خط مقاومت چیست؟

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل بورس، مفهوم حمایت و مقاومت است. تقریبا تمام افراد درگیر با خرید و فروش سهام، مفهوم حمایت و مقاومت را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر می‌گیرند. همان طور که می‌دانید آن چیزی که روند افزایش، کاهش یا ثبوت قیمت سهام بورس را می‌سازد، برایند برهم‌کنش‌های میان عرضه و تقاضا است. اگر این برهم­‌کنش­ها به طور محسوسی به نفع یکی از طرفین باشد، در منطقه خاصی روند حرکت سهم عوض می‌شود. به این منطقه تغییر روند قیمت، محدوده حمایت و مقاومت گفته می‌شود. در این مقاله قصد داریم مفهوم حمایت و مقاومت را به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال، مورد بررسی قرار دهیم.

مفهوم مقاومت چیست؟

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت سهام یک شرکت در حال افزایش است. این روند صعودی نشان‌دهنده این است که برهم‌کنش عرضه و تقاضا، به نفع تقاضا پیش می‌رود. بدین معنی که تمایل برای خرید سهام بالاتر است و به همین دلیل قیمت سهام در حال افزایش است. این روند صعودی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که سهامداران ترغیب به فروش سهام می‌شوند. یعنی پس از طی یک روند صعودی، قیمت سهام به محدوده­ای جذاب برای فروش رسیده است. سهامداران در این محدوده با اقدام به فروش، سود حاصله خود را ذخیره می‌کنند.

جذابیت فروش باعث می‌شود که افراد بیشتری سفارش‌های فروش سهام را ثبت کنند. پس در این منطقه است که حجم عرضه افزایش پیدا می‌کند. افزایش عرضه تا جایی پیش می‌رود که فشار عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و در این نقطه است که قیمت سهام شروع به افت می‌کند. به محدوده‌ای که پس از طی یک روند صعودی، رشد قیمت سهام متوقف شده و روند نزولی آغاز می‌شود، سطح یا محدوده مقاومت یا Resistance گفته می‌شود. یعنی سهام در برابر افزایش بیشتر قیمت، مقاومت می‌کند.

مفهوم حمایت چیست؟

با توضیحی که در رابطه با مفهوم مقاومت داده شد، دانستن معنای حمایت مشکل به نظر نمی‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به معنای فشار عرضه بیشتر در مقایسه با حجم تقاضا است. با ادامه روند نزولی، قیمت سهام به محدوده­ای می‌رسد که از ارزش ذاتی سهم پایین‌تر است یا به اصطلاح سهم بسیار ارزان می‌شود. در این محدوده با توجه به قیمت ارزان، سهام برای خریداران جذابیت پیدا می‌کند. به همین دلیل افراد زیادی شروع به خرید سهام می‌کنند.

اگر حجم تقاضا برای خرید سهم از مقدار عرضه بیشتر شود، روند نزول سهم تمام شده و افزایش قیمت سهام آغاز می‌شود. به محدوده‌ای که پس از طی یک روند نزولی، افت قیمت سهام تمام شده و روند صعودی آغاز می‌شود، سطح یا محدوده حمایت یا Support گفته می‌شود. در حقیقت هنگامی که میزان افت قیمت سهام از حدی بیشتر شد، سرمایه‌گذاران جدید وارد سهم شده و با ثبت سفارش‌های خرید جدید از سهم حمایت کرده و مانع افت قیمت بیشتر آن می‌شوند.

تصویر زیر برای درک بهتر مفهوم حمایت و مقاومت مفید است.

مفهوم حمایت و مقاومت چه کاربردی دارد؟

همان طور که در سطور بالا توضیح داده شد، سطوح حمایت و مقاومت نشان‌دهنده نقاطی هستند که روند حرکتی قیمت سهام تغییر می‌کند. از همین منظر هست که مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل بورس، خصوصا تحلیل تکنیکال، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. به طور کلی هدف اصلی از آموزش بورس و نحوه تحلیل نمودارهای بازار سرمایه آن است که همین نقاط تغییر روند مشخص شوند. زمانی که روند نزولی در آستانه تغییر به صعودی قرار دارد (یا به اصلاح سهم در محدوده حمایتی خود است)، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. چرا که اگر فردی در این محدوده سهم را خریداری کند، در انتهای روند نزولی و در ابتدای روند صعودی وارد سهم شده است. پس می‌تواند از افزایش قیمت آتی سهام، به سود برسد.

