ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .
۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)
لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا(یوتیوب)
در طول بیش از ۱۵ سال تجربه معامله کردن در بازارفارکس، به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص روند حرکت قیمت، هیچ ابزار جادویی، اندیکاتور یا قوانین خاصی وجود ندارد. ما معامله‌گران با وجود تلاش‌هایی که برای تحلیل نمودارها و تعیین تمایل حرکت قیمت و در نتیجه معامله کردن در آن جهت داریم، اما جهت حرکت بازار ممکن است در هر لحظه به سرعت تغییر کند. اگر قیمت مطابق پیش‌بینی‌های ما حرکت نکرد، باید مجددا نمودار را تحلیل کنیم و ببینیم چه چیزهایی را در تحلیل اولیه نادیده گرفتیم و چه اشتباهاتی کردیم. فقط فراموش نکنید که تحلیل نمودارها کاملا توسط ابزار بسیار مهمی بنام چشم معامله گرانجام می شود و گاهی اوقات علیرغم تمام تلاش‌هایی که برای درک چگونگی حرکت نمودار قیمت داریم، بازارممکن است در خلاف جهت انتظار ما حرکت کند. پس همواره باید انعطاف لازم را در تحلیل اولیه داشته باشیم.
تحلیل روند تنها یکی از قسمت‌های استراتژی معاملاتی من برای باز و بسته کردن معاملات است. این اصلا ایده خوبی نیست که تنها براساس یک دلیل وارد معامله شوید، به همین خاطر من همیشه به دنبال این هستم که تا حد ممکن تائیدیه‌های زیادی برای ورود به معاملات داشته باشم. من در برنامه معاملاتی شخصی خودم، ازترکیبی از تکنیک‌های مختلف مانند تحلیل روند، تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی و تحلیل سیگنال با اندیکاتوراستفاده می‌کنم.
ضمن مطالعه این مقاله به یاد داشته باشید که من در این مطلب درباره «معامله کردن در جهت روند» صحبت نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم بعضی از فیلترهایی که برای معامله ی رفتار قیمت تشخیص روند واضح بازار به شما کمک می‌کند را توضیح دهم. بعلاوه، ممکن است گاهی اوقات اینطور به نظر برسد که بازار به یک سمت حرکت می‌کند، در حالیکه در واقع در خلاف آن جهتی که شما تشخیص داده‌اید، در حال حرکت است. به این دلیل که بسیاری از بازارها اصلاحات کوتاه‌مدتی را تجربه میکنند و همین ممکن است بسیاری از معامله‌گران را دچار اشتباه کند. به این خاطر، همیشه زوم نمودارها را کم کنید و تصویر بزرگتر نمودارها را ببینید، سپس با در نظر داشتن یک تصویر جامع و بزرگ از چگونگی حرکت قیمت، زوم نمودار را بیشتر کنید و آن را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار دهید. با این کار بعد از مدتی می توانید به زوم شخصی خود دست پیدا کنید.
۱- مهمترین کار مشاهده است
اولین چیزی که در مورد تشخیص روند باید درک کنید این است که یک علم کاملا دقیق نیست. من همیشه سعی می‌کنم تا حد ممکن نمودارها را ساده ببینم و به همین خاطر در ابتدا فقط و فقط پرایس اکشن را زیر نظر می‌گیرم، بدون هیچ اندیکاتوری.
اگر از چند معامله‌گر درباره روند حال حاضر بازار سؤال کنید، قطعا پاسخ‌های متفاوتی از هر کدام می‌شنوید. بعضی از آن‌ها نوع روند کوتاه‌مدت بازار را به شما می‌گویند، برخی نوع روند بلندمدت را توضیح میدهند و تعدادی هم نوع روند میان‌مدت را بیان میکنند. ما می‌توانیم با بکارگیری تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، که همگی با مشاهده ساده بازار شروع می‌شوند، نوع روند غالب حال حاضر بازار را تشخیص دهیم.
من معمولا از خودم می‌پرسم نمودار قیمت در طول یکی دوسال، ۶ ماه و ۳ ماه گذشته به چه صورت بوده است؟ پاسخ این سؤال، تصویری از چگونگی حرکت قیمت را به ترتیب در بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به من نشان میدهد. این کار باعث می‌شود ایده کاملا واضح و شفافی از جهت حرکت نمودار قیمت بدست آورم. اگر هیچ‌کدام اینها جواب نداد، در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی زوم نمودار را کم کنید و خیلی ساده از خودتان بپرسید «الان قیمت در حال پایین آمدن است یا بالا رفتن؟». اصلا نیازی نیست پیچیده فکر کنید.
وقتی جهت کلی پرایس اکشن در بازار را ببینیم، می‌توانیم به راحتی تشخیص دهیم که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا بالا، یا اینکه در یک روند سایدوی قرار دارد.
۲- سقف و کف‌های واضح را شناسایی کنید
وقتی قیمت در یک روند حرکت کند، سقف و کف‌هایی تشکیل میدهد. اگر به این سقف و کف‌ها دقت کنید، می‌توانید خیلی سریع تشخیص دهید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.
در نمودار زیر مربوط به S&P500 مشاهده می‌کنید که یک روند صعودی واضح شکل گرفته است. به نواحی که با رنگ قرمز مشخص شده دقت کنید. این نواحی در واقع کف‌های این روند صعودی هستند و اگر توجه کنید می‌بینید که این کف‌های قیمتی به نوعی «پله‌هایی» تشکیل داده‌اند که با پیشروی قیمت در جهت روند صعودی، این پله‌ها هم بالاتر و بالاتر می‌روند.
