الگوهای پرچم صعودی

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟ | آموزش جامع 5

آشنایی با الگوی پرچم

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال خوش‌آمدید. در این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش معامله با تحلیل تکنیکال، قصد داریم به آموزش معامله با الگوی پرچم یا Flag بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی پرچم

الگوی پرچم از جمله الگو‌های بسیار محبوبی است که عموما توسط بسیاری از معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از سری الگو‌هایی است که با دیدن آن احتمال می‌دهیم تا روند فعلی با شکست الگو ادامه پیدا کرده و تا حد الگوهای پرچم صعودی مشخصی در راستای روند فعلی بازار حرکت کند. برای درک بهتر و یادگیری شکل ظاهری الگوی نموداری پرچم به تصاویر زیر توجه کنید.

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، تشخصی سریع و صحیح الگو‌ها در معامله نیازمند تمرین فراوان و بک‌تست در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. بنابراین پیش از هر اقدامی باید الگوی نموداری Flag را روی گذشته‌ی نمودار مورد نظر خود پیدا کرده و مطالب مطرح شده در این مقاله آموزشی را تمرین کنید.

نحوه معامله با الگوی پرچم

پس از این که الگوی پرچم را روی نمودار قیمتی مورد نظر خود پیدا کردید باید فورا خطوط سقف و کف پرچم را بکشید. در مرحله‌ی بعد باید منتظر یک شکست یا بریک‌اوت قوی باشید تا بلافاصله بعد از شکست سقف (در حالت صعودی) یا کف الگوی (در حالت نزولی) وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که اگر درست در همین لحظه به حجم معاملات نیز توجه کنید می‌توانید افزایش حجم خرید و فروش را نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی بر تحلیل و الگوی مورد نظر شما باشد.

آشنایی با الگوهای قیمتی در تجزیه و تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تغییرات روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود. اگر بخواهیم تعریفش کنیم ، الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و / یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی از تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی بازگشت یا ریورسال (reversal pattern) شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در مسیر فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده می کنند.

خطوط روند (Trendlines) در تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط / یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط روند (Trendlines) به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (افزایش ها) یا فرورفتگی های صعودی (کاهش ها) در نمودار ترسیم می شوند. خط روندی که به سمت بالا حرکت می کند یا خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها (higher high) و (higher low) را تجربه می کنند. خط روند صعودی با اتصال به کف صعودی ترسیم می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه ای رو به پایین باشد ، یک خط روند نزولی نامیده می شود ، و این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح (lower high) و (lower low) را تجربه می کنند.

بسته به این که چه بخشی از نوار قیمت برای اتصال نقاط” استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. در حالی که نظرات مختلفی در مورد اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه کندل بار – و نه فتیله های نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر حرکات قیمت در آنجا اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است نقاط دقیق تری را برای ترسیم خط روند ارائه دهد ، به خصوص در نمودارهای بین روزی که نقاط دور افتاده” (نقاط داده که خارج از محدوده عادی” قرار دارند) ممکن است در آن وجود داشته باشند. در نمودارهای روزانه ، نمودارها اغلب از قیمت های بسته شدن (closing price) به جای اوج یا کف ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا طی آخر هفته یا تعطیلات بازار هستند. خطوط روند دارای سه یا چند نقطه ، به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو نقطه ایجاد شده اند.

۱ – روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (higher high) و (higher low) باشند. خطوط روند صعودی حداقل دو تا از کف ها را به هم متصل می کنند و سطح پشتیبانی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

۲ – روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (lower high) و (lower low) باشند. خطوط روند نزولی حداقل دو مورد از اوج ها را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

۳ – (Consolidation) یا بازار جانبی (sideways market) ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه افزایش و کاهش ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر وقفه موقت از یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده را می توان به عنوان یک توقف در طول روند غالب تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی مکث می کنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه در روند نزولی استراحت می کنند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای حدس این که روند ادامه خواهد یافت یا بازگشتی اتفاق می افتد وحود ندارد. به همین الگوهای پرچم صعودی ترتیب ، باید هنگام استفاده از خطوط روند برای ترسیم الگوی قیمت به این که شکست قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده اتفاق می افتد ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند تا زمانی که بازگشت تأیید نشده باشد ، تصور کنید که روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگ تر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده، حرکت بیشتر می شود.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) شناخته می شود. الگوهای ادامه دهنده معمول عبارتند از:

