مثال ، سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که نقاط از بالای قیمت به زیر قیمت حرکت می کنند ، در حالی که سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که نقطه اندیکاتور های فنی ها از زیر قیمت به بالاتر از قیمت حرکت می کنند. معامله گران همچنین از نقاط اندیکاتور parabolic SAR برای تعیین حد ضرراستفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش باشد ، واندیکاتور parabolic SAR نیز در حال افزایش باشد ، از اندیکاتور parabolic SAR می توان به عنوان یک خروجی احتمالی در طولانی مدت استفاده کرد. اگر قیمت به زیر اندیکاتور parabolic SAR کاهش یافت ، از معاملات طولانی مدت خارج شوید.اندیکاتور parabolic SAR صرف نظر از اینکه قیمت حرکت می کند ، حرکت می کند. این بدان معناست که اگر قیمت در ابتدا در حال افزایش است ، اما سپس به طرف دیگر حرکت می کند ،اندیکاتور parabolic SAR با وجود حرکت جانبی قیمت همچنان در حال افزایش است. اگر قیمت آن کاهش نیافته باشد ، نشان این است سیگنال بازگشتی تولید می شود. PSAR تنها نیاز به رسیدن به قیمت دارد تا سیگنال بازگشتی ایجاد کند. به همین دلیل ، سیگنال بازگشتی درنمودارلزوماً به معنای بازگشت قیمت نیست.اندیکاتورparabolic SAR هر بار که به طرف مقابل نمودار قیمت حرکت می کند ، یک سیگنال جدید ایجاد می کند. این امر همیشه موقعیتی را در بازارفارکس تضمین می کند ، این ویژگی اندیکاتورparabolic SAR برای معامله گران فعال جذاب می کند. اندیکاتور parabolic SAR در بازارهای روند دار که حرکت قیمت زیاد است به معامله گران اجازه می دهد تا سود قابل توجهی را کسب کنند. برای به دست آوردن بهترین نتایج ، معامله گران باید ازاندیکاتور parabolic SAR با سایر اندیکاتورهای فنی که نشان می دهد بازار دارای روند رو به رشد دارد یا خیر استفاده کنند ، مانند شاخص میانگین جهت (ADX) ، میانگین متحرک (MA) یا خط روند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است سیگنال خرید parabolic SAR را با مقدار ADX بالای 30 و جهش برای خط روند صعودی بلند مدت تأیید کنند.

اندیکاتور parabolic SAR در برابر میانگین متحرک (MA)دربازارفارکس

اندیکاتورمیانگین متحرک (MA) قیمت متوسط ​​را در طی چند دوره انتخاب می کند و سپس آن را روی نمودار ترسیم می کند. اندیکاتورparabolic SAR به بالاترین و پایین ترین سطح خود نگاه می کند و سپس ضریب شتاب را اعمال می کند. این فرمول های مختلف در نمودار بسیار متفاوت به نظر می رسند و بینش تحلیلی و علائم تجاری متفاوتی را ارائه می دهند.

مزایا و خطرات استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR دربازارفارکس

بزرگترین مزیت اندیکاتور parabolic SAR این است که این اندیکاتور قدرت روند را در حال وقوع نشان می دهد. هنگامی که یک نمودار را باز می کنید ، قدرت روند می تواند به شما کمک کند که معامله که بازکردید را ببندید با باز باشد.اندیکاتورparabolic SAR دارای ارزش استثنایی است که به شما کمک می کند زمان خروج خود را هنگام تلاش برای به حداکثر رساندن سود خود از هر موقعیت معین ، تعیین کنید. در عین حال ، ضعیف شدن روند همیشه به بازگشت قیمت نمی انجامد ، بنابراین زمان بندی معاملات بر اساس این کندی ها می تواند شما را از دست دادن سود اضافی که ممکن است سایر شاخص ها شما را متقاعد کرده اند صبر کنید منتظر بماند.

خط پایانی

اندیکاتور parabilic SAR برای سنجش جهت جفت ارزها و قرار دادن تعیین حد ضرر استفاده می شود. اندیکاتور parabolic SAR تمایل دارد نتایج خوبی را در یک بازار پویا تولید کند ، اما هنگامی که قیمت شروع به حرکت به سمت دیگر می کند ، سیگنال های غلط زیادی تولید می کند و معاملات را از دست می دهد. برای کمک به فیلتر کردن برخی از علائم تجاری ضعیف ، فقط در جهت روند غالب معامله کنید. برخی از ابزارهای فنی دیگر ، مانند میانگین متحرک ، می توانند در این زمینه کمک کنند .

