جزئیات خبر
با توجه به گسترش روز افزون تحلیل تکنیکال در معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار بورس ابزارها و استراتژی های متنوعی ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورها اشاره کرد که می‌توان آن‌ها در دو دسته‌بندی کلی اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها یا همان نوسانگرنما ها تقسیم بندی کرد.
تفات اصلی این دو دسته از اندیکاتورها را می‌توان اینطور بیان کرد که اندیکاتورهای روند معمولا بر روی خود نمودار قیمت حرکت می‌کنند که از شاخص ترین آن‌ها می‌توان به میانگین های متحرک (Moving Average) ساده اشاره کرد؛ اما اسیلاتورها یا همان نوسانگرنماها بر روی پنجره‌ای مجزا در پایین نمودارها نمایش داده می‌شوند که معمولا بین دو عدد صفر تا صد یا حول محور صفر نوسان می‌کنند.
از جمله مهمترین اسیلاتورها می‌توان به اسیلاتور RSI که مخفف (Relative Strength Index) و MACD که مخفف ( Moving Average Convergence Divergence ) اشاره کرد. استفاده از این اسیلاتورها در بین معامله گران بسیار مرسوم بوده طوری که از ترکیب های مختلف سیگنال های این دو اسیلاتور استراتژی های معاملاتی متنوعی ساخته شد است. در این مقاله قصد دارم به توضیح و آموزش اسیلاتور پر کاربرد MACD بپردازم.
اندیکاتور MACD چیست؟
همان طور که در مقدمه گفته شد اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت انواع واگرایی در معاملات و شتاب در یک روند استفاده می‌شود و بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورها دیگر از فرمول ساده‌ای استفاده میکند.
مسیر افزودن اندیکاتور MACD
Indicators>>Oscillators>>MACD
اعداد پارامتر اندیکاتور را تغییر ندهید و به همین شکل گزینه ok را بزنید.
اجزاء مختلف اندیکاتور MACD:
اندیکاتور MACD از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمزرنگ که همان خط سیگنال است تشکیل‌شده است.
سیگنالهای خرید و فروش در اندیکاتور مک دی – MACD
اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می‌کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می‌روند به معنایی نزولی بود روند کلی نمودار و زمانی که میله‌ها بالای صفر قرار می‌گیرند به معنایی صعودی بودن روند نمودار می‌باشد.
سیگنال خرید در اندیکاتور MACD
سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.
سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی – MACD
سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی – MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی‌که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.
واگرایی در اندیکاتور MACD
یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل میکند واگرایی ها هستند.
اندیکاتور مکدی – MACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته می‌شود که واگرایی رخ‌داده است.
واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود.
واگرایی معمولی مثبت (+RD) :
واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایینتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.
واگرایی معمولی منفی (-RD) :
واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.
واگرایی مخفی مثبت (+HD) :
واگرایی مخفی مثبت زمانی هست که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته، اما اندیکاتور کفی رو پایینتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.
واگرایی مخفی مثبت (HD-) :
واگرایی مخفی منفی زمانی هست که قیمت سقفی پایینتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی رو بالاتر از سقف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.
نکته مهم: هرگز از یک اندیکاتور به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال خریدوفروش استفاده نکنید. ترجیحا بهتر است از یک اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگر استفاده انواع واگرایی در معاملات کنید.
مثلاً ترکیب اندیکاتور MACD و RSI بسیار مرسوم بوده و مورداستفاده قرار می‌گیرد، یا می‌توان اندیکاتور را با یک مووینگ اورج مناسب و یا خط روند ترکیب کرد.
چگونه از اندیکاتورها سود ببریم؟
در طول دوران معامله گری خود در بازار بورس متوجه شدم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلف نیست که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود. بلکه توجه به رفتارشناسی معامله گر و نحوه اجرای صحیح یک استراتژی و همچنین پایبندی مستمر به مدیریت سرمایه آن است که موجب ایجاد سود مستمر می‌گردد.
برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی اگر بهترین استراتژی را هم داشته باشید بازهم نمی‌توانید به‌طور صد در صد بازار را پیش‌بینی کنید. پس به دنبال جام مقدس معامله گری یعنی آن روش و ابزاری که بتوان با آن تمام معاملات را درست پیش‌بینی کرد نگردید چون وجود ندارد.
در استفاده از اندیکاتورها حتماً سعی کنید آن را با یک ابزار کمکی ترکیب کنید و بعد آن را در تعداد بالایی از معاملات با مبلغ کم تست کنید تا کارایی آن برای شما ثابت شود. سپس می‌توانید با اعتماد به نفس از استراتژی‌تان در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی استفاده کنید.
نتیجه‌گیری
همانطور که گفته شد استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در موفقیت ما در معامله گری کمک کند اما به تنهایی کافی نیستند. در ساخت یک استراتژی مناسب می‌توان از اندیکاتور مکدی – اندیکاتور MACD در کنار یک مدیریت سرمایه مناسب استفاده کرد.
هرگز استراتژی را بدون آزمودن در تعداد بالا برای خرید و فروش های با حجم بالای پول استفاده نکنید. همیشه آزمودن را مقدم بر سرمایه گذاری قرار دهید تا بتوانید در زمان معامله گری اعتمادبه‌نفس بالایی حاصل از نتیجه آزمودن استراتژی داشته باشید.
شما زمانی که به اعتماد به نفس رسیده باشید دیگر ترس در معاملاتتان دخیل نخواهد بود و این می‌تواند موجب موفقیت شما در معامله گری گردد.
کتاب واگرایی ها
ناشر: دانش پژوهان جوان
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 128
شابک: 978-600-288-026-0
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 202 گرم
موجودی: 2 جلد در انبار موجود است.
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
بعد از نزدیک به سه سال بالاخره جلد سوم از مجموعه ده جلدی " نگاهی نو به بازار " منتشر شد. در این مدت به دلیل مشغله های فراوان برای توسعه یک مدل عددی برای تحلیل گری، موفق نشدم در زمانی زودتر کتاب را منتشر کنم. در این سه سال تجربیات فراوانی در خصوص سبک های مدرن تحلیل گری به دست آمد که امیدوارم در جلدهای بعدی با نگاهی خاص و مدرن و به دور از سنت گرایی در بحث تکنیکال به بازار نگاه شود.
در کتاب حاضر که تمرکزش بر روی مفهوم بسیار مهم واگرایی ها استوار است، سعی شده از تمام جنبه های با اهمیت به موضوع نگاه شود تا یک معامله گر با صرف دیدن یک واگرایی دنبال چرخش های بزرگ نباشد و همچنین سعی شده با توضیحاتی که در خصوص مبانی مدیریت سرمایه داده شد، اهمیت موضوع ریسک سنجی در بازار پر رنگ تر شود.
یقینا هیچ مدلی در تحلیل گری چه در حوزه تکنیکال و چه غیر تکنیکال با قطعیت کامل صحبت نمی کند و هر مدلی که طراحی می شود صرفا کمک می کند با احتمال موفقیت بیشتر در بازار معامله کنیم. در سال های اخیر معامله گران زیادی وارد حوزه تحلیل تکنیکال شدند اما به دلیل برداشت اشتباهی که از موضوع داشتند تصور کردند در تکنیکال می توانند دنبال جام مقدس باشند و به همین دلیل به آرامی یا از بحث تحلیل گری در حوزه تکنیکال دلسرد شدند و با دنبال توجیهات تکنیکی رفتند.
هدف در لابلای مباحث مطرح شده در این کتاب، این بوده که آن ذهنیت ایده آل گرایی که برخی در بازار دارند را تعدیل نماید و ضرر را به عنوان جزیی از تحلیل گری و معامله گری بپذیرند تا با تدوین یک استراتژی معاملاتی مناسب دنبال فرصت های خرید و فروش معقول باشند.