الگوی پرچم سه گوش (Pennant) ، که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم شده است

الگوی پرچم (Flag) ، که با دو خط روند موازی ترسیم شده است

الگوی کنج (Wedge) ، که با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه ای به بالا یا پایین دارند ترسیم شده است

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

الگوهای پرچم سه گوش با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند. یکی از ویژگی های اصلی الگوهای پرچم سه گوش این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی در روند نزولی و دیگری در روند صعودی حرکت می کند. شکل ۱ نمونه ای از یک پرچم سه گوش را نشان می دهد. غالباً ، در هنگام شکل گیری الگوی پرچم سه گوش ، حجم معاملات کاهش می یابد و هنگام خروج قیمت از الگو حجم معاملات افزایش می یابد.

نمودار قیمت قرارداد آتی ۱ دقیقه ای e-mini Russell 2000 که الگوی قیمت پرچم سه گوش ادامه دهنده را نشان می دهد. منبع: TradeStation.

الگوی پرچم (Flag)

الگوهای پرچم با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند شیب صعودی ، شیب نزولی یا جانبی (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان وقفه در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی با شیب نزولی و رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار روند صعودی نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره ای از کاهش حجم معاملات همراه است ، و با خارج شدن قیمت از الگوی پرچم ، حجم معاملات مجددا به حالت قبل از الگو بازمی گردد.

الگوی کنج (Wedge)

الگوهای کنج شبیه به الگوی پرچم سه گوش هستند زیرا با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا و صعودی یا به سمت پایین و نزولی. الگوی کنجی که زاویه ای به سمت پایین دارد ، وقفه ای را در طول روند صعودی نشان می دهد. کنجی که زاویه ای به سمت بالا دارد ، وقفه موقتی را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانند الگوهای پرچم سه گوش و پرچم ، میزان معمول حجم در هنگام شکل گیری الگوی کنج نیز کاهش می یابد ، حجم معاملات تنها در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از الگوی کنج افزایش می یابد

الگوی مثلث (Triangle)

الگوهای مثلث از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در

تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها در مقایسه با سایر الگوها به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می گیرند. سه الگوی متداول مثلث شامل مثلث های متقارن (symmetrical triangles)، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending triangles) هستند. شکل گیری این الگوهای نمودار می توانند از دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

الگوهای مثلث های متقارن (symmetrical triangles) وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به یکدیگر نزدیک می شوند و فقط نشان می دهند که احتمال وقوع یک شکست وجود دارد – و جهت را نشان نمی دهند و فقط زمانی که یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت. الگوی مثلث های صعودی (ascending triangles) دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است و نشان می دهد که به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق می افتد ، در حالی که مثلث های نزولی (descending triangles) دارای یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث هستند که نشان می دهد به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد. بزرگی شکست ها به سمت بالا (breakouts) یا شکست ها به سمت پایین (breakdowns) معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت فنجان” الگو باید به شکل U” باشد که بیشتر شبیه به انحنای کف یک کاسه یا فنجان است بنابراین نباید به شکل V” با اوج های برابر در هر دو طرف فنجان باشد. دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک (pullback) کوتاه که شبیه به الگوی نمودار پرچم یا پرچم سه گوش است ، شکل می گیرد. پس از تکمیل این الگو ، دارایی مورد نظر ممکن است به سطوح جدید صعود کند و به سقف های جدید دست باید و روند خود را از از قسمت بالاتری ادامه دهد. یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته با نقاط (Buy Point) و (Stop Loss) منبع: TradingView.com

الگوهای بازگشت یا ریورسال (Reversal Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشت شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که از قدرت گاوها یا خرس ها کاسته شده است. با شکل گیری این الگو ، روندی که از قبل ایجاد شده متوقف می شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف (گاو یا خرس) قدرت گرفته است وارد می شود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق یا گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند با یک الگوی بازگشتی متوقف شود ، که فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت خرس ها یا فروشندگان برنده می شوند و این منجر به تغییر روند به نزولی می شود. بازگشت های قیمت که در سقف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار با اشتیاق بیشتری نسبت به میزان خریداری شده به فروش می رسد. در مقابل ، بازگشت های قیمتی که در کف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای ذخیره (accumulation patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار فعال تر از هنگام فروش خریداری می شود. همانند الگوهای ادامه دهنده ، هر چه شکل گیری این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکست قیمت به بالا ، احتمال ایجاد حرکت بزرگتری وجود دارد.

