معامله به کندل پین بار

الگوی پین بار در مقایسه با چکش

الگوهای پین بار و چکش بهترین ابزارها برای آنالیز معاملات فارکس هستند.
برخی معامله‌گران معتقدند که پین بارها ابزارهای بهتری برای معامله هستند، این در حالی است که برخی افراد دیگر ترجیح می‌دهند از الگوی کندل استیک چکش استفاده کنند.
در این مقاله سعی کرده‌‌ایم هر دو نمودار را بررسی کنیم تا متوجه شوید کدام نمودار برای شما کاربرد بیشتری دارد.

مقایسه پین بار و الگوی چکش

پین بار و الگوی کندل استیک چکشی هر دو دقیقاً یکسان هستند.
با این حال، الگوی چکش یک الگوی کندل استیک صعودی است که نشان دهنده معکوس شدن روند است.
نسخه پین بار الگوی چکشی، پین بار صعودی نام دارد.
به همین ترتیب، پین بار برای الگوی ستاره دنباله‌دار زمانی که در بالای یک روند صعودی قرار دارد، پین بار نزولی را تشکیل می‌دهد.

از جمله نکات کلیدی که باید در نظر بگیرید این است که هر دو این الگوها نشان دهنده معکوس شدن روند هستند و تنها اسم آنها باهم متفاوت است.
هر دو آنها ساختار یکسانی دارند و از بدنه باریک و یک فیتیله بلند در زیر تشکیل شده‌اند.
باید گفت که روش معامله با این نمودارها تقریبا یکسان است.
بنابراین هیچ تفاوتی بین پین بار والگوی چکش وجود ندارد.

چرا معامله‌گران پین بار را در مقابل چکش انتخاب می‌کنند؟

این موضوع به نوع نگاه معامله‌گر فارکس درباره الگوهای معاملاتی مرتبط است.
معامله‌گران سنتی و افراد حرفه‌ای الگوهای پین بار را به عنوان الگوی کندل استیک چکشی می‌نامند.
این درحالیست که معامله‌گران تازه وارد فارکس که حدود 5 سال در بازار معاملات حضور دارند به آنها پین بار می‌گویند.

موضوع این است که تفاوت نام آنها در روند معاملات شما مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
می‌توان گفت که الگوی پین بار از نظر بصری می‌تواند برای معامله‌گران کمی جذاب‌تر به نظر برسد.
به علاوه معامله‌گران استفاده از پین بارها را ساده‌تر می‌دانند.
توجه داشته باشید که نام این الگوها با توجه به صعودی و یا نزولی شدن روند تغییر خواهد کرد.

با کدامیک از الگوهای پین بار یا چکش معامله کنیم؟

الگوهای کندل استیک یکی از قدرتمندترین ابزارهای معاملاتی هستند که هر معامله‌گر باید درباره آن آگاه باشد.
این کندل استیک‌ها می‌توانند به عنوان ابزار زمان بندی، امکان معکوس شدن قیمت‌ها را تحلیل کنند.
بسیاری از معامله‌گران فارکس از الگوهای کندل استیک برای زمان بندی معاملات استفاده می‌کنند.
اینها شاخص‌های معاملاتی هستند که هر معامله‌گر باید آنها را دنبال کند و نسبت به آنها شناخت کافی بدست آورد.

پین بار سیگنال قدرتمندی از معکوس شدن قیمت در هر استراتژی معاملاتی به شما می‌فرستد.
هنگامی که پین بار صعودی است، نشان می‌دهد که مومنتوم معامله به کندل پین بار نزولی کاهش یافته است که در نتیجه آن قیمت در مسیر صعودی قرار می‌گیرد.
این اطلاعات بسیار مهم است زیرا در پایان روز، اگر خرس‌ها مومنتوم خود را از دست بدهند، اصطکاک کمتری برای گاوها ایجاد می‌کنند.

بنابراین در این شرایط، روند معکوسی با پتانسیل بالا ایجاد می‌شود.
این به شما کمک می‌کند تا تغییر قیمت یک جفت ارز را تحلیل کنید تا با استفاده از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده برای کسب سود در کوتاه مدت، به موفقیت برسید.

به یاد داشته باشید که هیچ نموداری نمی‌تواند موفقیت شما را به صورت 100٪ تضمین کند.
بنابراین، حتی ممکن است در صورت معامله با پین بارها با شکست مواجه شوید.
موضوع مهم این است که در معاملات، ورود و خروج مناسبی داشته باشید.

یادگیری معاملات با استفاده از نمودارها

شما می‌توانید از استراتژی‌های مختلفی در معامله با نمودارها استفاده کنید.
بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد باید یک مسیر طولانی را برای تبدیل شدن به معامله‌گران سودآور طی کنند.
آنها می‌توانند از منابع و وبینارهای آنلاین ، ویدیو‎های آموزشی و … برای آغاز سفر معاملاتی خود استفاده کنند.

داشتن پیش فرض قبل از انجام معاملات، اجرای آنها روی کاغذ و در نهایت کسب تجربه می‌تواند به شما در تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق کمک کند.
در حالی که یادگیری آنالیز تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران در بهبود درک آنها از بازار کمک زیادی کند، عوامل دیگری نیز وجود دارند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت.

از جمله آنها می‌توان به روانشناسی معاملات اشاره کرد.
به طور خاص، کنترل احساسات و هیجانات و داشتن نظم و انضباط دو فاکتور بسیار مهم هستند که بر نحوه عملکرد معامله‌گران تأثیر زیادی می‌گذارند.
بهترین راه برای انجام معاملات فارکس استفاده از استراتژی ساده و آسان برای اجرا است.

یک سیستم معاملاتی فارکس اثبات شده که از سیگنال‌های ورودی مکانیکی استفاده می‌کند، بهترین راه برای کسب سود ثابت خواهد بود.
بنابراین دقیقاً تفاوت بین پین بار و الگوهای چکش چیست؟
هر دو یک الگو هستند.

الگوی کندل‌ استیک پین بار و نحوه معامله با آن

الگوی کندل پین بار یکی از کاربردی‌ترین الگوهای کندل استیک است که در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد. تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی به شمار می‌رود. این تحلیل با به‌کارگیری از الگوهای مختلف، داده‌ها و اطلاعات مورد نیازی را به تحلیلگران بازار می‌دهد. با استفاده از پین بار می‌توان روند صعودی یا نزولی بازار را پیش‌بینی کرد.

در این مقاله از سری محتوای آموزشی اقتصاد بیدار، سعی داریم تا در ادامه به بررسی موضوع الگوی پین بار در تحلیل تکنیکال بورس بپردازیم و مطالبی که در ادامه شرح می‌دهیم:

معرفی پین بار (Pin Bar)

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

نقش سایه در کندل پین بار

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

کندل پین بار بولیش ( bullish pin bar candle )

کندل پین بار بیریش ( bearish pin bar candle )

ویژگی های معاملاتی پین بار

نحوه معامله و استراتژی پین بار

محل مناسب برای ورود به معامله و حد ضرر در پین بار ها
الگوی بین پین بار و چکش ( Hammer )

فیلترنویسی الگوی پین بار

پین بار کامبو (combo)

معرفی الگوی پین بار (Pin Bar)

الگوی کندل پین بار، یکی از الگوهای معاملاتی پرقدرت می‌باشد که برای نخستین‌بار فردی به نام نایل فولر، از آن استفاده کرد. اولین مشخصه الگوی پین بار، کندل ها (شمع‌ها) ی برگشتی است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

این الگو از یک شمع به وجود می‌آید که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن، تشکیل بدنه شمع و سایه بلند و کوتاه شمع، می‌دهد. در شکل ظاهری الگوی پین بار، یک بدنه شمع و یک سایه پین بار یا دنباله پین بار، داریم که در آن بدنه شمع نسبت به سایه، کوچک‌تر است.

