اندیکاتور نوسانگر و MACD

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش می یابد. این ماده برای تولید سیگنالهای تجارتی اشباع خرید و اشباع فروش ، با استفاده از مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ استفاده می شود.

پیشگویی های کلیدی

• نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های overbought و oversold است.
• این یک شاخص شتاب محبوب است که برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته است.
• نوسان سازهای تصادفی تمایل دارند تا حدودی از میانگین قیمت متغیر باشند ، زیرا آنها به سابقه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic :

تئوری عمومی که پایه و اساس این شاخص است می تواند این باشد که در یک روند رو به رشد بازار ، قیمت ها نزدیک به سطح بالا خواهند بود و در یک روند رو به پایین روند نزولی ، قیمت نزدیک به پایین است. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شوند که٪ K از یک میانگین متحرک سه دوره عبور کند ، که به آن٪ D گفته می شود.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

نوسان ساز تصادفی محدود به دور است ، به این معنی که همیشه بین ۰ تا ۱۰۰ است. این باعث می شود آن را به یک شاخص مفید از شرایط overbought و oversold تبدیل کنید. به طور سنتی ، قرائت های بالای ۸۰ در محدوده overbought در نظر گرفته می شود ، و قرائت های زیر ۲۰ نیز فروش اشباع در نظر گرفته می شود. با این حال ، اینها همیشه نشان دهنده وارونگی قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار نیرومند می تواند برای یک دوره طولانی ، سبقت را حفظ کند. در عوض ، معامله گران باید دنبال سرنخ هایی راجع به تغییر روند آینده به دنبال تغییر در نوسان ساز تصادفی باشند.

نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر کندل ، و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده آن است. از آنجا که قیمت به نظر می رسد که حرکت را دنبال می کند ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک واژگونی در کار باشد ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در حرکت است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و عمل گرایشی نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم مشاهده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به پایین دره جدید برسد ، اما نوسان ساز چاپگر بالاتر از دره قبلی را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که خرس ها از حرکت خود خسته می شوند و یک معکوس صعودی در حال تولید است.

تاریخچه مختصر نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

نوسان ساز تصادفی در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین توسعه یافته است. همانطور که توسط لین طراحی شده است ، نوسان ساز تصادفی موقعیت قیمت بسته شدن سهام را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت سهام در طی یک بازه زمانی ، به طور معمول یک دوره ۱۴ روزه ارائه می دهد. لین در طی مصاحبه های بیشمار گفته است که نوسان ساز تصادفی از قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسان ساز سرعت یا شتاب قیمت را دنبال می کند. لین همچنین در مصاحبه ها فاش می کند که به طور معمول ، سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. در این روش ، نوسانگر تصادفی می تواند برای پیش بینی واژگونی هنگام استفاده از نشانگر واگرایی های صعودی یا نزولی استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری Lane شناخته شده است.

نمونه ای از نحوه استفاده از نوسانگر تصادفی stochastic

نوسان ساز تصادفی در بیشتر ابزارهای نمودار گنجانده شده و به راحتی در عمل قابل استفاده است. دوره زمانی استاندارد استفاده شده ۱۴ روز است ، اگرچه این شرایط برای پاسخگویی به نیازهای تحلیلی خاص قابل تنظیم است. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار برای دوره از قیمت بسته شده فعلی ، تقسیم بر دامنه کل برای دوره و ضرب بر ۱۰۰ محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمتی فعلی ۱۴۵ دلار است ، بنابراین قرائت نتیجه فعلی می تواند باشد: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ یا ۸۰.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان ، نوسان ساز تصادفی نشان دهنده قوام نزدیک بودن قیمت به قیمت پایین یا پایین آن است. خواندن ۸۰ نشان می دهد که دارایی در آستانه افزایش سرمایه قرار دارد.

