معنی آنچه را که میبینی معامله کن چیست؟
جمله ي ( آنچه را که میبینی معامله کن ) ، عبارتی است که معامله گران دوستش دارند . با این حال معنی درستی که پشت این عبارتست نا شناخته مانده است. در پایان این مقاله شما این را خواهید فهمید که چرا احتمالا آنچه را که میبینید معامله نمیکنید.
آنچه را که میبینی معامله کن در برابر آنچه را که فکر میکنی معامله کن
در حالیکه معامله گري آنچه می بینید مناسب ترین سناریویی را شرح میدهد که در آن معامله گران تصمیمات عینی و مبتنی بر تحلیل قیمت را می گیرند، معامله گريِ آنچه فکرمیکنید دقیقا در مقابل آن قرار داشته و همان چیزي است که اکثریت معامله گران تصمیمات معامله گري شان برمبناي آن اتخاذ می کنند. یعنی تصمیم گیري بر اساس محرکهاي احساساتی ، تکانه اي و افکار واهی و پوچ.
هفت ترفند براي اینکه در مفهوم آنچه میبینی معامله کن استاد شوید
ترفند1 – قانون 5 ثانیه:
قبل از اینکه در معامله يِ بعدي دکمه ورود را فشار دهید، چند ثانیه مکث کنید و از خودتان بپرسید آیا واقعا میخواهید این کار را انجام دهید؟ انگشتتان را از روي ماوس بردارید، یک قدم به عقب بروید و کُل چارت قیمت را نگاه کنید. مفهوم یک حرفه اي چطور عمل میکند براي بسیاري از معامله گران ناشناخته است.
ترفند2 – یک کندل بیشتر صبر کنید:
تصمیم به ورود در معامله در زمانی که هنوز کندل تایم فریمی که درآن هستید بسته نشده اغلب اوقات، البته نه همیشه، علت اشتباهات احساسی و تکانه ايِ معامله گري است. بخصوص در مورد معامله گران مبتدي می توان گفت عدم ورود به معامله درمیانه کندل در عملکرد معامله گري ایشان تاثیر بزرگی می تواند داشته باشد. شاید خیلی ها چنین اعتقادي نداشته باشند ولی به شما قول می دهم که اگر این ترفند را امتحان کنید و و با ورود در میانه يِ کندل مقایسه کنید تفاوت این دو روش را بخوبی احساس خواهید کرد. درست مانند ترفند قبلی ، همین که شروع کنید از این مفهوم استفاده کنید ، متوجه خواهید شد که اغلب اوقات قربانی تصمیمات معامله گري تکانه اي خود بوده اید بخصوص در زمانهایی که تمام روز را به مانیتور و چارت قیمت چشم دوخته بودید.
ترفند4 – از چک لیست کتبی استفاده کنید:
این مورد بسیار مهم است. همه يِ معیارهاي ورود خود را بنویسید و لیست آنها را جلوي خود قرار دهید. معمولا اگر قوانین را بتوانید جلوي خود ببینید کمتر علاقه دارید که آنها را زیر پا بگذارید.
ترفند5 – معامله گري و رسم نمودار را جداگانه انجام دهید:
ما اغلب اوقات معامله گران را براي کشیدن نمودارها وانجام تحلیل و تماشاي نمودار قیمت به استفاده از ابزار هاي مختص نمودار کشیدن مانند ( tradingview.com ) تشویق میکنیم . معامله گرانی که فقط از یک پلتفرم هم براي تحلیل نمودار قیمت و هم براي اجراي معاملات و اُردر گذاري استفاده میکنند ( به خاطر اینکه هم خطوط اجراي معامله و ورود را و هم خطوط رسم شدن جهت تحلیل را یکجا با هم می بینند ) بیشتر مستعد انجام اشتباهات معامله گري احساسی هستند.
ترفند6 – براي سناریوهاي خرید و فروشپلن معاملاتی داشته باشید:
زمانی که پلن معاملاتی خود را می نویسید، همیشه یک پلن براي سناریو هاي خرید و هم فروش داشته باشید.حتی اگربازار خیلی هم گاوي (صعودي) بنظر می رسید از خودتان بپرسید که چه اتفاقی باید بیافتد که بتوانم پوزیشن فروش بگیرم، قیمت باید کجا باشد ؟ این رویکرد به شما کمک می کند تا با ذهن باز و منعطف در بازار حضور داشته باشید. اگرتمرکز زیادي روي یک سمت بازار داشته باشید، آن وقت همیشه درذهن تان زمزمه می کنید که یک معامله جدید باید باز کنید و برمبناي نظر یک طرفه تان اقدام کنید که این ضربه زننده است.
ترفند7 – از نظرات سایرین صرف نظر کنید:
بعنوان یک معامله گر باید مسئولیت تمامی اعمالتان را برعهده بگیرید. شما نیاز به یک رویکرد منسجم واعتماد به روشها و توانایی هایتان دارید. در قبال قوانین و رویکرد هایتان کاملا شفاف باشید. باید ازگوش کردن به نظرات افراد دیگر اجتناب کنید. زیرا منجربه تعصب تایید می شود و باعث معامله گری بدون اعتماد به نفس و با اعتقاد متزلزل می گردد.
نتیجه: معنی واقعی آنچه را که میبینی معامله کن چیست؟
امیدوارم مفهوم واقعی آنچه را که میبینی معامله کن براي تان روشن شده باشد. بسیاري از معامله گران هستند که بارها و بارها قربانی ندانستن نحوه معامله گري انچه میبینند می شوند. و بطور مستمربجاي اینکه تصمیمات برمبناي تحلیل و اهداف عینی بگیرند، بیشتر بر مبناي احساسات و واکنش هاي تکانه اي عمل می کنند.
استراتژی های معاملات الگوریتمی چیست؟ (ترید با ربات ها)
به نظر می رسد تجارت و معاملات الگوریتمی عامل انسانی را حذف می کند و در عوض از استراتژی های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده پیروی می کند که می توانند 24/7 ساعت و توسط کامپیوترها با کمترین نظارت اجرا شوند.