توجه داشته باشید که در یک روند نزولی، شما قاعدتا باید به سقف‌ها بیشتر توجه کنید و ببینید آیا این سقف‌ها یک الگوی پله‌ای به سمت پایین را تشکیل میدهند یا خیر.
۳- سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر
وقتی سقف و کف‌های واضح بازار را مشخص کردید، حالا می‌توانید تعیین کنید که آیا بازار در حال ایجاد سقف‌های بالاتر (Higher High) و کف‌های بالاتر (Higher Low) است یا سقف‌های پایین‌تر (Lower High) و کف‌های پایین‌تر (Lower Low).
بطور کلی، در یک روند صعودی می‌توانید الگوی واضحی متشکل از HHها و HLها ببینید و در یک روند نزولی نیز می‌توانید الگوی مشخصی متشکل از LHها و LLها مشاهده کنید. در نمودار زیر با توجه به الگوی واضح HHها و HLها می‌توانید مشاهده کنید که حرکت قیمت در یک روند صعودی بوده است.
۴- واکنش بازار در برابر سطوح مهم چگونه است؟
رفتار قیمت را بعد از اصلاحات بررسی کنید و ببینید وقتی به میانگین متحرک (مووینگ اورج) بلندمدتی مثل مووینگ ۲۱ روز یا یک مقاومت مهم می‌رسد، چگونه واکنش نشان میدهد. آیا پرایس اکشن بعد از اینکه در یک روند نزولی یا صعودی به سطح قیمتی مهمی می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کند یا به حرکت خود ادامه میدهد؟ این نوع رفتار قیمت سرنخ خوبی است که تمایل یا روند کلی بازار را تائید می‌کند.
در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که تمامی حرکات اصلاحی وقتی به دو سطح مقاومتی مشخص شده و میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۱ رسیدند، با فشار فروش روبرو شدند و در نتیجه روند نزولی تغییری نکرده است.
یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰۰ معامله ی رفتار قیمت و یک EMA با دوره ۵۰ روی نمودار خود قرار دهید و شیب بلندمدت این دو میانگین متحرک را بررسی کنید. این یک روش سریع برای تشخیص روند کلی قیمت در بازار است. همچنین باید بررسی کنید که قیمت در مواجهه با این مووینگ اورج‌ها چگونه واکنش نشان میدهد. اگر قیمت در چندین مورد به این مووینگ اورج‌ها احترام می‌گذارد و از آن‌ها عقب‌نشینی می‌کند، این نشانه خوبی است از اینکه بازار به روند خود ادامه میدهد. مثلا نمودار زیر نمونه خوبی از واکنش قیمت در برابر مووینگ اورج‌های مذکور است، فقط انتظار نداشته باشید که همین شرایط را هر روز در بازار ببینید.
دقت کنید که در نمودار بالا، دو EMA با دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ خیلی سریع جهت روند کلی قیمت در تایم‌فریم روزانه را به ما نشان میدهند.
۵- آیا سیگنالی در حال شکل‌گیری هست؟
اگر می‌بینید سیگنال‌های پرایس اکشنی هم‌جهت با روند کلی بازار در حال شکل‌گیری هستند، خود این تائیدیه دیگری برای تمایل حرکت بازار به سمت روند است. ضمنا به یاد داشته باشید که وقتی سیگنال‌های پرایس اکشنی برای چند مرتبه شکست می‌خورند یا اصطلاحا فِیل (fail) می‌شوند، ممکن معامله ی رفتار قیمت است نشان از این باشد که روند بازار در آینده نزدیک تغییر می‌کند.
در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که پین‌بار صعودی در ناحیه حمایتی، نقطه پایان حرکت اصلاحی و شروع مجدد روند صعودی را نشان میدهد.
۶- تغییر جهت روند
اگر بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد، باید به سقف‌های اخیر تشکیل شده خیلی دقت کنیم و همینطور اگر روند بازار صعودی باشد، باید روی کف‌های اخیر بازار تمرکز کنیم. دلیل این امر آن است که این کار نه تنها روند کلی قیمت را برای ما مشخص می‌کند، بلکه همچنین به ما نشان میدهد که آیا پرایس اکشن روند بازار همچنان منظم پیش می‌رود یا اینکه تغییراتی در آن به وجود آمده است.
برای مثال، اگر دنباله‌ای از سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL) در یک روند صعودی داشته باشیم، وقتی می‌بینید که قیمت از آخرین کف عبور می‌کند و پایین‌تر می‌رود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند صعودی ممکن است به پایان خود نزدیک شده باشد. در مقابل، در یک روند نزولی شاهد کف‌های پایین‌تر (LL) و سقف‌های پایین‌تر (LH) هستیم، در این صورت اگر قیمت از آخرین سقف تشکیل شده عبور کند و بالاتر برود، این نشانه قدرتمندی است از اینکه روند نزولی ممکن است به انتهای خود رسیده باشد.
در آخر
وقتی بتوانید با اطمینان روند بازار را تشخیص دهید، در این صورت می‌توانید به دنبال ناحیه یا سطح مناسبی در قیمت برای ورود به معامله باشید. شناسایی روند بازار ممکن است کمی مشکل باشد، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی. اینکه ستاپ‌ها و سیگنال‌های معاملاتی مختلف را بدانید ایرادی ندارد، اما اگر در خلاف جهت روند کلی بازار معامله می‌کنید، احتمال موفقیت و کسب درآمد شما به شدت افت می‌کند. به یاد داشته باشید که بازار همیشه به یک سمت متمایل است، بنابراین اگر فقط در جهت روند و تمایل اصلی بازار معامله کنید، قطعا خیلی بیشتر به سود شما خواهد بود.