به همین ترتیب، هنگامی که روند صعودی سهم در آستانه تبدیل به روند نزولی است (سهم در محدوده مقاومت قرار گرفته است) نیز یک سیگنال فروش صادر می‌شود. چرا که از این محدوده به بعد ممکن است سهم دچار افت قیمت شود. بسیاری از افراد در این شرایط تصمیم به فروش سهم می‌گیرند تا از ضرر آتی جلوگیری کنند.

شکست محدوده حمایت و مقاومت

اگر از جمله افرادی باشید که با آموزش بورس و تحلیل تکنیکال سر و کار دارند، احتمالا دیده‌اید که در یک نمودار می‌توان چندین خط حمایت و مقاومت رسم کرد. یک پرسش مهم در اینجا مطرح می­‌شود که خطوط حمایت و مقاومت تا چه زمانی اعتبار دارند. برای پاسخ به این سوال یک قاعده کلی وجود دارد:

اعتبار هر محدوده حمایت و مقاومت زمانی از بین می‌رود که توسط نمودار شکسته شود. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، محدوده مقاومت توسط نمودار شکسته شده است. پس از شکست خط مقاومت، دیگر روند نمودار عوض نشده و افزایش قیمت سهام ادامه پیدا کرده است.

• اگر خط مقاومت بشکند: روند افزایش قیمت سهام ادامه پیدا می‌کند
• اگر خط حمایت بشکند: روند کاهش قیمت سهام ادامه پیدا می‌کند

پس از شکست حمایت یا مقاومت چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

معمولا پس از شکست یک محدوده مقاومت یا حمایت، دو اتفاق رخ می‌دهد:

• تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس: همان طور که گفته شد، پس از شکست اعتبار خط از بین می‌رود. شاید بهتر باشد بگوییم که مفهوم حمایت و مقاومت پس از شکست تغییر می‌کند. به طوری که، خط حمایت به مقاومت و خط مقاومت به حمایت تبدیل می­شود (همان طور که در تصویر بالا دیده می‌شود، زمانی که محدوده مقاومت شکسته، به حمایت تبدیل شده است).
• اصلاح یا پولبک به سطح شکسته شده: وقتی در یک روند صعودی خط مقاومت می‌شکند، روند بالاتر از محدوده مقاومت ادامه پیدا می‌کند. اما بسیار مرسوم است که پس از مقدار اندکی صعود، روند به طور موقتی نزولی شود. این افت قیمت معمولا تا نزدیکی خط مقاومت قبلی (که الان به حمایت تبدیل شده است) ادامه پیدا می‌کند. از نزدیکی این محدوده سهم مجددا وارد روند صعودی شده و معمولا با قدرت بیشتری روند را ادامه می‌دهد. به این افت قیمت مقطعی، اصلاح یا پولبک به مقاومت شکسته شده گفته می‌شود که در تصویر بالا نیز به وضوح دیده می‌شود. دقیقا بر عکس همین شرایط نیز مفهوم اصلاح یا پولبک به حمایت شکسته شده نیز وجود دارد.

هیچ تحلیلی در بازار بورس 100 درصد نیست

تا به حال نکات فراوانی در رابطه با مفهوم حمایت و مقاومت گفته شد. نکته بسیار مهم آن است که تمام روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی (مفهوم حمایت و مقاومت زیر مجموعه تحلیل تکنیکال است) دارای عدم قطعیت هستند. پس فردی که قرار است بر اساس تحلیل اقدام به خرید و فروش سهام کند، باید ریسک‌پذیر باشد. هر چه دقت و کیفیت تحلیل بالا رود، ریسک خرید و فروش کاهش می‌یابد. اما این ریسک هیچ گاه از بین نمی‌رود. پس به یاد داشته باشید که اصولی که در رابطه با مفهوم حمایت و مقاومت در این مقاله مطرح شدند، در بیش از 80 درصد موارد درست هستند. شاید بتوان این عدد را برای تمام تکنیک‌های تحلیل بورس، صادق دانست.

