حرکت خلاف جهت بورس

یکی از پیش نیازهای مقاله فشردگی در پرایس اکشن RTM مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و مقاله محدوده قیمت در RTM است که پیشنهاد می شود حتما مطالعه کنید.

ریزش دلاری بورس ادامه دارد؟/ بورس خلاف جهت بازارهای جهانی حرکت می‌کند

ساعت24-ریزش‌های بورس در روزهای اخیر علاوه بر علت دلاری، می‌تواند نتیجه خروج پول از بازار سرمایه باشد.

بورس اوراق بهادار تهران حال و روز خوبی ندارد. این خلاصه وضعیت این روزهای بازار سرمایه است. همه اتفاقات خارج از بازار سرمایه به ضرر بورس در حال پیش رفتن بوده و بسیاری از سهامداران در روزهای گذشته باز هم فرار را به قرار ترجیح داده و روند خروج پول سهامداران حقیقی از بورس سرعت گرفته است.

تنها در معاملات روزهای شنبه و یکشنبه این هفته 1405 میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شده است. در صورتی که این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد، می‌توان گفت، تمام حمایت‌های پیش روی بازار سرمایه یکی پس از دیگری به دلیل مشخص نبودن آینده بازار از دست خواهد رفت.

بسیاری از کارشناسان روند فعلی بازار سرمایه را نشات گرفته از اخبار سیاسی و اقتصادی می‌دانند. کاهش کسری بودجه توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم، کاهش قیمت دلار، خبرهای آغاز دور جدید مذاکرات و البته ترس سهامداران از سقوط بازار به سبک سال 99، همه و همه در این روزها باعث شده است، بورس لباس قرمز بپوشد.

به عبارت دیگر، سه عامل نیاز سرمایه‌گذاران به شناسایی سود در وضعیت فعلی در کنار افت قیمت دلار و تاثیر روانی آن بر بازار سرمایه، توانسته در کاهش این روزهای بازار سرمایه نقش موثری داشته باشد. البته نباید از شائبه کاهش ریسک‌های سیاسی به واسطه مذاکرات نیز گذشت. همین موضوعات باعث شده است تا بازار سرمایه در روزهای اغازین این هفته حدود 32 هزار و 500 واحد سقوط کند.

بررسی تاثیر قیمت دلار بر بورس

قیمت دلار در روزهای گذشته باز هم کاهش یافته و یک مرز حساس دیگر را از دست داده است. قیمت دلار عصر روز گذشته روی 27 هزار و 750 تومان بود و مرز حساس 27 هزار و 800 تومان را از دست داده بود. تحلیلگران بازارهای مالی می‌گویند، ادامه روند کاهشی قیمت دلار مستلزم آن است که حمایت آن در قیمت 27 هزار و 800 تومان شکسته شود.

با کاهش قیمت دلار، شرکت‌های دلاری بورس نیز با چالش افت قیمت مواجه خواهند شد. این مساله می‌تواند تاثیر فراوانی بر شاخص کل بورس بگذارد. از انجا که این نمادها بیشتر در زمره نمادهای شاخص ساز قرار دارند، همین افت را به کل بازار سهام تعمیم می‌دهند و همین مساله نیز سبب کاهش قیمت همه نمادهای حاضر در بازار سرمایه می‌شود.

برخی کارشناسان معتقدند، مدیریت کسری بودجه 50 درصدی به اندازه انتشار خبر امکان انجام مذاکرات در دهه دوم آبان ماه، برای روند قیمتی دلار تعیین‌ کننده بوده است. علت اصلی افت قیمت دلار انتشار حرکت خلاف جهت بورس حرکت خلاف جهت بورس خبر احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات پیش از پایان یافتن ماه اکتبر (9 آبان آخرین روز اکتبر است) بوده است. فعالان بازار معتقدند، حتی در صورت شروع دور جدید مذاکرات حصول توافق احتمالی زمان ‌بر خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که مذاکرات در کوتاه مدت قیمت دلار را در سطوح پایین پایدار کند.

