انواع سفارشات و اسلیپیج

حساب دمو آمارکتس

بروکر IFC Markets – آموزش و بررسی بروکر Ifc

در مرحله بعدی بروکر از شما میخواهد 2 نوع راه را برای دریافت کد تاییدیه انتخاب کنید که یکی به ایمیل شما ارسال میشود و دیگری کد را به شماره همراه شما پیامک میکند که پیشنهاد میکنم راه ساده تر و راحت تر پیامکی را انتخاب بروکر امن فارکس کنید. در واقع با استفاده از این پلتفرم ها دیگر شما نیاز به هیچ ابزار خاص دیگری برای سرمایه گذاری و ترید در بازار فارکس نخواهید داشت. ثبت نام فارکس ها در بروکر ها متفاوت نیست و تقریبا مثل هم هستند همگی به یک مشخصات نیاز دارند. نمایندگی بروکر آمارکتس در کشورهای انگلستان، ارمنستان، تایلند، قبرس، روسیه، اوکراین و … با توجه به وابستگی اروپا به گاز روسیه، این خبر بدی برای رشد جهانی ،به ویژه اروپا است.

ابتدا باید از ابزار تبدیل IP برای دسترسی به صفحه ثبت نام استفاده کنید. سپس بر روی دکمه تلفن کلیک کنید تا به صفحه بعد منتقل شوید. شما در این صفحه باید تصاویر کارت بانکی و کارت شناسایی خود را آپلود کنید. افراد سودجو در فارکس از راه های مختلف مانند گرفتن هزینه های اضافه و یا انجام کارهایی که منجر به ضرر شما می شود، از شما کلاهبرداری می کنند. مقررات به شما اطمینان می دهد که پلتفرم فارکس طبق قواعدی که تعیین شده است عمل می کند.این یک عنصر اعتماد بین کارگزاری فارکس و مشتری را فراهم می کند. اگر اختلالی در ارتباط اینترنتی شما بوجود بیاید یا امکانات سخت افزاری مناسب نداشته باشید ممکن است زیان قابل توجهی را تجربه کنید. بنابر این تاجران و معامله گران ترک قبل از ورود به بازار فارکس بهتر است که با یک حسابدار مالیاتی مشورت کنند تا سود و زیان تجارت خود را مورد ارزیابی قرار دهند. اگرچه میتوان این استدلال را مطرح کرد که برای بروکر بسیار وسوسه کننده است که با هر اسلیپیج، برای خود کسب سود کند، اما واقعیت این است که اکثر حسابها به اندازه کافی بزرگ انواع سفارشات و اسلیپیج نیستند تا خطر ریسک کردن را قابل قبول کنند.

که این امر بسیار پیش از رواج عمومی معاملات ارزی و قانونمند شدن آن در کشورهای بزرگ بود. نهایت در ظرف مدت ۲۴ ساعت میزان مبلغ مورد نظر به حساب شما واریز می شود. روبوفارکس بر خلاف بروکرهای زیاد تازه تاسیس و یا بروکرهایی که بعد از مدت کوتاهی یا ورشکست میشوند و یا با انواع تخلف و کلاهبرداری بعد از چند سال گم و گور میشوند، از سابقه خوبی برخوردار است و انواع سفارشات و اسلیپیج در این زمینه میتوان به روبوفارکس اعتماد نمود. بروکر هات فارکس یکی از بهترین بروکر ها در این زمینه شناخته شده است که بیش تر ایرانیان از آن استفاده کرده اند و معتقدند رابط کاربری بسیار خوبی را دارا می باشد.

الگوهای ادامه دهنده شامل:مثلث ادامه دهنده ، پرچم ها(FLAG) ،کنج های ادامه دهنده ،مستطیل ، ۳٫ اکنون باید نام و نام خانوادگی خود را به لاتین (انگلیسی) وارد کرده و در قسمت های بعدی شماره همراهتان بدون صفر را وارد کنید در قسمت بعد ایمیلی که به آن دسترسی دارید را حتما وارد کنید به این دلیل که در ادامه کد تایید به ایمیل شما همه چیز در مورد بروکر آلپاری ارسال میشود. همه حسابها به عنوان گزینههای بدون سواپ در دسترس هستند. اگر این کد وارد شده صحیح باشد، به پروفایل شخصی خود خواهید رفت در این صورت گزینه تایید تلفن تیک می خورد. زمانی که مدارک شما تایید شود، ایمیل حاوی تایید مدارک برای شما ارسال می شود.

در مرحله بعدی باید به سراغ ثبت نام و تایید ایمیل برویم. اما با این حال بروکرهای حرفهای معمولا در چنین شرایطی پول شخص را پرداخت میکنند و از او میخواهند دیگر در این بروکر حسابی نداشته باشد. اگر یک بروکر فارکس از چنین نهادی مجوز بگیرد، اصطلاحا رگوله آن سازمان میشود و این امر نشان میدهد که آن بروکر فعالیتی مطمئن و امن دارد. و اینکه با توجه به تجربیات و دانسته هاتون فکر میکنید کدام بروکر باینری آپشن نسبت به بقیه بروکر ها مطمئن تر امن تر یا بهتره؟ برخی از این اعتبارنامه ها به بروکر اجازه نمیدهد که به دلیل تحریم های موجود به کاربران ایرانی خدمات دهند. از دیگر مزایای بروکر آمارکتس این است که مشکل وقفه افتادن در عملیات برداشت و واریز را برای کاربران برطرف کرده است. مثلا شما نمیتوانید دلار و یا یورو را در بایننس به صورت سپرده نگه دارید و باید به جای آن از ارز دیجیتال استفاده کنید.

معامله گرانی که قصد افتتاح حساب و سپرده گذاری در بروکر هات فارکس دارند می توانند از میان ۶ نوع حساب معاملاتی که در این بروکر وجود دارد انتخاب و در هر کدام که تمایل دارند سپرده گذاری کنند. البته توجه داشته باشید که اگر برداشت شما ریالی باشد، کارمزد آن صفر می شود. بروکرهایی که به ایرانیان خدمات میدهند معمولا روش ریالی را پشتیبانی می کنند که شما میتوانید با کارت بانکی خود با رمز دوم بصورت آنلاین واریز و برداشتهای خود را انجام دهید. همچنین مشتریان ایرانی میتوانند از طریق صرافی تاپ چنج به صورت ریالی واریز داشته باشند. کسانی هستند که سطح بالایی از تخصص را در این زمینه نشان میدهند و میتوانند مستقیماً به بازار دسترسی پیدا کنند. لذا برخی از بروکر ها در این کشور برای معامله گران و تریدر ها خدمت رسانی می کنند. اغلب بروکرهای معتبر جهان به دلیل تحریم های آمریکا امکان ثبت نام برای ایرانی ها را غیر فعال کرده و امکان احراز ایرانی وجود ندارد.

در این قسمت روش برداشت از حساب آمارکتس را به شما آموزش خواهیم داد. در این صورت یک پنجره جدید برای شما باز می شود. زمانی که این مرحله را انجام دادید وبروکر تایید شد، ثبت نام شما در این بروکر کامل می شود. در قسمت بعد فرمی برای شما باز میشود که باید تمام اطلاعات حساب بانکی خود را به طور دقیق وارد نمایید. در فرمی که بالا برای شما نشان داده شده است، نام و نام خانوادگی خود را به طور لاتین وارد نمایید. در حالیکه بروکرهای ECN در یک شبکه مخصوص به تعداد بسیاری از فراهم کنندگان نقد شوندگی متصل است. از اواسط دهه 2000 تاکنون، محبوبیت خدمات کارگزار پرایم کمتر شد و تعداد آنها به دنبال کاهش تعداد صندوق های پوشش ریسک و دارایی های تحت کنترل کارگزاری های اصلی در طول بحران مالی جهانی سال 2008، به شدت کاهش پیدا کرد. این بدین معنا است که ممکن است تعداد سفارشات به اندازه کافی زیاد نباشد. در این میان برخی بروکرها نیز از سیستم های مالی متداولی همچون پی پال و یا حواله های بانکی در صورت درخواست مشتری (و بعضا همراه با کارمزد) پشتیبانی کرده که البته این موارد شاید برای ایرانیان داخل کشور گزینه مناسبی نباشد.