رایانه ها و ربات ها می توانند مزایای متعددی نسبت به معامله گران انسانی ارائه دهند. برای اولین بار ، آنها می توانند کل روز ، هر روز بدون وقفه فعال بمانند. آنها همچنین می توانند داده ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند و به تغییرات میلی ثانیه ای نیز پاسخ دهند. علاوه بر این ، ربات ها هرگز احساسات را در تصمیم گیری های خود فاکتور نمی گیرند. به همین دلیل ، مدت هاست که بسیاری از سرمایه گذاران فهمیده اند که ربات ها می توانند معامله های عالی داشته باشند و از استراتژی های صحیح استفاده کنند.
حوزه تجارت با معاملات الگوریتمی به این ترتیب تکامل یافته است. در حالی که این کار با معاملات رایانه در بازارهای سنتی آغاز شد ، افزایش دارایی های دیجیتال و مبادلات 24/7 این روش را به سطح جدیدی رسانده است. تقریباً به نظر می رسد که معاملات اتوماتیک و ارزهای رمزپایه برای یکدیگر ساخته شده است. درست است که کاربران هنوز هم باید استراتژی های خاص خود را انجام دهند ، اما اگر به درستی اعمال شود ، این تکنیک ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا معاملات خود را به ربات های هوشمند بسپارند.
استراتژی های اصلی کدامند؟
فلسفه اصلی بیشتر معاملات الگوریتمی حول محور استفاده از نرم افزار برای شناسایی فرصت های سودآور و پذیرش سریعتر از آن است که یک انسان بتواند از آن استفاده کند. متداول ترین روش ها معاملات حرکت ، معکوس کردن متوسط ، آربیتراژ و انواع استراتژی های یادگیری رباتی است.
بیشتر استراتژی های معاملات الگوریتمی حول شناسایی فرصت ها در بازار بر اساس آمار است. معاملات اسپات به دنبال پیروی از روندهای فعلی است و هم چنین میانگین برگشت به دنبال واگرایی آماری در بازار است. آربیتراژ برای تفاوت در قیمت های اسپات در صرافی های مختلف جستجو می کند. و استراتژی های یادگیری هوشمند سعی می کنند فلسفه های پیچیده تری را به صورت خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به طور هم زمان ادغام کنند. هیچ یک از این موارد تضمین ساده ای برای سود نیست و معامله گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا “ربات” را کی و کجا پیاده سازی کنند.
به طور کلی ، ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش می شوند ، که به آنها آزمایش مجدد می گویند. این به کاربران اجازه می دهد تا استراتژی خود را در بازار واقعی که قصد دارند آن را آزاد کنند ، اما با حرکات ثابت شده از گذشته امتحان کنند. برخی از خطرات در انجام این کار می تواند شامل “نصب بیش از حد” باشد – این زمانی است که یک ربات در اطراف داده های تاریخی ابداع می شود که واقعاً شرایط فعلی را منعکس نمی کند و منجر به استراتژی ای می شود که در واقع تولید نمی شود.
یک مثال بسیار ساده اگر شما یک ربات را در برابر داده های یک قیمت ماشین و تست کنید اما شروع به کار آن در بازار ارزهای دیجیتال باشد. بدیهی است که بازدهی را که انتظار داشتید با معاملات الگوریتمی مشاهده نخواهید کرد.
معاملات تکانه ای چیست؟
معاملات شتاب بر اساس این منطق استوار است که اگر روند غالب در بازار در حال حاضر قابل مشاهده است ، آن روند به طور معقولانه حداقل تا زمانی که سیگنال های پایان خود شروع شود ادامه خواهد داشت.
ایده در مورد معاملات الگوریتمی لرزشی این است که اگر دارایی خاصی مثلاً برای چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد ، با اطمینان می توانیم این روند را ادامه دهیم ، حداقل تا زمانی که داده ها خلاف آن را نشان دهند. بنابراین ، برنامه خرید در هر افت قیمت و قفل کردن سود در هر پامپ یا برعکس در صورت کوتاه شدن است. البته ، معامله گران باید از این موضوع آگاه باشند که بازار نشانه هایی از روند معکوس را نشان می دهد ، در غیر این صورت همین استراتژی می تواند بسیار سریع شروع به ضرر کردن شما کند.
همچنین باید توجه داشت که معامله گران نباید استراتژی هایی را تنظیم كنند كه سعی در خرید و فروش در پایین ترین سطح یا افت های واقعی باشد یا به اصطلاح “گرفتن چاقو” نامیده می شود ، بلكه باید سود خود را قفل كنند و در سطوح قابل اطمینان خرید كنند. معاملات الگوریتمی برای این ایده آل است ، زیرا کاربران می توانند به سادگی درصدی را که با آن احساس راحتی میکنند تعیین کنند. اگر یک بازار به یک طرف حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند مشخصی ایجاد نشود ، این روش به خودی خود می تواند بی تأثیر باشد.
یک شاخص عالی برای تماشای روندها ، میانگین متحرک است. دقیقاً همانطور که به نظر می رسد ، میانگین متحرک خطی است بر روی نمودار قیمت که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از x مقدار روز (یا ساعت ، هفته ، ماه و …) نشان می دهد. اغلب ، مقادیری مانند 50 ، 100 یا 200 استفاده می شود ، اما استراتژی های مختلف برای پیش بینی معاملات خود ، دوره های زمانی مختلف را بررسی می کنند.
به طور کلی ، یک روند هنگامی که کاملاً بالاتر یا کمتر از یک میانگین متحرک باقی بماند ، قوی تلقی می شود – و هنگام نزدیک شدن یا عبور از خط MA ، ضعیف است. بعلاوه ، به کارشناسی ارشد مبتنی بر دوره های طولانی تر وزن بسیار بیشتری نسبت به دوره ای که فقط مثلاً 100 ساعت گذشته یا یک بازه زمانی مشابه را تماشا می کند ، داده می شود.
