اندیکاتور نقطه ورود

اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار فارکس اندیکاتورها هستند. بخصوص افرادی که معاملات روزانه انجام می دهند می بایست با این ابزار مهم آشنا باشند. در این مقاله قصد داریم که 10 اندیکاتور فارکس که هر تریدری باید با آنها آشنا باشد را بررسی کنیم. این ابزار به شما کمک می کنند تا در بازار فارکس ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.

در بخش آموزش فارکس سایت تجارت آفرین و در ویدئوهای آموزش رایگان فارکس، میتوانید با تعداد زیادی اندیکاتور فارکس آشنا شوید. شما با استفاده از آنها می توانید تبدیل به اندیکاتور نقطه ورود یک معامله گر حرفه ای بازار فارکس شوید. اما در اینجا می خواهیم با برخی دیگر از این ابزار مهم معاملاتی آشنا شویم. اندیکاتورها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند و ریسک معاملات را پایین می آورند.

میانگین متحرک

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average برای انجام معاملات فارکس بسیار مهم است. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت در آخرین شمع های چارت می باشد که احساسات کلی بازار را نشان میدهد. اگر قیمت در بالای خط میانگین متحرک در حال حرکت است، نشانه این است که خریداران در حال کنترل قیمت هستند.

در نقطه مقابل، اگر قیمت در پایین خط میانگین متحرک در حال حرکت باشد، نشانه این است که فروشندگان در حال کنترل قیمت هستند. بنابراین، در استراتژی معاملاتی، زمانیکه قیمت بالای میانگین متحرک است، شما باید تمرکزتان بروی خرید باشد و اگر قیمت پایین میانگین متحرک است، باید تمرکزتان برروی فروش باشد. شاید بتوان میانگین متحرک را پرکاربردترین اندیکاتور فارکس دانست زیرا معامله گران زیادی برای انجام معاملات از آن استفاده می کنند. همچنین میانگین متحرک مبنای بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است.

دو نوع میانگین متحرک برای انجام معاملات وجود دارد: ساده و نمایی. یک میانگین متحرک ساده نشان دهنده میانگین قیمت در چند شمع یا کندل اخیر است که به معامله گر کمک می کند تا اوضاع بازار را بهتر درک کند.

از طرفی دیگر تمرکز یک میانگین متحرک نمایی برروی آخرین حرکت یا تغییر قیمت هاست که به معامله گر سیگنال ورود با یک معامله را می دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور فارکس و دیگر بازارهای مالی است. سطح این اندیکاتور از 0 تا 100 متغییر است که با استفاده از آن میتوان متوجه شد، چه زمانی و در کجا قیمت احتمالا تغییر جهت می دهد.

در یک روند صعودی، وقتیکه که قیمت به بالای سطح 70 حرکت می کند، به این معنی است که احتمال ورود به یک بازار خرسی (نزولی) وجود دارد. همینطور در یک روند نزولی، اگر قیمت به پایین سطح 30 در حال حرکت باشد، به این معنی است که احتمال ورود به یک بازار گاوی ( صعودی) وجود دارد.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور RSI میتوان به همگرایی و واگرایی آن با روند قیمت اشاره کرد. یعنی وقتیکه روند RSI با روند قیمت همگرایی دارند یعنی احتمالا بازار به روند خود ادامه می دهد و اگر این دو روند با یکدیگر واگرایی داشته باشند یعنی احتمالا جهت قیمت تغییر خواهد کرد.

اندیکاتور MACD

یکی دیگر از 10 اندیکاتور فارکس که نقش مهمی در تحلیل قیمت ها بازی می کند اندیکاتور MACD نام دارد. در واقع MACD متشکل از یک هیستوگرام و یک میانگین متحرک نمایی است. هدف اصلی از این اندیکاتور محاسبه واگرایی با قیمت است. یک واگرایی معمولی MACD و قیمت نشانه ای از تغییر روند بازار است، در حالیکه همگرایی این دو نشانگر تداوم بازار است.

معامله گران اغلب از اندیکاتور MACD بعنوان یک اندیکاتور اولیه در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند. از طرفی دیگر شما می توانید از این اندیکاتور فارکس برای پیدا کردن نقاط احتمالی تایید یا تغییر روند بازار استفاده کنید.

بولینجر بندز – Bollinger Bands

آقای جان بولینجر کسی بود که برای اولین این اندیکاتور فارکس را معرفی کرد. اساس اندیکاتور بولیجر بندز یا Bollinger Bands هم میانگین متحرک است. شاید اینجا باشد که بیشتر متوجه اهمیت میانگین متحرک شده باشید.

وقتیکه به این اندیکاتور فارکس نگاه می کنید متوجه می شوید که سه خط که دوتای آنها احراف معیار استاندارد در صعود و نزول و یکی از آنها یک میانگین متحرک کلاسیک در وسط است وجود دارد. استفاده از باندهای بولینجر بسیار ساده است و می تواند یک اندیکاتور فارکس مطمئن در هنگام تصمیم گیری باشد.

خط های بالایی و پایینی در اندیکاتور باندهای بولینگر به صورت سطوح حمایت و مقاومت واکنش گر عمل می کنند. هر تغییر جهت یا شکستی برروی این سطوح می تواند نقاط ورود و خروج احتمالی را به شما نشان دهد.

وقتیکه یک کندل در بالا یا پایین خط میانی بسته می شود به شما این سیگنال را می دهد که احتمالا سطح بعدی در حال تست شدن است.

Stochastic

اندیکاتور Stochastic یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تکانه ای یا Momentum است که در اوایل دهه 1950 میلادی معرفی شد. هدف اصلی از این نشانگر، شناسایی ناحیه های فروش و یا خرید افراطی است. معامله گران در استراتژی های خود اغلب به دنبال نقاطی برای بستن معامله و گرفتن سود می گردند. بنابراین این اندیکاتور فارکس به آنها کمک می کند تا این نواحی را شناسایی کنند.

