تکنیک مارتینگل

مارتینگل در شرط بندی به زبان ساده – استراتژی مدیریت سرمایه مارتینگل

اسم مارتینگل که از اسم مخترع این روش نشعت گرفته است به روشی گفته می شود که بعد از یک معامله زیان اور که در شرط بندی همان باخت در یک شرط به حساب میاد ، مبلغ شرط بعدی رو دو برابر شرط قبلی انجام می دهید ، تا علاوه بر جبران باخت به سود هم برسید.

این روش در بازار بورس و همچنین در سایت های شرط بندی در کازینو و شرطبندی ورزشی طرفداران بسیاری دارد.

چگونگی استفاده از روش مارتینگل در شرطبندی

در ابتدا بایستی توجه داشته باشید که استراتژی مارتینگل به سرمایه کافی نیاز دارد تا از این روش متضرر نشوید.

در این روش به نکات زیر توجه داشته باشید :

۱ : ابتدا به مقدار کافی اکانت خود را در سایت پیش بینی شارژ کنید.

۲ : روش مارتینگل بیشتر برای بازیهای کاربرد دارد که در صورت برد مبلغ شما دو برابر شود.

۳ : مبلغی که برای هر شرط در کازینو در نظر میگیرید باید یک درصد سرمایه ای که سایت را شارژ کرده اید باشه.

۴ : مبلغی که برای هر شرط در پیش بینی ورزشی استفاده می کنید نیز یک درصد سرمایه اولیه باشه ، البته بسته به شناختی که از خودتون در شرطبندی دارید میتونید مبلغ هر شرط رو کمی بالاتر ببرید.

۵ : در شرطبندی ورزشی سعی کنید ضریب شرط بندی بازیهایی که انتخاب میکنید کمتر از دو نباشد . ( اگر هم کمتر از دو بود روشی را در ادامه مطلب به شما اموزش خواهیم داد ) .

۶ : در پیش بینی ورزشی تا نتیجه یک شرط مشخص نشده سراغ شرط بعدی نروید.

اکنون پس از رعایت نکات بالا به سراغ چگونگی این روش می رویم :

در این روش همانطور که گفتیم بعد از هر باخت مبلغ شرط را دو برابر می کنیم و همینطور ادامه می دهیم تا باخت جبران و اندکی هم سود کنیم.

اکنون یک مثال برای بازی های کازینویی می زنیم که مبلغ شرط در ان در صورت برد دو برابر می شود.

به فرض اینکه شما یک میلیون تومن حساب خود را شارژ کرده اید ، طبق قانونی که بالاتر اشاره کردیم روی هر شرط تنها بایستی ۱۰ هزار تومن شرطبندی کنید که می شود یک صدم موجودی شما در سایت :

۱۰ هزار تومن = برد

۱۰ هزار تومن = برد

۱۰ هزار تومن = باخت

۲۰ هزار تومن = باخت

۴۰ هزار تومن = باخت

۸۰ هزار تومن = برد

بعد از اینکه در نهایت شما به برد برسید مبلغ شرط را به همان مبلغ اولیه ، یعنی ۱۰ هزار تومن تغییر می دهید.

همانطور که می بینید طبق مثالی که زدیم شما اکنون سود کرده اید و هیچ ضرری هم متحمل نشده اید.

توجه داشته باشید که در بازیهای کازینویی سایت ها ممکن است سایت روش شمارا شناسایی کرده و تعداد زیادی باخت پشت هم بیارید تا سرمایتون تموم شه.

روش مارتینگل در پیش بینی ورزشی :

روش مارتینگل در پیش بینی ورزشی نیز مانند مثال کازینو عمل می کند ، منتهی با این تفاوت که تکنیک مارتینگل در شرطبندی ورزشی فکر شما و انالیز شما از بازی ها نیز برای بدست اوردن بهترین شرط دخیل است و می توانید با انالیز درست و حسابی درصد برد خود را بالا ببرید.

اکنون ممکن است بپرسید اگر بعد از باخت شرطی که میخواهیم برای جبران ببندیم ، اگر ضریب دو نداشت چه کار باید کرد :

در این حالت شما می توانید اگر به عنوان مثال شرطی که می خواهید ببندید ضریب ۱.۸ دارد ، مبلغ شرط را کمی بیشتر از دو برابر کنید تا هم باخت قبلی جبران شود.

• مطلب مرتبط : مدیریت سرمایه در شرط بندی

• مطلب مرتبط : استراتژی مدیریت سرمایه پارولی

مزیت روش مارتینگل :

مذیت روش مارتینگل در شرطبندی ورزشی این است که شما می توانید با اندکی تفکر و وقت گزاشتن برای انالیز بازی ها مقدار باخت خود را به صفر برسانید.

معایب روش مارتینگل در شرطبندی :

بسیار مهمی که در این روش وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی توانیم تا بی نهایت بعد از هر باخت شرط بعدی را دو برابر کنیم ، و بعد از گزشت چندین مرحله باخت پشت هم سرمایه مورد نیاز برای دو برابر کردن شرط به شدت افزایش میابد و ممکن است از عهده ما خارج باشد و سرمایه خود را از دست بدهیم.

روش مارتینگل در شرط بندی فوتبال چیست؟

روش مارتینگل در شرط بندی فوتبال یکی از شناخته شده ترین روش ها در شرط بندی ورزشی است. اگرچه چالش های این روش برای همه واضح است، اما به لطف ریاضیات موجود می تواند استفاده های بالقوه ای داشته باشد. ادامه مطلب را بخوانید تا بفهمید شرط بندان چطور می توانند از روش مارتینگل یاد بگیرند.

