کانال‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
معرفی مختصر انواع کانال‌های قیمتی و طریقه‌ی تشکیل آنها
بسیاری از مواقع در تحلیل تکنیکال روندها بسیار منظم پیش می‌روند. ما می‌توانیم با بررسی و تشخیص الگوهای بازار و همچنین استفاده‌ی کاربردی از آنها به روش‌های مناسبی، به سود دست یابیم.
کانال های قیمتی
همانطور که از اسم آن مشخص است کانال قیمتی عبارت است از محدوده نوسان قیمت که درون یک کانال صعودی یا نزولی و یا خنثی محدود شده است. کانال های قیمتی به ما دیدی بسیار خوب برای انجام معاملات می‌دهند.
شما می‌توانید با کانالیزه کردن نمودارهای قیمتی، نوسان‌های بسیار خوبی از بازار بگیرید.
طریقه رسم کانال قیمتی
همانطور که در مبحث شناسایی سوینگ گفته شد پس از شناسایی سوینگ(چرخش) و نقاط چرخش بازار آنها را مشخص میکنیم. سپس با استفاده از شناسایی روندهای قیمتی روند خود را مشخص میکنیم.
برای کشیدن کانال می‌بایست سوینگ‌های مورد نظر خود را مشخص، و آنها را در قالب یک کانال درآورید. دقت کنید که بیشترین دامنه نوسان را در نظر بگیرید.
انواع کانال های قیمتی
کانال صعودی
در این کانال، روند کلی نمودار صعودی است و پس از مقداری اصلاح(نزولی شدن) دوباره به صعود خود ادامه می‌دهد.
نمونه‌ی کانال صعودی در چارت بیت‌کوین:
کانال نزولی
در این کانال روند اصلی نزولی است و پس از رشد های مختصر به نزول خود ادامه می‌دهد.
مثال کانال نزولی در چارت بیت‌کوبن گلد:
کانال خنثی یا رنج
در این کانال روند خاصی وجود ندارد و فقط در محدوده‌های کف و سقف کانال، قیمت واکنش نشان می‌دهد و تغییر می‌کند.
در زیر کانال خنثی را در چارت ARN/BTC می‌بینید:
چند نکته درباره کانال‌های قیمتی:
- علم تکنیکال علم بسیار دقیقی نیست، پس در رسم کانال محدوده را در نظر بگیرید و زیاد یک نقطه خاص را مورد توجه قرار ندهید.
- قرار نیست تا ابد نمودار قیمت، نسبت به کانال خاصی بالا و پایین برود پس در هر بار تغییر روند آمادگی خروج قیمت از کانال خود را داشته باشید.
- کانال‌های قیمتی به شما نقاظ خوبی برای خرید یا فروش خواهند داد به شرط اینکه از طمع دست بردارید و متوجه آنها بشوید.
- می‌توانید از قیمت بسته شدن هر کندل یا شادوی(سایه) هر کندل، یا به ترکیب این دو برای رسم کانال استفاده کنید.
شما می‌توانید سوالات و نظرات خود را در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.
کانال قیمت در تحلیل تکنیکال | سه کانال قیمت برای شناسایی احتمالات معاملاتی
هنگامی که قیمت اوراق بهادار بین دو خط موازی محدود می‌شود، یک کانال قیمت در نمودار ظاهر کاربرد کانال نزولی می‌شود. بسته به جهت روند، کانال ممکن است افقی، صعودی یا نزولی باشد؛ همچنین ممکن است دو عامل عرضه و تقاضا روی قیمت سهام تاثیر بگذارند. در کاربرد کانال نزولی واقع این دو عامل با تاثیرگذاری بر قیمت سهام، باعث ایجاد کانال قیمتی طولانی مدت می‌شوند. البته قدرت بیشتر عرضه یا تقاضا، می‌تواند روند کلی کانال قیمت را تغییر دهد. معمولا معامله‌گران حرفه‌ای به کانال قیمت در تحلیل تکنیکال اهمیت می‌دهند و همیشه به دنبال الگوهای نموداری برای تصمیم‌گیری بهتر هستند. در این مطلب قصد داریم با کاربرد کانال قیمت در تحلیل تکنیکال آشنا شویم و سه نوع محبوب آن را معرفی کنیم.
