مقاومت و حمایت

اهمیت ترازهای مقاومت و حمایت و شناخت عرضه و تقاضا

ترازهای حمایت و مقاومت از مهم ترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. این ترازها، سطوحی از قیمت ها هستند که تجار تمایل به خرید سهام (در نزدیکی تراز حمایت) و یا فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند، به نظر می رسد که میزان عرضه و تقاضا و روان شناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می شود.

رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رند

یک نوع از حمایت و مقاومت های جهانی که در میان تعداد زیادی از اوراق بهادار و بازارهای مالی دیده شده، اعداد رند است. اعداد رندی مانند ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ در مبحث تراز های حمایت و مقاومت از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند چون اغلب نشان دهنده مهم ترین نقاط برگشت روان شناختی هستند که تجار تمایل به خرید و فروش سهام در آن قیمت ها دارند.

خریداران اغلب به محض آنکه قیمت یک سهام به یک مقدار رند مانند ۵۰ دلار سقوط می کند، تعداد زیادی از آن سهام را خریداری می کنند و در نتیجه قیمت سهام به احتمال زیاد از آن عدد پایین تر نخواهد رفت. از سوی دیگر، فروشندگان سهام نیز به محض آنکه قیمت سهام به یک عدد رند بالا رسید، شروع به فروش سهام خود می کنند و باعث می شوند تا قیمت آن سهام از آن عدد فراتر مقاومت و حمایت نرود. آنچه این اعداد رند را تبدیل به نقاط مهمی می کند، فشار خرید و فروش و این نکته است که در اغلب موارد این نقاط اهمیت روانشناختی دارند. به عنوان مثال در نمودار زیر، توقعات سرمایه گذاران سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت در نزدیک قیمت رند 51 دلار ثابت باقی مانده است.

شکل1. تشکیل ناحیه حمایت با اعداد رند قیمت در سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت

عرضه و تقاضا

هیچ چیز اسرار آمیزی در مورد حمایت و مقاومت وجود ندارد این همان قاعده عرضه و تقاضای قدیمی است، اصول اقتصاد خرد را به یاد بیاورید: خطوط عرضه یا تقاضا نشان می دهند که عرضه یا تقاضا در یک قیمت مشخص چقدر خواهد بود.

خط عرضه نشان دهنده مقداری (تعداد سهام) است که فروشندگان تمایل دارند در قیمت مشخصی عرضه کنند و به فروش برسانند. وقتی قیمت افزایش می یابد، تعداد فروشندگان هم بیشتر می شود و دلیل آن هم این است که سهامداران بیشتری تمایل به فروش در قیمت های بالاتر دارند.

منحنی عرضه و تقاضا

خط تقاضا نشان دهنده تعداد سهامی است که سهامداران در قیمت مشخصی، تمایل به خرید آن دارند. با افزایش قیمت همان طور که تمایل خریداران برای خرید سهام کم می شود از تعداد آنها نیز کاسته می شود.

شکل زیر (نمودار عرضه – تقاضا) نشان می دهد که در هر قیمتی، چه تعداد خریدار و فروشنده وجود دارند. به عنوان مثال نمودار زیر نشان می دهد که در قیمت 42/5 ، ۱۰ خریدار و ۲۵ فروشنده وجود دارند.

شکل 2. تاثیر عرضه و تقاضا در تشکیل نواحی حمایت و مقاومت

حمایت در قیمتی رخ می دهد که در آن خط عرضه به محور عمودی می رسد (به عنوان مثال 27/5 در نمودار بالا). قیمت پایین تر از این مقدار نمی آید، چرا که هیچ فروشنده ای حاضر به فروش در این قیمت یا قیمت های پایین تر نیست. مقاومت در قیمتی رخ می دهد که در آن خط تقاضا به محور عمودی می رسد (به عنوان مثال 47/5 در شکل بالا). قیمت از این مقدار بالاتر نمی رود، چرا که هیچ خریداری حاضر به خرید در قیمت های بالاتر از این مقدار نیست.

در یک بازار آزاد این خطوط دائما در حال تغییر هستند. همان طور که انتظارات سرمایه گذار تغییر می کند، قیمت های مورد پذیرش خریدار و فروشنده نیز تغییر می کند. شکست سطح مقاومت نشان دهنده جابه جایی نمودار تقاضا به سمت بالا می باشد یعنی خریداران حاضرند که سهام را در قیمت های بالاتر خریداری کنند. به طور مشابه شکست سطح حمایت نشان می دهد که نمودار عرضه به سمت پایین جابجا شده است.

اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکی ریشه در مفهوم حمایت و مقاومت دارد. نمودار قیمت سهام دید خوبی از عملکرد این نیروها در تقابل با یکدیگر مقاومت و حمایت به ما می دهد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

معنی حمایت ومقاومت در چارت چیست؟

هر سطحی از قیمت که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر باشد و روند نزولی قیمت با رسیدن به آن سطح مقاومت و حمایت تغییر جهت داده و به سمت بالا حرکت کند را سطح حمایتی گوییم.

مقاومت چیست :

هر سطحی از قیمت که قدرت فزوشندگان از خریداران بیشتر باشد و روند صعودی قیمت با رسیدن به آن سطح تغییر جهت داده و به ست مقاومت و حمایت پایین حرکت کند را سطح مقاومتی گوییم .

بهترین روش برای پیدا کردن سطح های حمایتی و مقاومتی :

برای اینکار نقاط بالا (های ) و پایین (لو ) چارت در گذشته قیمت را به شکل تصویر زیر مشخص میکنیم . سپس روی قیمت کلوز کندل های بالا و پایین، هر کدام یک خط افقی قرار میدهیم و همچنین در انتهای شادوهای کندل های بالا و پایین، هر کدام یک خط افقی قرار میدهیم

فاصله بین دو خط قرمز وآبی در تصویر بالا نیز به عنوان محدوده های حمایت و مقاومت خواهیم شناخت و در آینده میتوانیم انتظار داشته باشیم که قیمت به چنین محدوده واکنش نشان دهد. ضمنن به این نکته نیز توجه داشته باشید که شکست سطح های حمایت و مقاوتی میتواند نقش آن سطح در حمایت یا مقامت بودن را عکس کند. مثلا هرگاه قیمت از یک سطح مقاوتی عبور کند و بالا برود ، آن سطح میتواند در آینده نقش حمایت برای قیمت ایفا کند.

در آینده تجربه در انتخاب نقاط (های) و (لویی) که معتبرند و میتوان از آنها حمایت و مقاوت گرفت ،به شما کمک خواهد کرد.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

نشست چهره‌های سیاسی مخالف طالبان در وین با «حمایت از مقاومت و مبارزه زنان» پایان یافت

شماری از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان در وین با نشر بیانیه‌ای گفتگو را «گزینه مطلوب» برای افغانستان تحت کنترل طالبان دانسته و در این راستا، خواستار همکاری سازمان ملل و کشورهای منطقه و جهان شدند. در بیانیه این نشست «تاکید» شده که «از مقاومت مردم افغانستان» و زنان معترض حمایت می‌کنند.

امروز، شنبه (۲۶ سنبله/شهریور) در سومین روز نشستی با حضور حدود ۳۰ چهره سیاسی بیانیه کوتاهی از طرف شرکت کنندگان منتشر شده است.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی که به مبارزه مسلحانه در برابر حکومت طالبان رو آورده است، بارزترین چهره در نشست وین بود، او پس از روی کارآمدن طالبان اولین‌بار است که در چنین نشستی حضور یافته، روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی نیز شرکت کرد.

در بیانیه تاکید شده که «از مقاومت مردم افغانستان برای تامین خواست‌های مشروع و حق طلبانه مردم حمایت می‌کنیم.» و همچنین «از مبارزه تاریخی و برحق زنان قهرمان افغانستان حمایت می‌کنیم.» آنها خواستار بازگشایی مدارس متوسطه (دبیرستان) دخترانه شده‌اند که طالبان بسته است.

در بیانیه آمده که با سپری شدن یک سال حکومت طالبان در افغانستان، هنوز «تلاش‌های ملی و بین المللی برای ایجاد یک حکومت فراگیر، مسئول و پاسخگو تا هنوز نتیجه نداده است و اداره طالبان همچنان بر انحصار، تمامیت‌خواهی و عدم تمکین به ایجاد دولت برخواسته از آرای مردم اصرار می‌ورزد.»