هنگامی که قیمت پس از وقفه ای بازمی گردد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی بازگشت (reversal pattern) شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معمول بازگشت عبارتند از:

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) ، نشان دهنده دو حرکت کوچک تر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگ تر را در بر گرفته است

الگوی سقف دوقلو (Double Tops) ، نمایانگر یک موج افزایشی قیمت کوتاه مدت است که پس از آن یک موج دیگر در تلاش برای شکست مقاومت موج قبلی ناکام می ماند

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms) ، نشان دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می ماند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوهای سر و شانه ها می توانند در سقف یا کف بازار شکل بگیرند ، این الگو شامل سه موج (قله یا یک فرورفتگی) است : یک موج اولیه ، که با موج دوم که از موج اولی بزرگ تر است ادامه پیدا می کند و در نهایت با یک موج سوم که از موج دوم کوچک تر است و مشابه موج اول است تکمیل می شود. روند صعودی که توسط الگوی اوج سر و شانه قطع می شود ، ممکن است بازگشت روند را تجربه کند ، و در نتیجه به روند نزولی تغییر کند. برعکس ، روند نزولی که منجر به الگوی سر و شانه (یا یک سر و شانه های مع) شود ، احتمالاً بازگشت روند به سمت صعودی را الگوهای پرچم صعودی تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان با اتصال کف ها یا سقف ها ، و قله ها و فرورفتگی هایی که بین سر و شانه ها وجود دارد ، ترسیم کرد ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. در حین تکمیل الگو ، پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در الگوی سر و شانه ها در کف) یا پایین (در الگوی سر و شانه ها در اوج) خط روند ، ممکن است حجم معاملات کاهش یابد.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی کف و سقف دوقلو نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، همراه با تلاش دومی که پس از آن ایچاد شده و شکست خورده دیده می شود و در نتیجه بازگشت روند اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، کف دوقلو مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند از سطح پشتیبانی قبلی گذر کند ولی در این کار موفق نمی شود و برای بار دوم نیز تلاش ناموفقی برای ورود به سطح پشتیبانی خواهد داشت. این امر اغلب منجر به بازگشت روند می شود ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی کف و سقف سه قلو (Triple tops and bottoms) الگوهای بازگشتی هستند که به اندازه الگوهای سر و شانه ها و یا سقف دوقلو یا کف دوقلو چندان متداول نیستند. اما ، آنها نیز به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای بازگشت روند باشند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه بار سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

شکاف ها (Gaps)

شکاف ها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی در قیمت $ ۵٫۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت ، با اختلاف قیمت ۷٫۰۰ دلار بازگشایی شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های گسست (Breakaway gaps) ، شکاف های فرار (runaway gaps) و شکاف های خستگی (exhaustion gaps) . شکاف های گسست در آغاز یک روند شکل می گیرند ، شکاف های فرار در وسط یک روند شکل می گیرند و شکاف های خستگی نشان از پایان قریب الوقوع یک روند دارند.

نتیجه گیری

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت دچار وقفه می شود و به اصطلاح استراحت می کند” ، و نشانگر مناطقی است که می توانند منجر به ادامه یا بازگشت روند غالب شوند. خطوط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در قالب هایی مانند پرچم (flags) ، پرچم های سه گوش (pennants) و سقف دوقلو (double tops) ظاهر شوند. حجم معاملات در این الگوها نقش مهمی ایفا می کند ، حجم اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با شکست قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران تکنیکال اغلب برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و بازگشت ، الگوهای قیمت را دنبال می کنند.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم معمولا از سری الگوهای ادامه دهنده در بازار می باشند و مکث های کوتاهی در روند شارپی بازار هستند .پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در همان جهت حرکت قبلی شروع به حرکت می‌کند.

در تحلیل تکنیکال، یک پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک چارچوب زمانی کوتاه‌تر با گرایش متداول قیمت مشاهده‌شده در یک چارچوب زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمت، حرکت می‌کند. نام آن به خاطر روشی که بیننده را به سمت یک پرچم بر روی میله پرچم می‌اندازد نام گذاری می‌شود.