اصول شکسته محدوده قیمت
همانطور که در آموزش قبل گفتم چیزی مثل حمایت ، مقاومت ، خط روند و کانال ها در بازار معنی نداره اینها فقط به درد توجیه میخوره که چرا مثلا فِلان اتفاق برای قیمت افتاده اما اینکه ما بخواهیم تصمیم معاملاتی براش بگیریم این نیاز داره که بتوانیم قیمت را رفتارشناسی کنیم.
یادمان باشه که بهترین معامله گرهای دنیا کسانی هستند که میدانند در حال حاضر داره چه اتفاقی می افته و برای حال بازار بهترین تصمیم را میگیرند اینکه در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد ما نمیدانیم ما پیشگو نیستیم که بخواهیم پیشگویی کنیم.
گفتیم در بازار های پویا هر چیزی میتواند تاثیر گذار بر بازار باشه از جمله سیاست ، مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، جنگها و حتی مسائل پزشکی مثل موضوع کووید 19 و خیلی چیز های دیگر میتوانند تاثیری بر قیمت بزاره پس من نمی توانم برای آینده قیمت بگم چه خواهد شد وقتی این همه موضوع در شکل دادن قیمت نقش دارند، شاید رئیس جمهور یک کشور یا صاحب یک کمپانی بزرگ در دنیا صحبتی بکنه که در آینده بازار تاثیر زیادی بزاره و متفاوت با چیزی باشه که ما تا الان از بازار انتظار داشتیم.
خب پس ما الان می خواهیم سرنخ هایی را یاد بگیریم که وقتی قیمت به یک سطح میرسه، ما چطور باید در این سطح قیمت را دنبال کنیم! و چه چیزهایی را باید ببینیم که متوجه بشیم آیا در آن موقعیت بازار ما اصلا معامله ای باید انجام بدیم یا نه!
اگر قرار است معامله ای انجام بدیم آیا معامله ی ما در جهت جدید بازار است که یعنی در محدوده جدید شکل گرفته یا خلاف جهت آن است که قیمت میخواد برگرده.
نحوه شناسایی محدوده ی شکست قیمت
پس ما در نمودارمان هرگاه دیدیم قیمت یک سطحی را شکست فارغ از اینکه اصلا با چه شکل کندلی بوده پشت آن سطح چجوری بوده ، اول روند بوده یا آخر روند بوده اینها هیچ کدام برای ما مهم نیست بلکه فقط و فقط رفتار قیمت را در محدوده جدید میسنجیم.
اگر قیمت به هر طریقی با هر نوع شکل کندلی با هر نوع قدرت روندی یک سطحی را شکسته باشه دلیلی ندارد که در محدوده جدید هم به همون صورت به حرکت خود ادامه بده، بلکه باید ببینیم معامله گرهای موثر حاضر در بازار آیا قیمت را در محدوده ی جدید پذیرفته اند یا نه.
اگر پذیرفته اند که من و شما هم خب قبول میکنیم و معامله را در همان جهت وارد میشیم اما اگر معامله گرهای موثر حاضر در بازار محدوده ی جدید را نپذیرفته بودند و قیمت بخواد دوباره برگرده قبل از معامله ی رفتار قیمت اینکه معامله ای را بگیریم که به دام بی افتیم ما متوجه آن خواهیم شد.
اما ما چطور متوجه میشیم که در یک محدوده ی جدید وقتی که قیمت وارد آن شده توسط معامله گرهای موثر حاضر در بازار پذیرفته شده یا نه؟
نشانه ی آن کندل های کوچک و فرسایشی است اگر خاطرتان باشه در آموزش های گذشته در مورد خصوصیات معامله ی رفتار قیمت اکستنشن که گفتیم به لگ های پرقدرت گفته میشه اشاره کردم هر چه با کندل های کوچیک کوچیک شروع بشوند و شکل بگیرند اون اکستنشن پایدارتر و قوی تر است و روندهایی که با کندل های کوچیک کوچیک شکل میگیرند روندهای پایدار و سوددهی هستند چون معامله گرهای سازمانی هرگز نه دست خودشان را رو میکنند و نه کاری میکنند که میانگین معامله ی رفتار قیمت قیمت در معاملاتشان بخواد بد بشه در نتیجه به نحوی معاملات انجام میدهند که دستشون رو نشه. (برای درک بهتر به تصاویر زیر دقت کنید)
 1 |
 2 |
 3 |
اما در بعد از شکست محدوده دقیقا برعکس است یعنی این بار کندل های کوچیک کوچیک نشان دهنده ی معامله گرهای خُرد هستند پس بعد از اینکه قیمت سطح را شکست، میاییم میسنجیم اگر بعد از ورود قیمت به محدوده جدید بازار با کندل های کوچیک کوچیک و فرسایشی ادامه داد (تصویر شماره 2) میفهمیم کسانی که قیمت را در محدوده جدید پذیرفته اند معامله گرهای خُرد هستند معامله گرهایی هستند که پولشان به اندازه کافی نیست و به محض اینکه پولشان تمام بشه قیمت مجدد بر میگرده. (تصویر شماره 3)
خیلی وقت ها دیدیم قیمت میاد و یک سطحی را میشکنه و چندتا کندل هم میسازه بعضی ها میان میگن خب چون این سطح با یک کندل با بدنه بزرگ شکسته شده و یا مثلا دو سوم آن، آنطرف سطح قرار گرفته پس ما خرید میکنیم، بعد طی مسافتی که با کندل های کوچک و فرسایشی تشکیل میشه قیمت با یک کندل بزرگ نزولی بلافاصله بر میگرده. (به تصاویر زیر دقت کنید)
 4 |
 5 |
 6 |
آن به این خاطر است که قیمت در محدوده جدید توسط معامله گرهای سازمانی پذیرفته نشده بوده اما اگر قیمت بعد از شکست محدوده با کندل های کوچیک کوچیک و فرسایشی برگرده (تصویر شماره 5) و اگر یک کارکشنی را ترجیحا انجام بده نسبت به آن سطح شکسته شده، متوجه میشیم که اون کسانی که قیمت را در محدوده ی جدید نپذیرفته اند و دارند معاملات معکوس میزنند معامله گرهای خرد هستند (تصویر شماره 5) و معامله گرهای سازمانی و بزرگ نیستند پس به محض اینکه پولشان تموم بشه بازار با یک کندل نزولی بزرگ دوباره برمیگرده به روال قبلی و ریزش خواهد داشت (فلش سفید رنگ در تصویر شماره 6) اینجاست که ما میایم با دنبال کردن سرنخ هایی که دوباره در آینده یاد میگیریم همینجا (فلش زرد رنگ در تصویر شماره 6) همین بیخ وارد معامله جدید میشیم برای فروش.