آنها از سازمان ملل، کشورهای منطقه و جهان تقاضای همکاری در این زمینه کرده‌اند اما خواستار به رسمیت نشناختن حکومت طالبان نیز شده‌اند.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و شماری از مقام‌های دولت پیشین افغانستان از جمله رنگین دادفر سپنتا، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، فوزیه کوفی، نظیف شهرانی، شاه گل رضایی، میرویس بلخی، طیب جواد، منصور نادری، شکریه بارکزی، حسین یاسا و برخی فعالان مدنی مخالف طالبان حضور داشتند.

حکومت طالبان تاکنون رسما به این نشست واکنشی نشان نداده است، اما برخی چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به این گروه، در شبکه‌های اجتماعی با آن مخالفت کرده‌اند.

روز گذشته، شماری از مهاجران افغانستان مقیم اروپا در بیرون محل برگزاری این نشست تجمع کردند و در حمایت از جبهه مقاومت ضد طالبان شعار می‌دادند و شمار دیگری نیز در مخالفت با آنها تجمع کردند.

منبع تصویر، social media

حامیان احمد مسعود و جبهه مقاومت

در بیانیه آنها خواستار «آغاز روند سیاسی معنی‌دار میان تمام جریان‌ها، احزاب و فعالین سیاسی و مدنی» شده‌اند، و آغاز گفتگوها با حمایت سازمان ملل و جامعه جهانی تاکید شده است.

«ما طرفدار حل معضل کشور از راه گفتگو سیاسی هستیم و آن را گزینه مطلوب می‌دانیم و در این راه از تمام ابزار لازم در چارچوب قوانین بین المللی استفاده خواهیم کرد. .. و به نقش کلیدی سازمان ملل و کشورهای منطقه و جهان تاکید می‌نماییم.»

احمد مسعود: هدف ما راه حل سیاسی برای افغانستان است

منبع تصویر، social media

کنفرانس مطبوعاتی در وین از راست: علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت، عالیه یلماز، فعال اجتماعی، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و ولفانک پیتریج، رئیس انستیتو امور بین المللی اتریش

احمد مسعود، رهبر «جبهه مقاومت ملی» که به رویارویی مسلحانه با طالبان رو آورده است، تاکید کرد که امیدوار به یک «راه حل سیاسی» در افغانستان است.

آقای مسعود که در دومین روز نشستی با چهره‌های سیاسی افغانستان در وین در کنفرانس مطبوعاتی صحبت می‌کرد، گفت: «ما حکومتی نیاز داریم که مشروع باشد و بنا به روندی مشروع سرکار بیاید و به مردم اجازه داده شود که در مورد آینده کشور خود تصمیم بگیرند، این تمام چیزی است که من می‌خواهم.»

او افزود که «عزت» مردم افغانستان در ولایت‌های مختلف تهدید شده است. به گفته او، طالبان «تغییر نکرده» برخلاف امیدواری که از سال گذشته در منطقه و جهان شکل گرفته بود.

او هدف خود از شرکت در کنفرانس وین را شکل گیری یک «گفتمان ملی» عنوان کرد.

همزمان شماری از هواداران این جبهه مقاومت و حمایت نیز در وین تجمع کرده و شعارهایی در حمایت از او و علیه طالبان سر دادند.

اخیرا، طالبان اعلام کرده که در عملیات پاکسازی در پنجشیر «۴۰ تن کشته و ۱۰۱ تن دیگر» را بازداشت کرده و سه فرمانده وابسته به نیروهای مقاومت را کشته‌اند.

احمد مسعود در پیام صوتی که پنج شنبه منتشر شد، در این مورد گفت کشته شدن فرماندهان این جبهه «عزم ما را محکم‌تر، اراده ما را محکمتر، باور و راه ما را روشن‌تر می‌سازد.»

طالبان: در مورد ویدیوی تیرباران اسیران در پنجشیر تحقیقات جدی جریان دارد

ساختمان وزارت دفاع افغانستان در اختیار طالبان

این در حالی است که در روزهای اخیر درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و مبارزان «جبهه مقاومت ملی» در پنجشیر شدت گرفته و از دو طرف تلفات زیادی به جا گذاشته است.

صبغت احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت از نهادهای بین المللی درخواست کرده است که به توییت و فیسبوک اکتفا نکنند و برای بررسی جنایت جنگی نیروهای طالبان در پنجشیر تیم‌های حقیقت یاب بفرستند.