الگوی پرچم برای شناسایی تداوم احتمالی یک روند قبلی از نقطه‌ای استفاده می‌شود که در آن قیمت با همان گرایش رو به رو شده‌است. در صورتی که این روند از سرگرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند سریع باشد.

انواع الگوهای پرچم :

• پرچم مثلثی
• پرچم چهارگوش

الگوی پرچم شامل دو خط موازی است. این خطوط می‌توانند یا مسطح باشند و یا در جهت مخالف گرایش بازار اصلی قرار بگیرند. الگویی که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد به عنوان بازار به طور بالقوه پس از حرکت بزرگ قبل از ادامه روند اولیه آن دیده می‌شود.

نکته: کف پرچم نباید از نقطه میانی میله که قبل از آن قرار داشت، تجاوز کند.

الگوی پرچم دارای چهار ویژگی اصلی است:

• روند شارپ قبلی
• کانال تحکیم قیمت
• مکث یا اصلاح کوتاه مدتی
• شکست پر قدرت خط روند و حرکت شارپ بعد از آن

چگونه یک الگوی الگوی پرچم:

پرچم‌ها مناطقی از تحرکات قیمتی هستند که در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند که مستقیما بعد از یک رشد قیمتی شارپ تند در قیمت پیروی می‌کند. این الگو معمولا شامل بین ۵ تا ۲۰ کندل قیمتی است. الگوهای پرچم می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

حرکت شارپ:

به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، الگوهای پرچم صعودی باید شواهدی از یک روند قبلی وجود داشته باشد. پرچم‌ها به شواهدی از پیشرفت یا کاهش شدید حجم سنگین نیاز دارند. این حرکات معمولا بر روی حجم سنگین اتفاق می‌افتد و می‌تواند حاوی شکاف‌ها باشد. این حرکت معمولا نشان‌دهنده اولین قسمت پیشروی یا کاهش چشمگیر است و پرچم / پرچم فقط یک مکث است.

میله پرچم:

فاصله از اولین مقاومت و یا پشتیبان به سمت بالا یا پایین پرچم و پرچم است. پیشرفت شدید (یا کاهش)که میله را تشکیل می‌دهد باید یک خط روند یا مقاومت / پشتیبانی را درهم بشکند. خطی که از این شکاف تا بالای پرچم و پرچم برافراشته می‌شود، پرچم را شکل می‌دهد.

پرچم یک الگوی مستطیل کوچک است که بر خلاف روند قبلی است. اگر حرکت قبلی بالا می‌رفت، پرچم به پایین متمایل می‌شد یا پرچم یک مثلث متقارن کوچک است که با بلوغ الگو (مانند یک مخروط)گسترده و همگرا می‌شود..

مدت‌زمان:

پرچم‌ها و پرچم‌ها، الگوهای کوتاه‌مدت هستند که می‌تواند از ۱ تا ۱۲ هفته طول بکشد. بحث‌هایی در این بازه زمانی وجود دارد و برخی از آن‌ها ۸ هفته را در نظر می‌گیرند تا محدودیت‌های یک الگوی قابل اعتمادی را اعمال کنند. به طور ایده‌آل، این الگوها بین ۱ تا ۴ هفته شکل خواهند گرفت. زمانی که یک پرچم بیش از ۱۲ هفته قدمت دارد، به عنوان مستطیل طبقه‌بندی می‌شود. یک پرچم بیش از ۱۲ هفته به یک مثلث متقارن تبدیل خواهد شد.

اهداف الگوی پرچم:

طول میله را می توان برای شکستن مقاومت و یا شکستن پرچم و پرچم برای تخمین پیشرفت یا کاهش استفاده کرد.مهم است که پرچم‌ها از یک روند صعودی یا نزولی شدید پیروی کنند. بدون یک حرکت شارپ، قابلیت اطمینان تشکیل این الگو را کاهش می دهد و می‌تواند ریسک بالایی را به همراه داشته باشد.