اندازه این اندیکاتور فارکس بین 0 تا 100 متغییر است. اگر قیمت بالای سطح 70 در حال حرکت باشد یعنی در نقطه خرید افراطی قرار داریم و احتمالا روند به سمت نزولی تغییر مسیر خواهد داد. در نقطه مقابل اگر قیمت زیر سطح 30 در حال حرکت باشد یعنی در نقطه فروش افراطی قرار داریم و احتمالا در مسیر تغییر روند به سمت صعودی خواهیم بود. همچنین معامله گران می توانند از اندیکاتور Stochastic برای شناسایی نقاط تقاطع بین خط D% و K% نیز استفاده نمایند. این اندیکاتور برای خرید و فروش های روزانه بسیار مناسب است.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo یک نشانگر معاملاتی است که به تنهایی می تواند به استراتژی معاملاتی شما سروسامان بدهد.

این اندیکاتور فارکس از عناصر متعددی تشکیل شده است که با استفاده از آنها می توانید تمام جنبه های بازار را شناسایی کنید. اولین عنصر این اندیکاتور Kumo Cloud است که راهنمایی برای درک کلیت بازار است. اگر قیمت در پایین سطح Kumo Cloud در حال معامله است نشانگر این است که روند کلی نزولی است و اگر در بالای این سطح باشد یعنی روند کلی صعودی است.

از طرفی دیگر دو عنصر دیگر این اندیکاتور به نام های Tenkan Sen و Kijun Sen هستند که مبنای آنها نیز میانگین متحرک است. این دو خط با تغییر قیمت ها تغییر می کنند و هر شکستی برروی آنها می تواند به شما نقاط ورود و خروج معتبری را نمایش دهد.

در نگاه اول این اندیکاتور فارکس بسیار پیچیده بنظر میرسد. اما پس از یادگیری آن متوجه میشوید که کارایی این اندیکاتور نه تنها در بازار فارکس بلکه برای تحلیل تکنیکال دیگر بازارهای مالی بسیار ارزشمند و کاربردی است. بنابراین سعی کنید که این اندیکاتور فارکس که پیچیدگی های بخصوصی دارد را یاد بگیرید تا یک قدم از دیگر تریدرها جلوتر باشید.

اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی Retracement و Extension که قبلا هم درباره آن پست داشته ایم، یکی از دقیق ترین ابزارها برای شناسایی جهت بازار است. اساسی ترین قسمت ابزار فیبوناچی نسبت طلایی 1.618 است که قبلا در مدرسه نیز با آن آشنا شده ایم. اما در بازار فارکس، معامله گران از این نسبت برای شناسایی نواحی شکست یا تغییر روند برای ورود یا بستن معامله و کسب سود هستند.

اگر قیمت در یک روندی تغییر کند، به سمت 61.8% Fibonacci Retracement اصلاح شود و یک وارونگی در بازار داشته باشیم، قیمت احتمالا تا 161.8% Fibonacci Extension ادامه پیدا می کند باعث تغییر پایه فعلی و حرکت آن می شود.

همچنین با توجه به رفتار بازار و تکانه ها یا momentum سطوح دیگری از فیبوناچی نیز مانند 23.6% ، 38.2% ، 50.0% ، 88.6% ، 127.0% ، 261.8% وغیره نیز وجود دارند. برای درک بهتر از اندیکاتور فیبوناچی، پست ما به نام تئوری فیبوناچی چیست را مطالعه کنید.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور میانگین محدود واقعی – Average True Range نشانگر میزان نوسانات در یک جفت ارز است. در بازار فارکس، اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است زیرا نشانگری برای تغییر حرکات بازار است.

در تمام بازارهای مالی، افزایش میزان نوسانات نشان از تغییر جهت بازار و کاهش این نوسانات بیانگر تایید روند بازار دارد. بنابراین آشنایی با این اندیکاتور فارکس به شما کمک می کند تا مسیر بازار را شناسایی کنید.

وقتی اندیکاتور ATR یا Average True Range در پایین قرار دارد یعنی نوسانات کم هستند و تاییدی بر روند بازار است. در مقابل وقتیکه نوسانات بالا می رود این اندیکاتور به سمت بالا حرکت می کند. اندیکاتور ATR در لیست 10 اندیکاتور فارکس جایگاه ویژه ای دارد زیرا استفاده از آن میتواند به معاملات نظم خوبی بدهد.

Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR روند بازار در یک جفت ارز را نشان می دهد. اگر قیمت بالایParabolic SAR باشد یعنی روند کلی صعودی است. همچنین اگر قیمت زیر SAR باشد یعنی روند کلی نزولی است.

معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی روند کلی استفاده می کنند. همچنین عدم قبول بازار از این اندیکاتور نیز می تواند نقاط ورود و خروج احتمالی را برای شما نمایان کند.

پیوت پوینت

آخرین اندیکاتور در لیست 10 اندیکاتور فارکس یکی از مهمترین آنها است. اندیکاتور پیوت پوینت سطح عرضه و تقاضا در بازار را نشان میدهد. اگر قیمت به سطح پیوت پوینت برسد، یعنی عرضه و تقاضای یک جفت ارز یا دارایی یکسان و متناسب است.

اگر قیمت به سمت بالای پیوت پوینت حرکت کند، یعنی تقاضا برای یک جفت ارز بالاست و در مقابل اگر نرخ به پایین سطح پیوت پوینت حرکت کند یعنی عرضه برای یک جفت ارز بالاست.

در بازارهای مالی قیمت ها تمایل به حرکت به سمت نقطه تعادل دارند. لذا اندیکاتور پیوت پوینت می تواند نقاط احتمالی ورود و خروج را در صورت عدم قبول بازار با این اندیکاتور بدهد. برای آشنایی بیشتر با این ابزار فارکس پست ما درباره پیوت پوینت چیست را مطالعه نمایید.

