روند نزولی بیت کوین کی به پایان می‌رسد؟
با ادامه روند نزولی قیمت بیت کوین دوباره به زیر 20000 دلار بازگشت، اما ممکن است چند ماه دیگر هم با پایین‌ترین سطح بازار در این چرخه نزولی باقی بماند.
بیت کوین پس از صعود آخر هفته خود نتوانست سطح کلیدی 20000 دلار را حفظ کند و 3 درصد کاهش یافته است. هنوز خریدار کافی برای مقاومت در برابر فشار فروش وجود ندارد و حتی دارندگان طولانی‌مدت نیز اقدام به فروش کرده‌اند.
با توجه به گزارش هفتگی گلسنود، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت زیرا استرس مالی شدیدی وجود دارد.
سیگنال‌های روند نزولی بیت کوین
در حال حاضر قیمت بیت کوین بیش از 71 درصد کمتر از بالاترین رکوردش است، و حتی برای معامله‌گران حرفه‌ای، زمان‌بندی دقیق کف بازار بسیار دشوار است.
گلسنود خاطرنشان کرد که ماینرها همچنان در حال فروش هستند و در چند ماه گذشته این کار را انجام داده‌اند. با این حال، در بازار نزولی قبلی، فشار فروش ماینرها حدود چهار ماه به طول انجامید، بنابراین خروج سرمایه تا احتمالاً سه ماهه سوم نیز ادامه خواهد داشت.
همچنین اشاره کرد که روند نزولی در بازار سالهای 2018/19 برای حدود 15 ماه به طول انجامید که با کاهش 84 درصدی قیمت BTC همراه بود. سناریوی مشابهی در این چرخه می‌تواند پایین‌ترین قیمت بیت کوین را در حدود 12 تا 13 هزار دلار نشان دهد و بازارها تا سه ماهه اول سال 2023 در همین محدوده باشند.
یکی از نتایج اصلی یک بازار نزولی طولانی، توزیع مجدد ثروت بین سهامداران باقی مانده است.
این مقاله نتیجه‌گیری کرد یک دوره طولانی نزولی منجر به کاهش تقاضا می‌شود و شرایطی را برای «تسلیم نهایی» و رسیدن به پایین‌ترین قیمت ایجاد می‌کند.
کاتالیزورهای کاپیتولاسیون
یکی دیگر از اخبار منفی اقتصاد کلان در این سناریوی نزولی بیت کوین ماه می‌تواند سیلی در بازارهای ارزهای دیجیتال و خروج نهایی آن ایجاد کند.
در 13 جولای، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا آمار تورم توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که با ثبت رقم با 8.7 درصد بدتر از ماه می باشد.
انتظار می‌رود فدرال رزرو در اواخر این ماه دوباره نرخ بهره را افزایش دهد که برای دارایی‌های پرریسک مانند کریپتو در کوتاه‌مدت بد است.
لین آلدن، کارشناس بازارهای کلان، گفته است فدرال رزرو نمی‌تواند تا سال 2023 به سخت‌گیری‌های خود برای کنترل تورم است. این می‌تواند منجر به این شود که ادامه سال 2022 برای بازار رمز ارزها خوشایند نباشد و روند نزولی بیت کوین ادامه یابد، اما پایان بازی ممکن است به طور بالقوه منجر به صعود قیمت‌ها و بهار ارزهای دیجیتال در سال بعد شود.