برگشت متوسط در معاملات الگوریتمی چیست؟
بازگشت متوسط به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری ، قیمت یک دارایی باید به سمت قیمت متوسط برگردد. انحراف شدید از این قیمت به معنی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و احتمال تغییر قیمت است.
حتی برای ارزی مانند بیت کوین ( BTC ) ، که واقعاً فقط در بازار بزرگ بوده است ، می تواند اوج یا پایین آمدن قابل توجهی داشته باشد که از مسیری که قیمت در طول تاریخ دنبال می کرده است دور شود. در بیشتر مواقع ، دیری نمی گذرد که بازارها به سمت این میانگین قیمت برگردند. با مشاهده میانگین های بلند مدت ، معاملات الگوریتمی می توانند با اطمینان معامله کنند که انحرافات گسترده از این قیمت ها طولانی نیست و سفارشات معاملاتی را بر این اساس تنظیم می کنند.
به عنوان مثال ، یک شکل خاص از این حالت برگشت انحراف استاندارد نامیده می شود ، و توسط شاخصی به نام باندهای بولینگر اندازه گیری می شود. اساساً ، این باندها به عنوان محدودیت های بالا و پایین بر روی انحراف از میانگین متحرک مرکزی عمل می کنند. وقتی اقدام قیمت به سمت یکی از این افراط ها پیش می رود ، احتمال اینکه یک چرخش به سمت مرکز به زودی انجام شود ، زیاد است.
البته ، یکی از بزرگترین خطرات در اینجا این است که معاملات الگوریتمی نمی تواند تغییرات اساسی را حساب کند. اگر بازاری به دلیل نقص دارایی اساسی در حال خراب شدن باشد ، ممکن است قیمت هرگز بهبود نیابد – یا حداقل به سرعت انجام نشود. این باز هم جایی است که معاملات تکانه ای چیست؟ معامله گران باید شرایط خاصی را که الگوریتم هایشان نمی توانند ببینند کنترل و حساب کنند.
شکل دیگری از بازگشت متوسط می تواند در چندین دارایی رخ دهد و استفاده از این روش معامله جفت نامیده می شود. دو دارایی به طور سنتی با هم ارتباط دارند. یعنی وقتی یکی بالا یا پایین می رود ، از نظر آماری دیگری نیز همین کار را معاملات تکانه ای چیست؟ می کند. می توان با معاملات الگوریتمی ایجاد کرد تا یکی از این دارایی ها را تحت نظر داشته باشد تا حرکتی انجام شود ، سپس معامله ای را بر اساس احتمال اینکه کالای دیگر به زودی دنبال خواهد کرد ، انجام دهد. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار ارزشمندتر کند.
آربیتراژ چیست؟
داوری استراتژی ای است که از اختلاف قیمت موجود در دارایی های مختلف در بازارهای مختلف بهره می برد.
گاهی اوقات همان محصول ، مانند یک کالا یا ارز ، می تواند به طور موقت در صرافی های مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد. این می تواند فرصتی عالی برای سودآوری برای آن دسته از افراد سریع باشد که بتوانند قبل از تعادل بین این بازارها معامله کنند. برای این منظور ، معاملات الگوریتمی می تواند برای تماشای دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و باز کردن معاملات به محض یافتن اختلاف ایجاد شود.
این تکنیک بیش از حد پیچیده نیست ، اما معامله گرانی که می توانند سریعتر پاسخ دهند ، نسبت به آنهایی که سرعت کمتری دارند ، تفاوت دارند. این یک استراتژی است که معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا قطعاً از یک مزیت قابل توجه برخوردار است ، زیرا دقیقاً سوداگران با استفاده از این شرایط بازار باعث از بین رفتن شکاف قیمت ها می شوند.
استراتژی های یادگیری ماشینی یا رباتی چیست؟
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی میخواهد تجارت و معاملات الگوریتمی را به سطوح جدیدی برساند. نه تنها می توان استراتژیهای پیشرفته تری را در زمان واقعی به کار گرفت و از آنها اقتباس کرد بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی مقاله های خبری می تواند راه های بیشتری را برای دستیابی به بینش ویژه در مورد جنبش های بازار فراهم کند.
الگوریتم ها از قبل می توانند تصمیمات پیچیده ای بگیرند و آنها را طبق استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده اتخاذ کنند ، اما با یادگیری ماشین یا ربات، این استراتژی ها می توانند خود را بر اساس آنچه واقعاً کار می کند به روز کنند. به جای منطق “اگر / یا پس از” ، یک الگوریتم ML می تواند چندین استراتژی را ارزیابی کند و معاملات الگوریتمی بعدی را براساس بالاترین بازده اصلاح کند. در حالی که آنها هنوز کار خود را برای راه اندازی انجام می دهند ، این بدان معناست که معامله گران می توانند به ربات خود ایمان داشته باشند حتی وقتی شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه تکامل می یابد.
یک نوع محبوب استراتژی ML ، استراتژی ساده نیز نام دارد. در این تکنیک ، الگوریتم های یادگیری براساس آمار و احتمالات قبلی معاملات انجام می دهند.
به عنوان مثال ، داده های بازار تاریخی نشان می دهد که بیت کوین پس از سه روز متوالی قرمز ، 70٪ افزایش می یابد. یک الگوریتم ساده می بیند که سه روز گذشته همه رو به کاهش بوده و به صورت خودکار بر اساس احتمال افزایش امروز سفارش می دهد. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و تنظیم پارامترهای مربوط به مواردی مانند نسبت ریسک و پاداش به عهده هر معامله گر خواهد بود ، اما اگر از تعادل راضی باشید ، می توانید با حداقل تداخل آن را اجرا کنید.
یکی دیگر از مزایای ML این است که ربات ها در معاملات الگوریتمی قادر به خواندن و تفسیر گزارش های خبری هستند. با اسکن کردن کلمات کلیدی و خط کشی استراتژی های مناسب ، این نوع ربات ها می توانند در عرض چند ثانیه با انتشار اخبار مثبت یا منفی معامله کنند. بدیهی است که این موارد دقیقاً به اندازه منطقی که در آنها وجود دارد دقیق خواهند بود – و بنابراین اجرای آنها مشکل است – اما در صورت راه اندازی صحیح ، نسبت به سایر معامله گران برتری دارند.