حرکت خلاف جهت بورس

در حالی که بسیاری از کارشناسان و سهامداران انتظار داشتند، با افزایش قابل ‌توجه قیمت جهانی گاز و نفت، نمادهای پتروشیمی مانند هفته گذشته بتوانند با حرکت خلاف جهت بورس حرکت مثبت خود، بازار را نیز سبزپوش کنند؛ اما این مساله در روزهای گذشته رخ نداده است. از دیگر سو، اعمال تخفیف جدید بر روی خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها نیز می‌توانست هم این نمادها و هم کلیت بورس را صعودی کند، اما به حرکت خلاف جهت بورس دلایل سیاسی و البته انتظارات سهامداران از کاهش مجدد قیمت دلار، شاهد بازگشت سطح عمومی قیمت‌ها به محدوده پایین‌ تر از آنچه که در روز چهارشنبه به ثبت رسید، بودیم.

ادامه روند کاهشی بورس، فارغ از مساله دلار که گفته شد، به برخی سیاست‌های اعلامی دولت در حوزه تورم و کسری بودجه نیز بستگی دارد. بر اساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس امسال بیش از 50 درصد کسری بودجه خواهیم داشت و رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه گفته است برای تامین کسری بودجه سال آینده نه از بانک مرکزی استقراض می‌کنیم و نه اوراق می‌فروشیم.

بررسی عملکرد میانگین وزنی قیمت‌ نمادها، در 2 روز اغازین این هفته حکایت از آن دارد که فضای نوسانی حاکم بر بورس به سمت کاهش قیمت رفته و همین امر حرکت خلاف جهت بورس سبب شده تا افت شاخص کل و شاخص کل بورس را به شاهد باشیم.

افت معاملات خرد معنی خاصی دارد؟

بررسی معاملات در روزهای شنبه و یکشنبه نشان می‌دهد، ارزش معاملات خرد در بازار سرمایه افت قابل توجهی یافته است. در روز شنبه ارزش معاملات خرد حدود 5 هزار 300 میلیارد تومان و در روز یکشنبه 4 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.

میانگین ارزش معاملات خرد در هفته گذشته 6 هزار 600 میلیارد تومان بوده است. افت معنی دار ارزش معاملات خرد در کنار خروج پول حقیقی‌ها از بورس را می‌توان نشانه نا امیدی سهامداران خرد از بورس در معاملات این روزهای بازار سرمایه دانست.

حال باید منتظر ماند و دید شرکت‌های حقوقی می‌توانند از بازار سرمایه حمایت کنند و وضعیت فعلی بورس را به سمت تعادل سوق دهند یا خیر؟

مسیر صعودی بازار مسکن

1401/05/03

از ابتدای تیرماه تاکنون در حالی تمام بازار‌ها ازجمله طلا، ارز، بورس و… با نزول مواجه شدند که بازار مسکن در حرکتی خلاف جهت، مسیر صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش فراسرمایه، آمارهای منتشر شده نشان می دهد بازدهی بازار مسکن از ابتدای تابستان سال جاری نسبت به دیگر بازارهای دارایی بیشتر بوده است. بازارهای دارایی دیگر اعم از طلا و سکه، بورس و خودرو و… نسبت به بازار مسکن بازدهی کمتری داشته اند. هرچند خودرو و لوازم خانگی که در لیست کالاهای بادوام هستند از طلا و سکه و ارز بازدهی بالاتری از خود نشان داده اند. به هر ترتیب پیش بینی ها حاکی است در موضوع بازدهی بازارها، بازار مسکن همچنان تا پایان سال پیشتاز باشد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که فضای سرمایه‌گذاری از ابتدای تابستان دستخوش تغییرات جدی شده است؛ به‌طوری که در رویدادی کم سابقه همه بازار‌ها ازجمله طلا و ارز و بورس با نزول مواجه شده‌اند اما بازار مسکن در حرکتی خلاف جهت، مسیر صعودی را در پیش گرفته است. رشد نقدینگی و میزان تورم همیشه یکی از عوامل اثر‌گذار بر بازارها بوده است. سوابق تاریخی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نقدینگی در شرایطی که تورم ۲‌رقمی است تمایل دارد وارد بازار‌هایی شود که بیشترین رشد را در مقایسه با تورم دارد؛ بر همین اساس در طول سال‌های گذشته نخستین دغدغه سیاستگذاران پولی کنترل نقدینگی بوده است. در شرایطی که نرخ بهره واقعی در ایران منفی است، شرایط برای سیاستگذار پولی بسیار دشوار شده؛ زیرا بازگرداندن نقدینگی به بانک‌ها به همین راحتی میسر نیست و بازار سهام نیز با توجه به اینکه مدتی است در رکود است جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده است.