علاوه بر این، حتی زمانی که صحبت از حمایت از سرمایه گذاران در بازارهای فارکس شد، کشورهایی مانند ایالات متحده کمی از قافله عقب افتاده بودند، زیرا این بازار به گونهای مورد توجه شدید سرمایهگذاران قرار گرفته بود که بسیاری از نهادهای نظارتی (رگولاتورها) غافلگیر شده بودند. در این مطلب با برخی از چالشهای یک بروکر A-Book آشنا شدید. سرعت اجرای سفارشات در RoboForex حدود 100ms است. همچنین ارائه ی حساب اسلامی بدون سواپ از جمله مزیتهای این بروکر است. شاید شما خیلی سخت بتوانید بروکری را پیدا کنید که بدون هیچ گونه محدودیتی حساب اسلامی به شما ارائه دهد. البته، در زمان انجام معامله، اسپرد که اختلاف قیمت خرید و فروش است را میپردازید که این مورد در رابطه با معاملات آتی نیز صادق است. این بروکر که می توان از آن به عنوان قدیمی ترین بروکر فارکسِ مناسب ایرانیان نام برد، در سال ۱۹۷۷ تاسیس شده و مجوز فعالیت خود را از چندین نهاد نظارتی معتبر گرفته است. بعد از انجام دادن این موارد مراحل اول برای شما به اتمام می رسد.

زمانی که فیلد های مورد نظر را پر کردید و مدارک خود را آپلود نمودید، کادر نارنجی رنگی برای شما نشان داده می شود که باید بر روی گزینه (( ارائه فایل و مدارک )) کلیک کنید. در مورد مدرک شناسایی می توانید تصاویر گواهینامه، کارت ملی و شناسنامه خود را آپلود نمایید. برای دکمه ورود به پروفایل شخصی کلیک کنید و به کمک ایمیل و کلمه عبور برای شما ارسال شده است، لاگین نمایید. اما از آنجایی که عبارت «بروکرهای فارکس» بین همه جا افتاده است، ما هم اینجا از همان عنوان نادقیق «بروکرهای فارکس» استفاده میکنیم. این نکته رو هم عرض کنم خدمت تون که آموزش معامله گری در بازارهای مالی بین المللی در دوره آموزشی فارکس و رمز ارزها مجموعه آموزشی بورسفا، به صورت کامل و از انواع سفارشات و اسلیپیج صفر تا صد آورده شده و از این بابت برای شما همراهان عزیز، جای نگرانی وجود نداره؛ اما در رابطه با انجام معامله در بازارهای مالی بین المللی، قبل از هر چیز ابتدا باید در یک کارگزاری معتبر ثبت نام کنید. شما در بروکر آمارکتس می توانید برای تمامی حساب های خود درخواست حساب اسلامی داشته باشید. یک موقعیت طولانی ، معامله ای را باز می کند که با افزایش نرخ ارز ، درآمدزایی می کند.

چگونه انجام معاملات با نسبت اهرم بالا میزان ریسک را کاهش می دهد؟ معاملهگری با اخبار یک بازی خطرناک است و اگرچه شما گاهی اوقات می توانید خیلی خوش شانس باشید، اما باید بدانید که نقدینگی بازار موضوع بسیار اساسی است. بنابراین شما ابتدا باید بدانید چه انتخابهایی دارید و انواع بروکر را بشناسید. زمانی که می خواهید به پروفایل شخصی خود بروید ابتدا باید ایمیل حاوی اطلاعات پروفایل خود را باز کنید. شناخته شده است. به خصوص برای کاربران ایرانی محبوبیت بسیار خوبی دارد و بیشتر افراد آن را به نام Amarkets می شناسند. یکی از بهترین مزایای این بروکر این است که با توجه به محدودیت کشور ایران هیچگونه مدارکی برای محرز بودن محل سکونت کاربران طلب نمی کند.

بروکرهایی که حرفه ای نیستند، معمولا یک برنامه مشخص ثابت برای امور خود دارند و برای شرایط جدید بازار هیچگونه برنامه ای ندارند. معمولا جوایز جذاب بسیاری را به معامله گران خود ارائه میدهد تا توجه آنها را به خود جلب کند. در این مرحله شماره موبایل خود را وارد نمایید. اگر شماره موبایل شما صحیح است بر روی دکمه تایید کلیک نمایید. زمانی که به پروفایل شخصی خود وارد می شوید، پیامی مانند تصویر زیر برای شما نشان داده می شود. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، میزان کمیسیون برداشت هم به شما نشان داده می شود. در معاملات آتی، معاملهگر موظف است تا کمیسیون مشخص شده و هزینه معامله را پرداخت کند و راه گریزی از این اصل وجود ندارد.

برخی بروکرها ادعا میکنند که از شما کمیسیون نمیگیرند، انواع سفارشات و اسلیپیج اما آنها نیز تحت عناوین و به روشهای دیگر هزینه خدمات خود را از شما دریافت میکنند. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش میرسد. اگر کسی قصد فروش فرانک سوئیس را در قیمت مورد نظر شما نداشته باشد، آنها با تسهیل معامله در نزدیکترین قیمت موجود سفارش شما را ثبت میکنند. هنگامی که شما سفارش خود را در بازار ثبت میکنید، به بروکر اعلام میکنید که میخواهید فرانک سوئیس را در بهترین قیمت موجود خریداری کنید. میزان دلار مورد نظر که میخواهید برداشت کنید را وارد نمایید.

انواع سفارشات و اسلیپیج

فیبوگروپ یکی از بروکرهای امنی است که به ایرانیان خدمات رسانی می‌کند. فیبو توانسته دو رگوله معتبر را دریافت کند که خیلی زود به آن‌ها اشاره می‌کنیم. اما بیایید تا پیش از رسیدن به آن قسمت، به یکی از ویژگی‌های مهم فیبوگروپ اشاره کنیم. این بروکر قدیمی پول‌های مشتریانش را در حساب‌های بانکی نگهداری کرده و مانع ترکیب شدن آن با جریان‌های نقدی داخل شرکت می‌شود. حتماً می‌پرسید مزیت این کار چیست؟ این کار در زمان ورشکستگی بروکر این اطمینان را به شما می‌دهد که سرمایه‌تان در حسابی امن در بانک‌های خارجی آفشور نگهداری می‌شود. همچنین با این کار، فیبوگروپ شفافیت مالی بیشتری برای خود و مشتریانش به ارمغان آورده است. خوشبختانه سایت این بروکر زبان فارسی را نیز به سایت خود اضافه کرده است. اگر تمایل دارید می‌توانید گشت و گذاری در سایت فارسی این بروکر بزنید.

چرا فیبوگروپ معتبر است؟

این بروکر توانسته است رگوله CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) و FSC (Financial Services Commission) جزایر ویرجین بریتانیا را دریافت کند. CySEC یکی از رگوله‌های معتبری است که از بروکر، ۱ میلیون پوند وثیقه مالی جهت اثبات توانایی مالی شرکت می‌خواهد. تمامی بروکرهایی که رگوله CySEC را دارند قادرند تا سقف ۲۰،۰۰۰ یورو به هر سرمایه‌گذار غرامت پرداخت نمایند. شاید خوب باشد بدانید که فیبوگروپ با شماره SIBA/L/13/1063 در ویرجین آیلندز به ثبت رسیده است.

کیفیت پشتیبانی فیبوگروپ

بروکر فیبوگروپ پشتیبان خوشنامی ندارد. هرچند این پشتیبان در ۵ روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته در سایت این بروکر در دسترس است اما چند سال پیش یک تصویر از گفتگوی نامناسب پشتیبان فارسی این بورکر با یکی از مشتریان منتشر شد که باعث تعجب بود. امیدواریم این بروکر روی پشتیبان‌های فارسی خود دقت بیشتری به خرج دهد. این بروکر پشتیبان تلگرامی ندارد و پشتیبان آن فقط در سایت بروکر حاضر است.

شما با افتتاح حساب می‌توانید علاوه بر یک تقویم اقتصادی خوب، به ویدیوهای آموزشی این بروکر هم دسترسی پیدا کنید. شایان ذکر است این بروکر آموزش‌های خود را در یوتیوب نیز آپلود کرده است و معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند، هرچند در کل باید بگوییم که آموزش‌های این بروکر خیلی قوی نیست و زیاد روی آن‌ها حساب باز نکنید.

