نشانگر باند بولینگر

استراتژی معاملاتی فارکس باند Bollinger Trend Momentum Breakout برای MT5

راه‌اندازی‌های ادامه روند را می‌توان همراه با تنظیم شکست حرکتی معامله کرد.

هنگام معامله با این نوع استراتژی، مهم است که به وضوح جهت روند و همچنین مرحله انقباض بازار را که قبل از اکثر شکست ها رخ می دهد، شناسایی کنیم. ما همچنین باید سطوح حمایت و مقاومتی را که باید شکسته شوند، شناسایی کنیم تا بتوانیم با توسعه تنظیمات شکست حرکت، واکنش موثرتری نشان دهیم.

این استراتژی نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم با استفاده از باندهای بولینگر، 50 EMA و RSI، تنظیمات شکست مومنتوم را در جهت روند معامله کنیم.

50 میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک احتمالاً ابتدایی ترین انواع شاخص های فنی هستند. آنها ابزار ساده ای هستند که معامله گران می توانند برای شناسایی جهت روند و همچنین معکوس شدن روند احتمالی از آنها استفاده کنند.

معامله گران به راحتی می توانند جهت روند یا سوگیری روند را با استفاده از خطوط میانگین متحرک با مشاهده اینکه عملکرد قیمت به طور کلی در رابطه با خط میانگین متحرک قرار دارد، شناسایی کنند. جدای از این، خطوط میانگین متحرک نیز تمایل به شیب در جهت روند دارند. بنابراین، شیب خط میانگین متحرک همچنین می تواند به صورت بصری جهت روند یا سوگیری روند شناسایی شده توسط معامله گر را تایید کند.

دوره های خط میانگین متحرک معینی در مقایسه با سایرین به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. برخی به طور کلی به عنوان نشانه ای از جهت روند بر اساس افق های زمانی متفاوت پذیرفته می شوند.

میانگین متحرک 50 بار به طور گسترده ای به عنوان یک شاخص روند میان مدت پذیرفته شده است. در واقع، بسیاری از معامله گران منحصراً در جهتی که خط میانگین متحرک 50 نشان می دهد معامله می کنند.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوع نوسانگر از اندیکاتور فنی است که بسیار متنوع است. این عمدتا برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. با این حال، می توان از آن برای شناسایی حرکت و جهت روند نیز استفاده کرد.

RSI خطی را ترسیم می کند که در محدوده صفر تا 100 نوسان می کند.

محدوده RSI معمولاً دارای نشانگرهایی در سطوح 30 و 70 است. این نشانگرها سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد در محدوده RSI را نشان می دهند. یک خط RSI که به زیر 30 می رسد نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است، در حالی که خط RSI بالاتر از 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است. هر دو سناریو شرایط اصلی برای معکوس شدن میانگین هستند. از سوی دیگر، خط RSI ممکن است در زمانی که حرکت به شدت در جهت خاصی حرکت می کند، فراتر از محدوده 30 و 70 باقی بماند. RSI ممکن است همچنان به نشان‌دهنده فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد بازار باشد، اما این ممکن است به دلیل یک شکست قوی باشد.

بسیاری از معامله گران همچنین یک نشانگر در سطح 50 اضافه می کنند. این نشانگر در درجه اول به عنوان مبنایی برای سوگیری روند استفاده می شود. خط RSI معمولاً در بازار روند صعودی بالای 50 و در بازار روند نزولی زیر 50 باقی می ماند. برخی از معامله گران همچنین نشانگرهایی را در سطوح 45 و 55 اضافه می کنند. سطح 45 معمولاً به عنوان یک سطح حمایتی برای خط RSI در بازار روند صعودی عمل می کند، در حالی که سطح 55 همچنین می تواند به عنوان سطح مقاومت برای RSI در بازار روند نزولی عمل کند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که می تواند برای اهداف مختلف نیز استفاده شود. این می تواند جهت روند، نوسانات، حرکت، و همچنین شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش را نشان دهد.