برای آشنایی بیشتر با روش های تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها، ویدئوهای آموزشی کانال یوتیوب تجارت آفرین را دنبال کنید.

آیا تنها این 10 اندیکاتور فارکس؟

استفاده از این 10 اندیکاتور فارکس برای انجام معاملات بسیار حیاتی است. چه مبنای معاملات شما تحلیل تکنیکال و چه تحلیل فاندامنتال باشد، استفاده از این اندیکاتورها می تواند کمک شایانی به موفقیت معاملاتتان کند. استفاده از هر کدام از این 10 اندیکاتور فارکس بستگی به استراتژی معاملات شما دارد. اغلب معامله گران از چند اندیکاتور و به طور همزمان برای تصمیم گیری های خود استفاده می کنند تا شانس خود را برای کسب سود در بازار فارکس افزایش دهند.

با وجود اینکه این 10 اندیکاتور، مهمترین اندیکاتورهای بازار فارکس هستند ولی کافی نیستند. معامله گران موفق در کنار اندیکاتورها از الگوهای چارت و الگوهای شمع برای پیش بینی بازار استفاده می کنند. اگر قصد ورود به فارکس و انجام معاملات جفت ارزها را دارید، این نکته را فراموش نکنید که، بازار فارکس بسیار پر ریسک است. برای موفقیت در ترید کردن باید با عوامل زیادی به غیر از اندیکاتورها آشنا شوید.

۵ اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود

۵ اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود

اسیلاتورها، همانطور که از نام آنها پیداست، با توجه به قیمت کنونی دارایی (سهام، طلا، ارز، ارز دیجیتال یا …) ، بین دو مقدار ثابت در نوسان می باشند و به معامله گران در سنجش حرکت جهت دار، قدرت حرکت قیمت کمک می‌کنند. بنابراین با به کارگیری اسیلاتورها، می توانید افزایشی و یا کاهشی بودن قیمت یک دارایی و میزان سرعت آن را تا حدود زیادی تشخیص دهید.

چندین اسیلاتور محبوب توسط تحلیلگران بازار توسعه داده شده‌اند. ولی از آنجا که همه آنها یکسان نبوده، دارای توابع مختلفی می باشند، اطلاعات متفاوتی را به معامله‌گران می‌دهند. کاربرد برخی از آنها برای تفسیر بازارهای دارای روند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار خنثی (رنج) می باشد. آگاهی معامله گران موفق از اینکه چه اندیکاتوری را تحت چه شرایطی به کار ببرند، باعث برتری آنها نسبت به سایرین خواهد شد.

اگر به دنبال برخی از بهترین اسیلاتورها هستید و می خواهید بدانید کدامیک برای شما بهترین بازدهی را دارند، تا پایان این مطلب را با طلاچارت همراه باشید. زیرا ۵ تا از بهترین ها را برای شما گرد آورده‌ایم.

#استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، رابطه بین قیمت‌های پایانی (Close) یک دارایی و محدوده قیمت آن در یک دوره خاص را می سنجد. زیرا قیمت پایانی یک دارایی می تواند در یک روند افزایشی در حد بالا، و در یک روند کاهشی در حد پایین محدوده روزانه قرار گیرد.

با توجه به اصل بیان شده، اندیکاتور استوکاستیک، روند، قدرت حرکت قیمت و پایداری قیمت دارایی را می‌سنجد.

هر معامله گر باتجربه ای می تواند تنها با نگاه کردن به نمودار، حرکت جهت دار بازار را شناسایی کند. با این وجود استوکاستیک تفسیر نوسانات حرکتی قیمت را آسان‌تر می‌کند. استوکاستیک همواره بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان می باشد.

برخی از معامله گران بر این باورند که چنانچه اندیکاتور بالاتر از سطح ۸۰ باشد، احتمالا روند افزایشی قدرت خود را از دست خواهد داد. با این حال فرمول استوکاستیک تایید می کند که در حقیقت مقدار بالای اندیکاتور نشانه ادامه روند می باشد.

بنابراین، بهترین روش برای پیدا کردن نقطه ورود با به کارگیری این اندیکاتور این است که نقاط ورود برای خرید را بعد از یک اصلاح کاهشی موقت در یک روند افزایشی، و نقاط ورود برای فروش را بعد از یک اصلاح افزایشی در یک روند کاهشی، جستجو نمایید. ممکن است در ابتدا سخت به نظر آید؛ مخصوصا اگر یک تحلیلگر تازه وارد بوده و تجربه اندکی در زمینه واگرایی‌ها داشته باشید. ولی بیایید به یک مثال نگاهی بیاندازیم تا ببینید که تقریبا مفهومی ساده می‌باشد.

شکل ۱: واگرایی افزایشی Stochastics

در شکل ۱، می بینیم که یورو/دلار (EURUSD)، در یک روند افزایشی پایدار قرار دارد و خط روند را حفظ نموده است. ولی از هفته دوم تا پایان ماه ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، قدرت صعود خود را از دست می دهد و قیمت اندک اندک به سمت پایین و خط روند رانده می شود. در همان هنگام استوکاستیک حرکتی رو به پایین دارد و تا پایان ماه تا سطح ۲۲ اندیکاتور نقطه ورود اندیکاتور نقطه ورود کاهش می یابد. در اینجا، یک واگرایی صعودی کامل و یک موقعیت خرید در یک پولبک به وجود آمده است.

#شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI نیز مانند استوکاستیک، بین اعداد ۰ و ۱۰۰ نوسان می کند. در اسیلاتور RSI مناطق بیش خرید بالاتر از محدوده ۷۰ و مناطق بیش فروش پایین‌تر از محدوده ۳۰ مشخص می‌شوند. همچنین روش تفسیر این دو اندیکاتور نیز یکسان می باشد.