انواع حساب‌های بروکر فیبو

حساب‌های فیبو به طور کلی سه نوع هستند:

یکی از ویژگی‌های مثبت این بروکر، ارائه‌ حساب‌های NDD (بدون میز معاملاتی) است. حساب‌های NDD این بروکر با تکنولوژی STP به تأمین‌کنندگان نقدینگی بازار فارکس متصل شده و می‌توانند سفارش شما را بدون ریکوت و به سرعت اجرایی نمایند. از حساب‌های NDD فیبوگروپ می‌توان به حساب‌های زیر اشاره کرد.

• MT4 NDD
• MT5 NDD
• MT4 NDD – No Commission
• cTrader NDD

این بروکر در ایران دو حساب دیگر هم تحت عناوین MT4 Cent و MT4 Fixed نیز ارائه می‌کند. حساب سنت متاتریدر ۴ برای تریدرهای تازه‌کار مناسب است و می‌تواند دیدگاهی کلی در خصوص ترید با پول واقعی در بازار به ایشان بدهد. حساب fixed هم اسپرد ثابت دارد و برای معاملات بلندمدت یا عادی مطلوب است.

لوریج در بروکر Fibo

لوریج در این بروکر بسته به حساب متفاوت است. بالاترین لوریج موجود، ۱:۱۰۰۰ حساب MT4 Cent است. اما در حالت عادی لوریج حساب‌ها ۱:۴۰۰ هستند.

چه نمادهایی را می‌توان در فیبوگروپ معامله کرد؟

فیبوگروپ ۳۸ جفت‌ارز به علاوه ۲۰ شاخص‌ مشهور جهان، به علاوه کالاهایی مانند نفت‌خام را به صورت CFD در اختیارتان قرار می‌دهد. شایان ذکر است که در این بروکر مانند برخی از بروکرهای دیگر، امکان معامله ارزهای دیجیتال مشخصی نیز وجود دارد.

هزینه های معاملات در فیبوگروپ

هزینه معاملات بستگی به حساب انتخابی شما دارد و به همین علت است که پیش از افتتاح حساب، تأکید می‌کنیم که حتماً نیازهای معاملاتی خود و امکانات حساب مذکور را کامل بررسی نمایید. یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌تواند کاربران ایرانی را به استفاده از این بروکر ترغیب کند، اسپردهای پایین این بروکر است. در حساب NDD، اسپرد حداقل ۰.۳ پیپ است و در انس طلای جهانی نیز تنها ۱۵ سنت می‌باشد. اسپرد در حساب FIX حداقل ۲ پیپ می‌باشد.

اسپرد در این بروکر شناور است اما معمولاً مقدار نرمال و معمولی دارد. حساب‌های این برکر به دو دسته کمیسیون‌دار و بدون کمیسیون تقسیم می‌شوند که mt4 cent، mt4 fix و ndd بدون کمیسیون و ctrader ndd و mt5 ndd کمیسیون‌دار می‌باشند. شایان ذکر است تمامی موارد فوق به غیر از mt4 fixed حساب اسلامی ندارند.

حداقل شارژ اولیه برای افتتاح حساب در فیبو چقدر است؟

تقریباً تمامی حساب‌های این بروکر (به غیر از حساب MT5 NDD) نیازمند حداقل ۵۰ دلار دیپازیت می‌باشند. حساب مذکور اما ۱،۰۰۰ دلار دیپازیت از شما می‌خواهد که برای تازه‌کاران ممکن است مبلغ زیادی باشد.

بونوس رایگان فیبوگروپ

بله درست شنیدید، شما می‌توانید با ثبت‌نام و افتتاح حساب در فیبوگروپ، از ۱۰۰ دلار بونوس رایگان بهره‌مند شوید. هرچند باید بگوییم که دریافت این بونوس شرط دارد و شرط آن هم، واریز ۲۰۰ دلار پول به حساب معاملاتی‌تان است.

روش‌های واریز و برداشت از فیبوگروپ

علاوه بر واریز و برداشت ریالی که می‌توانید از سایت ایران بورس آنلاین انجام دهید، شما می‌توانید از خدمات NETELLER، WebMoney، Payoneer، FasaPay و … استفاده کنید. امکان استفاده از کارت‌های بانکی هم وجود دارد هرچند هم دسترسی به آن‌ها (برای ما ایرانیان) سخت است و هم به دلیل سرعت پایین‌تر واریز و برداشت، کمتر توصیه می‌شوند.

سرعت انجام معاملات در بروکر فیبوگروپ چقدر است؟

فیبوگروپ از لحاظ سرعت اجرای سفارشات و نداشتن اسلیپیج از بروکرهای خوب مارکت به شمار می‌رود، هرچند باید اشاره کنیم که از این لحاظ سریع‌ترین نیست اما سرعت اجرای سفارشات این بروکر که در حدود ۴۰۰ میلی‌ثانیه است را می‌توان قابل قبول به شمار آورد. هرچند بروکرهایی با سرعت اجرای بالاتر از فیبو نیز وجود دارند.

ارزیابی فیبوگروپ Fibogroup

در کل می‌توانیم با توجه به سابقه ۱۴ ساله همکاری این بروکر با ایرانیان و همچنین ویژگی‌های مثبتی که فیبوگروپ دارد، آن را یک بروکر معتبر و قابل اطمینان بدانیم که می‌توانید از آن جهت انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده کنید. فیبوگروپ پشتیبانی فارسی مناسبی دارد که هرگاه به مشکلی برخورد کردید، می‌تواند به شما راهنمایی کند.

استراتژی‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس

نوسانات بازار ارز، طیف وسیعی از فرصت‌های سودآور ارائه می دهد، اما این بازار با ریسک‌هایی نیز همراه است. اطلاعات مفیدی درباره‌ی نحوه‌ی مدیریت ریسک در بازار فارکس در وب سایت و وبینارهای آموزشی بروکر آمارکتس ارائه شده است.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

مدیریت ریسک فارکس چیست؟

مدیریت ریسک فارکس به شما امکان می دهد مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای اطمینان از مدیریت هرگونه شرایطی در فارکس را پیش بینی کنید.
یک استراتژی اثربخش مستلزم برنامه‌ریزی مناسب از ابتدا است، لذا باید قبل از شروع معامله، برنامه‌ای موثر جهت مدیریت معاملات خود داشته باشید.

انواع ریسک‌ در معاملات فارکس

انواع ریسک‌ در معاملات فارکس

• ریسک ارزی ریسکی است که با نوسان قیمت ارز همراه است و خرید دارایی‌های خارجی را کم و بیش گران‌تر می کند.
• ریسک نرخ بهره ریسک مربوط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره است که بر نوسانات تأثیر می گذارد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت ارز تاثیر می گذارد، چرا که بسته به جهت تغییر نرخ، میزان هزینه و سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد نیز افزایش یا کاهش می یابد.
• ریسک نقدینگی ریسکی است که شما نمی توانید دارایی را با سرعت کافی بخرید یا بفروشید تا از ضرر جلوگیری کنید.
• ریسک لوریج یا اهرم معاملاتی خطر افزایش زیان هنگام معامله با مارجین است.
  دست بالا گرفتن ضریب لوریج و اشتباه محاسباتی می‌تواند به معنای افزایش ریسک معامله باشد.
  برای انتخاب میزان صحیح لوریج، نیاز به بررسی کامل بازار قبل از ورود به آن دارید، چرا که در هنگام سقوط بازار، لوریج بالا موجب نابودی کل دارایی معامله‌گران می‌گردد.