آمار‌ها نشان می ‌دهد دوره رکود در بورس طولانی شده و نرخ بهره مصوب بانکی ۱۸درصد است. سرمایه‌ گذاران تمایل خود را برای سرمایه‌ گذاری در بورس یا باز کردن حساب‌های بانکی بلندمدت از دست داده‌اند؛ زیرا نرخ تورم ۱۲ ماهه ارقامی بیش از ۴۰ درصد است، یعنی اینکه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران با درنظر گرفتن نرخ سود بانکی منفی است. به همین دلیل برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی نرخ سود را افزایش دهد. از سوی دیگر در طول چند ماه گذشته بانک مرکزی با وضع مقررات جدید در بازار ارز و در عین حال بازارگردانی از نوسان‌های قیمت ارز جلوگیری کرده و این روند با توجه به اثر‌گذاری نرخ طلا و سکه از بازار ارز روی بازار طلا و سکه نیز تأثیر گذاشته است.

به ‌نظر می‌رسد مجموعه این عوامل از ابتدای تابستان آثار خود را در بازار‌ها نمایان کرده و به چرخش نقدینگی به سمت بازار مسکن منجر شده است. آمارها نشان می‌ دهد که در تیر ماه امسال همه بازارهای سرمایه ‌گذاری در ایران با نزول مواجه شده‌ اند. آخرین قیمت ثبت شده برای قیمت هر دلار آمریکا در تیر ماه امسال ۰.۹ درصد کمتر از قیمت‌های خرداد ماه بوده؛ یعنی سرمایه‌ گذارانی که در تیرماه امسال دلار خریده‌اند، نه تنها سود نکرده‌اند بلکه با زیان نیز مواجه شده‌اند.

این روند نزولی روی قیمت طلا و سکه هم تأثیر داشته است به ‌طوری که قیمت هرگرم طلا ۱۸ عیار در تیر ماه امسال ۵.۸۹ درصد و قیمت هر سکه ۴.۶۹ درصد پایین‌ تر از قیمت‌های خرداد ماه بوده است. این آمارها همچنین نشان می‌دهد سهامداران بورس نیز در تیر ماه امسال به ‌طور میانگین با ۴.۴ درصد زیان مواجه شده‌اند، ضمن اینکه آمار معاملات روزانه سهامداران نیز نشان می‌دهد بازار سهام با بیشترین میزان رکود از سال ۱۳۹۸ تاکنون روبه‌رو است.

با وجود نزول همه بازار‌ها در تیر ماه امسال اما آمارها نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در نخستین ماه از فصل تابستان بین ۶تا ۶.۵درصد رشد کرده و به رقمی در حدود ۴۲ میلیون تومان برای هر متر آپارتمان رسیده است. این بالاترین میزان رشد در همه بازار‌هاست و نشان می‌دهد به‌دلیل رکود در سایر بازار‌ها، نقدینگی به سمت این بازار حرکت کرده است. به این معنا که سرمایه‌گذاران به‌دلیل آنکه نتوانسته‌اند از دارایی‌های خود در مقابل تورم از طریق سپرده‌گذاری بانکی، سرمایه‌گذاری در بورس، خرید طلا و ارز محافظت کنند ترجیح داده‌اند نقدینگی خود را راهی بازار مسکن کنند.