بهترین اندیکاتور فارکس

معمولا مردم عجولانه بهترین اندیکاتور فارکس را جستجو می کنند و منتظر نتیجه می مانند. با آن که برخی از اندیکاتورها از سایرین محبوب تر و شناخته شده تر هستند، اما لزوماً یک اندیکاتور وجود ندارد که از همه اندیکاتور ها برتر باشد. با توجه به انواع داده های موجود، بهترین اندیکاتور برای تحلیل فارکس به نوع معاملاتی که می خواهید انجام دهید بستگی دارد.

در نتیجه، نباید خیلی سریع با تکیه بر داده هایی که با عجله به دست آورده اید عمل کنید. نگاهی گذرا به یک اندیکاتور سیگنال دهی فارکس یا بررسی خلاصه داده‌ها ممکن است راهنمایی مورد نیاز را در اختیار شما قرار ندهد، به خصوص اگر اندیکاتور های فنی اهداف معاملاتی شما با نویسنده متفاوت باشد یا با نوع شاخصی که به آن نگاه کرده‌اید مناسب نباشد.

شناسایی نوع معامله ای که می خواهید در آن شرکت کنید و سپس تمایز بین بهترین اندیکاتور فارکس با سایر اندیکاتور ها، به شما این امکان را می دهد که بهترین شاخص ها برای حرفه معاملاتی خود در بازارهای بعدی را تعیین کنید.

با انواع مختلف بهترین اندیکاتور فارکس فارکس، معامله گران جدیدتر ممکن است تعجب کنند که از کجا شروع کنند و چه اطلاعاتی را برای دانلود رایگان اندیکاتور به کار گیرند. راهنما های مفیدی مانند آموزش رایگان فارکس ، می تواند به شما کمک کند تا اصول تجارت فارکس را انتخاب کنید و نکات مفید بیشتری وجود دارد که به شما کمک می کند تا با جنبه فنی تر تجارت آشنا شوید.

4 نوع برتر اندیکاتور چیست؟

معمولا معامله گران فارکس پیش از انجام معاملات، اطلاعات مختلف در رابطه با بازار را بررسی می کنند تا رفتار بازار و احتمال تغییر این رفتار در آینده را بسنجند. با استفاده از بهترین اندیکاتور فارکس و تجزیه و تحلیل دقیق بازار، معامله گران باید بتوانند از استراتژی های معاملاتی موثر و کارآمدی استفاده کنند و در نتیجه بازدهی بهتری داشته باشند. بنابراین از کاربردهای مهم اندیکاتور ها، مبنا سازی برای طراحی استراتژی معاملاتی است.

اندیکاتور مورد استفاده برای تحلیل فارکس یکی از راه های بررسی داده های بازار می باشد. با تحلیل داده های تاریخی مثل نرخ ارز، حجم و رفتار شاخص ها، که از عوامل موثر بر بازار فارکس هستند، شاخص ها در پی پیش بینی عملکرد آینده بازار و احتمال تکرار الگوها هستند.

هنگامی که معامله گران به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، قادر هستند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر و بهتری اتخاذ کنند و در نتیجه بازده بالاتری خواهند داشت.

اگر از اندیکاتورها برای کمک به تصمیم گیری در رابطه با معاملات استفاده می کنید، بهتر است از بهترین اندیکاتور فارکس استفاده کنید. با وجود تعداد زیادی انتخاب از میان تمام اندیکاتور ها، برای معامله گران جدید می تواند دشوار باشد که بدانند کدام اندیکاتورها دقیق تر هستند، اما معاملات فارکس برای مبتدیان ممکن است به آنها کمک کند تا تصمیم بگیرند که چه نوع تحلیل بازار برای سبک معاملاتی آنها مناسب تر است. در یک دسته بندی کلی، چهار نوع مختلف اندیکاتور فارکس مطرح می باشد، از جمله :

١ – اندیکاتور های روند فارکس

٢ – اندیکاتور های حرکت فارکس

٣ – اندیکاتور های نوسانات فارکس

۴ – اندیکاتور های حجم فارکس

برخی از معامله گران یک نوع از این اندیکاتور ها را به سایرین ترجیح می دهند، اما در حقیقت بهترین اندیکاتورهای فارکس برای شما منعطف است و به نوع معاملاتی که قصد انجام آن را دارید بستگی دارد.