کانال قیمت چه کاربردهایی دارد
کانال حرکت قیمت به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج کلیدی را تشخیص دهند و بر اساس آن عمل کنند. این کانال بر اساس حرکت قیمت قبلی مشخص شده و کمک می‌کند که حرکات بعدی را پیش‌بینی کنیم. در نتیجه شما متوجه خواهید شد که کندل کنونی قرار است خالی شود یا روند دیگری را طی کند. همچنین با کمک کانال قیمت در تحلیل تکنیکال می‌توانید ادامه روند قیمت و محدوده برگشت را تشخیص دهید. به طور کلی نمودارها و استراتژی‌های زیادی وجود دارند که به همراه کانال‌های قیمت می‌توانند نتایج مفیدی برای معامله‌گران رقم بزنند.
انواع کانال قیمت در تحلیل تکنیکال
در این مطلب قصد داریم سه نمونه از کانال‌های قیمت را معرفی کنیم که خلاصه آن به شرح زیر است:
- کانال‌های دستی یا Hand Drawn Channels که به یافتن نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند
- کانال‌های دنچیان یا Donchain Channels که با بررسی قیمت در چند دوره یا چند روز به تشخیص صعود و سقوط قیمت کمک می‌کند
- کانال‌های پیشرفته یا Advanced Channel که اساس آن، تحلیل خط میانه بوده و با نام چنگال اندرو نیز شناخته می‌شود
کانال دستی
کانال‌های دستی بهترین انتخاب برای تریدرهای تازه‌کار خواهد بود. این کانال قیمت در تحلیل تکنیکال به آسانی قابل درک بوده و امکان به کار بردن آن در بازارهای محدوده‌ای با استفاده از واکنش قیمت وجود دارد تا مورد حمایت و مقاومت قرار بگیرد. برای آن که بالا و پایین کانال‌های دستی را مشخص کنید، می‌توانید از ابزار خطی استفاده کنید.
یکی از شروط اصلی برای استفاده از این کانال، حداقل 2 با لمس کردن آن است. اگرچه تعداد بیشتر آن می‌تواند نتیجه بهتری داشته باشد. در کانال‌های رو به رشد، شاهد قرار گرفتن نیرو در پشت پوزیشن خرید هستیم. همانگونه که حداقل و حداکثر قیمت رو به بالا حرکت می‌کنند، وضعیت مناسبی برای خرید در نزدیکی پایین کانال به وجود می‌آید و باید حد ضرر زیر نقطه ورود و بیرون از کانال قرار بگیرد. همچنین پوزیشن فروش در نقطه‌ای بالاتر از کانال مناسب نیست، چراکه روند کاربرد کانال نزولی به صورت صعودی خواهد بود.
کانال دنچیان
این کانال قیمت در تحلیل تکنیکال توسط ریچارد دنچیان به وجود آمده و بر اساس آن، یک استراتژی معاملاتی در دهه 1980 به مفهوم قدرت خرید و ضعف فروش شکل گرفت. در این کانال قیمت، شکست ناگهانی روند صعودی بررسی شده و قیمت توسط تریدر کاربرد کانال نزولی تعیین می‌شود. بهترین کاربرد کانال دنچیان، در بازارهای رو به رشد یا کاهش یافته است اما توصیه میکنیم آن را در بازارهای راکد و محدوده‌ای به کار نبرید. با کمک این استراژی قادر خواهید بود حرکات بزرگ را تشخیص داده و حد ضرر را به بهترین شکل تعیین کنید.
