مبانی بازار شامل سه دسته است: مبانی مدیریت سرمایه مبانی تحلیل بازار و مبانی روانشناسی بازار
استراتژی معامله با شکست سطوح کلیدی و نشانه‌های یک شکست موفق
وقتی‌که روند بازار مشخص است و قیمت در یک جهت مشخص حرکت می‌کند، هر معامله‌گری می‌تواند وارد معاملات بزرگ شود. اما بازارها زمان زیادی را صرف دامنه محدود نوسانی می‌کنند و بسیاری از معامله گران سرمایه خود را در این شرایط بازار از دست میدهند. در این مقاله با نکات کلیدی و مهم برای انجام معاملات موفق در زمان شکست فاز خنثی آشنا می‌شویم.
دامنه نوسانی خوب یا بد: نیازی نیست که همه نوسانات بازار را معامله کنید
بیشتر معامله گران فراموش می‌کنند که علاوه بر معامله خرید و فروش، بی‌طرف بودن در بازار نیز گزینه مناسبی است. فقط به دلیل اینکه خود را معامله‌گر می‌نامید، مجبور نیستید همیشه وارد معامله شوید. وقتی‌که صحبت از محدوده‌ها و نوسانات میشود، این نوسانات به صورت خوب و بد وجود دارند. در یک دامنه نوسانی خوب: کف و سقف محدوده به خوبی مشخص میشود و حجم نوسانات قیمت در این محدوده متوسط است. اما دامنه نوسانی بد به صورت وحشیانه فرار است، به طوری که قیمت به سرعت نوسان می‌کند و شکست‌های جعلی رخ می‌دهد که این شکست‌ها، معامله گران آماتور را به دام می‌اندازند. هر زمانی که نمودار قیمتی و تحلیل تکنیکال بازار از نظرتان منطقی نباشند، بهتر است تماشاگر بازار باشید.
به دنبال دامنه محدود نوسانی با موج نوسانی کم و مومنتوم رو به افزایش باشید
همانطور که می‌دانید وجود یک فاز خنثی در بازار معمولاً مقدمه شروع یک روند جدید در بازار است. به تصویر زیر نگاه کنید: جفت ارز AUDUSD در یک دامنه نوسانی بلندمدت قرار دارد که نشان دهنده ورود بازار به دوره آماده‌سازی یا استراحت برای شروع یک حرکت جدید است. قیمت سقف فاز خنثی را به خوبی و چندین بار لمس کرده است اما به دلیل کمبود قدرت خریداران، سقف دامنه نوسانی شکسته نشده است. اندیکاتور ATR نشان می‌دهد که تنش میان خریداران و فروشندگان وجود ندارد و یک فاز خنثی با نوسانات کم به زودی شکسته میشود. در طول دوره نوسانی، اندیکاتور RSI نیز کمبود مومنتوم بازار را تائید می‌کند و این شاخص در اطراف سطح ۴۰ واحدی قرار دارد. درست قبل از شکست کف فاز خنثی، افزایش جزئی روی داده و اندیکاتور RSI خط ۴۰ واحدی را به سمت پایین قطع کرده است. در یک شکست قطعی نزولی، می‌بینید که کندل های قیمتی نزولی با بدنه بزرگ شکل میگیرند و هیچ نشانه‌ای از حضور خریداران در بازار نیست. از این رو می‌توان گفت که این شکست به احتمال زیاد موفقیت‌آمیز است، زیرا قدرت فروشندگان افزایش یافته و مومنتوم بازار را نیز رو به افزایش است.
آموزش فارکس – به نشانه های شکست و خروج از دامنه خنثی توجه کنید. همه نشانه ها تاییدی برای ورود به معامله فروش هستند.
تغییر روند: فروش، نوسان و شروع رالی جدید
تصویر زیر نوع دیگری از شکست را نشان می‌دهد. پس از یک روند نزولی، بازار وارد دامنه محدود نوسانی شده است. این محدوده نوسانی در مقایسه با محدوده نوسانی قبلی بسیار متفاوت است و نوسانات زیادی شکست در معاملات در اندیکاتور ATR دیده میشود. دنباله کندل های قیمتی بسیار بلند هستند که نشانگر تنش میان خریداران و فروشندگان هستند. قبل از شکست صعودی، قیمت تا کف قیمتی فاز خنثی حرکت کرد اما نتوانست آن را بشکند.