بهترین اندیکاتور تحلیل فارکس

به طور قطعی نمی توان از بهترین اندیکاتور فارکس برای تحلیل سخن گفت، چرا که هر اندیکاتور متناسب با استراتژی های خاص معامله گران می تواند نسبت به سایر اندیکاتور ها، کاربردی تر و مفیدتر واقع شود.

یکی از دغدغه های اصلی یک معامله گر این است که تصمیم بگیرد زمان مناسبی برای ورود یا خروج از بازار است. برای کمک به تعیین و تشخیص زمان ورود و خروج، از بهترین اندیکاتور فارکس بهره گیری می شود که نشان دهنده بهترین زمان برای خرید یا فروش است. این اندیکاتور به درک حرکات پیچیده بازار کمک می کند و به معامله گران در درک حرکت معاملات در حال انجام کمک می کند. این اندیکاتور همچنین در اتخاذ تصمیمات منضبط و آگاهانه سازنده هستند. اما همانطور که گفته شد واژه “بهترین اندیکاتور” نسبت به هر شخص متفاوت است. اما امواج الیوت یکی از شناخته شده ترین و رایج ترین اندیکاتورهای تحلیل بازار فارکس در میان معامله گران است. این اندیکاتور جایگاه خود را در تحلیل معاملات فارکس دارد. امواج الیوت که بسیاری از معامله گران آن را بهترین اندیکاتور فارکس می دانند، نشان دهنده روانشناسی سرمایه گذار نیروی محرکه حرکت در بازارهای مالی است. این اندیکاتور نتایج دقیق و سودآوری را ارائه می دهد.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس

اندیکاتور rsi برای نوسان گیری بسیار شناخته شده است و کاربرد فراوانی میان معامله گران دارد و بهترین اندیکاتور فارکس در این زمینه به شمار می رود. این اندیکاتور راه حل های آسان را به شما نشان می دهد و در واقع کار آن آسان سازی دارایی شما می باشد. همچنین اندیکاتور rsi می تواند کل وضعیت های پیش خرید را برایتان شفاف سازی کند. آیا می دانید وضعیت پیش خرید چیست؟ پیش خرید در واقع حالتی است که یک دارایی از محبوبیت بالایی برخوردار است و معامله گران نسبت به آن، ابراز علاقه بسیاری می کنند. در نتیجه خرید فراوانی از آن دارایی انجام می شود و معامله گران بسیاری نیز نسبت به خرید آن سریعا اقدام می کنند.

با تمام این توضیحات، بسیاری از معامله گران اندیکاتور rsi را بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس می دانند و از همین جهت بسیار محبوب، پرکاربرد و سود ده می باشد.

اندیکاتور yms scalper نیز اندیکاتور سیگنال دهی فارکس است و در این زمینه مناسب و پرکاربرد می باشد. این اندیکاتور نوعی اندیکاتور غیر اصلاحی فارکس محسوب می شود.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند فارکس

اندیکاتور macd در تشخیص روند و همچنین مقدار روند کاربرد فراوانی دارد و بسیار رایج و پرطرفدار است. زمانی که اندیکاتور macd بالا باشد، نشان دهنده روند صعودی در بازار است و زمانی که این اندیکاتور پایین است، بیانگر روند نزولی می باشد. در وضعیتی که خط های منقطع نمایان شوند، سیگنال خرید و فروش رخ می دهد. اندیکاتور macd بهترین اندیکاتور فارکس برای تشخیص روند در میان معامله گران شناخته شده است.

اندیکاتور rsi نیز می تواند میزان قدرت یک روند را نشان دهد. همچنین کندل های نزولی و صعود هم از این اندیکاتور حاصل می شوند.

بهره گیری از اندیکاتور adx نیز به معامله گر کمک می کند که قدرت یا ضعف روند را تشخیص می دهد.

دقت کنید که برای کسب بهترین نتیجه از معاملات، بهتر است که این اندیکاتور های مختلف را که هر کدام می توانند بهترین اندیکاتور فارکس باشند، با هم ترکیب کنید و از مزایای هرکدام در کنار یکدیگر بهره بگیرید.