محدوده شکست قیمت در حرکت های صعودی
 7 |
 8 |
 9 |
برای حرکت های صعودی هم دقیقا همینطور است فارغ از اینکه قیمت به چه صورت یک سطح را شکسته اگر با کندل های کوچیک کوچیک و فرسایشی برگرده (تصویر شماره 8) ما میفهمیم که این سطح جدید توسط معامله گرهای بزرگ پذیرفته شده است پس ما به دنبال بهانه هایی هستیم تا فرصت های خرید را استفاده کنیم. (تصویر شماره 9)
 10 |
 11 |
 12 |
و برعکس آن اگر با کندل های کوچیک کوچیک ادامه بده (تصویر شماره 11) میفهمیم که اون کسانی که این سطح را پذیرفته اند معامله گرهای در دام افتاده هستند نه معامله گرهای سازمانی و بعد از آن دنبال فرصت هایی هستیم که این را در همینجا (تصویر شماره 12) باهاش معامله فروش انجام دهیم اینکه چرا ما همیشه به دنبال معامله گرهای در دام افتاده هستیم را در آموزش بعدی برای شما میگم حتی ما اگر خاطرتان باشه توی قسمت اکستنشن ها و کارکشن ها هم گفتیم اگر یک اکستنشن هر چقدر هم پرقدرت باشه تا کارکشن آن را نبینیم فایده ای ندارد الان اینجا هم همینطور است (تصویر شماره 12) شکست محدوده به هر شکلی اتفاق بیفته ما تا ضعف را بعد از اون شکست نبینیم فایده ای نداره باید ببینیم که معامله ی رفتار قیمت معاملات در دام افتاده در کدام سمت هستند تا بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم این را در آموزش بعد براتون به طور کامل توضیح میدم.
خب ما در این مطلب با شکست محدوده ی قیمتی آشنا شدیم و متوجه شدیم قیمت در این سطوح چه رفتاری باید داشته باشه تا ما بهترین تصمیم را برای معاملات پر سود داشته باشیم در مطلب بعدی ما با انواع چرخه بازار آشنا میشیم.
بازم جا داره از استاد احمدرضا جبل عاملی بابت این آموزش های بینظیر و عالی تشکر کنم بعد اتمام آموزش ها ایشان را به طور کامل به شما معرفی خواهم کرد.
دوره رایگان کپسول معامله گری
داشتن یک دید تحلیلی مناسب برای هر معامله‌گری لازم است. در این دوره، دید شما نسبت به چارت و نمودار کاملا متحول می‌شود.
سود بیشتر معاملات
با نکاتی که در این دوره یاد می‌گیرید، سوددهی معاملات شما میتواند رشد چشمگیری داشته باشد.صرفا کافیست به آن‌ها عمل کنید.
دسترسی همیشگی
نیازی نیست نگران از دست رفتن فایل‌ها باشید! در صورت شرکت در این دوره، تمامی فایل‌ها و مستندات آن به صورت همیشگی در دسترس شما خواهند بود.
اطلاعات دوره کپسول معامله گری
- سطح: مقدماتی تا پیشرفته
- نوع دوره: ویدیویی
- تعداد جلسات: ۴
- زمان دوره: ۳ ساعت
- پیش‌نیاز: ندارد
- جزوه آموزشی: ندارد
دوره کپسول معامله گری
این آموزش بهترین فرصت شروع برای معامله گری و حضور در بازار است. تا قبل از این سه ساعت آموزش کپسول معامله گری، بهانه‌های زبان نمودارها و معاملات قابل پذیرش بود. ترس و نگرانی در مورد بازار معاملات، شکست‌های متفاوت در معامله گری و نداشتن نگاه سرمایه گذاری میتوانند جلوی معامله کردن را بگیرند. در این سه ساعت، هر تکنیک و مهارتی که برای ورود به بازار معاملات نیاز دارید برای شما بازگو شده است. هرآنچه به آن نیاز دارید در اختیار شماست.