اول از همه، این مقاله با یک هشدار همراه است. هر وقت کسی را پیدا کردید که در چارچوب شرط بندی مثبت از مارتینگل صحبت کند، پاسخ صحیح این است که به او تکنیک مارتینگل بگویید اشتباه می کنند و سپس راهشان را میگیرند و میروند.

مارتینگل یک روش شرط بندی پیشرونده شناخته شده است که با تلاش برای بازیابی شرط ها، مقدارشان را پس از باخت افزایش می دهد. این نوع روش از بین بردن ضرر، به هیچ وجه بصورت جدی توصیه نمی شود. من قبلا بارها در مورد چرایی این موضوع نوشتم، از جمله اثبات ریاضی در مورد اینکه چرا در منابع شرط بندی نقص دارد.

همانطور که برای هر برنامه مدیریت پول که برتری مفروض شما نسبت به ضرایب شرط بندی (مثبت یا منفی) را در تمام شرط بندی ها ثابت نگهمیدارد، تغییر این برتری با مخلوط کردن مقادیر سهام غیرممکن است. تنها کاری که می توانید انجام دهید تغییر اشاعه خطرات و بونوس ها می باشد. در مورد روش مارتینگل، شما در حال تلاش برای خرید پاداش زیادی هستید، اما در مقدار کمی از احتمالات بسیار اندک در بین یک خطر بسیار بزرگ: یعنی خطر خرابی کامل.

با این ذهنیت، من می خواستم کمی با مارتینگل سرگرم شوم و نشان دهم که چگونه ممکن است شخص از آن به روشی مدیریت شده استفاده کند بدون اینکه خطر خرابی را که می تواند به وجود آورد، را بکاهد. با این کار، امیدوارم این مقاله به خوبی نشان دهد که چگونه شرط بندی به طور کلی همیشه تعادل خطر و پاداش است. هرچه پاداش یا بونوس بیشتری بخواهید، برای رسیدن به آن باید ریسک بیشتری کنید.

شرط بندی مارتینگل در لاس وگاس

همیشه آرزوی من این بوده که به یک کازینو در لاس وگاس بروم. همانطور که همه باید بدانیم کازینوها فقط بازی های مورد انتظار منفی را ارائه می دهند. اگرچه شمارش کارت می تواند نسبت به دیلر بلک جک برتری داشته باشد، اما به احتمال زیاد شما را سریعا از محل کار خارج می کند.

به عنوان مثال، تمام شرط های پیشنهادی بازی رولت، بر اساس اصول ریاضیاتی که محدوده خانه یا هاوس (اصطلاحات بازی های کازینویی) با صفر قرار داده می شود، پیشنهادات را از دست می دهند. با نادیده گرفتن داستان چرخ های مغرضانه که در آن تیم های قمارباز ده ها هزار چرخش مشاهده می کنند، می توانیم فرض کنیم که شما هیچ سود خوبی ندارید.

با توجه به این واقعیت، من به این تکنیک مارتینگل فکر کرده ام که بهترین روش برای به حداکثر رساندن مدت زمان بازی و سرگرمی هنگام تعطیلات در آنجا چیست. برای در نظر گرفتن این موضوع، من فقط به پیشنهادات پول در بازی رولت، از جمله فرد یا زوج و قرمز یا سیاه و سفید توجه خواهم کرد.

با شرط بندی فلت چقدر دوام می آورید؟

ساده ترین شکل شرط بندی، شرطی است که در هر شرط بندی از همان سهام استفاده می شود. بیایید روی هر چرخش یک دلار بچسبانیم. اگر برای 1000 چرخش شرط بندی کنیم می توانیم انتظار داشته باشیم که چه اتفاقی بیفتد؟

بازده مورد انتظار ما مطابق با توزیع دو جمله ای است که در زیر نشان داده شده است. توزیع آبی طیف وسیعی از نتایج احتمالی را با فرض ضرایب منصفانه نشان می دهد، در حالی که توزیع قرمز همچنین محدوده هاوس 2.7 را برای یک چرخ رولت صفر در نظر می گیرد:

حتی با داشتن یک چرخ منصفانه رولت آنلاین، شانس ما برای دیدن هرگونه جمع آوری قابل توجهی از حساب بانکی مان کم است. ما فقط 5.7٪ احتمال تولید 50 دلار داریم. عوامل در محدوده خانه و چشم انداز ما حتی بدتر است (0.74). البته، این با خطر مشابه از دست دادن 50 دلار متعادل می شود. حتی اگر محدوده خانه (house edge) مقابل ما باشد، فقط 23٪ احتمال از دست دادن 50 دلار و فقط 1٪ از دست دادن 100 دلار وجود دارد.

شرط بندی فلت ممکن است بی خطر باشد، اما بازده قابل توجهی نخواهد داشت. مطمئنا باید یک روش مارتینگل سرگرم کننده تر برای گذراندن تعطیلات در وگاس وجود داشته باشد؟

استفاده از روش مارتیگل و ضررهای ناگزیر

ساده ترین مدل روش مارتینگل پس از هر باخت در شرط بندی پیشنهادی پولی، سود را دوبرابر می کند تا یک برد را دوبرابر. سپس سهام به مبلغ اصلی برمیگردد و پیشرفت دوباره آغاز می شود. خطرات روش مارتینگل باید برای همه آشکار باشد اما بیش از حد اعتماد به نفس قماربازان، از دست دادن نتیجه غیر قابل اجتناب از بازیِ مکرر است. هرچه بیشتر بازی کنید، احتمال اینکه دنباله های باخت بیشتری داشته باشید بیشتر است.