پین بار به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می‌شود. در واقع الگوی پین بار می‌تواند حرکت نمودار را به سمت صعودی یا نزولی شدن، پیش‌بینی کند و در آن میزان قدرت خریداران و فروشندگان را بسنجد.

باید گفت الگوی پین بار برای چینش استراتژی معاملاتی ، یکی از الگوهای قوی و کارآمد محسوب می‌شود که بسیاری از آن برای انجام معاملات خود در بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال، استفاده می‌کنند.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

همان‌طور که اشاره شد، الگوی پین بار برای معاملات روزانه کارایی زیادی دارد. در ادامه نحوه معامله با این الگوی کندل استیک را با هم بیشتر بررسی می‌کنیم.

پین بار به ما داده‌های مؤثری می‌دهد تا بتوانیم معامله موفقی داشته باشیم. زمانی که سایه پین بار در نمودار، در حدود سه برابر بدنه شمع باشد، الگوی پین بار، دیده می‌شود.

سایه پین بار به‌قدری بلند است که به‌راحتی در نمودار تحلیلی، قابل تشخیص است.

برای معامله به کمک پین بار، باید این الگو، بسته شده باشد تا به‌طورقطع بگوییم پین بار اتفاق افتاده و بعد از بسته شدن پین بار، وارد معامله شویم.

معمولاً سفارش ورود را در محدوده اصلاح پنجاه درصدی در نظر گرفته می‌شود. بعد از تشخیص پین بار صعودی در جهت روند نمودار، به طور معمول سیگنال خرید صادر می‌شود و نشان از صعود ارزش سهام دارد. برعکس آن در مقاومت نمودار، با مشاهده پین بار در جهت خلاف روند، می‌تواند سیگنال فروش صادر شود؛ بنابراین نقاطی که الگوی پین بار شکل می‌گیرد در نحوه معامله اثرگذار خواهد بود.

باید توجه داشت که وجود الگوی پین بار به تنهایی نشان‌دهنده برگشت روند نیست و برای ورود به معامله باید تاییدیه‌های بیشتری داشته باشید. استفاده از اندیکاتورها و خط روند در این مسیر بسیار توصیه می‌شود.

نقش سایه در کندل پین بار

به همان اندازه که بدنه شمع در نمودار، نقش مهمی در تحلیل‌ها دارد، سایه پین بار نیز می‌تواند نقش تأثیرگذاری در تحلیل داشته باشد. سایه پین بار هرچقدر بزرگ‌تر باشد، انتظار برگشت روند، قدرت بیشتری خواهد داشت.

وقتی سایه پین بار در مقاومت یا سقف نمودار، اتفاق می‌افتد، بلافاصله می‌توان پیش‌بینی کرد که سهام، با روند سریع، به سمت نزولی در حرکت باشد.

بالعکس در نقاط حمایتی و کف نمودار، سایه پین بار می‌تواند با قدرت بالا، تغییر روند صعودی به همراه داشته باشد؛ بنابراین نقش سایه پین بار در نمودار، اکثراً در تغییر جهت روند حرکتی، آشکار می‌شود.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

محلی که سایه پین بار و کندل پین بار در طول بازه زمانی نمودار، تشکیل می‌شود، در تشخیص قدرت یا ضعف آن تأثیرگذار است. یکی از اطلاعاتی که الگوی پین بار می‌دهد، میزان قدرت یا ضعف در روند حرکتی نمودار می‌باشد. به طور معمول می‌توانیم به کمک کندل پین بار، تمایل برای خرید یا فروش را تا حد زیادی تشخیص بدهیم.

زمانی که در بالای بدنه شمع، سایه بلند به وجود بیاید، ضعف در خریداران و هنگامی‌که سایه بلند در پایین بدنه شمع، باشد، ضعف در فروشندگان را شاهد هستیم. به همین ترتیب تشخیص تغییر روند نمودار، طبق کندل پین بار قابل حدس می‌باشد مثلاً بعد از روند نزولی در نمودار، اگر کندل پین بار دیده شود که سایه پین بار در قسمت پایینی بدنه قرار داشته باشد و یک کندل صعودی در ادامه ایجاد گردد، می‌توان تغییر روند از نزولی به صعودی را حدس زد.

در ادامه درمورد کندل‌های پین بار صعودی و نزولی (بولیش و بیریش ) صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

کندل پین بار صعودی یا بولیش ( bullish pin bar candle )

در کندل پین بار بولیش، سایه پین بار، در زیر بدنه شمع قرار می‌گیرد. در این حالت احتمال قدرت خریداران افزایش میابد و می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت روند سهام از فاز نزولی به صعودی باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی دیده شود، به احتمال زیاد این روند ادامه‌دار خواهد بود؛ بنابراین هرگاه سایه بلند در زیر بدنه پین بار مشاهده شد، درهرصورت می‌توان روند صعودی برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. در شکل زیر نمونه‌ای از پین بار بولیش را مشاهده می‌کنید.

کندل پین بار نزولی یا بیریش ( bearish pin bar candle )

همان‌طوری که انتظار می‌رود، کندل پین بار بیریش، برخلاف پین بار بولیش که در بالا اشاره کردیم، عمل می‌کند. در کندل پین بار بیریش، سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد. سایه بلند در پین بار نزولی (بیریش)، نشان از قدرت بالای فروشندگان و ضعف خریداران، دارد.
در روند نزولی، این پین بار می‌تواند ادامه دهنده روند باشد و در روند صعودی، به احتمال زیاد نقش یک الگوی برگشتی را بازی می‌کند و از فاز صعودی به روند نزولی تغییر جهت می‌دهد.
بنابراین انتظار می‌رود با مشاهده کندل پین بار بیریش، روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. شکل زیر نمونه ای از پین بار بیریش را نشان می‌دهد.

ویژگی های معاملاتی پین بار

کندل های پین بار اساساً می‌توانند روند بازگشتی سهم را نشان دهند و برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار کارآمد خواهد بود. با مشاهده پین بار در نمودار، اغلب نقاط سقف و یا کف قیمتی سهام نشان داده می‌شود چراکه احتمال بازگشت در آن نقاط افزایش میابد. تشخیص کندل پین بار در نمودار قیمتی، مهم‌ترین ویژگی معاملاتی پین بار می‌باشد. پس از دیده‌شدن پین بار در نمودار، قدرت روند به‌قدری بالا می‌رود که می‌تواند سیگنال‌های قدرتمند برای معامله به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بدهد.

نحوه معامله و استراتژی پین بار

برای هر معامله در بازار سرمایه باید استراتژی خاصی داشت. روش‌های مختلفی برای نحوه معامله با استفاده از کندل پین بار وجود دارد که به‌اختصار توضیح می‌دهیم.

همان‌طور که در قسمت‌های قبل اشاره کردیم، محلی که پین بار در نمودار تشکیل می‌شود، در استراتژی معاملاتی نقش مهمی را بازی می‌کند به شکلی که می‌توان مهم‌ترین استراتژی معاملاتی را بر اساس آن داشت.

