استراتژي هاي معاملاتي

بهترین وبلاگ ها برای استراتژی های معاملات در اینترنت کدامند؟

استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

این هفته به معرفی دومین کتاب آقای رابرت ماینر، “استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت“، خواهیم پرداخت. این کتاب یکی از جذاب ترین و کاربردی ترین کتاب ها در زمینه معامله گری است که در کنار دو کتاب “تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه” آقای رابرت پریچر و “Trading in the Zone” آقای مارک داگلاس (ترجمه شده تحت عنوان تحلیل بنیادی، تکنیکال و ذهنی) از پرفروش ترین کتاب های بازار سرمایه است. هر سه این کتاب ها بسیار راهبردی و ارزشمند هستند و مطالعه آن ها به معامله گران کمک می کند معاملات بهتری داشته باشند.

مشخصات کتاب

استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

رابرت ماینر – Robert Miner

ابراهیم صالح رامسری، سینا محامی

“استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت” در سال 2008 میلادی نوشته و منتشر شد و توسط آقایان سینا محامی و ابراهیم صالح رامسری ترجمه و در اختیار فارسی زبانان علاقمند قرار گرفت.

آیا لازم است ابتدا کتاب داینامیک تریدینگ را مطالعه کنیم؟

از آنجا که مطالعه کتاب “داینامیک تریدینگ” پیش نیاز مطالعه “استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت” نیست، اگر قصد مطالعه “داینامیک تریدینگ” را ندارید باز هم می توانید از محتوای این کتاب بهره گیری کنید. نکات و ریزه کاری های تکنیکی در کتاب “داینامیک تریدینگ” به مراتب بهتر بیان شده اند اما ممکن است شما در سطح پیشرفته استفاده از ابزارها و تکنیک های معاملاتی باشید لذا نیازی به مطالعه کتاب اول آقای رابرت ماینر ندارید.

چرا مطالعه این کتاب الزامیست؟

همانطور که در معرفی کتاب “داینامیک تریدینگ“، کتاب اول آقای رابرت ماینر، اشاره کردیم ایشان نگاه کاملا معاملاتی به بازار سرمایه دارد. اگرچه انتقال این نگاه در قالب متن کار بسیار دشواری است اما ایشان به خوبی از عهده آن برآمده است و همین دید معاملاتی، مطالعه این کتاب را بر هر معامله گری واجب کرده است.

همانطور که از اسم کتاب “استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت” بر می آید آقای رابرت ماینر در این کتاب به معرفی مفهوم استراتژی پرداخته و سپس استراتژی معاملاتی خودش را معرفی کرده است و همزمان نوع نگاهی را در اختیار خواننده قرار می دهد که به او در مسیر گسترش استراتژی شخصی اش کمک می کند. به عبارتی به کارگیری مفاهیم و ابزارهای معرفی شده در کتاب تنها در استراتژی خود آقای ماینر کارآمد نیستند و قابلیت اضافه شدن به دیگر استراتژی ها و کارآمدتر کردن آن ها را دارند.

برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مفهوم Dual Time Frame Momentum یا انرژی جنبشی بازار در دو تایم فریم پشت سر هم که با بهره گیری از آن می توانید استراتژی شخصی و کیفیت معاملاتتان را ارتقا دهید.
• پیدا کردن سهام سودده در سریع ترین زمان، تشخیص اینکه آیا یک سهام مستعد رشد هست یا خیر و در حال حاضر فرصت معاملاتی مناسبی دارد.
• نوع نگاه آقای رابرت ماینر به اندیکاتورها. نه تنها اندیکاتورها و نحوه تنظیماتی که در کتابش معرفی کرده مفید است بلکه بیشتر از آن، نوع نگاهش به اندیکاتورها برای معامله گرانی که جایگاه استفاده از آنها در معاملاتشان را نمی دانند بسیار کاربردی است. در این کتاب اندیکاتور دی تی اسیلاتور و طریقه تنظیم کردن آن آمده است که اگر هدفتان از استفاده از آن را بدانید و اندیکاتور را به درستی تنظیم کنید فوق العاده کارآمد است. بویژه برای بازار رمزارزها که تجربه نشان داده است، اندیکاتور مک دی کارآیی خود را از دست می دهد؛ اندیکاتور دی تی اسیلاتور به مراتب قوی تر عمل می کند

حذفیات کتاب از نگاه تیم ما

بک تست ها نشان داده است بحث تایم لند که در این کتاب معرفی شده کارآیی چندانی ندارد و آقای رابرت ماینر هم به ندرت از این مفهوم در معاملات خود بهره گیری می کند. خوب است بدانید DTP که در کتاب “داینامیک تریدینگ” معرفی شده بود، به طور کلی در این کتاب کنار گذاشته شده است و این تایید دیگری است بر اینکه مفهوم DTP کارایی ندارد. مطالعه این بخش نه تنها الزامی نیست، بلکه نخواندن استراتژي هاي معاملاتي استراتژي هاي معاملاتي آن صرفه جویی در زمان شماست.

چرا رابرت ماینر از استراتژی ارائه شده در کتاب بهره گیری نمی کند؟

استراتژی و مفاهیم آن در این کتاب بسیار عالی ارائه شده است و به ما در مسیر ساخت استراتژی شخصی کمک بسیار می کند، با این وجود لازم است بدانیم آقای رابرت ماینر دقیقا بر طبق استراتژی معرفی شده در این کتاب معامله نمی کند و علت آن هم تجربه چهار دهه معامله گری در بازارهای سرمایه است. اگر با دقت به معاملات ایشان نگاه کنید خواهید دید که وی بر اثر تجربه و در طول زمان حسی از بازار دریافت کرده است که سبب شده در هنگام معامله بیشتر شِمی کار کند. کلیات معاملات آقای ماینر یکسان است اما همواره براساس شرایط بازار تغییراتی در جزئیات آن می دهد تا هرچه بیشتر با بازار هماهنگ شود.

بسیاری از نومعامله گران انتظار دارند فقط با مطالعه یک کتاب در بازار سرمایه معاملات موفقی داشته باشند، در حالی که چنین هدفی در واقع امکان پذیر نیست. معامله گران موفق معمولا از استراتژی دیگران کپی برداری نمی کنند بلکه الگوبرداری می کنند. این کتاب و تمامی کتاب هایی که تا کنون معرفی کرده ایم با این هدف معرفی شده اند که به شما کمک کنند استراتژی خودتان را طراحی کرده و آن را ارتقا دهید و نه اینکه دنباله رو رابرت ماینر یا هر یک از دیگر بزرگان نظیر رابرت پریچر، گلن نیلی، نیما آزادی و … در بازار سرمایه باشید. بلکه همه این بزرگان به ما کمک می کنند استراتژی خودمان را طراحی کنیم.

بهترین روش مطالعه این کتاب از نگاه تیم ما

مفاهیم این کتاب را در کنار یک استاد به مراتب آسان تر می آموزید. یعنی بهتر است ابتدا کتاب را بخوانید و نگاه آقای رابرت ماینر را درک کنید. سپس از راهنمایی فردی که تجربه پیمودن این مسیر را دارد بهره گیری نمایید، تا شما را در جهت درست هدایت کند.

البته خوب است بدانید دوره های بسیاری تحت عنوان دوره ماینر در بازار وجود دارد که صرفا مطالب کتاب “داینامیک تریدینگ” یا “استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت” را ارائه می دهند اما مدرس دوره درک درستی از محتوای کتاب ندارد و در اصل یک کتاب صوتی دریافت کرده اید. لذا لازم است از معامله گر بودن مدرس دوره اطمینان حاصل کنید و بدانید که از مفاهیم این کتاب در معاملاتش بهره گیری می کند.

در پایان یک بار دیگر تاکید می کنیم این کتاب را با دقت و وسواس بخوانید و بارها تمرین کنید و اطمینان داشته باشید وقتتان تلف نخواهد شد.

انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری

روش های بسیار زیادی برای کسب سود در بازار معاملات ارزهای رمزنگاری وجود دارد. استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کنند تا از تکنیک ها در یک چارچوب منسجم استفاده کرده و آنها را سازماندهی کنید. به این ترتیب می توانید استراتژی های ارزهای رمزنگاری خود را به صورت مداوم کنترل و بهینه کنید.

