روش های تحلیل بازار چیست؟

تحلیل بنیادی

مارکتینگ چیست ؟ تعریف مارکتینگ و تشریح اجزای آن

مارکتینگ یا بازاریابی Marketing عبارت است از طیف گسترده‌ای از برنامه که بر اساس مخاطب ، رسانه و دغدغه‌های روزانه کسب و کارها خود را با شرایط بازار تطبیق می‌دهند.

تعریف انجمن بازاریابی امریکا از مارکتینگ According to the American Marketing Association : AMA

مارکتینگ عبارت است از فعالیت نهادها و موسسات که شامل خلق فرایندهایی در جهت تعریف روش‌های ارتباطی، تحویل و پیشنهاد مبادله ارزشمند به مشتری، خلق مشتریان کالا و خدمات ، شرکا و جامعه را در مقیاس وسیع است.

تعریف دکتر فیلیپ کاتلر از مارکتینگ Dr. Philip Kotler

بازاریابی عبارت است از علم و هنر کشف ، خلق و انتقال ارزش به مشتری و بازار هدف برای ایجاد رضایت و سود برای آنان است .

• مارکتینگ به دنبال شناخت نیازها و تمایلات مشتریان بوده و با ارزشیابی و تحلیل اندازه بازار به دنبال کشف پتانسیل بازار است. همچنان با درک از خود سازمان، آن دپارتمان که می‌تواند خدمات بهتری به مشتری بدهد را برای ارائه خدمات و کالاها منصوب می‌نماید.
• مارکتینگ عبارت است پیام و یا عملیاتی که منجر له تولید پیام یا عملیات می‌گردد.
• مارکتینگ مسیر برقراری ارتباط با مشتری و نزدیک شدن به مشتری مخاطب در جهت انتقال ارزش کالا یا خدمات به وی در نهایت فروش آنان است. با حضور رسانه‌های دیجیتال، نوآوری‌های تکنولوژیک و شبکه‌های اجتماعی، رابطه بین شرکت و مشتری بسیار نزدیک‌تر شده است و به مشتری ساده‌تر یک محصول معرفی و خرید نیز آسان‌تر شده است. با این نوآوری در بازاریابی ، دسته‌بندی مشتری راحت‌تر شده است و روش‌های بازاریابی پیچیده سهل‌تر شده و ارائه محصول کاملا به لحظه قابل تغییر و به‌روزرسانی شده است. فرصت‌یابی دیگر مرزی ندارد.
• مارکتینگ شامل تحقیق ، هدف‌گیری ، ارتباطات ( تبلیغات و ارتباط مستقیم ) و روابط عمومی است. مارکتینیگ مانند شخم زدن برای کار کشاورزی است. مارکتینگ مخاطب را آماده دریافت اطلاعات و تماس با فروشنده می‌نماید.
• مارکتینگ همان فرایند فرستاده شدن محصولات و خدمات از یک شرکت و به مشتری نهایی end customer استفاده‌کننده نهایی end user / مصرف‌کننده consumer از مسیر فروش است.

اجزای مارکتینگ

مارکتینگ شامل توسعه محصول ، تحقیقات بازار ، بازاریابی ، تبلیغات ، برندینگ ، رسانه ، روابط عمومی ، ارتباطات ، فروش ، خدمت به مشتری و تحلیل بازار است.

با توجه به نوع سازمان ، بسیاری از این فعالیت‌ها ممکن است به بخش بازاریابی گزارش داده شود یا نشود.

بازاریابی به صورت یک سیستم بر کل روند خرید مشتری اثرگذار است که شامل تحقیق ، نزدیک شدن ، خرید و رفتار پس از خرید است ( حمایت‌های تکمیلی و پشتیبان و نیز بازگشت از خرید ) و حامیان برند.

تمرکز عمومی روی Marketing Mix آمیزه بازاریابی ( آمیخته بازاریابی ) است :

Product محصول | Price قیمت | promotion ترفیع | place مکان

بازاریابی بین دو قسمت تقسیم می‌گردد، بازاریابی بالای خط ATL که شامل برندسازی است که کمتر قابل ارزیابی و رصد مستقیم است و بازاریابی پایین خط BTL که قابلیت ارزیابی بیشتری دارد و بازاریابی مستقیم و ترفیعات را شامل می‌گردد.