استراتژی معاملاتی در محدوده حمایت و مقاومت

داشتن استراتژی معاملاتی در برخورد با مفهوم حمایت و مقاومت بسیار مهم است. همان طور که گفته شد، پیش‌بینی دقیق این که نمودار در برخورد با محدوده حمایتی – مقاومتی چه رفتاری نشان می‌دهد، دشوار است. ممکن است قیمت سهام پس از برخورد به سطوح برگردد و روند عوض شود. هم­چنین ممکن است که نمودار محدوده حمایتی – مقاومتی را بشکند و روند قبلی ادامه پیدا کند. پس تصمیم‌گیری در این شرایط دشوار است. به همین دلیل است که داشتن استراتژی معاملاتی اهمیت بالایی دارد.

شخصی که استراتژی معاملاتی مشخصی دارد، خود را درگیر شک و تردیدها نکرده و بر اساس استراتژی خود خرید و فروش می‌کند. برای مثال اگر یک سرمایه­گذار با استراتژی کوتاه‌مدت و بر اساس تحلیل تکنیکال خرید و فروش کند، در آستانه خطوط مقاومت سهم را فروخته و در آستانه خطوط حمایت خرید می‌کند تا از نوسان‌های مقطعی سود کسب کند.

شخصی که بر اساس تحلیل بنیادی و با اهداف دراز مدت، سهمی ارزنده را شناسایی و برای مدت طولانی در آن سرمایه­‌گذاری کرده، خود را درگیر حمایت‌ها و مقاومت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌کند. این شخص بدون در نظر گرفتن نوسان‌های کوتاه‌مدت، سهام خود را نگهداری می‌کند تا در دراز مدت به سودآوری مطلوب خود برسد.

کلام آخر

به طور کلی درک مفهوم حمایت و مقاومت به سرمایه‌گذاران در تحلیل بورس و تعیین نقاط خرید و فروش سهام کمک شایانی می‌کند. پس لازم است که فعالان بورسی با تعیین استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت خود، از مفهوم حمایت و مقاومت در کنار سایر تکنیک‌های تحلیل استفاده کرده و از آن در مسیر استراتژی شخصی خود بهره ببرند.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چه مفهومی دارد؟

خطوط حمایت و مقاومت دو نقطه ی مهم در تحلیل تکنیکال می باشند که نشانگر نیروی عرضه و تقاضا در انواع چارت بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و بورس ایران می باشند. با توجه به سادگی این مطلب، در صورت یادگیری خوب می توانید یک تریدر موفق باشید. در یار سرمایه سعی کرده ایم تا بیشتر و دقیق تر به این دو مفهوم مهم و اساسی بپردازیم، زیرا درک این دو مفهوم میتواند در دقیق تر شدن تحلیل ها کمک شایانی به شما عزیزان نماید.

خطوط حمایت و مقاومت و انواع آن

خطوط حمایت با اتصال نقاط حداقلی و خطوط مقاومت از اتصال نقاط حداکثری به دست می آید. خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو نوع تقسیم بندی می شوند: استاتیک و داینامیک، که در ادامه مقاله به این مطلب پرداخته ایم. بطور کلی سطوح ح مایت و مقاومت را می توان از رفتار قیمت در تمامی بازارها تشخیص داد. همواره با افزایش تقاضا در یک کالا یا خدمات، شما شاهد افزایش قیمت ها در آن حوزه خواهید بود و هر گاه عرضه ی یک کالا یا خدمات افزایش یابد، شاهد کاهش قیمت ها خواهید شد و در صورتی که عرضه و تقاضا برابر شوند، قیمت ها نیز همزمان دستخوش تغییر می شوند. در ادامه بیشتر با تطابق مفاهیم عرضه و تقاضا روی حمایت و مقاومت آشنا خواهید شد.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