با توجه به این که شکست ناگهانی در روند صعودی، امری طبیعی است، بیشتر تریدرها حد ضررشان را در کانال‌های مخالف مشخص می‌کنند. به موجب این امر، کاربرد کانال نزولی ریسک معامله کاهش خواهد یافت و مانع معاملات بلند مدت خواهد شد. تریدرهایی که به معاملات بلند مدت علاقه‌مند نیستند، با قرار دادن حد ضرر، حجم معاملات را کاهش داده و آنها را ایمن می‌سازند. این امر با قرار دادن حد ضرر در میانه کانال انجام شده و با توجه به روند حرکتی، قیمت حداکثر یا حداقل خواهد بود.
از آنجایی که هیچوقت نمی‌توان از نزولی یا صعودی بودن روند اطمینان داشت، از این کانال قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده میکنیم تا متوجه زمان اصلاحات عمیق و اساسی روند شویم. توصیه میکنیم که حتما از کانال دنچیان برای اصلاح و تشخیص نقطه ورود به معامله استفاده کنید. برای این کار باید بر اساس دو مرحله زیر عمل کنید:
- زمانی که روند به صورت صعودی بود، باید صبر کنید تا قیمت‌ها به پایین کانال برسند
- بعد از آن که قیمت به کانال پایینی رسید، باید مجددا به سمت کانال بالایی حرکت کند. بعد از آن که به اندازه یک پیپ در کانال بالایی حرکت کرد، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید
کانال پیشرفته یا چنگال اندرو
بهتر است زمانی از این کانال قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده کنید که نقاط شروع برای رسم الگو را تشخیص داده‌اید. این کانال توسط شخصی به نام دکتر آلن اندری توسعه پیدا کرده و بر پایه مفهومی استوار است که در آن، قیمت بر اساس نوساناتی دور از خط میانی و در زمان تغییر روند مشخص می‌شود. اگرچه این استراتژی دارای میزان ریسک بالایی است، اما می‌تواند سود بسیار بالایی برای تریدرها به ارمغان بیاورد. در واقع این استراتژی، 80 درصد مواقع در بازارهای دارای روند، به تریدر کمک می‌کند.
جمع‌بندی
در این مطلب با مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و اشاره کردیم که برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات موثر هستند. همچنین کانال قیمت کمک می‌کند که روند تغییر قیمت را تشخیص دهیم و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنیم. در ادامه با 3 نوع کانال قیمت به نام کانال دستی، کانال دنچیان و کانال چنگال اندرو آشنا شدید. امیدواریم که با کمک این کانال‌ها، معاملات پرسودی انجام بدهید.
خط کانال در تحلیل تکنیکال سهم
در تحلیل تکنیکال، زمانی که قیمت سهم بین ۲ خط روند در نوسان باشد کانال ایجاد می‌شود.
رسم خط کانال در تحلیل تکنیکال سهم تا حدی ساده به نظر می‌رسد. به طور مثال، همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید در یک روند صعودی، خط روند اصلی « خط حمایت »، به صورت زیر رسم شده است. سپس برای رسم خط کانال، از قله اول خطی موازی با خط حمایت به سمت قله دوم رسم می‌گردد. اگر موج صعودی بعدی نیز به گونه‌ای باشد که به این خط برسد و برگردد، احتمال وجود کانال را افزایش می‌دهد. هرچه قله‌های بیشتری روی خط کانال قرار گیرند و منجر به حفظ و ادامه آن شوند، اعتبار بیشتری نیز به آن خط می‌بخشند. در نظر داشته باشید که عدم تشکیل خط کانال به وسیله قله‌ها، اخطاری درباره ضعیف بودن روند است.
رسم خط کانال در روند نزولی نیز به همین ترتیب، تنها در جهتی مخالف صورت می‌گیرد.