مارکتینگ ، نیاز هر نوع صنعت

در زمان تحقیقات آکادمیک بر بسیاری از جنبه‌های ارتباطات مصرف‌کنندگان تجاری که شامل بازاریابی اینترنتی ، فروش حرفه‌ای ، بازاریابی بین‌المللی و رفتار مصرف‌کننده صورت می‌پذیرد ، نیاز به تحلیل مهارت‌های تکنیکی به خصوص SEO سئو و تحلیل داده‌ها بسیار حائز اهمیت است.

این یک زمینه کاملا پویا است که تاثیری زیادی بر موفقیت شرکت دارد.

مراحل اصلی موفقیت در مارکتینگ

باید با مارکتینگ پلن Marketing Plan ( سند بازاریابی ) آغاز نمود

هیچ تلاشی بدون داشتن یک برنامه موفق نخواهد بود. مارکتینگ پلن با چندین سوال آغاز می‌گردد :

کجا بودیم ؟ کجا هستیم ؟ کجا خواهم رفت ؟ وقتی برسیم آنجا، چه خواهیم کرد ؟ چه مهارت‌ها یا فرصت‌هایی نیاز است ؟ چه سدهایی بر سر راه است ؟

…. و این لیست همچنان ادامه دارد.

این سوالات برای درک صحیحی از نقاط قوت ، نقاط ضعف ، نقاط تهدید و نقاط فرصت و بر اساس موقعیت کنونی شما پرسیده می‌شود.

درک مخاطب ( مشتری هدف )

مانند فروش ، بازاریابی بدون درک و فهم دقیق و درست از بازار هدف امکان‌پذیر نیست. به عنوان یک شرکت باید زمانی برای درک مصرف‌کننده تخصیص دهید ، باید به صورت واقعی مخاطب هدف را بشناسید.

باید هویت ، جایگاه ، علایق ، بی‌علاقگی‌ها مشتریان و انتظارات کارکنان جدید و روش ارتقاء کارکنان را بشناسیم.

درک ایده‌ها و خطاهایی که الگوی تفکر آنان را شکل می‌دهد بسیار مهم است زیرا که شاید نیاز به حمایت ایده آنان و یا رفع خطاهایی ذهنی آن‌ها ، وجود داشته باشد.

تعیین جایگاه

زمانی که به درستی بازارهای هدف را شناخته و درک نمودید، گام بعدی شکل دادن بهترین موقعیت یا ایجاد تمایز در محصول یا خدمات است.

این امر نیاز به تفکر همه جانبه در ویژگی‌های محصولات و خدمات به‌منظور تشخیص و ارائه چیزی است که بیشترین جذابیت و ارتباط را با مشتری مدنظرتان داشته باشد.

اگر بهترین تجربه را برای مشتری فراهم‌سازید، حتما بهترین فروش را نیز خواهید داشت و قوی‌ترین پیوند را با مشتری برقرار می‌سازید.

این همان چیزی است که شما را از رقبا متمایز می‌نماید و به نیاز و خواسته بازار پاسخ می‌دهد.

ایجاد یک آمیزه بازاریابی قوی

آمیخته بازاریابی ( آمیزه بازاریابی / مارکتینگ میکس ) که برای صنعت شامل 4P است که با محتوا یا محصول آغاز می‌گردد.

این همان چیزی است که باید مشتری را با آن هدف گرفت.

برندسازی و برندینگ فردی یا سازمانی در این حوزه مورد بررسی واقع می‌شود.

گام بعدی ، تمرکز بر مکان است .

رسانه ( کانال ) و افرادی که می‌خواهند شما را با بازار هدف مرتبط ساخته و محصولات شما را ترفیع دهند.

برای مثال، اگر به دنبال کار جدید هستید، می‌توانید رزومه خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های کاریابی در اختیار کارفرمایان قرار دهید.

با توجه به رسانه‌های بسیار زیاد و پیچیده‌ای که در اختیار هر کسب و کاری است باید ترکیب درستی از رسانه‌ها را انتخاب و محصول یا خدمت خود را به درستی معرفی نمود.

گام سوم ، قیمت است.

قیمت محصول یا خدمت بسیار برای مصرف‌کننده مهم است. قیمت به معنای ارزش است. قیمت موجب تمایل یا سرخوردگی مشتری می‌گردد.