باندهای بولینگر سه خط را در نمودار قیمت ترسیم می کنند. خط وسط یک نشانگر باند بولینگر خط میانگین متحرک ساده 20 باری (SMA) است، در حالی که دو میله بیرونی که در بالا و پایین خط میانی جابجا شده اند انحراف استاندارد از قیمت متوسط ​​هستند.

از آنجایی که خط وسط یک خط میانگین متحرک است، باندهای بولینگر را می توان به عنوان نشانگر جهت روند استفاده کرد، درست مانند هر خط میانگین متحرک. عمل قیمت معمولاً در نیمه بالایی باند در یک بازار روند صعودی و در نیمه پایین باند در یک بازار روند نزولی باقی می ماند.

خطوط بیرونی را می توان برای نشان دادن بصری نوسانات استفاده کرد زیرا آنها بر اساس انحرافات استاندارد هستند. باندهای بیرونی با افزایش نوسانات منبسط می شوند و با کاهش نوسانات منقبض می شوند.

خطوط بیرونی نیز عمدتاً برای شناسایی سطوح قیمت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. منطقه بالای خط بالا به عنوان بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود، در حالی که منطقه زیر خط پایین فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود. با این حال، از همان خطوط بیرونی نیز می توان برای شناسایی شکست های تکانه قوی استفاده کرد. تفاوت بین هر سناریو بر اساس نحوه شکل گیری اکشن قیمت با لمس خطوط است. رد قیمت که در ناحیه خطوط بیرونی رخ می‌دهد، نشان‌دهنده یک معکوس احتمالی میانگین است، در حالی که شکست‌های مومنتوم قوی فراتر از خطوط بیرونی ناشی از شرایط نوسان کم، نشان‌دهنده شکست احتمالی تکانه قوی است.

مفهوم استراتژی معاملاتی

این استراتژی معاملاتی یک استراتژی شکست حرکتی است که مطابق با روند با استفاده از باندهای بولینگر، خط 50 EMA و RSI معامله می‌کند.

خط 50 EMA به عنوان فیلتر اصلی جهت روند استفاده می شود. معاملات فقط در جهت روند نشان داده شده توسط خط 50 EMA انجام می شود.

ما از RSI به عنوان لایه دیگری از تایید روند استفاده خواهیم کرد. این بر اساس جایی است که خط RSI به طور کلی در رابطه با نشانگرهای سطوح 45، 50 و 55 قرار دارد.

سپس باندهای بولینگر به عنوان مبنایی برای شناسایی شکست های حرکتی ناشی از مراحل انقباض بازار استفاده می شود.

خرید راه اندازی تجارت

• خط وسط باندهای بولینگر باید بالای خط 50 EMA باشد.
• خط RSI باید بالای 45 بماند.
• باندهای بولینگر باید قرارداد ببندند.
• عمل قیمت باید بالای خط باند بولینگر بالایی و خط مقاومت شناسایی شده شکسته شود.
• با تایید این شرایط یک سفارش خرید وارد کنید.

توقف ضرر

• استاپ لاس را روی ساپورت زیر کندل ورودی تنظیم کنید.

• به محض اینکه اقدام قیمت نشانه هایی از بازگشت احتمالی نزولی را نشان داد، معامله را ببندید.

فروش راه اندازی تجارت

• خط وسط باندهای بولینگر باید زیر خط 50 EMA باشد.
• خط RSI باید زیر 55 بماند.
• باندهای بولینگر باید قرارداد ببندند.
• اقدام قیمت باید زیر خط باندهای بولینگر پایین و خط حمایت شناسایی شده شکسته شود.
• با تأیید این شرایط، سفارش فروش را وارد کنید.

توقف ضرر

• استاپ لاس را روی مقاومت بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

• به محض اینکه عملکرد قیمت نشانه هایی از بازگشت احتمالی صعودی را نشان داد، معامله را ببندید.

نتیجه

استراتژی‌های شکست مومنتوم مبتنی بر باندهای بولینگر، تنظیم شکست حرکتی خوبی است که از مرحله انقباض بازار می‌آید. این استراتژی به سادگی تنظیم شکست مومنتوم را با جهت روند با استفاده از RSI و خط 50 EMA همسو می کند.