اهمیت و کاربرد خط کانال
مفهوم خط کانال در تحلیل تکنیکال، به اندازه خط روند مهم و بسیار ارزشمند است. همانطور که می‌دانید، خط روند اصلی می‌تواند برای ورود به بازار و خرید سهم مورد استفاده قرار کاربرد کانال نزولی کاربرد کانال نزولی گیرد. از این رو، خط کانال می‌تواند نشان‌دهنده محدوده فروش و خروج از بازار باشد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، تمایل دارند از خط کانال به عنوان محدوده خرید استفاده کنند و خلاف جهت روند معامله کنند.
نکته جالب در بحث خط کانال شاید این باشد که برخلاف خط روند که هنگام شکسته شدن نشان‌دهنده وقوع تغییر مهمی در جهت روند است، شکسته شدن خط کانال به معنی شتاب بیشتر در روند موجود است!
برای درک بهتر این ویژگی شکل زیر را در نظر بگیرید، همانطور که می‌بینید در یک روند صعودی، قیمت به اندازه‌ای بالا رفته است که منجر به شکسته شدن خط کانال گردیده است. این اتفاق نشان‌دهنده این است که روند موجود در بازار روند محکمی است. در این مرحله، چارتیست‌ها خط مقاومت جدید را با شیبی تند‌تر، از قله همان موجی که باعث شکسته شدن خط کانال شده است، رسم می‌کنند.
در حالت برعکس، یعنی زمانی که در روند صعودی قیمت نتواند به خط کانال برسد و در عوض خط روند اصلی را بشکند، به این معنی کاربرد کانال نزولی است که روند در حال تغییر است و چارتیست‌ها باید خط مقاومت جدید را از موجی که کاهش قیمت از آن شروع شده است رسم کنند و خط کانال جدید را نیز موازی با خط مقاومت، از نقطه مینیموم همان موج رسم نمایند.
خطوط کانال ابزاری برای اندازه‌گیری نیز هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می‌کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می‌کند. بنابراین چارتیست‌ها می‌توانند به راحتی با اندازه‌گیری عرض کانال، قیمت‌های هدف را در صورت شکسته شدن خط اصلی و کانال، به دست آورند.
کانال‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟
معرفی مختصر انواع کانال‌های قیمتی و طریقه‌ی تشکیل آنها
بسیاری از مواقع در تحلیل تکنیکال روندها بسیار منظم پیش می‌روند. ما می‌توانیم با بررسی و تشخیص الگوهای بازار و همچنین استفاده‌ی کاربردی از آنها به روش‌های مناسبی، به سود دست یابیم.
کانال های قیمتی
همانطور که از اسم آن مشخص است کانال قیمتی عبارت است از محدوده نوسان قیمت که درون یک کاربرد کانال نزولی کانال صعودی یا نزولی و یا خنثی محدود شده است. کانال های قیمتی به ما دیدی بسیار خوب برای انجام معاملات می‌دهند.
شما می‌توانید با کانالیزه کردن نمودارهای قیمتی، نوسان‌های بسیار خوبی از بازار بگیرید.
طریقه رسم کانال قیمتی
همانطور که در مبحث شناسایی سوینگ گفته شد پس از شناسایی سوینگ(چرخش) و نقاط چرخش بازار آنها را مشخص میکنیم. سپس با استفاده از شناسایی روندهای قیمتی روند خود را مشخص میکنیم.
برای کشیدن کانال می‌بایست سوینگ‌های مورد نظر خود را مشخص، و آنها را در قالب یک کانال درآورید. دقت کنید که بیشترین دامنه نوسان را در نظر بگیرید.
انواع کانال های قیمتی
کانال صعودی
در این کانال، روند کلی نمودار صعودی است و پس از مقداری اصلاح(نزولی شدن) دوباره به صعود خود ادامه می‌دهد.
نمونه‌ی کانال صعودی در چارت بیت‌کوین:
کانال نزولی
در این کانال روند اصلی نزولی است و پس از رشد های مختصر به نزول خود ادامه می‌دهد.
مثال کانال نزولی در چارت بیت‌کوبن گلد:
کانال خنثی یا رنج
در این کانال روند خاصی وجود ندارد و فقط در محدوده‌های کف و سقف کانال، قیمت واکنش نشان می‌دهد و تغییر می‌کند.