آیا اندیکاتور فارکس سرمایه گذاری خوبی است؟

فارکس یک بازار جهانی غیرمتمرکز برای تجارت ارز است. همچنین یکی از پرنوسان ترین بازار هاست که روزانه نوسان دارد. این بازار نرخ ارز را برای هر ارز تعیین می کند. مانند بازار سهام، این بازار نیز بسیار پیچیده با پتانسیل عظیم برای سود و زیان است. ابزار ها و اندیکاتور های فوق به این منظور ارائه شدند که خوانندگان ما تجارت ارز را بهتر درک کنند. بهترین اندیکاتور فارکس نسبت به استراتژی هر معامله گر متفاوت است و توسط معامله گران حرفه ای و معمولی استفاده می شوند. شناخت بازار و استفاده از ابزارها و شاخص های مناسب، کلید طراحی سبد ارزهای سالم است. استفاده از ابزارها و اندیکاتور های ذکر شده در بالا، خوانندگان و معامله گران را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه و آگاهانه ای برای سرمایه گذاری خود بگیرند. بنابراین اندیکاتور فارکس سرمایه گذاری خوبی به شمار می رود.

سخن پایانی

بهترین اندیکاتور فارکس اندیکاتوری است که بتواند با ویژگی های خود سود معامله گران را حداکثر سازی کند. از آنجایی که اندیکاتورهای فارکس برای معامله گران بسیار مفید هستند، برخی از تحلیلگران و کارگزاران برای ارائه آنها هزینه دریافت می کنند. با این حال برای دسترسی به داده ها و تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا، نیازی به هزینه کردن ندارید.

با اندیکاتورهای رایگان فارکس و دانلود رایگان اندیکاتور ، می توانید روندهای گذشته بازار را بررسی کنید و از داده ها برای پیش بینی رفتار بازار در آینده استفاده کنید.

اندیکاتور های بسیاری وجود دارند که به شما در تحلیل بازار و کسب سود از معاملات کمک می کنند، اما برخی از اندیکاتورهای فارکس وجود دارد که ممکن است برای برنامه‌های معاملاتی شما مناسب‌ تر باشند و ممکن است در خط مقدم تحلیل بازار شما قرار داشته باشند. این اندیکاتور ها با عنوان بهترین اندیکاتور فارکس و مشهور ترین آن ها شناخته می شوند.

دقت داشته باشید که استفاده از ترکیبی از اندیکاتورهای مختلف در کنار بهترین اندیکاتور فارکس که با استراتژی شما تناسب دارد، ممکن است دید جامع تری از رفتار بازار ارائه دهد و شما را قادر می سازد قبل از انجام معاملات خود به تحلیل فنی دقیق تری دسترسی داشته باشید.

نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با مقاله برای ما بنویسید و در جهت رفع ابهامات خود در این زمینه، با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل نمایید.

آموزش
اندیکاتور نویسی

اولین مرجع
آموزش اندیکاتور نویسی
فارسی در ایران

سفارش
اندیکاتور نویسی

بزرگترین گروه
برنامه نویسان اندیکاتور های بورس

دانلود
اندیکاتور

مرجع دانلود
اندیکاتوربورس

بهترین
اندیکاتور

توضیحاتی راجع به
دانلود بهترین اندیکاتور
متاتریدر

اندیکاتور چیست ؟

Indicator در لغت به معنی شاخص میباشد !

اندیکاتورها، آمار و ارقامی هستند که برای اندازه گیری شرایط فعلی بازار بورس و همچنین اندیکاتور بورس ابزاری برای پیش بینی روندهای مالی یا اقتصادی و نمودار های آنلاین استفاده می شوند .
اندیکاتور بورس معیارهای آماری است که برای اندازه گیری رشد یا انقباض اقتصاد به عنوان یک کل یا بخش هایی در اقتصاد استفاده میشود .
اندیکاتور بورس به صورت گسترده در تحلیل تکنیکال فنی مورد استفاده قرار میگیرد تا با استفاده از اندیکاتور پیش بینی تغییرات در روند سهام یا الگوهای قیمت در هر موجودی معامله شود.

مشاوره و سفارش اندیکاتور نویسی

همکاران ما شما را جهت سفارش بهترین اندیکاتور راهنمایی خواهند کرد .