به عنوان یک تخمین تقریبی، دنباله طولانی ترین باخت مورد انتظار که احتمالا در دنباله ای از n شرط مشاهده خواهید کرد، توسط لگاریتم n که به پایه ضریب تقسیم بر ضرایب منهای یک داده می شود. برای پیشنهادات یکنواخت، به احتمال زیاد توالی بازنده سه در هشت شرط، چهار در 16 شرط، پنج در 32 شرط و غیره را می بینید. در یک سری 1000 شرطی، انتظار می رود که دنباله طولانی ترین باخت شما حدود 9 تا 10 شرط باشد. پیش از این بتکارت مقاله مفصلی در رابطه با موضوع از دست دادن بیزنس منتشر کرده است.

روش مارتینگل را در یک سایت شرط بندی

این مقاله واقعا کمی سرگرم کننده بوده است و آخرین کاری که می خواهم انجام دهم حمایت از استفاده از روش مارتینگل یا هر سیستم شرط بندی پیشرونده برای این موضوع است. با این حال، آنچه فرا آموختید، فراهم کردن وسیله دیگری برای نشان دادن چگونگی شرط بندی یک بازی ریسکی و پاداشی است و اینکه چگونه می توان از مدیریت بانکرول برای تنظیم مجدد تعادل و توزیع ریسک و پاداش شما استفاده کرد.

با توجه به تعطیلات پیش روی تابستان، مطمئنا می توانید انتخاب کنید که در اولین بازی 500 دلار شرط بگذارید، فقط یک بازی داشته باشید و چه برنده شوید و چه باختید سپس کنار بروید. با این حال، شما باید چیز دیگری برای گذراندن وقت خود در وگاس پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی مارتینگل و آنتی مارتینگل چیست؟

استراتژی معاملاتی مارتینگل و آنتی مارتینگل

عوامل زیادی در بازار وجود دارند که یک معامله‌گر برای داشتن یک کارنامه معاملاتی موفق، باید از پیش مدیریت کند. اولین چالش، انتخاب تکنیک مارتینگل جفت‌ارز، سهام یا کامودیتی مناسب برای معامله است. اینکه در چه تایم‌فریمی معامله انجام شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. عامل بعدی که باید به آن توجه نمود انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی است. اما از همه مهمتر تعیین میزان ریسک هر معامله و انتخاب یک روش مدیریت سرمایه مناسب است. در این مقاله، با درنظر گرفتن روش مدیریت سرمایه مارتینگل و آنتی مارتینگل درصدد پاسخ به این سوال هستیم که چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت نماییم.

روش مارتینگل (Martingale) چیست؟

سیستم مدیریت ریسک مارتینگل یکی از روش‌های معروف در شرط‌بندی است. هرچند این روش، ابتدا در کازینوها استفاده می‌شد اما از آن می‌توان به خوبی در بازارهای مالی نظیر فارکس، بازار سهام، بازار آتی و معاملات آپشن (Options) نیز استفاده کرد. مبنای استراتژی شرط‌بندی مارتینگل بر این اصل استوار است که به ازای هر باخت، مقدار شرط‌بندی بعدی را دو برابر می‌کنیم و این پروسه را تا زمانی‌ که در شرط‌بندی‌ها می‌بازیم، ادامه می‌دهیم. نکته جالب این سیستم در این است که به محض وقوع اولین برد، تمامی باخت‌های شما جبران خواهدشد.

برای اینکه تصور بهتری از این استراتژی پیدا کنید، بازی گردونه رولت را در کازینو درنظر بگیرید. فرض کنید مبلغ ۱۰۰ دلار را برای هر بار بازی رولت شرط‌بندی کرده‌اید و در صورتی که گردونه روی رنگ قرمز قرار گیرد برنده‌اید و در غیر اینصورت شرط را باخته‌اید. طبق روش مارتینگل، اگر گردونه روی رنگ قرمز قرار گرفت، ۱۰۰ دلار برنده شده‌اید و بازی بعدی را با ۱۰۰ دلار ادامه می‌‎دهید اما اگر گردونه روی رنگ سیاه قرار گرفت در اینصورت، ۱۰۰ دلار باخته‌‎اید و بازی بعدی را باید با ۲۰۰ دلار آغاز کنید. حال اگر بازی دوم را نیز ببازید و به‌ عبارت دیگر ۲۰۰ دلار از دست بدهید بازی سوم را باید با دو برابر آن یعنی ۴۰۰ دلار ادامه دهید. این پروسه را تا زمانی‌ که بازی را ببرید و گردونه روی رنگ قرمز قرار گیرد ادامه می‌دهید. در چنین حالتی تمامی مبلغی را که باخته‌اید جبران می‌شود.

حال که با مفهوم مارتینگل آشنا شدیم، این روش مدیریت سرمایه را در بازارهای مالی نیز به کار می‌بریم. فرض کنید در بازار فارکس وارد معامله جفت ارز EURUSD با ریسک به ریوارد یک به یک می‌شوید و روی هر معامله ۲۰۰ دلار ریسک می‌کنید. در چنین حالتی اگر پوزیشن به ثمر بنشیند، ۲۰۰ دلار سود و در غیر اینصورت ۲۰۰ دلار زیان شما خواهد بود. در‌صورت سودآوری پوزیشن اول علاوه بر اینکه ۲۰۰ دلار به دست آورده‌اید، می‌توانید مجددا وارد موقعیت بعدی با ریسکی معادل ۲۰۰ دلار شوید. اما اگر پوزیشن با ضرر بسته شود علاوه بر اینکه ۲۰۰ دلار از دست می‌دهید، طبق روش مارتینگل، روی پوزیشن بعدی باید ۴۰۰ دلار ریسک کنید. دو برابر شدن ریسک، همان دو برابر شدن حجم معامله شما است. مثلا اگر حجم پوزیشن قبلی یک لات بوده است پوزیشن بعدی را با دو لات وارد می‌شوید. اگر پوزیشن دوم را نیز ببازید مجددا ریسک خود را در پوزیشن بعدی دو برابر، یعنی ۸۰۰ دلار می‌کنید. در واقع پوزیشن بعدی را با حجمی معادل چهار لات وارد می‌شوید. این پروسه تا زمانی ادامه می‌یابد که اولین معامله سودده شما رخ دهد. در چنین حالتی سود حاصل از پوزیش برنده، همه زیان‌های شما را جبران خواهد کرد.

