تحلیل آنچین on chain؛ هفته اول شهریور ۱۴۰۱
یک هفته‌ی پر از نوسان دیگر را سپری کردیم؛ هفته‌ای که باز هم حاکی از تحت تاثیر قرار داشتن بازار از اقتصاد کلان بود. کندل‌های قرمز بیتکوین دلایل متعددی داشت؛ از جمله‌ی آن میتوان به سخنرانی هفته گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) اشاره کرد که موجی از شوک و ترس را در بازارهای سراسر جهان ایجاد کرد. حتی با اینکه سخرانی رییس فدرال رزرو، مربوط به تعیین نرخ بهره نبود اما اظهارنظرهای تند رییس آن که چشم انداز تورم را تقویت می‌کرد، پیامدهای زیادی داشت؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این سخنرانی هشت دقیقه‌ای پاول باعث شد بیش از ۲ هزار میلیارد دلار از ارزش سهام‌های جهانی، که تنها ۱.۲۵ هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بود، کاسته شود.
در هفته‌ی گذشته شایعات مبنی بر آزادسازی ۱۳۷۰۰۰ بیت کوین Mt.Gox نیز قیمت بیتکوین را تحت تاثیر قرار داد. عده‌ای معتقدند این آزادسازی یکباره خواهد بود و عده‌ای دیگر باور دارند که این بیت‌کوین‌ها به صورت خرد و تکه‌ای ارسال خواهند شد. به هر ترتیب آزادسازی یکباره‌ی بیت‌کوین‌های Mt.Gox تاثیرات شدیدتری را بر بازار خواهد گذاشت.
Spent Volume Lifespan 7y-10y
بعد از دارندگان ۱۰ساله، قدیمی‌ترین سکه‌ها در اختیار دارندگان ۷ تا ۱۰ ساله است. سابقه نمودار بیان می‌کند که این گروه معمولا قبل از ریزش‌های بازار دارایی‌های خود را انتقال می‌دهند. در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دارندگان ۷ تا ۱۰ ساله دارایی خود را دقیقا قبل از ریزش انتقال داده‌اند. در هفته گذشته این کیف‌‌ها مجدد فعال شدند و فقط طی دو روز ۱۰هزار بیتکوین را از کیف‌های خود حرکت دادند.
اگر بازار بخواهد مانند گذشته عمل کند، احتمالا باید شاهد کاهش قیمت باشیم. کالین وو خبرنگار چینی حوزه ارزهای دیجیتال اخیرا در این باره عنوان کرده است، کیف پولی که برای ۹ سال بدون هیچ‌گونه انتقالی بوده است، بیش از ۵۰۰۰ بیت کوین را به یک کیف پول جدید انتقال داد، این خبرنگار اطلاعات گفته شده را از وبسایت Bitinforcharts دریافت کرده است.
Long-Term Holder Position Change
در طول تاریخ، همواره بیش از نیمی از بازار در اختیار دارندگان بلندمدت بوده، همچنین از سال ۲۰۱۸ تا امروز، دارایی این گروه، هیچوقت به زیر ۱۰میلیون بیتکوین کاهش نداشته است. اثر گذاری بالا در کنار ثروت این گروه باعث شده تا ما به بررسی تغییرات دارایی دارندگان بلندمدت بپردازیم.
نمودار Long-Term Holder Position Change تغییرات ماهانه موقعیت دارندگان بلند مدت را نشان می‌دهد. افزایش این شاخص به معنای افزایش دارایی تحت مالکیت این گروه و بالعکس، کاهش این شاخص نشانگر کاهش توقف روند نزولی رمزارزها دارایی در اختیار این گروه است. یکی از ملزومات پایان روند نزولی، توقف فروش دارندگان بلندمدت است. از شروع ریزش قیمت این گروه همواره درحال فروش بودند اما با رسیدن قیمت به محدوده ۲۰هزار دلاری شاهد توقف فروش بودیم. حالا باید دید، این روند ادامه دار است یا مجددا شاهد افزایش عرضه دارندگان بلندمدت هستیم.
Reserve Risk
شاخص Reserve Risk یا همان ریسک ذخیره اطمینان دارندگان بلندمدت، نسبت به قیمت لحظه‌ای دارایی‌شان را نشان می‌دهد. در واقع این شاخص به شناسایی ناحیه‌های خطرناک و پرریسک سرمایه‌گذاری (ناحیه‌ی قرمز) و همین‌طور ناحیه‌هایی که بیتکوین کم‌تر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری شده است (ناحیه‌ی سبز)، می‌پردازد.