اندیکاتورها
چگونه کار میکنند؟

بهترین اندیکاتور بورس با فرض اینکه الگوهای گذشته احتمالاً خود را تکرار می کنند ، شرایط مشابهی را فراهم می کند . اندیکاتور های بورس به جای مشاهده بازار به عنوان یک سری از رویدادهای تصادفی ، به دنبال الگویی در رفتار خاص بازار هستند .

به عنوان مثال ، اگر یک سهم خاص بلافاصله پس از شکست سیاسی و یا مبادلات اقتصادی سقوط کرد ، ممکن است این اتفاق دوباره بعد از تکرار قسمت های بی ثبات سیاسی و اقتصادی رخ دهد . در این صورت ، اندیکاتور ها این اطلاعات را ضبط کرده و از آن استفاده می کنند تا پیش بینی کنند که آیا همان رفتار مشابه رخ خواهد داد یا خیر .

با دسترسی به این داده ها ، معامله گران می توانند از آنچه در قیمت سهام و بازار به طور کلی تأثیر می گذارد الگویی بدست آورند و بر این اساس معاملات در بازارهای آینده خود انجام دهند .

چرا از اندیکاتور بورس

استفاده میکنیم !

اندیکاتور ها و ابزارهای فنی و داده های پیچیده فقط برای تریدر ها و بازرگانان با تجربه و تحلیلگران حرفه ای نیستند . در واقع ، اندیکاتورها راهی برای ساده کردن داده های بسیار پیچیده و حجمی هستند و هر کس می تواند با استفاده از اندیکاتور های بورس از نتایج بهتری بهره مند شود .

این اندیکاتور ها بخشی از کارهای روزمره معامله گران بازار بورس در حساب های خود هستند و یک بخش جدا نشدنی در فرایند تصمیم گیری برای معاملات را تشکیل می دهند . هرچه دانش بیشتری در مورد بازار کسب کنید ، آگاهی بیشتری نسبت به نحوه عملکرد و اینکه چه متغیرهایی روی آن تأثیر می گذارد ، بدست می آورید .

با تصمیم گیری در مورد معاملات بر اساس فعالیت بازار گذشته با اندیکاتور های بورس و استفاده از الگوهای قبلی برای اطلاع از استراتژی معاملاتی خود ، می توانید راندمان خود را تقویت کرده و سود خود را با استفاده از بهترین اندیکاتور افزایش دهید .

آشنایی با اندیکاتورها

♦ آشنایی با اندیکاتورها ، شاید تحلیل تکنیکال بهترین روشی باشد که بتواند با احتمال خوبی آینده بازار و روند قیمتی یک جفت ارز یا سهم را پیش بینی نماید ، اما خود تحلیل تکنیکال شامل روش های و ابزارهای مختلفی است که یادگیری هر کدام نیازمند گذاشتن تمرکز و وقت کافی می باشد.

♦ یکی از محبوب ترین ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورهاست ، روزانه تعداد کثیری از معامله گران در بازارهای مالی از اندیکاتورها برای کمک به تحلیل بهتر استفاده می نمایند ، عده ای از معامله گران از اندیکاتورها به طور مستقیم برای خرید یا فروش سهم و عده ای دیگر از معامله گران تنها برای چک کردن موقعیت خرید و یا چک کردن مجدد استراتژی خرید یک سهم استفاده می کنند ، به هر ترتیب چه شما جز دسته اول باشید و مستقیم از اندیکاتورها برای باز کردن یک معامله و خرید از آنها استفاده کنید و چه جز گروه دوم باشید و از اندیکاتورها برای تایید روند معاملاتی ، چک کردن استراتژی انتخابی استفاده می کنید چاره ای جز آشنایی با اندیکاتورها ندارید.

♦ اندیکاتورها از قطعه کدی تشکیل شده اند که توسط شخصی آشنا به اصول برنامه نویسی نوشته شده اند و هر کدام از این کدها به شاخص خاصی در روند یک سهم و یا جفت ارز دقت می نماید ، برخی از آنها به شاخص حجم و برخی به شاخص های اندازه حرکت ، قدرت خریدران یا فروشندگان ، میزان نوسان ، قدرت بازار و یا شاخص های آماری و … تمرکز می کنند ، اما در اینجا قصد داریم نگاه دقیق تری به اندیکاتور و سیستم آن بیندازیم.