اگر چه هر دو، بعنوان اسیلاتورهایی که قدرت روند را نشان می‌دهند در نظر گرفته می‌شوند، ولی در یک بازار دارای روند، RSI بهترین کارکرد را دارد و با مقداری بیشتر از ۵۰، یک روند کلی افزایشی را نشان می دهد و بالعکس.

یک ترفند ساده ای است که ابتدا سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را جستجو کنید و سپس به دنبال فرصتهای ورود باشید. بدین منظور، به جای متمرکز شدن بر سطح ۵۰، می توان دو خط دیگر در سطوح ۴۰ و ۶۰ در پنجره RSI کشید.

شکل ۲: قیمت در نزدیکی سطوح ۴۰ و ۶۰ RSI با حمایت و مقاومت روبرو می‌شود.

در شکل ۲، می بینیم که پوند/دلار (GBPUSD )، هنگامی که RSI 40 و ۶۰ می باشد، سطح حمایتی و مقاومتی دارد. چنانچه سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نمی دانید، به قیمت نگاه کنید و زمانی که RSI به این سطوح نزدیک شد، می تواند به شما در تایید تغییر در جهت کنونی قیمت کمک کند. در کنار این اطلاعات، می‌توانید به الگوهای کندلی یا شکست‌های خط روند نیز بنگرید و نقطه ورود را بیابید.

#شاخص کانال کالا (CCI)

اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI، از نظر فرمول پایه و کاربرد، با یکدیگر متفاوت می باشند. در حالیکه RSI، بین ۰ و ۱۰۰، نوسان می کند، CCI، هیچ سطح حداکثر و حداقلی ندارد. ولی در شرایط بازار عادی، بین سطوح ۱۰۰- و ۱۰۰+ نوسان می‌کند و هنگامیکه در این محدوده باشد، نشانه عدم وجود روند قوی در بازار است و نشان از پایداری احتمالی قیمت دارد.

در مقابل، CCI بالای ۱۰۰+، از یک روند افزایشی قوی، و CCI پایینتر از ۱۰۰-، از یک روند کاهشی قوی خبر می‌دهند.

شکل ۳: شناسایی روند با بکار گیری CCI، و نقطه ورود به بازار با بکار گیری شکست خط روند

آسان ترین راه برای پیدا کردن فرصت‌های ورود به بازار از روش CCI، ترکیب آن با پرایس اکشن می باشد؛

در شکل ۳، می توانید ببینید که هنگامیکه یورو/دلار استرالیا (EURAUD )، از ۱۰۰+ فراتر و از ۱۰۰- پایین تر می رود، نشان از روندهای قوی دارد. در هر دو مورد، CCI به محدوده نرمال ۱۰۰- و ۱۰۰+ بر می گردد. با این وجود هنگامیکه روندها از سر گرفته می‌شوند و خطوط روند مربوطه را می‌شکنند، سودهای خوبی را نصیب تریدرها می‌کنند.

برای اینکه این استراتژی را بهینه کنید می‌توانید از تحلیل چند تایم فریمی استفاده کنید تا فرصت‌های معاملاتی بهتر بدست بیایند.

#مکدی (MACD)

هر سه اسیلاتوری که درباره آنها صحبت کردیم، نمودارهای خطی را برای نشان دادن مقدار خود بکار می برند. ولی اندیکاتور MACD کاملا متفاوت بوده و از میانگین‌های متحرک و هیستوگرام برای تشخیص قدرت روند استفاده می‌کند.

یکی از دو خط MACD، میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 دوره‌ای، و خط دیگر ۲۶ دوره‌ای می باشد. هنگامی که EMA با دوره کوتاهتر از EMA با دوره بلندتر عبور می‌کند نشانه تغییر روند می باشد. درست مثل زمانی که دو میانگین متحرک با دوره کوتاه‌تر و بلندتر روی نمودار قیمت قرار می‌دهد و از قطع شدن آن بوسیله یک دیگر روند بازار را مشخص می‌کنید.

اما هیستوگرام MACD که فاصله بین این دو EMA را می سنجد، آن را برجسته می‌کند. هیستوگرام بالای خط ۰ و رو به افزایش، از قدرت گرفتن روند صعودی حکایت دارد. از سوی دیگر، هیستوگرام پایین خط ۰، نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارد.

برخلاف Stochastics، RSI یا CCI، هیچ سطح از پیش تعیین شده ای برای نقاط بیش خرید یا بیش فروش در MACD وجود ندارد. با این وجود می توانید کف‌ها و سقف‌های موجود در هیستوگرام MACD را با کف‌ها و سقف‌های موجود در نمودار قیمت مقایسه کنید تا همگرایی یا واگرایی بین آنها را مشاهده کنید.

شکل ۴: نقاط ورود به بازار بر اساس واگرایی متضاد MACD

بهترین روش به کار گیری MACD برای یافتن نقاط ورود به بازار، تضاد در اندیکاتور و قیمت است. به بیان دیگر، جستجو برای موقعیت‌های خرید هنگامیکه MACD بسیار پایین تر از ۰ می باشد و سیگنال خرید می دهد. در مقابل، هنگامیکه MACD، بسیار بالاتر از ۰ می باشد، موقعیت های فروش را جستجو کنید. و اگر یک واگرایی پیدا کردید، شانس بیشتری برای یک سود قابل توجه خواهید داشت؛ مانند شکل ۴.

#Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator، توسط معامله گر مشهور، بیل ویلیامز (Bill Williams)، برای سنجش اختلاف بین میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average, SMA) 5 دوره و ۳۴ دوره ساخته شد و مانند MACD، بصورت هیستگرام رسم می شود. به بیان ساده، چنانچه هیستوگرام، بالای از خط ۰ قرار دارد و در حال افزایش می باشد، نشان از قدرت گرفتن روند صعودی است. و چنانچه، پایین خط ۰ و در حال کاهش باشد، نشان دهنده قدرت گرفتن روند نزولی می‌باشد.