توجه داشته باشید که این لبه برش شاخه جدیدی در معاملات الگوریتمی خودکار است. بنابراین ، ربات هایی که برای کار با این روش طراحی شده اند ممکن است دشوارتر باشند ، دسترسی به آنها هزینه بیشتری دارد یا به راحتی از برخی تکنیک های آزمایش شده با زمان کمتر قابل پیش بینی هستند.
تعقیب سفارش با معاملات الگوریتمی چیست؟
تعقیب سفارش ، نوعی تماشای سفارشات معین ، بسیار زیاد و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض است که این امر منجر به حرکت بیشتر قیمت خواهد شد… معاملات الگوریتمی:
معمولاً ، پیش بینی سفارش بزرگ از بازیکن اصلی ، به نوعی به اطلاعات داخلی احتیاج دارد و تجارت با این دانش معمولاً غیرقانونی است. با این حال ، برخی از معامله گران با فرکانس بالا راه های قانونی برای تراشیدن داده ها از مجامع تجاری بدون نسخه “Dark Pools” پیدا کرده اند. این نوع تالارهای معاملات الگوریتمی مجبور نیستند اطلاعات سفارشات خود را مانند یک صرافی در زمان واقعی ارسال کنند و بنابراین حرکت آنها تأثیر تاخیری در بازار دارد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریعتر از معامله گران متوسط ، کاربران این روش می توانند برتری جدی نسبت به افرادی که این کار را ندارند ، داشته باشند.
به عنوان مثال ، می بینید که یک دستور فروش گسترده در یک استخر اجرا می شود. این به شما می گوید به زودی وقتی این داده ها در بقیه بازار ارسال شود ، فروشندگان کوچکتر احتمالاً با سفارشات خودشان پاسخ خواهند داد. از آنجا که پیش بینی این امر وجود دارد ، می توانید از موج جلوتر بروید و در زمره اولین کسانی باشید که به فروش می رسانند ، این بدان معناست که با سرد شدن افت قیمت می توانید به راحتی دوباره خرید کنید.
باز هم ، تا زمانی که داده ها از طریق کانال های صحیح جمع آوری می شوند ، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از معامله گران در با استفاده از معاملات الگوریتمی این روش را برای انتخاب خود انتخاب کرده اند.
از کجا می توانم تجارت و معاملات الگوریتمی را با ارز رمزپایه شروع کنم؟
وب سایت های بسیاری وجود دارند که الگوریتم های تجاری متنوعی را ارائه می دهند ، سپس می توانید به تبادل دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.
خدمات کاملاً محدودی وجود دارد که می تواند شما را به سرعت با معاملات الگوریتمی تنظیم کند. سایتهایی مانند TradeSanta ، Bitsgap و Cryptohopper همه انواع مختلفی از حساب را ارائه می دهند که بسته به اینکه چه ابزارهایی در دسترس هستند ، می توانند از رایگان تا گران قیمت باشند. برای مبتدیان ، یک حساب رایگان به طور کلی گزینه های زیادی برای شروع به شما ارائه می دهد ، اما اگر به دنبال حرفه ای شدن باشید حساب های پولی می تواند بسیار مفید باشد.
این سایت ها به طور کلی آموزش و سایر مطالب را ارائه می دهند تا بتوانید در زمینه یافتن ربات ها و استراتژی های مناسب برای شما آموزش ببینید. اگرچه هر سرویس با هر صرافی سازگار نیست ، اما خواهید دید که اکثر این محصولات تقریباً از همه بزرگترین و محبوب ترین صرافی ها پشتیبانی می کنند. حتی برخی از آنها تبلیغات ویژه ای برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک سیستم عامل خاص دارند ، بنابراین کاربران باید گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشند.
مسلماً تکنیک ها و خدمات بیشتری وجود دارد که می توانید آنها را کشف کنید ، اما این راهنما باید اصول اولیه لازم برای رفتن به آنجا و شروع کردن را با تجارت و معاملات الگوریتمی به شما ارائه دهد. آهسته پیش معاملات تکانه ای چیست؟ بروید و هر آنچه را که می توانید بیاموزید و طولی نمی کشد که تصمیم می گیرید که آیا یک استراتژی خودکار برای شما مناسب است؟
2 رویکرد معامله‌گری در بازار سرمایه «آنچه را که میبینی معامله کن نه آنچه را که فکر میکنی»
با سری مقالات آموزشی بازار سرمایه سایت ایتسکا در خدمت شما همراهان عزیز هستیم.
من در این مقاله شمارا با دو رویکرد معامله‌گری بسیار مهم آشنا خواهم کرد.
این دو رویکرد معامله‌گری زیرمجموعه‌ی شاخه روانشناسی بازار سرمایه است.
در رویکرد معامله‌گری اول، معامله‌گر هر آنچه را که می‌بیند و در رویکرد دوم معامله‌گری، هر آنچه را گمان میکند، معامله میکند.
رویکرد معامله‌گری: آنچه را که میبینی معامله کن
در رویکرد معامله‌گری اول، معامله‌گر با توجه به عینیاتی چون تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، حرکات شمعی سهم، اندیکاتورها و اخبارهای مهم اقدام به معامله میکند، درواقع معامله‌گر هر آنچه را که می‌بیند و تحلیل میکند را عملی کرده و به معامله می‌پردازد.
رویکرد معامله‌گری: آنچه را که فکر میکنی معامله کن
در رویکرد معامله‌گری دوم، معامله‌گر با توجه به مفاهیم انتزاعی چون محرک‌های احساسی، واکنش‌های تکانهای ، افکار واهی و پوچ اقدام به معامله میکند.