وزارت دفاع طالبان در بیانیه‌ای گفته که «تحقیقات جدی» در مورد ویدیوهای تیرباران اسیران در پنجشیر توسط نیروهای طالبان جریان دارد و در صورتی که «ثابت» شود، عاملان «دستگیر» و بازخواست خواهند شد.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان شنبه (۲۶ سنبله/شهریور) با نشر بیانیه‌ای گفته است: «از چند روز بدینسو ویدیوهای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، که گویا مجاهدین در ولایت پنجشیر اسیران جنگی را کشته باشد؛ البته در باره اینکه این ویدیوها تازه است و یا سابقه، مربوط ولایت پنجشیر می‌شود یا خیر، به گونه جدی تحقیقات و‌ بررسی جریان دارد.»

او افزوده که «بعد از بررسی‌ها و تحقیقات اگر ثابت شد، این ویدیوها تازه است و مربوط ولایت پنجشیر، آنهای که اسیران را به تیر بسته اند حتما دستگیر کرده مقاومت و حمایت به پنجه قانون خواهیم سپرد.»

پیش‌تر، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوالی در این مورد گفت: «در مورد ویدیویی که شما به آن اشاره می‌کنید، خبری ندارم، اما ما در ماه‌های اخیر شاهد جنایات مختلفی در افغانستان بوده‌ایم. خشونت علیه غیرنظامیان یک جنایت و بدتر از آن است.»

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال

در این مقاله مفید به مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که مفهوم خط مقاومت در تحلیل تکنیکال همچنین مفهوم خط حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع خطوط حمایت و مقاومت را معرفی می‌کنیم و اینکه چگونه بتوان از آنها استفاده کرد نیز در مقاله قرار داده شده است. تصاویری در مقاله قرار داده شده است که به درک هرچه بهتر مطالب کمک می‌کند و می‌توانید آنها به‌عنوان نمونه عملی مشاهده کنید.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

در ابتدای مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) به مفهوم حمایت اشاره می‌کنیم که چه ویژگی دارد و چطور آن را تشخیص بدهیم. معمولاً خط حمایت در تحلیل تکنیکال پایین‌تر از قیمت ارز دیجیتال یا سهام و… قرار می‌گیرد و از مرز مشخص شده پایین‌تر نمی‌رود؛ ولی ترید و خرید و فروش روی خط یا در اطراف آن نیز انجام می‌شود.

این خط برای خریداران ارزهای دیجیتال و … جذاب است. این جذابیت به این دلیل است که با رسیدن نمودار به این خطوط، تقاضا افزایش می‌یابد و به دنبال آن نیز قیمت رشد می‌کند. به‌طورکلی نمودار روند صعودی را پیش می‌گیرد و تعداد خریداران (حجم تقاضا) از فروشندگانی که حجم عرضه به دست آنها است، بیشتر می‌شود.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

در تعریف سطح مقاومت (Resistance) باید گفت کاملاً برخلاف خط حمایت است. به‌طورکلی خطی است که با رسیدن نمودار قیمت به آن، عرضه بیشتری در بازار رخ می‌دهد و به همین دلیل قیمت رمزارز یا سهام و… کاهش پیدا کرده و روندی نزولی را تجربه می‌کنند.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

مقاومت در تحلیل تکنیکال سبب می‌شود تا فروشندگان قیمت را کنترل کنند که در نتیجه می‌توانند کنترل روند را مدیریت کنند. تعداد فروشندگان در خطوط مقاومت، بیشتر از خریداران است؛ بنابراین حجم عرضه بر تقاضایی که نسبت به آن وجود دارد غلبه می‌کند. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که کنترل قیمت به دست فروشندگان بوده و خریداران علاقه‌ای به خرید کوین یا سهام و… در بالای سطوح مقاومت ندارند. همچنین معامله گران بر این موضوع معتقدند که قیمت از خطوط مقاومت تجاوز نمی‌کند و بالاتر نمی‌رود.