قبل از شکست، کندل های صعودی شکل گرفته و اندیکاتور RSI شروع به رشد کرده است. میانگین متحرک به وسیله کندل قیمتی دوجی شکسته شده و قیمت بالای میانگین بسته شده است. بعد از تشکیل کندل قیمتی صعودی بزرگ، قیمت نوسان کوتاهی داشته، ولی به سمت محل شکست فاز خنثی بازگشته است.
آموزش فارکس – در زمان خروج بازار از دامنه محدود نوسانی یا همان فاز خنثی، میانگین متحرک شکسته شده و اندیکاتور RSI هم این شکست را تایید کرده است.
شکست دامنه نوسانی در طول روند
سومین نوع شکست در طول روند پیدا میشود. بعد از مدتی که روند اصلی بازار ادامه یافت، قیمت وارد فاز خنثی میشود و سپس بازار به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. معامله گران ماهر معمولاً از این دوره‌های نوسانی به عنوان فرصت معاملاتی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. در تصویر زیر روند بازار صعودی است. ابتدا مهم است که بدانید دامنه محدود نوسانی بعد از پولبک اتفاق افتاده، ولی قیمت پایین‌تر نرفته است و به اوج‌های قیمتی قبلی در قالب حمایت واکنش نشان داده است. قبل از شکست، قیمت بسیار آهسته شروع به رشد کرده و در نهایت به بالای میانگین متحرک ساده عبور کرده است. قبل از شکست، مومنتوم نیز افزایش یافته و اندیکاتور RSI صعود کرده است. در آخر اوج قیمتی قبلی شکسته شده و بازار اوج قیمتی جدیدی تشکیل داده است. در زمان دوره نوسانی بازار و پولبک، معامله گران میتوانند به دنبال موقعیت جدید معاملاتی باشند.
آموزش فارکس – در این مثال، بازار در عین حال که از دامنه فاز خنثی خارج شده، سقف این دامنه را هم به حمایت تبدیل کرده است.
منتظر تائید شکست بمانید
درک شکست قطعی مهارت مهمی در معاملات است، زیرا به طور معمول شکست‌ها در ابتدای یک روند جدید و یا در طول روندها اتفاق می‌افتند، بدین ترتیب میتوانند نقاط ورود بسیار خوبی را فراهم کنند. اغلب اوقات، می‌توانید نشانه‌های قبل از شکست را پیدا کنید. اما مهم‌ترین نکته این است که منتظر بسته شدن کندل قیمتی بالا یا پایین سطح شکست بمانید.
اشتباه رایج معامله گران آماتور این است که قبل از تائید شکست وارد بازار میشوند و در این صورت متحمل ضرر میشوند. احتمال اینکه در اطراف سطوح کلیدی در تله بیفتید بسیار رایج است و هدف این دام‌ها بیرون راندن معامله گران بی‌حوصله و ترسو از بازار است که همیشه مشتاق‌اند بلافاصله وارد بازار شوند. اگر منتظر شکست قطعی نباشید، به تله خواهید افتاد. اما یک معامله‌گر ماهر و صبور می‌تواند به راحتی از این مشکل جلوگیری کند.
آموزش فارکس – همیشه قبل از شکست منتظر نشانه ها بمانید و تنها زمانی که شکست تایید شد وارد معامله شوید.