دو مکتب اصلی فکری که باید هنگام ایجاد یک استراتژی تجاری در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هستند. ما تفاوت استراتژی های مختلف و کاربرد آنها را بررسی خواهیم کرد، اما قبل از هر چیز لازم است تفاوت بین این دو مفهوم را درک کرده باشید. برای آشنایی با مفهوم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می توانید به مطالب زیر مراجعه نمایید:

از آنجا که استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد، ما در اینجا به بررسی برخی از متداول ترین آنها می پردازیم. در این مبحث به استراتژی های معاملاتی در ارزهای رمزنگاری می پردازیم، اما ممکن است برای سایر دارایی ها مثل سهام، فلزات گران بها مثل طلا یا بازار فارکس نیز از این استراتژی ها استفاده شود.

بنابراین در صورتی که می خواهید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کنید، این مقاله به شما در زمینه اصول چگونگی دستیابی به یک تفکر در بازار ارزهای رمزنگاری کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژی خوب به احتمال زیاد به اهداف سرمایه گذاری و مبادلاتی خود دست پیدا می کنید.

استراتژی معاملاتی یا تجاری چیست؟

می توان یک استراتژی معاملاتی را به عنوان یک نقشه کلی برای تمام فعالیت های تجاری توصیف کرد. این چارچوبی است که ایجاد می کنید و شما را در تمام فعالیت های معاملاتی راهنمایی خواهد کرد.

داشتن یک طرح معاملاتی می تواند به کاهش ریسک کمک کند، زیرا باعث می شود تا جلو بسیاری از تصمیمات غیر ضروری و احساسی گرفته شود. اگر چه داشتن استراتژی معاملاتی برای انجام مبادلات الزامی نیست، اما در بسیاری از موارد می تواند سرمایه شما را از نابودی نجات دهد. اگر اتفاق غیرمنتظره ای در بازار رخ دهد(که مسلما در بازار ارزهای رمزنگاری رخ می دهد)، برنامه و نقشه معاملاتی شما باید نحوه واکنشتان را به این رخداد تعریف کند، نه احساسات شما. به عبارت دیگر، داشتن یک برنامه معاملاتی و تجاری شما را برای رخدادهای احتمالی آماده می کند. این امر شما را در برابر تصمیم گیری های عجولانه و احساسی که اغلب منجر به خسارات سنگین می شود، حفظ خواهد کرد.

به عنوان مثال یک استراتژی جامع مبادلاتی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• معاملات خود را در کدام دسته دارایی انجام دهید.
• چه تنظیماتی را انجام دهید.
• از چه ابزار و شاخص هایی استفاده کنید.
• چه سطحی باعث ورود و خروج شما از بازار می شود(مشخص کردن حد ضرر).
• چه چیزی اندازه و مقدار سرمایه گذاری و ورود به بازار را تعیین می کند.
• چطور راندمان عملکرد دارایی خود را اندازه گیری کرده و ثبت کنید.

علاوه بر این برنامه معاملاتی شما ممکن است شامل برخی دستورالعمل های دیگر و حتی با جزئیات بیشتر باشد. به عنوان مثال تعیین می کنید که هیچوقت جمعه ها معاملات انجام نمی دهید و یا اگر احساس خستگی میکنید معامله انجام نمی دهید. یا می توانید برنامه معاملاتی تدوین کنید که فقط در روزهای مشخصی در هفته وارد بازار شوید و معاملات خود را انجام دهید. یا این که همیشه آخر هفته قیمت بیت کوین را بررسی کرده و عملکرد آن را در طول هفته ببینید. این نوع جزئیات نیز می تواند در استراتژی شما قرار گیرد.

تدوین استراتژی معاملاتی همچنین می تواند شامل مواردی باشد که پس از انجام معاملات و تست آن در یک پلتفرم شبیه سازی شده، به نقشه شما اضافه می شود.

در اینجا ما قصد داریم دو نوع استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم. استراتژی فعال و منفعل.

همانطور که به زودی استراتژي هاي معاملاتي خواهید دید، تعاریف استراتژی های معاملاتی لزوما دقیق نیست و ممکن است بین آنها همپوشانی هایی مشاهده شود. در حقیقت شاید با ترکیب چندین استراتژی بتوان از ویژگی های تمام آنها بهره برد.

استراتژی های فعال

استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. این استراتژی ها به این دلیل فعال نامیده می شوند، زیرا مستلزم نظارت و بررسی مداوم و مدیریت مکرر سرمایه هستند.

معاملات روزانه

انجام معاملات روزانه احتمالا مشهورترین نوع از استراتژی های فعال است. این تصور که تمام معامله گران فعال در بازار جزو دسته معامله گران روزانه محسوب می شوند، اشتباه است.

معاملات روزانه شامل معاملاتی است که ورود و خروج کاربر به بازار در یک روز انجام شود. بنابراین معامله گران روزانه قصد دارند تا روی نوسانات قیمت در طول یک روز سرمایه گذاری کنند و از آن بهره ببرند.

اصطلاح معاملات روزانه از بازارهای سنتی نشات می گیرد. در این بازارها معاملات فقط در ساعات مشخصی از روز انجام می شود. بنابراین معامله گر موقعیت خود را تا شب و هنگام بسته شدن بازار حفظ نمی کند و قبل از آن از بازار خارج می شود.

اغلب پلتفرم های مربوط به صرافی ارزهای رمزنگاری در تمام طول شبانه روز و تمام روزهای سال فعال بوده و باز هستند. بنابراین اصطلاح معاملات روزانه زمانی که وارد بازار ارزهای رمزنگاری می شود، مفهومی کمی متفاوت دارد. در واقع این اصطلاح در بازار رمزنگاری به یک سبک معاملاتی کوتاه مدت اشاره دارد، که در آن معامله گران در مدت زمان 24 ساعت یا کمتر در بازار وارد و خارج می شوند.

معامله گران روزانه معمولا برای تدوین ایده های معاملاتی خود از عملکرد قیمت و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. علاوه بر این ممکن است آنها از تکنیک های استراتژي هاي معاملاتي دیگری برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند.

انجام معاملات روزانه ممکن است برای افراد زیادی سودآور باشد،اما اغلب بسیار با استرس، سخت و با ریسک بالا است. به این ترتیب معمولا انجام معاملات روزانه به معامله گران حرفه ای و پیشرفته توصیه می شود.

معاملات بر اساس نوسانات

معاملات بر اساس نوسان نوعی استراتژی بلند مدت است که شامل حفظ موقعیت برای مدت طولانی تر از یک روز است، اما به طور معمول بیشتر از چند هفته تا یک ماه نیست. از بعضی جهات معاملات نوسانی بین معاملات روزانه و معاملات روندی قرار می گیرند.

معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند معمولا سعی دارند تا از ناپایداری های موجود در بازار استفاده کنند که چند روز تا چند هفته طول می کشد. این معامله گران ممکن است از ترکیبی از فاکتورهای تکنیکال و فاندامنتال برای تدوین ایده های معاملاتی خود استفاده کنند. به طور طبیعی اثر تغییرات فاندامنتال ممکن است مدت بیشتری زمان نیاز داشته باشد و پس از تاثیر آن، معامله گر از موقعیت خود استفاده می کند. با این وجود نمودار و شاخص های تکنیکال نیز می توانند نقش مهمی در اتخاذ استراتژی معاملاتی داشته باشند.

معاملات بر اساس نوسانات ممکن است راحت ترین استراتژی تجاری فعال برای مبتدیان باشد. یکی از مزایای مهم این نوع معاملات نسبت به معاملات روزانه این است که معاملات بر اساس نوسانات مدت زیادی طول نمی کشد. با این حال آنقدر نیز کوتاه نیست که نیاز به پیگیری و بررسی مداوم بازار داشته باشد.

این امر به معامله گران برای بررسی تصمیمات خود فرصت بیشتری می دهد. در بیشتر موارد آنها فرصت کافی برای واکنش نشان دادن به رخدادی هیجانی به بازار را دارند. در معاملات بر اساس نوسانات می توانید با عجله کمتر و تفکر بیشتری تصمیم گیری کنید. معاملات روزانه نیاز به تصمیمات سریع و اجرای سریع این تصمیمات دارد که برای افراد مبتدی ایده آل نیست.

معاملات روندی(Trend trading)

این نوع معاملات به عنوان معاملات بر حسب موقعیت نیز نامیده می شوند. معاملات روندی استراتژی است که شامل نگهداری یک دارایی برای مدت طولانی تر و به طور معمول حداقل چند ماه است. همانطور که از نام این استراتژی مشخص است، معامله گران سعی می کنند تا از موقعیت جهت روند بهره ببرند. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند ممکن است وارد یک موقعیت صعودی زمانی که روند صعودی است و یا یک موقعیت نزولی، زمانی که روند نزولی است، شوند.