بیشتر معامله گران، هنگامیکه هیستوگرام به سمت بالای خط صفر AO و یا پایین آن می رود، از این کراس به عنوان سیگنال تغییر روند غالب استفاده می کنند. ولی اگر تنها اندیکاتور AO را بکار ببرید، احتمالا سیگنالهای نادرستی زیادی را دریافت خواهید کرد. بهترین روش برای کاربرد این اندیکاتور، استراتژی قله دوقلو (Twin Peak) می باشد که اصطلاحی جالب است و واگرایی معامله گری را توصیف می نماید.

آنچه که باید به یاد داشته باشید این است که Twin Peak کاهشی، بالای خط صفر و Twin Peak افزایشی، پایین آن، روی می دهد.

شکل ۵: نقطه ورود به بازار بر پایه Twin Peak کاهشی Awesome Oscillator

برای ورود به بازار، بر پایه یک سقف دوقلوی کاهشی در AO، باید منتظر تشکیل دو قله پشت سر هم، بالای خط صفر باشید؛ بطوریکه، قله دوم از قله اول پایین تر باشد.همانطور که در شکل ۵ می بینیم، با پدیدار آمدن یک خط قرمز بر روی هیستوگرام، باید پوزیشن فروش بگذارید. در مقابل، برای انجام معامله بر پایه یک Twin Peak Awesome Oscillator افزایشی، باید برای تشکیل دو قله پشت سر هم، پایین خط صفر منتظر باشید؛ بطوریکه دومین قله، بالاتر از قله اول باشد. پس از آن، هنگامیکه اولین میله سبز، بر روی هیستوگرام مشاهده شد با یک پوزیشن خرید وارد بازار شوید.

آنچه که باید به خاطر بسپارید!

اسیلاتورها برای یافتن جهت و سنجش قدرت حرکت جهت دار قیمت، بسیار مناسب می باشند. ولی بکار بردن تنها یک اسیلاتور برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار، حتی برای معامله گران تکنیکال با تجربه نیز، بسیار تهاجمی می باشند. بدین رو، بهتر است این پنج اسیلاتور را، که در مورد آنها سخن گفتیم، با ساختارهای حرکتی قیمت یا شکست‌ه ا و یا الگوهای کندلی ترکیب کنید تا توانایی تایید را پیش از اخذ هر گونه پوزیشن خرید یا فروش داشته باشید

استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI

استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI به بیان استراتژی معاملاتی ورود بر اساس دو اندیکاتور پرکاربرد RSI و MFI می پردازد. که بر اساس بک تست های انجام شده دارای نرخ پیروزی بالا می باشد.

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری حرکت استفاده می شود و به ارزیابی قدرت یک دارایی در روند کمک می کند.

RSI با مقایسه حرکات قیمت با زمان و نوسانات محاسبه می شود. این اندیکاتور از 0 تا 100 متغیر است که مقادیر بالای 70 به عنوان اشباع خرید و مقادیر کمتر از 30 اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

همچنین شاخص خوبی برای تأیید صعودی یا نزولی بودن یک روند است. اگر RSI بیش از 70 باشد، ممکن است نشان دهنده شرایط خرید بیشینه باشد. این به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که باید به فکر گرفتن سود یا ذخیره سود باشند. اگر RSI کمتر از 30 باشد، می تواند نشان دهنده نوسانات کمتر باشد و سهام را برای خرید جذاب تر کند.

به طور کلی، زمانی که سهام روند صعودی داشته باشد، مثبت ثبت می شود. برعکس، زمانی که روند سهام کاهش می یابد منفی می‌شود. اگر قیمت ها به سمت پایین حرکت کنند، RSI روی 0 باقی می ماند.

شاخص جریان پول(MFI) چیست؟

شاخص جریان پول(MFI) یک شاخص حجمی است که از طریق تجزیه و تحلیل قیمت و حجم معاملات به اندازه‌گیری فشار معاملات روی یک سهم، کمک می‌کند.

MFI به عنوان یک نوسان ساز یا اسیلاتور عمل می کند که بین 0 تا 100 قرار دارد. به ما در تشخیص اینکه آیا سهم در منطقه اشباع خرید است و همچنین واگرایی بین قیمت ها کمک می کند. این اندیکاتور همچنین به پیش بینی معکوس شدن روندهای بازار کمک می کند.

اگر MFI افزایش سریع قیمت را تا سطح بالا نشان دهد، سهم در اشباع خرید در نظر گرفته می شود. منطقه اشباع خرید منطقه ای است که قیمت ها بسیار افزایش یافته است.

به طور مشابه، اگر MFI نشان دهنده کاهش سریع قیمت به سطح قابل توجهی پایین باشد، یک سهم اشباع فروش در نظر گرفته می شود. منطقه اشباع فروش منطقه ای است که قیمت ها بسیار کاهش یافته است.

سطوح فروش بیشینه و خرید بیشینه برای شناسایی افراط در قیمت مفید است. به طور کلی، شرط اشباع خرید برای MFI بالای 80 است و زیر 20 نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. قیمت ها همچنین ممکن است در حالی که روند صعودی قوی است به افزایش خود ادامه دهند و MFI می تواند بیش از 80 افزایش یابد.

از سوی دیگر، زمانی که MFI به زیر 20 می رسد، در صورت وجود یک روند نزولی قوی، قیمت ها می توانند به کاهش خود ادامه دهند.

استراتژی ورود با اندیکاتور RSI و MFI

با توجه به مفاهیم اولیه اندیکاتور MFI و RSI حالا نوبت آن است که به سراغ استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI برویم. استراتژی ما این است. زمانی که مقدار اندیکاتورهای RSI و MFI همزمان بعد از حرکت نزولی، حرکت صعودی خود را آغار می کنند، نقطه ورود به معامله است.