تفاوت بین شاخص نسبی قدرت (RSI) و نوسانگر تصادفی STO

شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسان ساز حرکت قیمت هستند که به طور گسترده در آنالیز تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اغلب در پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرد ، هر یک از اندیکاتور نوسانگر و MACD آنها تئوری ها و روش های اساسی مختلفی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شود. در همین حال ، RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها ، سطح overbought و oversold را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجارت مداوم کار می کند.

به طور کلی ، RSI در بازارهای معتبر مفیدتر است ، و stochastics بیشتر در بازارهای جانبی یا تند و تیز.

محدودیت های نوسانگر تصادفی stochastic

محدودیت اصلی نوسان ساز تصادفی این است که در تولید سیگنال های کاذب شناخته شده است. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص ایجاد می شود ، اما قیمت واقعاً دنبال نمی شود ، که می تواند به عنوان تجارت، ضرر باشد. در شرایط بی ثبات بازار ، این اتفاق می تواند به طور منظم رخ دهد. یکی از راه های کمک به این امر ، گرایش قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که سیگنال ها فقط درصورتی که در یک جهت قرار بگیرند ،گرفته می شوند.

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام اندیکاتور نوسانگر و MACD سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند اندیکاتور نوسانگر و MACD اندیکاتور نوسانگر و MACD صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

دانلود اندیکاتور نوسانگر (Volatility)

اندیکاتور نوسانگر یکی از اندیکاتورهای مهم بورس می باشد و بهتر است در کنار سایر اندیکاتورها و روش های تحلیل تکنیکال در مورد استفاده قرار گیرند. در صورتیکه سرمایه گذاران نتوانند روند یک سهم را پیش بینی کنند اندیکاتورهای نوسانگر می تواند کمک بسیار زیادی به معامله گران در بورس کند. اندیکاتورهای نوسانگر زیادی وجود دارند در اینجا ما یک نوسانگر بسیار کاربردی برای سرمایه گراران در بازار بورس تدارک دیده ایم.

در بازار بورس و در انواع روش های تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاران اندیکاتورهای نوسانگر را به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم تکنیکال می‌دانند.

این اندیکاتور نوسانگر از نوع اسیلاتور می باشد و سرمایه گذاران بازار بورس می توانند برای شناسایی روند و نوسانگیری از این اندیکاتور استفاده نمایند.

نحوه استفاده از اندیکاتور نوسانگر

این اندیکاتور نوسانگر دارای سه خط در وسط و یک خط نوسانگر اصلی در اسیلاتور می باشد و زمانی که خط نوسانگر از پایین به بالا به خط پایینی نزدیک شد و این خط را به سمت بلا قطع کرد زمان ورود به سهم در بازار بورس می باشد.

هنگامی که خط نوسانگر از بالا به پایین خط بالایی را قطع کرد و در حال افت بود از لحاظ تکنیکالی زمان فروش می باشد و می بایست صبر نمود تا روند رشد آغاز شود.

برخی از تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند اندیکاتورهای نوسانگر در بازار خنثی بهتر جواب می دهند و هنگامی موفق تر عمل می کنند که به همراه یک اندیکاتور تکنیکالی دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

این اندیکاتور نوسانگر کمک می کند از لحاظ تکنیکالی بتوانید روند یک سهم در بازار بورس را تشخیص دهید و افراد مبتدی و حرفه ای می توانند از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کنند.

این اسیلاتور نوسانگر توسط وبسایت همیار بورس برای کمک به سهامداران بورس تهیه شده است و در پلتفرم مفیدتریدر یا متاتریدر 5 اجرا می شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

برای موفقیت در هر کسب و کاری باید اصول و استانداردهای آن را یاد بگیرید و بدون کسب اطلاعات کافی و بی‌گدار وارد فضای هیچ بازاری نشوید. فضای رمز ارزها و بازار ارزهای دیجیتال نیز یکی از بازارهای پر رمز و راز است که نیاز به تحلیل‌های فنی و تخصصی دارد. در واقع شما باید تمام سیگنال‌های این بازار را جدی بگیرید، یکی از همین روش‌های تحلیلی اندیکاتور macd است.