حرکت نقدینگی به سمت بازارهای حقیقی

کمیل طیبی، اقتصاددان

بازارهای دارایی از لحاظ سهمی که در سبد خانوار دارند بازدهی داشته اند. به عبارتی در بازارهای دارایی باید به حجم و ارزش دارایی که از سوی خانوارها به آن بازار اختصاص پیدا می کند، مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش مسکن سهم بالایی را به خود اختصاص داده است. مسکن تحت تاثیر افزایش قیمت بازدهی مثبت داشته است. افزایش قیمت نیز عامل ترغیب کننده و اصلی برای سرمایه گذاری و گسیل سرمایه به این بخش شده است.

هر بازاری که رشد قیمت در آن بیشتر باشد انگیزه برای سرمایه گذاری در آن بیشتر می شود. بازدهی بازار مسکن بیشتر از بازارهای دارایی دیگر اعم از طلا، سکه، ارز، بورس، خودرو و… بوده است. پیش بینی هم این است که تا پایان سال همین منوال ادامه پیدا کند. باز هم مسکن در صدر بازدهی بازارهای دارایی خواهد ماند. در یک دوره خودرو با توجه به رشد ناگهانی و سرسام آور قیمت، هسته اصلی سرمایه گذاری شد. یعنی بازدهی آن به لحاظ قیمتی آنقدر افزایش پیدا کرد که مردم تمام سعی خود را برای خرید خودرو بکار بستند. در حال حاضر بازارهای دیگر به لحاظ اینکه سهم کمتری از نظر ارزش دارایی که توسط خانوارها به آنها تخصیص داده می شود، از بازده کمتری برخوردار بوده اند. از سوی دیگر بازار طلا و سکه تحت تاثیر بازار جهانی هم است. نوسان جهانی قیمت طلا بر بازار داخلی تاثیرگذار است.

بازار مسکن تا زمانی که به یک رکود وسیع و دامنه دار برخورد نکند، شرایط همین است. به نظر می رسد تداوم سرمایه گذاری در بخش مسکن را داشته باشیم. در بازار خودرو نوسان چندانی دیگر مشاهده نشد. اما آمارها در بخش مسکن به طور مثال میانگینی که هر دفعه برای هر متر مربع قیمت مسکن اعلام می شود، رشد قیمت را نسبت به آمار قبلی نشان می دهد. دلیل بازدهی بالا همین اتفاق است. هرچند خودرو باز هم نسبت به دیگر کالاها بازدهی بالاتری داشته اما در بازارهای دارایی دیگر این بازدهی به حداقل رسیده است.

به طور کلی باید میانگین بازده بازارهای دارایی را در یک فصل یا یک ماه درنظر گرفت. اما به نظر می رسد با توجه به شاخص ها، حرکت خلاف جهت بورس بیشترین بازده متعلق به بازار مسکن خواهد بود. اما در این شرایط بازار ارز برای اینکه از بازار سرمایه عقب نماند، حالت افزایشی به خود گرفته است.

به طور کلی اگر کاهش نرخ ارز باثبات باشد التهاب از بازارهای سودده که سوددهی آنی دارند به سمت بازارهایی خواهد رفت که شکل حقیقی بیشتری دارند. بنابراین نقدینگی نیز در همین راستا به سمت بازارهای حقیقی حرکت خواهد کرد. با کاهش نرخ ارز جهت‌دهی به نقدینگی بهتر خواهد شد و بخش صنعت، کشاورزی، تولید و… از سرمایه‌ها نفع می برند. هر چه ثبات بیشتری در نرخ‌ها ایجاد شود به‌طور قطع تأثیرگذاری بیشتری در بازارهای حقیقی‌تر ایجاد خواهد شد که اثرات مستقیم و غیرمستقیمی در اقتصاد خواهد گذاشت. البته مهم است که در شرایط ریزش نرخ ارز یک سیاست‌گذاری درستی وجود داشته باشد که به سود ثبات اقتصادی باشد.