در بلندمدت رویکرد معامله‌گری دوم و پایبند نبودن به یک استراتژی معاملاتی مشخص بسیار آسیب‌زننده است، معامله‌گران در کنار آموزش مفاهیم پایه‌ای و اصلی بازار سرمایه مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه باید مهارت‌های خود را درزمینه کنترل احساسات و عواطف نیز افزایش دهند.
برای آموزش‌های بیشتر و دقیق‌تر می‌توانید از کتاب تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا تحلیل ذهنی مارک داگلاس بهره بگیرید.
من در این مقاله به شما 5 ترفند آموزش خواهم داد تا بتوانید در امر «آنچه که میبینی معامله کن» استاد شوید.
2 رویکرد معامله‌گری در بازار سرمایه «آنچه را که میبینی معامله کن نه آنچه را که فکر میکنی» 4
پنج ترفند برای استاد شدن در رویکرد معامله‌گری «آنچه را که میبینی معامله کن»
ترفند اول. قانون 5 ثانیه
قانون 5 ثانیه ذکر میکند که قبل از فشردن دکمه‌ی ورود معاملات تکانه ای چیست؟ به معامله 5 ثانیه مکث کنید، نگاهی به چارت سهم بیندازید و موارد زیر را بررسی کنید.
- آیا واقعاً می‌خواهم این معامله انجام دهم؟
- آیا به استراتژی معاملاتی‌ام پایبند هستم؟
- آیا استراتژی ورود را به‌درستی اجرا کردم؟
- آیا احساساتی شده‌ام؟
شاید در نگاه اول متصور شوید پرسیدن این سؤالات زمانی بسیار بیشتر از 5 ثانیه می‌گیرد ولی در نظر بگیرید تمام این سؤالات بسیار سریع از ذهن شما عبور خواهند کرد و اگر ذره‌ای حس کنید با واکنش‌های تکانهای اقدام به معامله کرده‌اید یا زیان معاملات قبلی شمارا احساساتی و وادار به انجام این معامله کرده‌است، به‌سرعت از معامله دست خواهید کشید.
ترفند دوم. یک کندل بیشتر صبر کنید
شما در این ترفند یاد می‌گیرید، هرگز در میانه‌ی تشکیل یک کندل بر روی نمودار وارد معامله نشوید.
معامله‌گران در بازه‌های زمانی مختلفی مانند تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته، یک روزه، هفتگی اقدام به معامله میکنند.
مثلاً شما در تایم فریم یک ساعته اقدام به معامله کرده‌اید، حتماً قبل از ورود به معامله منتظر بمانید تا شمع یک ساعته اخیر بسته شود سپس وارد معامله شوید.
بسیاری از اشتباهات معامله‌گری زمانی رخ میدهد که معامله‌گر زودتر وارد پوزیشن معامله می‌شود، با صبر میتوان از این اشتباهات جلوگیری کرد.
با آزمودن این روش متوجه خواهید شد که جلوی بسیاری از واکنش‌های تکانهای گرفته می‌شود.
2 رویکرد معامله‌گری در بازار سرمایه «آنچه را که میبینی معامله کن نه آنچه را که فکر میکنی» 5
ترفند سوم. از چک لیست کتبی استفاده کنید
ما معامله‌گران قبل از معامله استراتژی معاملاتی، نحوه‌ی مدیریت سرمایه، نقطه ورود، نقطه خروج و حد سود و حد ضرر و…. را مشخص میکنیم اما حین معامله با توجه به افزایش هیجان و استرس متوجه می‌شویم که بسیاری از قوانین معاملاتی‌مان را زیر پا گذاشته‌ایم.
برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات برای خود یک چک‌لیست کتبی تهیه کنید و در این چک‌لیست استراتژی ورود خود را طراحی کنید، هنگام انجام معامله قبل فشردن دکمه ورود تمام موارد چک‌لیست معاملاتی را مرور کنید، با انجام این عمل ساده در بلندمدت شاهد کم شدن معاملات هیجانی خواهید بود.
ترفند چهارم. معامله‌گری و رسم نمودار را جداگانه انجام دهید
بسیاری از معامله‌گران تمام تحلیل‌ها، اندیکاتورها، نقاط ورود و خروج و…را فقط بر روی یک صفحه انجام می‌دهند همین امر سبب تصمیم‌گیری هیجانی در معامله‌گری می‌شود، این در حالی است که متخصصان این حوزه توصیه دارند معامله‌گران حرفه‌ای حتماً از چندین مانیتور یا حداقل از چندین برگه جداگانه برای انجام یک معامله استفاده کنند.
برای مثال روی یک مانیتور از اندیکاتورها استفاده کنید، روی مانیتور دوم تحلیل کلاسیک (رسم خطوط حمایت، مقاومت، حد سود و ضرر) را مشخص کنید، روی مانیتور سوم چارت خام سهم باشد.
با استفاده از این روش درصد خطای شما در معامله به طرز چشم‌گیری کاهش می‌یابد.
2 رویکرد معامله‌گری در بازار سرمایه «آنچه را که میبینی معامله کن نه آنچه را که فکر میکنی» 6
ترفند پنجم. از نظرات سایرین صرف‌نظر کنید
مسئولیت‌پذیری و اعتمادبه‌نفس از ویژگی‌های بارز یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار سرمایه است.
شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید مسئولیت تمام اعمالتان را بر عهده بگیرید، تمامی معامله‌گران نیاز به یک رویکرد منسجم و اعتماد به روشها و توانایی‌های خوددارند.
اگر از استراتژی معاملاتی خود مطمئن نیستید می‌توانید زمانی را برای آزمودن استراتژی‌تان اختصاص دهید سپس با اعتمادبنفس و پایبندی به روش و قوانین خود وارد معامله شوید.
هر فردی با توجه به‌ویژگی‌های روحی و روانی خود اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی میکند شما با پرسش نظرات و استفاده از استراتژی معاملاتی دیگران احساسات و ویژگی‌های روحی و روانی خود را نادیده می‌گیرید که این باعث ضررهای سنگین و کوتاه شدن عمر معامله‌گری شما می‌شود.