سطح حمایت ( Support Level )، سطحی جذاب برای خریداران است، زیرا با رسیدن قیمت به این سطح، تقاضا زیاد شده و همین افزایش تقاضا موجبات افزایش قیمت را فراهم می کند. در واقع در این سطح میزان تقاضا بر عرضه غلبه کرده و نتیجه این پیروزی، رشد قیمت و ادامه روند صعودی است. در این سطح خریداران کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست دارند. به عبارت دیگر تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگانی که حجم عرضه در دست آن ها است بیشتر است و به جهت اینکه کنترل قیمت در دست خریداران است، فروشندگان تمایل به عرضه در زیر سطح حمایت ندارند. در سطح حمایت معمولا معامله گران سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بیشتری دارد ارزیابی می کنند و معتقدند که قیمت از این سطح پایین تر نمی رود.

در تصویر زیر مثالی از حمایت سهم را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید روند سهم چندین دفعه از ناحیه مشخص شده بازشگته و به اصطلاح نتوانسته آن ناحیه را بشکند. پس این ناحیه را ناحیه حمایت در نظر می گیریم.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطح مقاومت ( Resistance Level ) نیز سطحی است که با رسیدن قیمت به آن، شاهد عرضه ی بیشتری هستیم و همین امر موجبات کاهش قیمت سهم و به دنبال آن ادامه روند نزولی را فراهم می کند. در این سطح فروشندگان کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست می گیرند. تعداد فروشندگان در این سطح نسبت به خریداران بیشتر است، یعنی حجم عرضه بر تقاضا غلبه می کند. به علت اینکه کنترل قیمت در دست فروشندگان است، خریداران معمولا مایل به خرید سهم در بالای سطح مقاومت نیستند. معامله گران فروش سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بهتری دارد ارزیابی کرده و معتقدند قیمت از سطح مقاومت بالاتر نمی رود.

در تصویر زیر نیز میتوانید مثالی از مقامت سهم را مشاهده کنید.

در تصویر بالا هم مشاهده میکنید که ناحیه مشخص شده قبل از عبور سهم به عنوان ناحیه مقامتی عمل میکرده، ولی در این مثال می بینیم که پس از مدتی روند سهم توانسته از ناحیه مقاومت عبود کند، به اصطلاح روند قیمتی سهم از مقاومت خود را از دست داده.

اعتبار سطح حمایت و مقاومت

برای رسم خط حمایت یا مقاومت همواره توجه به این نکته الزامی است که ما باید محدوده ای را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم نه فقط یک نقطه. به عبارت دیگر حمایت و مقاومت یک عدد نیست بلکه یک محدوده است. در صورتی حمایت یا مقاومت را به صورت نقطه ای تعیین کنیم خطاهای محاسباتی منجر به اشتباه می گردد، بنابراین محدوده ای در نظر گرفتن حمایت یا مقاومت باعث تشخیص معتبرتری می شود. برای بررسی محدوده ای به عنوان حمایت یا خط مقاومت چیست؟ مقاومت، باید به واکنش سهم در محدوده ی مورد نظر توجه نموده و در صورتی که برخورد به آن سطح بیشتر باشد اعتبار آن ناحیه (حمایت یا مقاومت) بیشتر خواهد بود.

حمایت و مقاومت داینامیک

سطوح داینامیک همیشه ثابت و روی یک خط افقی نیستند و بنابراین اوضاع روند خط مقاومت چیست؟ تغییر می کند.در سطوح داینامیک، با اتصال قله ها یا کف ها روند(صعودی، نزولی) به دست می آید.

برای یافتن مقاومت های داینامیک، قله ها را به هم وصل می کنیم.

برای یافتن حمایت های داینامیک ، کف ها را به هم وصل می کنیم.

اعتبار خطوط داینامیک زمانی بیشتر است که تعداد شکست ها کم باشد.

حمایت و مقاومت استاتیک

سطوح استاتیک، همیشه ثابت و روی یک خط افقی می باشند، با اتصال قله ها و کف ها، خطوط صاف رسم می شود. با شکست خطوط حمایت و مقاومت استاتیک، شما می توانید خطوط داینامیک را رسم نموده و بررسی نمایید. تلفیق دو یا چند حمایت استاتیک و داینامیک ، یک ناحیه ی قدرتمند را ایجاد می کند. پس از شکست حمایت داینامیک، اگر حمایت استایک نزدیک بود، آن را نیز بررسی نمایید.