♦ در علم اقتصاد هم از این شاخص‌ها که به بخش‌هایی از داده‌های اقتصادی اشاره دارند معمولا برای اندازه‌گیری سلامت کلی اقتصاد و پیش‌بینی جهت آن استفاده می‌شوند. آنها شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارقام بیکاری و …. هستند.

معرفی انواع اندیکاتورها

♦ شاخص ها را می توان به دو نوع کلی تقسیم بندی کرد :

1- اندیکاتورهای اقتصادی 2- اندیکاتورهای فنی

قصد داریم در این مقاله با هر کدام از این دو نوع و کاربردهای آنها بیشتر آشنا شویم.

اندیکاتورهای اقتصادی

♦ با توجه به گسترش علم اقتصاد شرکت های بزرگ و کوچکی در سرتاسر دنیا نسبت به تحلیل و جمع آوری داده های مالی مشغول هستند از دل این تحقیقات شاخص های اقتصادی بسیار زیادی به وجود آمده است که مورد استفاده بسیار از افراد جهت تحلیل در سرتاسر دنیا شده است.

♦ اندیکاتورهای اقتصادی به عنوان معیار آماری کاربرد داشته و معمولا برای اندازه گیری میزان رشد یا انقباض اقتصاد به عنوان یک کل یا و یا اندازه گیری بخش های درون اقتصاد استفاده می شوند. در تحلیل بنیادی، شاخص‌های اقتصادی بر روی شرایط فعلی اقتصادی تمرکز کرده و این شاخص ها را برای صنعتی اندازه گیری می‌کنند وسپس از آنها برای پیش بینی پتانسیل سودآوری شرکت‌ها در آینده استفاده می نمایند.

♦ این داده ها شامل قیمت ها ، نرخ بیکاری ، شرایط کار ، تورم ، نرخ بهره و هزینه های تولید کننده ، هزینه نهایی مصرف کننده و همچنین قیمت وارادات یا صادارت را شامل می شود ، البته شمار این داده ها بسیار زیاد است و محدود به اسامی که قبل تر اعلام شده نیست برخی از آنها به حدی پیچیده بوده تا برای درک و فهم آن نیازمند صرف زمان زیادی است ، کشورهای پیش رو در اقتصاد به شدت روی جمع آوری و بسط این شاخص ها تلاش کرده و سعی کرده با استفاده از این شاخص ها سلامت اقتصاد خود را همواره تضمین نماید.

اندیکاتورهای فنی

♦ شاید بیشتر خوانندگان این مقاله بیشتر در زمان تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای فنی استفاده کرده باشند ، این اندیکاتو رها از یک محاسبه ریاضی بر اساس قیمت یا حجم اوراق بهادار استفاده می کند و از خروجی آن جهت حدث روند سهم و یا بازار مربوطه استفاده خواهد کرد.

♦ اندیکاتورهای فنی کاربردی متفاوت نسبت به اندیکاتورهای اقتصادی داشته و به طور بسیار گسترده در تحلیل تکنیکال و برای پیش بینی تغییرات در روند سهام یا الگوی قیمت در هر دارایی قابل معامله در بازار مالی استفاده می شود.

♦ شاید معروف ترین شاخص های فنی که اکثر کسانی که سابقه هر چند کوتاه در بازارهای مالی دارند شامل میانگین های متحرک ، باندهای بولینگر بند ، اندیکاتور MACD ، اندکاتور شاخص قدرت نسبی RSI ، اندیکاتور Stochastic ، اندیکاتور ایچیموکو اشاره کرد.

اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی دارند و با استفاده از اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی مبنی بر خرید و فروش سهام یا دارایی مورد نظر دریافت کرد. در این مقاله قصد داریم به اشباع خرید و فروش در اندیکاتور‌ها بپردازیم.

با آکادمی بورسی پشوتن همراه باشید.

در ساختار اندیکاتورها انواعی از آن‌ها در محدوده مشخصی نوسان می‌کنند که وقتی قیمت بیش از حد رو به بالا و یا بیش از حد رو به پایین حرکت کند و در حالت خرید و فروش‌های هیجانی قرار بگیرد. اخطار‌هایی اعم از منطقه هشدار خرید یا فروش صادر می‌کنند. به این مناطق، مناطق اشباع نیز می‌گویند که وقتی قیمت به این نواحی می‌رسد پتانسیل برگشت قیمت زیاد می شود.