ظاهرا این روش مدیریت سرمایه، روش بدون باختی به نظر می‌رسد. اما همان‌طور که می‌دانیم تئوری ممکن است در عمل نتیجه متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال روش مارتینگل فشار روحی مضاعفی که بر معامله‌گران وارد می‌شود را در نظر نمی‌گیرد.

طبق روش مارتینگل، برای سناریویی شبیه به بالا، اگر شما پنج بار متوالی دچار زیان شوید که برای بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی نیز محتمل است، میزان ریسکی که در پوزیشن ششم باید در نظر بگیرید معادل ۶۴۰۰ دلار خواهد تکنیک مارتینگل بود. چنین مبلغ قابل توجهی، شجاعت و انعطاف‌پذیری معامله‌گری که خود را تنها برای ۲۰۰ دلار ریسک در معامله آماده کرده است، خواهد گرفت. جدای از موانع روانی که روش مارتینگل به معامله‌گر تحمیل می‌کند، این روش نیاز به پشتوانه مالی قوی نیز دارد. دوباره به سناریو قبل برگردیم که در اولین پوزیشن، ۲۰۰ دلار ریسک کردیم و پس از پنجمین شکست متوالی برای ششمین معامله خود نیاز به ۶۴۰۰ دلار سرمایه داشتیم. حال فرض کنیم ششمین معامله نیز با شکست مواجه شود در این‌صورت سرمایه مورد نیاز برای هفتمین معامله، رقمی معادل ۱۳۸۰۰ دلار خواهد بود که مبلغ قابل توجهی است.

لذا روش مدیریت سرمایه مارتینگل، به‌ دلیل محدودیت‌های مالی که بسیاری از معامله‌گران ممکن است با آن مواجه شوند، بسیار چالش برانگیز است. این چالش‌ها حتی برای معامله‌گران بزرگ، نظیر هج‌فاندها و بانک‌های سرمایه‌گذاری که از ابزارهای لازم و پشتوانه مالی کافی نیز برخوردار هستند، صدق می کند. محدودیت‌هایی در زمینه حداکثر حجم پوزیشنها، چالشی است که معامله‌گران بزرگ با آن مواجه‌اند و مانع از اجرای درست روش مارتینگل در دنیای واقعی خواهد شد.

اکنون به مثال دیگری از کاربرد روش مارتینگل در بازار سهام می‌پردازیم. فرض کنید که شما ۱۰۰ سهم اپل را که در حال حاضر به ارزش هر سهم ۲۰۰ دلار معامله می‌شود خریداری می‌نمایید. در واقع شما ۲۰۰۰۰ دلار در سهام اپل سرمایه‌گذاری می‌کنید. فرض کنید سهام اپل به اندازه ۵۰ درصد افت کند. در این‌ صورت طبق روش مارتینگل، باید به اندازه ۴۰۰۰۰ دلار از سهام اپل که اکنون ارزشی معادل ۱۰۰ دلار دارد را خریداری کنید. حال اگر میانگین معاملات خود را در نظر بگیرید ارزش هر سهم در معاملات شما معادل ۱۲۰ دلار است. به عبارت دیگر نقطه سر به سر در سبد خریدتان، در سهم ۱۲۰ دلاری رخ می‌دهد.

اگر سهام اپل مجددا ۵۰ درصد افت کند و به ۵۰ دلار برسد، طبق روش مارتینگل، این‌بار با سرمایه‌ای معادل ۸۰۰۰۰ دلار مجددا وارد خرید می‌شویم. اکنون متوسط قیمت سهام در معاملات شما به ۶۶.۶ دلار می‌رسد که نقطه سر به سر معاملات است. حال در صورت تغییر روند و رشد سهام اپل، سرمایه‌گذاران به‌سرعت کلیه ضررهای خود را جبران خواهند نمود.

روش آنتی مارتینگل (Anti-Martingale) چیست؟

آنتی مارتینگل، دقیقا عکس روش مارتینگل است. روش آنتی مارتینگل بر این اصل استوار است که پس از هر معامله ناموفق، معامله بعدی را با نصف ریسک پیشین و در صورت موفقیت، معامله بعدی را با دوبرابر ریسک وارد شویم. با توجه به ماهیت روش آنتی‌ مارتینگل، گاهی اوقات از آن به عنوان مارتینگل معکوس نیز یاد می‌شود. این نکته حائز اهمیت است که در روش آنتی مارتینگل زمانی‌ که در دور پیروزی هستیم، سودها چند برابر و هنگامی که در دور شکست هستیم، ضرر‌ها کمتر است. به عبارت دیگر به کمک این روش می‌توانیم هنگام رشد حساب، با افزایش ریسک، سودها را افزایش و در هنگام کاهش موجودی حساب، زیان را محدود کنیم. به همین دلیل این روش نسبت به روش مارتینگل، قابلیت اجرای بهتری در بازارهای مالی دارد.