در این سه ساعت تمام تلاش روی کمک و حمایت از کسانی بوده که برای شروع تردید و نگرانی داشته‌اند و حالا میتوانند با نگاه بازتری وارد بازار سرمایه گذاری شوند. بعد از این سه ساعت، مسلماً نگاه جامع‌‌تری نسبت به معاملات داریم که دست ما را برای معامله کردن باز می‌کند.
زبان نمودار و رفتارهای قیمت
یکی از نشانه‌های کسانی که خوب معامله میکنند، آشنایی با زبان نمودار و رفتار قیمت است. تجربه و مهارت و زمان زیادی لازم است تا زبان این نمودارها را درک کنیم و بفهمیم چه زمانی باید خرید کنیم یا بفروشیم. هر چه قدر هم که با سقف و کف‌های مختلف آشنا باشیم، باز هم نیاز داریم که زبان این خطوط را بفهمیم.
در ساعت اول، نکات کاملی را در مورد مشخصات نمودارها و رفتارهایی که قیمت آن را نشان میدهد بیان میکنیم. رفتارهایی که نشان میدهد قیمت به سمت بالا صعود خواهد کرد یا نزولی خواهد شد. شناختن چنین رفتارهایی در کاهش استرس و فشار معامله بسیار تاثیرگذار است. معامله گری کاری جز شناختن این رفتارها و واکنش مناسب به آن‌ها نیست و برای فراگرفتن این هنر کافی است با این دوره همراه شوید.
مهارت شناختن زبان نمودار، مهارت بزرگان و باتجربه‌های بازار است که در اختیار شما قرار می‌گیرد. با این نگاه می‌توانید معامله‌هایی انجام دهید که سود تضمینی برای شما داشته باشد.
شرط ورود به بازار معامله
دانستن این رفتارها و زبان نمودار، به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست. پیش نیازها و شروطی در این بازار هست که باید آن‌ها را رعایت کنیم. پیش‌نیازهایی که اجازه میدهد با قدرت و نگاه بهتری وارد بازار شویم. این نکته‌ها در عین سادگی، بقدری کاربردی هستند که هر کسی بتواند از آن‌ها استفاده کند و به سود برسد.
روش‌هایی که در ساعت دوم گفته می‌شود، در حقیقت تکنیک‌هایی هستند که بعد از سال‌ها تجربه و معامله در بازارهای مالی مختلف به دست آورده‌ایم. اگر این قوانین را رعایت کنید، خریدهای هوشمندانه‌تر و در عین حال موفق‌تری انجام خواهید داد.
روانشناسی معامله
مشکل اصلی بسیاری از افرادی که وارد سرمایه گذاری در بازارهای مالی نمی‌شوند، بحث روانشناسی معامله است. یک شکست کوچک یا بزرگ، به راحتی هر کسی را میتواند از این بازار دور کند. معمولاً وقتی از دیگران برای ورود به بازار سرمایه قرض یا وام میگیریم، استرس و فشار روانی بیشتری تحمل میکنیم و در نتیجه ورود دوباره سخت تری خواهیم داشت یا در همان ورود اول هم ممکن است فشارهایی را تحمل کنیم که در حالت عادی با آن‌ها روبرو نیستیم.
در ساعت سوم، تجربیات افراد زیادی را بررسی کرده‌ایم که شکست خورده‌اند. دلایل شکست این افراد که عموماً در حوزه روانشناسی است، به شما کمک می‌کند که مدیریت بهتری روی احساسات و هیجانات خود داشته باشید. اگر به دنبال سودهای خوب هستید، باز هم این بازار به شما کمک خواهد کرد، اما نباید از روی هیجان و احساس وارد این بازار شوید.
شروع معامله با تامین سرمایه
وقتی صحبت از شروع معاملات می‌شود، تامین سرمایه و تامین کردن هزینه‌های اولیه، دغدغه افراد می‌شود. این موضوع میتواند باعث کاهش انگیزه و گاهی از دست رفتن همان سرمایه ناچیز می‌شود. گاهی هم اگر کمی روی ذهن و انگیزه خودمان کار کنیم، با همان سرمایه کوچک می‌توانیم سودهای خوبی به دست بیاوریم.
روانشناسی و مدیریت هزینه‌ها در معامله گری، گزینه مهمی است که اگر به خوبی کنترل نشود، میتواند شکست‌های سنگینی به بار بیاورد. به طوری که دوباره نتوانیم از جای خودمان بلند بشویم.
سه ساعت فاصله تا معامله گری
بعد از این سه ساعت دیگر بهانه‌ای نمی‌ماند که معامله کردن و ورود به سرمایه گذاری در بازارهای مالی را عقب بیاندازیم. اول با رفتارهای قیمت و زبان نمودار در بازار آشنا می‌شویم که مهارت بزرگان است. سپس با نگاه کردن به معاملات و نمودارها و قیمت‌های مختلف، شرایط ورود به بازار را تامین میکنیم و اولین خریدهای خودمان را انجام میدهیم.
در آخر با روانشناسی بازار آشنا می‌شویم که بدانیم سرمایه و هزینه‌هایمان را چه طور مدیریت کنیم تا بیشترین محافظت را از آن‌ها داشته باشیم.
دوره رایگان کپسول معامله گری
داشتن یک دید تحلیلی مناسب برای هر معامله‌گری لازم است. در این دوره، دید شما نسبت به چارت و نمودار کاملا متحول می‌شود.
سود بیشتر معاملات
با نکاتی که در این دوره یاد می‌گیرید، سوددهی معاملات شما میتواند رشد چشمگیری داشته باشد.صرفا کافیست به آن‌ها عمل کنید.