وضعیت اشباع خرید (Overbought) چیست؟

وقتی معامله‌‌گران با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اوراق بهادار اقدام به مبادله‌‌ آن‌ها می‌‌کنند، در این صورت به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران اشباع خرید صورت گرفته است. اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد و حاکی از آن است که بازار در آینده‌‌ نزدیک قیمت‌‌ها را تعدیل خواهد کرد.

اشباع خرید به معنای مبادله‌‌ اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آن‌ها است. بعضی از سرمایه‌‌گذاران برای تعیین این‌‌که در بازار سهام وضعیت اشباع خرید به‌‌وجود آمده است یا خیر، از اصطلاح نسبت قیمت به درآمد P/E استفاده می‌‌کنند، در‌‌حالی که معامله‌‌گران از شاخص‌‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌‌کنند.

اصطلاح مقابل اشباع خرید، اشباع فروش است. یعنی مبادله‌‌ اوراق بهادار کم‌تر از ارزش واقعی آن‌ها. اصطلاح اشباع خرید به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که تحت فشار مقاوم روبه بالا قرار دارد و طبق تجزیه تحلیل‌‌های فنی، زمان تغییر حالت و اصلاح آن رسیده است. این روند صعودی ممکن است به‌‌خاطر اخبار مثبت منتشر شده راجع به شرکت پایه، صنعت یا کلا راجع به بازار باشد. فشار خرید باعث تشدید این روند صعودی شده و منجر به صعود ادامه‌دار غیرمنطقی قیمت‌‌ها از نظر معامله‌‌گران می‌‌شود. هنگامی که چنین اتفاقی رخ می‌‌دهد، معامله‌‌گران وضعیت بازار سهام را اشباع خرید دانسته و بسیاری از آنان به برگشت قیمت‌‌ها امیدوار می‌شوند.

وضعیت اشباع فروش (Oversold) چیست؟

اشباع فروش اصطلاحی است که به‌‌طور گسترده به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که به عقیده‌‌ معامله‌‌گران و تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آنها مبادله می‌‌شوند. این اصطلاح به‌‌طور کلی نوسانات کوتاه مدت و نه بلند مدت، در ارزش سهام را نشان می‌‌دهد.

سهم‌‌هایی که در وضعیت اشباع فروش هستند، به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آن‌ها مبادله می‌‌شوند. این امر می‌‌تواند نتیجه‌‌ اخبار ناخوشایند راجع به شرکت مورد نظر، صنعت آن، یا به‌‌طور کلی مرتبط با بازار باشد. در هر صورت، سهام اشباع فروش قربانی واکنش بیش از حد میان سرمایه‌‌گذاران واقع شده و عرضه‌‌ سهام در آن بیش از تقاضا است.

سرمایه‌‌گذاران معمولا به اشتباه تصور می‌‌کنند که این امر تنها در شرکت‌‌های کوچک‌‌تر و کم‌‌تر شناخته شده اتفاق می‌‌افتد. طبق تحقیقات انجام شده، سهام شرکت‌‌های بزرگ نیز در معرض فروش بیش از حد قرار دارند. اما سریع‌‌تر از همتایان کوچک‌‌تر خود بازیابی می‌‌شوند. در گذشته، شاخص استاندارد برای تعیین ارزش سهام نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیل‌‌گران و شرکت‌‌ها هم از نتایج کلی ثبت شده استفاده کرده‌‌اند و هم این‌‌که از برآورد سودهای به‌‌دست آمده برای تعیین قیمت مناسب یک سهام خاص بهره برده‌‌اند.

چنان‌‌چه نسبت P/E یک سهام بسیار پایین‌‌تر از نسبت بخش خود یا پایین‌‌تر از نسبت شاخص نسبی باشد، تحلیل‌‌گران آن ‌‌را یک فرصت خرید هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری طولانی‎‌مدت می‌‌دانند. استفاده از تجزیه تحلیل‌‌های فنی این امکان را برای معامله‌‌گران فراهم آورده است تا بتوانند بر روی شاخص‌‌های انواعی از سهام که به نظر آن‌ها کم ارزش‌‌گذاری شده‌‌اند در بازه‌‌ی زمانی کوتاهی تمرکز کنند. معامله‌‌گران این نوع اوراق را اشباع فروش خطاب می‌‌کنند.

در تصویر زیر اشباع خرید وفروش در rsiرا مشاهده می‌کنید.