از آنجایی که کندل پین بار از قدرت بالایی برخوردار است، اگر پین بار در سقف بالای نمودار دیده بشود، به‌احتمال زیاد سیگنال مناسبی برای فروش و هنگامی‌که الگوی پین بار در کف قیمتی و روی نقطه حمایتی با سایه بلند، دیده شود، احتمالاً سیگنال خرید صادر می‌شود.

یک روش مهم در استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی پین بار، مشاهده آن در تایم فریم بلندمدت و بررسی محل سایه پین بار می‌باشد. اگر سایه بلند، زیر بدنه کندل قرار گرفته باشد، نشان از قدرت خریداران و احتمال صعود دارد و بالعکس، اگر سایه بلند، در بالای بدنه قرار گرفته باشد، نشان از قدرت فروشندگان و احتمال نزول دارد.

محل مناسب برای ورود به معامله و حد ضرر در پین بارها

مشاهده الگوی پین بار در کف قیمتی و نقاط حمایتی نمودار بهترین محل برای ورود به معامله می‌باشد. در این نقاط سیگنال خرید صادر می‌شود و می‌توان انتظار رشد قیمتی در ادامه روند، داشت. به‌خصوص اگر این روند تثبیت شود، قدرت سیگنال برای ورود، بالاتر می‌رود.

تعیین حد ضرر برای سهم خریداری شده، یکی از اصولی‌ترین شیوه معاملاتی در هر بازاری می‌باشد. حد ضرر نقطه‌ای است که به شما هشدار می‌دهد تا اگر قیمت سهام شما به آن حد رسید، سهام خود را برای جلوگیری از ضررهای بعدی بفروشید.

در الگوی پین بار برای تعیین حد ضرر بهتر است که نسبت به سایه پین بار، حد ضرر را مشخص کنید تا اگر قیمت سهام از نقطه پایین سایه، پایین‌تر رفت، سهام خود را به فروش برسانید.

فرق الگوی پین بار و چکش ( Hammer )

شکل ظاهری الگوی پین بار و چکش (هامر)، بسیار شبیه به هم است و این شباهت به‌خاطر وجود سایه بلند در هر دو الگو می‌باشد. الگوی چکش هامر نیز می‌تواند با تشکیل سایه بلند در کندل، نشان از قدرت بالای خریداران یا فروشندگان بدهد ولی باید توجه داشت که الگوی پین بار و چکش با هم متفاوت هستند.

به الگوی چکش (هامر) که در شکل زیر مشاهده می‌شود، پین بار صعودی نیز گفته می‌شود. در این الگو، قیمت باز شدن و بسته شدن در روز، بسیار مهم است. همین‌طور تشکیل سایه کوتاه در بالای بدنه و سایه بلند در پایین بدنه، نشان از افزایش تقاضا و قدرت خریداران برای شروع یک روند صعودی می‌باشد. به همین خاطر وجود هر دو سایه در الگوی چکش، نیاز ضروری محسوب می‌شود.

فیلترنویسی الگوی پین بار

با استفاده از فیلترنویسی در سایت tsetmc.ir در بخش مربوطه، می‌توان بدون دغدغه و صرف زمان و انرژی زیاد، الگوی موردنیاز را پیدا کرد. فیلترنویسی از کنار هم قرارگرفتن کدهای بخصوصی تشکیل می‌شود که به نحوی هدف تحلیلگران را بررسی می‌کند و خروجی لازم را برای هر کدام از سهم‌ها ارائه می‌دهد و در الگوی پین بار می‌تواند تشخیص بدهد که کدام‌ یک از سهام، دارای الگوی پین بار در تایم فریم مشخص، می‌باشد.

پین بار کامبو (combo)

در برخی از الگوها می‌توانیم ترکیبی از الگوی موردنظر با سایر الگوهای معاملاتی را مشاهده کنیم. پین بار کامبو زمانی اتفاق می‌افتد که یک الگوی پین بار در کنار یک الگوی اینساید بار ظاهر شود. بدنه کندل اینساید بار بزرگ‌تر از الگوی پین بار مادر است. ترکیب این دو الگو کنار هم در نمودار سهام، تشکیل یک الگوی قوی و پرقدرت را می‌دهد که در چنین حالتی معمولاً نزول پرقدرت یا صعود پرقدرت را شاهد خواهیم بود.

همان‌طور که در الگوی زیر ملاحظه می‌شود، دو الگو کنار هم قرار گرفته که الگوی اول، پین بار مادر و الگوی دوم به‌عنوان اینساید بار، تشکیل یک پین بار کامبو داده‌اند. در این موارد هرگاه یک الگوی پین بار صعودی، کنار اینساید بار خود قرار بگیرد، روند صعودی قدرتمندی را پیش‌بینی می‌کنیم.

جمع‌بندی:

الگوهای معاملاتی، هر یک دارای ویژگی و خاصیت خود هستند که در موارد زیادی، کمک‌حال تحلیلگران و معامله‌گران بازارهای مالی می‌شود. استفاده از الگوها در تحلیل نموداری سهام، شناخت بهتری از روند حرکتی آنها می‌دهد که برای انجام معاملات موفق بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرند. الگوی پین بار یکی از قدرتمندترین الگوهای تحلیلی به شمار می‌رود که در این مقاله به بررسی آن، نحوه معامله با آن و ویژگی‌های آن پرداختیم.

برای استفاده درست از تحلیل تکنیکال و الگوهای وابسته آن، نیاز به کسب آموزش و مهارت‌های لازم هستیم که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار با ارائه خدمات آموزشی و تحلیلی خود به مشتریان و سرمایه‌گذاران درصدد است تا گام مؤثری در حوزه سرمایه‌گذاری بردارد و امیدواریم این مطلب موردتوجه شما قرار گرفته باشد.

آشنایی با کندل پین بار(Pin Bar)

الگوی پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. اکثر معامله گران تنها از سیگنال های Pin Bar برای ورود به معامله استفاده می کنند و با این حال جزو موفق ترین معامله گران بازار محسوب می شوند. پین بار (Pin Bar) نشانگر تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان است. به همین دلیل می توان به عنوال سیگنالی از بازگشت تمایلات و انتظارات بازار از آن استفاده کرد.
.

Pin Bar چیست؟
.
پین معامله به کندل پین بار بار، مخفف کندل پینوکیو است. دلیل این نامگذاری به ماهیت Pin Bar بر می گردد، Pin Bar می گوید که بازار به ما دروغ می گوید. یعنی قیمت در بازار به سطح بخصوصی می رسد . بعدا تمام مسیر پیموده را بر می گردد.

یعنی بازار در ابتدا به ما دروغ گفته است. با بسته شدن پین بار ما می فهمیم که بازار مسیر را اشتباهی رفته و حالا به مسیر درست برگشته است.

پین بار از یک بدنه کوچک به همراه دنباله بزرگ تشکیل شده است. پیدا کردن پین بار ها در نمودار کار بسیار آسانی است. دنباله بلند پین بار به یافتن آن کمک می کند.

ویژگی های Pin Bar

شکل ظاهری پین بار ها کاملا گویای حرکات قیمتی بازار است. بازار تا سطحی حرکت می کند و بعدا تمام مسیر را در جهت عکس تا رسیدن به قیمت باز شدن کندل، بر می گردد.

یعنی بازار جهت حرکت اولیه قیمت را نپذیرفته و در نتیجه برگشته است. تفسیر دیگر پین بار به این صورت می تواند باشد. که قدرت روند اولیه بازار پایان یافته. بازار آماده برای بازگشت است.