بحث واگرایی ها در کنار سایر مباحث تکنیکی همانند مباحثی که در حوزه قیمت و زمان داریم براحتی کمک می کند در حباب قیمتی سهم نخریم و سهامی که ارزان هست نفروشیم. گام های پر قدرت و کم قدرت بازار را زیر نظر بگیریم و استراتژی خرید و فروش هایمان را بر مبنای قدرت و ضعف معامله گران با یک اسلوب مشخص و تعریف شده تدوین کنیم.
در این کتاب سعی شده به تحلیل گر یک دید جامع در خصوص تحلیل گری داده شود تا نگاه تحلیلی خلاصه به یک اتفاق ساده واگرایی نباشد بلکه در کنار بحث واگرایی حتما حوزه قیمتی و زمانی نیز در نظر گرفته شود. بسیاری از واگرایی ها قدرت لازم برای چرخش بزرگ را ندارند بنابراین باید با تکنیک هایی واگرایی هایی که عملکرد مناسب و غیر مناسب دارند تفکیک شوند.
خواندن واگرايی قیمت به كمک پرايس اكشن در تحلیل تکنیکال
به عنوان يک تكنيكال تريدر كه پرايس اكشن و انديكاتورهای تكنيكال را بلد هستيد ، بايد با مفهوم واگرايی به عنوان وسيله ای براي تاييد سيگنال ورود و يا بعنوان ابزاری برای سنجش مومنتوم بازار آشنا باشيد. واگرايي ضمني هنري است كه من براي يافتن واگرايي حركات قيمت در چارت بدون استفاده از انديكاتورهای تاخيری تكنيكال انتخاب كرده ام.پس بياييد باهم اين مطلب را فرا بگيريم.
در ابتدا با هم به مفهوم كلي واگرايي نگاهي مياندازيم:
واگرايي پديده اي تكرار شونده در بازار است كه درآن يك روند قيمت براي ادامه در موج بعدي خود به مشكل مي خورد و مي تواند نشانه اي از ، از دست رفتن انرژي بازار باشد. كه در اينجا دقيقا منظور ست شدن دو لور لو (lower lows ) در انديكاتورهاي MACD يا RSI با دو هاير هاي ( higher highs ) در ميله هاي چارت قيمت مي باشد. (و برعكس). از سوي ديگر در واگرايي ضمني شما مي توانيد سرنخ هاي از دست رفتن انرژي بازار را مستقيما از خود چارت قيمت بدست آوريد.بنابراين با استفاده از چارت خالي و خيلي زود تر از انديكاتورها ميخواهيم بفهميم كه مومنتوم كي خسته ميشود؟
ميله هاي قيمت بطور منتخب ، يك داستان عميق را روايت می كنند
يك تحليلگر تكنيكال بدون توجه كردن به ميله هاي قيمتي و الگوهاي آن چيست؟ شايد بيشتر يك عارف اينده نگر است كه بجاي استفاده از صفحه كامپيوتر بيشتر بايك گوي شيشه اي (كه اينده رو در اون ميبينه) معامله ميكنه نكته ي مهم اينجاست، در يك مرحله همه ما توجه و وسواس شديدي به الگوهاي ميله اي و بدنه و فيتيله (سايه) هاي نسبي آن و سطوح باز و بسته شدن آن داريم. شايد اين اصول در حال حاضر شكل دهنده ي نقاط پيوت در روش معاملاتي موفقيت آميز شما مي باشد. اين ديدگاه هر چند كه در نوع خود عالي محسوب ميشود، اغلب اوقات باعث كور شدن معامله گران از داشتن نگاه جامعي كه ميله ها را در كنار يكديگر قرا ميدهد شده است. اما واگرايي ضمني يك فصل جالب ديگري است.