این نوع معامله گران معمولا از تحلیل های فاندامنتال استفاده می کنند، اما مسلما همیشه اینطور نیست. با این وجود تحلیل تکنیکال وقایعی را در نظر میگیرد که ممکن است برای تاثیر بر بازار مدت زیادی طول بکشد و این همان حرکاتی است که معامله گرانی که از استراتژی معاملات روندی استفاده می کنند، سعی در بهره گیری از آن دارند.

معامله گری که از این نوع استراتژی استفاده می کند، فرض را بر این می گیرد که دارایی مورد نظر، جهت روند خود را ادامه خواهد داد. با این حال معامله گران باید احتمال معکوس شدن روند را نیز در نظر بگیرند. به این ترتیب لازم است شاخص هایی مثل میانگین متحرک ها، خطوط روند و سایر شاخص های تکنیکال را نیز در استراتژی خود بگنجانند تا درصد موفقیت خود را افزایش و ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند.

معاملات روندی در صورتی که تحلیل و مدیریت ریسک به درستی انجام شده باشد، می تواند برای معامله گران مبتدی مناسب باشد.

اسکلپینگ(Scalping)

اسکلپینگ یکی از سریعترین استراتژی های استراتژي هاي معاملاتي معاملاتی است. معامله گرانی که از استراتژی اسکلپینگ استفاده می کنند، از حرکت های بزرگ یا روندهای بلند مدت بهره نمی برند. این استراتژی بر حرکت های کوچک و تکرار پیاپی آن تمرکز دارد. به عنوان مثال کسب سود از خرید و فروش ها، گپ نقدینگی یا سایر موقعیت های کوتاه مدت موجود در بازار.

این نوع معامله گران هدفشان حفظ مواضع برای طولانی مدت نیست. معمولا افرادی که از استراتژی اسکلپینگ استفاده می کنند در عرض چند ثانیه وارد و خارج می شوند. به همین دلیل معاملات اسلپینگ اغلب مربوط به معاملات با بسامد بالا(HFT) است.

اگر معامله گر نقطه ای را در بازار پیدا کند که بتواند از آن بارها و بارها سود کسب کند، این استراتژی می تواند بسیار سودآور باشد. با استفاده از این نوسان ممکن است سود ناچیزی کسب کند، اما با تکرار آن با گذشت زمان می تواند سود مناسبی داشته باشد. به طور کلی استراتژی اسکلپینگ برای بازارهایی با نقدینگی بالا مناسب است، زیرا در این بازارها موقعیت های ورود و خروج به هم نزدیک بوده و قابل پیش بینی است.

اسکلپینگ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی، به هیچ عنوان به معامله گران مبتدی توصیه نمی شود. همچنین استفاده از این استراتژی نیاز به درک عمیق از مکانیزم بازار دارد. به طور کلی این استراتژی برای معامله گران با سرمایه بالا(نهنگ ها) توصیه می شود، زیرا از آنجا که درصد سود پایین است، بنابراین باید با نقدینگی بالاتری برای کسب سود مناسب وارد شد.

استراتژی های منفعل

در استراتژی های سرمایه گذاری منفعل یا غیرفعال، مدیریت سرمایه به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. اگر چه بین استراتژی های معاملاتی با سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد، اما در نهایت خرید و فروش دارایی به امید کسب سود انجام می شود.

خرید و نگه داشتن

خریدن و نگه داشتن نوعی استراتژی سرمایه گذاری منفعل است که در آن بدون در نظر گرفتن نوسانات، شخص دارایی را خریداری می کند و قصد دارد آن را برای مدتی طولانی نگه دارد.

این استراتژی به طور معمول به قصد سرمایه گذاری بلند مدت انجام می شود و چارچوب اصلی استراتژی این است که بدون توجه به زمان وارد بازار شوید. بر اساس این استراتژی چون قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت است، زمان و قیمت ورودی اهمیت چندانی ندارد.

استراتژی خریدن و نگه داشتن تقریبا همیشه بر اساس تجزیه و تحلیل فاندامنتال است و معمولا سرمایه گذار خود را با بررسی شاخص های تکنیکال نگران نمی کند. همچنین در این استراتژی نیاز به بررسی مکرر عملکرد دارایی نیست.

اگر چه از ظهور بیت کوین و ارزهای رمزنگاری کمی بیشتر از یک دهه گذشته، اما پدیده هودل را می توان با این استراتژی مقایسه کرد. با این حال ارزهای رمزنگاری یک کلاس دارایی پرریسک و بی ثبات هستند. با این که خرید و نگه داشتن بیت کوین یک استراتژی شناخته شده در فضای ارزهای رمزنگاری است، اما این استراتژی ممکن است برای سایر ارزها مناسب نباشد.

استراتژی Index investing

معمولا استراتژی ایندکس اینوستینگ به معنای خرید ETF و شاخص ها در بازارهای سنتی است. با این حال این محصول در بازار ارزهای رمزنگاری نیز وجود دارد. هم در صرافی های رمزنگاری متمرکز و هم در مبادلات مالی غیرمتمرکز.

ایده و چارچوب پشت شاخص رمزنگاری در بازار ارزهای رمزنگاری به این معنی است که یک سبد از سرمایه های رمزنگاری تهیه کنید و توکنی ایجاد کنید که عملکرد آن ترکیبی از تمام دارایی های موجود در سبد باشد. این سبد ممکن است از ارزهای یکسان و مشابه در یک بخش، مثل ارزهای دارای حریم خصوصی بالا، تشکیل شده باشد. همانطور که مشخص است این توکن ها بر روی بلاک چین عمل می کنند.

اما سرمایه گذاران از شاخص های رمزنگاری چطور می توانند استفاده کنند؟ برای مثال آنها می توانند به جای سرمایه گذاری روی یک ارز دارای حریم خصوصی روی شاخص ارزهای خصوصی سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب ضمن حفظ شدن از ریسک سرمایه گذاری روی یک ارز، روی ارزهای دارای حریم خصوصی سرمایه گذاری کرده اند.

سرمایه گذاری روی شاخص های توکنی شده احتمالا استراتژي هاي معاملاتي طی سال های آتی محبوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد. این رویکرد، سرمایه گذاری بر روی صنعت بلاک چین و بازار ارزهای رمزنگاری را آسان تر و امکان پذیرتر می کند.

نتیجه گیری

ابداع یک استراتژی جهت انجام معاملات ارزهای رمزنگاری متناسب با اهداف مالی و سبک شخصیتی کار راحتی نیست. ما در اینجا به برخی از استراتژی های موجود اشاره کردیم و امیدواریم بتوانید استراتژی که برای شما مناسب است را پیدا کنید.

برای اینکه واقعا بفهمید یک استراتژی چگونه کار می کند و آیا می تواند برای شما مفید باشد یا خیر، باید یک استراتژي هاي معاملاتي استراتژی را، بدون اینکه قوانین خود را تغییر دهید، انتخاب و بررسی نمایید. یادداشت برداری و نوشتن گزارش عملکرد می تواند برای تحلیل هر کدام به شما کمک کند.

اما باید گفت که لازم نیست همیشه از یک استراتژی استفاده کنید. با داشتن داده ها و اطلاعات کافی و سوابق معاملاتی باید بتوانید روش خود را تدوین و تنظیم کنید. به عبارت دیگر استراتژی های شما باید به طور مداوم در حال تغییر و تحول باشد، زیرا تجربه شما در بازار در حال اضافه شدن است.

همچنین ممکن است داشتن استراتژی های مختلف در بخش های مختلف بتواند بسیار مفید باشد. از این طریق می توانید عملکرد هر استراتژی را به صورت جداگانه بررسی نمایید ضمن این که مدیریت ریسک خود را نیز در نظر می گیرید.

استراتژی های معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)

معاملات الگوریتمی برای حذف فاکتورهای انسانی ایجاد شده اند و در عوض استراتژی های از پیش تعیین شده و مبتنی بر آمار را دنبال می کنند که با حداقل نظارت می توانند توسط رایانه هایی به صورت شبانه روزی اجرا شوند.

رایانه ها می توانند مزایای متعددی را نسبت به معامله گران انسانی ارائه دهند. برای مثال ، آنها می توانند در تمام طول روز و بی وقفه فعال باشند. آنها همچنین می توانند داده ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کرده و به تغییرات در کسری از ثانیه پاسخ دهند. علاوه بر این ، آنها بر اساس آمار و بدون احساسات تصمیم می گیرند. به همین دلیل ، مدتهاست که بسیاری از سرمایه گذاران این موضوع را درک کرده اند که دستگاه ها با توجه به اینکه از راهکارهای صحیح استفاده می کنند ، می توانند معامله گرهای بسیار خوبی باشند.