این دقیقا زمانی است که معامله گر برای سود بردن از بازگشت بازار بایستی وارد معامله شود.
به خاطر دنباله طولانی و بدنه کوچک Pin Bar، تشخیص آن در نمودار کار آسانی است. اما همه کندل های شبیه به Pin Bar، Pin Barواقعی نیستند. در اینجا صفات و ویژگی های مختص Pin Bar را ارائه می کنیم تا از هر گونه خطا در یافتن Pin Barجلو گیری شود:
* دنباله Pin Bar بایستی حداقل سه برابر بدنه باشد.

دنباله Pin Bar

دنباله Pin Bar بایستی از کندل های قبلی بزرگتر باشد و فراتر از دامنه کندل های قبلی پیش رفته باشد.

بدنه این کندل بایستی در یکی از دو سر انتهایی دنباله باشد، کندلی که بدنه اصلی در وسط دنباله باشد، Pin Bar نیست.

قیمت بسته شدن کندل بایستی در داخل محدوده (اوج و کف قیمتی) کندل قبلی باشد.

هر چه بدنه Pin Bar کوچکتر باشد یا هر چه دنباله بلند تر باشد، قدرت هم بیشتر است.

در مثال زیر، یک نمونه عالی از Pin Barرا می توانید مشاهده کنید. دنبالهPin Bar سه برابر بدنه است.

دنباله از کندل های قیمتی اخیر بازار فراتر رفته و در نهایتا در درون محدوده کندل قبلی بسته شده است.

بدنه Pin Bar کوچک است و در انتهای پایانی دنباله جای گرفته است. در کل این ایده آل ترین وضعیت برای Pin Bar است.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

کندل چیست؟

آشنایی با کندل اینگلفینگ( ENGULFING)

1 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

آکادمی چارت خوانی

::آکادمی چارت خوانی 7 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی جهانی را دارد . طی این سال ها با تست های فراوان و انجام هزاران معامله و تربیت هزاران دانش پذیر بصورت خصوصي سبک پرایس اکشن چارت خوانی را ابداع کردیم.

فهرست منو

• ایمیل: [email protected]

تمامی حقوق برای تیم آکادمی چارت خوانی محفوظ می باشد.

درخواست مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

معرفی الگوی پین بار ⭐ و بهترین استراتژی معاملاتی Pin bar

در این مقاله از سرفصل های مهم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می‌خواهیم درباره یکی از پرکاربرد ترین الگو های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه به نام الگوی پین بار صحبت کنیم. الگوی پین بار یکی از قویترین الگوها در استراتژی های معاملاتی می باشد. بعضی از تریدر ها همه معاملات خود را صرفا بر اساس الگوی پین بار انجام می دهد بدون اینکه ضرری متحمل شود و بعضی اوقات می‌بینیم که، این تریدرها یکی از موفق ترین معامله گران بازارهای سرمایه می باشد.

درواقع الگوی پین بار تغییر توان بین خریداران و فروشندگان یک سهم یا جفت ارز را برای ما مشخص می کند. مشخص کننده تغییرات تمایلات و انتظارات تریدرها در بازارهای سرمایه می باشد که، این امر می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای خرید و فروش صحرای جفت ارز برای ما محسوب شود.

کلمه پین بار کوچک شدن کندل پینوکیو می باشد. در واقع ماهیت این کندل به این صورت می باشد که، بازار باستین کندل به تمام معامله به کندل پین بار معامله گران دروغ می گوید آنها را فریب می دهد و همین دلیل است که به آن چندین پینوکیو می گویند منظور از این صحبت این میباشد که قیمت یک سهم پس از رسیدن به یک سطح خاص تمام مسیر پیموده شده را باز می گردد و همین مسئله باعث می شود که تحلیل های معامله گران بر اساس تغییرات قیمتی تایید نشود و بازار روندی مخالف آنچه که، آنها فکر میکردند طی کند.

همانطور که در عکس روبرو می توانید مشاهده کنید کندل پین بار معامله به کندل پین بار از یک تنه کوچک و یک سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

حال ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که کندل پین بار چگونه تشکیل میشود؟

همانطور که گفتیم کندل پین بار از یک تنه بسیار کوچک و سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است. این کندل ذکر شده تحت تاثیر قیمت باز و بسته شدن یک سهم یا جفت ارز از نظر نحوه شکل گیری تنه کندل و اندازه و سایز سایه تشکیل شده آن متفاوت می باشد به گونه‌ای که در نهایت از ما شاهد نوعی از کندل می باشیم که در آن تنه کندل نسبت به سایر تشکیل شده آن بسیار کوتاه تر و کوچکتر می باشد.

کندل های پین بار ثبت شده در روند تغییرات قیمتی یک سهم می تواند پیش بینی کننده روند صعودی و نزولی در ادامه تغییرات قیمتی سهم باشد. در واقع این الگو می تواند تعیین کند که قدرت خریداران و فروشندگان سهنغ یا جفت ارز به چه صورت تغییر می کند و این تغییرات قدرت معامله به کندل پین بار خریداران و فروشندگان باعث روند نزولی یا صعودی سهم میشود. به همین دلیل ویژگی های نشان داده شده توسط کندل پین بار میتواند الگوی بسیار خوبی برای تعیین استراتژی های ما در انجام معاملات باشد.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

در قسمت های قبل اشاره کردیم که کندل پین بار یکی از پر استفاده نوع کندل ها برای تمام تریدر ها می باشد به گونه ای که برخی از معامله‌گران بازار سرمایه تنها با استفاده از این نوع از کندل و روند های ثبت شده توسط آن معاملات خود را انجام می دهد در ادامه در مورد نحوه استفاده از این کندل در انجام معاملات بیشتر صحبت می کنیم.

ابتدا می خواهیم توضیح دهیم که چه موقع یک کندل را کندل پین بار می نامیم.

زمانی که در یک کندل ثبت شده سایه یا شدو Shadow کندل در حدود سه برابر یا بیشتر تنه کندل باشد الگوی پین بار در کندل مشاهده می شود. نکته مهم و قابل توجهی که در این کندل میتوانید مشاهده کنید اندازه بسیار بیشتر سایه یا شدو کندل نسبت به تنه کندل می باشد که این امر به راحتی در این کندل ها قابل مشاهده و تشخیص است.

نکته دیگری که باید در تشخیص کندل پین بار به آن توجه کنیم این است که کندل پس از بسته شدن باید مورد تشخیص قرار بگیرد و ما نمی توانید تعیین کنید که یک کندل که هنوز در حال معامله شدن است و به صورت کامل بسته نشده الگوی پین بار دارد یا خیر.

به زبان ساده تر می توانیم بگوییم که برای مثال اگر ما از تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنیم پس از بسته شدن کندل در پایان یک روز می توانید تعیین کنید که الگوی پین بار ثبت شده است یا خیر و در قبل از آن باید درباره پین بار بودن یک کندل قضاوت کنیم.

نحوه استفاده از این الگو برای خرید و فروش سهم به این صورت است که نقطه ورود ما زمانی است که سهم اصلاح ۵۰ درصدی و در این نقطه ما پس از تشخیص کندل پین بار صعودی میتوانیم با خرید سهم و یا جفت است در روند صعودی آینده سهم شرکت کنیم و یا با تشخیص کندل پین بار نزولی با فروش سهام یا جفت ارز خود جلوی ضرر محتمل در معامله خود را می گیریم در واقع باید توجه داشته باشیم که محل تشکیل شدن کندل پین بار در نحوه ورود و خروج ما به یک سهم و معامله صورت گرفته تاثیر گذار است.