دسترسی همیشگی
نیازی نیست نگران از دست رفتن فایل‌ها باشید! در صورت شرکت در این دوره، تمامی فایل‌ها و مستندات آن به صورت همیشگی در دسترس شما خواهند بود.
اطلاعات دوره کپسول معامله گری
- سطح: مقدماتی تا پیشرفته
- نوع دوره: ویدیویی
- تعداد جلسات: ۴
- زمان دوره: ۳ ساعت
- پیش‌نیاز: ندارد
- جزوه آموزشی: ندارد
دوره کپسول معامله گری
این آموزش بهترین فرصت شروع برای معامله گری و حضور در بازار است. تا قبل از این سه ساعت آموزش کپسول معامله گری، بهانه‌های زبان نمودارها و معاملات قابل پذیرش بود. ترس و نگرانی در مورد بازار معاملات، شکست‌های متفاوت در معامله گری و نداشتن نگاه سرمایه گذاری میتوانند جلوی معامله کردن را بگیرند. در این سه ساعت، هر تکنیک و مهارتی که برای ورود به بازار معاملات نیاز دارید برای شما بازگو شده است. هرآنچه به آن نیاز دارید در اختیار شماست.
در این سه ساعت تمام تلاش روی کمک و حمایت از کسانی بوده که برای شروع تردید و نگرانی داشته‌اند و حالا میتوانند با نگاه بازتری وارد بازار سرمایه گذاری شوند. بعد از این سه ساعت، مسلماً نگاه جامع‌‌تری نسبت به معاملات داریم که دست ما را برای معامله کردن باز می‌کند.
زبان نمودار و رفتارهای قیمت
یکی از نشانه‌های کسانی که خوب معامله میکنند، آشنایی با زبان نمودار و رفتار قیمت است. تجربه و مهارت و زمان زیادی لازم است تا زبان این نمودارها را درک کنیم و بفهمیم چه زمانی باید خرید کنیم یا بفروشیم. هر چه قدر هم که با سقف و کف‌های مختلف آشنا باشیم، باز هم نیاز داریم که زبان این خطوط را بفهمیم.
در ساعت اول، نکات کاملی را در مورد مشخصات نمودارها و رفتارهایی که قیمت آن را نشان میدهد بیان میکنیم. رفتارهایی که نشان میدهد قیمت به سمت بالا صعود خواهد کرد یا نزولی خواهد شد. شناختن چنین رفتارهایی در کاهش استرس و فشار معامله بسیار تاثیرگذار است. معامله گری کاری جز شناختن این رفتارها و واکنش مناسب به آن‌ها نیست و برای فراگرفتن این هنر کافی است با این دوره همراه شوید.
مهارت شناختن زبان نمودار، مهارت بزرگان و باتجربه‌های بازار است که در اختیار شما قرار می‌گیرد. با این نگاه می‌توانید معامله‌هایی انجام دهید که سود تضمینی برای شما داشته باشد.
شرط ورود به بازار معامله
دانستن این رفتارها و زبان نمودار، به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست. پیش نیازها و شروطی در این بازار هست که باید آن‌ها را رعایت کنیم. پیش‌نیازهایی که اجازه میدهد با قدرت و نگاه بهتری وارد بازار شویم. این نکته‌ها در عین سادگی، بقدری کاربردی هستند که هر کسی بتواند از آن‌ها استفاده کند و به سود برسد.معامله ی رفتار قیمت
روش‌هایی که در ساعت دوم گفته می‌شود، در حقیقت تکنیک‌هایی هستند که بعد از سال‌ها تجربه و معامله در بازارهای مالی مختلف به دست آورده‌ایم. اگر این قوانین را رعایت کنید، خریدهای هوشمندانه‌تر و در عین حال موفق‌تری انجام خواهید داد.
روانشناسی معامله
مشکل اصلی بسیاری از افرادی که وارد سرمایه گذاری در بازارهای مالی نمی‌شوند، بحث روانشناسی معامله است. یک شکست کوچک یا بزرگ، به راحتی هر کسی را میتواند از این بازار دور کند. معمولاً وقتی از دیگران برای ورود به بازار سرمایه قرض یا وام میگیریم، استرس و فشار روانی بیشتری تحمل میکنیم و در نتیجه ورود دوباره سخت تری خواهیم داشت یا در همان ورود اول هم ممکن است فشارهایی را تحمل کنیم که در حالت عادی با آن‌ها روبرو نیستیم.
در ساعت سوم، تجربیات افراد زیادی را بررسی کرده‌ایم که شکست خورده‌اند. دلایل شکست این افراد که عموماً در حوزه روانشناسی است، به شما کمک می‌کند که مدیریت بهتری روی احساسات و هیجانات خود داشته باشید. اگر به دنبال سودهای خوب هستید، باز هم این بازار به شما کمک خواهد کرد، اما نباید از روی هیجان و احساس وارد این بازار شوید.
شروع معامله با تامین سرمایه
وقتی صحبت از شروع معاملات می‌شود، تامین سرمایه و تامین کردن هزینه‌های اولیه، دغدغه افراد می‌شود. این موضوع میتواند باعث کاهش انگیزه و گاهی از دست رفتن همان سرمایه ناچیز می‌شود. گاهی هم اگر کمی روی ذهن و انگیزه خودمان کار کنیم، با همان سرمایه کوچک می‌توانیم سودهای خوبی به دست بیاوریم.
روانشناسی و مدیریت هزینه‌ها در معامله گری، گزینه مهمی است که اگر به خوبی کنترل نشود، میتواند شکست‌های سنگینی به بار بیاورد. به طوری که دوباره نتوانیم از جای خودمان بلند بشویم.