اندیکاتور macd چیست؟

Macd مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence میانگین متحرک همگرا و واگرا است. اندیکاتور مکدی در واقع ابزار فنی در بازار بورس و سهام به حساب می‌آید که برای شناسایی میانگین‌های متحرکی استفاده می‌شود که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند. در ضمن سیر این روندها چه صعودی باشد و چه نزولی فرق چندانی ندارد و مهم نیست.

به طور کلی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در هر معامله درک روند است زیرا به طور معمول بیشترین پول در مسیر درک روند نهفته خواهد بود. در اندیکاتور مکدی 3 عدد را خواهیم داشت:

• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع استفاده می‌شود
• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین کند کاربرد دارد
• تعداد ستون‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک اختلاف میان متحرک سریع و کند به کار می‌رود

یک تصور غلط و متداول در مورد خطوط مکدی وجود دارد. دو خط مکدی و سیگنال موجود در این اندیکاتور در واقع براساس قیمت حرکت نمی‌کنند.مکدی تفاوت یا فاصله میان 2 میانگین متحرک را نشان می‌دهد. خط مکدی میانگین متحرک سریع به حساب می‌آید.

خط سیگنال نیز میانگین متحرک خط مکدی است که در هنگام نگاه به شاخص، خط سیگنال میانگین متحرک کند در نظر گرفته می‌شود. بیشتر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین حرکت نمایی 9 دوره استفاده می‌کنند. بدین‌معنا که ما میانگین 9 دوره آخر خط سریع مکدی را در نظر می‌گیریم و آن را به عنوان میانگین متحرک کند خود ترسیم می‌کنیم.

اندیکاتور macd چند جزء دارد؟

اندیکاتور macd یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای حاضر در فضای بازار رمز ارزها و سایر بورس‌ها به حساب می‌آید که بیش از هر چیزی در روند تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. این اندیکاتور در واقع نوعی اندیکاتور تاییدکننده است که برای اطمینان بیشتر از تحلیل‌های تکنیکال می‌توان از آن استفاده کرد.

این اندیکاتور به 5 بخش تقسیم می‌شود که در ادامه این اجزا را برای شما شرح می‌دهیم:

• EMA سریع: دارای 12 دوره تنظیمی است و بیش از هر چیزی بر روی حرکات مکدی تمرکز دارد. همچنین این جزء از مکدی نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد.
• EMA کند: به آهستگی فعالیت دارد و خیلی تحت تاثیر تغییرات قیمتی قرار ندارد.
• خط مکدی: با کمک این خط می‌توان تفاوت میان حرکت کند و سریع را نشان داد.
• خط سیگنال: به منظور دریافت میانگین از اختلاف ارتفاع میان دو خط محرک می‌توان از این خط کمک گرفت. علاوه بر این موضوع، این خط تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد و برای دریافت سیگنال خرید و فروش نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
• هیستوگرام: در نهایت هیستوگرام نیز برای نشان دادن اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال استفاده می‌شود.

دو مورد از اندیکاتورهای مکدی

طی روند آموزش اندیکاتور macd باید با انواع این اندیکاتور نیز آشنا شوید تا بتوانید به درک بهتری از مکدی دست پیدا کنید. به طور معمول این اندیکاتور دارای 2 نوع مختلف است که از نظر ظاهری تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند.

البته این 2 نوع اندیکاتور از نظر کارایی تا حدودی شبیه یکدیگر هستند. نحوه محاسبه در هر یک از این اندیکاتورها با یکدیگر متفاوت است همچین اجزای این اندیکاتورها با همدیگر فرق دارد.

اندیکاتور مکدی قدیم یا کلاسیک

در این اندیکاتور 2 خط قرمز و سبز رنگ کشیده می‌شود که خط قرمز نشان‌دهنده خط سیگنال است و خطر سبز نشان‌دهنده خط مکدی خواهد بود. این 2 خط از ستون‌هایی رد می‌شوند که خط هیستوگرام به حساب می‌آیند.