تعريف واگرايی ضمنی
واگرايي ضمني بطور عميقي در مفهوم روند ريشه دوانده است. به اين صورت كه، قيمت زماني كه در روند صعودي مي باشد كه ميتواند به هاي پي در پي قبلي خود برسد و زماني كه در روند نزولي است ميتواند به لوو متوالي خود برسد. با اين حال با داشتن نگاهي دقيقتر به رفتار قيمت،گاهي اوقات به راحتي ميتوان گفت كه چه زمان در حالي كه قيمتي هنوز در روند خود است ميتواند توان خود را از دست بدهد. در اين مواقع ، كندل ها در دامنه ي قيمتي ضعيفتر از كندل قبلي (يعني در روند صعودي در سزحي پايين تر و در روندي نزولي در سطحي بالاتر) قرار ميگيرند ولي در يك كشمكشي قوي با هم در بسته شدن هستند. از مشخصه هاي آن كه به كرات با آن همراهي ميكند سايه هاي معمولي كندل هاي آن در جهت روند مي باشد ، چرا كه جريان سفارشات از طرف ديگر شروع به وارد شدن در ماجرا ميكند. بياييد نگاهي به يك مثال زنده داشته باشيم.
در اينجا ما يك روند صعودي خوب و قوي داريم كه اولين نشانه ي ضعيف شدن آن جايي است كه قيمت به پايين برميگرد و در سطح ضعيفي زير فتيله (سايه) بسته ميشود.در واقع شبيه به پين بار مي باشد اما نه به صورت يك پين بار كامل كه كلوز آن در سطح مياني ميله و يا كندل قبلي باشد. كلوز ضعيف و سايه ي بلند مخصوصا انواع واگرایی در معاملات انواع واگرایی در معاملات در قسمت بالا همانطور كه نشان داده شده است نكات اساسي براي ما مي باشند.
كندل بعدي قسمت بيشتري از داستان را فاش ميكند.به صورت واضحي بنظر ميرسد كه ما با يك نوع مقاومت برخورد كرده ايم.اين زمان امتحان كردن براي شرايط بازار گاوي Bullish است.
ولي اينجا ما يك مشكل اساسي داريم. نگاه كنيد كه چطور كندل ها در سطح هاي (بالاي) كندل قبلي براي بسته شدن در كشمكش و تلاش ميباشند.ممكن است شما بگوييد كه كندل آخر بالاتر از كندل دوتا مانده به آخر بسته شده است، اما چيزي كه من ميخواهم به شما ياد بدهم در داشتن نگاه دقيق و جامع است. واگرايي ضمني مستلزم اين نيست كه هر كندل در سطحي ضعيفتر از كندل قبلي بسته شود هر چند چنانچه اين اتفاق بيفتد شرايط واضح تر و گويا تر مي باشد. اما ضروري نيست. لكه بيشتر توجه شما را به اين مسئله جلب ميكند كه بسته شدن هاي ضعيف كندل ها نشان دهنده ي اين است كه روند سالم و پا برجاي قبلي ضعيف و تنبل شده است.
ما مجددا يك كندل بوليش و صعودي داريم. به بسته شدن ضعيف و سايه ي آن در جهت روند توجه كنيد. قيمت به صورت واضحي به هيچ جاي مشخصي هدايت نميشود.
يك كندل صعودي ديگر كه بنظر ميرسددر دامنه ي كندل قبلي گرفتار شده است.دقيقا در يك نقطه فراتر از هاي كندل اصلي قبلي بسته شده است . و همچنين فراتر از هاي دو كندل قبلي. ولي ما يك ساختار شكننده ي واضح براي ايجاد واگرايي ضمني داريم.خوب تامل كنيد و ببينيد چه تعداد زيادي از معامله گران به كندل قوي به عنوان سيگنالي براي ادامه ي روند صعودي نگاه ميكنند. اين معامله گران احتمالا كساني هستند كه هيچ اطلاعاتي در خصوص پرايس اكشن و رفتار قيمت جمع آوري نكرده اند و به استراتژي استفاده از الگوهاي كندلي بدون داشتن هيچگونه درك و شناختي چسبيده اند.
تركيب اين شيوه ي كندل به كندل با مفاهيم گسترده تر سطوح حمايت و مقاومت روند بلند مدت و ساير جنبه ها (خط روند، مووینگ اوریج ها،اعداد گردو …) باعث ميشود كه يك سيستم موفق براي معامله را داشته باشيد. راستي … براي كساني كه به واگرايي معمول و مرسوم علاقه دارند بايد بگويم كه در اين موضوعي كه ما صحبت كرديم در واقع هيچگونه واگرايي مرسوم و متعارفي وجود ندارد.