دو روز پیش Reserve Risk با مشاهده‌ی مقدار ۰.۰۰۰۹۶۷ به پایین‌ترین مقدار خود در طول تاریخ رسید؛ این اتفاق نشان از ارزنده‌بودن بیتکوین در محدوده‌های فعلی دارد. ناگفته نماند که ورود شاخص ریسک ذخیره به ناحیه‌ی کم ریسک، به معنای اتمام روند نزولی و بازگشت قیمت از این ناحیه نیست، توقف روند نزولی رمزارزها بلکه به معنای رسیدن به منطقه‌ای مناسب، برای سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت است.
نگاهی به اتریوم
اکثریت تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بازار باور دارند که اتریوم و اخبار پیرامون آن، نقش مهمی در سرنوشت بازار دارد. درحال حاضر با دو جریان فکری در مورد اتریوم مواجه هستیم. جریان اول معتقد است که ETH پس از ادغام حتی قوی‌تر خواهد شد و می‌تواند به سطوح قیمتی بالاتری دست پیدا کند و حتی مقادیر بالای ۵۰۰۰ دلار را نیز خواهد دید. اما جریان دوم اعتقاد دارد که اتریوم پس از ادغام به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت، تا جایی که حتی حمایت ۱۰۰۰ دلاری خود را نیز از دست می‌دهد. (برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید با کلیک روی این لینک یکی از ویدیوهای ترند شده‌ی این‌روزهای بازار را که به مشکلات ادغام می‌پردازد، تماشا کنید)
اما خطر توقف روند نزولی رمزارزها واقعی جای دیگری قرار دارد؛ مشکل واقعی ادغام و اجماع POS، سطوح تمرکز و سانسور تراکنش‌ها چه در سطح پروتکل و چه در سطح اعتبارسنجی است که این سیستم را در معرض مشکلات جدی قرار می‌دهد. در چند وقت اخیر مشاهده کردیم که چه اتفاقی بر سر تورنادوکش آمد و همین اتفاق به شایعات موفق نبودن این ادغام، قوت بخشید.
هفته آینده
در هفته‌ی پیش‌رو مهم‌ترین اتفاقی که باید زیر نظر داشت، اطلاعات بیکاری ایالات متحده است که در اوایل سپتامبر منتشر خواهد شد؛ همچنین احتمال اینکه انتشار این توقف روند نزولی رمزارزها اطلاعات، بیتکوین را تحت تاثیر قرار دهد کم نخواهد بود. با توجه به نوسان‌های شدید بازار، به سرمایه‌گذاران توصیه میشود که در طول نشست‌های فدرال رزرو یا زمان انتشار هرگونه اطلاعات با اهمیتی، معامله‌ای انجام ندهند تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری نمایند.
همچنان محدوده ۱۹هزار به عنوان حمایت کلیدی بازار در نظر گرفته میشود و اگر این حمایت حیاتی بازار از دست برود، باید منتظر محدوده‌های ۱۶هزار دلاری باشیم. همچنین درصورتی که این حمایت بتواند مجددا بیتکوین را به سمت اعداد بالاتر برساند، محدوده ۲۴هزار دلاری به عنوان اصلی‌ترین سد قیمتی این ارز عمل خواهد کرد.
توقف روند نزولی رمزارزها
گلدمگ: ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم کمی افزایش یافت.
همزمان با فتح قله 68 هزار دلاری توسط بیتکوین که یک رکورد قیمتی جدید محسوب می شود فشار فروش در بازار بیشتر شد که همین عامل نیز به یک محرک برای ریزش گسترده در بازار تبدیل شد. این فشار فروش هم برای خروج سود معاملاتی روند صعودی اخیر و هم به دلیل ترس سرمایه گذاران محتاط از حبابی شدن قیمت ها رقم خورد و برخی از تحلیل گران معتقدند در صورت تداوم آن برای چند روز یا انتشار یک خبر بد باید منتظر یک ریزش بزرگ بود.