به شکل زیر نگاه کنید. اندیکاتورهای RSI و MFI ، قیمت امروز و دو روز پیش آنها از قیمت دیروز بیشتر بوده است. تقریبا در نمودار به صورت V شکل ظاهر می شود.

بنا بر بک تست های انجام شده، نرخ پیروزی برای ورود به معامله با توجه به استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI قابل تامل است.

دانش قبلی

هدف ما از تهیه دوره ها، کاربردی بودن و آسان بودن استفاده از فیلترها بوده تا هیچ جای نگرانی برای استفاده از دوره ها باقی نماند. این دوره نیاز به هیچ پیشنیازی ندارد. ما تمامی فیلتر ها را دراختیار شما قرار داده تا بتوانید به راحتی از آنها استفاده کنید.

برای درک بهتر فیلترها توصیه می کنیم تا دوره رایگان تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی که در آن علاوه بر مباحث تابلوخوانی، به آموزش کاربردی فیلترنویسی پرداخته ایم، دیدن فرمایید

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی به زبان ساده

اگر به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی نیاز دارید، مطمئنا این مطلب برایتان مفید است، چرا که در این مطلب علاوه بر این که اندیکاتور فیبوناچی و سطوح مختلف آن را خدمت شما معرفی می کنیم، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و استراتژی های معامله گری با استفاده از این اندیکاتور را به همراه روش های دریافت سیگنال خرید و فروش از خطوط فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهیم، بنابراین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید و دوست دارید آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی که یکی از دقیق ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست را یاد بگیرید، این مطلب را تا انتها دنبال فرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یکی از مشهورترین و پرکاربردترین اندیکاتورهاست که به چهار نمونه‌ اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی تقسیم بندی می شود. آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی بخش حائز اهمیتی از تحلیل تکنیکال است و به این منظور که یک معامله‌ گر بتواند به درستی از همه فرصت‌ های معاملاتی در بازار بورس و حتی بازارهای مالی دیگر استفاده کند، بهترین کار شناخت انواع این ابزار و نحوه‌ عملکرد آن‌ هاست.

در این مطلب ابتدای امر قصد داریم چهار مدل اندیکاتور فیبوناچی را خدمت شما معرفی کنیم و در ادامه مفهوم سطوح فیبوناچی و جزئیات دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم تا دیگر برای رسم و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به مقاله دیگری نیاز نداشته باشید، پس همچنان همراه ما بمانید.

1) اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET کاربردی‌ ترین و پرطرفدارترین ابزار این اندیکاتور به حساب می آید. بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که قیمت در یک روند در حال حرکت است. این اندیکاتور، زمان های اصلاح قیمت و نقطه ورود و خروج را در اختیار سهامداران می گذارد.

2) اندیکاتور فیبوناچی بازتابی

اندیکاتور فیبوناچی بازتابی یا پروجکشن یا PRO ابزاری است که به منظور رسم آن به 3 نقطه کف، سقف و اصلاح در تحلیل تکنیکال احتیاج می باشد. وقتی که در این اندیکاتور سقف به کف متصل شود، هدف شناسایی حمایت است و زمانی که در این اندیکاتور کف به سقف اتصال یابد، مقاومت‌ های بعدی یک سهم در بازار سرمایه تعیین خواهد شد.

3) اندیکاتور فیبوناچی انبساطی

اندیکاتور فیبوناچی انبساطی یا EXP بسیار به اندیکاتور بازتابی شبیه است. جالب است بدانید که هدف از این ابزار شناسایی مسیر یک روند تا انتهای آن می باشد. در حقیقت این اندیکاتور از ترکیب فیبوناچی گسترشی و بازتابی به وجود می آید و تنها فرق آن با فیبوناچی بازتابی، استفاده از دو نقطه است.

2) اندیکاتور فیبوناچی گسترشی

اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT برای وقتی مناسب است که قیمت از کانال قبلی خود عبور کرده باشد. در حقیقت هدف از این اندیکاتور شناسایی هدف‌ های قیمتی جلوتر و سطوح مقاومتی جدید در بازار سهام می باشد. به منظور رسم این اندیکاتور، می بایست دو نقطه سقف و کف را تعیین کنید و آن ها را به یکدیگر وصل نمایید.

به‌ صورت کلی هدف از آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در تکنیکال بورس ایران، شناسایی و تحلیل حرکت‌ های برگشتی یا ادامه روند می باشد. درصدهایی که در این ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند، از نسبت درصدهای میان اعداد فیبوناچی حاصل شده اند. هر کدام از این اعداد، تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود هستند، ولی با این وجود و به همان صورت که پیش تر هم گفتیم، فیبوناچی اصلاحی از دیگر اندیکاتورهای فیبوناچی کاربردهای به مراتب بیشتری دارد و امکانات بیشتر و دقیق تری را در اختیار استفاده کنندگان اندیکاتور قرار می دهد.

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در ابتدای امر می بایست یک ‌روند خاص را تعیین کنیم که این روند می‌ تواند نزولی یا صعودی باشد. نکته ای که در این خصوص باید آن را در خاطر داشته باشید اینجاست که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بدون تردید تجربه می‌ تواند نخستین مولفه حائز اهمیت در استفاده از آن باشد و به منظور تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌ صورت محسوس خود را نشان می‌ دهد. به منظور رسم بایستی در روند صعودی بعد از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای نحوه‌ معامله بایستی برای واکنش معامله‌ گران در یکی از سطوح فیبوناچی صبر کنیم.

به ‌عبارتی به منظور تشخیص این که این سطح حمایت یا مقاومت است، می بایست همه پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی مورد بررسی قرار می دادید، را در نظر بگیرید. در این بین نسبت های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی به مراتب بالاتری برخوردار هستند. نخست می بایست روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و تحت شرایطی که از این تراز عبور کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در شرایطی که از این تراز هم رد شد، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد است و در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، احتمالا با کف قیمتی برخورد خواهد کرد و احتمالا این کف را نیز خواهد شکست!