نیاز نیست که کم ارزش‌ترین محصول بازار باشید، باید ارزش درک شده محصول شما با قیمت پیشنهادی همخوانی داشته باشد.

آخرین جزء ، ترفیع است. این قسمت به خلاقیت زیادی نیاز دارد، اینکه چطور ترفیع محصول، مشتری بالقوه را به خرید جلب می‌کند بسیار چالش‌برانگیز است.

ترفیع محصول همراه با توضیح ، تشریح ، نشان دادن و نمونه دادن است.

در مارکتینگ پلن Marketing Plan ، زمان بسیار مهم است. هر روز به تعداد رقبا افزوده می‌شود. پس برای پیدا کردن راه از بی‌راهه در بین این همه رقبا ، برنامه بسیار حائز اهمیت است.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یا Fundamental analysis یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه و پیش بینی قیمت هاست. تحلیل بنیادی، روشی برای آنالیز کردن سهام یا اوراق بهادار به‌ واسطه محاسبه ارزش ذاتی آن است. این تحلیل، با مطالعه تمامی موارد تأثیرگذار بر ارزش نظیر وضعیت مالی، وضعیت عملکرد، وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود.

هدف اصلی چنین تحلیل‌هایی، کشف ارزش خاصی است که بتوان آن را با قیمت فعلی مقایسه کرد. درنتیجه مقایسه یک سرمایه‌گذار بتواند برای خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار تصمیم‌گیری کند. اگر ارزش (Value) پایین‌تر از قیمت (Price) فعلی باشد، گفته می‌شود قیمت سهام افزایش یافته است و دارای حباب مثبت است. در این زمان سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم به فروش سهم بگیرد.

از طرف دیگر اگر ارزش (value) بیشتر از قیمت (Price) فعلی باشد، سهام به‌عنوان سهام ارزنده و سودآور شناخته می‌شود که مبنای خرید سهم است. هنگامی‌که بازار این شکاف را درک کند و با افزایش قیمت سهم، آن را تنظیم کند، سرمایه‌گذار به هدف خودش که به دست آوردن سود بوده است، می‌رسد. هدف تحلیل بنیادی سهام در بورس همین است.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی شامل چه مواردی است؟

اما تحلیل بنیادی یک شرکت شامل تحلیل گزارش‌های مالی و سلامت عملکرد شرکت، وضعیت سودآوری، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌ است. هنگامی که این تحلیل در بازارهای فیوچر و فارکس به کار می‌رود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است.

مقدمه تحلیل بنیادی

در تحلیل سهام، یک تحلیلگر بنیادی با در نظر گرفتن عواملی مانند درآمد شرکت، عواید کوتاه‌مدت، حاشیه سود، رشد آینده تحلیل را انجام می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، وضعیت مالی یک شرکت مدنظر است. اگر سرمایه‌گذار علاقه‌مند به اوراق قرضه (اوراق مشارکت) باشد، تحلیل‌ها به‌واسطه مطالعه نرخ سود، اطلاعات مربوط به اوراق قرضه، تعدیلات احتمالی در نرخ اعتبار اوراق و شرایط کلان اقتصادی انجام می‌شوند. شاید یکی از موفق‌ترین تحلیلگران بنیادی تاریخ، وارن بافت است که در اوراکل اوماها، به دلیل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود، تبدیل به یک میلیاردر شده است.

صورت های مالی در تحلیل بنیادی

آموزش تحلیل بنیادی، راز موفقیت سرمایه گذاران باهوش

ما در آکادمی پارسیان بورس با فعالیت چند ساله در بورس و آموزش آن به سرمایه گذاران جدید، علت ضعف افراد را در درک درست از خرید، دلیل نگهداری سهام و چرایی فروش را متوجه شده‌ایم. اکثر سرمایه گذارهای جدید به خاطر عدم یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی، با صحبت های دیگران و یا تحلیل های تکنیکال ضعیف وارد بورس می شوند و با کوچک ترین تغییری دچار یک رفتار احساسی می شوند که به ضرر آن ها تمام می شود.