سناریوی نزولی برای قیمت بیت‌کوین
تومان نیوز:برخی تحلیلگران معتقدند که احتمال سقوط قیمت بیت‌کوین تا ۲۷ هزار دلار وجود دارد. به‌گفته آنها، این مساله ممکن است باعث ایجاد هراس در بازار ارزهای مجازی و به تبع آن سقوط آنها شود. به گزارش کوین تلگراف، تحلیلگران عنوان می‌کنند که در صورت تحقق سناریوی نزولی، قیمت بیت‌کوین ممکن است تا ۲۷هزار دلار سقوط کند. این سناریو حالتی است که بیت‌کوین به پایین ۳۰هزار دلار برسد. پایین ۳۵هزار دلار همان جایی است که هفته گذشته شاهد جهش از آن بودیم. در صورتی که قیمت از ۳۰.۵۰۰ پایین‌تر برود، احتمال سقوط تا ۲۷ هزار وجود خواهد داشت. تا جایی که می‌توان پیش‌بینی کرد، حمایت‌های ۳۴,۵۰۰ دلار، ۳۰,۵۰۰ دلار و ۲۷,۰۰۰ دلار، پراهمیت‌ترین حمایت‌های پیش روی بیت‌کوین هستند.سناریوی نزولی بیت کوین
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)،در ۷۲ ساعت گذشته، ناحیه ۳۴,۵۰۰ دلار، به‌عنوان یک حمایت کلیدی عمل کرده است. هر بار که قیمت بیت‌کوین به این محدوده رسیده است، با احیا همراه بوده و به ۳۶,۳۰۰ دلار بازگشته است. در صورت شکستن ۳۴,۵۰۰ دلار، ۳۰,۵۰۰ دلار نزدیک‌ترین حمایت پیش روی بیت‌کوین است. این ناحیه همان جایی است که هفته گذشته (۲۲ دی) قیمت بیت‌کوین تا آنجا اصلاح شد. در طول این اصلاح، سناریوی نزولی بیت کوین ۲ میلیارد دلار قرارداد آتی لیکویید شد.
یکی از تحلیلگران مطرح بازار بیت‌کوین با نام مستعار الکس (Alex)، معتقد است که اگر بیت‌کوین به ۳۰هزار دلار سقوط کند و خریداران هم واکنش چندانی از خود نشان ندهند، احتمال رسیدن به ۲۷هزار دلار وجود دارد. او در این باره گفت: تصمیم‌گیری پروسه‌ای پویا است. هیچ چیز قطعی نیست؛ ولی به احتمال زیاد اگر قیمت به ۳۰هزار دلار برسد، با مقاومت خریداران [برای حفظ این ناحیه] مواجه خواهد شد. نقشه آن است که سوخت کافی برای خرید در کف مهیا شود. اگر ۳۰هزار دلار شکسته شود، احتمالا خرید تا ۲۷هزار دلار یا تا بازگشت به ۳۰هزار سناریوی نزولی بیت کوین دلار وجود نخواهد داشت. یکی دیگر از تحلیلگران با نام مستعار مین (Mayne)، می‌گوید از دست دادن حمایت ۳۳هزار دلاری، به احتمال زیاد منجر به سقوط به ۲۷هزار دلار می‌شود. او پیش از بازشدن کندل هفتگی ۱۸ ژانویه (دیروز)، در توییتر نوشت: فکر می‌کنم همینجا (۳۳هزار دلار) متوقف شویم و با یک جهش قدرتمند روز دوشنبه را شروع کنیم. اگر این ناحیه از دست برود، تا ۲۷هزار دلار نه بیت‌کوین می‌شناسم و نه در عمرم اسمش را شنیده‌ام. او در ادامه با طعنه و شوخی می‌نویسد: تا آن موقع بیت‌کوین کلاهبرداری است! الکس تا‌کید می‌کند که در صورت سقوط به ۲۷ هزار دلار، قیمت آلت کوین‌ها با سقوط‌هایی ۳۰ تا ۵۰ درصدی همراه خواهند شد. بازار آلت کوین‌ها حجم معاملات کمتری نسبت به بیت‌کوین دارند و نقدینگی آنها هم سناریوی نزولی بیت کوین کمتر است؛ از همین رو، در چرخه‌های نزولی، معمولا سقوط بیشتری به نسبت بیت‌کوین تجربه می‌کنند. الکس در تشریح صحبت خود گفت: اگر به هر دلیلی قیمت بیت‌کوین به ۲۷هزار دلار سقوط کند، انتظار اصلاح‌های یک‌روزه ۲۵ تا ۵۰ درصدی برای آلت کوین‌ها داشته باشید. در این حالت، خرید آلت کوین‌ها گزینه بهتری از خرید بیت‌کوین است. در آن ناحیه قطعا خرید با اهرم آلت کوین‌ها بهتر از خرید بیت‌کوین با اهرم است. برندگان بازار را تشخیص دهید و وارد بازار شوید.
قیمت بیت‌کوین تا به اینجا توانسته قیمت خود را احیا کند که نشانه‌ای مثبت است. از سوی دیگر، این مساله نشان‌دهنده آن است که نهنگ‌ها از وضعیت فعلی حمایت می‌کنند.