مفهوم سطوح مختلف فیبوناچی چیست؟

همان طور که پیش تر هم گفتیم فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌ توانید برای هر نوع دارایی در بازار سرمایه رسم نماییم. هر سطح فیبوناچی، نشان دهنده میزان اصلاح حرکت پیش از خود است. طبیعتاً، با توجه به عمق این سطوح، مفهوم این سطوح هم متفاوت است.

سطح 23.6 درصد فیبوناچی اصلاحی عمق کمی دارد و به صورت معمول به عنوان منطقه حمایتی شناخته نخواهد شد. سطح 38.2 تا 50 درصد عمق بیشتری دارد و از حمایت بالاتری نیز برخوردار است. سطح 61.8 درصد در فیبوناچی اصلاحی بیشترین عمق را داراست و به‌ عنوان اصلاح طلایی در نظر گرفته می شود.

چه اطلاعاتی از سطوح اندیکاتور فیبوناچی کسب می کنیم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌ توان برای تعیین زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده نمود. به عنوان مثال یک تریدر امکان دارد که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و در ادامه این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش عقب‌ نشینی نماید. در این جا چنانچه قیمت مجددا رو به بالا پرش نماید، به علت آغاز حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای بلندتری داشته و سرمایه‌ گذار قادر است برای خرید اقدام کند. این را در نظر داشته باشید که نقطه توقف در این حالت می‌ تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار گیرد.

حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در سایر اشکال تحلیل تکنیکال هم بهره گرفته می شود. به عنوان مثال از این نسبت‌ ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی بسیار استفاده می شود و در حقیقت پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌ های فیبوناچی در بازار سرمایه است. روال کار بدین شکل است که زمانی که قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌ کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌ نشینی از حرکت خود انجام می‌ دهد. در این الگوها این عقب‌ نشینی‌ ها و تصحیح قیمت‌ ها در نزدیکی سطوح فیبوناچی رخ خواهد داد.

سطوح عقب‌ نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند. همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌ های بازار سرمایه را فراهم می کند. نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت هم استفاده می شود و این اندیکاتور تنها مختص عقب‌ نشینی قیمت یک سهم در بازار بورس نمی باشد.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی همان سطوحی به حساب می آیند که در آن‌ ها می‌ توان انتظار بازگشت روند را داشت. در حقیقت این سطوح قادرند مشابه سیگنال ورود در تحلیل تکنیکال عمل کنند. هنگامی که قصد دارید از سطوح حمایتی و مقاومتی بهره بگیرید، بهتر است منتظر بمانید تا از ثبات روند قیمت اطمینان پیدا کنید. بعضی اوقات امکان دارد درجا زدن قیمت در بورس بیشتر از حد انتظار زمان نیاز داشته باشد. وقتی که قیمت به سطح حمایتی می‌ رسد، نقطه‌ مناسب برای خرید و ورود به بازار است. در مقابل، هنگامی که قیمت در اندیکاتور نقطه ورود روند نزولی قرار دارد و به سطح مقاومت فیبوناچی می رسد، زمان مناسبی برای فروش به حساب می آید.

هنگامی که از ابزار تکنیکال کمک می گیرید، بایستی این را در خاطر داشته باشید که قیمت‌ه ا رفتار گذشته خود را تکرار خواهند کرد. توجه به رفتار قیمت از نکته های حائز اهمیت معامله گری می باشد. هنگامی که یک قیمت به سطح مشخصی واکنش نشان می‌ دهد، این معنی را می دهد که این سطح در تاریخچه قیمت این دارایی نقش حائز اهمیتی را بازی می کند. با درک این موضوع و مشخص کردن استراتژی معاملات خود، می‌ توانید از الگوی فیبوناچی در بازار بورس بهره لازم را ببرید. تحلیل تکنیکال و آموزش کار با فیبوناچی شما را یاری خواهد کرد تا زمان‌ های مناسب ورود و خروج را به بهترین شکل شناسایی کنید.

ولی همان طور که پیش تر هم عنوان کردیم، هیچ اصلاحی به معنای بازگشت به روند قبلی نخواهد بود. در حقیقت هنگامی که قیمت به سطح موردنظر می‌ رسد، به این معنا نیست که آن نقطه سیگنالی قطعی برای ورود و به دست آوردن سود است. هرچند اندیکاتور فیبوناچی ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است، ولی وقتی می‌ تواند بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد که در کنار یک استراتژی مناسب و چندین اندیکاتور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شما می‌ توانید از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در کنار ابزار دیگری مانند شناسایی خط روند، میانگین‌ های متحرک، RSI و سایر اندیکاتورهای هم پوشان استفاده نمایید.

کاربرد فیبوناچی در بازار بورس

تا به اینجا به زبانی ساده با مفهوم اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی به صورت مختصر آشنا شدیم و در این بخش می خواهیم کاربرد اعداد فیبوناچی در بازار سهام را با نگاه ریزبینانه تری مورد بررسی قرار دهیم. از سری اعداد فیبوناچی تا بخشی می‌ توان برای پیش‌ بینی روند قیمت سهم‌ ها در بازار استفاده نمود.

تحلیل‌ گران بازار سرمایه وقتی که به صورت دقیق نمودار قیمتی سهم‌ ها را مورد بررسی قرار می دهند تلاش می کنند در میان تحلیل‌ های سهم از ارتباط موجود در سری فیبوناچی و روند قیمتی سهم ارتباط‌ های نزدیک را بیابند و با استفاده از آن تا حد خوبی به پیش‌ بینی‌ های قیمتی در آینده سهم دستی یابند.