خطوط ماژور چیست؟

ماژور در لغت به خط مقاومت چیست؟ معنی بزرگ، قوی و مستحکم است. به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه بزرگ تر و قوی تر است، خطوط ماژور می گویند. در چارت مورد نظر، جهت انجام معامله یافتن خطوط ماژور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

خطوط مینور چیست؟

به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه کوچک تر و ضعیف تر است، خطوط مینور می گویند.

کجا و چگونه وارد معامله شویم؟

برای اینکه شما بتوانید معامله ی کم ریسک و موفقی داشته باشید بهتر است که به روشی که در ادامه بیان می کنیم توجه کنید:

نباید قبل از شکسته شدن کامل خط مقاومت، تمام سرمایه خود را را وارد سهم کنید. بهتر است که 25% سرمایه از خود را در نواحی حمایت وارد کنید، 25% دوم را قبل از رسیدن به خط مقاومت با بررسی واکنش ها وارد کنید، یعنی در صورتی که فشار خرید مشاهده شد اقدام به خرید نمایید. پس از شکسته شدن مقاومت در صورت پولبک 50% باقیمانده ی سرمایه خود را وارد کنید.

حمایت و مقاومت چیست؟

در این آموزش به این موضوع می پردازیم که حمایت و مقاومت ارزدیجیتال چیست؟ حمایت و مقاومت ارزدیجیتال یکی از مفاهیم پرکاربرد در داد و ستد است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت ارزدیجیتال دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیاندازیم.

به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید این الگوی زیگزاگ مسیر رو به بالا دارد. هنگامی که بازار به سمت بالا می رود و سپس به سمت پایین، بالاترین نقطه قبل از نزول را مقاومت می نامند. با ادامه روند صعودی بازار، پایین ترین نقطه قبل از آغاز برگشت را حمایت می نامند. در این راه، حمایت و مقاومت ارزدیجیتال با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل می شوند. همین امر برای جهت حرکت نزولی صدق می کند.

رسم حمایت و مقاومت

یک نکته را به یاد داشته باشید، سطوح حمایت و مقاومت ارزدیجیتال اعداد دقیق نیستند. اغلب اوقات می بینید که سطح حمایت یا مقاومت شکسته به نظر می رسد اما خیلی زود در می یابید که بازار در حال تست آن بوده است. درنمودار شمعی ژاپنی، این تست های حمایت و مقاومت ارزدیجیتال معمولا با سایه شمع نشان داده می شوند.

توجه کنید که چگونه سایه های شمع سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ را تست کرده اند. در این زمان به نظر می رسد که بازار در حال شکستن حمایت است. در حقیقت می توانیم ببینیم که بازار صرفا در حال تست این سطح بوده است. پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت ارزدیجیتال شکسته شده اند؟ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد. بعضی می گویند که سطوح حمایت و مقاومت ارزدیجیتال وقتی شکسته می شوند که بازار عملا از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما به زودی می فهمید که همیشه اینطور نیست. اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت خط مقاومت چیست؟ ۱٫۴۷۰۰ می گذرد و بسته می شود.

در این مورد قیمت پایین تر از سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ بسته شده است اما دوباره به بالای آن بازگشته است. اگر اعتقاد داشتید که این نقطه نقطه شکست واقعی است و معامله تان را می بستید مسلما ضرر می کردید.

حال که به نمودار نگاه می کنید می توانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه قوی تر هم شده است. برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری مناطق در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.

یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم حمایت و مقاومت ارزدیجیتال روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی ژاپنی است. دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهد در حالیکه نمودار شمعی قیمت های سقف و کف را هم نشان می دهند. این قیمت های سقف و کف گمراه کننده اند چرا که اغلب اوقات فقط عکس العمل های عصبی بازارند. مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی به او بگویید فقط پاسخ دهد که ((بخشید، دست خودم نیست. تیک عصبیه))

وقتی حمایت و مقاومت ارزدیجیتال را رسم می کنید دنبال عکس العمل های غیر ارادی بازار نیستید بلکه حرکات ارادی آن را می خواهید. با نگاه به نمودار خطی می خواهید خطوط حمایت و مقاومت ارزدیجیتال را رسم کنید. این خطوط را جایی می کشید که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می دهد.