شما با استفاده از این 5 ترفند بجای معامله از طریق مسائل انتزاعی با مسائل عینی به معامله خواهید پرداخت.
در روابط انسانی احساسات و گوش سپردن به ندای قلبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما در بازار سرمایه و تمام بازارهای مالی شما ابتدا باید به عینیات توجه کنید و آنچه را که میبینید به‌عنوان معاملات تکانه ای چیست؟ اصل قرار دهید، در بازارهای مالی گوش سپردن به ندای قلبی در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گیرد.
درنهایت اگر علاقه‌مند هستید در بازارهای مالی فعالیت کنید حتماً آموزش ببینید، سپس اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کنید.
برای ورود به بازار سرمایه حتماً از بروکرهای ایرانی که به ایرانیان خدمات می‌دهند بهره بگیرید.
تکانهای پاییزی معاملات مسکن
معاملات مسکن در تهران، بعد از افت ماهانه در معاملات تکانه ای چیست؟ مهرماه، تحت‌تاثیر ورود گروه جدید تقاضا در میانه پاییز احیا شد.
گزارش مربوط به اوضاع بازار ملک در آبان، از رشد ۶ درصدی حجم معاملات خرید نسبت به مهر حکایت دارد؛ به‌طوری‌که میزان فروش آپارتمان در دو ماه اول پاییز امسال، در مجموع ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. رشد فروش، با افزایش ۹ درصدی میانگین قیمت نسبت به آبان پارسال همراه شده است. واسطه‌های بازار ملک درباره «تبعات افزایش ناموزون قیمت‌های پیشنهادی» هشدار دادند.
بازار معاملات مسکن مطابق پیش‌بینی‌ها، در «میانه پاییز»، تحت تاثیر تحولات تابستانی بازار رقیب، «احیا» شد. بررسی آمارهای مربوط به معاملات آبان –تهیه‌شده توسط دفتر اقتصاد مسکن- حاکی است: حجم خرید و فروش آپارتمان در تهران، ماه گذشته با ورود یک گروه جدید تقاضا به بازار ملک، ۶ معاملات تکانه ای چیست؟ درصد نسبت به مهر افزایش پیدا کرد و نزدیک به ۱۴ هزار واحد مسکونی در ماه میانی فصل جاری در پایتخت فروخته شد. به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات ملک در آبان، به لحاظ «رشد ماهانه»، متفاوت از مهر، رقم خورد؛ به‌طوری که بعد از کاهش ۱۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در اولین ماه پاییز نسبت به شهریور، حجم فروش در دومین ماه پاییز معاملات تکانه ای چیست؟ با رشد مثبت (۶ درصدی) نسبت به مهر مواجه شد. افت ماهانه معاملات مهر، میزان فروش آپارتمان در تهران را به کمتر از ۱۳ هزار واحد در ماه رسانده بود؛ اما با احیای این بازار در میانه پاییز، فروش ماهانه واحد مسکونی در پایتخت هم اکنون به ۱۳ هزار و ۷۵۵ واحد رسیده است.
بررسی‌ها درباره پیشروی پاییزی معاملات مسکن نشان میدهد حجم خرید و فروش آپارتمان در دو ماه اول پاییز امسال، ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است که این اتفاق باعث شده عملکرد ۸ ماهه بازار مسکن ۹۶ با رشد ۷ درصدی نسبت به ۸ ماه اول سال گذشته روبه‌رو شود. بازار معاملات مسکن در نیمه اول امسال در حد ۳ درصد به لحاظ حجم فروش، بزرگ‌تر شده بود. به این ترتیب مشخص می‌شود، دامنه تغییر نقطه‌ای بازار معاملات مسکن در پاییز، به مراتب بیشتر از تابستان امسال بوده است.
نتایج این بررسی درباره عامل اصلی احیای پاییزی معاملات مسکن به‌خصوص در ماه آبان حاکی است: پاییز امسال طبق «پیش‌بینی» کارشناسان، یک گروه جدید به جمع خریداران بازار مسکن اضافه شد که مبدا حرکت این گروه، «بازار پول» و علت حرکت، «بازگشت نرخ سود سپرده‌های بانکی به سطح مصوب ۱۵ درصد» بوده است. اکنون، با توجه به زمان‌بر بودن پروسه جست‌وجو و خرید مسکن در بازار فعلی، ورود گروه جدید تقاضا به این عرصه ناشی از کاهش نسبی جذابیت بازار پول، باعث افزایش دمای معاملات ملک در آبان ماه شده است.
حرکت از بازار پول به بازار مسکن، در کوتاه مدت –بازه یک ماهه- نمی‌تواند به تغییر مثبت حجم معاملات خرید ملک منجر شود؛ چرا که در شرایط فعلی بازار مسکن که به گفته دلالان، کمبود «فایل مناسب» هم به لحاظ «قیمت» و هم به لحاظ «شرایط ملک» محسوب است، پروسه «انتخاب نهایی» مشمول صرف وقت خواهد بود. رفتار متغیر مربوط به حجم معاملات در بازار مسکن نشان میدهد بین تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی و افزایش تقاضای خرید مسکن، رابطه معنادار وجود دارد. به‌عنوان نمونه، تابستان سال گذشته، با کاهش نرخ سود، حجم معاملات ملک در تهران افزایش پیدا کرد. همچنین طی سال‌های ۹۳ و ۹۴، بخشی از رکود معاملات به حبس بودن نقدینگی گروهی از افراد در بانک‌ها نسبت داده می‌‌شد. این گروه، افرادی هستند که انگیزه اولیه برای خرید مسکن دارند، اما سود بالای ۲۰ درصد به سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر، مانع معاملات تکانه ای چیست؟ از ورود آنها به بازار معاملات ملک شده بود. این گروه تا کنون، با هدف تقویت بودجه خرید مسکن از مسیر سرمایه‌گذاری در بازار پول، در خرید خود تاخیر به‌وجود می‌آورد؛ اما در حال حاضر ممنوعیت پرداخت سود بالاتر از ۱۵ درصد در بانک‌ها، تا حدودی مسیر ورود گروهی از سرمایه‌گذاران جدید بازار پول را به سمت بازار ملک تغییر داده است. در این میان، از آنجا که بانک‌ها در مقابل سپرده‌گذاران قبلی، نسبت به پرداخت سود زمان سپرده‌گذاری، تا پایان موعد یکساله، متعهد هستند، حرکت از بازار پول به بازار ملک، به شکل تدریجی و غیرهیجانی، در حال رقم خوردن است.