با استفاده از آموزش تحلیل بنیادی، آکادمی پارسیان بورس شما را به صورت کاربردی و گام به گام با تحلیل بنیادی آشنا خواهیم کرد. شما خودتان به تنهایی می‌توانید سهم های ارزنده بازار را پیدا کنید، EPS شرکت ها را تخمین بزنید، یاد خواهید گرفت چطور شرکت ها را ارزش گذاری کنید و با استفاده از همه این ها می‌توانید ارزش ذاتی یک شرکت را پیش بینی کنید.

بررسی ارز ذاتی در تحلیل بنیادی

انواع مواردی که در تحلیل بنیادی بورس بررسی می شود:

ارزش واقعی سازمان یا شرکت‌

ارزش واقعی به معنای اوراق بهادار سازمان با توجه به تمام جنبه‌های کمی و کیفی آن است. مجموع ارزش های فعلی سازمان شامل جریانات نقدی و مطالبات و … است.

با توجه به عوامل مجهول شامل:

• اطمینان نداشتن به تخمین صحیح از ارزش واقعی و ذاتی
• اطلاع نداشتن از زمانی که قیمت بازار به میزان ذاتی خود می‌رسد.

که در تحلیل بنیادی وجود دارد، قیمت بازار در بلند مدت به ارزش واقعی خود خواهد رسید.

یکی از روش های موفقیت و سرمایه گذاری صحیح، تحلیل و بررسی دقیق صورت های مالی می‌باشد که باید تمام اجزا و چگونگی تفسیر آن ها را به خوبی بدانید.

کاربرد تحلیل بنیادی

کاربرد تحلیل بنیادی

از جمله مهم ترین کاربرد های مهم آموزش تحلیل بنیادی بورس تمرکز این روش روی قیمت ها و ارزش سهام است. قیمت سهام به معنای میزان مبلغی که روی تابلو های بورس نمایش داده می شود و طبق این مبالغ معاملات انجام می‌شود. ارزش سهام به همان درک از تحلیل بنیادی گفته می‌شود که دلیلی بر قدرت روش تحلیل بنیادی بورس است.

به طور مثال ممکن است قیمت سهامی روی تابلوی معاملات حدود 500 تومان نمایش داده شود. اما پس از محاسبه با روش تحلیل بنیادی، ارزش این سهم 800 تومان گزارش داده شود. بررسی و تحلیل ارزش سهام مهم ترین بخش خرید و فروش در بازار بورس است.

آموزش تحلیل بنیادی بورس، یک فرایند ارزشمند می‌باشد که مراحل مختلفی دارد و تحلیل گران بازار بورس باید تمام این مراحل را برای دسترسی به ارزش سهم آینده بورس به خوبی اجرا کنند. برخی از مهم ترین موارد را بررسی می کنیم:

• تحلیل و بررسی دقیق مبلغ فروش سازمان
• بررسی میزان تولیدات
• برآورد میزان سود سازمان
• مقایسه بین دو عامل مهم ارزش و قیمت سهام
• تحلیل بازار های جهانی
• تحلیل بازار های ملی
• تحلیل بازار های صنعت

البته موارد دیگری هم برای دستیابی به ارزش واقعی سهم وجود دارندکه در کلاس های آموزش تحلیل بنیادی بورس بیشتر و حرفه ای تر با این موارد آشنا می‌شوید.

آکادمی پارسیان بورس با برگزاری دوره های مبتدی تا حرفه ای در زمینه تحلیل تابلو های معاملاتی و انواع روش های کسب سود از طریق بورس شما را تا دریافت بهترین سطح دانش همراهی می کند، در صورت علاقمندی می توانید برای اطلاع از دوره ها به اینجا مراجعه کنید.

بهترین روش تحلیل در بازار رمزارزها چیست؟ / راه‌ های موفقیت سرمایه‌ گذاران

بازار رمزارزها و سودهای ناگهانی آن در یک سال اخیر سبب هجوم بسیاری از افراد به این بازار شده است. سوالی که شاید ذهن بسیاری از فعالان این حوزه را مشغول کرده، این است که مناسب‌ترین شیوه تحلیل در بازار رمزارزها چیست؟

• 1. تحلیل بنیادی
• تحلیل بنیادی در بازار رمزارز چگونه است؟
• 2. تحلیل تکنیکال
• 3. روانشناسی بازار

اقتصاد آنلاین - شیرکو سهرابی ؛ با توجه به اینکه آزادی کامل از ویژگی‌های اصلی بازارهای مالی به شمار می‌رود، هر شخصی به هرگونه‌ای که بخواهد می‌تواند در این بازارها تحلیل و فعالیت کند. اما لزوما قرار نیست هر تحلیلی به نتیجه برسد یا درست باشد. دلیل اصلی اینکه ۹۰درصد معامله گران در بازار شکست می‌خورند شاید همین اختیار کامل برای هر اقدام ممکن باشد. در ادامه این گزارش ویژگی‌های یک سبک تحلیلی منطقی در بازار رمزارز ارائه می‌شود.