فقدان رقابت کارآمد در معاملات عمومی و شکست بازار
حقوق معاملات عمومی و حقوق رقابت به عنوان دو مجموعه مقررات اقتصادی، تعاملات گسترده‌ای با هم داشته و هر یک می‌تواند به توسعه و کارایی دیگری کمک کند. دولت به عنوان یک خریدار غالب و یا انحصاری می‌تواند باعث اختلال رقابت در بازار شود و در نتیجه به علت تحمیلِ قیمتِ خارج از تحمل بازار در دراز مدت بر تعداد تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و کیفیت آنها اثر منفی بگذارد و دولت را از دستیابی به ارزش پول در طرح‌های آتی محروم نماید. وجود این خریدار قدرتمند در بازار منافع عرضه کنندگان را به خطر می اندازد و در بلند مدت می تواند منجر به انحلال یا ادغام آنها شود. همچنین باعث می شود قیمت نهایی محصولات و خدمات برای سایر خریداران بالاتر رود. بنابراین وجود یک خریدار غالب در بازار نه تنها به تأمین کننده بلکه به سایر مشتریان او نیز آسیب می‌زند. این پژوهش قدرت دولت را به عنوان یک خریدار غالب و گاه انحصاری نقد کرده و با ارائه یک مدل تحلیلی از تأثیر خریدار دولتی به عنوان یک خریدار غالب بر قیمت نهایی محصول در بازار به این نتیجه می‌رسد که تأمین کنندگان برای جبران کسر قیمت/سود فروش محصولات خود به دولت یا حذف از مناقصه، قیمت خود را برای سایر خریداران بالاتر می‌برند و منجر به اختلال جابجایی قیمت‌ها و در نتیجه شکست بازار میشوند. بنابراین راه‌حل‌هایی از جمله انعطاف‌پذیر کردن مقررات خرید عمومی و همچنین کوچک‌کردن قراردادهای اعطایی پیشنهاد شده است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Loss of Efficient Competition in Public Procurement and Market Failure
نویسندگان [English]
- Zahra Babaie 1
- Mahmoud Fardkadel 2
- Esmaeil Mostafaei 3
Abstract
Both public procurement and competition law represent two of the basic components of market regulation and affect highly on the efficiency and development of economics. Economics has always played a more significant role in competition law while public procurement regulations and practices are a source of market failure. By their inflexible price policies, they generate a big negative impact on market dynamics and impose an efficiency loss on society. The government as the main buyer can cause monopsony and their action in the market can detract from perfect competition. The public procurement regulation may remove a number of suppliers from public market. Whilst government may benefit in the short term from cost-saving and low prices, by these reductions of opportunities and imposing prices on suppliers, the long term effects can be destructive and worse market conditions for fringe buyers—both in terms of reduced variety and (in the long run) in higher prices. In order to justify the view that public procurement is a source of potential distortion in market competition, this research has criticized the monopsony of government and its effects on suppliers and other smaller buyers.
شروع آهسته‌ی بکت به معنای شکست معاملات آتی بیت کوین نیست!
گالن مور (Galen Moore)، یکی از اعضای تیم تحقیقاتی کوین دسک است و نظرات بیان شده در این مقاله نیز مربوط به نویسنده می باشد. مقاله زیر در ابتدا در Institutional Crypto توسط کوین دسک ارائه شده است که یک خبرنامه هفتگی است و بر سرمایه گذاری نهادی در دارایی های دیجیتال متمرکز می باشد. زمان جذابی برای مشتقات بیت کوین و یا حداقل برای کسانی است که در مورد آنها می نویسند. برای کسانی که به معامله‌ی آنها می پردازند، طبق معمول این موقعیت ممکن است نوعی کسب و کار باشد.
بورس کالای شیکاگو (CME) روز جمعه اعلام کرد در حال آماده سازی برای معاملات اختیارات مربوط به قرارداد آتی بیت کوین خود است. این یک حرکت تعجب آور است، زیرا حجم اختیارات تا به امروز بر طبق حجم گزارش شده در قرارداد های آتی و مبادلات نزدیک به صفر بوده است.
با این حال، هیچ کس در فضای ارزهای دیجیتال یک طرف معامله اختیارات نداشته است که به اندازه CME قابل اعتماد بوده باشد.
این اعلامیه به CME روشی برای ارائه اختیارات می دهد که در آن نیاز به ایجاد چیزهای جدید زیادی نیست. بازار معاملات آتی بیت کوین در CME درصد کمی از حجم کلی آن را نشان می دهد.
با این وجود، CME ممکن است نسبت به موقعیت رهبری شکست در معاملات خود در بازارهای مشتقات ارزهای دیجیتال قانون گذاری شده احساس نگرانی کند که در این میان بکت نیز یک قرارداد آتی بیت کوین قانون گذاری شده را در این هفته امضا کرده است که بر خلاف CME به جای پول نقد با بیت کوین واقعی تسویه می شود.