دستورالعمل های نصب استراتژی های تجارت فارکس

Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Trading Strategy برای MT5 ترکیبی از شاخص(های) متاتریدر 5 (MT5) و الگو است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های تاریخ انباشته و سیگنال های معاملاتی است.

Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Trading Strategy Forex Forex برای MT5 فرصتی را برای شناسایی ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت که با چشم غیرمسلح نامرئی هستند، فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کنند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 5

• کارگزار بین المللی با پشتیبانی 24 ساعته.
• بیش از 12000 دارایی، از جمله سهام، شاخص ها، فارکس.
• سریعترین اجرای سفارش و اسپرد از 0 پیپ.
• جوایز تا 50000 دلار از اولین سپرده شروع می شود.
• حساب های آزمایشی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی.

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب معاملاتی RoboForex اینجا را کلیک کنید

چگونه استراتژی معاملاتی فارکس باند Bollinger Trend Direction Momentum Breakout را برای MT5 نصب کنیم؟

• دانلود Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy برای MT5.zip
• *فایل های mq5 و ex5 را در فهرست راهنمای متاتریدر / کارشناسان / اندیکاتورها / کپی کنید
• فایل tpl (الگو) را در فهرست / قالب ها / متاتریدر خود کپی کنید
• کلاینت متاتریدر خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• نمودار و بازه زمانی را که می‌خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید، انتخاب کنید
• بر روی نمودار معاملاتی خود کلیک راست کرده و روی “Template” قرار دهید.
• به سمت راست حرکت کنید تا استراتژی معاملاتی فارکس را برای MT5 انتخاب کنید.
• خواهید دید که Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Trading Strategy Forex Forex برای MT5 در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq5/ex5 ارائه نمی شوند. برخی از قالب‌ها قبلاً با شاخص‌های MT5 از پلتفرم متاتریدر ادغام شده‌اند.

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله‌گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده 20 روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده‌اند.

از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می‌رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد.
• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می‌توان آنها را تغییر داد.

مطلب مرتبط را برای ترید با استفاده از باند بولینگر بخوانید:

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.

جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می‌دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک‌های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، به داده‌های قدیمی‌تر قیمت وزنی مشابه داده‌های جدیدتر می‌دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده‌های قدیمی‌تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله‌گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.

بولینگر باند برای ارز دیجیتال

برای پیاده‌سازی و اعمال بولینگر باند روی نمودارهای ارز دیجیتال، بهتر است از نرم‌افزار تحلیلی تریدینگ ویو استفاده کنید.

آموزش کامل کار با این سایت تحلیلی را در اینجا بخوانید: آموزش سایت تریدینگ ویو (Tradingview)

اضافه کردن بولینگر باند روی نمودار تریدینگ ویو (همراه تنظیمات)

ابتدا وارد صفحه نمودار ارز دلخواه در سایت تریدینگ ویو شوید.

یافتن نمودار ارزها با جستجو در نوار جستجوی بالای سایت شدنی است.

پس از باز کردن نمودار، روی دکمه Indicators در بالای نمودار بزنید (تصویر زیر).

سپس در فیلد جستجو، نام انگلیسی باند بولینگر (Bollinger band) را تایپ کنید.

اگر قصد استفاده از اندیکاتور بولینگر باند معمول، بدون استراتژی ترید را دارید روی نشانگر باند بولینگر گزینه Bollinger band بزنید.

با اینکار اندیکاتور روی نمودار اعمال می‌شود.

بعد از بستن کادر جستجو، با زدن روی خط بولینگر باند، یک نوار باریک در بالا و سمت چپ نمودار خواهید دید.

در این نوار یک چرخ دنده قرار دارد که با زدن روی آن، تنظیمات اندیکاتور باز می‌شود و می‌توانید براساس استراتژی خود، آنرا تغییر دهید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

این اندیکاتور مفید اولین بار توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville) در سال ۱۹۶۲ در کتابش به نام “کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه ” (Granville’s New Key to stock market profits) معرفی شد. چیزی که باعث سودمندی حجم معاملات تعادلی OBV می شود این است که جریان حجم معاملات را به خوبی نمایش می دهد و می توان آن را با حرکات قیمت مقایسه کرد، حجم معاملات باید در جهت روند قیمت، رشد کند.