اینگونه زمینه معاملات الگوریتمی تکامل یافته است. در استراتژي هاي معاملاتي حالی که این روش با معاملات کامپیوتری در بازارهای سنتی آغاز شد ، افزایش دارایی های دیجیتال و اکسچنج ها آن را به سطح جدیدی رسانده است. تقریباً به نظر می رسد که معاملات خودکار و کریپتوکارنسی ها برای تکمیل یکدیگر ساخته شده اند. درست است که کاربران همچنان باید استراتژی های خود را نیز به کار گیرند ، اما استفاده صحیح از این تکنیک ها می تواند به معامله گران کمک کند تا به راحتی معامله کنند و اجازه دهند ریاضیات بقیه کار را برایشان انجام دهند.

استراتژی های اولیه چیست؟

فلسفه های اصلی معاملات الگوریتمی حول محور استفاده از نرم افزار برای کشف فرصت های سودآور و استفاده از آنها با سرعتی که در توانایی انسان نیست می چرخد. متداول ترین روش ها عبارتند از معامله بر اساس مومنتوم (momentum trading) ، بازگشت به میانگین (mean reversion)، آربیتراژ (arbitrage) و انواع استراتژی های یادگیری ماشین (machine-learning) .

اکثر استراتژی های معاملات الگوریتمی بر شناسایی فرصت ها در بازار بر اساس آمار متمرکز هستند. انجام معاملات بر اساس مومنتوم (momentum trading) به دنبال پیروی از روندهای فعلی است. بازگشت به میانگین (mean reversion) به دنبال تفاوت های آماری در بازار است. آربیتراژ (arbitrage) به دنبال تفاوت در قیمت های نقدی در اکسچنج های مختلف است و استراتژی یادگیری ماشین (machine-learning) سعی دارد فلسفه های پیچیده تری را خودکار کند یا چندین مورد را با هم ادغام کند. هیچ یک از این موارد تضمینی ساده برای کسب سود نیستند و معامله گران باید درک کنند چه زمانی و کجا الگوریتم صحیح یا “ربات” را اجرا کنند.

معمولاً ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش شده اند ، که به آن امکان آزمایش سیستم در گذشته یا بک تستینگ (backtesting) گفته می شود. این امر به کاربران امکان می دهد استراتژی خود را بر روی اطلاعات گذشته سهام مختلف ارزیابی کرده و مشاهده کنند در صورت استفاده از این الگوریتم در گذشته چه سودی کسب شده است. برخی از ریسک های انجام این کار می تواند شامل “overfitting” یا بیش برازش باشد ، یعنی زمانی که یک ربات به خوبی تعمیم نیافته است و بر اساس داده های تاریخی اجرا می شود که به طور دقیق شرایط فعلی را منعکس نمی کنند ، بنابراین به یک استراتژی منجر می شود که نتیجه ای نخواهد داشت. برای مثال اگر شما یک ربات را در برابر داده های یک بازار صعودی طراحی و آزمایش کرده باشید ، اما آن را برای راه اندازی در یک بازار نزولی اجرا کنید. بدیهی است ، بازدهی مورد انتظار خود را نخواهید دید.

معامله بر اساس مومنتوم (momentum trading) چیست؟

مومنتوم تریدینگ مبتنی بر این منطق است که اگر یک روند غالب در بازار در حال حاضر قابل مشاهده باشد ، احتمالا آن روند حداقل تا زمانی که سیگنال ها نشان دهند به پایان رسیده است ، ادامه خواهد یافت.

ایده معامله بر اساس مومنتوم این است که اگر یک دارایی خاص چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد ، پس با اطمینان می توان فرض کرد که این روند ادامه می یابد ، حداقل تا زمانی که داده ها برعکس این وضعیت را نشان دهند. بنابراین ، این طرح برای خرید در هر سقوط و قفل کردن سود در هر صعود ، و یا برعکس آن در صورت فروش ، برنامه ریزی شده است. البته ، معامله گران باید بدانند که چه زمانی یک بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهد ، در غیر این صورت این استراتژی می تواند خیلی سریع برعکس عمل کند.

همچنین لازم به ذکر است که معامله گران نباید استراتژی هایی را تعیین کنند که سعی در خرید و فروش در کف و سقف قیمتی دارند ، که به اصطلاح(catching the knife) نامیده می شود ، بلکه در سطحی که ایمن باشد اقدام به قفل کردن سود و خرید متقابل (buy back) کند. معامله الگوریتمی برای این اقدام ایده آل است ، زیرا کاربران می توانند درصدهایی را که می خواهند به راحتی تعیین کنند و کد بقیه کارها را انجام می دهد. با این حال اگر یک بازار به صورت جانبی (sideways) حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند مشخصی ایجاد نشده باشد استفاده از این تکنیک به تنهایی می تواند بی اثر باشد.

یکی از شاخص های عالی برای بررسی روند ، شاخص میانگین متحرک (moving average) است. درست همانطور که از اسمش پیداست ، میانگین متحرک یک خط در نمودار قیمت است که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از X روز (یا ساعت ، هفته ، ماه و غیره) نشان می دهد. غالباً مقادیری مانند ۵۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه مورد استفاده قرار می گیرند ، اما استراتژی های مختلف به منظور پیش بینی معامله ، تایم فریم های مختلفی را بررسی می کنند.

به طور کلی ، هنگامی که قیمت پایین تر یا بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند یک روند پرقدرت در نظر گرفته می شود و وقتی به میانگین متحرک نزدیک می شود یا از خط میانگین متحرک عبور می کند ، روند ضعیف در نظر گرفته می شود. علاوه بر این ، میانگین متحرک هایی که بر اساس دوره های زمانی طولانی تر انجام می شوند ، معمولاً نسبت به نمونه هایی که در بازه های کوتاهتر برای مثال طی ۱۰۰ ساعت انجام می شوند ، اطلاعات بیشتری را ارائه می دهند و برای بررسی روند مناسب ترند.

بازگشت به میانگین (mean reversion) چیست؟

بازگشت به میانگین به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری ، قیمت دارایی باید به سمت میانگین قیمت تاریخی گرایش یابد. انحرافات شدید از این قیمت دلالت بر شرایط اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) و احتمال وقوع بازگشت (reversal) دارند.

حتی در مورد یک دارایی مانند بیت کوین (BTC) ، که در واقع فقط در بازار نزولی قرار داشته است ، می توان سقف ها و کف های قیمتی قابل توجهی را مشاهده کرد که از مسیری که قیمت آن به طور تاریخی در آن قرار داشته منحرف می شوند. اغلب اوقات بازارها پس از مدت کوتاهی به سمت این میانگین قیمت می روند. الگوریتم ها با بررسی میانگین های طولانی مدت می توانند با اطمینان بگویند که انحراف شدید قیمت زیاد دوام نمی آورد و سفارشات معامله را آغاز کنند.

به عنوان مثال ، یک حالت خاص از این وضعیت، بازگشت انحراف معیار (standard deviation reversion) نامیده می شود و با یک شاخص به نام باندهای بولینگر (Bollinger Bands) اندازه گیری می شود. اصولاً ، این باندها به عنوان حد های صعودی و نزولی در انحراف از یک میانگین متحرک مرکزی عمل می کنند. وقتی حرکت قیمت به سمت یکی از این نقاط پیش می رود ، احتمال بازگشت قیمت به سمت مرکز وجود دارد.

البته یکی از بزرگترین ریسک هایی که در این وضعیت وجود دارد این است که الگوریتم نمی تواند تغییرات اساسی را به حساب آورد. اگر یک بازار به دلیل نقصی در دارایی پایه در حال سقوط باشد ، احتمال دارد روند قیمت هرگز بهبود نیابد یا حداقل این بهبودی به سرعت انجام نمی شود. در این حالت معامله گران باید شرایط خاصی که الگوریتم ها قادر به مشاهده و بررسی آن نیستند را نظارت و محاسبه کنند.