همان‌ طور که احتمالا مستحضر هستید، در فرآیند تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی وجود دارند که در این بین از ابزار فیبوناچی هم می توان به منظور تعیین نقاط ورود و خروج، به نوعی نقاط حمایت و مقاومت استفاده نمود. در این بین با استفاده از سری فیبوناچی در تکنیکال سهام، توانایی این کار را خواهیم داشت تا با اندیکاتور نقطه ورود ابزارهایی مانند؛ فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … روند انجام معاملات خود را در بازار بورس تسهیل ببخشیم و با درصد اطمینان بیشتری وارد معاملات خود شویم.

البته همان طور که می دانید استفاده از یک تک اندیکاتور برای تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به تنهایی فاقد اعتبار لازم است و بهتر است از اندیکاتورهای مختلف در کنار مبانی دیگر تحلیل تکنیکال، بنیادی، روانشناسی بازار، تابلوخوانی و … استفاده کنید تا ضریب خطای شما تا حدود زیادی کاهش یابد و سود مطمئن تری را به دست آورید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هنگامی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس هستید، این را باید هموارد در نظر داشته باشید که هیچ ابزاری به صورت کامل عملکرد مثبت و قطعی از خود نشان نداده است و نشان نخواهد داد! به هر حال تعداد زیادی از معامله‌ گران با این اندیکاتور کار می‌ کنند و استراتژی‌ های خود را مطابق با آن تنظیم کرده اند و اتفاقا سود های مناسبی را نیز کسب کرده اند.

در نظر داشته باشید که بهترین روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، استفاده‌ ترکیبی از آن با دیگر ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال و بنیادی است. در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس گفتیم که چهار نمونه‌ رایج اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌ های فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی وجود دارد.

وقتی که اندیکاتور فیبوناچی را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI و میانگین متحرک ترکیب نمایید، مطمئنا نتیجه مطمئن تر و مناسب تری را دریافت خواهید کرد. در انتها باید این نکته را یادآور شویم که این ابزار تنها برای نشان دادن یک مسیر احتمالی کاربرد دارد و داشتن هدف و استراتژی مشخص در معامله‌ گری، مهم ترین موضوع است که تنها به عهده‌ خودتان می باشد و هیچ ابزار کمکی نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی پرداختیم.

اگر دوست دارید بدانید استراتژی معاملاتی گن به زبان ساده و عامیانه چیست، مطمئن باشید این مطلب بهترین راهنمای شماست!

به نظر شما آموزش اندیکاتور فیبوناچی می تواند در روند انجام معاملات سودده ما را یاری کند؟

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی

اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.

ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI

مطابق معمول در ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر شروع می‌کنیم. تصویر زیر نحوه قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

دوره زمانی مورد استفاده به صورت پیش‌فرض معادل ۱۴ کندل در نظر گرفته شده است، که ما نیز از همین عدد استفاده می‌کنیم. هر چه دوره زمانی مورد استفاده کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور شدیدتر خواهد بود.

در صورتی که تنظیمات اندیکاتور MFI بر روی گزینه tick قرار گیرد، ملاک محاسبات تعداد معاملات بوده و در صورتی که بر روی گزینه real قرار گیرد، ملاک محاسبات حجم معاملات است. پس بهتر است در تحلیل‌های خود از گزینه real استفاده نماییم.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

فرمول‌ها و محاسبات (برای مطالعه بیشتر)

برای انجام محاسبات اندیکاتور MFI از قیمت ویژه (Typical Price) یک کندل استفاده می‌شود. توجه کنید که تمامی این محاسبات توسط نرم‌افزار انجام گردیده و شما به هیچ وجه نیازی به حفظ کردن آن‌ها ندارید. محاسبات را مرحله به مرحله پیش می‌رویم :

۱- محاسبه قیمت ویژه

قیمت ویژه برابر با جمع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت آخرین معامله تقسیم بر ۳ می‌باشد – [high+low+close)/3 = Typical Price)]

۲- محاسبه جریان نقدی

از ضرب قیمت ویژه در حجم معاملات، جریان نقدینگی یک کندل به دست می‌آید. – [Money Flow = Typical Price * Volume]

در این جا دو متغیر را تعریف می‌کنیم :

جریان نقدی مثبت یا positive money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل بیشتر بوده است.

جریان نقدی منفی یا negative money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل کمتر بوده است.

۳- محاسبه نسبت جریان نقدی

با تقسیم جریان نقدی مثبت بر جریان نقدی منفی، نسبت جریان نقدی به دست می‌آید. – (Money Flow Ratio = ( Positive Money Flow / Negative Money Flow

۴- محاسبه شاخص جریان نقدی

در نهایت شاخص جریان نقدی یا همان مقدار اندیکاتور طبق فرمول روبرو محاسبه می‌شود: [((MFI = 100 – (100 / (1 + Monet Flow Ratio]

سیگنال خرید و فروش MFI

می‌توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه‌گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می‌شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه‌بندی می‌شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می‌شوند:

• اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
• اگر مقدار اندیکاتور پایین‌تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی دیگر از کاربردهای MFI تشخیص واگرایی‌ها است. از این اسیلاتور همانند سایر اسیلاتورها از جمله RSI و یا MACD برای تشخیص انواع واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در تصویر زیر یک واگرایی معمولی منفی را بر روی سهام شرکت فولاد کاوه که با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی شده است را مشاهده اندیکاتور نقطه ورود می‌کنیم. پس از شکل‌گیری این واگرایی روند صعودی به پایان رسیده و سهم وارد فاز نزولی شده است.

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه

نکته ! مهمترین استفاده از MFI در شناسایی واگرایی‌هاست.

پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

همانند سایر اندیکاتورها، شما می‌توانید روندها، نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنید. از این روش بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی

توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!

چکیده مطلب :

بارها اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.