هر سمتی که خط مکدی، خط سیگنال را بشکند، روند ما به همان سمت خواهد بود. برای مثال اگر خط مکدی بالای خط سیگنال را بشکند روند صعودی است. در صورتی که خطوط قرمز و سبز از بین ستون‌ها یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌توان فهمید که بازار سیر نزولی دارد و نباید وارد هیچ معامله‌ای شد.

در نظر داشته باشید ستون‌های خط هیستوگرام در مکدی کلاسیک بسیار پراهمیت هستند و نباید آن را پاک کنید یا نادیده بگیرید زیرا بدون این ستون‌ها نمی‌توان برای ورود به یک معامله تصمیم درستی گرفت.

اندیکاتور مکدی جدید یا مدرن

در اندیکاتور مدرن برخلاف اندیکاتور قدیم شما خط مکدی نخواهید داشت بلکه تحلیل شما تنها شامل خط هیستوگرام و خط سیگنال است. ناگفته نماند مکدی قدیم نسبت به مکدی جدید اعتبار بیشتری دارد. در این اندیکاتور هر طرفی که خط سیگنال ستون‌ها را قطع کند، نمودار قیمتی نیز به آن سمت صعود یا نزول می‌کند.

روش تنظیم اندیکاتور مکدی

به طور معمول تمام وسایل و دستگاه‌ها علاوه بر اینکه حالت پیش‌فرض دارند، شما می‌توانید به تنظیمات آنها دسترسی داشته باشید و با توجه به هدف و نظر خود آنها را تغییر دهید. اندیکاتور macd نیز جدا از این قاعده نیست و به صورت پیش‌فرض در دسترس شما قرار دارد.

البته شما می‌توانید با توجه به هدف معاملاتی خود و روش مبادله مورد نظرتان این تنظیمات پیش‌فرض را تغییر دهید. حالت پیش‌فرض این اندیکاتور 9،12، و 26 است ولی در صورتی که به افزایش حساسیت مکدی علاقه دارید می‌توانید این اعداد را بر روی 5،5، و 35 قرار دهید.

به خاطر داشته باشید این نوع تنظیمات بیشتر برای نمودارهای هفتگی کاربرد دارد. در ادامه باید گفت در صورتی که به کاهش حساسیت مکدی علاقه‌ دارید بهتر است اعداد بزرگ‌تری در نظر بگیرید.

به هر میزانی که حساسیت مکدی کم باشد این خط باز هم در بخش‌های بالایی و پایینی خط مرکزی قرار می‌گیرد ولی در عوض فراز و نشیب‌های کمتری دارد. در ضمن خط سیگنال نیز کمتر از خط هیستوگرام رد می‌شود.

چگونه اندیکاتور macd را تشخیص دهیم؟

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در آموزش macd کاربردی محسوب می‌شود نحوه تشخیص این اندیکاتور خواهد بود. به طور معمول برای شناخت و تشخیص روند این اندیکاتور از 2 روش استفاده می‌شود:

• کاهش ارتفاع ستون‌های مکدی
• خارج شدن خط سیگنال از خط هیستوگرام

• با استفاده از این اندیکاتور شما کمتر دچار اشتباهات تحلیلی می‌شوید. از آنجایی که مکدی سیگنال‌های مورد نیاز را زودتر از سایر ابزارها در اختیار شما می‌گذارد، بنابراین شما می‌توانید خیلی به موقع برای ورود به یک معامله تصمیم بگیرید.
• در هر دوره زمانی از 1 دقیقه تا 1 ماه می‌توان از قابلیت‌های مکدی بهره‌مند شد.