هرچند که گفتیم برخی از تریدر ها و معامله گران بازار سرمایه فقط از الگوی پین بار برای انجام معاملات خود استفاده می کنند اما باید بدانیم که هیچ وقت نباید با اتکا به یک الگو و یا اندیکاتور اقدام به انجام معامله در بازارهای سرمایه کنیم و هر کدام از الگوهای اندیکاتور ها نیاز به تاییدیه های بیشتر دارند پس بهتر است که در کنار استفاده از الگوی پین بار از اندیکاتور ها و خطوط روند یک سهم نیز استفاده کنیم تا معامله مطمئن تر داشته باشیم.

نقش سایه در کندل پین بار

هر کندل پین بار از دو جز اصلی و تعیین کننده تشکیل شده است: یکی تنه کندل پین بار و دیگری سایه کندل پین بار می باشد.

گفتیم که کندلی را تحت عنوان کندل پین بار می‌شناسیم که سایه آن حداقل سه برابر تنه ی آن باشد. در واقع هرچقدر که سایز سایه یا شدو Shadow تشکیل شده در کندل پین بار بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر سهم در تغییر و بازگشت روند خود می باشد،

یعنی زمانی که یک کندل پین بار سایه اش در ناحیه مقاومتی تشکیل شود می توان پیش بینی کرد که آن سهم با تغییر روند خود به سمت روند نزولی حرکت می کند و بر عکس اگر کندل پین بار و سایه آن در نقاط حمایتی یک سهم صورت تشکیل شود.

نشان دهنده این مسئله است که سهم با قدرت زیاد می تواند تغییر روند دهد و وارد فاز صعودی خود شود پس به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که نقش سایه کندل پین بار در تغییر جهت روند حرکتی مشخص می شود.اگر علاقمند به یادگیری بازار های مالی و همچنین شناخت بهتر الگو ها و کندل ها، پیشنهاد ما شرکت در کلاس آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس است.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

در این قسمت می خواهیم درباره نحوه تشخیص ضعف و قدرت یک کندل در الگوی پین بار و ارتباط آن با تغییر روند قیمتی سهم صحبت کنیم. در واقع مکان و موقعیتی که یک کندل پین بار و سایه آن تشکیل می شود در تشخیص میزان قدرت و ضعف این کندل موثر می باشد. همانطور که گفتیم کندل پین بار با میزان قدرت و تمایل و استقبال خریداران و فروشندگان به خرید یا فروختن سهم یا جفت ارز مرتبط است.

زمانی که یک سهم یا جفت ارز پس از ریزش قیمتی به سطوح حمایتی خود نزدیک می‌شود مشاهده کندل با سایه بلند در قسمت پایین و تنه کوچک در قسمت بالا می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت خریداران باعث شده است که سهم در سقف قیمتی خود، معامله شود و مانع از افت قیمتی سهم شود.

و زمانی که این کندل پین بار تشکیل میشود می‌تواند نشان دهنده شروع روند صعودی سهم در نقطه حمایتی مذکور باشد و برعکس ثبت یک کندل با سایه بلند در قسمت بالا و تنه کوتاه در قسمت پایین در سهم و جفت ارزی که مدتی است.

در حال طی کردن روند صعودی می باشد و به سطوح مقاومتی خود رسیده می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت فروشندگان باعث افت قیمت سهم در یک کندل شده است و خریداران نتوانستند کندل مربوطه قیمت سهم را بالا ببرد و میزان عرضه ها در این کندل ذکر شده افزایش پیدا کرده است که می تواند نشان دهنده شروع روند نزولی تغییرات قیمت یک سهم باشد.

کندل پین بار صعودی یا بولیش (bullish pin bar candle)

در این قسمت می خواهیم درباره انواع مختلف کندل پین بار صحبت کنیم. یکی از انواع مختلف کندل الگوی پین بار، کندل پین بار صعودی یا بولیش می باشد.

در این کندل سایه آن تشکیل شده در زیر قسمت تنه قرار می گیرد که این نوع قرار گرفتن سایه در کندل به این معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد به گونه ای که باعث شده است قسمت عمده معاملات در درصد های بالاتر صورت بگیرد و خریداران مانع از افت قیمتی بیشتر سهم شده اند و می توانند موید این موضوع باشد که روند قیمتی سهم از فاز نزولی به فاز صعودی تغییر پیدا می کند و میتوان روند رشد قیمتی را برای سهم متصور شد.

کندل پین بار نزولی یا بیریش (bearish pin bar candle)

نوع دیگر الگوی پین بار ، کندل پین بار نزولی یا بیریش می باشد. نحوه تشکیل و قرار گرفتن سایه و تنه این کندل با کندل پین بار صعودی کاملاً عکس یکدیگر می باشد، به این صورت که سایه کندل به سمت بالا و تنه کندل در قسمت پایین قرار میگیرد.

این نحوه قرار گیری به این معنی است که عرضه بیش از حد فروشندگان باعث شده است که تغییرات قیمتی سهم رو به پایین باشد و مانع از رشد قیمت سهم شده‌اند با مشاهده این نوع کندل ما می‌توانیم انتظار روند نزولی در تغییرات قیمتی سهم داشته باشیم.

ویژگی های معاملاتی پین بار چیست؟

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم کندل های پین بار در کل برای مشخص کردن تغییرات روند قیمتی سهم مورد استفاده قرار می گیرد و معیار بسیار خوبی برای تعیین تغییرات و روند قیمتی سهم به صورت کوتاه مدت می باشد در واقع ما میتوانیم با مشاهده این نوع از کندل در نقاط سقف قیمت و کف قیمتی انتظار برگشت قیمت سهم را داشته باشیم.

نحوه استفاده از این کندل ها معامله به کندل پین بار به این صورت می باشد که پس از دیده شدن و تشخیص این کندل ها در روند تغییرات قیمتی سهم مشاهده تغییر قدرت خریدار و فروشنده خواهیم بود که این تغییرات همراه با ثبت کندل پین بار میتواند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش سهم مورد استفاده قرار بگیرد.

نحوه معامله و استراتژی پین بار چگونه است؟

همانطور که میدانید یکی از شروط اصلی وارد شدن به بازار سرمایه داشتن اطلاعات کافی است نحوه انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال میباشد یکی از مواردی که ما می‌توانیم در تحلیل های تکنیکال از آن استفاده کنیم همین الگوی پین بار می باشد و این الگو از از قدرت زیادی برخوردار است .

اگر ما این کنده را در سقف قیمتی سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه تشکیل شده در این کندل در بالای تنها قرار بگیرد نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان می باشد و به احتمال زیاد روند قیمت سهم از آن نقطه تغییر می کند و وارد فاز نزولی میشود.

اگر این کنده را در کف قیمتی و یا سطوح حمایتی یک سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه باشد و ثبت شده توسط کندل در زیر تنه آن قرار بگیرد می تواند نشان دهنده تغییر روند قیمتی بروند صعودی باشد و سیگنال خریدی برای تمام تحلیلگران بازار سرمایه می باش.

یکی از موارد استفاده این کندل در تحلیل های صورت گرفته در تایم فریم های بلند مدت می باشد که بر اساس نحوه شکل گیری کندل و محل قرارگیری شدو آن نشان دهنده روند آینده آن سهم می باشد.