بسیاری از استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی در فارکس و بازار آتی کم و بیش از همین روش آنتی مارتینگل استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سویینگ تریدرها و یا معامله‌گران روندی پس از یک سری معاملات ناموفق، نسبت به حجم پوزیشن‌های خود بسیار محافظه‌کارتر می‌شوند، در مقابل زمانی‌ که فضای معاملاتی تغییر کرده و معامله‌گر در دور موفقیت قرار دارد، فضا برای ریسک‌های بیشتر فراهم می‌شود. بنابراین روش آنتی مارتینگل به روحیات این معامله‌گران نزدیک‌تر است.

جالب است بدانید که مدل مدیریت سرمایه با ریسک ثابت (Fixed Fractional) در واقع به نوعی همان روش آنتی مارتینگل به شمار می‌آید. روش ریسک ثابت بر این ایده استوار است که شما تنها درصد مشخصی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک نمایید. انتخاب میزان درصد ریسک تا حدودی سلیقه‌ای است اما بین یک درصد تا چهار درصد سرمایه، مقدار متداولی است. حال اگر موجودی حساب شما رشد کند طبیعتا مقداری که در هر معامله ریسک می نمایید نیز افزایش می‌یابد، دقت کنید که هرچند درصد ریسک شما صرف‌نظر از رشد حسابتان، همواره درصد ثابتی است (مثلا همیشه ۴ درصد است) ولی به دلیل رشد حساب، معادل دلاری این ریسک ثابت افزایش یافته لذا شما عملا ریسک بیشتری انجام داده‌اید و طبیعتا اگر موجودی حساب شما کاهش یابد مقدار ریسک معاملات جدیدتان نیز عدد کمتری خواهد بود. بنابراین حتی روش ریسک ثابت نیز نوعی آنتی مارتینگل است.

در دنیای معامله‌گری احتمالا با این اصل آشنا هستید که:

“You should let your winners run, and cut your losses short”
به سودها فرصت رشد دهید و زیان‌ها را هرچه سریعتر کاهش دهید

این دقیقا چیزی است که در روش آنتی مارتینگل اجرا می‌شود. البته می توان روش آنتی مارتینگل را با ایجاد تغییراتی شخصی‌سازی نمود. به عنوان مثال، قاعده دو برابر کردن حجم معاملات پس از پیروزی و نصف کردن حجم آن پس از شکست را می‌توانید متناسب با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید و به نوعی با حفظ ساختار اصلی روش آنتی مارتینگل، صرفا آن را شخصی سازی نموده تا با محدودیت‌ها و روحیات خود سازگاری بیشتری داشته باشد.

یکی از بهترین موقعیت‌ها برای استفاده از روش آنتی مارتینگل، زمانی است که بازار در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار گرفته است. در چنین حالتی جهت قیمت در طول روند از پایداری خوبی برخوردار است و به شما فرصت می‌دهد تا با افزایش حجم معاملات، سود خود را افزایش دهید. اگر شما روند را در نقطه مناسبی شکار کرده باشید با اعمال روش آنتی مارتینگل می‌توانید به سود فوق‌العاده‌ای دست یابید.

از آن‌ جایی‌ که روش آنتی مارتینگل، به‌خاطر ماهیت خود بسیاری از محدودیت‌های روش مارتینگل را ندارد به‌خوبی می‌تواند در موقعیت‌ها مختلف و حساب‌های متنوع استفاده شود. کافیست معامله‌گر استراتژی معاملاتی خود را به نوعی با روش آنتی مارتینگل همگام کند و از مزایای خاص آن بهره ببرد.

مهمترین مزیت روش آنتی مارتینگل، کاهش افت حساب (Drawdown) است. این مزیت کاملا خلاف روش مارتینگل است که در آن افت حساب شدیدا افزایش می‌یافت. بسیاری از معامله‌گران با تجربه بر این باورند که مهمترین فاکتور موفقیت در بازارهای مالی توانایی در مدیریت ریسک است که روش مارتینگل ذاتا چنین خصیصه‌ای را در دل خود جا داده است و با کاهش ریسک در هر معامله، مانع از نابودی کامل حساب شما خواهد شد.

داستان لری ویلیامز (Larry Williams)، یک نمونه عملی از یک سود قابل توجه است که به روش آنتی مارتینگل ایجاد شده است. اگر او را نمی‌شناسید ، لری ویلیامز، یک معامله‌گر کارکشته بازار آتی است که مدت طولانی را صرف تجزیه و تحلیل روش‌های مختلف مدیریت سرمایه نموده است. او در یک مسابقه معاملات آتی تحت عنوان مسابقات بین‌المللی رابینز (Robbins World Cup of Trading Championship) توانست یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری را در کمتر از ۱۲ ماه به ۱.۱ میلیون دلار تبدیل کند که معادل ۱۱۳۰۰ درصد بازده است و در تاریخ این مسابقات یک رکورد منحصر بفرد به شمار می‌آید. آقای ویلیامز، دلیل موفقیت خود را در درجه اول مدیریت ریسک مبتنی بر روش آنتی مارتینگل می‌داند. البته نباید مهارت بالای ایشان در تحلیل بازار را نادیده گرفت اما طبق گفته خودش اصلی‌ترین دلیل موفقیتش به کار‌گیری سختگیرانه استراتژی آنتی مارتینگل بوده است.

او روش مارتینگل را متناسب با سبک و سیاق معاملاتی خود شخصی‌سازی کرده و نامش را فرمول کلی (Kelly formula) نامید. فرمول کلی، بر اساس فاکتورهای متنوعی نظیر: نسبت سود به زیان معاملات، متوسط نرخ پیروزی معاملات و موجودی حساب، حجم بهینه ریسک را تعیین می‌کند. با چنین محاسباتی شانس رشد دراز‌مدت حساب افزایش و احتمال نابودی آن کاهش خواهد یافت.