در خبری خوب برای بازار رمزارها، مدیرعامل اپل گفته است مقداری پول در اتریوم و بیتکوین سرمایه گذاری کرده است. به گفته تیم کوک، این سرمایه گذاری کاملا شخصی بوده و ارتباطی با استراتژی سرمایه گذاری شرکت اپل ندارد. وی گفته با وجود آنکه شخصا فرصت سرمایه گذاری در بیتکوین و اتریوم را بالا می بیند، صندوق سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری اپل فعلا برنامه ای برای ورود به این بازار و سرمایه گذاری در آن را ندارد.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه پیشنهادی یک تریلیون دلاری دولت را برای تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت ها تصویب کرد که قرار است بخش بزرگی از بودجه این لایحه از طریق مالیات گرفتن از تراکنش های مربوط به رمزارزها تصویب شود. به این ترتیب اگرچه معامله گران بابت پرداخت مالیات ناراحت خواهند بود اما نسبت به اینکه آمریکا توقف روند نزولی رمزارزها قرار نیست راه چین را در پیش بگیرد مطمئن تر هستند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 2840 میلیارد دلار برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل 0.14 درصد بیشتر شده است.
در حال حاضر 45 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و 17 درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین 12 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاکچین ایجاد شد و از سال 2009 معاملات اولیه آن شکل گرفت.
به روز رسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت 17 بعد از ظهر به وقت شرقی)
این رده حاوی تغییرات قیمتی 10 ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
آیا روند اخیر بازار ارز دیجیتال و رمزارزها صرفا یک اصلا حی عمیق است ؟ یا آغاز یک روند نزولی بلند مدت ؟!
برای پاسخ این سوال بهتر است بیشتر به تحلیل فاندامنتال و بنیادی و عوامل موثر در قیمت ارزهای توقف روند نزولی رمزارزها توقف روند نزولی رمزارزها دیجیتال برای بلند مدت نگاهی بیاندازیم.
دیروز، چهارشنبه 29 اردیبهشت بازار رمزارزها همانند روزهای پیش در حال یک اصلاح عادی به نظر میرسید. اما در اواسط روز گویا این اصلاح تغییر شکل داد و دیگر طبیعی به نظر نمیرسید. بیشتر شبیه یک رولرکاستر (ترن هوایی) است. کاهش شدید قیمت با سرعت زیاد!
خوب است بدانید که وقتی این موضوع رخ داد، اتفاق های زیادی برای پیشگیری سقوط هرچه بیشتر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به وقوع پیوست.
برای مثال:
- بسیاری از صرافی ها، به طور موقف توقف روند نزولی رمزارزها از دسترس خارج شدند یا معاملات را غیر فعال کردند.
- شبکه اتریوم هزینه برداشت و انتقال را بسیار بالا برد تا انتقال پول برای فروشندگان بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال پرهزینه شود.
- آقای ایلان ماسک دستان الماسی توییت کردند (به نشانه ارزشمند بودن هولد رمزارزها)
- ادعای آقای ایلان ماسک مبنی بر عدم فروش سرمایه بیتکوینش
همه این عوامل با هم، کمک شایانی به توقف روند نزولی برای مدتی کرد. اما باید دید آنچه رخ داده، صرفا یک اصلاح عمیق بوده ؟ یا آغاز یک بازار نزولی برای مدتی طولانی ؟
پیش بینی و تحلیل قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال
اگر چه که برای بسیاری از تازه واردان دنیای رمزارزها، این مقدار نوسانات بسیار عجیب و ترسناک است، لیکن برای بسیاری متخصصان و معامله گران حرفه ایی، این نوسانات زیاد در دنیای کریپتو و بلاکچین امری است عادی و قابل پیش بینی.
شاید برای تصمیم بهتر برای پیش بینی روند بازار و قیمتها بهترین کار کمی صبر باشد تا ببینیم جو روانی بازار در 2 روز آینده چگونه است.