فرق الگوی پین بار و چکش (Hammer)

یکی دیگر از کندل های مورد استفاده در تحلیل های صورت گرفته در بازارهای سرمایه کندل چکش می باشد این کندل از لحاظ داشتن سایه یا شدو در شمایل ظاهری خود بسیار شبیه کندل پین بار می باشد و تشکیل سایه یا شدو در کندل های چکش به معنای قدرت خریدار یا فروشنده است.

برخلاف شکل ظاهری مشابه که در بین این دو کندل وجود دارد اما این دو کندل با یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت اصلی که در بین کندل پین بار و چکش وجود دارد این است که در کندل پین بار ما سایه یا شدو را فقط در یک طرفه تن مشاهده می‌کنیم اما کندل چکش از یک تنه یک سایه بلند به یک سایه نسبتا کوتاه در طرف دیگر خود تشکیل شده است و وجود این سایه یا شدو برای تشکیل کندل چکش ضروری محسوب می شود.

فیلترنویسی الگوی پین بار چگونه است؟

یکی از قسمت های جالب و بسیار کاربردی سازمان بورس ایران در سایت tsetmc.ir پخش فیلتر نویسی می باشد فیلترها مجموعه از کدها به حروف باشد، که هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرد باعث جدا شدن یک سری از سهم ها دارای ویژگی های خاص از بقیه سهم ها می شود. در مورد الگوی پین بار نیز ما می توانیم با وارد کردن فیلتر مربوط به این الگو در قسمت مربوطه در سایتtsetmc.ir سهم هایی که این الگو را در در کندل های خود ثبت کردند را به راحتی از بقیه سهم ها جدا کنیم

پین بار کامبو (combo)

الگوی پین بار کامبو در واقع ترکیبی از دو کندل متفاوت که یکی از آنها کندل پین بار می باشد تشکیل شده است است که این کندل دوم که با کندل الگوی پین بار ترکیب می شود تاییدی بر کندل پین بار می باشد.

هنگامی که بعد از یک کندل پین بار یک الگوی اینساید بار قرار می گیرد می گوییم که الگوی پین بار کامبو تشکیل شده است الگوی اینساید بار یک کندل است که دارای تنه بزرگتر از الگوی پین بار اصلی میباشد و قرار گرفتن کندل اینساید بار در کنار کندل پین بار تایید کننده روند نزولی و یا صعودی بسیار پر قدرت خواهد بود.

پین بار دو قلو

نحوه برخورد و رفتار با الگوی پین بار دو قلو کاملاً مشابه الگوی پین بار ساده می باشد در واقع الگوی پین بار دوقلو ۲ کندل پین بار ثبت شده پشت سر یکدیگر می باشد که از نظر قدرت، قدرت بیشتری را یک کندل پین بار تکی دارد و نشان دهنده این است که یک سطح حمایتی یا مقاومتی دو بار ریجکت شده است.

5 نکته که روش ترید شما با پین بارها را تغییر خواهد داد

الگوی شمعی پین بار همچنان یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین الگوهای پرایس اکشنی است که توسط تریدرهای فعال در بازار فارکس استفاده می شود. متأسفانه، این درحالیست که به همان اندازه که پین بار ممکن است محبوب باشد ، بسیاری از تریدرها هنوز هم در معامله سود آور با پین بارها مشکل دارند. به نظر من، دلیل اصلی این نیست که آنها کار اشتباهی در رابطه با ترید با پین بارهای خود دارند؛ بلکه متاسفانه بسیاری از اطلاعاتی که در وهله اول در مورد پین بارها آموزش داده “کلیه پین ها به یک دلیل شکل می گیرند” نه تنها به طور شده بود، اشتباه بوده است. اطلاعاتی نظیر کامل نادرست است، بلکه باعث می شود تا تریدرها مقدار زیادی پول در معامله با پین بارها از دست بدهند.

در مقاله امروز، می خواهم برخی از این اطالعات نادرست را با دادن 5 نکته که روش ترید با پین بارها را تغییر خواهد داد، اصلاح کنم. این راهنمایی ها نه تنها باعث می شود تا برخی از افسانه هایی که در مورد پین ها آموزش داده اید را از بین ببرید، بلکه به شما نشان می دهد که چگونه آنها را در راه بسیار سود آورانه بکار گیرید. در پایان مقاله امروز، شما نه تنها بهتر درک خواهید کرد که چرا در ترید با استفاده از پین بارها موفق نبوده اید، بلکه برخی از مواردی که برای بیشتر سودآورتر شدن آنها می توانید استفاده کنید را می آموزید.

اجازه دهید به اولین نکته که اتفاق می افتد نگاهی بیاندازیم ، که یکی از بهترین راهنمایی های پین بار در کل مقاله است.

با پین بارهایی که پس از جابجایی های بزرگ تشکیل می شوند، ترید نکنید

کی از بهترین راه های بهبود میزان موفقیت معاملات شما این است که با پین بار هایی که بالفاصله پس از جابجایی بزرگ صورت می گیرد، ترید نکنید. این پین بارها بدون در نظر گرفتن اینکه به چه سطح تکنیکالی چسبیده اند و یا چگونه ساخته شده اند، دارای احتمال بسیار کم موفقیت هستند. دلیل آن این است که آنها عمدتا به این دلیل شکل گرفته اند که معامله گران بانکی سود خود را از معاملات خود می گیرند.

اگر شما به پین بار نزولی در تصویر بالا نگاه کنید، می توانید شکل گیری آن را درست بعد از اینکه یک حرکت شارپ صورت گرفته، ببینید. حرکت بیشتربه سمت بالا در اثر معامالت خرید توسط معامله گران بانکی شکل گرفته که به میزان سود بیشتری نسبت به آنچه که در گذشته داشته اند، رخ داده است. بانک ها در حال حاضر در معرض سود بزرگ خود با معامالت خرید خود هستند،و قصد دارند مقداری از این سود ها را نقد کنند تا بتوانند معامالت خرید بیشتری را فعال کنند. تنها راهی که آنها می توانند سود خود را از معامالت خرید خود بگیرند این است که آنها سفارشات خرید را وارد بازار کنند.

این به این معنی است که آنها مجبورند وقتی بازار به سمت بالاحرکت می کند، سود خود را به دست آورند، زیرا این تنها زمانی است که اکثر سفارشات ورودی به بازار سفارشات خریدند. وقتیکه معامله به کندل پین بار آنها سود خود را به دست می آورند، سفارشات فروش که در نتیجه به بازار می رسند بسیار بزرگتر از سفارشات خرید هستند، که باعث می شود که بازار ریزش کند و پین بارهای نزولی را که می توانید بر روی تصویر ببینید، ایجاد می کند. معامله گران پرایس اکشن معمولی پین بار را می بینند و فکر می کنند که این یک سیگنال خوب برای گرفتن یک ترید short است، در حالیکه واقعیت این است که اگرچه پین بار ممکن است باعث تغییر جزئی شود، طولی نخواهد کشید که بازار به روند اصلی خود بازگشتهو سطح باالیی پین بار را می شکند، همانطور که میتوانید در تصویر مثال پایان یافتن آنرا ببینید.