اثر شکنندگی رشد قیمت مسکن بر معاملات
میانگین قیمت مسکن در تهران در آبان ماه تحت تاثیر ریزنوسانات ماهانه یک تا سه درصدی طی امسال، ۲/ ۹ درصد نسبت به آبان سال گذشته افزایش پیدا کرد که در مقایسه با نرخ تورم عمومی کمتر از ۱۰ درصد، این میزان رشد قیمتی، منطقی و تامین‌کننده نسبی شرایط طرفین معاملات، ارزیابی می‌شود. میانگین قیمت مسکن هم‌اکنون ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
با این حال جو فعلی در بازار ملک و تحقیقات میدانی از صحنه معاملات نشان میدهد فروشنده‌ها در اعلام «قیمت پیشنهادی»، به دو دلیل، نرخ رشدهای دو رقمی اعمال میکنند، به‌طوری که مطابق اعلام واسطه‌های بازار ملک، «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در برخی مناطق ۱۰ تا ۱۵ درصد و در برخی دیگر، بیش از این رقم، نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. جو موجود در بازار، بر میانگین قیمت قطعی فروش آپارتمان‌ها، به شکل خفیف، اثر افزایشی داشته است. ماه گذشته، شیب تورم نقطه‌ای مسکن در تهران، ۲ واحد درصد بیشتر شد. مهر امسال، متوسط قیمت مسکن ۳/ ۷ درصد نسبت به مهر ۹۵ افزایش یافته بود؛ اما آبان امسال، رشد نقطه‌ای از ۹ درصد فراتر رفت. این افزایش شیب در تغییرات نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن، از افزایش ماهانه ۶/ ۱ درصدی قیمت در آبان، نشات می‌گیرد که دلیل آن نیز مطابق آنچه واسطه‌ها می‌گویند «عکس العمل سمت عرضه» به دو پارامتر شامل «افزایش قیمت تمام شده مسکن» و «افزایش مراجعه تقاضای خرید» بوده است.
دلالان ملک درباره آنچه طی ماه‌های اخیر «افزایش محسوس قیمت مسکن» را موجب شده است اعلام کردند: سازنده‌ها که سهم قابل توجهی از حجم فروش واحدهای مسکونی در هر ماه در شهر تهران را برعهده دارند، به دنبال شوک‌های ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن در پروژه‌های جدید، «قیمت پیشنهادی» فروش نوسازها را افزایش داده‌اند.
بررسی‌ها در این باره نشان میدهد در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی در تهران طبق گزارش رسمی مرکز آمار، ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. از طرفی، با تغییر فرمول اخذ مالیات از ساخت و فروش مسکن، میزان مالیات قابل محاسبه، از رقم جزئی قبل، به ۳ معاملات تکانه ای چیست؟ تا ۵ درصد قیمت فروش واحدهای مسکونی رسیده است. در این میان، تغییر پایه محاسبه بیمه کارگران ساختمانی در تعرفه‌های پروانه ساختمانی طی ماه‌های اخیر نیز باعث شد هزینه ساخت و ساز نسبت به سال گذشته، افزایش پیدا کند.
سازنده‌ها با توجه به اینکه دست کم ۴۰ درصد آپارتمان‌های فروخته شده در هر ماه، به واحدهای نوساز اختصاص دارد، در حال حاضر برای جبران رشد هزینه‌ها، قیمت فروش را با شیب قابل توجه، افزایش داده‌اند. سایر فروشنده‌ها در بازار ملک، همچنین با این تصور که حضور پرحجم تقاضای خرید به معنای پذیرش قیمت‌های جدید است، در حال گسترش دادن حرکت تورمی سازنده‌ها به سایر املاک هستند. با این حال، مطابق اعلام واسطه‌های بازار ملک، رشد محسوس قیمت مسکن با شیب بیشتر از تورم عمومی، اثر منفی بر رونق مورد انتظار در معاملات ملک دارد به‌طوری که سطح شکننده قدرت خرید مسکن در تهران به‌خصوص در گروه تقاضای مصرفی، مانع از پذیرش رشد دو رقمی قیمت مسکن خواهد شد.
کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی، به طرف عرضه بازار معاملات ملک توصیه میکنند: برای جلوگیری از عقبگرد بازار از فاز فعلی پیش‌رونق، بازه افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم عمومی، تنظیم شود.
این در حالی است که کمبود «فایل مناسب»، یک چالش عمده برای خریدهای آتی در این بازار به حساب می‌آید.
روانشناسی معامله گری؛قسمت چهارم (آنچه را که میبینی معامله کن!)
روانشناسی معامله گری؛قسمت چهارم (آنچه را که میبینی معامله کن!):
جمله ي (آنچه را که میبینی معامله کن) ، عبارتی است که معامله گران دوستش دارند .
با این حال معنی درستی که پشت این عبارتست نا شناخته مانده است.
در پایان این مقاه شما این را خواهیدفهمید که چرا احتمالا آنچه را که میبینید معامله نمیکنید.
روانشناسی معامله گری؛قسمت چهارم (آنچه را که میبینی معامله کن!)
آنچه را که میبینی معامله کن در برابر آنچه را که فکر میکنی معامله کن
در حالی که معامله گري آنچه می بینید مناسبترین سناریویی را شرح میدهد که در آن معامله گران
تصمیمات عینی و مبتنی بر تحلیل قیمت را می گیرند، معامله گريِ آنچه فکر میکنید دقیقا در مقابل آن قرار داشته
و همان چیزي است که اکثریت معامله گران تصمیمات معامله گريشان بر مبناي آن اتخاذ می کنند.