پس از آن، لری ویلیامز با استفاده از روش مدیریت سرمایه مبتنی بر آنتی مارتینگل، چند حساب کوچک دیگر را نیز تبدیل به حساب‌های بزرگی نمود. او حتی این روش را به دخترش میشل ویلیامز (Michelle Williams) نیز آموخت که او نیز بر همین مبنا به موفقیت‌های خوبی در بازارهای مالی دست یافته است.

کلام آخر

در این مقاله، به بررسی روش مارتینگل و آنتی مارتینگل و مزایای و معایب هر یک از آن‌ها پرداختیم. در روش مارتینگل، ریسک حساب به شدت افزایش می‌یابد و باعث افزایش افت حساب می‌شود. در حالی که در روش آنتی مارتینگل تنها زمانی ریسک افزایش می‌یابد که معاملات سودآور بوده و موجودی حساب در حال افزایش باشد. همچنین در صورت زیان معاملات، ریسک مرتبا کاهش می‌یابد.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌ها بسیار محبوب‌تر است خصوصا برای افرادی که به دنبال راهکارهای بدون نقصی برای موفقیت در کازینوها هستند. هر چند در تئوری روش مارتینگل راه‌گشا به نظر می‌رسد اما در عمل، چه در کازینو و چه در بازارهای مالی چالش برانگیز است.

معامله‌گران باید شیوه‌ای در مدیریت سرمایه اتخاذ کنند که مبتنی بر روش آنتی مارتینگل باشد. چرا که مسئولیت اول یک معامله‌گر، کنترل ریسک است که روش آنتی مارتینگل به علت ماهیت خود، باعث کاهش ریسک می‌شود خصوصا زمانیکه حساب به‌علت زیان متوالی در مخاطره قرار می‌گیرد. در آن سوی سکه، این روش به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که در زمان پیروزی‌های متوالی نیز سرعت رشد حساب را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

هرچند روش آنتی مارتینگل را می‌توان به صورت‌های مختلفی پیاده‌سازی نمود اما یکی از ساده‌ترین روش‌های مبتنی بر آنتی مارتینگل همان روش ریسک ثابت است. در این مقاله راجب روش ریسک ثابت صحبت شد. اما بطورکلی در این روش، شما درصد ثابت از قبل تعیین شده‌ای را در هر پوزیشن ریسک می‌کنید. دو درصد ریسک روی هر پوزیشن، مقدار متداولی است. هرچند برخی از معامله‌گران، این روش را تا حدودی محافظه‌کارانه می‌دانند اما بطورکلی، این روش یک ترکیب ایده‌آل را برای رشد حساب در هنگام سوددهی و محافظت از سرمایه هنگام ضرر فراهم می‌کند.

در انتها بیان این نکته خالی از لطف نیست که می‌توانید در پوزیشن‌های خود از مکانیزم حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده کنید تا حداکثر سود را از معاملات پیروز خود کسب نمایید. حتی این مکانیزم نیز می تواند نوعی آنتی مارتینگل باشد چرا که مفهوم آنتی مارتینگل بر این اصل استوار است که در بردها سود خود را حداکثر کرده و در باخت‌ها از زیان خود بکاهید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

سیستم‌ مارتینگل و آنتی مارتینگل در بازار فارکس

سیستم های معاملاتی بخشی شیرین از آموزش فارکس را در برمی گیرند، سیستم‌ مارتینگل (Martingale System) یک سیستم سرمایه‌گذاری است که در آن پس از هر معامله ناموفق و زیان‌بار، حجم معامله بعدی افزایش می‌یابد. روش مارتینگل در قرن هجدهم میلادی توسط ریاضیدان فرانسوی، پاول پیِر لِوی معرفی شد. اساس این استراتژی بر این اصل بنا شده است که برای جبران تمام ضررهای گذشته، فقط به یک معامله یا شرط‌بندی موفق احتیاج دارید.

این روش دقیقا برخلاف سیستم آنتی مارتینگل است که در آن پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی نصف و پس از هر معامله موفق، حجم معامله بعدی دو برابر می‌شود.

درک سیستم مارتینگل

سیستم‌ مارتینگل از جمله روش‌های پُرریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. ایده اصلی این سیستم این است که به لحاظ آماری امکان ندارد همیشه شکست بخورید و بنابراین باید در انتظار یک معامله موفق و افزایش مجدد سرمایه، حجم معاملات خود را بطور مرتب افزایش دهید (حتی در صورتی که سرمایه شما در حال کاهش باشد).

سیستم‌ مارتینگل براساس نظریه «بازگشت به میانگین» بنا شده است. در واقع بدون داشتن یک سرمایه کلان برای گرفتن نتایج مثبت از این روش، بایستی تحمل معاملات ناموفقی را داشته باشید که می‌توانند کل حساب معاملاتی شما را از بین ببرند. بعلاوه لازم به ذکر است که میزان ریسک هر معامله خیلی بیشتر از سود احتمالی حاصل از آن است. اما علیرغم تمام این اشکالات، روش‌هایی برای بهبود استراتژی مارتینگل وجود دارد که می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

سیستم‌ مارتینگل معمولا با شرط‌بندی‌های کازینوها مقایسه می‌شود که در آن‌ها به امید جبران ضررهای گذشته و بدست آوردن پول‌های از دست رفته، مبالغ شرط‌بندی را مرتباً افزایش می‌دهند. وقتی قماربازی که از این روش استفاده می‌کند، در یک مرحله شکست می‌خورد، مبلغ شرط‌بندی بعدی خود را دو برابر می‌کند. با تکرار این عمل یعنی دو برابر کردن مبلغ شرط‌بندی بعد از هر بار شکست، در تئوری و روی کاغذ، بالاخره با یک مرتبه پیروزی تمام ضررهای قبلی خود را جبران می‌کند. البته با این فرض که این قمارباز بی‌نهایت پول و سرمایه دارد و می‌تواند همینطور به شرط‌بندی‌های خود ادامه دهد، یا حداقل به اندازه کافی پول دارد که به مرحله یک قمار موفق و جبران ضررهای قبلی خود تکنیک مارتینگل برسد. اما قطعا با این سیستم چند ضرر متوالی کافی است تا تمام دارایی خود را از دست بدهید.