گام‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس

لازمه‌ی کسب موفقیت در فارکس داشتن دانش و مهارت کافی در مورد جزء به جزء این بازار است.
با شما به مرور برخی از نکات مهم این بازار می‌نشینیم:

1. بازار فارکس را بشناسید
2. از لوریج یا اهرم معاملاتی استفاده کنید
3. برنامه‌ی معاملاتی کارآمد بسازید
4. نسبت سود/زیان را تعیین کنید
5. از انواع استاپ و لیمیت استفاده کنید
6. هیجانات خود را مدیریت کنید
7. حواستان به اخبار و رویدادهای اقتصادی باشد
8. از شکاف‌های قیمتی (گپ) آخر هفته بپرهیزید
9. میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید
10. زمان‌بندی خود را در نظر بگیرید
11. با یک حساب دمو(آزمایشی) شروع کنید

حال به اختصار به توضیح موارد ذکر شده می‌پردازیم:

شناخت فارکس ( مدیریت ریسک )

بازار فارکس را بشناسید

بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان مانند GBP ،USD، JPY، AUD و … تشکیل شده است و در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضای این ارزها هدایت می شود.

دارایی ها در معاملات فارکس به صورت جفت-ارزهایی همچون GBP/USD ظاهر می‌شوند. اولین ارزی که در جفت ارزها نمایان می شود، ارز پایه و ارز دوم به عنوان ارز وابسته در نظر گرفته می‌شود.
قیمت نشان داده شده روی نمودار همیشه مربوط به ارز دوم است – این عدد نشان دهنده مقدار ارز دوم مورد نیاز برای خرید یک واحد از ارز پایه است.
به عنوان مثال، اگر نرخ ارز GBP/USD 1.25000 باشد، این بدان معناست که برای خرید 1 پوند باید 1.25 دلار آمریکا هزینه کنید.

انواع بازار در فارکس

سه نوع مختلف بازار در فارکس وجود دارد:

• بازار اسپات: در این بازار مبادله‌ی فیزیکی جفت ارز در نقطه‌ی دقیقی که معامله در آن تنظیم شده یعنی در “اسپات” انجام می شود.

• بازار فوروارد: در این بازار قرارداد به جهت خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمتی معین، در تاریخ معینی در آینده یا در محدوده‌ای زمانی در آینده به توافق می‌رسد.

• بازار آتی: در این بازار قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمت و تاریخ معین در آینده به توافق می‌رسد. بر خلاف بازار فوروارد، قرارداد آتی از نظر قانونی لازم الاجرا است.

هر آنچه در مورد بازارهای فارکس لازم است بدانید در وبسایت آمارکتس جست و جو کنید.

لوریج در فارکس چیست ( مدیریت ریسک )

لوریج یا اهرم معاملاتی را بشناسید

لوریج یا اهرم معاملاتی، استفاده از پول قرض گرفته شده (به نام سرمایه) برای سرمایه گذاری در یک ارز، سهام یا اوراق بهادار است.
مفهوم لوریج در معاملات فارکس بسیار رایج است.
سرمایه گذاران می توانند با وام گرفتن پول از یک بروکر، پوزیشن‌های بزرگتری را در یک ارز مبادله کنند.
اهرم معاملاتی بازده حاصل از حرکات مطلوب در نرخ ارز را افزایش می دهد. با این حال، اهرم معاملاتی همچون یک شمشیر دو لبه است; به این معنی که می تواند ضررها را نیز افزایش دهد.
معامله گران فارکس باید نحوه مدیریت اهرم معاملاتی و استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک را برای کاهش ضررهای فارکس بیاموزند.

بسیاری از کارگزاران نیاز به درصدی از معاملات به صورت نقدی به عنوان وثیقه دارند و این نیاز برای برخی ارزهای خاص بیشتر است.

در حقیقت اهرم معاملاتی به شما امکان می دهد تا با یک سپرده‌ی اولیه‌ی کوچک – که به عنوان مارجین شناخته می‌شود معاملات بزرگتری را رقم بزنید.

تفاوت میزان لوریج در بروکرها

با توجه به شرایط متفاوت هر بروکر، میزان اهرم معاملاتی ارائه شده متغیر است.
همچنین موجودی حساب سرمایه‌گذار و مبلغی که وارد معامله می‌کند از فاکتورهای تاثیر‌گذار بر لوریج است.
به بیان ساده؛ استفاده از لوریج 1:50 به معنی آن است که معامله‌گر برای شروع باید در حساب خود 2% از حداقل مارجین را موجود داشته باشد.

لازم به ذکر است که لوریج بروکر آمارکتس برای مشتریان خود تا 1:1000 قابل ارتقاء است.

درباره‌ی اهرم معاملاتی در وبسایت آمارکتس بیشتر بدانید.

برنامه‌ی معاملاتی کارآمد بسازید

یک برنامه معاملاتی می تواند با تسهیل انجام معاملات فارکس به عنوان ابزار تصمیم گیری شخصی به شما کمک کند. همچنین برای حفظ نظم و انضباط در بازار ناپایدار فارکس نیز یاری‌رسان خواهد بود.
هدف از داشتن این برنامه‌ی معاملاتی پاسخ شفاف به سوالات مهمی است که در یک معامله با آن‌ها مواجه می‌شویم.
از جمله : کدام دارایی، چه موقع، چرا و به چه مقدار باید معامله شود؟

شخصی سازی برنامه معاملاتی

بسیار مهم است که برنامه‌ی معاملات فارکس خود را شخصی‌سازی کنید.
کپی کردن برنامه‌ی شخص دیگری لزوما خوب نیست، چرا که به احتمال زیاد آن شخص اهداف، نگرش‌ها و ایده‌های متفاوتی خواهد داشت.
آنها همچنین زمان و سرمایه‌ی متفاوتی برای اختصاص به معاملات خود خواهند داشت.
البته انواع سفارشات و اسلیپیج لطفا این مسئله‌ی ذکر شده را با کپی‌تریدینگ اشتباه نگیرید!

دفتر ثبت معاملات یکی دیگر از ابزارهایی است که می توانید برای ثبت همه اتفاقات هنگام معامله – از نقاط ورود و خروج گرفته تا وضعیت هیجانی خود در آن زمان استفاده کنید.

از طریق کانال رسمی آمارکتس در تلگرام با نحوه‌ی ایجاد برنامه‌ی معاملاتی موفق آشنا شوید.

نسبت سود به زیان برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس

نسبت سود/زیان را تعیین کنید

در هر معامله، ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزنده باشد. در حالت ایده آل، شما می خواهید سود شما بیشتر از ضررهای‌تان باشد – یعنی که در دراز مدت کسب درآمد کنید، حتی اگر در برخی معاملات متضرر باشید.
به عنوان بخشی از برنامه معاملات فارکسی خود، باید نسبت سود/زیان را برای تخمین ارزش یک معامله تعیین کنید.

برای یافتن این نسبت، مقدار پولی را که در معاملات ارزی در معرض ریسک می‌گذارید با سود احتمالی مقایسه کنید. به عنوان مثال، اگر حداکثر ریسک ضرر احتمالی در یک معامله 200$ و حداکثر سود احتمالی 600$ باشد، نسبت ریسک به سود 1: 3 است.
بنابراین، اگر با استفاده از این نسبت ده معامله انجام داده و فقط در سه مورد از آنها موفق شده باشید، با وجود اینکه فقط 30% مواقع پیش‌بینی شما درست بوده، همچنان 400$ به دست آورده‌اید.

از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید

از آنجا که بازار فارکس بازاری ناپایدار است، بسیار حائز اهمیت است که قبل از باز کردن یک پوزیشن در مورد ورود و خروج معاملات خود تصمیم بگیرید.
شما می توانید این کار را با استفاده از انواع مختلف استاپ و لیمیت انجام دهید:

• اگر بازار خلاف انتظار شما حرکت کند، استاپ‌لاس موقعیت شما را به طور خودکار می بندد. با این حال، هیچ تضمینی در برابر اسلیپیج وجود ندارد.

• استاپ‌های گارانتی‌شده همیشه با قیمت دقیقی که شما تعیین کرده‌اید معامله را می‌بندند و ریسک اسلیپیج را از بین می برند. بروکر آمارکتس به مشتریان خود استاپ‌لاس گارانتی شده ارائه می‌دهد.

• در صورت حرکت بازار خلاف انتظار شما، تریلینگ‌استاپ‌ها تغییرات مثبت قیمت را دنبال کرده و پوزیشن شما را می بندند.

• سفارشات لیمیت هدف سود شما را دنبال کرده و هنگامی که قیمت به سطح انتخابی شما رسید پوزیشن شما را می بندند.