یعنی تصمیم گیري بر اساس محرکهاي احساساتی ، تکانه اي و افکار واهی و پوچ.
هفت ترفند براي اینکه در مفهوم آنچه میبینی معامله کن استاد شوید
ترفند ۱- قانون ۵ ثانیه:
قبل از اینکه در معامله يِ بعدي دکمه ورود را فشار دهید،
چند ثانیه مکث کنید و از خودتان بپرسید آیا واقعامیخواهید این کار را انجام دهید؟
انگشتتان را از روي ماوس بردارید، یک قدم به عقب بروید و کُل چارت قیمت رانگاه کنید.
مفهوم یک حرفه اي چطور عمل میکند براي بسیاري از معامله گران ناشناخته است.
ترفند ۲- یک کندل بیشتر صبر کنید
این ترفند چیزي است که تحول بزرگی را در زندگی بسیاري از معامله گران بوجود اورده است.
بسیاري ازاشتباهات معامله گري را می توان به ورود زود هنگام به پوزیشنی که هنوز همه معیارهاي ورود را نداشته است نسبت داد.
اگر قبل از تصمیم به انجام معامله فقط یک کندل بیشتر صبر کنید این کار عملکرد معامله گري شما را بسیارتحت تاثیر خود قرار میدهد
زیرا که وارد بسیاري از پوزیشن ها نخواهید شد.
اگر شروع به انجام این تمرین کنید آنوقت خواهید دید که فهمیدن اینکه احساسات چگونه معامله گري شما را تحت تاثیر قرار می دادند انقدر ها هم سخت نیست.
ترفند ۳- تصمیم گیري کندل به کندل
تصمیم به ورود در معامله در زمانی که هنوز کندل تایم فریمی که درآن هستید بسته نشده اغلب اوقات،
البته نه همیشه، علت اشتباهات احساسی و تکانه ايِ معامله گري است.
بخصوص در مورد معامله گران مبتدي می توان گفت عدم ورود به معامله
در میانه کندل در عملکرد معامله گري ایشان تاثیر بزرگی می تواند داشته باشد.
شایدخیلی ها چنین اعتقادي نداشته باشند ولی به شما قول می دهم که اگر این ترفند را امتحان کنید
و و با ورود در میانه يِ کندل مقایسه کنید تفاوت این دو روش را بخوبی احساس خواهید کرد.
درست مانند ترفند قبلی ، همین که شروع کنید از این مفهوم استفاده کنید ،
متوجه خواهید شد که اغلب اوقات قربانی تصمیمات معامله گري تکانه اي خود بودهاید بخصوص
در زمانهایی که تمام روز را به مانیتور و چارت قیمتچشم دوخته بودید.
ترفند ۴- از چک لیست کتبی استفاده کنید.
این مورد بسیار مهم است. همه يِ معیارهاي ورود خود را بنویسید
و لیست آنها را جلوي خود قرار دهید.
معمولا اگر قوانین را بتوانید جلوي خود ببینید کمتر علاقه دارید که آنها را زیر پا بگذارید.
ترفند ۵- معامله گري و رسم نمودار را جداگانه انجام دهید.
ما اغلب اوقات معامله گران را براي کشیدن نمودارها و انجام تحلیل و تماشاي نمودار قیمت،
به استفاده از ابزار هاي تشویق میکنیم .
(tradingview.com) مختص نمودار کشیدن مانندمعامله گرانی که فقط از یک پلتفرم
هم براي تحلیل نمودار قیمتو هم براي اجراي معاملات و اُردر گذاري استفاده میکنند
(به خاطر اینکه هم خطوط اجراي معامله و ورود را و هم خطوط رسم شدن جهت تحلیل را یکجا با هم میبینند) بیشتر مستعد انجام اشتباهات معامله گري احساسی هستند.
در مقاله يِ دیگري شرح خواهیم داد که چگونه میتوان تحلیل و اجرا را از هم جداسازي کرد.(شاید درآینده يِ نزدیک)
ترفند ۶- براي سناریوهاي خرید و فروش پلن معاملاتی داشته باشید.
زمانی که پلن معاملاتی خود را می نویسید،
همیشه یک پلن براي سناریوهاي هم خرید و هم فروش داشته باشید.
حتی اگر بازار خیلی هم گاوي(صعودي) بنظر می رسیداز خودتان بپرسید که چه اتفاقی باید بیافتد که بتوانم پوزیشن فروش بگیرم،
قیمت باید کجا باشد ؟ این رویکرد به شما کم کمی کند تا باذهن باز و منعطف دربازار حضور داشته باشید.
اگر تمرکز زیادي روي یک سمت بازار داشته باشید،
آن وقت همیشه در ذهن تان زمزمه می کنید که یک معامله جدید باید باز کنید
و بر مبناي نظر یکطرفه تان اقدام کنید که این ضربه زننده است.
ترفند ۷- از نظرات سایرین صرف نظر کنید.
بعنوان یک معامله گر باید مسئولیت تمامی اعمالتان را بر عهده بگیرید.
شما نیاز به یک رویکرد منسجم و اعتماد بهروش ها و توانایی هایتان دارید.
در قبال قوانین و رویکردهایتان کاملا شفاف باشید. باید ازگوش کردن به نظرات افراد دیگر اجتناب کنید.
زیرا منجر به تعصب تایید می شود و باعث معامله گریی بدون اعتماد به نفس و با اعتقاد متزلزل می گردد.
نتیجه: معنی واقعی آنچه را که میبینی معامله کن چیست؟
امیدوارم مفهوم واقعی آنچه را که میبینی معامله کن براي تان روشن شده باشد.
بسیاري از معامله گران هستند که بارها و بارها قربانی ندانستن نحوه معامله گري انچه میبینند می شوند.
و بطور مستمر بجاي اینکه تصمیمات بر مبناي تحلیل و اهداف عینی بگیرند، بیشتر بر مبناي احساسات و واکنشهاي تکانه اي عمل می کنند .
دیدگاه شما