اگر به اندازه ي كافي دقيق نگاه كنيد ميتوانيد شرايط واضح و آشكاري را در چارت هاي مشابه پيدا كنيد كه بوسيله ي واگرايي ضمني ميتواند به ما در كسب سود در سوينگ ها كمك كند. چقدر تميز و مشخص نشان داده شده است. مگه نه؟ در كل اعتراف ميكنم كه اين چارت ها به دقت گزينش شده اند اما براي نشان دادن مساله نياز به اين كار داشتيم و اميدوارم كه توانسته باشم اينكار را انجام دهم. بايد بگويم كه من به شما نشان دادم كه براي داشتن يك نگاه گسترده بايد شروع به نگاه كردن به چارت قيمتي كنيد و با گذاشتن وقت كافي در نگاه به چارت قيمتي من به شما اطمينان ميدهم كه واگرايي ضمني به صورت حس طبيعي دوم شما ميشود و همانطور كه گفتم واگرايي ضمني يكي از فصل هاي جالب در ميان بسياري از فصل هاي جالب ديگر است.
معامله گر بورس اوراق بهادار
سرفصل ها : فصل اول معامله گر بورس چگونه یک معامله‌گر موفق باشیم اسرار معامله در بورس تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار در بازار بورس هنر سهامداري در بورس تحلیلگر بورس یا معامله گر معامله گر بورس چه ویژگی برتری دارد تحلیل تکنیکال سهام و یک اتفاق روان‌شناختی ساختار ذهنی یک معامله‌گر موفق در بازار بورس فصل دوم بازار بورس سهم سهام ممتاز چه سهمی بخریم توصیه هایی به سرمایه گذاران عوامل رشد قیمت سهام ۵ عامل مهم افت بازار بورس بازار اولیه بازار ثانویه انواع واگرایی در معاملات قیمت اسمی سهم کارگزار حق تقدم خرید P/E شاخص افزایش سرمایه سود تقسیمی (ِِDPS) به مجمع رفتن سهام فصل سوم تحلیل تکنیکال سه محور اصلی تحلیل تکنیکی نوسان قیمت قیمت در یک روند انواع قیمت در بازار انواع نمودار در تحلیل تکنیکال تایم فریم یا بازه زمانی برخی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال فصل چهارم الگوها در بازار مقاومت در تحلیل تکنیکال ( Resistance) سطوح مقاومت و حمایت نقطه ورود به بازار روند خط روند مزایای استفاده از خط روند کانال پولبک ( Pull Back ) الگو های کلاسیک برگشتی الگو های کلاسیک ادامه دهنده فصل پنجم اصول های کاری کنج پرچم مستطیل فیبوناچی اصول کار با فیبوناچی اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم الگوهای هارمونیک اصول استفاده از الگوی گارتلی و نحوه رسم و کاربرد اصول استفاده از الگوی پروانه و نحوه رسم و کاربرد اصول استفاده از الگوی خفاش و نحوه رسم و کاربرد اصول استفاده از الگوی خرچنگ و نحوه رسم و کاربرد الگو های شمعی ژاپنی الگوهای بازگشتی شمعی فصل ششم تحلیل بازارهای مالی تعریف اندیکاتور مووینگ اوریج ( Moving Average ) انواع مووینگ اوریج از کراس و برخورد مووینگ با هم باند بولینگر اسیلاتور کاربردهای اسیلاتور MACD اندیکاتور RSI اندیکاتور حجم معاملات ( Volume ) سیگنال های حجم معاملات اندیکاتور استوکاستیک stochastic سیگنال استوکاستیک واگرایی انواع واگرایی سیستم معاملاتی ایچی موکو کینکو هیو تعادل در یک نگاه سیگنال های ایچی موکو
معامله گر بورس اوراق بهادار
معامله گر بورس اوراق بهادار یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی معامله گر بورس اوراق بهادار را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه معامله گر بورس اوراق بهادار آماده و ارائه نموده است . شرکت دراین دوره آموزشی می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان به این رشته ارائه نماید.
چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده واگرایی معامله کنیم؟
آیا می خواهید بدانید که چگونه مانند یک حرفه ای با استفاده از واگرایی معامله کنید؟ من در اغلب مواقع بر اساس قوانین سیستم معاملاتی تاپ داگ (Top Dog) یا سیستم های دیگر, در معاملاتم از واگرایی بین اندیکاتورهای MACD, استوکاستیک (stochastic) یا RSI و قیمت استفاده می کنم. معامله با استفاده از واگرایی برای بسیاری از سیستم های سودآوری که من از انها استفاده کرده ام ضروری است.
یادگیری استراتژی معامله با واگرایی باید یکی از اولیت های اصلی هر معامله گری باشد.
در این مقاله قصد دارم برای شما توضیح دهم که واگرایی چیست , چکونه می توان از ان برای به دست آوردن یک جایگاه برتر در بازار استفاده کرد و چگونه
می توانید از این اطلاعات برای بالا بردن سطح معاملات خود استفاده نمایید.
واگرایی چیست؟
واگرایی در چارت های معاملاتی زمانی ایجاد می شود که حرکات قیمتی (پرایس اکشن) با حرکت اندیکاتورهای های مختلف مانند MACD, نوسانگر استوکاستیک , RSI و غیره متفاوت است. گمان می رود که واگرایی نشان دهنده کاهش ممنتومی است که هنوز در قیمت بازتاب پیدا نکرده است و می تواند نشان دهنده زودهنگام یک برگشت قیمت در اینده باشد.
برای مثال وقتی من از سیستم معاملاتی تاپ داگ استفاده می کنم به دنبال دوره هایی هستم که در انها قیمت, اوج های پایینتری را تشکیل می دهد در حالی که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های بالاتری را ایجاد میکند (واگرایی استوکاستیک صعودی) یا دوره هایی که قیمت , اوج های بالاتری را تشکیل می دهد اما اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک اوج های پایین تر را تشکیل می دهد (واگرایی استوکاستیک نزولی).
من در اغلب مواقع از استراتژی معاملاتی واگرایی MACD استفاده می کنم (طبق تجربه ی من, MACD قدرتمندترین فرم واگرایی است). من با واگرایی RSI به ندرت معامله انجام می دهم اما ان هم می تواند درست همانقدر قدرتمند باشد البته تا وقتی که شما یک استراتژی معاملاتی داشته باشید که از ان به شکل مناسب استفاده نمایید.
چگونه با واگرایی MACD, استوکاستیک و RSI مانند یک حرفه ای معامله کنیم
در چارتهای زیر می توانید مثالهای خوبی از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتورهای RSI, MACD و استوکاستیک و قیمت را مشاهده کنید. نکته کلیدی و اینکه چه چیزی حرفه ای ها را از معامله گر متوسط بازنده متمایز میسازد در چگونگی ترکیب استراتژیهای معاملاتی با دیگر استراتژیهای معاملاتی سوداور توسط حرفه ای ها است.
در زمان معامله با الگوهای واگرایی می توانید از انواع مختلف سیگنالهای معاملاتی پشتیبان استفاده کنید اما در این مقاله ما برای به دست اوردن ورودی های سواور , سیگنالهای حرکات قیمتی را با سیگنالهای واگرایی مان ترکیب خواهیم کرد. شما می توانید اموزش هایی در مورد هر یک از این سیگنالهای کندل را در دوره رایگان حرکات قیمتی من دریافت کنید.
در همه مثالهایی که در این مقاله گنجانده ام واگرایی انواع واگرایی در معاملات صعودی به رنگ سبز و واگرایی نزولی به رنگ قرمز نشان داده شده است. اولین مثال , واگرایی MACD است که می تواند بین قیمت و خط MACD (ابی) یا هیستوگرام (خاکستری) رخ دهد. در تصویر زیر شما می توانید مثالهایی از چگونگی معامله با واگرایی بر اساس MACD را ببینید که اولین انها واگرایی خط MACD صعودی است.