شناخت و آموزش دستورهای معاملاتی

دستورهای “بای استاپ”، “بای استاپ لیمیت”، “سِل استاپ”، “سل استاپ لیمیت” ،”استاپ‌لاس” ” بای لیمیت”، ” سل لیمیت” و” تیک پرافیت” همگی از جمله مفاهیمی هستند که قبل از شروع معاملات باید به خوبی با آنها آشنا شوید. وب سایت و کانال تلگرام بروکر آمارکتس به تفصیل به توضیح این عناوین پرداخته است.

احساسات خود را مدیریت کنید

نوسانات بازار ارز می تواند هیجانات شما را تحت تاثیر قرار دهد.
احساساتی برگرفته از ترس، حرص و طمع، وسوسه، شک و نگرانی و … می توانند شما را به معامله ترغیب کرده یا تصمیمات شما در معامله را نامطمئن کنند.

در هر صورت، اگر هیجانات شما مانع تصمیم گیری درست شوند، می توانند به نتیجه‌ی معاملات شما آسیب برسانند.

حواستان به اخبار و رویدادها باشد

پیش بینی در مورد تغییرات قیمت جفت ارز می تواند دشوار باشد، چرا که عوامل زیادی باعث نوسانات بازار می‌شوند. برای اطمینان از تصمیم معاملاتی درست، حواستان به تصمیمات و اطلاعیه‌های بانک مرکزی، اخبار سیاسی و هیجانات بازار باشد.

برخی رویدادهای خبری مانند نرخ اشتغال، تصمیمات بانک مرکزی یا گزارشات تورم می توانند حرکات غیر عادی بزرگی را در بازار ایجاد کنند و به صورت ناگهانی منجر به شکاف‌هایی مانند شکاف آخر هفته شوند.
همانطور که شکاف‌های آخر هفته می‌تواند از استاپ‌ها یا اهداف فراتر رود، همین اتفاق می تواند در چند ثانیه پس از یک رویداد مهم خبری نیز رخ دهد.
بنابراین به جز مواردی که شما به طور خاص به دنبال این باشید که این ریسک استراتژیک را با اجرای یک معامله قبل از رویداد خبری انجام دهید، معامله پس از آن رویدادهای ناپایدار اغلب تصمیمی آگاهانه‌تر است.

گپ قیمتی در فارکس

از شکاف‌های قیمت یا گپ آخر هفته بپرهیزید

بسیاری از فعالان در بازار از این واقعیت آگاه هستند که اکثر بازارهای پرطرفدار روز جمعه بعد از ظهر به وقت شرقی در ایالات متحده بسته شده و نمودارها در سراسر جهان منجمد می‌شوند و گویی قیمت‌ها در همان سطح باقی می مانند.
با این حال، آن موقعیت منجمد شده یک مغالطه بوده و واقعی نیست.
قیمت ها هنوز هم بر اساس اتفاقات آن آخر هفته در حال حرکت است و می تواند به شدت از جایی که در روز جمعه بوده است تا زمانی که بعد از تعطیلات آخر هفته دوباره قابل مشاهده است، حرکت کند.

این موضوع ممکن است در بازار “شکاف” ایجاد کند که در واقع می تواند فراتر از استاپ‌لاس یا سود مورد نظر شما باشد.
در مورد سود اتفاق خوبی خواهد بود، ولی در مورد ضرر! این احتمال وجود دارد که شما ضرر بیشتری نسبت به مقصود خود داشته باشید، چرا که استاپ‌لاس پس از ایجاد توقف با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود و ممکن است بسیار بدتر از آنچه برنامه ریزی کرده‌اید پیش رود.
این نوع از شکاف‌ها رایج نیستند، اما ممکن است رخ دهند و شما را غافلگیر سازند.

میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید

میزان تحمل ریسک برای کسانی است که قصد معامله در هر بازاری را دارند انتخابی شخصی است.
اکثر معامله‌گران اعدادی مانند %1، %2 یا حداکثر 5% از ارزش کل حساب معاملاتی شما را به عنوان میزان تحمل ریسک قرار می دهند، اما بخش زیادی از راحتی شما با این اعداد تا حد زیادی بر اساس سطح تجربه شما است.
معامله‌گران جدید به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کامل با معاملات یا با یک سیستم جدید، ذاتاً به خود اطمینان کافی ندارند، بنابراین استفاده از سطوح ریسک کمتر در این موارد انتخابی منطقی است.

هنگامی که با سیستم معاملاتی راحت تر شدید، ممکن است تمایل به افزایش درصد تحمل ریسک خود را احساس کنید، اما مراقب باشید که این درصد را بیش از حد بالا نبرید. برای مدیریت ریسک در فارکس، این موضوع بسیار بااهمیتی است.

زمان‌بندی خود را در نظر بگیرید

احتمالا هیچ چیز در بازار معاملات ناامیدکننده‌تر از از دست دادن یک معامله با پتانسیل موفقیت بالا فقط به این دلیل که شما در زمان به وجود آمدن فرصت در دسترس نبودید نیست.
با توجه به اینکه فارکس یک بازار 24 ساعته است، این مشکل اغلب خود را نشان می دهد، مخصوصاً اگر در بازه زمانی کوچکتر معامله کنید.
منطقی ترین راه‌حل برای این مشکل ایجاد یا خرید یک ربات معاملاتی خودکار است.

بدون این ربات باید برای انجام معاملات در صورت بروز فرصت‌ها در هر ساعتی از شبانه‌روز به طور کامل در دسترس باشید.

روش تریلینگ استاپ

راهی دیگر برای مدیریت ریسک زمانی که جلوی رایانه خود نیستید این است که دستورات تریلینگ استاپ تنظیم کنید. تریلینگ استاپ می تواند بخش مهمی از هر استراتژی معاملاتی باشد.
آن‌ها به معامله اجازه می‌دهند در صورتی که قیمت بازار در جهت مطلوبی حرکت می کند ارزش خود را همچنان ادامه دهد، اما اگر قیمت بازار به طور ناگهانی در مسیری نامطلوب حرکت کند، معامله به طور خودکار بسته می شود.
هنگامی که قیمت بازار در جهت مطلوبی حرکت می کند (بالا برای موقعیت های خرید، پایین برای موقعیت های فروش)، قیمت محرک، قیمت بازار را با فاصله توقف مشخص شده دنبال می کند.
اگر قیمت بازار در جهت نامطلوب حرکت کند، قیمت محرک ثابت می ماند و فاصله بین این قیمت و قیمت بازار کوچکتر می‌شود.
اگر قیمت بازار همچنان در جهت نامطلوب حرکت کند تا به قیمت محرک برسد، دستور بسته شدن معامله ایجاد می شود.

با یک حساب دمو(آزمایشی) شروع کنید

حساب دمو آمارکتس

هدف حساب آزمایشی ما این است که تجربه معاملات “واقعی” را تا حد ممکن بازآفرینی کنیم.
حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا نحوه‌ی عملکرد بازار فارکس را درک کنید.
تفاوت اصلی بین یک نسخه آزمایشی و یک حساب حقیقی معاملاتی در این است که با یک نسخه آزمایشی هیچ پول واقعی را از دست نخواهید داد و می توانید اعتماد معاملاتی خود را در یک محیط بدون ریسک ایجاد کنید.

با افتتاح حساب دمو در وبسایت آمارکتس 10.000$ موجودی مجازی دریافت کرده و چالش‌های معاملات را در بستری امن تجربه خواهید کرد. در آمارکتس شما طبق شرایط خاصی قادر به انتقال سود حساب مجازی به حساب معاملاتی حقیقی خود خواهید بود.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

معاملات آربیتراژ

آربیتراژ یکی از پایه‌های اصلی معاملات در بازارهای مالی هست. شاید یکی از علت‌های این موضوع سودهایی هست که معامله گران با حدقل ریسک می‌توانند بدست بیاورند. البته نباید فراموش شود که این نوع معامله نیاز به تجربه و تبحر دارد و ریزه کاری‌هایی دارد که حتما باید مورد توجه قرار بگیرند.

وقتی قیمت یک دارایی در دو بازار مختلف، تفاوت داشته باشد و معامله گر این دارایی را در یک بازار با قیمت کمتر بخرد و در بازار دیگر با قیمت بالاتر بفروشد، یک معامله آربیتراژ انجام داده است.