بررسی الگوی پرچم در الگوهای پرچم صعودی نمودار

الگوی پرچم یکی از الگو هایی است که بعد از حرکات قوی قیمت در بازار به وجود می آید. بعد از این که قیمت در جهت بالا یا پایین حرکت قوی و خوبی انجام می دهد، خریداران و فروشندگان برای ادامه حرکت استراحت کوتاهی انجام می دهند، که باعث می شود یک مثلث کوچک متقارن در نمودار شکل بگیرد. این مثلث کوچک یک الگوی ادامه دهنده روند تلقی می شود.

الگوی نزولی

در یک روند نزولی هنگامی که یک حرکت بسیار قوی و تقریباً عمودی به سمت پائین را شاهد هستیم، الگوی پرچم رخ می دهد. به دلیل این که برخی از فروشندگان تصمیم می گیرند وارد روند نزولی شوند، قیمت برای مدت کوتاهی تثبیت می شود.

الگوی پرچم در روند نزولی

پس از این که تعداد فروشندگان افزایش پیدا می کند حرکت قیمت به سمت پایین نیز ادامه پیدا کرده و روند حرکت قیمت نزولی می شود.

ادامه روند پس از شکل گیری پرچم نزولی

برای ورود به معامله در چنین شرایطی زمانی که از شکست قیمت به سمت پایین مطمئن شدید، می توانید از ناحیه کف پرچم وارد معامله شده و حد ضرر خود را در سقف پرچم قرار دهید. به این ترتیب اگر شکست پرچم واقعی نباشد به سرعت از معامله خارج خواهید شد. میزان ادامه حرکت نزولی در این الگو با توجه به حرکت قبلی قیمت سنجیده می شود و برابر با ارتفاع حرکت قبلی قیمت در روند می باشد.

الگوی صعودی

تشکیل الگوی پرچم صعودی در نمودار منجر به ادامه روند صعودی در الگوهای پرچم صعودی بازار می شود. در این الگو پس از این که قیمت حرکت قابل توجهی به سمت بالا انجام می دهد، پس از یک تثبیت کوتاه مدت که به شکل پرچم نمایان می شود، به حرکت صعودی خود ادامه می دهد.

الگوی پرچم در روند صعودی

در عکس بالا می بینید که قبل از شکل گیری الگوی پرچم قیمت با چه قدرتی به سمت بالا حرکت نموده است.

رفتار قیمت پس از شکل گیری الگوی پرچم در روند صعودی

در ادامه بازار مشاهده می کنید که پیش بینی ما درست بوده و حرکت قیمت به سمت بالا پس از شکل گیری الگوی پرچم ادامه دار خواهد بود. در این موقعیت برای ورود به معامله. سقف پرچم را به عنوان محل ورود به معامله و کف پرچم را به عنوان حد ضرر خود قرار دهید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟ | آموزش جامع

مفهوم پیش بینی اساس تمامی بازارهای مالی در دنیا محسوب می شود. آنچه که باید در ذهن یک معامله گر به صورت بهینه رخ دهد، پیش بینی درست از آینده احتمالی آن بازار و مارکت است. در واقع باید این گونه بحث کرد که هر رفتاری در بازار از الگویی پیروی می کند که این الگو در آن دارای سابقه است و این سوابق بهترین مرجع برای تصمیم گیری در مورد آینده است. تحلیل تکنیکال یک متد خاص برای همین پیش بینی هاست که رفتار نموداری را از طریق مجموعه ای از داده های پیشین و گذشته بدست می آورد. این نمودارها شامل قیمت، حجم و سایر پارامترهای متغیر مربوط به یک ارز یا سهم است. بنابراین این تحلیل های تکنیکال در تمامی بازارهایی که مبتنی بر مفهوم عرصه و تقاضا باشند کاربرد داشته و نقش اساسی را ایفا می کنند. در این میان الگوی پرچم به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، جزئی از همین تحلیل های تکنیکال می باشد. در ادامه به تفصیل در مورد این الگو و انواع مختلف آن بحث خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟ | آموزش جامع 5

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

همان گونه که اشاره شد، الگوی پرچم از دسته الگوهای تحلیل تکنیکال است و نوعی از دسته الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. این بدین معناست که الگوی مورد نظر روند حرکت پارامتر بر روی نمودار را منطبق بر همان روند قبلی ادامه می دهد. این الگو متشکل از دو عنصر اصلی به نام های میله و پرچم می باشد که در معرفی میله باید این گونه بگوییم که حرکتی که نمودار قبل از رسیدن به منطقه پرچم انجام می دهد را به عنوان میله در نظر می گیرند. در مورد پرچم هم باید این تعریف را به کار برد که به منطقه ای از نمودار اطلاق می شود که در آن نوعی از تحرکات اصلاحی انجام می شود و دارای اشکال مختلفی است که بر مبنای نوع حرکت نمودار تعیین می گردد.