وجود خوشه حمایتی نهنگ‌ها در ۳۴,۵۰۰ دلار، نشان می‌دهد که چرا قیمت بیت‌کوین در ۴۸ ساعت گذشته در آن ناحیه حمایت شده است. در کوتاه‌مدت، حمایت کلیدی در همین ناحیه قرار دارد.
بیت‌کوین در فکر نزولی دیگر است؟
بیت‌کوین (BTC) ممکن است پس از افزایش ۲۵ درصدی، بر اساس چندین سیگنال بازار، در مراحل ثبت نزولی دیگر قرار گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، قیمت بیت‌کوین پس از کاهش به حدود ۱۷هزار و ۵۰۰ دلار در ۱۸ ژوئن، تقریبا ۲۵ درصد افزایش یافته است. روند صعودی پس از اصلاح ۷۵ درصدی است که از بالاترین قیمت آن در نوامبر ۲۰۲۱ یعنی ۶۹هزار دلار اندازه گیری شد.
با این حال، بهبودی اندک به نظر می‌رسد و به دلیل افزایش نرخ، تورم و سقوط بسیاری از شرکت‌های رمزنگاری برجسته با خطرات تداوم نزولی همراه است و برخی از شاخص‌هایی که به‌طور گسترده ردیابی می‌شوند، سناریویی را نشان می‌دهند و بیانگر چشم‌انداز نزولی بیت‌کوین نسبت به سطح قیمت فعلی است.
اولین نشانه نزولی بودن ارزش بیت‌کوین از شاخص قدرت نسبی هفتگی آن (RSI) حاصل می‌شود. قابل ذکر است، شاخص قدرت نسبی هفتگی بیت‌کوین پس از سقوط به زیر ۳۰ در هفته ۱۳ ژوئن است که در معرض اشباع فروش بود. این اولین سناریوی نزولی بیت کوین بار از دسامبر ۲۰۱۸ بود که بیت‌کوین به منطقه اشباع فروش سقوط کرد. جالب اینکه بیت‌کوین در همان ماه به روند صعودی بازار نزولی خود را پایان داده بود و در ۶ ماه بعد بیش از ۳۴۰ درصد افزایش یافت و به ۱۴هزار دلار رسید. نمونه دیگر شاخص قدرت نسبی هفتگی بیت‌کوین در هفته شروع ۹ مارس ۲۰۲۰ بود که به ۳۰ کاهش یافت.
قیمت بیت‌کوین از ۱۸ ژوئن به‌طور مشابه افزایش یافته است و مسیری را برای تکرار احتمالی تاریخچه صعود سهمی‌وار پس از سیگنال شاخص قدرت نسبی هفتگی بیش از حد فروش باز کرده است.
یکی دیگر از نشانه‌های پایین بودن بالقوه بیت‌کوین از شاخص سود و زیان خالص (NUPL) آن ناشی می‌شود. شاخص سود و زیان خالص تفاوت بین ارزش بازار و ارزش واقعی تقسیم بر ارزش بازار سناریوی نزولی بیت کوین است که به عنوان یک نسبت نشان داده می‌شود و در آن اعداد بالای صفر به معنای سودآوری سرمایه‌گذاران است و هرچه این عدد بیشتر باشد، سود سرمایه‌گذاران بیشتر است.
در ۲۱ جولای، شاخص سود و زیان خالص بیت‌کوین زمانی که قیمت آن در حدود ۲۲هزار دلار نوسان کرد، به بالای صفر رسید. از لحاظ تاریخی، چنین تلنگری با افزایش قیمت بیت‌کوین همراه بوده است.
سومین نشانه تشکیل یک پایین ماکرو توسط بیت‌کوین از یک شاخص روی زنجیره دیگر به نام شاخص پوئل مولتیپل حاصل می‌شود. شاخص پوئل مولتیپل سودآوری استخراج و تاثیر آن بر قیمت‌های بازار را بررسی می‌کند. این اندیکاتور با اندازه‌گیری نسبت انتشار روزانه و میانگین متحرک ۳۶۵ روزه انتشار روزانه سکه (به دلار) این کار را انجام می‌دهد.
مطالعه قوی شاخص پوئل مولتیپل نشان می‌دهد که سود ماینینگ در مقایسه با میانگین سالانه بالاست و بیان می‌کند که استخراج‌کنندگان خزانه بیت‌کوین خود را نقد می‌کنند تا درآمد را به حداکثر برسانند. در نتیجه، شاخص پوئل مولتیپل بالاتر به دلیل همزمانی با تاپ‌های ماکرو شناخته می‌شود. برعکس، پایین بودن میزان شاخص پوئل مولتیپل به این معنی است که سودآوری فعلی ماینرها کمتر از میانگین سالانه است.