سه ساعت فاصله تا معامله گری
بعد از این سه ساعت دیگر بهانه‌ای نمی‌ماند که معامله کردن و ورود به سرمایه گذاری در بازارهای مالی را عقب بیاندازیم. اول با رفتارهای قیمت و زبان نمودار در بازار آشنا می‌شویم که مهارت بزرگان است. سپس با نگاه کردن به معاملات و نمودارها و قیمت‌های مختلف، شرایط ورود به بازار را تامین میکنیم و اولین خریدهای خودمان را انجام میدهیم.
در آخر با روانشناسی بازار آشنا می‌شویم که بدانیم سرمایه و هزینه‌هایمان را چه طور مدیریت کنیم تا بیشترین محافظت را از آن‌ها داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) بورس روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا میتوان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگرفلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که میتواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.
تحلیل تکنیکال بورس با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مورد استفاده سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند.
برای این که وارد بازار بورس شوید و به خرید و فروش سهام بپردازید باید با چند مفهوم آشنا باشید، که یکی از این مفاهیم تحلیل تکنیکال است که باعث می شود که شما از وضعیت بازار شناخت پیدا کنید و با نگاه از زاویه و دیدگاهی متفاوت وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهید و در نهایت بتوانید در مسیر دشوار معاملات با شناخت و تسلط بیشتری بر بازار پیش بروید.
اما هنوز هم برای برخی سوال است که تحلیل فنی یا تکنیکی چیست و برای چه هدفی مورد استفاده قرار می گیرد؟ قبل از این که پاسخ این سوالات را بدهیم باید بدانید که این روش تقریبا 300 سال عمر دارد و شاید بتوان اولین استفاده از آن را به صورت اقتصادی توسط چارلز داو دانست و چارلز داو همان فردی است که شاخص صنعتی وال استریت ژورنال و داو جونز را در ایالات متحده به ثبت رسانده است.
نظریه ی داو
همان طور که گفتیم اولین بار که به صورت اقتصادی و البته مشهور، تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت توسط چارلز داو بوده است، پس در این جا خالی از لطف نخواهد بود که اگرنظریه ی داو را در این خصوص مورد بررسی قرار دهیم.
راهنما : اصلی ترین و کاربردی ترین اصطلاحات بورس را اینجا بخوانید.
اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم باید بگوییم که قیمت همه ی چیزی است که از ارزش برخوردار است و به دلیل این که تمام عوامل عرضه و تقاضا تاثیر خود را روی قیمت گذاشته اند باید قیمت را مورد بررسی قرار دهیم.
بازار از روند مشخصی تبعیت می کند و طبق نظریه ی داو روندهای صعودی و نزولی در بازار وجود دارد، به این صورت که روندهای صعودی به صورت پیوسته ای رشد می کنند و بالا می روند و قله ها را می سازند و روندهای نزولی نیز به سمت پایین حرکت می کنند و دره ها را می سازند، در این مورد داو معتقد بود که قانون عمل و عکس العمل یا همان قانون سوم نیوتن علاوه بر این که در جهان طبیعت نیز حاکم است در بازارهای مالی نیز حاکم است به این معنی که پشت هر صعودی، نزولی وجود دارد.
تعاریف مختلف از تحلیل تکنیکال
علاوه بر نظریه ی داو در مورد تحلیل تکنیکال تعاریف دیگری نیز وجود دارد که آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:
نمودار
همان طور که گفتیم همه چیز قیمت است یعنی کارشناسان حرکات قیمت در گذشته را مورد بررسی قرار می دهند و با استفاده از تحلیلی که از حرکات قیمت در گذشته به دست آورده اند قیمت ها را در آینده را نیز پیش بینی می کنند. در تعریف دیگری که ارائه شده است کارشناسان این تحلیل را تحلیلی می دانند که رفتارهای بازار یعنی حجم معاملات، شکل گیری الگوها، نمودار قیمت و سایر شاخص های تکنیکال را مورد بررسی قرار می دهد.
تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس الگوهای تغییرات قیمت و حجم و بدون این که عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرند قیمت اوراق و کالاها و سایر عواملی که دارای قیمت هستند را مورد بررسی قرار می دهد.
یکی دیگر از تعاریفی که برای آن بیان شده است تاکیده شده که این روش هنری است که می تواند در همان ابتدای تغییر قیمت ها، زمان تغییر روند قیمت ها را تشخیص دهد و بر موج جدید قیمت ها سوار شود. این مدل در این جا از این لحاظ حائز اهمیت است که با شناسایی روند جدید تغییر قیمت ها، قبل از این که تمام بازار متوجه ی این تغییر شوند تصمیم های جدیدی برای سرمایه گذاری می گیرد.
راهنما : 8 مورد از مشکلات رایج در تحلیل تکنیکال
انواع تحلیل تکنیکال از نظر علمی
این علم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
تحلیل تکنیکال ذهنی
تحلیل تکنیکال عینی
1. ذهنی
این مدل بر اساس مشاهدات است و ممکن است هر فرد برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند یعنی به این صورت که ممکن است فردی الگویی را در نموداری مشاهده کند و فرد دیگری این الگو را مشاهده نکند و همین مسئله باعث می شود که برداشت ها متفاوت باشد و شما می توانید در الگوهای کلاسیک چنین چیزی را مشاهده کنید.
2. عینی
بر خلاف تحلیل تکنیکال ذهنی، تحلیل عینی که بر اساس مشاهدات است، براساس محاسبات است و به این صورت است که وقتی کارشناسان می گویند قیمت بالای پارامتری قرار گرفته است می توان این الگو را دقیق دانست و همه نیز در این مسئله اتحاد نظر دارند.