توقف معامله رمزارز های Monero ، Dash و Zcash در صرافی Coincheck
کوین ایران اولین و بزرگترین رسانه خبری فارسی زبان حوزه رمزارز ها، فناوری های غیرمتمرکز و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است. مجموعه کوین ایران اولین مجموعه ثبت شده این حوزه نیز میباشد که در تاریخ 1395/07/18به صورت رسمی ثبت گردیده است. فعالیت وب سایت کوین ایران از سال 1392 با هدف اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش صحیح به جامعه مخاطب فارسی زبان و علاقمندان به تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها آغاز گردید. در 14 دی ماه 1392 اولین مقاله وب سایت با عنوان “بیتکوین چیست؟” منتشر شد
در سال 1395 اهداف بلند مدت و استراتژی کوین ایران تدوین گردید و بر این اساس راهبری وب سایت و تحریریه به تیمی از افراد متخصص و فعال در این حیطه و هماهنگ با تیم مدیریتی واگذار شد. از جمله اهداف ترسیم شده در استراتژی بلند مدت کوین ایران میتوان به ایجاد محیطی پژوهشی و آموزشی در راستای آگاهی رسانی صحیح و استفاده از فناوری بلاکچین برای جامعه مخاطب فارسی زبان و همچنین کمک به گسترش اکوسیستم رمزارز و بلاکچین در داخل کشور اشاره نمود. فعالیت های این رسانه با تصمیمگیری جمعی هیات مدیران اداره میشود.
کوین ایران اولین و بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه فناوری بلاکچین ، ارزهای رمزگزاری شده و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است .
تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین
افزودن به علاقه مندی ها
رالی صعودی شاخص S&P 500 هفته گذشته دقایقی پس از نشست ماه جولای فدرال رزرو متوقف شد و با توجه همبستگی زیاد بیت کوین و S&P 500، قیمت بیت کوین نیز کاهش یافت. این ارز دیجیتال هفته گذشته یک روند نزولی را تجربه کرد که همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانک مرکزی تا کنترل تورم ادامه خواهد داشت.
دلیل دیگری که باعث توقف روند صعودی در برخی بازارها شد، به اظهارات جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس باز می‌گردد. وی در بیانیه‌ای از افزایش 75 واحدی نرخ سود حمایت کرد. این اعلامیه، فرضیه توقف افزایش نرخ بهره را باطل کرد.
برای مشاهده عکس‌ها در سایز بزرگتر، لطفا روی آن کلیک کنید.
داده‌های روزانه بازار رمزنگاری
تضعیف احساسات سرمایه‌گذاران، S&P 500 را در هفته گذشته 29.1 درصد کاهش داد. از آنجایی که بیت کوین با S&P 500 همبستگی بالایی دارد، در 19 آگوست شاهد کاهش شدید قیمت این ارز دیجیتال بودیم که تا به امروز ادامه دارد.
حال این سوال برای بسیاری از کاربران پیش آمده که آیا این ارز دیجیتال توقف روند نزولی رمزارزها می‌تواند روند صعودی را بازگرداند؟ در ادامه روند قیمت بیت کوین و احتمال سقوط آن را تحلیل خواهیم کرد تا ببینیم این ارز دیجیتال در هفته جاری چگونه خواهد بود.
تحلیل قیمت BTC/USDT
بیت کوین در هفدهم آگوست ابتدا به پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (22,864$) و بعد به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (22,318$) سقوط کرد. اکنون خریداران در تلاش برای توقف روند نزولی در خط حمایت کانال صعودی هستند.
نمودار روزانه BTC/USDT
در نمودار روزانه ، نزولی بودن میانگین متحرک 20 روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده منفی، نشان از حضور قوی خرس‌ها در بازار است.
اگر قیمت به سمت میانگین متحرک حرکت کند، احتمال افزایش فشار فروش از سوی فروشندگان وجود دارد. همین فشار فروش می‌تواند احتمال شکستن نمودار قیمت به زیر خط حمایت را افزایش دهد. در این صورت، سطح‌های حمایتی 18626 دلار و 17622 دلار به چالش کشیده خواهند شد.
برای جلوگیری از این اتفاق، گاوها باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک رسانده و تثبیت کنند. اگرچه گاوها به شدت از سطوح حمایتی دفاع می‌کنند، اما کاهش میانگین‌های متحرک و قرار گرفتن RSI در منطقه منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها فشار فروش را افزایش داده‌اند.
نمودار 4 ساعته BTC/USDT
در نمودار 4 ساعته ، شاهد کاهش قیمت از سطح فعلی قیمت یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه هستیم که باعث تشدید روند نزولی خواهد شد و احتمال کاهش قیمت بیت کوین تا 18626 دلار وجود دارد.
اولین نشانه صعودی بودن قیمت بیت کوین، شکست سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه است. این نشان دهنده کاهش فشار فروش و بهبود روند قیمت است.
دیدگاه شما