من امیدوارم که این مثال توضیح دهد چرا ترید با پین بارهایی که پس از حرکت های بزرگ شکل می گیرند، ایده مناسبی نیست. اشتباه نکنید، می بینید که پین بار عجیب و غریب باعث می شود که بازار پس از حرکت بزرگ به طور کامل معکوس شود، اما اکثریت قریب به اتفاق آن ها، حداقل به اندازه کافی بلند نخواهند بود تا سود مناسب و معقولی از ترید خود بدست آورید. اگر حیرت زده شدید که چه چیزی در واقع باعث ایجاد “حرکت بزرگ” است، فقط از تصویربالا به عنوان یک راهنما استفاده کنید. آنها همیشه باعث می شوند که بازار فاصله زیادی طی کند و همیشه از کندل های رنج زیادی ساخته خواهد شد. اغلب اوقات آنها را پس از انتشار رویدادهای خبری تاثیرگذار می بینید ، اما گاهی اوقات آنها بدون اینکه خبری کاتالیزور باشد، خودشان را تشکیل میدهند.

تمرکز بر معامالت با پین بارهایی که از فعال کردن معامالت تریدهای بانک تشکیل شده اند

فرضیه تاسف بر انگیز که اکثریت قریب به اتفاق آموزشها در مورد تشکیل پین بارها مطرح میکنند این است که همه آنها در بازار به همین دلیل شکل می گیرند، برای مثال به این دلیل که تریدرها معاملات را برای ایجاد روند معکوس قرار داده اند. نه تنها این فرض اشتباه است، بلکه یکی از دلایل اصلی آن است که تریدرها هرگز نمی توانند از پین بارها پول در آورند، مهم نیست چقدر آنها در مورد پین بارها یاد بگیرند. پین بار ها همه به این دلیل که تریدرها معاملات را برای ایجاد روند معکوس قرار داده اند ، ایجاد نشد ه اند. برخی اینگونه اند، اما اکثریت آن ها اینطور نیستند،و اینها را متاسفانه تریدرها پس از بارها و بارها ترید کردن می یابند.

پین بارهایی که شما برای ترید می خواهید آنهایی هستند که از طریق قرار دادن ترید توسط معامله گران بانکی شکل می گیرند. این پین بارها همچنین می توانند با روند ایجاد شوند، و به عنوان الگوهای ادامه دهنده و یا در جهت معکوس روند و به عنوان الگوهای تغییر روند عمل کنند.

آنهایی که الگوهای ادامه دهنده هستند، متعددا تشکیل می شوند، اما ترید کردن با آنها می تواند بسیار سخت باشد، چرا که فهمیدن اینکه بانک ها چه زمانی تریدهایشان را در بازار فعال می کنند مستلزم دانش زیادی است. در حال حاضر اگرچه میله پین بارهایی که به عنوان الگوهای معکوس عمل می کنند به مراتب کمتر از آنهایی است که به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل می کنند، ولی آنها برای شناسایی و ترید کردن راحت تر هستند، زیرا آنها فقط در یک نقطه از بازار شکل می گیرند. این نقطه یکی از سووینگ های پایین یا بالاست که توسط معامله گران بانکی ایجاد شده است که تریدهایشان را برای ایجاد بازار معکوس ایجاد می کنند.

اگر شما به تصویر بالا نگاه کنید می بینید که این تغییر روند در USD/JPY پس از سه سویینگ با قیمت های مشابه با نوسانات خود شکل گرفته است. این سوینگ های پایین و بالا همه به این دلیل شکل گرفته اند که بانک ها تریدهای خودشان را جهت تغییر روند فعال کرده اند. اگر شما به نوسان دوم نگاه کنید می بینید که با یک پین بار صعودی ایجاد شده است. این یک پین بار صعودی است که توسط معامله گران بانکی ایجاد شده است که معاملات خرید را فعال کرده اند، یکی از انواع پین بارهایی که شما برای ترید بیشتر نیاز دارید.

این پین بارها همیشه در سویینگ های بالا یا سویینگ هایی پایین یک تغییر روند شکل می گیرند، بنابراین شما نیاز دارید تا آنها را در نزدیکی نقطه ای که اصالحات اخیر از آن ایجاد شده است، بیابید. به عبارت دیگر، اگر بازار روند ریزشی داشته باشد و شما اصلاح هایی را دیدید، می خواهید یک پین بار صعودی پیدا کنید که در نقطه شروع اصلاحی تشکیل شده است، زیرا اگر اصلاح ایجاد شده توسط معامله گران بانکی با قرار دادن معامالت برای ایجاد بازار معکوس ) در این مرحله شما احتماال نمی خواهید بدانید ( اتفاق افتاده باشد، آنها احتمالا به معاملات خرید بیشتر در نزدیکی جایی که آنها قبلا موفق به گرفتن برخی ار آن شده اند می کنند، که منشاء اصلاح قیمت می باشند.

دیدن یک پین بار صعودی هنگامی که بازار به منشاء می رسد، یک سیگنال قوی است که آنها بیشتر معامالت خرید خود را فعال کرده اند، که به این معنی است که احتمال تشکیل یک سویینگ بالاتر برای شروع وجود دارد، بنابراین یک ترید خرید زمانی که پین بار تشکیل شده فعال شده است ، به شما این امکان را می دهد تا احتمالا به یک ترید با احتمال موفقیت بالا برسید و برای پین بارهای نزولی اینکار می تواند برعکس باشد.

اگر بازار در حال بالا رفتن بود، پس از انجام اصلاحات، شروع به تماشای بازار برای یافتن پین بارهای نزولی می کنید و بازار در نقطه ای که منشاء حرکت اصلاحی است، بر می گردد. اگر یک پین بار نزولی در منشاء حرکت اصلاحی شکل بگیرد، این نشان می دهد که معامله گران بانکی معاملات بیشتری را برای فروش فعال کرده اند و اکنون می توان نوید حرکت دوم را داد.

با قرار دادن یک معامله فروش در زمانی که پین بار تشکیل شده است، شما به خودتان فرصت می دهید که نه تنها پول را از نوسان درآورده، بلکه یک ریورسال بسیار بزرگتر که در نهایت ممکن است، اتفاق بیفتد. این مهم است که توجه داشته باشیم که پین بارهایی که بدلیل فعال کردن ترید توسط معامله گران بانکی شکل می گیرد، همیشه باعث نمی شوند که دومین سویینگ بالا یا پایین مربوط به یک تغییر روند شکل بگیرد. گاهی اوقات آنها سویینگ های سوم یا چهارم را تشکیل می دهند، بنابراین توصیه خوبی است برای ادامه تماشای بازار برای یافتن پین بار در اطراف نقطه ای که از آن تغییر روند آغاز می شود، حتی پس از اتمام دومین سویینگ بالا یا سویینگ پایین.

با پین بارهایی ترید کنید که در طول ساعات فعال بازار شکل می گیرند

نکته بعدی من برای ترید با پین بارها، این است که تنها با پین بارهایی را که در طول زمانیکه یک جفت ارز به طور فعال معامله می شود تشکیل می شوند، ترید کنید. با هیچ یک از پین هایی که در ساعات غیر فعال در بازار تشکیل می شود، ترید نکنید. به عنوان مثال، EUR/USD بیشتر در بازه زمانی زمانی که جلسه معامالتی لندن در ساعت 7:00 شروع می شود و زمانی که سشن ایالت متحده در ساعت 10:00 بعد از ظهر به پایان می رسد، معامله می شود.