حرکت خلاف جهت بورس

گروه صنایع معدنی >فولاد - بهای انواع میلگرد در رینگ معاملاتی بورس کالا ظرف هفته جاری از نرخ این محصول در بازار آزاد نیز بالاتر رفت. این اتفاق در حالی رخ داد که نبود تقاضای مصرفی در بازار آزاد باعث شده تا بهای مقاطع طویل فولادی در بازار تهران در هفته جاری، روند کاهشی را طی کند.

به گزارش ماین نیوز، رشد نرخ ارز نیمایی عامل اصلی افزایش بهای پایه شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا بوده به‌گونه‌ای‌که در نهایت نرخ پایه میلگرد در رینگ معاملاتی بورس‌کالا از نرخ این محصولات در بازار آزاد نیز بیشتر شد، همچنین نرخ پایه شمش فولاد در روز سه‌شنبه ششم آبان نیز از بهای معامله این محصول ظرف هفته قبل (سه‌شنبه ۲۹ مهر) بالاتر برود.

با وجودی که رشد نرخ پایه شمش فولاد و میلگرد در بورس کالا سیگنالی افزایشی برای بازار آزاد به‌شمار می‌رود اما نبود تقاضای مصرفی در بازار باعث شده تا بهای مقاطع در بازار حرکت خلاف جهت بورس آزاد نه‌تنها افزایشی پیدا نکند که با کاهش نیز همراه شود.

افزایش نرخ پایه شمش سیگنال‌ساز رشد تقاضا

روز سه‌شنبه ششم آبان ماه، بازار فیزیکی بورس کالا شاهد عرضه ۱۰۰ هزار تن شمش فولادی با نرخ پایه ۱۰ هزار و ۷۶ تومان به ازای هر کیلوگرم بود. بهای پایه در نظر گرفته شده در این بازار نسبت به نرخ پایه هفته قبل یعنی سه‌شنبه ۲۹ مهر افزایش ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم داشت. در حالی این بازار شاهد این میزان افزایش در بهای پایه معاملات بود که در عرضه هفته قبل یعنی ۲۹ مهر، قیمت میانگین معامله شمش با سیاست محدودیت عرضه در نهایت به ۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود.

افزایش بهای پایه به نرخی بالاتر از میانگین قیمت معامله هفته قبل، سیگنال مثبتی برای رشد تقاضا در بازار به‌شمار می‌رود، چرا که صنایع پایین‌‌دستی می‌دانند درصورت عقب انداختن خرید هفتگی، باید هفته بعد ماده اولیه خطوط تولید خود را با نرخ پایه بالاتر خریداری کنند. از همین رو در این رینگ، تقاضایی ۱۱۸ هزار تنی به ثبت رسید. درنهایت نیز ۹۶ هزار و ۵۰۰ تن شمش فولاد با میانگین بهای ۱۰ هزار و ۱۷۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.

اگرچه افزایش هفتگی نرخ پایه شمش فولاد، سیگنالی قوی به بازار آزاد مقاطع فولادی برای رشد قیمت‌ها به‌شمار می‌رود اما نبود تقاضای مصرفی در این بازار باعث شده تا برخلاف رویه متداول، بازار آزاد مقاطع از این سیگنال افزایشی چندان تاثیر نگیرد و قیمت‌ها بدون تغییر در کانال ۱۲ هزار تومان باقی بماند.

افزایش ارز نیمایی به کاهش نرخ صادراتی شمش غلبه کرد

قیمت پایه شمش فولاد براساس ۹۵ درصد شمش صادراتی فوب خلیج‌فارس با احتساب میانگین ارز نیمایی هفتگی محاسبه می‌شود. نرخ ارز نیمایی ظرف هفته‌های اخیر افزایش داشته، به‌گونه‌‌ای‌که براساس میانگین هفتگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی کشور، میانگین نرخ ارز نیمایی ظرف هفته اخیر نسبت به هفته قبل افزایش تقریبا هزار تومانی داشته است. همین موضوع علت اصلی رشد بهای پایه انواع کالاها از جمله شمش فولاد در بورس کالا بوده است.