شکل دیگری از بازگشت به میانگین (mean reversion) ممکن است در چندین دارایی اتفاق بیفتد و استفاده از این روش معامله جفت (pairs trading) نامیده می شود. برای مثال می توانیم بگوییم دو دارایی به طور سنتی با یکدیگر همبستگی دارند. یعنی وقتی یکی از آنها افزایش می یابد ، از نظر آماری ، دیگری نیز صعود می کند. یک الگوریتم می تواند برای مشاهده ی یکی از این دارایی ها ایجاد شود، سپس براساس این احتمال که دارایی دیگر نیز به زودی از این روند پیروی می کند ، معامله را انجام دهد. استفاده از تایم فریم های کوتاهتر برای بررسی این تفاوت ها ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار ارزشمندتر می کند.

آربیتراژ (arbitrage) چیست؟

آربیتراژ یک استراتژی است که از اختلاف قیمت یک دارایی در چندین بازار بهره می گیرد.

بعضی اوقات محصول مشابهی مانند کالا یا ارز می تواند به طور موقت در اکسچنج های مختلف قیمت متفاوتی داشته باشد. این می تواند فرصتی عالی جهت سودآوری برای کسانی باشد که قبل از اینکه تعادل قیمت ایجاد شود عملکردی سریع برای معامله بین این بازارها داشته باشند. برای این منظور ، یک الگوریتم می تواند برای بررسی دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و آغاز معاملات به محض یافتن اختلاف قیمتی ایجاد شود.

این تکنیک چندان پیچیده نیست ، اما معامله گرانی که می توانند سریع ترین واکنش را داشته باشند ، نسبت به افرادی که کندتر هستند در این روش موفق تر عمل می کنند. این استراتژی برای معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) قطعاً از مزیت قابل توجهی برخوردار است استراتژي هاي معاملاتي ، زیرا دقیقا معامله گرانی از این شرایط بازار استفاده می کنند که باعث شکاف و سقوط قیمت ها می شود.

استراتژی یادگیری ماشین (machine-learning) چیست؟

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی معاملات الگوریتمی را به سطوح جدیدی سوق می دهند. نه تنها استراتژی های پیشرفته تر در این استراتژی قابل استفاده و انطباق هستند بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing) مقالات خبری نیز می تواند راه های بیشتری را برای دریافت اطلاعات ویژه ای در مورد حرکات بازار فراهم کند.

الگوریتم ها می توانند مطابق با استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده تصمیمات پیچیده ای بگیرند ، اما با یادگیری ماشین ، این استراتژی ها می توانند خود را بر اساس آنچه در واقع موفق عمل می کند ، بروزرسانی کنند. به جای منطق فازی اگر / آنگاه “if/then” ، یک الگوریتم یادگیری ماشین (ML) می تواند چندین استراتژی را ارزیابی کرده و معاملات بعدی را براساس بالاترین بازده ممکن اصلاح کند، در حالی که آنها همچنان کار خود را برای راه اندازی انجام می دهند ، این بدان معنی است که معامله گران حتی هنگامی که شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه است ، می توانند به ربات خود اطمینان داشته باشند.

یکی از انواع محبوب استراتژی یادگیری ماشین ، (naive Bayes) نامیده می شود. در این تکنیک ، الگوریتم های یادگیری معاملات را بر اساس آمار قبلی و احتمال انجام می دهند. به عنوان مثال ، داده های تاریخی بازار نشان می دهد که بیت کوین (Bitcoin) پس از سه روز سقوط متوالی ، ۷۰ درصد رشد می کند. یک الگوریتم (naive Bayes) مشاهده می کند که طی سه روز اخیر کاهش قیمت رخ داده است و به طور خودکار سفارش امروز خود را بر اساس احتمال افزایش قیمت اجرا می کند. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و همه معامله گران این اختیار را دارند که پارامترهای خود را برای مواردی مانند نرخ ریسک و پاداش تعیین کنند و هنگامی که از میزان تعادل راضی بودند ، می توانند اجازه دهند با حداقل تداخل کار کند.

یکی دیگر از مزایای استراتژی (ML)، توانایی ماشین آلات برای خواندن و تفسیر گزارش های خبری است. با اسکن کلمات کلیدی و در اختیار داشتن استراتژی های مناسب ، این نوع رباتها هنگام انتشار خبرهای مثبت یا منفی در عرض چند ثانیه می توانند معامله کنند. بدیهی است که فقط به نسبت منطق موجود در سیستمشان دقیق عمل می کنند و در نتیجه اجرای آنها دشوار است اما با این حال در زمینه تنظیم صحیح ، نسبت به سایر معامله گران برتری دارند.

توجه داشته باشید که این یک روش پیشرو در معاملات خودکار است. بنابراین ، یافتن ربات هایی که در این زمینه کار می کنند ممکن است دشوارتر باشد یا هزینه دسترسی بیشتری داشته باشند ، و یا نسبت به بعضی از تکنیک هایی که بیشتر آزمایش شده اند کمتر قابل پیش بینی باشد.

تعقیب سفارش (order chasing) چیست؟

تعقیب سفارش عبارت است از بررسی سفارشات خاص و بسیار بزرگ و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض که این امر در نهایت منجر به حرکت بیشتر قیمت ها خواهد شد.

معمولاً ، توانایی پیش بینی یک سفارش بزرگ از سوی معامله گر ، به نوعی به اطلاعات داخلی نیاز دارد ، و انجام معاملات با چنین اطلاعاتی به طور کلی غیرقانونی است. با این حال ، برخی از معامله گران فرکانس بالا (high-frequency traders) روش های قانونی را برای گرداوری داده ها از فروم های معاملاتی خارج از بورس (over-the-counter) به نام “Dark Pools” پیدا کرده اند. این نوع از فروم های معاملاتی لازم نیست داده های سفارش خود را مانند اکسچنج ها ارائه دهند که در نهایت حرکتشان در بازار به تأخیر بیفتد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریع تر از یک معامله گر ، کاربران این تکنیک می توانند مزیت بزرگی نسبت به افراد دیگر داشته باشند.

به عنوان مثال ، می بینید که یک سفارش فروش عظیم در یک دارک پوول (Dark Pool) اجرا می شود. این موضوع به شما می گوید که به زودی با ارسال این اطلاعات به بازار ، بسیاری از فروشندگان کوچک تر احتمالاً با انجام سفارشات خود به آن واکنش نشان می دهند. از آنجا که می توان این موضوع را پیش بینی کرد ، می توانید از این موج فراتر روید و جزو اولین کسانی باشید که برای فروش اقدام می کنند ، به این معنی که هنگام کاهش هیجانات می توانید به راحتی برای خرید متقابل (buy back) اقدام کنید. تا زمانی که داده ها از طریق کانال های مناسب جمع آوری شده باشند، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از معامله گران الگوریتمی این روش را برای استراتژی انتخاب خود کرده اند.

از کجا می توانم برای انجام معاملات الگوریتمی کریپتوکارنسی اقدام کنم؟

وب سایت های بسیاری وجود دارند که انواع مختلفی از الگوریتم های معاملاتی را ارائه می دهند ، که می توانید از طریق آن به اکسچنج دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

سرویس های بسیار اندکی وجود دارند که می توانند به سرعت امکان انجام معاملات الگوریتمی را برای شما فراهم کنند. سایت هایی مانند (TradeSanta) ، (Bitsgap) و (Cryptohopper) همه انواع مختلفی از حساب ها را ارائه می دهند که بسته به اینکه چه ابزارهایی در دسترس هستند ، می توانند از انواع مختلف تا قیمت های مختلف را در بر بگیرند. برای مبتدیان ، یک حساب کاربری رایگان برای شروع گزینه های زیادی را ارائه می دهد ، اما اگر می خواهید حرفه ای تر عمل کنید ، حساب های پرداختی می توانند بسیار مفید باشند.

این سایت ها به طور کلی آموزش و مطالب دیگری را نیز ارائه می دهند تا بتوانید برای یافتن ربات ها و راهکارهای مناسب اطلاعات لازم را کسب کنید. با وجود این که سرویس ها با تمامی اکسچنج ها سازگار نیستند ، اما متوجه خواهید شد که اکثر آنها تقریباً از بزرگترین و محبوب ترین اکسچنج های موجود پشتیبانی می کنند. برخی حتی برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک پلتفرم خاص پروموشن های ویژه ای دارند ، بنابراین کاربران گزینه های زیادی برای انتخاب خواهند داشت.

مسلما تکنیک ها و سرویس های بیشتری نیز برای استفاده وجود دارد ، اما این راهنما اصول لازم را برای شما فراهم کرده است تا با معاملات الگوریتمی آشنا شوید. آهسته پیش بروید و تا جای ممکن اطلاعات کافی را کسب کنید تا در نهایت یک استراتژی خودکار که برای شما مناسب است را پیدا کنید.