با کدام اندیکاتور ها میتوان اشباع های خرید و فروش را تشخیص داد:

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می‌باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می‌باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید می‌دانند.

یعنی زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کم‌تر باشد شاهد فروش‌های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت؛ اما زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیش‌تر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

اندیکاتور استوکاستیک

در این اندیکاتور دو سطح 20 و 80 وجود دارد که بترتیب منطقه اشباع فروش و اشباع خرید نامیده می‌شود. قیمت بعد از وارد شدن به این مناطق در اندیکاتور های فنی اندیکاتور های فنی ناحیه هشدار قرار می‌گیرد و پس از خارج شدن از آن سیگنال ورود یا خروج می‌‎دهد.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجود اینکه بیش‌تر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است. در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

نکات مهم در رابطه با سطوح اشباع خرید و فروش:

برخی از معامله‌گران با رسیدن RSI به سطوح اشباع خرید یا فروش سریعاً وارد معامله می‌شوند و یا معامله قبلی خود را می‌بندند. بایستی توجه داشت که رفتار بازار در سطوح اشباع خرید/فروش بسته به روند بازار می‌تواند متفاوت باشد.

اشباع خرید RSI در روند صعودی:

شاید بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از این پدیده تعجب کنند. بازار روند صعودی دارد و RSI وارد محدوده اشباع خرید شده است. اما هنوز RSI از محدوده اشباع خرید پایین نیامده و در حال ثبت اوج‌های جدید در محدوده اشباع خرید است.

چرا؟

علت اصلی این موضوع قدرت روند صعودی است که باعث می‌شود بازار وارد محدوده اشباع خرید شود و با اصلاح‌های جزئی دوباره به حرکات صعودی ادامه دهد.

اشباع فروش RSI در روند نزولی:

اگر RSI در روند نزولی وارد محدوده اشباع فروش شود، بسته به اینکه قدرت روند تا چه حد قوی است، RSI می‌تواند بارها وارد محدوده اشباع فروش شود و حتی کف‌های جدیدی در این محدوده ثبت کند. یعنی بازگشتی از محدوده اشباع فروش روی ندهد.

اشباع خرید و فروش RSI در روند خنثی:

بهترین زمان برای استفاده از سطوح اشباع خرید/ فروش RSI در روندهای خنثی است. روند خنثی نشانگر این موضوع است که قدرت خریداران و فروشندگان به یک اندازه است و معامله‌گران هنوز تصمیم قطعی در رابطه با آینده بازار نگرفته‌اند. به همین دلیل بازار در دامنه محدودی نوسان می‌کند. در چنین شرایطی می‌توان از RSI برای ورود به معاملات بازگشتی از سقف یا کف محدوده خنثی استفاده کرد.

سطوح اشباع خرید و فروش نشانگر این موضوع است که هر لحظه احتمال بازگشت نزولی یا صعودی بازار وجود دارد. یعنی بازار با ورود به محدوده اشباع خرید/فروش به‌زودی اصلاح خواهد کرد. اصلاح‌ها یا بازگشت‌های بازار در تضاد با روند بازار اتفاق می‌افتند. به همین دلیل شاید در بازار شاهد ورود RSI به محدوده اشباع خرید یا فروش باشید. اما در ادامه میزان اصلاح بازار محدود باشد. در چنین شرایطی سؤال اصلی که معامله‌گر باید از خود بپرسد این است که آیا قدرت روند به حدی ضعیف است که بتوان در خلاف آن وارد معامله شد؟ یا آیا بازار در وضعیتی قرار دارد که بتوان برای ورود به معامله بازگشتی ریسک کرد؟

توجه داشته باشید که همواره معامله در خلاف جهت روند بازار ریسک بیش‌تری دارد. تنها ورود اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا فروش تضمین‌کننده بازگشت بازار نیست. معامله‌گر باید صبر کند تا RSI بعد از ورود به محدوده اشباع از آن خارج شود. عده‌ای از معامله‌گران به اشتباه فکر می‌کنند که ورود RSI به محدوده اشباع فروش به معنی سیگنال خرید است.

برای اینکه سیگنال خرید در محدوده اشباع فروش صادر شود، ابتدا باید به الگوی‌های تکنیکالی توجه کرد و هم‌زمان RSI را هم ارزیابی کرد. باید RSI از محدوده اشباع فروش خارج شود تا سیگنال بازگشتی تائید شود.