در زمینه بهای جهانی قیمت شمش صادراتی نیز براساس اطلاعات منتشر شده از سوی موسسه متال‌بولتن هر تن بیلت صادراتی ایران در تاریخ ۲۱ اکتبر (هفته گذشته) با حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۴۱۰ دلار به ازای هر تن صادر شده است که این رقم نسبت به بهای بیلت صادراتی در هفته قبل خود یعنی ۱۴ اکتبر اندکی کاهش داشته است. حداقل بهای بیلت صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس در ۱۴ اکتبر برابر ۴۰۷ دلار به ازای هر تن و حداکثر نرخ فروش آن نیز ۴۱۳ دلار به ازای هر تن بوده است. به این ترتیب نرخ ارز عامل اصلی گرانی در بازار فولاد کشور است.

نرخ میلگرد در رینگ بورس کالا از بازار آزاد بیشتر شد

روز گذشته نیز رینگ معاملاتی بورس کالا شاهد عرضه ۸۳ هزار و ۵۰۰ تن انواع میلگرد با نرخ پایه ۱۱ هزار و ۷۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد، نرخ پایه هر کیلوگرم از این میلگرد به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسید. در حالی بهای پایه میلگرد با احتساب مالیات و کارمزد در رینگ بورس کالا این میزان تعیین شد که همین محصول در بازار آزاد به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی کمتر به فروش می‌رود.

بالاتر بودن بهای پایه عرضه مقاطع در رینگ بورس کالا نسبت به بازار آزاد باعث شد تا این رینگ در معاملات روز چهارشنبه هفتم آبان با تقاضای چندانی روبه‌رو نشود و تنها ۶ هزار و ۶۰۰ تن تقاضا در این بازار به ثبت برسد. البته از این میزان تقاضا نیز هزار و ۱۰۰ تن مربوط به فروش ذوب‌آهن حرکت خلاف جهت بورس بود که باتوجه به تحویل ۳ ماه بعد، محصولات این شرکت با نرخی کمتر از بهای پایه معامله شد. همچنین ۲ هزار و ۱۰۰ تن از این تقاضا نیز مربوط به فروش مجموعه‌ای بود که محصول خود را به‌صورت نسیه عرضه کرده بود. مابقی تقاضاهای ثبت شده در این بازار نیز بسیار اندک بود.

بررسی بازار آزاد مقاطع نیز حکایت از روند کاهشی قیمت دارد. به‌گونه‌ای‌که بهای معامله هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۴ در بازار آزاد تهران در روز چهارشنبه هفتم آبان نسبت به‌روز ابتدایی شروع به کار هفته یعنی دوشنبه پنجم آبان، کاهش ۲۰۰ تومانی در هر کیلوگرم داشت و با نرخ ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شد.

در حالی بهای پایه میلگرد بالاتر از نرخ آن در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده که بررسی‌های میدانی از بازار آزاد مقاطع فولادی تهران حاکی است حتی در همین نرخ‌ها نیز خریداری در بازار وجود نداشته و این بازار در رکود کامل به سر می‌برد.

فشردگی در پرایس اکشن RTM

آشنایی با مبحث فشردگی در پرایس اکشن RTM یکی از موارد مهم جهت موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال است، فشردگی (CP) شکلی از رفتار قیمت است که به تریدر یا معامله گر نشان می دهد قرار است به زودی در نمودار یک تغییر روند به وجود بیاید، فشردگی در واقع همان الگوی Wedge در تکنیکال کلاسیک است که به دو نوع Wedge صعودی و نزولی دیده می شود.

یکی از پیش نیازهای مقاله فشردگی در پرایس اکشن RTM مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و مقاله محدوده قیمت در RTM است که پیشنهاد می شود حتما مطالعه کنید.