الگوی پرچم یک الگوی قیمتی است که مبنای تحلیل آن قیمت و ارزش آن سهم یا ارز و کالایی می باشد که در بازار مورد معامله قرار می گیرد. این الگو در بازه زمانی کوتاه مدت عمل می کند و در جهت عکس روند اصلی تایم بلند مدت است. در واقع احتمال رخداد الگویی به شکل پرچم که در آن قیمت به عنوان پارامتر مبنا، اولین حرکت خود را در جهت عکس حرکت های قبلی را انجام دهد. زمانی می توان به درآمد و سود بالاتری در استفاده از این الگو رسید که این روند در خلاف جهت ادامه دار باشد و افزایش قیمت به سرعت اتفاق افتد. الگوی پرچم در کنار اندیکاتورهایی مانند حجم و تحرک قیمت استفاده می شود و از آنها برای تحلیل استفاده می شود و در واقع دو رویداد مهم را در نمودارهای قیمت به نمایش می گذارد :

مدل کارکرد

برای تشریح الگوی پرچم باید به دقت دنبال ناحیه ای از آن باشیم که در حال تثبیت قیمت و حرکتی در جهت مخالف روند الگوهای پرچم صعودی کلی نمودار است. این الگو قطعا در انتهای یک تحرک سریع قیمتی شکل می گیرد و به صورت عمومی و منطقی از حدود 5 تا 20 کندل یا همان میله قیمت تشکیل می شود. این الگو نیز مانند تمامی الگوهای تکنیکال می تواند به صورت نزولی و صعودی باشد. الگوهای قیمتی پرچم از پنج پارامتر اساسی تشکیل می شود که عبارت است از :

1. وجود یک روند قیمت قبل از تشکیل الگوی پرچم. این روند جایی تمام می شود که یک حرکت خلاف جهت به صورت تیز و ادامه دار به وجود آید.
2. ایجاد کانال برای تثبیت قیمت
3. الگوهای مربوط به حجم
4. رخداد یک شکست قیمت
5. به کار گیری یک تایید در محل بروز شکست قیمت به منظور اطمینان از ادامه روند در جهت روند اصلی بازار

برای توضیح در مورد الگوهای صعودی باید این گونه شرح دهیم که ساختارهای کلی الگوی پرچم صعودی و نزولی یکسان است و آنچه تفاوت دارد جهت روند هاست. در الگوی حجمی پرچم در شکل صعودی آن، قبل از تغییر و در روند قبلی حالت افزایشی داشته و در تغییر به روند تثبیت قیمت، کاهش پیدا می کند. این دقیقا برعکس حالتی است که در الگوهای نزولی پرچم رخ می دهد و در محدوده روند قبلی افزایش می یابند و پس از تغییر سریع تمایل به نوسان در همان سطح می کنند. بدیهی است که آنچه در روندهای نزولی اتفاق می افتد، تمایل نمودار به افزایش حجم در زمان است.

تشکیل الگوی پرچم این گونه است که دو خطر موازی در محدوده نوسان و تثبیت قیمت رسم می شود که اگر موازی باشند حالت موازی الگوی پرچم را نشان می دهد و اگر همگرا بوده و متقاطع باشند، حالت سه گوش الگوی پرچم را نشان می دهند. الگوی موازی را Wedge و الگوی سه گوش را Pennants می نامند. با توجه به دسته بندی الگوی پرچم در دسته الگوهای ادامه دار باید اشاره کنیم که از آن برای تعیین محل ورود و خروج از روند استفاده می کنند و نتایج قابل توجهی را نیز بدست می آورند. در مورد نواحی نوسان و تثبیت قیمت باید گفت که در این دوره به دلیل افزایش ها و کاهش های مقطعی، معمولا معامله گران تازه کار با شوق بیشتری وارد بازار شده و قیمت ها را بالاتر می کشند و این در حالی است که معامله گران قدیمی تر ترجیح می دهند در دوره تثبیت قیمت، کمتر حرکت کنند.