اندیکاتور مکدی چه محدودیت‌هایی دارد؟

علاوه بر مزیت‌های چشمگیر این اندیکاتور شما می‌توانید محدودیت‌هایی برای مکدی پیدا کنید. برای مثال واگرایی این سیستم دچار مشکل است زیرا به طور معمول اندیکاتور macd یک سیگنال بازگشت را نشان می‌دهد در حالی که هیچ بازگشتی وجود ندارد.

در واقع این اندیکاتور نشان‌دهنده یک واگرایی مثبت نادرست است. گذشته از این مشکل واگرایی، مکدی نمی‌تواند تمام سیگنال‌های بازگشت را پیش‌بینی کند. می‌توان گفت مکدی تا حدودی اندیکاتور نوسانگر و MACD در مورد سیگنال‌های بازگشت نظری ندارد یا اگر سیگنال بازگشتی را اعلام کند، به بازگشت واقعی تبدیل نمی‌شود.

از این‌رو در سیستم تحلیل مشکلاتی به وجود می‌آید. توصیه می‌کنیم برای جلوگیری از دردسرهای مربوط به محدودیت‌های مکدی سعی کنید از انواع فیلترها استفده کنید.

به زبان ساده بهتر است محل تلاقی خط سیگنال و مکدی را به هنگام دریافت سیگنال واگرایی مورد بررسی قرار دهید و اگر تمامی موارد رعایت شده و مثبت بود، دست به کار شوید و به معامله دست بزنید.

چه رابطه‌ای میان اندیکاتور macd و سیگنال خرسی و گاوی وجود دارد؟

اکنون که با انواع اندیکاتور macd آشنا شدید، بد نیست از شرایط تشخیص این اندیکاتور در بازارهای خرسی و گاوی نیز اطلاعاتی داشته باشید. در ادامه روند این 2 بازار را برای شما توضیح می‌دهیم:

• اگر خط مکدی از صفر بالاتر باشد، سیگنال گاوی خواهد بود و اگر به پایین‌تر از صفر برسد سیگنال خرسی را شاهد هستیم.
• زمانی که مکدی از نقطه صفر به سمت بالا حرکت کند، سیگنال گاوی در راه است و اگر از بخش بالایی به سمت نقطه صفر پیش برود، سیگنال خرسی رخ می‌دهد.
• اگر خط سیگنال از پایین خط مکدی قطع شود و سپس به سمت بالا برود، بازار گاوی اتفاق می‌افتد. ولی اگر خط سیگنال از بالا خط مکدی قطع شود و همچنان به پایین رفتن خود ادامه دهد، بازار خرسی خواهیم داشت.

دو تفاوت اندیکاتور مکدی و اندیکاتورRSI

گذشته از اینکه این 2 اندیکاتور به عنوان میانگین متحرک نمایی شناخته شده و کاربرد دارند و از همین میانگین برای اجرای محاسبات خود استفاده می‌کنند، ما تفاوت‌هایی نیز میان این مکدی و RSI پیدا خواهیم کرد. با وجود اینکه این 2 اندیکاتور در بخش نوسان‌گر قرار گرفته‌اند ولی رابطه متفاوتی میان آنها وجود دارد.

در ضمن اندیکاتور macd و اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری شتاب و سرعت بازار به کار می‌روند ولی ممکن است به دلیل وجود مسائل و عوامل دیگر خروجی نهایی این 2 اندیکاتور با یکدیگر متفاوت باشد. در ادامه به 2 مورد از اصلی‌ترین تفاوت‌های آنها اشاره خواهیم کرد:

• اندیکاتور مکدی رابطه میان EMA سریع و کند را بررسی می‌کند در حالی که اندیکاتور RSI تنها به تغییرات قیمت کاهشی و افزایشی اشاره دارد.
• مکدی با برآورد تفاضل متحرک 12 روزه یا 26 روزه و با توجه به محل عبور خط سیگنال، شرایط بازار را می‌سنجد در حالی که RSI سیر اندیکاتور نوسانگر و MACD صعودی و نزولی ارزش را تنها با سیر قیمت نمودار مقایسه و سیگنال خرید یا فروش را تعبیه و اعلام می‌کند.