سایر نکات جالب درباره حمایت و مقاومت ارزدیجیتال

• وقتی بازار از مقاومت می گذرد، مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود.
• هرچقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی آن را نشکند، آن سطح حمایت و مقاومت قوی تر می شود.
• وقتی یک حمایت یا مقاومت می شکند، قدرت حرکت دنباله روی بستگی دارد که که مقاومت یا حمایت شکسته شده با چه قدرتی حفظ می شود.

شما هم با کمی تمرین می توانید مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را به راحتی پیدا کنید. در درس بعدی نحوه معامله خطوط مورب حمایت و مقاومت ارزدیجیتال یا به عبارت دیگر خطوط روند را بررسی می کنیم.

حمایت و مقاومت در فارکس و نحوه استفاده از آنها

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات فارکس است برای آشنایی با این دو مفهوم این مقاله از مقالات آموزش فارکس را مطالعه کنید.

عجیب است اما، به نظر می رسد هر کس نظر خاص خود را در مورد نحوه محاسبه حمایت و مقاومت در فارکس دارد.

ابتدا بیایید نگاهی به مفاهیم پایه اندازیم:

به شکل بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید ، این الگوی زیگزاگ در حال صعود است. (بازار گاوی)

هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و سپس عقب می نشیند ، بالاترین نقطه پیش از عقب نشینی حالا یک مقاومت محسوب می شود.

سطح مقاومت نشان می دهد که در در آن نقطه فروشنده زیادی وجود دارد.

وقتی قیمت دوباره افزایش یابد ، پایین ترین نقطه ای که قبل از شروع مجدد روند صعودی، به آن رسیده است ، اکنون حمایت محسوب می شود.

سطح حمایت نشان دهنده وجود خریداران زیاد است.

به این ترتیب با بالا رفتن و پایین آمدن قیمت در طول زمان ، مداوم مقاومت و حمایت شکل می گیرد.

عکس این جریان در روند نزولی صادق است.

ابتدایی ترین روش معامله خط یا منطقه حمایت یا مقاومت به قرار زیر است:

جهش یا بانس را معامله کنید

• در جاییکه قیمت به سمت حمایت ریزش می کند ، بخرید.
• در جاییکه قیمت به سمت مقاومت افزایش می یابد ، بفروشید.

“شکست“ را معامله کنید

• هنگامی که مقاومت شکسته می شود ، خرید کنید.
• هنگامی که حمایت می شکند ، بفروشید.

جان؟ “جهش” و “شکست” دیگر چیست؟ اگر کمی گیج شده اید ، جای نگرانی نیست. بعداً راجع به این مفاهیم بطور مفصل بحث خواهیم کرد.

رسم سطح حمایت و مقاومت

نکته ای که باید بخاطر داشته باشید این است که حمایت و خط مقاومت چیست؟ مقاومت یک عدد دقیق نیستند بلکه سطح هستند.

اغلب اوقات سطح حمایت یا مقاومت را مشاهده می کنید که به نظر می رسد شکسته شده باشد. اما بلافاصله متوجه می شوید که بازار فقط در حال تست آن سطح است.

در نمودار های کندل استیک ، معمولاً سایه های کندل ها هستند که این “تست” های حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

توجه کنید که سایه های کندل ها چگونه سطح حمایت 1.4700 را تست کرده اند.

در آن زمان طوری بنظر می رسید که بازار حمایت را شکسته است.

اما بعدا پی می بریم که بازار تنها در حال تست حمایت بوده است.

با نگاهی اجمالی ، می بینیم که بازار صرفاً در حال آزمایش آن سطح بود.

چگونه متوجه شویم که یک حمایت و مقاومت واقعا شکسته است؟

پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. برخی معتقدند که اگر کلوز بازار یا قیمت بتواند پس از آن سطح بسته شود ، سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است. با این حال ، متوجه خواهید شد که همیشه اینطور نیست.