پس از آن، حجم به طور قابل توجهی کاهش می یابد، زیرا بیشتر بانک هایی که تا آن زمان بصورت فعال یورو / دلار را ترید می کردند، بسته اند. بنابراین هیچ سفارش بزرگی که باعث شود قیمت به سمت بالا و پایین حرکت کند برای وارد شدن به بازار وجود ندارد. پین بارهای صعودی و نزولی که اغلب در دوره های فعالیت کم مشاهده می کنید، کارایی بالایی ندارند، به این دلیل که آنها توسط معامله گران بانکی مثل فعال کردن معامالت یا گرفتن سود، ایجاد نشده اند. معمولا پین بارهایی که در طول این زمان شکل می گیرند، به طور کلی بسیار کوچکتر از پین بارهایی هستند که معمولا در طول ساعات فعال بازار مشاهده می کنید.

در تصویر بالا برخی از پین بارهای صعودی و نزولی که در ساعتهای فعال و غیر فعال در EUR/USD تشکیل شده اند مشخص شده است. شما می توانید ببینید که پین بارهایی که در طول ساعات غیر فعال مشخص شده با فلش ها تشکیل شده بود، از نظر محدوده کلی آنها نسبت به پین بارهایی که در طول ساعات فعال تشکیل شده بود مشخص شده با x به وضوح بسیار کوچک ترند. همچنین اگر به حجم در پایین نمودار نگاه کنید، می توانید ببینید که پین بارهایی که در طول ساعات غیر فعال تشکیل شده اند، حجم بسیار کمتری نسبت به پین بارهایی که در طول ساعات فعال ایجاد شده اند دارند، که به وضوح نشان دهنده عدم مشارکت معامله گران بانکی در طول شکل گیری آنها است.

با پین بارهایی که بر خالف روند فعلی شکل می گیرند، ترید نکنید

این احتمالا واضح ترین نکته پین بار در کل این مقاله است، اما همان چیزی است که به نظر من بسیاری از معامله گران هنوز به درستی درک نمی کنند. با پین بارهایی که در جهت خالف روند کنونی شکل می گیرند ترید نکنید، به این معنی که با پین هایی که در برابر روند فعلی شکل می گیرند، ترید نکنید.

این بدان معنا نیست که تنها با آنهایی که در سطوح حمایت یا مقاومت شکل نمی گیرند، ترید نکنید، به این معناست که با هیچ کدام از آنها بدون در نظر گرفتن اینکه با چندین سطح فنی معامله به کندل پین بار در هم آمیخته اند ترید نکنید. من می دانم که تعداد زیادی از معامله گران وجود دارند که با پین بارهایی که بر خالف روند فعلی شکل می گیرد، ترید می کنند.

زیرا پین بار خود را در سطح تکنیکالی که به نظر آنها قابل توجه است مانند سطح حمایت و مقاومت تشکیل داده است. آنها فکر می کنند که به دلیل اینکه پین بار در سطح تکنیکالی تشکیل شده است، ترید با آن کار درستی است، زیرا فرض می شود که سطوح دارای پین بار احتمال بالاتری نسبت به پین های معمولی که در برابر روند حاضر شکل می گیرد دارند که باعث شوند بازار به سمت معکوس شدن حرکت کند. چیزی که معامله گران متوجه نمی شوند این است که سطوح، خودشان تاثیری بر احتمال تغییر روند بازار پس از پین بارها ، ندارند. آنچه که واقعا حاکی از این است که آیا یک پین بار باعث تغییر زیادی می شود یا خیر، این است که چه چیزی در عمل باعث ایجاد پین بار شده است.

اگر یک پین از دریافت سود حاصل شده باشد همانطورکه اکثر آنها که بر خلاف روند شکل میگیرند روند بازار احتمال خیلی کمی دارد که عکس شود، مهم نیست که چه تعداد از سطوح فنی ممکن است با پین بار با هم ادغام شود. برعکس، اگر بدلیل فعال کردن ترید شکل گرفته باشد، که بسیار به ندرت در خالف روند انجام می شوند، روند بازار احتمال بالایی دارد که برگشت یابد، حتی اگر پین هیچ گونه تلفیقی با سطوح فنی نداشته باشد. تنها پین بارهایی که شما باید در برابر روند ترید کنید، آنهایی هستند که در نقطه ای قرار می گیرند که اصلاحات اخیر از آنجا آغاز شده است؛ زیرا اینها بیشترین احتمال ایجاد تغییر روند را دارند زیرا معامله گران بانکی معاملات خود را فعال می کنند.

فقط با پین بارهایی که پس از اینکه بازار نشانه های تغییر روند را نشان داد، تشکیل می شوند ترید کنید

نکته بعدی این است که شما نه تنها نباید با پین بارهایی را که بر خالف روند قرار می گیرند ترید کنید، بلکه فقط می توانید پین بارهایی را ترید کنیدکه بازار قبلا علائمی را نشان داده است مبنی برروند تغییر یافته ، یعنی پس از آن یک مقدار higher high یا lower low ایجاد کرده است.

اگر به این تغییر روند که در EUR/USD رخ داده نگاه کنید، می توانید دو پین بارصعودی که در طول حرکت به سمت پایین تشکیل شده اند را ببینید. تعداد زیادی از معامله گران احتمالا معاملات خود را بعد از دیدن این پین بارها انجام دادند، زیرا هر دو آنها با سطوح حمایت که قبلا تشکیل داده بودند، همپوشانی داشتند. متأسفانه، علیرغم اینکه آنها با سطوح حمایتی همپوشانی داشتند، اکثر این پین بارها، برای تریدرهایی که آنها را معامله کرده بودند، سودآور نبوده است.

دلیل اصلی این است که آنها با توجه به برداشت سود حاصل شده اند، همچنین به این دلیل که بازار قبل از تشکیل آنها هیچ نشانه ای از بازگشت آن نداشت. اگر دوباره به تصویر نگاه کنید، می توانید ببینید که یک پین بار صعودی وجود دارد که پس از آنکه بازار در بالاترین نوسان اخیر شکست خورد، شکل گرفت. این پین بار موفقیت آمیز به پایان رسید و باعث شد تا پس از شکل گیری آن، قیمت به سرعت افزایش یابد.

این موفقیت نه به دلیل آن است که در سطح حمایت خاص و یا هر چیز دیگری مانند آن تشکیل شده است، بلکه به دلیل این است که این پین بار بدلیل فعال کردن معاملات خرید توسط معامله گران بانکی که باعث شده قیمت افزایش یابد، تشکیل شده است. شما در زمان شکل گیری این موضوع مطمئن نیستید، اما شما از آن حقیقت را می دانید که بازار پیش از آن بالا رفته و سویینگ بالای اصلاح اخیر را شکسته است، که این نشانه ای است که بازار می خواهد به عقب برگردد. شکست نقطه بالای سویینگ اخیر نشانه ایست که بازار می خواهد تغییر روند بدهد.

بنابراین پین بارهای صعودی که بعد از این اتفاق شکل می گیرند، شانس بسیار خوبی برای موفقیت دارند نسبت به پین بارهایی که قبل از بالا رفتن نوسان که هیچ نشانه ای نباشد که بانک ها بخواهند بازار در آن لحظه معکوس کنند، تشکیل شده اند. تنها زمانی که شما می توانید با یک پین بار قبل از اینکه بازار نشانه هایی از معکوس شدن نشان دهد، ترید کنید، زمانی است که یک پین همانطور که قبال نشان داده ام در نزدیکی منشاء اصلاحی اخیر شکل گرفته است، زیرا در این سناریو اصلاحات خود یک نشانه است که ممکن است بازار به عقب برگردد، پین بار که می تواند در نزدیکی منشاء حرکت ایجاد شود فقط به عنوان تایید عمل می کند.