مطمئنا الان به این موضوع فکر می‌کنید که هر چه نوسانات در بازاری بیشتر باشد، راحت‌تر می‌شود معامله آربیتراژ انجام داد. بله این موضوع کاملا درست است و به همین علت است که Arbitrage در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رواج یافته است.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین 35000 دلار در صرافی ارز دیجیتال A و 35300 دلار در صرافی B است. در این سناریو، آربیتراژورها در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است این اختلاف را تشخیص دهند و بیت کوین را در صرافی A بخرند و آن را در B بفروشند تا اختلاف قیمت 300 دلاری را بدست بیاورند. این یک نمونه معمولی از تجارت آربیتراژ رمزارزها است.

توجه کنید که موضوع به این راحتی‌ها نیست و برای آموزش کامل باید مقاله را تا آخر بخوانید.

دلیل اختلاف قیمت در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

مبادلات در صرافی‌های متمرکز

در صرافی‌های متمرکز قیمت‌گذاری دارایی‌ها براساس پیشنهاد و درخواست (عرضه و تقاضا) در دفتر سفارشات هست. به زبان ساده، آخرین قیمتی که یه معامله‌گر با آن یک رمز ارز میخرد یا میفروشد، قیمت آن دارایی در آن لحظه است.

به عنوان مثال، اگر معامله روی بیت‌کوین با قیمت 50000 دلار جدیدترین معامله در یک صرافی متمرکز باشد، این قیمت بیت کوین در این صرافی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، کشف قیمت در صرافی‌ها فرآیندی مستمر برای تعیین قیمت بازار یک دارایی دیجیتال است.

البته این را در نظر بگیرید که همیشه تفاوتی بین قیمت عرضه و تقاضا وجود دارد که به اصطلاح اسلیپیج نام دارد.

مبادلات در صرافی‌های‌ غیرمتمرکز

صرافی‌های غیرمتمرکز روش متفاوتی برای قیمت‌گذاری دارند. این سیستم که به عنوان یک سیستم «بازارساز خودکار» شناخته می‌شود، مستقیماً به معامله‌گران Arbitrage متکی است تا قیمت‌ها را مطابق با آنچه در سایر صرافی‌ها است حفظ کنند.

در اینجا، به جای یک سیستم دفتر سفارش که در آن خریداران و فروشندگان برای تجارت دارایی‌های خود با قیمت و مقدار معین با هم تطبیق داده می‌شوند، صرافی‌های غیرمتمرکز به استخرهای نقدینگی متکی هستند. برای هر جفت معاملاتی رمز ارزها، یک استخر جداگانه باید ایجاد شود. برای مثال، اگر شخصی بخواهد اتر (ETH) را با آدا (ADA) معامله کند، باید در استخر نقدینگی ETH/ADA معامله را انجام دهد.

هر استخر توسط مشارکت کنندگان داوطلبانه تأمین می‌شود که دارایی‌های رمزارز خود را برای تأمین نقدینگی در ازای سهم متناسبی از کارمزد تراکنش‌های استخر، سپرده‌گذاری می‌کنند. مزیت اصلی این سیستم این است که معامله‌گران مجبور نیستند برای خرید یا فروش دارایی‌ها، منتظر معامله‌گر دیگر باشند. معامله در هر زمان قابل انجام است.

در اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز، قیمت هر دو دارایی در گروه (A و B) با یک فرمول ریاضی حفظ می‌شود. این فرمول نسبت دارایی‌های موجود در استخر را متعادل نگه می‌دارد.

منظور این است که وقتی معامله‌گری بخواهد اتر را از استخر ETH/ADA بخرد، باید توکن‌های ADA را به استخر اضافه کند تا توکن‌های ETH را از آن بدست بیاورد. وقتی این اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود نسبت دارایی‌ها تغییر کند (ADA در استخر بیشتر می‌شود و ETH کمتر) برای بازگرداندن تعادل، پروتکل به‌طور خودکار قیمت ADA را کاهش می‌دهد و قیمت ETH را افزایش می‌دهد. این امر معامله‌گران را تشویق می‌کند تا ADA ارزان‌تر را بخرند و اتریوم را تا زمانی که قیمت‌ها با بقیه بازار هماهنگ شود، بفروشند و به این صورت معامله‌گران آربیتراژ سود می‌کنند.

انواع معاملات آربیتراژ

1. تبادل متقابل:

این شکل پایه‌ای از معامله آربیتراژ است که در آن یک معامله‌گر سعی می‌کند با خرید رمز ارز در یک صرافی و فروش آن در صرافی دیگر، سود ببرد.

2. فاصله‌ای

شکل دیگری از تبادل متقابل است. تنها تفاوت این است که صرافی‌ها در مناطق مختلف واقع شده‌اند. به عنوان مثال، می‌توانید از تفاوت تقاضا و عرضه بیت کوین در آمریکا و انگلیس سود ببرید.

3. مثلثی:

این فرآیند انتقال وجوه بین سه یا چند جفت رمز ارز در یک صرافی واحد است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند معاملاتی انجام دهد که با بیت کوین شروع می‌‎شود و به بیت‌کوین ختم می‌شود.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر می تواند بیت کوین را با اتر مبادله کند، سپس اتر را با آدا معامله کند و در نهایت، ADA را دوباره به بیت کوین تبدیل کند. در این مثال، معامله‌گر وجوه خود را بین سه جفت رمز ارز BTC/ETH → ETH/ADA → ADA/BTC منتقل کرد. اگر در هر یک از قیمت‌های سه جفت معاملاتی اختلاف مثبتی وجود داشته باشد، معامله‌گر بیت‌کوین بیشتری نسبت به ابتدای معامله خواهد داشت. در اینجا، تمام معاملات در یک صرافی انجام می‌شود. بنابراین معامله‌گر نیازی به برداشت یا واریز وجوه در چندین صرافی ندارد.

4. غیرمتمرکز:

این فرصت آربیتراژ در صرافی‌های غیرمتمرکز دارای بازارسازان خودکار (AMM) رایج است، که با کمک قراردادهای هوشمند، قیمت جفت‌های معاملاتی تعیین می‌شوند. این روش در بالا توضیح داده شد.

5. آماری:

در این روش تکنیک‌های محاسباتی و آماری برای اجرای معاملات آربیتراژ به کار گرفته می‌شوند. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند اغلب با استفاده از مدل‌های ریاضی و ربات‌های معاملاتی برای اجرای معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا معامله می‌کنند. ربات‌های معاملاتی مکانیزم‌های معاملاتی خودکاری هستند که حجم بالایی از معاملات را بر اساس استراتژی‌های معاملاتی از پیش تعریف شده انجام می‌دهند.

روش‌های کسب درآمد از آربیتراژ رمز ارزها

دو روش وجود دارد:

• انجام تعداد زیاد تراکنش

• انجام تراکنش‌هایی با تعداد کمتر اما با حجم بالا

با توجه به این که تفاوت قیمت‌ها در آربیتراژ می‌تواند ناچیز باشد، برای کسب سود از روش دوم به سرمایه اولیه بالایی نیاز است. بنابراین افرادی که سرمایه زیادی ندارند، بهتر است که از روش اول استفاده کنند؛ یعنی تراکنش‌های زیادی را انجام دهند و از هر کدام سود کمی به دست بیاورند که در مجموع رقم قابل توجهی شود.

ریسک‌های معاملات آربیتراژ

برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که آربیتراژ معامله ساده و بدون نیاز به دانش خاص و بسیار پر سودی است. اما آربیتراژ در بازار رمز ارزها با خطرات و ریسک‌هایی همراه است. افرادی که بدون داشتن دانش کافی اقدام به این کار می‌کنند، در اغلب موارد سرمایه خود را از دست می‌دهند. بنابراین هرگز نباید بدون اطلاع از این ریسک‌ها و خطرات اقدام به انجام معامله کرد.

یکی از خطرات بزرگ معاملات Arbitrage، از بین رفتن اختلاف بین قیمت‌ها قبل از نهایی کردن معامله است. در نتیجه سود، صفر یا حتی منفی می‌شود. این اتفاق می‌تواند به دلیل کندی در انجام معامله، افزایش ناگهانی نوسانات در خلاف جهت مورد انتظار، کارمزد‌های غیرمعمول و زیاد هر معامله و غیره باشد.