گذشته از همه‌ی این مسائل، به نظر می رسد، افراد دیگری که در بورس کالای شیکاگو به معامله بیت کوین زیادی می پردازند، تصور می کنند که تسویه فیزیکی قراردادهای آتی مهم می باشد. شاید این اطلاعیه‌ی CME، باعث شود که کمی تب و تاب بکت فروکش کند.
قراردادهای روزانه و ماهانه اکتبر سال ۲۰۱۹ بکت روز دوشنبه راه اندازی شد. حجم روز اول در قرارداد ماهانه تنها ۷۱ بیت کوین بود. آن در مقایسه با شروع CME در دسامبر ۲۰۱۷ نسبتا ضعیف می باشد که البته این دو دقیقا در موقعیت مشابهی نیز قرار ندارند و قراردادهای آتی CME نزدیک به بزرگ ترین قله قیمتی بیت کوین راه اندازی شد.
قرارداد آتی یک روزه بکت محصول جذاب تری می باشد. این در صورتی است که معامله گران از معادله T+2 آن برای ساختن یک منحنی رو به جلو استفاده کرده و به پیشبرد قراردادها ادامه دهند، آن می تواند هر چیزی باشد از یک مسیر فیات قانون گذاری شده CFTC گرفته تا کپی مبادله دائمی محبوب.
گفتنی است که تاکنون، معامله گران این کار را انجام نداده اند. حجم معاملات شکست در معاملات آتی یک روزه بکت در روز دوشنبه کلا ۲ بیت کوین بود.
افسانه ماندگار
اولین قرارداد آتی قانون گذاری شده بیت کوین در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ صورت گرفت و این دقیقا قبل از این بود که قیمت بیت کوین شروع به لغزش ۸۳ درصدی از قله تاریخی خود کند. با این حال، حجم زیر ۱۰۰ میلیون دلار بود اما به سختی می توان ادعا کرد که معاملات قراردادهای آتی منطق و استدلال را به بازار آورده باشد.
در عوض، به احتمال زیاد تقاضای کم برای این محصول جدید، افسانه تقاضای نهادی برای بیت کوین را از بین برده و با توجه به اصرار دپارتمان های انطباقی بر محصول قانون گذاری شده، چنین افسانه ای به وقوع نپیوست.
این افسانه امروزه در میان تحلیلگران ارزهای دیجیتال متمرکز بر خرده فروشی پابرجاست که شکست حجم بکت نیز نشان دهنده‌ی همین مسئله است. اگر شما تجربه ۲۰۱۷ را داشته اید، دیگر برای شما واضح بوده که در دوشنبه باید به فروش استقراضی بیت کوین بپردازید. حتی سهل انگار ترین افراد در میان ما نیز تشخیص می دهند که در سال ۲۰۱۹ علاقه سرمایه گذاران نهادی به بیت کوین به آهستگی در حال رشد می باشد، البته اصلا اگر رشدی وجود داشته باشد.
مشتقات برای سرمایه گذاران نهادی، راه حل های قابل فهمی برای موانع عملیاتی مربوط به حفاظت، سرمایه گذاری و ریسک ارائه می دهند. (قرارداد های آتی قانون گذاری شده بیت کوین به مانند قرارداد های آتی در فرضا آب پرتقال غلیظ منجمد ساختار بندی شده اند.)
با این حال، امروزه هنوز هم سهم اصلی حجم مربوط به صرافی های قانون گذاری نشده است که به عنوان اتاق تهاتر عمل نمی کنند و لوریج تا ۱۰۰ برابر را ارائه می دهند.
این محصولات برای هیچ مدیر دارایی قانون گذاری شده ای نمی توانند جالب باشند، اما جالب هستند.
علی رغم شک و تردید های ثابت در مورد اعتبار حجم های گزارش شده (مخصوصا OKEx و Huobi)، معامله گران بیت کوین در بزرگ ترین بازارهای خارج از بورس (OTC) می دانند که در این بازارها نقدینگی وجود دارد. استراتژی های حفاظتی آنها به نقدینگی متکی است.
علاوه بر این، حجم در این معاملات دارای لوریج احتمالا همه صندوق های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال می باشد و همچنان که یکی از معامله گران به من خاطرنشان کرد، این امر احتمال اینکه قمار بازان در اکانت های شخصی خود به معامله بپردازند را تضعیف می کند.