چگونه با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کار کنیم؟

نحوه کار با این دو خط فوق‌العاده کار سختی نیست و به‌راحتی می‌توانید از آنها استفاده کنید. سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال نقشی اساسی دارند و تریدهای زیادی از آنها بهره می‌برند. راه‌های مختلفی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در این قسمت از مقاله، 2 روش را به شما عزیزان معرفی می‌کنیم. در برخی موارد با کمک یکی از خطوط می‌توان خط دیگر را رسم نمود. به‌عنوان مثال با پیداکردن خط مقاومت امکان تشخیص و رسم خط حمایت نیز وجود دارد. در این قسمت به 2 روش رسم خط مقاومت و خط حمایت در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم:

روش اول: اوج و کف قیمت

برای رسم خط حمایت در این روش باید به کف‌های قیمتی گذشته توجه کنید. برای رسم خط مقاومت نیز باید بیشترین قیمت‌های (اوج قیمت) گذشته را در نظر گرفت تا بتوان در این روش این دو خط را رسم کرد. به طور معمول برای کشیدن و رسم کردن خط مقاومت باید از 2 نقطه یا نقطه همسطح در نمودار قیمت استفاده کنیم.

در تعیین قیمت‌ها باید دقت کافی را داشته باشید؛ زیرا باید در بازه‌های زمانی مختلفی اقدام به بررسی آنها کنید. رسم خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال ممکن است در بازه زمانی یک سال و یا چند روزه انجام شود.

به‌عنوان مثال می‌توانید در تصویر بالا قیمت شرکت هالیبورتون (Halliburton) را مشاهده کنید. خط حمایت این نمودار از کف قیمتی به وجود آمده است. خط حمایت در 31 اکتبر آغاز شده و کف قیمتی بعدی را در دسامبر ثبت کرده است که قیمتی حدود 32 دلار دارد. باتوجه به این موضوع در کف قیمتی 32.5 در ماه فوریه، 3 نقطه برای تأیید خط حمایت برای تریدر در دسترس است.

بعد از هر جهش قیمت از خط حمایت، قیمت به سمت سطح مقاومتی که در ماه سپتامبر ثبت شده است، برمی‌گردد. بعد از جهش از خط حمایت قیمت 42.5 دوباره دیگر توسط نمودار قیمت لمس شده و 3 نقطه برای معامله گران برای سطح مقاومت بعدی ارائه می‌کند.

در این تصویر نیز نمودار شرکت «به پرداخت ملت» را مشاهده می‌کنید که در قیمت 27061 ریال سطح مقاومت ایجاد کرده است. همچنین در قیمت 24518 ریال سطح حمایت ایجاد شده تا در ماه فوریه و در جهش بعدی از خط حمایت، به حوالی خط مقاومت حرکت کند.

حرکت به سمت خط مقاومت

روش دوم: برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

یکی از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد، قابلیت تبدیل شدن آنها به یکدیگر است. به‌عنوان مثال زمانی که خط حمایت شکسته می‌شود، خط شکسته شده توانایی تبدیل به خط حمایت و یا خط مقاومت را دارد.

اگر نمودار قیمت از خط حمایت عبور کند نمایانگر افزایش میزان عرضه در مقابل تقاضا است؛ بنابراین با برگشت دوباره خط می‌توان گفت که تقاضا افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن خط حمایت به خط مقاومت تبدیل می‌شود.

برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

در این نمودار قیمت نیز خط مقاومت در 935 شکسته شده و بازه یک‌ماهه بالاتر از مقدار مشخص شده، خرید و فروش انجام‌گرفته است. بعد از بالارفتن نمودار قیمت از 935، خط مقاومت به سطحی به‌عنوان حمایت تبدیل می‌شود. قیمت نیز روند صعودی خود را دنبال کرده و در 1150 توقف کرده است. سپس به قیمت 935 برمی‌گردد.

در عکس زیر، خط حمایت در ابتدا به مقاومت تبدیل شده است و دوباره به اصل خود یعنی خط حمایت تبدیل شده است. در قسمت دایره سبزرنگ، قیمت با سطح حمایت 17.5 به کار خود ادامه می‌دهد. سپس به خط مقاومت تبدیل می‌شود و بعد از گذشت چند ماه و افزایش تقاضا، قیمت از سطح مقاومت بالاتر رفته و خط را به سطح حمایت تبدیل می‌کند.