این نوع معامله نیازمند انجام تراکنش‌های زیاد است، این ریسک برای کاربران به وجود می‌آید که هنگام انجام تراکنش‌های خود اشتباه کنند. برای مثال، ارز دیجیتال را به آدرس اشتباهی ارسال کنند.

آربیتراژ در دو صرافی به علت کارمزد برداشت و کارمزد انجام تراکنش های در هر صرافی ممکن است بازدهی منفی به همراه داشته باشد.

بعضی از صرافی‌ها هر زمانی که جابه‌جایی‌های زیاد در حساب یک معامله‌گر انجام می‌شود، برای جلوگیری از پولشویی، حساب را تحت بررسی قرار می‌دهند. این فرآیند می‌تواند هفته‌ها طول بکشد. که این موضوع باید قبل اقدام به آربیتراژ چک شود و از پشتیبانی صرافی سوال شود.

آیا آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال ارزش تلاش کردن دارد؟

Arbitrage پتانسیل سود غیرقابل انکاری دارد، برای اکثر معامله گران در دسترس است. با این حال، برای کسب سود ثابت از آربیتراژ، معامله‌گر باید دائماً صرافی‌ها و همچنین وضعیت بازار را به طور کلی زیر نظر داشته باشد.

مانند هر معامله دیگری، رقابت بالا است، بنابراین نه تنها باید یک فرصت را شناسایی کرد، بلکه باید قبل از آن که تفاوت قیمت از بین برود، استفاده کرد. به همین دلیل، آربیتراژ سنتی در بازار ارزهای دیجیتال تقریبا منسوخ شده است، اما هنوز هم می‌توان با نرم‌افزار و مهارت‌های صحیح آن را انجام داد.

سرمایه‌گذاری اولیه کم، کسب سود را دشوارتر می‌کند، زیرا برای اطمینان از سودآوری معامله، باید به میزان کارمزدها هم توجه کرد.

برخی از کوین‌ها نیز نقدینگی پایینی دارند که انجام معاملات همزمان لازم برای Arbitrage را دشوار می‌کند، به خصوص با توجه به این واقعیت که احتمالاً معامله گران متعددی برای انجام این کار تلاش می‌کنند.

علیرغم چالش‌ها در این نوع معامله، Arbitrage همچنان یک استراتژی محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است، اما مطمئن باشید که برای گرفتن سود از این طریق، باید مهارت بالا و تجربه کافی داشت و در غیر این صورت احتمال ضرر کردن زیاد است.

10 دلیل استفاده از ربات‌های معاملاتی گرید (یا شبکه ای)

با توجه به اینکه قیمت ارزهای دیجیتال معمولاً ظرف چند دقیقه به شدت تغییر کند و این بازار به صورت شبانه روزی فعال است، ممکن است حفظ هماهنگی با چنین بازاری برای تریدرها سخت باشد.

اول اینکه ممکن است تریدرهای کریپتو سرعت واکنش لازم برای بهره برداری از فرصت‌های ایجاد شده در اثر نوسان قیمت را نداشته باشند. بعلاوه، تأخیر اجرای تراکنش‌ها کار آنها را سخت تر می‌کند. تریدرها نمی‌توانند شبانه روز بر همه اکسچنج‌ها و بازارها نظارت داشته باشند تا به بهترین نتایج برسند.

خوشبختانه ما در عصر اتوماسیون هستیم. برای بسیاری از تریدرها، ربات‌هایی که کدهای انجام معامله و تراکنش را اجرا می‌کنند، می‌توانند این مشکلات را حل کنند.

در این مقاله نگاهی به ربات‌های معاملاتی گرید، طرز کار و مزایای آنها خواهیم داشت.

استراتژی معاملاتی گرید (یا شبکه ای) چیست؟

گرید تریدینگ یک استراتژی است که شامل ثبت سفارش با نرخ بالاتر و پایین تر از یک نرخ مشخص و با استفاده از "شبکه قیمت" سفارشات است. شبکه قیمت متشکل از سفارشاتی است که قیمت آنها به صورت تدریجی افزایش و کاهش پیدا می‌کند. مثلاً می‌توانید سفارش خرید اتر به ازای هر ریزش 500 دلاری نسبت به نرخ فعلی و سفارش فروش اتر به ازای هر افزایش 500 دلاری نسبت به قیمت فعلی را ثبت کنید. ربات گرید تریدینگ به صورت خودکار با ریزش قیمت به سطح از پیش تعیین شده، خرید انجام می‌دهد و اگر دوباره قیمت 500 دلار کاهش پیدا کند، یک خرید دیگر انجام می‌دهد. وقتی قیمت اتر رو به صعود باشد، عکس این شرایط رخ خواهد داد.

عملکرد کلی این استراتژی، خرید مکرر با قیمت از پیش تعیین شده و سپس فروش پوزیشن در صورت بالاتر رفتن قیمت از حد تعیین شده است. یا اینکه می‌توانید فروش با قیمت از پیش تعیین شده را انجام دهید و صبر کنید قیمت‌ها کاهش پیدا کند و خرید کنید.

استراتژی گرید تریدینگ به راحتی اتوماسیون می‌شود و برای معاملات کریپتو و معاملات ارزی فارکس بسیار ارزشمند است. به ویژه این استراتژی در مواقعی انواع سفارشات و اسلیپیج که قیمت‌ها در یک رنج مشخص حرکت می‌کنند یا در بازاری با حرکت افقی بسیار مفید است. در چنین بازارهایی نمودار قیمت برای مدتی طولانی در یک بازه محدود حرکت می‌کند بدون اینکه جهت خاصی را در پیش بگیرد. معمولاً قیمت در مرز بین حد پشتیبانی و مقاومت جابجا می‌شود.

استراتژی‌های گرید تریدینگ سعی دارند با تغییر قیمت یک دارایی به سود برسند اما هر چقدر یک سیستم گرید تریدینگ سفارشات بیشتری داشته باشد، فاصله بین معاملات کمتر شده و سود کمتری به ازای هر سفارش به دست می‌آید.

ممکن است اجرای معاملات کریپتو کار سخت و زمانبری باشد اما وقتی به درستی از بات‌های معاملاتی استفاده کنید، همزمان با بهینه سازی سود، زحمت شما هم کمتر خواهد شد. در ادامه به بررسی 10 دلیل استفاده از ربات معاملاتی می‌پردازیم.

1. ورود زود هنگام

با استفاده از ربات معاملاتی می‌توانید در سطوحی که شاید با روش دستی غیرممکن باشد، وارد معامله شوید. می‌توانید بدون نیاز به نظارت پیوسته بر نوسانات قیمت، به سرعت و به موقع وارد معامله شوید. یا اینکه می‌توانید فروش را در بالاترین قیمت انجام دهید.

2. راحتی استفاده و تنظیم

استفاده از ربات‌های گرید تریدینگ آسان است و می‌توان به راحتی آنها را تنظیم کرد. پس از ورود به سیستم، می‌توانید پارامترها را به صورت دلخواه تنظیم کنید. به طور کلی می‌توانید حد بالا و پایین محدوده قیمت را مشخص کرده و تعداد معاملاتی که ربات می‌تواند در این بازه قیمت انجام دهد را مشخص کنید. همچنین می‌توانید فاصله بین سفارشات حد خرید - فروش را تعیین کنید.

در این سیستم نیازی نیست که کاربران با معیارها و اندازه گیری‌های پیچیده آشنا باشند یا اندیکاتورهای بازار را مطالعه کنند. از آنجایی که کار با این سیستم راحت است، همه بدون نیاز به داشتن تجربیات معاملاتی گسترده می‌توانند ظرف چند دقیقه ربات را تنظیم کنند. برای اجرای استراتژی گرید تریدینگ نیازی نیست که تریدرهای تازه کار با الگوریتم‌ها، اندیکاتورها و سیگنال‌های پیچیده بازار آشنا باشند.