قراردادهای آتی بیت کوین بسیار شبیه قراردادهای آتی آب پرتقال غلیظ است، اما همه می دانند که آب پرتقال غلیظ هنگامی که با چیزهای فرارتر مخلوط شود می تواند قابل اشتعال شود. خصوصیات مهمی وجود دارد که بیت کوین را از سایر طبقات دارایی ها جدا می کند و این خصوصیات اساسی توسط سرمایه گذاران نهادی که مشتقات بیت کوین را ارزیابی می کنند، در نظر گرفته می شوند.
به عنوان مثال، ممکن است حفاظ هایی طبیعی در بازار اتی بیت کوین موجود نباشد. اگر باور نمی کنید، هزینه عملیاتی جهانی برای استخراج کنندگان طلا را با ماینر های بیت کوین مقایسه کنید.
مسیر پیش رو
مشتقات ممکن است آجرهای طلایی باشد که راه را برای سرمایه گذاری نهادی در بیت کوین هموار می کنند، اما مسیری طولانی برای رسیدن به وضعیت ایده آل در پیش رو وجود دارد. هم اکنون، حجم قراردادهای آتی CME راهنمای خوبی برای در پیشرفت سرمایه گذاران در طول این مسیر است.
شما ممکن است نمودار هایی را دیده باشید که افزایش حجم CME در می را نمایش می دهند. این افزایش همچنین مصادف با افزایش دو برابری قیمت بیت کوین بوده است. حجم قرارداد های آتی بیت کوین درCME در ماه جولای افزایش یافته و اکنون دوباره با سرعت متوسطی نسبت به سه ماهه اول سال در حال معامله است.
در همین حال، چهار استارتاپ دیگر در حال آماده سازی محصولات مشتقات جدید برای ایالات متحده و سایر بازارهای قانون گذاری شده ایالات متحده هستند. گفتنی است که همگی بر روی تسویه فیزیکی متمرکز شده اند.
هنوز مشخص است که آیا تحویل فیزیکی ویژگی ای است که منجر به مشارکت در بازار می شود یا خیر. این مسئله، همیشه در مشتقات ساخته شده بر اساس سایر دارایی ها چندان مهم نیست.
چیزی که مسلم به نظر می رسد، این است که هیچ ابزار مالی جدیدی احتمالاً تقاضای نهادی را آشکار نخواهد کرد، زیرا اکثر موسسات تنها به این سوال پاسخ می دهند که آیا آنها در وهله اول بر روی بیت کوین سرمایه گذاری خواهند کرد یا خیر؟
چگونه می توان شکست سطح را پیش بینی کرد؟
برای تشخیص شکست سطح یا بریک اوت (break out) در تحلیل تکنیکال باید با ابزار‌های مخصوص و مهارت‌های لازم آشنایی داشته باشیم؛ چرا که تا زمانی که شکست رخ نداده هیچگاه با قاطعیت نمی توان گفت که این اتفاق افتاده است، اما در این زمینه ابزارها و راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند در تشخیص بریک اوت به شما کمک کننده باشد که ما در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت، لذا توصیه می‌کنیم در ادامه با ما همراه بمانید. .
شکست سطح یا بریک اوت (Breakout) چیست؟
در زمانی که قیمت یک سهم به بالای سطح می رسد و یا به زیر سطححرکت کند شکست یک سطح رخ می دهد. شکست سطح نمایانگر این است که قیمت می خواهد در جهت شکست روندی را شروع کند. در شکست سطوح هایی که نسبت به حجم معمولی در حجم بالایی اتفاق می افتند احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت روند جدیدی را شروع کند.
- خط حمایتی و مقاومتی یا (سطوح ایستا)
- خطوط روند یا (مقاومت و حمایت پویا)
بررسی زمان رسیدن قیمت به سطح مورد نظر
یکی از اساسی‌ترین نکات قابل توجه این است که قیمت در چه زمانی به سطح مورد نظر ما نزدیک میشود، اطلاع از اینکه قیمت در چه زمانی به سطح مورد نظر می‌رسد می‌تواند اطلاعات خوبی به ما بدهد. برای مثال می‌توان فهمید که خریداران و فروشندگان در حال قدرت گرفتن هستند و یا اینکه قیمت با چه روندی در حال پیشرفت است.