سخن آخر

حالا که متوجه شدید macd چیست هرگز نباید تنها به این اندیکاتور تکیه کنید و با توجه به تحلیل‌های مکدی به یک معامله در بورس سهام یا ارز وارد شوید زیرا در نظر گرفتن تنها یک اندیکاتور به هیچ‌وجه منطقی نخواهد بود. از آنجایی که هر یک از اندیکاتورها اطلاعات و داده‌های ورودی مخصوص به خود را دارند، توصیه می‌کنیم با یک استراتژی درست و کاربردی پیش بروید.

بهترین روش برای رسیدن به نتیجه مطلوب صرف کردن چند ماه در مسیر تحلیل و تجزیه چندین اندیکاتور است تا در نهایت بتوانید به بهترین تصمیم دست پیدا کنید. در واقع با داشتن استراتژی مناسب، تحلیل کاربردی، و اندیکاتورهای دقیق می‌توانید به بازار مورد نظر تسلط یابید و به موفقیت دست پیدا کنید.

به نظر شما استفاده از اندیکاتور مکدی کار صحیح و تاثیرگذاری است؟ ممنون می‌شویم تجربه و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

معرفی اندیکاتور AO – Awesome Oscillator

در این مقاله از سایت سهم شناس، قصد داریم اندیکاتوری به نام Awesome Oscillator را به شما عزیزان معرفی کنیم و نحوه سیگنال گرفتن و استراتژی انجام معاملات با این اندیکاتور AO را آموزش دهیم.

سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیامز) نام بسیار مناسبی را برای آن انتخاب کرده است. کلمه Awesome در انگلیسی به معنی عالی و شگفت انگیز است و به واقع، این اندیکاتور یکی از عالی‌ترین اندیکاتورها برای انجام معاملات در بورس است.

اما بیایید سریعتر به موضوع اصلی برسیم و بررسی کنیم که واقعا این اندیکاتور چیست و چه کاری انجام می‌دهد و چگونه می‌تواند در انجام معاملات در بورس، به ما کمک کند.

اندیکاتور Awesome Oscillator چیست؟

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت‌ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده است و حد بالا و پایینی ندارد.

در شرایطی که ممکن است بسیاری از شما فکر کنید این اندیکاتور با یک سری الگوریتم‌های خیلی پیشرفته از یک دانشمندی از دانشگاه M.I.T ساخته شده، باید این را به شما بگوییم که به هیچ وجه اینطور نیست! این الگوریتم اصلا چیز پیچیده‌ای ندارد. این اندیکاتور صرفا از دو مشخصه میانگین متحرک (Moving Average) برای انجام محاسبات خود استفاده می‌کند. دقت کنید، از دو مشخصه Moving Average ساده، و نه EMA یا Displaced Moving Average که پیچیدگی‌های خاص خود را دارند.

فرمول اندیکاتور Awesome Oscillator

اگر شما اطلاعات پایه‌ای ریاضی داشته باشید به راحتی می‌توانید محاسبات این اندیکاتور را خودتان انجام دهید. این اندیکاتور، همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر دو نمودار Moving Average (میانگین متحرک) در دو بازه زمانی مختلف را محاسبه کرده و نتایج را بازگو می‌کند.

مقایسه میانگین متحرک در دو بازه زمانی مختلف امری بسیار رایج در بسیاری از اندیکاتورها است. اما فرق Awesome Oscillator در اینجا چیست؟

Awesome Oscillator بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که برای این محاسبات قیمت بسته شدن (Close Price) یک کندل را در نظر می‌گیرند، اندیکاتور نوسانگر و MACD قیمت میانگین آن کندل (قیمت وسط کندل) را برای انجام محاسبه در نظر می‌گیرد.