3. اتوماسیون سطح بالا

ربات‌های گرید تریدینگ قابلیت اتوماسیون بسیار زیادی دارند چون استراتژی معاملاتی مورد استفاده آنها بسیار منطقی است. این ربات‌ها طوری طراحی می‌شوند که کارهای از پیش تعیین شده را انجام دهند بدون اینکه تحت تأثیر جو و گرایشات بازار قرار بگیرند. ربات‌های گرید تریدینگ از استراتژی گرید تریدینگ استفاده می‌کنند که اجرای دستی آن کار بسیار سختی است.

از آنجایی که تنظیم و استفاده از ربات‌های گرید تریدینگ کار سختی است، می‌توان از آنها تقریباً در هر بازار ارزی استفاده کرد. این ربات‌ها برای تریدرهایی که قصد ندارند به صورت پیوسته بر بازار نظارت کنند، نقطه شروع بسیار خوبی هستند.

4. ایجاد استراتژی‌های سودآور در بازار راکد

ربات‌های گرید تریدینگ این قابلیت را دارند که در هنگام رکود بازار، تریدر را به سود برسانند. ارزهای دیجیتال به نوسان شدیدشان شناخته شده اند اما هر از گاهی بازار در یک محدوده خاص حرکت می‌کند هر چند ممکن است در این محدوده هم حرکات شدیدی داشته باشند. به جای اینکه موجودی خودتان را در چنین مواقعی در حالت خواب زمستانی قرار دهید، می‌توانید از ربات‌های تریدینگ برای بهره برداری از وضعیت بازار استفاده کنید.

5. مدیریت بهتر ریسک

ربات گرید تریدینگ می‌تواند قابلیت‌های مدیریت ریسک شما را ارتقاء دهد. تنظیماتی که آنها را پیکربندی می‌کنید، تأثیر مستقیمی بر سود شما دارند. مهم تر اینکه با این ربات‌ها بر سطح ریسک - سود هم کنترل کاملی دارید.

می توانید هنگام شرط بندی روی جفت ارزهایی شامل استیبل کوین‌ها مثل تتر USDT با حداقل ریسک به سود کم اما پایداری برسید. یا اینکه می‌توانید سطح ریسک پذیری را افزایش داده و به دنبال گام‌های بزرگتر با بازده بیشتر باشید و کوین‌هایی با نوسان زیاد و ارزش بازار کم را معامله کنید.

قابلیت تنظیم ربات‌های معاملاتی بر اساس میزان تمایل به ریسک، ویژگی بسیار خوبی برای ارتقای مهارت‌های مدیریت ریسک است.

6. تأمین نقدینگی

استفاده از استراتژی گرید تریدینگ با ربات باعث می‌شود که شما برای اکسچنج‌ها تأمین نقدینگی کنید. در واقع شما با ثبت سفارش خرید و فروش نقدینگی بازار را افزایش می‌دهید و همین مسئله باعث شده گرید تریدینگ استراتژی بسیار خوبی برای بازار گردانی باشد. ربات می‌تواند با ثبت یک سفارش محدود bid-and-ask (پیشنهاد و درخواست) در یک اکسچنج، برای یک ارز خاص تأمین نقدینگی کند.

با ربات‌های گرید تریدینگ شما کارمزد سفارش گذار را پرداخت می‌کنید چون در واقع برای سایر تریدرها تأمین نقدینگی می‌کنید. در مقابل، سفارش بردارها با برداشتن سفارشات موجود، نقدینگی را حذف می‌کنند. کارمزدهای سفارش گذار معمولاً کمتر هستند تا کاربران برای سفارش گذاری انگیزه پیدا کنند. از آنجایی که استراتژی گرید تریدینگ باعث تأمین نقدینگی می‌شود، کاربران کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند.

بازارهایی با نقدینگی کم و دفتر ثبت سفارش کوچک (دفترهای ثبت سفارشی که پیشنهادات کمتری در سطوح قیمت مختلف دارند که این ویژگی باعث افزایش اسلیپیج می‌شود) از استراتژی‌های گرید تریدینگ سود می‌برند. در چنین بازارهایی جهش قیمت بزرگ زیاد رخ می‌دهد. ربات‌های گرید تریدینگ با تأمین نقدینگی و تبدیل آن به سود برای تریدرها، این جهش‌ها را اصطلاحاً می‌بلعند. به این ترتیب هر شخصی که جفت توکن‌هایی با نقدینگی کم را معامله می‌کند می‌تواند به نرخ خوبی دست پیدا کند.

7. چند کاره بودن

می توان از ربات‌های گرید تریدینگ در هر بازاری استفاده کرد و قابلیت خوبی برای ایجاد سود دارند. این ربات‌ها چند کاره هستند - چون استراتژی اصلی آنها مبتنی بر خرید با نرخ کم و فروش با نرخ بالا (و به جیب زدن تفاوت این دو) است. بنابراین ربات‌های گرید تریدینگ می‌توانند بسیار سود آور باشند و تحت تأثیر گرایشات و جو بازار قرار نمی‌گیرند.

می توانید ربات معاملاتی را تنظیم کنید و محدوده قیمت و تعداد گریدها را مشخص کنید که این ویژگی به تنظیم بازه زمانی و فواصل اجرای معاملات کمک می‌کند. می‌توانید ربات را روی حالت کوتاه مدت تنظیم کنید که در این حالت سعی می‌شود با اجرای معاملات مکرر در یک بازه زمانی کوتاه، تریدر به سود برسد. یا اینکه می‌توانید آنها را طوری تنظیم کنید که برای بازه‌های طولانی تر و در فواصل کمتری معامله کنند تا از تغییرات چشمگیرتر قیمت به سود برسید.

8. تنوع بخشی

اگر قصد دارید برای مدتی طولانی، دو ارز قابل معامله را نگه دارید با ربات‌های گرید تریدینگ می‌توانید به سود بیشتری برسید. یکی از مهم ترین ویژگی‌های سرمایه گذاری خوب تنوع بخشی است یعنی توزیع دارایی روی چند ارز مختلف به جای یک ارز. به جای نگه داشتن ارز، می‌توانید با استفاده از استراتژی گرید تریدینگ از نوسانات قیمت چند ارز مختلف در پورتفولیوی خودتان به سود بیشتری برسید.

9. مناسب برای معاملات کوتاه و بلندمدت

گرید تریدینگ در بازارهای دیگری مثل فارکس هم وجود داشته است. همه انواع تریدرها - مثل اسکالپرها، تریدرهای روزانه، تریدرهای سوئینگ و پوزیشن - می‌توانند برای مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن سود، از ربات‌های گرید تریدینگ استفاده کنند.

تریدرهایی که بازده فوری را ترجیح می‌دهند می‌توانند ربات معاملاتی را برای کوتاه مدت تنظیم کنند تا در یک بازه زمانی کوتاه، صدها معامله بر اساس نوسانات قیمت کوچکتر انجام دهند. تریدرهای بلندمدت می‌توانند محدوده معاملاتی طولانی تری داشته باشند از چند هفته تا چند ماه.

10. حذف احساسات از معاملات

طبیعتاً وقتی پای پول در میان باشد، تریدرها در برابر بسیاری از احساسات - مثل خشم، حرص و ترس - آسیب پذیر خواهند بود. کنترل کردن احساسات در روش معامله دستی کار سختی است. ربات‌های گرید تریدینگ به شما کمک می‌کنند که یک استراتژی معامله مبتنی بر قانون داشته باشید تا دخالت احساسات را در معاملاتتان به حداقل برسانید.

ربات‌های تریدینگ بر اساس یک مجموعه قانون از پیش تعریف شده کار می‌کنند مثل نقاط حد توقف یا سود بری. اگر قصد استفاده از یک استراتژی منسجم را دارید، ربات‌های گرید تریدینگ می‌توانند ابزار بسیار خوبی برای اجرای معاملات کنترل شده و منظم باشند.

جمع بندی

ربات‌های گرید تریدینگ ابزارهای اجرای معامله خودکار هستند که از استراتژی گرید تریدینگ استفاده می‌کنند. با این سیستم می‌توانید از طریق درج یکسری سفارش short یا long در بازه‌های از پیش تعریف شده با نرخ مشخص، به سود برسید.

این ربات‌ها که تنظیم و استفاده از آنها بسیار راحت است به شما کمک می‌کنند معاملاتتان را به شکل سودآور و کارآمد انجام داده و در وقت و هزینه‌ها صرفه جویی کنید و استرس کمتری داشته باشید.