بنابراین، ماینرهایی که درآمد حاصل از استخراج بیت‌کوین به‌صورت سربه‌سر یا زیر صفر درآمد دارند، با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند و سهم بازار را به ماینرهای رقابتی واگذار می‌کنند. اخراج ماینرهای ضعیف‌تر از شبکه بیت‌کوین به‌طور تاریخی فشار فروش را کاهش داده است. جالب اینجاست که خوانش شاخص پوئل مولتیپل از ۲۵ جولای در کادر سبز رنگ قرار دارد و مشابه سطوح مشاهده شده در سقوط مارس ۲۰۲۰ همچنین پایین‌ترین قیمت‌ها در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۵ است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۶۸.۰۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۴۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۶۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۱ درصد افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۶.۲۵ میلیارد دلار است که ۲۲.۲۰ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۶.۱۲ میلیارد دلار است که ۸.۰۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۷۰.۱۴ میلیارد دلار است که ۹۱.۹۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۰۸ صبح به وقت شرقی)
بیت کوین در آستانه از دست دادن یک حمایت کلیدی؛ آیا سناریوی نزولی زمان همه‌گیری کرونا تکرار می‌شود؟
تحلیلگران معتقدند قیمت بیت کوین در آستانه شکستن یک حمایت کلیدی است که عبور از آن می‌تواند با سقوطی شبیه به دوران همه‌گیری کرونا همراه باشد؛ ریزشی که البته بعد از آن بازار با جهشی بی‌سابقه همراه شد.
به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین روز گذشته یک‌بار دیگر به‌‌خاطر بی‌اعتمادی موجود در بازار به نزدیکی سطح ۳۸٬۰۰۰ دلار رسید.
نمودار یک ساعته قیمت بیت کوین به دلار :
بیت کوین پس از چند بار تلاش فروشندگان برای شکستن محدوده حمایتی ۳۸٬۰۰۰ دلار، اکنون در سطح ۳۹٬۰۰۰ دلار در نوسان است.
قیمت بیت کوین روز جمعه با جهشی مختصر به بالای ۴۰٬۰۰۰ دلار رسیده بود، اما تحت‌تأثیر تحولات سیاسی موجود پس از چند دقیقه دوباره به روند قبلی خود بازگشت.
این «جهش‌های فریب‌دهنده» برای رسیدن به سطوح بالاتر در این ماه اتفاق آشنایی برای فعالان بازار بود. بیت کوین در این مدت، هر بار بعد از شروع یک روند صعودی دوباره به جای قبلی خود بازگشته و در این چرخه‌ها موقعیت‌های شورت و لانگ موجود در بازار را با هم لیکویید کرده است.
با این حال، اگر نمودار بیت کوین را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت این ارز دیجیتال ممکن است کاهش بیشتری هم داشته باشد.
وب‌سایت تحلیلی مَتریال اندیکیتورز (Material Indicators)، روز گذشته به دنبال‌کنندگان خود در توییتر گفت:
کندل‌های ۳ روزه بیت کوین به میانگین متحرک (MA) ۲۰۰ کندلی نزدیک شده‌اند. بعد از شیوع ویروس کرونا و سقوط بیت کوین تحت تأثیر آن، این اولین بار است که چنین اتفاقی می‌افتد. مطمئن شوید پول کافی دارید تا اگر چنین اتفاقی در نمای ۱ هفته‌ای بازار رخ داد، از فرصت خرید ایجادشده استفاده کنید. جهش بعد از سقوط می‌تواند زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد.
میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای بیت کوین در حال حاضر کمی بالاتر از ۲۰٬۰۰۰ دلار است و همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این شاخص تاکنون به‌عنوان یک کف تاریخی محکم برای بیت کوین عمل کرده و هرگز شکسته نشده است.
نمودار هفتگی قیمت بیت کوین به دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای :
برای اینکه بیت کوین به این کف تاریخی برسد، باید ۵۰ درصد از قیمت فعلی و ۷۰ درصد از اوج تاریخی خود فاصله بگیرد. شایان ذکر است که بیت کوین هرگز چنین سقوطی را تجربه نکرده است.