مثالی از سیستم مارتینگل

به منظور درک بهتر اصول این استراتژی، یک مثال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض کنید یک سکه داریم و می‌خواهیم روی شیر یا خط آمدن آن قمار کنیم و مبلغ ابتدایی را ۱ دلار قرار می‌دهیم. احتمال اینکه بعد از هر بار پرتاب سکه، شیر یا خط ظاهر شود کاملا یکسان است.

شیر یا خط آمدن سکه در هر پرتاب یک متغیر تصادفی مستقل است، به این معنی که نتیجه پرتاب قبلی روی نتیجه پرتاب بعدی تاثیری ندارد. اگر بعد از هر بار شکست، رقم شرط‌بندی را دو برابر کنید، بالاخره در یک مرتبه پرتاب سکه پیروز می‌شوید و پول‌های از دست رفته را بعلاوه ۱ دلار مجددا بدست می‌آورید.

چرا مارتینگل در فارکس بهتر جواب می‌دهد؟

سیستم‌ مارتینگل یک روش محبوب معاملاتی در بازار فارکس است. یکی از دلایل محبوبیت استراتژی مارتینگل در بازار ارزها این است که قیمت ارزها برخلاف سهام شرکت‌ها، به ندرت به صفر سقوط می‌کند. ممکن است زمانی برسد که ارزش یک ارز به شدت افت کند. اما حتی در مورد کاهش شدید ارزش‌ ارزها نیز به ندرت شاهد هستیم که ارزش یک ارز به صفر برسد.

بازار فارکس مزیت دیگری هم دارد که باعث می‌شود برای افرادی که سرمایه کافی جهت استفاده از سیستم‌ مارتینگل را دارند، جذابیت بیشتری پیدا کند. قابلیت سوددهی این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد بخشی از ضررهای خود را با سود بدست آمده جبران کنند. به این معنی که یک معامله‌گر زیرک که به روش مارتینگل کار می‌کند ممکن است بخواهد با این روش ارزی با نرخ بهره پایین‌تر را وام بگیرد و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کند و به این طریق کسب سود کند.

سیستم آنتی مارتینگل

سیستم آنتی مارتینگل یا مارتینگل معکوس یک روش معاملاتی است که عبارت است از نصف کردن حجم معامله پس از هر معامله ناموفق و دو برابر کردن حجم معامله پس از هر معامله موفق. این تکنیک دقیقا برعکس سیستم مارتینگل است که در آن معامله‌گر (یا قمارباز) پس از هر معامله موفق، حجم معامله بعدی را نصف و پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کند.

هر دوی این سیستم‌ها از استراتژی‌های معاملاتی متداول بازار ارزهای خارجی محسوب می‌شوند، اما می‌توان از آن‌ها در موقعیت‌های دیگری هم استفاده کرد.

نحوه کارکرد سیستم آنتی مارتینگل

در سیستم آنتی مارتینگل اینطور فرض می‌شود که معامله‌گر می‌تواند در دور معاملات موفق با دو برابر کردن حجم معاملات، به نفع خود عمل کند. سیستم مارتینگل معکوس در دوره رشد سرمایه ریسک بیشتری را قبول می‌کند و گفته می‌شود برای معامله‌گران سیستم بهتری است، چرا که افزایش حجم معاملات در طول یک دوره معاملات موفق نسبت به افزایش حجم معاملات در طول یک دوره از معاملات ناموفق، ریسک کمتری دارد. مثلا زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، فرد معامله‌گر می‌تواند با بکارگیری این سیستم چندین معامله موفق انجام دهد تا اینکه بالاخره یک معامله منفی به این سری از معاملات مثبت پایان دهد. اما در نظر داشته باشید که افزایش دو برابری حجم هر معامله، معامله‌گر را در معرض ریسک یک ضرر بزرگ نیز قرار می‌دهد که می‌تواند به تنهایی تمام سودهای بدست آمده حاصل از معاملات مثبت گذشته را از بین ببرد.

زمانی که یک معامله با فعال شدن حد ضرر خاتمه می‌یابد، بایستی حجم معامله بعدی را نصف کنید. سیستم آنتی مارتینگل در واقع بر مبنای این اصل و قاعده وال‌ استریت بنا شده که «اجازه دهید سودها افزایش یابند و هر چه زودتر مانع از رشد ضررها شوید». این روش شاید در بازارهایی که از مومنتوم بالایی برخوردار هستند، به خوبی عمل کند، اما بازار ممکن است هر لحظه برخلاف میل و انتظار معامله‌گر تغییر جهت دهد. از طرفی دیگر، همانطور که گفته شد سیستم مارتینگل بر مبنای نظریه «بازگشت به میانگین» قرار دارد و لذا می‌تواند در مناطق رِنج و بدون جهت بازار مناسب‌تر باشد.