بهترین استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی همان قوانین و بایدهایی هستند که برای خرید و فروش سهم برای خود تعیین می کنید و برای کسب درآمد و سود بیشتر همیشه باید درنظر داشته باشید که بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید. بهترین استراتژی، استراتژی است که مناسب با شرایط و شخصیت شما باشد. برای پیدا کردن راه حل به طور کامل، ما باید پاسخ کامل و عمیقی به شما بدهیم. ما می خواهیم این کار را با پرسش و پاسخ دادن به بسیاری از سوالات انجام دهیم. با گذشت زمان، شما می فهمید که چه استراتژی معاملاتی برای شما مناسب است.

به راحتی می توانم بگویم که بهترین استراتژی، استراتژی پرایس اکشن (Price Action) است و ممکن است برای من صادق باشد، اما برای شما مناسب نباشد. این به این دلیل است که ممکن است شما به اندازه من قادر به تجارت نباشید. به همین دلیل است که برای پیدا کردن بهترین استراتژی های معاملاتی، این استراتژی ها باید به صورت سفارشی برای هر فرد ساخته شوند.

امروز، با پایان یافتن این مقاله، شما با بهترین راهکارهای تجاری آشنا خواهید شد.

این راهنما به شما کمک می کند تا در هزمانی که خواستید در بورس سهام شرکت کنید بتوانید از این راهنما استفاده کنید یا لیست کاملی از استراتژی های کارآمد داشته باشید. ما به شما کمک می کنیم تا دقیقا با همان چیزی آشنا شوید که برای انجام یک تجارت خوب به آن نیاز دارید.

توصیه می کنم که این مقاله را در حال حاضر به خاطر بسپارید، چراکه نیاز دارید اغلب به آن رجوع کنید. شما از این مقاله استفاده می کنید تا در ساختن بهترین استراتژی که مناسب شماست به شما کمک کند. ما قصد داریم نمونه های زیادی از استراتژی های تجاری را ارائه کنیم که می توانید به عنوان یک الگو برای ساختن استراتژی خود از آن استفاده کنید. شما یک بسته از استراتژی های مفیدی را که می توانید در آینده به آنها رجوع کنید را کامل خواهید کرد. در اینجا استراتژی دیگری به نام Best Gann Fan Trading Strategy وجود دارد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای تجارت روزانه چیست؟

تجارت روزانه، زمان زیادی از شما خواهد گرفت. این به این دلیل است که شما در تمام طول روز تمرکز خود را بر معاملات قرار می دهید. این نوع تجارت نیاز به تمرکز زیادی دارد. اطمینان حاصل کنید که تمرکز یکی از نقاط قوت شماست. اگر شما نمی توانید تمرکز کنید، تجارت روزانه برای شما جهت پیدا کردن مهارت در آن بسیار دشوار خواهد بود.

در اینجا لیستی از استراتژی هایی است که برای انجام تجارت روزانه کارآمد هستند را آورده ایم:

• استراتژی تجارت سه گانه
• استراتژی تجارت RSI
• استراتژی تجارت تصادفی

بهترین استراتژی معاملاتی “فارکس” چیست؟

بازار فارکس دارای سطح بالایی از نوسان قیمت است. این مسئله می تواند شما را از موقعیتان بیرون براند. ما توصیه می کنیم که استراتژی هایی را انتخاب کنید که به شما اجازه می دهد تا در همان جا جلوی ضرر را بگیرید. این مسئله جلوی توقف سریع تجارت شما را خواهد گرفت.

ما در اینجا سه استراتژی را برای شروع تجارت فارکس به شما پیشنهاد می کنیم:

• بهترین استراتژی دنباله دار مکدی (Macd)
• برنامه دنباله دار برای تجارت
• راهنمای گام به گام الگوهای نموداری

بهترین استراتژی برای مبتدیان چیست؟

هنگام جستجو برای استراتژی های ویژه مبتدیان، لازم است بدانید چه مدت زمان موقعیت خود را حفظ می کنید. اگر قصد دارید معاملات خود را برای کمتر از یک روز و یا در طول یک روز انجام دهید، به این معنی است که یک شما یک تاجر یک روزه هستید و باید یک استراتژی تجارت یک روزه پیدا کنید که بتوانید از آن برای هر باری که تجارت می کنید، استفاده کنید.

در اینجا سه استراتژی وجود دارد که ما آنها را به تاجران مبتدی توصیه می کنیم:

• استراتژی الگوی هارمونیک بت
• استراتژی تجارت میانگین متحرک پارابولیک SAR
• بهترین استراتژی میانگین محدوده واقعی – رویکرد ارتدوکس

بهترین استراتژی معاملاتی برای ارزهای دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یک چالش است به این دلیل که دارای نوسانات گسترده قیمت بوده و به راحتی می تواند هر تاجری را از تجارت خود خارج کند. در اینجا یک استراتژی وجود دارد که ما آن را برای تجارت بیت کوین پیشنهاد می کنیم. بازار تندرو (scorching) به این معنی است که هر کسی می تواند به آن ورود کند به همین دلیل، داشتن یک برنامه عالی ضروری به نظر می رسد، در این صورت است که شما نسبت به دیگران در این زمینه برتری خواهید داشت.

بهترین استراتژی معاملاتی در بازار سهام چیست؟

در این راهنما، ما استراتژی های بازارهای مختلف را ارائه داده و آموزش می دهیم. و لیستی در اختیار داریم که اگر شما در تلاش برای یادگیری نحوه تجارت در بازار سهام باشید، آن را به شما توصیه می کنیم. بازار سهام یکی از محبوب ترین بازارها برای یادگیری نحوه تجارت است.

در اینجا لیستی از بهترین استراتژی های بازار سهام وجود دارد:

• استراتژی دنباله دار
• استراتژی معاملاتی شکست خط روند
• استراتژی های معاملاتی سوئینگ (Swing)

بهترین استراتژی معاملاتی برای نفت خام چیست؟

نفت خام یک بازار آتی است. مسائلی وجود دارد که شما نیاز دارید از آنها آگاه باشید تا بتوانید به طور صحیح تجارت کنید.

ما برخی از تنظیمات کلیدی از جمله بهترین استراتژی و بهترین استراتژی معاملاتی فارکس به شما نشان می دهیم. همچنین ممکن است ضروری باشد که هر هفته اخبار مربوط به رویدادهای عرضه و تقاضای نفت را بررسی کنید.

در اینجا چیزی است که ما برای فروش نفت خام توصیه می کنیم.

• نحوه تجارت به عنوان یک تاجر حرفه ای نفت – نکات تجارت نفت خام
• چگونه از طریق تجارت معکوس سود حاصل کنید: استراتژی تجارت معکوس

بهترین استراتژی برای تجارت کالا چیست؟

ما چندین استراتژی را ارائه داده ایم که به معامله گران برای تجارت کالا کمک می کند که در اینجا دو مورد را برای کالاهای تجاری توصیه می کنیم.
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (Price Action)

استراتژی معاملاتی Adx، ساخته شده توسط تجار حرفه ای

بهترین استراتژی معاملاتی برای حساب های کوچک چیست؟

این یکی از سوالات مورد علاقه ما در این راهنماست. ما معتقدیم که تجار باید از تجارت کوچک شروع کنند و هنگامی که مهارت لازم را به دست آوردند کارهای تجاری بزرگ انجام دهند. افسانه ای وجود دارد که می گوید، برای موفق شدن باید پول زیادی در حساب خود داشته باشید. این مسئله کاملا درست نیست. اگر شما برای شروع تجارت خود مبلغ ناچیزی دارید ما استراتژی هایی را پیشنهاد می دهیم که به شما کمک خواهد کرد.

ما استراتژی کاملی برای رشد حساب های کوچک شما ایجاد کرده ایم.

در اینجا دو مورد وجود دارد که به شما پیشنهاد می دهیم:

• استراتژی معاملاتی وج (Wedge) ساده برای سودهای بزرگ
• چگونگی تجارت با میانگین متحرک نمایی

بهترین استراتژی برای اسکالپینگ بازار چیست؟

هنگام اسکالپینگ، شما نیاز به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت به همراه ذهنیتی از تجارت روزانه دارید، ما فقط رویکردی که به شما در این زمینه کمک می کند را ارائه می دهیم.

در اینجا سه استراتژی اسکالپینگ وجود دارد که به شما توصیه می کنیم.