روش سوم: استفاده از اندیکاتور تشخیص خودکار خطوط حمایت و مقاومت

یکی از بهترین انتخاب های شما می تواند استفاده از اندیکاتور اتوماتیک تشخیص خطوط حمایت و مقاومت باشد که به سادگی و در چند ثانیه تمام خطوط حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می کند. با خیال راحت از این اندیکاتور استفاده کنید و زمان تحلیل خود را کوتاه، اما پر ثمر کنید. برای آشنایی بیشتر می توانید وارد صفحه اندیکاتور اتوماتیک تشخیص خطوط حمایت و مقاومت شوید و اطلاعات بیشتری در مورد آن به دست آورید.

تبدیل شدن به خط حمایت

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

استفاده از حمایت و مقاومت منطقه‌ای می‌تواند کمک بسیار خوبی برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت باشد. همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال 100 در 100 دقیق نیست و برخی اوقات ممکن است تحلیل‌های نادرستی از بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی داشته باشیم. برای همین منظور به‌جای استفاده از یک خط باید از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده کنیم. به خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای، مناطق حمایت و مقاومت نیز گفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال انواع بازار مالی کمی با یکدیگر متفاوت هستند نمی‌توان به‌طورقطع گفت که تمامی استراتژی‌های در تمامی بازارها عملی است. در تحلیل تکنیکال باید از روش‌هایی استفاده کنید که تمامی جوانب پوشش داده شود. به همین دلیل سعی کنید باتوجه به شرایط، خط‌ها و سطوح دقیق از حمایت و مقامت رسم کنید و یا از حمایت و مقاومت منطقه‌ای کمک بگیرید.

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

رسم سطوح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال متفاوت است. به‌عنوان نمونه، هرچه قدر میزان عرض نوسان کمتر باشد، دقت رسم آن نیز بیشتر خواهد شد؛ ولی اگر نوسان در 2 ماه باقی بماند و عرض کمی داشته باشد، رسم خطوط حمایت و مقاومت دقیق‌تری نسبت به قبل وجود دارد. عکس این موضوع نیز در تحلیل صدق می‌کند.

انواع خطوط حمایت و مقاومت کدام‌ اند؟

در این قسمت از مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال به 2 مورد از انواع خطوط حمایت و مقاومت اشاره می‌کنیم مقاومت و حمایت که به شرح زیر می‌باشد:

1- استفاده از خطوط روند

همان‌طور که تا این قسمت از مقاله متوجه شده‌اید که سطوح حمایت و مقاومت، خط‌هایی افقی یا زاویه‌دار هستند و مانند مثال‌های گفته شده، قابل مشاهد هستند. در مثال‌ها متوجه شدیم که قیمت 2 یا 3 بار علاقه‌ای به بازگشت به سطح موردنظر را داشته است که این سطح دقیقاً همان خطی افقی است که تحلیلگر آن را به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند.

از این مورد (خطوط روند) برای بازارهایی استفاده می‌شود که نوسانات زیادی دارند؛ اما ممکن است در یک روند صعودی، نمودار قیمت حرکات صعودی خود را با شیب‌های زیاد یا کم آمیخته کند و در یک روند نزولی قرار بگیرد. همچنین در روند نزولی نمودار قیمت حرکات نزولی خود را با شیب‌های کم یا زیاد نمایش می‌دهد. برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت در این روش باید کف‌ها و سقف‌های قیمت را به یکدیگر متصل کنید؛ سپس آن را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم برای قیمت پیش‌بینی کنیم.

برای دریافت یک موقعیت در نمودارهای قیمت می‌توانید از این روش استفاده کنید. شما با استفاده از این خطوط نسبتاً ساده می‌توانید نوسانات، روندها و همچنین الگوهای دیگر را شناسایی کنید. برای آنکه تحلیل راحت تر و سریع تری داشته باشید حتماً اندیکاتور اتوماتیک تشخیص مقاومت و حمایت روند صعودی و نزولی را مشاهده کنید و با نحوه عملکرد آن آشنا شوید.

2- خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی این‌گونه هستند که مقاومت زیادی ندارند و به‌سرعت از بین می‌روند. به‌عنوان مثال اگر نمودار قیمت نزولی باشد و به یکباره صعود کند و دوباره به سمت پایین کشیده شود، می‌توان آن را خط حمایت جزئی در نظر گرفت؛ زیرا قیمت صعود داشته است. شکستن خط به وجود آمده کار سختی نیست زیرا روند نمودار نزولی است.