ساختار OBV بسیار ساده است. پس از پایان معاملات هر روز ، قیمت ها بالاتر یا پایینتر با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز قبل اضافه می شود و اگر پایینتر بسته شود، حجم معاملات عددی منفی و از حجم معاملات روز قبل کاسته می شود . روزی که بدون تغییر باشد ، خط حجم معاملات نیز ثابت باقی می ماند. به بیان دیگر، حجم معاملات تعادلی ، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است .

اگر جهت خط OBV صعودی باشد، بازار صعودی است، به این معنی که حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در مقایسه با روزهای کاهشی وجود دارد. خط OBV کاهشی نشانگر حجم معاملات سنگین تر در روزهای کاهشی است و نشانگر نزولی بودن بازار است. با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار ، تحلیلگر می تواند به راحتی جهت های قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد. اگر هردو با هم صعودی بودند، روند صعودی همچنان صحیح است. در این مورد، حجم معاملات ،روند قیمت را تایید کرده است. با این حال، اگر قیمت صعودی باشد در حالیکه خط حجم معاملات نزولی باشد، یک واگرایی منفی وجود دارد و هشداری است که نشانگر وجود مشکل در روند صعودی است. زمانی که خطوط حجم معاملات و قیمت واگرایی داشته باشند اخطار مهمی ایجاد می شود.

آیا لایت کوین شایسته مقام هفتم در بین ارزهای دیجیتال هست؟

در روزهای اخیر لایت کوین (LTC) پیشرفت چشمگیری در بازار تجربه کرده است و توانسته بعد از پیشی گرفتن از بیت کوین کش (BCH) و بیت کوین SV دوباره در جایگاه هفتم قرار بگیرد. در زمان نگارش این خبر، طبق سایت کوین مارکت کپ، لایت کوین ۱۱.۴۵ درصد افزایش یافته و به قیمت ۲۶.۲۴ دلار معامله می شود. ارزش کلی بازار این ارز دیجیتال ۱,۵ میلیارد دلار و حجم معاملات و تراکنش های آن در ۲۴ ساعت برابر با ۳۵۲,۷ میلیون دلار است.

در نمودار کندل یک ساعته این ارز دیجیتال، لایت کوین در یک روند نزولی که متاثر از اتفاقات و نوسانات شدید اخیر بازار بود از قیمت ۳۰.۲ دلار ابتدا به ۲۴.۴ سپس به ۲۳.۳ و سر آخر به ۲۳ دلار کاهش یافت.

اندیکاتور پارابولیک (SAR Parabolic) در حال حاضر نشانگر روند صعودی لایت کوین است. نقاط هم تراز پایین قیمت کندل ها، به عنوان پشتیبان از این ارز دیجیتال فعالیت می کنند.

اندیکاتور آرون (Aroon) در خصوص ارز دیجیتال خنثی یا بی طرفانه می‌باشد زیرا نوسانات جانبی کوین ها را ملاک قرار می‌دهد. اگرچه روند مثبت (سبز) از روند منفی (قرمز) در مشخص کردن مرز روند صعودی برتری دارد.

اندیکاتور نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) با اندیکاتور های فوق ناسازگار و متفاوت است و بیشتر بر روی سرمایه گذاری در روند کاهشی این ارز دیجیتال برای افزایش قیمت آن تکیه دارد.

در نمودار یک روزه لایت کوین، نقاط شمعی روند نزولی شدیدی دارند که از ۸۸.۵ به ۵۶ دلار می رسد در حالی که سطح پشتیبانی آن در ۲۹.۳ دلار به حالت تعلیق درآمده است. همانطور که قابل مشاهده است، امکان تغییر و شکست این روند در بلند مدت وجود ندارد.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در راستای نمایش نوسانات قیمت از یکدیگر فاصله گرفته اند. طبق این نمودارها نوسانات بالاتری برای بازار لایت کوین انتظار می رود.