مثالی از سیستم آنتی مارتینگل

به منظور درک بهتر اصول این سیستم، یک مثال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض کنید یک سکه داریم و می‌خواهیم روی شیر یا خط آمدن آن قمار کنیم و مبلغ ابتدایی را ۱ دلار قرار می‌دهیم. فرض کنید در طول این بازی فقط روی سمت شیر سکه شرط‌بندی می‌کنیم.

اگر نتیجه پرتاب اول سکه شیر باشد، شما ۱ دلار سود می‌کنید و مبلغ شرط‌بندی بعدی را ۲ دلار قرار می‌دهید. در صورتی که باز هم نتیجه شیر باشد، در مرحله بعد باید ۴ دلار شرط‌بندی کنید. حال اگر این بار نتیجه پرتاب سکه خط باشد، باید مبلغ شرط‌بندی بعدی خود را نصف کنید، یعنی ۲ دلار.

احتیاط کنید!

سیستم‌های مارتینگل در نگاه اول برای بعضی از معامله‌گران خیلی جذاب به نظر می‌رسند. افرادی که می‌خواهند از سیستم‌های مارتینگل در معاملات خود استفاده کنند، باید خیلی مراقب باشند. مشکل اصلی این سیستم‌ها این است که ممکن است در چند معامله و پیش از اینکه سود کنید یا ضررهای قبلی را جبران کنید، کل حساب معاملاتی خود را از دست بدهید.

بنابراین معامله‌گران باید از خود بپرسند که آیا می‌توانند قبول کنند که با یک معامله بخش بزرگی از موجودی حساب خود را از دست بدهند. به هر صورت بسیاری افراد بر این باور هستند که استراتژی معاملاتی مارتینگل بیشتر از اینکه سود زیادی داشته باشد، ریسک بالایی دارد.

روش مارتینگل یا خرید پله ای چیست ؟

در این مقاله قصد داریم شما را با یک روش کاربردی برای خرید کردن ارز دیجیتال یا سهام و…آشنا کنیم . روش خرید پله ای یا روش مارتینگل روشی می باشد که تریدهای بسیاری آن را مورد استفاده قرار می دهند . این روش دارای مزایا و معایب مخصوص به خودش است که به آن می‌پردازیم .

روش مارتینگل یا خرید پله ای

مارتینگل نام یک تریدر آمریکایی بود که برای بار اول این روش را معرفی نمود و به مرور تریدرهای بسیاری اقدام به بهبود یا تغییر آن کردند . در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می باشد ، صورت می گیرد .

تصور کنید شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار سرمایه ، قصد دارید بیت کوین بخرید . تصور شما این است که بیت کوین در آینده قیمت آن بالا خواهد رفت . اما شما نمی‌دانید که دقیقا تا کجا قیمت قرار است کاهش یابد . در تکنیک مارتینگل روش مارتینگل این ۱۰۰۰ دلار را مثلا در ۴ ناحیه خرید پخش می کنید . ۲۵۰ دلار سرمایه خود را در قیمت ۱۰۰۰۰ دلار قیمت بیت‌کوین خریداری می‌گردد . ۲۵۰ دلار را در قیمت ۹۰۰۰ دلار ، ۲۵۰ دلار را در قیمت ۸۰۰۰ دلار و در آخر ۲۵۰ دلار آخر سرمایه خود را در قیمت ۷۰۰۰ دلار بیت‌کوین خرید می‌گردد .

مزایای روش مارتینگل

در خرید پله ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت های پایینتر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت ، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید تکنیک مارتینگل تکنیک مارتینگل هم به سود دست یابید .

روش مارتینگل چاقوی دو لبه

این روش دارای مشکلاتی است که تریدهای حرفه ای اغلب اعتقادی به این روش ندارند . زیرا مشخصا تریدر سرمایه بی پایان ندارد که بخواهد تا پله های بسیاری به ضرر خود ادامه دهد . تصور کنید در مثال قبل سرمایه شما تقسیم بندی و آخرین پله شما بیت‌کوین را در ۷۰۰۰ خرید کرده است و بیت‌کوین باز هم کاهش یافت و قیمت فعلی بازار ۵۰۰۰ دلار است . تریدر در حال حاضر سرمایه ندارد که اضافه نماید یا بایستی صبر کند که بازار برگردد یا با ضرر سنگین خارج گردد .

روش‌های گوناگون مارتینگل

همانطور که بیان کردیم تریدر های بسیاری این روش را شخصی سازی با تغییر داده اند . به طور مثال با این روش ریسک معامله را کمتر و خرید در پله های پایینتر را افزایش داده اند .

تصور کنید شما ۱۰۰۰ دلار قصد دارید اتریوم بخرید . سرمایه خود را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنید . یک بخش از سرمایه خود را در قیمت روز خریداری می کنید . بعد دو قیمت بعدی را در پله بعد خرید می‌کنید و پله بعدی را ۴ قیمت و در نهایت آخرین پله را ۸ قسمت از سرمایه خود خرید می‌کنید . در این روش بهینه تر ریسک کمتر و بازده هی در صورت برگشت قیمتی بیشتر خواهد شد .

نکات مهم در خرید روش مارتینگل

اگر می خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید ، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید .

هیچ قانون صد در صدی در روش پله ای وجود ندارد . هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات ، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله ها و سرمایه خود را تقسیم بندی نماید .

این روش همیشه درست عمل نمی کند و مطابق مثالی که زده شد ، می‌تواند موجب ضرر شما گردد .

سخن آخر

در آخر به جمله معروف به اندازه تریدهای دنیا روش برای ترید کردن هست می‌رسیم که شما می‌توانید با ارزیابی و تست این روش به نکات مناسب به خود دست یابید و در سیستم معاملاتی خود اضافه نمایید .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]