بیایید مثال بالا را در نظر بگیریم و ببینیم وقتی قیمت در واقع بعد از سطح حمایت 1.4700 بسته شده است چه رخ داده است.

در این مورد ، قیمت زیر سطح حمایت 1.4700 بسته شده است اما در نهایت دوباره بالاتر از آن رفته است.

اگر شما فکر می کردید که این یک شکست واقعی است و این جفت ارز را می فروختید ، خسارت زیادی می دیدید!

با نگاه کردن به نمودار ، می توانید بصورت چشمی ببینید و به این نتیجه برسید که حمایت در واقع شکسته نشده بوده است. بلکه همچنان دست نخورده باقی مانده و اکنون حتی قوی تر هم شده است.

برای کمک به فیلتر کردن این شکستهای کاذب ، باید اساسا حمایت و مقاومت را به عنوان “مناطق” در نظر بگیرید و نه اعداد دقیق!

یک راه برای کمک به شما در یافتن این مناطق ، ترسیم حمایت و مقاومت بر روی نمودار خطی است نه نمودار شمعی ژاپنی.

دلیل این امر این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهند در حالی که نمودار شمعی ژاپنی کف و سقف های افراطی را نیز به تصویر اضافه می کنند.

این قله ها و دره ها می توانند گمراه کننده باشند زیرا اغلب آنها فقط واکنشهای “تند و تیز” بازار هستند.

مثل این است که شخصی کار واقعا عجیبی انجام می دهد ، اما وقتی از او در مورد آن سوال شود ، پاسخ می دهد ، “شرمنده ، منظوری نداشتم. فقط یک واکنش بود.”

هنگام ترسیم حمایت و مقاومت ، ما واکنش های بازار را نمی خواهیم. ما فقط حرکات عمدی و با منظور آن را می خواهیم.

با نگاهی به نمودار خطی ، باید خطوط حمایت و مقاومت خود را در اطراف مناطقی ترسیم کنید که در آن نواحی می توانید قله ها یا دره های قیمتی تشکیل شده را ببینید.

نکات مهم دیگر در مورد سطوج حمایت و مقاومت:

• وقتی قیمت از مقاومت عبور می کند ، این مقاومت می تواند تبدیل به حمایت شود.
• هر چه بیشتر قیمت سطح مقاومت یا حمایت را بدون شکستن آن لمس کند ، منطقه مقاومت یا حمایت قویتر است.
• هر مقدار واکنش به یک سطح حمایت یا مقاومت شدیدتر باشد، می تواند حکایت از قدرت آن کند.
• هنگامی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، قدرت ادامه حرکت بستگی به این دارد که حمایت یا مقاومت شکسته شده تا چه حد قوی بوده است.

با کمی تمرین می توانید نواحی مستعد حمایت و مقاومت را به راحتی شناسایی کنید.

در درس بعدی ، به شما آموزش می دهیم که چگونه خطوط حمایت و مقاومت مورب که با نام خطوط روند نیز شناخته می شوند را معامله کنید.

پیدا کردن حمایت و مقاومت با ایچیموکو

حرکت همزمان کیجنسن و تنکنسن با هم به یک طرف نشان از روند می دهد . فلت ها در ایچیموکو بسیار مهم است، همان طورکه فلت شدن ابر کومو خیلی مهم است، فلت شدن تنکنسن و کیجنسن نیزخیلی مهم است. به صورت کلی فلت هایی مهم تر است که پریود و دوره زمانی بیشتری را در برگیرید که در اینجا کیجنسن است .

زمانی که تنکانسن و کیجونسن روی هم بیافتد و به حالت فلت در بیاید یک مقاومت یا حمایت بتنی را درست می کند و نمی تواند این را بشکند. باید 2 الی 3 کندل بالای مقاومت بدون لمس به مقاومت قرار بگیرد، این بدین معنی است که مقاومت شکسته شده است .

زمانی که روند نزولی است و در اینجا حرکت کیجونسن و تنکانسن به حالت فلت در می آید، این فلت شدن نشان از اتمام حرکت نزولی دارد .