اندیکاتور پول چایکین (Chaikin Money Flow) چند روز گذشته به روند نزولی رسیده است و همچنان در قسمت پایین نمودار در حال حرکت است تا روند نزولی را پیشی بینی کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) وارد منطقه فروش بیش از حد شده است تا روند نزولی بازار لایت کوین را نشان دهد. با این حال، از آنجایی که این شاخص وارد این منطقه از نمودار شده است، به زودی ممکن است شاهد یک تغییر روند باشیم.

نتیجه گیری

در این تجزیه و تحلیل فنی، بسیاری از شاخص و اندیکاتورهای استفاده شده در نمودار بالا نشانگر بازار نزولی هستند و دلالت از روند منفی قیمت لایت کوین در آینده نشانگر باند بولینگر دارد. علاوه بر این تحلیل های تکنیکال، به جهت زیرساخت و تکنولوژی نیز، شبکه لایت کوین پویا و فعالی نیست و صرفا از نگاه توسعه گران به چشم یک موش آزمایشگاهی می رسد که هر ایده جدید برای شبکه بیت کوین را ابتدا روی آن آزمایش می کنند. می توان گفت لایت کوین این صعود و قرار گرفتن در جایگاه هفتم را مدیون جنگ بیت کوین کش و SV است که باعث ضربه زدن به هر دوی آنها شد و لایت کوین از این آب نشانگر باند بولینگر گل آلود ماهی گرفت.

کتاب اندیکاتورهای رایج (3)

میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزار معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی است. با این‌ حال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه‌ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی‌دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می‌دهند.

باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد. با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هستند نیز استفاده می‌گردد. با این حال از این اندیکاتور در بازارهای روندی که قیمت در یک جهت حرکت می‌کند نیز می‌توان بهره برد. این انعطاف و کاربردهای گسترده به دلیل تغییرات سطوح مقاومت و حمایت اندیکاتور است.

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

الیگیتور (یا اندیکاتور تمساح) اندیکاتوری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. این اندیکاتور در اصل متشکل از سه منحنی (مویینگ اوریج) به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و نشانگر باند بولینگر رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند. هر یک از این منحنی ها یا رنگ مختص آن، مربوط به یک دوره زمانی است

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است.

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، یک شاخص و اندیکاتور نوسان است که توسط معامله گران بازار بورس، برای تحلیل تکنیکال و تشخیص اینکه روند یک سهم، ممکن است چگونه ادامه پیدا کند و یا تغییر جهت آن سهم، استفاده می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر به نام سازنده آن، یعنی چستر. دبلیو. کلتنر نام گذاری شده است. این اندیکاتور یک اندیکاتور دارای کانال است که نوسان در قیمت یک سهم را نشان می دهد.

به معنی پاکت ، یک نشانگر باند دار است. ENV یک باند فوقانی را بالای یک خط پایه و یک باند پایین در زیر خط پایه نشان می دهد. خط پایه یک میانگین متحرک است ، یک میانگین متحرک ساده MA یا یک میانگین متحرک نماییEMA . باندها با فاصله درصدی مشخص که توسط کاربر تعیین میشود از خط پایه قرار میگیرند . مثلا ENV 10% با فاصله ۱۰% از خط پایه در بالا و پایین آن رسم می شود . باندها برای شناسایی روند و همچنین مشخص کردن شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، شاخص خوبی هستند.

بر روی کاغذ، سرمایه گذاری با مومنتوم (Momentum) کمتر شبیه به یک استراتژی معاملاتی است و بیشتر شبیه به عکس العملی غیرمفید به اطلاعات بازار است؛ اما اگر می‌خواهید اصل قضیه را بدانید، مومنتوم نرخ صعود یا نزول قیمت یک دارایی را تشخیص می‌دهد.

برای تحلیل روند، مومنتوم یک اندیکاتور کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد. تاریخ نشان داده که مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بسیار بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است؛ چرا که بازارها بیش از آن که نزول کنند، صعود می‌کنند. به عبارتی، بازارهای گاوی طولانی‌ مدت‌تر از بازارهای خرسی هستند.