شکست نمایانگر چه چیزی است؟
زمانی که شکست در یک سطح رخ می دهد بسیاری از معامله گران در این ناحیه ورود و خروج خود را تنظیم می کنند. بسیاری از سرمایه گذارانی که منتطر شکستن سطح بودند فورا وارد بازار می شوند و آن هایی که انتظار این شکست را نداشتند برای جلوگیری از ضرر های بیشتر سریع از معامله خارج می شوند. این آشفتگی بازار موجب رشد بسیار زیاد معاملات می شود. این نشان می دهد که تریدر ها به بریک اوت علاقه زیادی دارند.
اگر در هنگام شکسته شدن سطح در بازار های مالی حجم معاملات پایین باشد افراد کمی به سوی آن جذب می شوند و به احتمال زیادی این breakout نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. زمانی که شکست صعودی باشد و موفقیت آمیز نباشد قیمت به زیر سطح می رسد. اگر شکست یک سطح نزولی باشد و موفقیت آمیز نباشد قیمت به بالای سطح می رسد.
قوانین شکست یک سطح:
بریک اوت قوانین مختص به خود را دارد. برخی از این قوانین عبارتند از :
- برای اثبات شکست باید منتطر بسته شدن کندلی باشیم که سطح را شکسته ست. انجام معامله قبل از آن دارای ریسک است.
- در روند های صعودی برای شکست نیاز به کندل صعودی و در روند های نزولی نیاز به کندل نزولی داریم.
- آن کندلی که موجب ایجاد شکست می شود باید دارای بدنه ای بزرگ باشد و سایه نداشته باشد.
- بدنه کندل در روند های صعودی باید در بالای سطح مقاومتی بسته شود. در غیر این صورت شکست دارای اعتبار نیست.
- حجم معامله در تشخیص شکسته شدن سطوح اعتبار زیادی دارد. هرچه حجم بیشتر باشد بریک اوت معتبر تر است.
نمونه ای از بریک اوت در نمودار یک سهم:
نمودار بالا نشان دهنده این است که حجم معاملات افزایش یافته است و قیمت به سوی ناحیه مثلث در حال حرکت است. پس از آن سطح دچار شکست شده است. قیمت به روند صعودی خود ادامه داده است و دوباره به سطح شکست بازنگشته است. این نشان دهنده یک بریک اوت بسیار قوی است. تریدر ها از این نوع شکست ها برای ورود و خروج به معاملات استفاده می کنند.
علت شکسته شدن سطوح
گاهی اوقات سطح هایی در بازار پیدا می شوند که هربار قیمت آن ها به سطح می رسد باز می گردند. به بازگشت قیمت در سقف مقاومت نیز می گویند. در واقع به این معنی است که قیمت زمانی که به سقف می رسد نمی تواند از سطح گذر کند و دچار افت یا ریزش می شود.
هر بار که قیمت تا حدودی ریزش می کند و سپس از آن سطح بر می گردد سطح حمایت شکل می گیرد. این سطح زمانی احتمال شکست دارد که قیمت در محدوده مقاومتی باشد و به هر دلیلی تعداد درخواست کنندگان افزایش پیدا کند.
معامله گران با بررسی های خود در انتطار بریک اوت می مانند. اگر قیمت دچار شکست مقاومت شود و به سمت بالا حرکت داشته باشد معامله گران وارد بازار می شوند یا برعکس از آن خارج می شوند.
محدودیت های شکست در یک سطح
در هنگام استفاده از شکست مشکلاتی وجود دارد. مشکل اصلی که وجود دارد این است که گاهی اوقات شکستن سطح موفق نمی شود. قیمت های کمی از آن عبور می کند و این باعث فریب معامله گران می شود. سپس قیمت بر می گردد و سطح نمی شکند. امکان دارد این اتفاق چندین بار رخ بدهد.
شکست در بازار های مالی اکثرا سلیقه ای هستند و هر فردی از آن برداشت خاصی دارد. به همین دلیل باید همیشه حجم معاملات را در نظر بگیریم. هرچه که حجم معاملات بیشتر شود نشان می دهد سطح معاملات هم با ارزش است. اگر حجم معاملات کم باشد یعنی سطح مورد نطر ما کم اهمیت است.