مفهوم فشردگی در پرایس اکشن RTM

زمانی که فشردگی در نمودار ارزهای دیجیتال رخ می دهد کف عرضه یا تقاضا از بین می رود همین امر باعث می شود قیمت، حرکت های شارپ و حرکت خلاف جهت بورس بدون دردسری را بزند؛ در فشردگی قیمت خودش را به یک ناحیه عرضه یا تقاضا واقعی می رساند سپس به سمت نواحی ای با نقدینگی زیاد رفته که این تغییر بر روی نمودار رمز ارز مورد نظر بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - حرکت خلاف جهت بورس cryptocurrency) قابل تشخیص است؛ تریدرها می توانند این مناطق را هدف های خود قرار دهند. همچنین معامله گران می توانند نقطه ای که از آن فشردگی شروع می شود را هم به عنوان تارگت قیمت در نظر بگیرند.

زاویه فشردگی نباید کمتر از 45 درجه باشد چرا که در غیر این صورت تبدیل به یک روند صعودی یا نزولی شده و دیگر نمی توان اسم فشردگی را بر آن نهاد.

فشردگی تقاضا در پرایس اکشن RTM

در این الگو قیمتی، قیمت در ابتدا یک زون قدرتمند تقاضا یا عرضه را تشکیل می دهد، سپس به زون تقاضا برگشته و FTB رخ می دهد در همین لحظه قیمت شروع به صعود کرده اما در مسیر صعود و رسیدن به زون عرضه، پشت سر هم زون های تقاضا تشکیل می دهد به طوری که این زون ها تقریبا همدیگر را تاچ می کنند و هر زون توسط قیمت تست می شود یعنی این زون ها Fresh بودن خود را از دست می دهند و برای هرکدام FTB رخ می دهد. تست شدن زون های تقاضا باعث می شود تا Pending order هایی که خریداران در طول مسیر برای خرید گذاشته بودند مصرف شود و وقتی قیمت به زون عرضه می رسد و با اوردرهای فروش مواجه می شود عملا هیچ اوردر خریدی را در مقابل خودش نبیند و با قدرت تمام توسط زون عرضه به پایین به اصطلاح هل داده می شود.

• زمانی که فشردگی رخ می دهد، تارگت قیمت همان جایی می شود که فشردگی از آنجا آغاز شده است.
• فشردگی عرضه نیز این نکات بالا را باید دارا باشد.
• در فشردگی عرضه قیمت با رسیدن به زون قدرتمند عرضه با شتاب زیادی به سمت پایین سقوط می کند و تا جایی که فشردگی از آنجا شروع شده است، پایین می آید.

هرگاه یک زون قدرتمند عرضه یا تقاضا رسم می کنید (مثل CAPS,FL,FTRو. ) و منتظر گرفتن پوزیشن در آن هستید، باید به مسیری که قیمت تا رسیدن به آن طی می کند نیز دقت کنید و در صورت رخ داد فشردگی اعتبار خیلی بیشتری به زون عرضه یا تقاضای خود اضافه کنید.

طبق گفته بهینه ترین روش پرایس اکشن یعنی مدل ال بروکس، قیمت همیشه در داخل یک کانال قرار دارد، گاهی اوقات، معامله گران باید تایم فریم های بالاتری را بررسی کنند، چراکه این امر می تواند به آن ها جهت یافتن کانال های بیشتر کمک کند.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

الگوی Wedge

الگوی Wedge کلاسیک در واقع همان منطقه ای است که فشردگی در آن رخ می دهد. برای همین است که قیمت در خلاف جهت الگوی Wedge پرتاب می شود چرا که قبل از آن با ایجاد فشردگی در الگو، اوردرها مصرف شده اند و قیمت با رسیدن به یک زون قدرتمند عرضه یا تقاضا با قدرت تغییر جهت داده است.

قدرت یک فشردگی به تعداد زون ها و تعداد تست شدن هایی است که در طول مسیر اتفاق می افتد.

راه های مختلف تشخیص فشردگی در پرایس اکشن RTM

تشخیص فشردگی در RTM

تست کردن زون ها توسط ساختار قیمتی کندل های RBR, DBR, RBD, DBD

وجود بیس های زیاد و پشت سرهم فشردگی را تائید می کند

صعود و نزول های کوچک قیمت را با خط به یکدیگر وصل کنید، دلیل این کار این است که تشخیص داده شود آیا هر صعود با یک نزول جواب داده شده است یا خیر.