به‌عنوان مثال، بعد از شیوع ویروس کرونا ارزش بیت کوین تنها طی چند روز ۶۰ درصد کاهش یافت. سپس قیمت وارد روندی صعودی شد که به همان اندازه قوی بود و آن را به اوج قیمتی جدیدی در همان سال رساند.
در هفته گذشته شاخص‌های «سناریوی نزولی بیت کوین S&P500» و نزدک به‌ترتیب ۲.۹ و ۳.۵ درصد کاهش یافتند و هم‌بستگی بین آنها و بیت کوین همچنان ادامه دارد.
پیش از این، پنتوشی (Pentoshi)، معامله‌گر محبوب بازارهای مالی، صراحتاً عنوان کرده بود که به نظر او در سال جاری ممکن است اتفاقی شبیه به سقوط تاریخی وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ برای بازارهای مالی رخ دهد.
سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک همچنان بیت کوین می‌خرند
از طرفی دیگر، خرید نهنگ‌ها و رشد دارایی کیف پول سرمایه‌گذاران خرد، معامله‌گران بلندمدت را امیدوار کرده است.
تنها در روز جمعه ۳۰٬۰۰۰ بیت کوین (یک میلیارد دلار) از صرافی کوین بیس خارج شد و ذخایر صرافی‌ها نیز سناریوی نزولی بیت کوین همانند ژوییه و سپتامبر ۲۰۲۱ (تیر و شهریور) کاهش یافته است. شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۱ و درست کمی بعد از کاهش ذخایر صرافی‌ها قیمت بیت کوین به‌شدت افزایش یافت.
لکس موسکوفسکی (Lex Moskovski)، مدیرعامل شرکت موسکوفسکی کپیتال (Moskovski Capital)، با استناد به داده‌های شرکت تحلیلی گلسنود (Glassnode)، تغییرات موجودی کیف پول‌های بیت کوین را بررسی کرده است.
او در این باره گفته است:
کیف پول‌هایی که بین ۱۰ تا ۱۰۰ بیت کوین دارند، شدیداً در حال انباشت هستند و موجودی آنها همچنان افزایش پیدا می‌کند. اینها همان افرادی هستند که وقتی قیمت بیت کوین داشت از ۱۰٬۰۰۰ دلار به ۵۰٬۰۰۰ دلار رسید، بیت کوین‌های خود را می‌فروختند.
او با انتشار نمودار زیر نشان داده که سهم سرمایه‌گذاران سازمانی از عرضه بیت کوین به بیشترین میزان خود در یک سال گذشته رسیده است. فرض بر این است که هر شخص مالک یک یا چند مورد از این آدرس‌هاست.
سهم سرمایه‌گذاران نهادی از عرضه بیت کوین؛ این سرمایه‌گذاران بین ۱۰ تا ۱۰۰ واحد بیت کوین دارند :
معیارهای آنچین به چشم انداز ریزشی بیت‌کوین اشاره دارد.
سایت ارائه دهنده تجزیه و تحلیل بلاک چین، Glassnode، سناریوی نزولی را برای بیت کوین به پیش بینی کرده است.معیارهای onchain نشان می دهد که افزایش فشار فروش محتمل است.
«ضعف در بازارهای بیت کوین و دارایی های سنتی، ریسک و عدم قطعیت مداوم مرتبط با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، ترس از درگیری روسیه و اوکراین و از عوامل مهم روند نزولی است.»
هم چنین با عمیق تر شدن روند نزولی، “احتمال یک بازار نزولی پایدارتر نیز محتمل است.” بیت کوین در حال حاضر 47 درصد نسبت به بالاترین رکورد خود در نوامبر فاصله دارد و در 15 هفته گذشته روند نزولی داشته است.
علاوه بر این تون ویس (Tone Vays)، معامله‌گر قدیمی رمزارزها در توییتی جدید به 120 هزار دنبال کننده خود اعلام کرد عملکرد قیمتی بیت‌کوین و شاخص‌های تکنیکالی این ارز خبر از ریزش بیشتر بازار می‌دهد.چون بیت کوین پایین‌تر از میانگین متحرک 200 روزه قرار دارد که این نشانه خوبی نیست. هم چنین اگر کندل روزانه آن زیر 38500 بسته شود، در این صورت تارگت نزولی عمیق و 25 هزار دلاری بیت کوین نیز محتمل است.
دیدگاه شما