جمع بندی
معاملات در بازار های مالی همواره دارای ریسک هستند و برای ورود به هر معامله باید با مهارت و دقت کافی وارد شویم. استفاده از بریک اوت در معاملات در کنار سود آوری های خوبی که دارد می تواند شامل ضرر هم باشد. بهترین زمان اسفاده از یک شکست سطح در طول انجام یک روند است.
روانشناسی ترید در ارز دیجیتال | فصل هشتم عوامل شکست در معامله گری ارز دیجیتال
عوامل شکست در معامله گری ارز دیجیتال ، همانطور که می دانیم بازار پر از موانع ریز و درشتی است که همچون سد جلو سود در سرمایه‌گذاری ها را میگیرند وموجب شکست در معامله ما در بازارهای مالی وبازار ارز دیجیتال میشوند .بازار پر از حرفه ای های بی رحم است که اگر با آنها ضعیف عمل کنیم سرمایه مان را از دست میدهیم . پر از نرم افزارها، سیگنال ها و استاد نماهایی است که با استفاده بدون تحلیل و بررسی از پیشنهادات آنان شکست و ضرر را برای سرمایه خود به بار می اوریم. ما در این مطلب به بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر در شکست و ضرر کردن در معاملات بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال می پردازیم .
عوامل شکست در معامله گری وترید ارز دیجیتال
1. عوامل درونی موثر در ترید
اگر در یک موقعیت فرضی آسیبی به فردی وارد شده و خسارتی زده شده باشد و مثلاً اگر خسارت وارد شده پنج میلیون تومان باشد؛ واضح است که فرد مقصر می بایست خسارت وارده را پرداخت نماید اما اگر به فرد مقصر پیشنهاد بدهیم که با انداختن تاسی شانس خود را امتحان کند و مثلاً اگر زوج آمد خسارتی پرداخت نکند و اگر فردا آمد دو برابر خسارت وارد شده را پرداخت کند فرد مقصر به احتمال قوی گزینه دوم را انتخاب خواهد کرد زیرا که اکثر افراد این تمایل را دارند که ضرر غیرقطعی را به ضرر قطعی خودشان ترجیح دهند . به این ترفند ، زیان گریزی میگویند و این ترفند خود موجب ضرر و زیان عمده در معامله گری میشود .
الگوی رفتاری دیگری که باعث شکست می شود ترس از شکست است مثلاً در یک حراجی یک تابلو که ارزش واقعی آن ممکن است فقط ۱۰ هزار تومان باشد افراد مختلف قیمتهای بالاتر و بالاتری پیشنهاد میدهند و ممکن است تابلو به قیمت چندین برابر ارزش واقعی خود معامله شود و این همان ترس از شکست است که در این معامله ضرر بیشتری را به ارمغان می آورد پس می بایست که منطقی عمل کنیم .وبه زیان وضرر خود در معامله توجه کنیم . اما در این موارد افراد به زیان توجه نمی‌کنند و فقط می خواهند که شکست نخورند.ودر آن لحظه پیروز میدان باشند.
برای جلوگیری از شکست در معاملات وجلوگیری از زیان بیشترمنطقی و منطقی تر عمل کنیم اگر سیستم ترید داریم و به اصول ترید پایبند هستیم واقعیت‌های بازار را بپذیریم که این شغل یعنی تریدری شغل سختی است و باید با تمرکز در بازار به آن عمل کنیم .
در این الگوی رفتاری ما به ضررمان اجازه بزرگ شدن داده ایم به امید اینکه شاید در نهایت معامله سوده شود و ضرر ما جبران شود . اما رفته رفته با رعایت نکردن استراتژی ضرر ما بیشتر و بیشتر میشود و حتی از ترس ضرر نکردن ممکن است معاملات سوده رانیز زود ببندیم و این ترس از شکست ، موجب میشود ضررهای پشت سر هم داشته باشیم .