یکی از ترفند های ایچیموکو ، رسیدن به این است که مناطق حمایت و مقاومت درایچیموکو کجا می تواند باشد؟ .جالب این که اجزاء ایچیموکو ، مناطق حمایت و مقاومتی برای نمودار هستند و قیمت با برخورد به آنها خط مقاومت چیست؟ خط مقاومت چیست؟ واکنش نشان میدهد . درواقع اعضاء ایچیموکو ، میانگین (50%) “High” و “Low” گذشته ی قیمت هستند که 26 کندل یا 52 کندل به عقب یا جلو شیف پیدا کرده اند. همانطور که میدونیم ، 50 درصد فیبوناچی جزء نقاط مهم برای اصلاح قیمت هست. به این قضیه از نظرهای دیگه هم می شود نگاه کرد و توضیحات بیشتر هم می شود داد ولی فقط همین نکته لازم به ذکر است که خطوط فیبوناچی حمایت و مقاومت های خوبی هستند .

برای آشنایی با بازار اختیار معامله، می توانید آموزش های رایگان اختیار معامله را از ابتدا تماشا کنید.

روند نزولی

• نزدیکترین مقاومت برای قیمت تنکنسن است. ولی بین اعضاء تشکیل دهنده ایچیموکو ، ضعیف ترین مقاومت است.
• دومین مقاومت سر راه نمودارکیجنسن است. با توجه به دوره 26 کندلی کیجنسن ، مقاومت قوی می باشد، مهم تر از تنکنسن .
• چیکو اسپن هم حمایت و مقاومت محسوب می شود و معمولا کندل ها در اولین برخورد با اون واکنش میدهند.
• ابر کومو میتوان گفت مهمترین حمایت و مقاومت برای قیمت محسوب میشود.

1. از نظر قدرت خطوط حمایت و مقاومت، اول ابر کومو بیشترین قدرت را دارد، بعداز آن کیجنسن و در آخر تنکنسن قرار خواهد گرفت.
2. هر کدام از اعضاء بالا، اگر به صورت مورب باشند، بخصوص به صورت فلت و صاف باشند، اهمیت بیشتر و قدرت بیشتری دارند تا به صورت شیبدار باشند. برای مثال کیجنسن که برای بیست کندل افقی بوده، بسیارقوی تر از کیجنسن مورب و یا کیجنسن افقی ولی کوتاه است.
3. اگر این اعضائ ایچیموکو، روی هم قرار گرفته باشند یا به فاصله ای خیلی کمی موازی هم باشند، بسیار محدوده حمایت و مقاومت قوی خواهیم داشت.
4. همیشه برای پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت، یک تایم فریم بالاتر باید رفت، در آنجا به دنبال آنها باید گشت و آنها را مشخص کرد.
5. کندل هایی که به خطوط حمایت و مقاومت برخورد می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر یک کندل با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد، معمولا در شکستن خطوط حمایت و مقاومت موفق تر هستند .
6. سنکو اسپن A که بخشی از ابر کومو است ، حمایت و مقاومت قوی ای می باشد. برخورد قیمت با این خط معمولا تعیین کننده است که قیمت باز می گردد (یعنی در اصلاح هستیم) یا قیمت از این خط رد می شود و بدین معنی است که بازار قصد تغییر کلی روند را دارد.
7. همیشه قوانین شکست خطوط حمایت / مقاومت را در نظر داشته باشید. هر رد شدن قیمت به معنی شکست خطوط حمایت و مقاومت نیست! بلکه اگر کندلی که به خطوط بر خورد می کند قوی و با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد. و به همین ترتیب کندل بعدی هم در همان راستای کندل قبلی بدنه بلند و سایه های کوتاه تشکیل شود. می توان گفت ما از خط حمایت و مقاومت گذشته ایم.

در پایان این قسمت پیشنهاد می کنم حتما قسمت (10) ایچیموکو بی نظیر که در آن به نحوه پیدا کردن حمایت و مقاومت روی ایچیموکو می پردازد را مشاهده کنید.

سپاس از همراهی شما، جهت مشاهده پیج ما در اینستاگرام لطفا روی لینک زیر کلیک کنید