• اسکالپینگ ساده – بهترین سیستم اسکالپینگ
• نحوه تجارت الگوی پرچم صعودی یا بولیش
• استراتژی میانگین متحرک نمایی

بهترین استراتژی معاملاتی برای یوتیوب (youtube) چیست؟

استراتژی های زیادی در یوتیوب وجود دارد که شما می توانید به طور هفتگی از آنها برای فرآیند یادگیری خود استفاده کنید. این ویدئوها دارای سطوح مختلف برای یادگیری می باشند. به همین دلیل منطقی است که تلاش کنید تا به طور صوتی، تصویری این استراتژی ها را فرا بگیرید تا یادگیری شما عمیق تر شود.

بهترین استراتژی معاملاتی در سایت TradingView چیست؟

استراتژی های بسیاری در TradingView وجود دارد. با این حال، دو مورد وجود دارد که اگر شما به دنبال استفاده از TradingView به عنوان پلتفرم تجاری خود هستید، پیشنهاد می کنیم که این دو استراتژی را امتحان کنید.

• استراتژی نوسان گر مهیب بیل ویلیامز
• طرح تجارت کوتاه مدت کارآمد

بهترین استراتژی آپشن (options) چیست؟

تجارت آپشن، یک راه عالی برای تاجرها جهت انجام معاملات در بازار سهام است. ما دو استراتژی منحصر به فرد برای آپشن توصیه می کنیم. این نوع تجارت از مجموعه ای از قوانین استفاده می کند که مبتنی بر تجزیه، تحلیل فنی و اساسی می باشد.

گزینه های معاملاتی سوئینگ (Swing)

چگونگی معاملات سهام آپشن برای مبتدیان – بهترین استراتژی معاملاتی آپشن

بهترین نحوه خروج از معاملات چیست؟

هنگام تجارت، بیشتر تجار فقط به ورودی فکر می کنند و خروجی را به طور کامل فراموش می کنند. حقیقت این است که تعطیلی تجارت شما یکی از مهم‌ترین بخش های استراتژی تجاری شماست، زیرا اگر نتوانید از تجارت خود سودی حاصل کنید، شما در این تجارت بازنده خواهید بود. اطمینان حاصل کنید که برنامه ای طراحی کرده اید که به شما کمک می کند تا سریعا از معاملات خارج شوید و فقط بر نحوه دستیابی به معاملات متمرکز نشوید.

بهترین استراتژی معاملاتی خودکار (Automated) چیست؟

استفاده از استراتژی های معاملاتی خودکار برای کسب سود بسیار چالش برانگیز است، زیرا بسیاری در اینترنت مدعی سودهای کلان هستند. اما شما کار خود را انجام دهید و تا زمانیکه با نحوه کار چیزی آشنا نشده اید، بر روی آن سرمایه گذاری نکنید. من توصیه می کنم که شما با سرمایه اندکی شروه به انجام معاملات کنید و به آهستگی تجارت خود را گسترش دهید.

بهترین وبلاگ ها برای استراتژی های معاملات در اینترنت کدامند؟

پاسخ: بهترین وبلاگ استراتژی معاملاتی، وبلاگ راهنمای استراتژی معاملاتی است، به این دلیل است که این وبلاگ ها متعهد هستند که مقالات و پست های برتر و با کیفیت را ارائه دهند. آنها از دستورالعمل های گام به گام ساده استفاده می کنند که حتی استراتژی های بسیار سخت را برای تجارت آسان می کنند. گزارش های این وبلاگ ها شامل تصاویر با کیفیت است. آنها همچنین در مورد هر برنامه، فیلم هایی را ارائه می دهند که یادگیری را ساده تر می کند. در نهایت اینکه، این وبلاگ ها برای هر استراتژی، یک اینفوگرافی در اختیار شما قرار می دهند تا تجربه یادگیری خود را کامل کنید.

قسمت دوم: چگونه تعیین کنیم که بهترین استراتژی معاملاتی برای شما چیست.

هر تاجری باید روش معاملاتی خود را داشته باشد تا استراتژی معاملاتی کاملی را پیدا کند که برایش مفیدتر است. اگر شما به عنوان یک تاجر از قبل، وقت خود را برای برنامه ریزی امور اختصاص دهید و سوالات درستی را مطرح کنید، می توانید شروع خوبی داشته باشید و در این صورت از ۹۰٪ دیگر تجار پیشی خواهید گرفت. توسعه فرآیندی که هر روز از آن استفاده می کنید، به شما در یافتن برنامه دقیق مورد نیازتان کمک خواهد کرد.

بعضی از مواردی که شما نیاز دارید بدانید عبارتند از:

هر روز چه میزان از زمان خود را می خواهید به تجارت اختصاص دهید؟

پاسخ به این سوال بر اساس شرایط شما متفاوت خواهد بود. اگر شما از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعداز ظهر سر کار هستید، بنابراین نمی توانید به اندازه کسی که یک شغل تمام وقت ندارد برای تجارت زمان اختصاص دهید.

اگر شما جزو آن دسته هستید، بنابراین باید بهترین استراتژی معاملاتی بلندمدت را پیدا کنید که بتوانید صبح ها قبل از کار یا عصرها بعد از کار تجارت خود را انجام دهید.

یکی از بهترین موارد درباره تجارت این است که استراتژی شما می تواند با توجه به شرایطی که دارید، تنظیم شود.

مورد دیگری که باید از خود بپرسید این است که شما چقدر صبور هستید. زیرا اگر شما یک تاجر صبور نباشید، نمی توانید چند روز و یا چند ساعت برای ورودی ها منتظر بمانید و در این صورت ممکن است لازم باشد که بهترین استراتژی معاملاتی کوتاه مدت را پیدا کنید، زیرا زمانی که تجارت در چهارچوب زمانی کمتری رخ می دهد، نیازی به صبر زیاد نیست.

هنگام تعیین استراتژی معاملاتی خود، همچنین باید مقدار پولی را که برای شروع تجارت نیاز دارید نیز در نظر بگیرید. مقدار پول در حساب معاملاتی تفاوت زیادی در مورد نوع استراتژی که می تواند برای شما مفید باشد، ایجاد می کند. اگر با مقدار پول کمتر از ۱۰۰۰ دلار شروع می کنید، بهتر است که بهترین استراتژی معاملاتی Mt4 (МetaTrader4) را پیدا کنید. به این دلیل است که Mt4 پلتفرمی است که طرفداران فارکس به آن متکی هستند. آنها برای شروع تجارت نیاز به مقدار پول زیادی ندارند. همچنین منطقی است که یک روش مناسب برای کاهش ضررهای مالی برای خود در نظر بگیرید.

حرف آخر، بهترین نکات برای موفقیت:

بله شما می توانید خرید و فروش زندگی را با استفاده از پلتفرم های معاملاتی آنلاین انجام دهید. مهم ترین مسئله ای که باید به یاد داشته باشید، این است که شما باید استراتژی را پیدا کنید که متناسب با سبک تجاری خاص شما باشد.

به یاد داشته باشید همیشه در موقع انجام معاملات هدف شما کسب سود باشد، این مسئله به شما کمک می کند تا هنگام انجام ریسک نسبت پاداش و بهترین خروجی را پیدا کنید.

تجارت برای امرار معاش آسان نیست، اما اگر درآمد ثابت داشته باشید، می تواند یک منبع عالی درآمد اضافی برای شما باشد.

استراتژی هایی که از ورودی های تجاری خاص و از روش های مدیریت ریسک قابل اعتماد استفاده می کنند، به شما در داشتن یک برنامه مالی شخصی عالی کمک خواهند کرد. سطح خطری که شما از آن استفاده می کنید، باید برای شما مناسب باشد و توصیه ما این است که با یک مشاور مالی تماس بگیرید تا با توجه به شرایطی که دارید به شما کمک کند.

توصیه می کنیم که قبل از اختصاص پول واقعی به بازار، سیستم معاملاتی خود را امتحان کنید و همیشه از سیستم معاملاتی استفاده کنید که دارای سطوح مقاومتی بسیار است تا بدانید که چگونه بازار به موقعیت های مختلف واکنش نشان خواهد داد.

همه تاجران سوئینگ (Swing) زمانی که برای اولین بار تلاش کردند تا بهترین استراتژی معاملاتی را برای امرار معاش پیدا کنند، بیشترین موفقیت را کسب نموده اند.

همچنین، ممکن است برای هر کدام از این استراتژی ها از صندوق های مبادلاتی یا ETF ها استفاده شود. استفاده از این وجوه به شدت بر تقویم درآمد و تقویم اقتصادی متکی است. بنابراین همیشه اخبار روز بازار سرمایه را دنبال کنید. در این صورت، بازنده نخواهید بود. به طور خلاصه، استفاده از شاخص های فنی مناسب برای بکارگیری هر استراتژی اضافی ضروری می باشد.