تنها راه اساسی برای مقابله با این رفتار اشتباه اصل پذیرفتن است باید بپذیریم قبل از وارد شدن به معامله و ترید در یک پوزیشن تمام محاسبات را انجام بدهیم و بر اساس سیستم مان رفتار کنیم و به حد سود و ضرر خود در معامله پایبند باشیم و تمامی محاسبات را قبل از خرید انجام بدهیم و بعد از ورود سعی نکنیم که حد ضرر و حد سود را بالا و پایین ببریم و اصول سیستم تریدمان را دست کاری نکنیم مگر که بخواهیم در موارد خیلی ضروری خروج اضطراری داشته باشیم.
2.عوامل موثر محیطی و بیرونی در معامله گری
در مطالب قبلی که در روانشناسی ترید ارز دیجیتال در سایت zoomarz به آن پرداختیم ، عنوان کردیم که بازار همچون یک میدان نبرد پر از حرفه ای های بی رحم است اگر در مقابل این حرفه ای ها ضعیف عمل کنیم قسمتی از سرمایه. یا تمام سرمایه مان را از دست خواهیم داد ودر ترید و معامله گری مان شکست را تجربه خواهیم کرد . برای مقابله با این حرفه ای ها باید مسئولیت پذیر باشیم واصول و مبانی معامله گری ودر بازار را یاد بگیریم .
مبانی بازار شامل سه دسته است: مبانی مدیریت سرمایه مبانی تحلیل بازار و مبانی روانشناسی بازار
این سه دسته مبانی بازار را یاد بگیریم و با مسئولیت پذیری در ترید و معامله گری پیروز باشیم .
افراد دیگری که باید از آنها ترسید افرادی هستند که موجب شکست در معاملات ارزهای دیجیتال یا معاملات در بازار مالی میشوند.
این افراد همان سازندگان نرم افزار ها ، سیگنال دهندگان ، فروشندگان و طراحان سیستم های تحلیلی که بدون تحلیلگر سیگنال صادر می کنند، می باشند .
البته ما برای تحلیل به نرم افزارها نیاز داریم ولی بعضی از این نرم افزار ها بدون تحلیلگر نظر میدهند و بدون کار تحلیلی تحلیلگر سیگنال صادر می کند . ما می‌دانیم که رفتار بازار در هر لحظه تغییر می کند و هیچ ابزاری نمی تواند بدون دخالت تحلیلگر، بازار راقضاوت می‌کند و هیچ سیستمی نمی تواند تمام کارهای تحلیلی و مدیریت را انجام دهد گامهای بازار در زمان های مختلف تغییر می کند .
طراحان سیستم های ترید اندیکاتوری که بدون دخالت تحلیلگر سیگنال می دهند و برای شرایط خاص طراحی شده اند، ولی وقتی رفتار بازار تغییر می‌کند اینها ضعیف عمل می کنند و در شرایط خبری و هیجانات بازار دچار اشتباه میشوند .
گروه دیگر از عواملی که موجب شکست در معاملات میشوند استاد نماها هستند و یا میتوانند فروشندگان سیگنال ها باشند که با آموزش اشتباه سرمایه افراد را به چالش می‌کشند . و با آموزش های ناقص موجب شکست در معاملات برای معامله گران می شوند . بعضی از این استاد نماها شکست در معاملات حتی صفحاتی از کتاب جان مورفی را نخوانده اند.
فروشندگان سیگنال ها با دریافت مبلغ های بالایی از تریدرها سیگنال می دهند و با پیشنهاد سیگنال های زیاد که پیشنهاد می دهند ، موجب می شوند که افراد با وارد شدن به این سیگنال ها در دام بیفتند و با توجه به اینکه ممکن است بعضی از این سیگنال ها سوده باشند فروشندگان سیگنال آن را تبلیغ کار خود قرار داده باشند، ومعامله گران بدون تحلیل در دام آنها می افتند .
البته برای شکست نخوردن در معاملات بازارهای مالی وبازار ارز دیجیتال شکست در معاملات ما می بایست مسئولیت ترید خودمان را خودمان بپذیریم و با تکیه بر دانش خود و استفاده از راهنمایی ها و تجارب افراد تحلیلگر واقعی، تجربه ترید موفقی را تجربه کنیم.
ممنون از اینکه تا پایان “ عوامل شکست در معامله گری ارز دیجیتال ” همراه ما بودید.
دیدگاه شما