معامله با واگرایی بر اساس MACD
الگوی هارامی (harami) صعودی در فرود پایینتر در قیمت تشکیل شده در حالی که خط MACD یک کف دوتایی ایجاد کرده است. گرچه الگوی هارامی به تنهایی نسبتا ضعیف است, ترکیب ان با واگرایی MACD به الگوی هارامی ما قدرت می دهد, الگوی هارامی مانند یک لیزر متمرکز بر نقطه ورودی برای معامله واگرایی MACD ما عمل کرده و نقاط ورودی را نشان میدهد.
دو مثال بعدی (بالا) واگرایی هیستوگرام MACD نزولی را نشان میدهد. در ابتدا قیمت یک اوج دو تایی تشکیل میدهد در حالی که هیستوگرام اوج های پایینتری تشکیل میدهد. سپس قیمت, سه اوج متوالی بالاتر را تشکیل میدهد و هیتسوگرام سه اوج متوالی پایینتر ایجاد میکند. در هر دو مورد ما الگوهای پوشای نزولی را برای کمک به تعیین زمان ورودمان استفاده کرده ایم.
معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک
در چارت بالا دو نمونه از چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک و یک نمونه از واگرایی استوکاستیک را می بینید که باید انها را ندیده بگیرید. بیشتر معامله گران از واگرایی استوکاستیک از خط D% اهسته تر (خاکستری) استفاده می کنند گرچه برخی از تکنیک های معامله واگرایی مانند الگوهای “شانس دوم” که در دوره معاملات تاپ داگ اموزش داده شده است بر خط سریع K% (قرمز) هم اتکا دارند.
دو مثال اول واگرایی استوکاستیک نزولی با الگوهای کندل پوشای نزولی همراه بود که به ما در انتخاب نقطه ورودی دارای احتمال بالای موفقیت , کمک میکند. گرچه اخرین مثال در اوج دوم یا سوم دارای هیچ گونه الگوی با ارزش کندل نیست پس باید انها را ندیده بگیریم.
معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI
اخرین چارت (بالا) دو مثال در مورد چگونگی معامله با واگرایی با اندیکاتور RSI را نشان میدهد. یادگیری چگونگی معامله RSI ممکن است دشوار باشد. شما متوجه خواهید شد که خط RSI به اندازه بسیار اندکی بالا و پایین می رود پس نمی توانید برای معامله واگرایی RSI خود فقط بر این اوج ها یا فرود های RSI تکیه کنید.
باید مطمئن شوید که اوج ها و فرودهایی که معامله واگرایی RSI خود را بر پایه ان استوار می کنید دارای اوج ها یا فرودهای قابل تشخیص در قیمت باشد. این در زمان معامله با MACD, استوکاستیک یا واگرایی RSI هم صدق میکند اما این مشکل در مورد RSI شدید تر است.
مثال اول واگرایی در چارت بالا, واگرایی RSI صعودی است که با یک الگوی کندل هارامی صعودی همراه بود. سپس ما یک مثال از واگرایی RSI نزولی داشتیم که با یک الگوی کندل پوشای نزولی همراه بود.
ممکن است متوجه شده باشید یا نشده باشید که همه این مثالهای واگرایی به یک دوره زمانی مشابه مربوط هستند. برخی معامله گران تمایل دارند این سه اندیکاتور را روی یک چارت قرار دهند. وقتی دو یا تعداد بیشتری از اندیکاتورها, به طور همزمان واگرایی را نشان بدهند معامله گران می توانند برخی از ورودیهای معاملاتی دارای احتمال بالای موفقیت را تشخیص دهند.
یادگیری در مورد چگونگی معامله با واگرایی , یک یادگیری قدرتمند است اما سیگنالهای واگرایی باید تنها به عنوان نشانگرهای فرصتهای معاملاتی احتمالی در نظر گرفته شود – نه برای خرید یا فروش.
دیدگاه شما