استراتژي هاي معاملاتي

در این مقاله ما به برترین استراتژی های معاملاتی در ارزهای دیجیتال میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید

تجارت ارز دیجیتال فرآیند خرید و فروش توکن های رمزنگاری با قیمت مشخص و توافقی است. در معاملات کریپتو، سرمایه گذار به طور مستقیم با استفاده از یک صرافی، کوین ها را خریداری و میفروشد. اگر فکر میکنید قیمت‌ها افزایش مییابد، میتوانید کوین نگه دارید یا اگر فکر مکنید نرخ‌ها کاهش مییابد، آن را بفروشید.

استراتژی های مورد استفاده در تجارت ارز دیجیتال

بهترین کار این است که یک برنامه استراتژیک قوی برای درک یک عرصه تجاری نوسان برای سرمایه گذاری مطلوب در ارزهای دیجیتال طراحی کنید. اول، شما باید نوسانات حجم بازار، کوین های پرطرفدار و استراتژی های اولیه را برای مقابله با چالش های بالقوه و دستیابی به موقعیت قوی در بازار درک کنید. در این زمینه، شما باید استراتژی های زیر را بدانید:

محدوده معاملاتی

اغلب، یک توکن/کوین تمایل دارد برای مدت طولانی تری در محدوده خاصی حرکت کند. به عنوان مثال، محدوده بیت کوین برای یک دوره کامل یک ماهه 8602.40 دلار تا 10211 دلار باقی ماند.

زمانی که شانس شکستن بیت کوین به بالاتر از محدوده طی 24 تا 48 ساعت آینده افزایش یافت، این محدوده 9.5± درصد فرار نامیده شد.

بیت کون تایم فریم روزانه

باید به خاطر داشته باشید که توکن‌ها/کوین‌های کوچک زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارند که به راحتی قابل دستکاری هستند. بسیاری از اوقات نهنگ ها در نهایت قیمت این توکن ها را دستکاری میکنند تا از یک محدوده به سود برسند. گاهی اوقات، این دستکاری ها در قیمت کوین هایی با ارزش بازار بزرگ، به عنوان مثال BTC یا ETH نیز رخ میدهد.

اگر این فرآیند دستکاری را درک میکنید، میتوانید از آنها نیز بهره ببرید. اگر به معاملات محدوده علاقه مند هستید، باید به مناطق بیش فروش و اشباع خرید نیز توجه زیادی داشته باشید. منظور ما از خرید بیش از حد، این است که معامله‌گران سود خود را اشباع کرده‌اند و اکنون ممکن است توکن را بفروشند، در حالی که فروش بیش از حد برعکس است.

آربیتراژ

آربیتراژ یک استراتژی مهم تجارت کریپتو است که شامل خرید یک کوین از یک صرافی و فروش آن در دیگری با نرخ بالاتر است. این تفاوت بالقوه در خرید و فروش به عنوان “گسترش” شناخته میشود. نرخ خرید و فروش معمولا از یک بورس به صرافی دیگر به دلیل تفاوت در حجم معاملات یا نقدینگی متفاوت است.

همچنین میتوانید در صرافی های مختلف حساب ایجاد کنید و با بررسی قیمت توکن ها در پلتفرم های مختلف از معاملات آربیتراژ استفاده کنید. همچنین میتوانید از CoinMarketCap برای بررسی قیمت توکن‌ها در جفت‌های معاملاتی مختلف در صرافی‌های مختلف استفاده کنید.

اسکالپینگ

اسکالپرها اغلب از افزایش حجم معاملات سود بیشتری به دست میآورند زیرا بسیاری از آنها ترجیح میدهند از ربات های معاملاتی برای افزایش تعداد معاملات خود استفاده کنند. اغلب، اسکالپرها تمایل دارند قبل از هر گونه نوسان احتمالی قیمت کوین را به شدت تغییر دهد، از معامله خارج شوند. اگر میخواهید حداکثر سود را از اسکالپینگ داشته باشید، مطمئن شوید که در بازار فعال بمانید، دامنه نوسانات را شناسایی کنید و چندین معامله را همزمان باز کنید.
وقتی صحبت از معاملات تک به میان میآید، بازگشت سرمایه (ROI) از اسکالپینگ بسیار ناچیز است زیرا اسکالپرها تمایل دارند از نوسانات کوچک در بازه‌های زمانی پایین‌تر سود کسب کنند. به عنوان مثال، گرفتن 0.10٪ از پنج معامله مختلف با مبلغ سرمایه گذاری جمعی 100000 دلار یک سود منصفانه است. اسکالپرها چندین معامله را به طور همزمان انجام میدهند، به این معنی که این سودهای کوچک منجر به سودهای بزرگ در پایان روز میشود.

هولد (HODL)

HOLD-ing یکی از تمرین‌شده‌ترین استراتژی‌های تجارت رمزنگاری است که توسط معامله‌گران استفاده میشود. این شامل نگهداری دارایی(های) خاص برای مدت طولانی، بدون توجه به نوسانات قیمت، برای بدست آوردن سودهای کلان است. یکی از بهترین جنبه‌های HODL این است که شما فقط باید کوین ها را بدون تنظیم هر گونه سفارش توقف ضرر بخرید. با این حال، قبل از اتخاذ این استراتژی باید همه جوانب را در نظر بگیرید زیرا میتواند شما را یا به طور کامل شکست دهد.

به عنوان مثال، شما اتریوم را خریداری میکنید و قیمت آن طی 48 ساعت پس از خرید 15 تا 20 درصد افزایش مییابد. این بدان معنی است که شما سود خوبی به دست میآورید، اما در صورت کاهش قیمت، بخشی از مبلغ سرمایه گذاری اولیه خود را نیز از دست خواهید داد. با این حال، اکثر معامله‌گران رمزارز از استراتژی HODL استفاده میکنند، به‌ویژه زمانی که نرخ‌ها پایین است، دارایی را خریداری میکنند و آن را برای درازمدت نگه میدارند تا با افزایش قیمت آن دارایی، سود کسب کنند.

معامله گران کریپتو برای اتخاذ استراتژی HODL باید قوانین اولیه و روندهای بازار را درک کنند. اول از همه، باید به غرایز خود اعتماد کنید زیرا عدم اطمینان و سردرگمی منجر به تصمیمات اشتباه میشود. در این راستا، توصیه میشود که فقط مقدار پولی را که میتوانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. همچنین قابل توجه است که استراتژی HODL در برابر نوسانات بازار و نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار کریپتو آسیب پذیر است. با این حال، نگه داشتن دارایی برای بلندمدت، سرمایه گذاران را از تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات کوتاه مدت قیمت نجات میدهد

معامله هوشمند

معامله هوشمند یکی از برجسته‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در میان معامله‌گران رمزارز است که بیشتر در بازار آتی استفاده میشود، جایی که اکثر صرافی‌ها گزینه‌های “stop-loss” و “take-profit” را ارائه میدهند. این تکنیک معاملاتی به معامله گران کنترل قوی بر ریسک ها و بازده ها ارائه میدهد و به آنها در برنامه ریزی موقعیت های خود کمک میکند.

نکته قابل توجه، یک استراتژی معاملاتی هوشمند دو نوع گزینه معاملاتی یعنی کوتاه و بلند را ارائه میدهد. به شدت توصیه میشود به جای انتظار برای جمع آوری یک بخش بزرگ، به رزرو سودهای کوچک ادامه دهید.

شما باید هر زمان که پوزیشنی را باز میکنید، حد ضرر قرار دهید و به آرامی آن را بالا ببرید (در صورتی که قیمت به نفع شما حرکت کند) و آن را به نقطه سربه سر برسانید. به طور مشابه، باید چندین دستور برداشت را تنظیم کنید تا پس از فواصل زمانی کوتاه، سودهای کوچک را رزرو کنید.

کدام استراتژی برای شما مناسب تر است؟

همه استراتژی های سرمایه گذاری برای شما مناسب و سودآور هستند زیرا دارای مزایا و معایب متعددی هستند. برای بهترین نتایج، باید تمام استراتژی های بالقوه را تحقیق و درک کنید و با درایت مناسب ترین را انتخاب کنید. اگر به ترجیحات خود متکی هستید، بودجه خود را با حداقل سه مورد از استراتژی های ذکر شده در بالا تخصیص دهید. انتخاب استراتژی کمترین ریسک برای سازگاری شما مطلوب تر خواهد بود.