یکی از مزیت‌های این خطوط این است که موقعیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند. اگر قیمت حمایت جزئی شکسته شود، سرمایه‌گذاران می‌دانند نمودار حرکت نزولی خود را حفظ کرده و به راه خود ادامه می‌دهد؛ ولی اگر قیمت در سطح قبلی رشد کند و روند صعودی را در پیش بگیرد، شاهد نوسان معامله هستیم. در این هنگام زمانی که قیمت بالاتر از کف قیمت گذشته خود باشد، احتمال زیادی وجود دارد که با یک تغییر روند روبرو شویم.

سطوح حمایت و مقاومت عمده

این خط‌ها سطوحی هستند که به‌تازگی سبب تغییر در یک روند می‌شوند. برای مثال می‌توان گفت که اگر یک نمودار قیمت در روندی صعودی قرار بگیرد و به شکل غیرمنتظره‌ای ریزش کند و حرکت مقاومت و حمایت نزولی پیدا کند، خط مقاومتی عمده ایجاد شده است. عکس این موضوع یعنی زمانی که نمودار روند نزولی خود را متوقف می‌کند و به‌صورت صعودی رشد می‌کند، خط حمایت عمده نام‌گذاری می‌شود.

زمانی که نمودار قیمت به خط مقاومت و حمایت قدرتمند عمده برمی‌گردد، معمولاً سعی بر شکستن آن دارد و سپس جهتی دیگری را برای حرکت انتخاب می‌کند. فرض کنید نمودار قیمت به خط حمایت قوی برسد (اغلب جهش روبه بالا دارد).
در تحلیل تکنیکال نیز این امکان را در نظر می‌گیرند که زمانی این سطح شکسته می‌شود، اما قبل از اینکه واقعه رخ دهد و نمودار از آن رد شود، چندین بار آن را لمس خواهد کرد.

خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

به‌طورکلی مفهوم و خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال تکنیک‌های مختلفی را در برمی‌گیرند که باید بر اساس تجربه خود توانایی رسم و استفاده سطوح را داشته باشید. در برخی موارد ممکن است رسم این خطوط با کمی پیچیدگی همراه باشد؛ اما اگر به طور دقیق کشیده شود، بازتاب بسیار خوبی برای شما خواهد داشت. اگر بخواهیم به اندیکاتورهای مفیدی دیگری اشاره کنیم، اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی یکی از پیشنهادهای بایننس فارسی به تریدرهای حرفه ای است.

خطوط حمایت و مقاومت یکی از بهترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و همه افراد با هر سطح دانشی باید آشنایی مختصری از این سطوح داشته باشند تا بتوانند آن را تشخیص دهند. زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود باید نام تحلیل فاندامنتال نیز در کنار آن آورده شود که می‌توانید مقاله آن را در بایننس فارسی مطالعه کنید. در مقاله بعدی در مورد نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال مطالب مفیدی را ارائه می‌کنیم.

شاخص ۱.۵ میلیون واحدی مقاومت یا حمایت؟

حامد فقرایی، کارشناس بازار سرمایه در این ویدیو به این مقاومت و حمایت پرسش پاسخ می‌دهد.

حامد فقرایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با صدای بورس:

شرایط بازار در نیم ساعت پایانی دیروز به سمتی رفت که با فشار عرضه همراه شد و اثرات آن را امروز نیز دیدیم.
بازار امروز هم با بازه منفی شروع و با مثبت پایان یافت.
نکته مهم کم شدن حجم معاملات است که نشان دهنده عدم ارزندگی سهام مختلف است.
انتظار می‌رود در بازار فردا برخی از صنایع در بعضی از نمادها با اقبال همراه شوند.
بیشترین جریان پول میان صنایع است برای پیش بینی کوتاه مدت می‌توان گفت بازار فردا روند عجیبی نسبت به امروز ندارد.
اما با دور شدن از شاخص ۱.۵ میلیون واحد و با کم شدن ارزندگی سهام احتمال برگشت بازار وجود دارد.
عدد یک میلیون و ۴۶۰ هزار واحد تا ۱.۵ میلیون واحدی نقطه حمایتی است و انتظار اصلاح در این محدوده می‌رود.
اگر اخبار منفی مخابره شود احتمال برگشت به ۱.۵ میلیون واحدی به عنوان پول بک وجود دارد.