برای درک بهتر، فرمول انجام محاسباتی که این اندیکاتور از آن استفاده می‌کند را برای شما آورده‌ایم:

که ترجمه فارسی آن به شرح زیر است:

توضیح فرمول Awesome Oscillator

بیایید کمی بررسی کنیم که فرمول این اندیکاتور دقیقا چه چیزی را بیان می‌کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در این فرمول‌ها ما از حرف X برای دوره‌های زمانی استفاده کرده‌ایم. این X بیانگر تعداد دوره‌های زمانی است که شما می‌خواهید این اندیکاتور برای انجام محاسبات، کندل‌های مربوط به آنها را استفاده کند.

به صورت کلی، رایج‌ترین حالاتی که معامله‌گران در دنیا استفاده می‌کنند 5 دوره زمانی برای حالت سریع و 34 دوره زمانی برای حالت کوتاه است. یعنی باید بجای X در دوره زمانی سریع، از 5 استفاده کنید و بجای X در دوره زمانی کوتاه، از عدد 34 استفاده کنید.

اما باید این نکته را یادآور شویم که این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چه دوره زمانی در این اندیکاتور استفاده شود. هیچگونه اجباری نیست که از این اعداد استفاده کنید. این اعداد رایج‌ترین‌ها هستند.

اندیکاتور Awesome Oscillator و نمودار آن

بسته به نرم افزاری که از آن استفاده می‌کنید، اندیکاتور AO می تواند در قالب های مختلف ظاهر شود. با این وجود، متداولترین قالبی که این اندیکاتور در بیشتر پلتفرم‌ها ظاهر می‌شود یک هیستوگرام است.

اندیکاتور Awesome Oscillator بین قلمرو مثبت و منفی نوسان خواهد کرد. زمانی که هیستوگرام آن در مثبت است به این معنی است که میانگین متحرک سریع تر بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد، و در زمانی که هیستوگرام در منفی است برعکس. دقیقا مانند اندیکاتور MACD.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که رنگ میله‌های هیستوگرام AO شده نشان دهنده روند حرکات میانگین های متحرک است. به این معنی که هستوگرام سبز یعنی میانگین های متحرک در حال نزدیک شدن به هم هستند و میله‌های قرمز نشان دهنده فاصله گرفتن میانگین ‌های متحرک می‌باشد. بنابراین در منفی و مثبت میتوان میله های سبز و قرمز را داشته باشیم.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور AO

اکنون که با این اندیکاتور آشنا شدیم بیایید ببینیم که چگونه میتوان از آن برای معاملات در بازارهای مالی استفاده کنیم. روش‌های مختلفی وجود دارد که میتوان از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد.

1- کراس اندیکاتور با خط صفر

اگر به تنهایی از این استراتژی استفاده کنید، پول خود را از دست خواهید داد! این جمله معروفی است که در مورد تمامی استراتژی هایی که بر اساس یک اندیکاتور طراحی شده اند وجود دارد. اما با اطمینان بالایی میتوان گفت همین استراتژی ساده در بیشتر مواقع درست عمل میکند.

اگر اندیکاتور OA در حال کراس صفر از پایین به بالا است یک سیگنال خرید صادر می‌شود. در حالی اندیکاتور از منطقه مثبت به اندیکاتور نوسانگر و MACD منفی وارد میشود یک سیگنال فروش صادر میشود. به همین راحتی!

بیایید به یک مثال واقعی نگاه کنیم تا عملکرد این استراتژی را در عمل مشاهده کنیم.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در مثال بالا (در تایم فریم 5 دقیقه)، 7 سیگنال وجود داشته است که اندیکاتور AO از خط 0 عبور کرده است. از میان 7 سیگنال، 2 سیگنال توانستند حرکات قابل توجهی را ضبط کنند. بنابراین در تایم فریم های پایین کاربرد چندانی ندارد. مخصوصا در بورس ایران که باید کارمزد بالایی پرداخت کنید.

2- استراتژی بشقاب پرنده!