سودمندی تحلیل تکنیکال
بسیاری از افراد که در سودمندی شک دارند و نمی دانند که این مدل در عمل مفید خواهد بود یا خیر و همین مسئله باعث ایجاد نگرش های اشتباهی شده است که این نگرش های اشتباه را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم:
نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد.
یکی از اشتباه ترین تصوراتی که در این روش وجود دارد این است که افراد تصور می کنند که نمی توان از قیمت های گذشته برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد، در حالی که این تصور اشتباه است و حداقل طبیعت انسان دلیل خوبی است که می تواند نشان دهد رفتارهای گذشته ما می تواند روی رفتارهای آینده ی مان تاثیر بگذارد.
مراجع آکادمیک به تحلیل تکنیکال اعتقاد ندارند
در گذشته مراجع آکادمیک نظر مساعدی نداشته اند؛ اما پس از مدتی مشاهده شد مواردی همچون تغییر فصل می تواند در روند بازار تاثیر بگذارد و بدین ترتیب پس از مدتی مراجع آکادمیک نیز به سودمندی این تحلیل پی بردند.
نمودارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال
نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند. بستگی به نوع نیاز و فعالیت شرکت مرتبط دارد.
شرکت سرمایه گذاری بورس اکسیر یکی از فعالان حوزه بورس است که میتواند تحلیل تکنیکال بورس درباره بازار بورس، اوراق بهادار و انرژی به مخاطب خود بدهد.
انواع نمودار تحلیل تکنیکال
3 نوع نمودار در تحلیل تکنیکال بورس وجود دارد که بررسی میکنیم:
اشتباهات تحلیل تکنیکال بورس
1- نمودار خطی:
نموداری معمولی در تحلیل تکنیکال بورس است که از وصل کردن خطوط نقاط قیمت های معامله تشکیل می شود. این نمودار بسیار ساده است چون فقط قیمت بسته شدن معامله Close price در یک روز را نشان می دهد. قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام است اما نمودار خطی، دامنه نوسان معامله را نشان نمی دهد.
2- نمودار میله ای:
نموداری است که رایج بوده و بسیار استفاده می شود. به دلیل آن که اطلاعات بیشتری به تحلیل گر می دهد. قیمت بالا و پایین، همچنین قیمت بسته شدن و باز شدن معامله را نشان می دهد. یک خط عمودی وجود دارد که قیمت بسته شدن در سمت راست آن و قیمت باز شدن در سمت چپ آن قرار دارد. اگر قیمت باز پایین تر از قیمت باشد یعنی آن سهام در معاملات رشد صعودی داشته است و بالعکس.
3- نمودار شمعدان: Candlestick Chart
نموداری است که غالبا توسط تحلیل گران استفاده می شود. اطلاعاتی که این نمودار به تحلیل گر می دهد بیشتر از نمودار میله ای و خطی است. نموداری است که اتفاقات روز را به طور خلاصه و واضح نشان میدهد. هر کندل یا شمع در نمودار تحلیل تکنیکال بورس از اجزای مختلفی تشکیل شده است.
این نمودار ظاهری واضح تر و ملموس تر نسبت به نمودار میله ای دارد. به طوری که از ظاهر آن میتوان تحلیل بسیاری انجام داد. در این نمودار نوع رابطه بین قیمت های آغاز و پایان و پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت، قابل مقایسه است. با رشد قیمت سهام، مستطیل به رنگ روشن و سفید خواهد بود. و با افت قیمت سهام، رنگ مستطیل تیره و مشکی خواهد بود و این یعنی جهت معامله با رنگ قابل تشخیص است.
مفهوم کندل یا شمع چیست؟
چند قسمت در کندل مهم است که تحلیل از این نقاط به دست می آید:
نمودارهای شمعی تکنیکال
1- بالا و پایین مستطیل: نقطه شروع و پایان، نقطه باز شدن سهم در بازار و نقطه بسته شدن آن در بازار را نشان می دهد.
2- بالا و پایین خط: دو خط عمودی در بالا و پایین مستطیل است که حداقل و حداکثر را نشان می دهد.
3- رنگ سفید و مشکی در کندل: مفهوم این دو رنگ در نمودار تحلیل تکنیکال بورس کاملا برعکس یکدیگر است. و مکان نقطه شروع و پایین تغییر می کند. در شمعی که به رنگ مشکی باشد، نقطه بازگشایی سهم در بالا و نقطه بسته شدن با قیمت پایین تر و در انتهای روز در پایین مستطیل قرار دارد. در شمع سفید، کاملا برعکس این موضوع است.
نمودار تحلیل تکنیکال بورس یکی از ابزار مهم مدیران مالی شرکت هاست که بتوانند هر ساعت یا هر روز تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. این نمودار ها پر کاربردند و لازم است استفاده شوند. برای کسی که در بورس فعال است نباید بی گدار به آب بزند و نیازمند تحلیل تکنیکال بورس است. بعضی نمودار ها ساده و بعضی لگاریتمی هستند. بعضی نمودار ها زمان را از 1 ثانیه تا 1 ماهه نشان می دهند.
ما در گروه سرمایه گذاری اکسیر دقیق ترین نوع محاسبات شفاف و تحلیل بنیادی را در اختیار مشتریان قرار میدهیم برای مشاوره با شماره های موجود در سایت و داخلی 6 تماس بگیرید .
دیدگاه شما