در زیر کانال خنثی را در چارت ARN/BTC می‌بینید:
چند نکته درباره کانال‌های قیمتی:
- علم تکنیکال علم بسیار دقیقی نیست، پس در رسم کانال محدوده را در نظر بگیرید و زیاد یک نقطه خاص را مورد توجه قرار ندهید.
- قرار نیست تا ابد نمودار قیمت، نسبت به کانال خاصی بالا و پایین برود پس در هر بار تغییر روند آمادگی خروج قیمت از کانال خود را داشته باشید.
- کانال‌های قیمتی به شما نقاظ خوبی برای خرید یا فروش خواهند داد به شرط اینکه از طمع دست بردارید و متوجه آنها بشوید.
- می‌توانید از قیمت بسته شدن هر کندل یا شادوی(سایه) هر کندل، یا به ترکیب این دو برای رسم کانال استفاده کنید.
شما می‌توانید سوالات و نظرات خود را در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.
کانالیزه کردن نمودار
کانالیزه کردن نموداردر تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی می باشد که هر سرمایه گذاری می تواند در تحلیل های خود از آن استفاده کند. به طور کلی می‌توانید در بازار بر مبنای سقف ها و کف های ماژور موجود در نمودار کانال رسم کنیم. کانال ها می تواند واقعی و یا فرضی باشد.
در کل برای رسم یک کانال کافی است دقیقا مانند رسم خط روند اقدام کنیم با این تفاوت که یک خط موازی هم هم راستا با خط روند اصلی رسم میکنیم به گونه ای که قیمت بین این دو خط قرار گیرد. حال سعی میکنیم در این بخش کانال های واقعی و فرضی را با هم بررسی کنیم و استراتژی های معاملاتی در هر کانال را بررسی کنیم
کانال واقعی:
زمانی که قیمت در محدوده دو خط موازی توضیح داده شده به گونه ای نوسان کند که دو تماس در کاربرد کانال نزولی بالای نمودار و دو تماس در پایین نمودار داشته باشیم میتوان گفت که کانال واقعی تشکیل شده است. در این کانال می توانیم در محدوده کف کاربرد کانال نزولی کانال خریدار سهم و در محدوده سقف کانال فروشنده سهم باشیم.
ساختار کانالیزه کردن نمودار را در سه حالت روند صعودی، روند نزولی و خنثی می توان ایجاد کرد:
1. ساختار کانالیزه صعودی:
در ساختار کانالیزه صعودی استراتژی باید خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال باشد. اما باید کاربرد کانال نزولی توجه داشت که چون روند صعودی است امکان بالا رفتن قیمت در بازه میان مدت نیز وجود دارد پس بهتر است حجم های فروش در این محدوده بالا نباشد.
نمودار زیر مربوط به کانال صعودی است.
2.ساختار کانالیزه نزولی:
در ساختار کانالیزه نزولی بهترین استراتژی فروش در سقف کانال می باشد. البته در بازار سرمایه ایران فعلا امکان موقعیت فروش با قصد کسب سود وجود ندارد ولی در سایر بازارهای مالی که دو طرفه هست میتوان اینگونه معاملات را انجام داد. در ساختار کانالیزه نزولی بهتر است با احتیاط فراوان به خرید اقدام کنیم هر چند توجیهی برای این کار نیز وجود ندارد.
نمودار زیر مربوط به کانال نزولی است.
ساختار کانالیزه خنثی:
در ساختار کانالیزه خنثی بهترین استرانژی برای معامله خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد تا زمانی که نمودار پرقدرت کانال خود را رو به بالا بشکند که پس از آن میتوان به موقعیت معاملاتی جدید در بازار فکر کرد.
نمودار زیر مربوط به کانال خنثی است.
این وب سایت بهترین مجموعه از آموزش‌های بازار سرمایه را دارا می‌باشد:
دیدگاه شما