استراتژی بشقاب پرنده نام خود را به این دلیل که شبیه به یک بشقاب پرنده است، دریافت کرده است. بیس اصلی این استراتژی بر اساس سه هیستوگرام برای بازه های طولانی و کوتاه مدت طراحی شده است.

شروط استراتژی برای وارد شدن به معامله:

• اندیکاتور بالای صفر باشد
• مشاهده دو هیستوگرام قرمز متوالی
• هیستوگرام قرمز دوم کوتاهتر از اولی باشد
• هیستوگرام سوم سبز و بلندتر از کندل قبلی
• خرید در چهارمین کندل

استراتژی بشقاب پرنده کمی بهتر از کراس خط صفر است، زیرا به یک شکل گیری خاص در سه هیستوگرام نیاز دارد. به طور طبیعی، این اتفاق کمتر در نمودار شکل میگیرد.

3- استراتژی قله‌های دو قلو

این اندیکاتور شتاب حرکتی بازار و قدرت روند را مشخص می کند و برای پیدا کردن انتهای یک روند قوی (صعودی یا نزولی) کاربرد دارد. همچنین از این استراتژی حتی به تنهایی می توان سیگنال های خرید و فروش خوبی دریافت کرد. نکته جالب این اندیکاتور این است که سیگنالهای متنوعی را به طرق مختلف صادر می کند که یکی از بهترین انها استراتژی قله‌های دو قلو است.

• سیگنال خرید با تشکیل دو قله واژگون که قله دوم کوتاه تر و به خط صفر نزدیک تر است، شکل میگیرد.
• سیگنال فروش با تشکیل دو قله ایستاده که قله دوم کوتاه تر و به خط صفر نزدیک تر است، شکل میگیرد.

این استراتژی سیگنال‌های معتبر تری را نسبت به دو استراتژی قبلی صادر میکند.

4- استراتژی ماهیگیر با اندیکاتور Awesome Oscillator

شما این استراتژی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد، بنابراین وقت خود را در جستجوی آن تلف نکنید. این استراتژی در واقع اصلاح شده استراتژی اول است. با این تفاوت که سیگنال های اشتباه را فیلتر میکند و قبل از کراس خط صفر آن را تشخیص می‌دهد. این رویکرد ما را از بازارهای ناپایدار دور نگه می دارد.

علت نامگذاری این استراتژی، لزوم صبر و شکیبایی در پیدا کردن موقعیت مناسب است. شما باید دقیقا مانند یک ماهیگیر حرفه‌ای عمل کنید.

شرایط ورود به معامله با استراتژی ماهیگیر:

• اندیکاتور AO باید دو قله را که دومی کوتاه تر از اولی باشد را ثبت کرده باشد
• یک خط روند بر اساس این دو قله رسم کنید. خط روند باید از این دوقله و خط صفر عبور کند
• هر زمان اولین میله هیستوگرام اندیکاتور خط روند نزولی را شکست، سیگنال خرید صادر می‌شود

بر عکس اتفاقات بالا یک سیگنال فروش است. در شکل زیر این مطلب به خوبی نمایش داده شده است.

اندیکاتور AO در کجا اشتباه می‌کند؟

اکنون به این مطلب می‌پردازیم که در کجا این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های اشتباهی را صادر کند. این مطلب اهمیت زیادی دارد و اهمیت آن کمتر از مطالب قبلی نیست. بنابراین اجازه دهید به مرور این موارد بپردازیم.

• وقتی گپی در نمودار وجود دارد (مثل افزایش سرمایه یا پرداخت سود)
• در اواخر روندهای خیلی صعودی و نزولی
• در سهام هایی با شناوری کم
• در روندهای خنثی

تحت این شرایط سعی کنید از اندیکاتور Awesome Oscillator استفاده نکنید.

حتما صفحه ما در اینستاگرام به نشانی [email protected] را دنبال کنید. می‌توانید گزیده‌ای از آموزش اندیکاتورها را به صورت خلاصه و مفید در پیج ما مشاهده کنید.