نکات تکمیلی فشردگی در پرایس اکشن RTM

به عنوان یک معامله گر باید از CP فقط برای تائید بیشتر زون های قدرتمند (FL, FTR, CAPو. ) استفاده کنید و هرگز بر مبنای CP وارد معامله و ترید نشوید؛ در صورت وجود یک زون Departure در مسیر برگشت، می توانید وارد پوزیشن معامله شوید.

الگو قیمتی 3DRIVE در پرایس اکشن RTM

الگو 3drive مانند فشردگی یک مفهوم approach است، به عبارت دیگر این الگو شیوه نزدیک شدن قیمت به زون را بررسی می کند. الگو قیمتی 3D به این صورت است که قیمت در راه رسیدن به زون عرضه/تقاضا، سه مثلث صعودی/نزولی می سازد. این الگو نوعی فشردگی است چرا که در صورت رسیدن به زون مورد نظر معامله گر، انتظار می رود که قیمت با قدرت برگردد؛ البته این نکته لازم به ذکر است که شما به عنوان یکی از تریدرهای حوزه ارزهای دیجیتال نباید تنها با دیدن این الگو وارد معامله شوید.

آشنایی بیشتر با الگو 3DRIVE در پرایس اکشن RTM

در الگو 3d فقط تشکیل 3 مثل صعودی یا نزولی، اهمیت زیادی دارد و اتفاقات قبل از تشکیل این 3 مثلث نباید شما را حرکت خلاف جهت بورس تحت تاثیر بگذارد، چرا که در پرایس اکشن مدل RTM ساخت این سه مثلث می تواند یک فشردگی زیادی را به وجود بیاورد و در قدم بعدی که قیمت به سمت زون قوی برسد پیش بینی می شود قیمت با یک قدرت خاصی خلاف جهت را پیش بگیرد.

حرکت خلاف جهت بورس های جهانی با دلار

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نگرانی معامله‌گران از تشدید منازعات تجاری بین چین و آمریکا و نزدیک شدن به زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شد تا رشد دلار در حاشیه قرار گیرد و شاخص های بورسی در جهان با ریزش مواجه شوند.

در روزی که آمارهای خوب رشد بخش خرده فروشی اقتصاد آمریکا و قطعی شدن کاهش نرخ بهره، نوید روز خوبی را برای بورس ها می‌داد اما بر خلاف انتظارات، فاصله گرفتن آمریکا و چین از میز مذاکره، تشدید اختلافات بین کره جنوبی و ژاپن و تظاهرات هنگ کنگ باعث شد تا شاخص "نیک کی ۲۲۵" ژاپن با ۰.۴ درصد کاهش در سطح ۲۱ هزار و ۴۴۸.۱۸ واحدی بسته شود، شاخص گهانگ سنگ" بورس هنگ کنگ با ۰.۵ درصد کاهش تا ۲۸ هزار و ۴۷۹.۶۰ واحد عقب بنشیند و شاخص "شانگهای کامپوزیت" با ۰.۲ درصد کاهش در سطح ۲۹۳۱.۹۳ واحد بسته شود.

نزول شاخص ها به دیگر مناطق جهان نیز سرایت کرد به گونه ای که شاخص " فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۶ درصد کاهش به ۷۵۷۷.۲۰ واحد و شاخص "داو جونز اینداستریال اوریج" نیویورک با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۷ هزار و ۳۳۵.۶۳ واحد رسیدند.

بهای هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" آمریکا با ۶ سنت افزایش به ۵۷.۶۸ دلار در هر بشکه و نفت برنت با ۲۰ سنت افزایش به ۶۴.۵۵ دلار رسید.

در بازار فلزات گران بها قیمت ها نزولی بود به گونه ای که هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۲۸ درصد کاهش به ۱۴۰۵.۲۱ دلار رسید و هر اونس نقره با ۰.۰۱ درصد کاهش به ازای ۱۵.۶ دلار مبادله شد.