1. تحلیل بنیادی

شاید مهم‌ترین قسمت تحلیل بازار رمزارز تحلیل بنیادی باشد. سبکی از تحلیل که بیشتر معامله گران آن را نادیده می‌گیرند یا دانش اندکی در مورد آن دارند. اگر بخواهیم اهمیت تحلیل بنیادی را به زبان ساده بیان کنیم کافی است بدانید که ۹۰ درصد رمزارزهای موجود هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند و در واقع آینده شفاف و بنیاد محکمی ندارند. اما تنها راه تشخیص آنها از پروژهای خوب تسلط نسبی به تحلیل بنیادی و زیر نظر داشتن اخبار مربوط به این حوزه است.

تحلیل بنیادی در بازار رمزارز چگونه است؟

شما کافی است به یکی از سایت‌های مرجع بازار رمزارز مثل کوین مارکت کپ سر بزنید و رمزارز مورد علاقه خود را پیدا کنید. در ادامه حجم معاملات رمزارز در یک سال گذشته، یک ماهه گذشته و ۲۴ ساعت گذشته بررسی شود، رتبه رمزارز در بازار بر اساس ارزش و میزان بازدهی رمزارز در زمان‌های مذکور مورد بررسی قرار گیرد. اگر رمزارز مورد نظر شما از فیلترهای ذکر شده رد شد می‌توانید به سایت مخصوص آن رمزارز یا صفحه رسمی آن در توییتر سر بزنید و در مورد توسعه دهندگان، اهداف و بستر بینادی پروژه مطالعه کنید. اگر با توجه به اطلاعات موجود متوجه شدید که رمزارز دارای بنیاد مناسبی است، در این صورت می‌توانید وارد مرحله دوم تحلیل یعنی تحلیل تکنیکال شوید.

2. تحلیل تکنیکال

علم تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی پیش‌بینی آینده (سهم، رمزارز و. ) صرفا بر اساس حرکات قیمت. در این روش و سبک تحلیلی فارغ از بازار، بنیاد، رمزارز و هر چیز دیگری، صرفا براساس نمودار قیمت به پیش‌بینی آینده پرداخته می‌شود.

زمانی که در مرحله اول رمزارز خود را انتخاب کردید در این مرحله با استفاده از سبک‌های تحلیلی مختلف تکنیکالی بررسی می‌کنید که کوین یا توکن در محدوده قیمتی مناسبی باشد. منظور از محدوده قیمتی مناسب چیست؟

• رمزارز چندین بار به ناحیه حمایتی خود واکنش نشان داده و فاصله زیادی با محدوده مقاومتی خود داشته باشد.

3. روانشناسی بازار

اهمیت این قسمت از تحلیل به حدی زیاد است که بدون در نظر گرفتن آن حتی اگر رمزارز دو شرط قبلی را دارا باشد معامله گر دربلند مدت قطعا دچار ضرر خواهد شد.

روانشناسی بازار حیطه بسیار گسترده‌ای است و معامله گر به زمان و تجربه زیادی نیاز دارد تا بتواند آن را بیاموزد. ولی با در نظر گرفتن چند اصل کلی می‌توان دیدگاه خوبی برای تصمیم خود داشت.

منظور از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

یکی از انواع روش های آنالیز بازارهای مالی به ویژه بازار رمزارزها تحلیل فاندامنتال است که به بررسی اخبار و رویدادهای مرتبط با یک سهم می پردازد.

در دنیای بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، بورس و در سال های اخیر رمزارزها سرمایه گذاران برای انجام معاملات خود از تحلیل های متفاوتی از جمله تحلیل تکنیکال بهره می برند. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یکی از انواع این تحلیل ها به شمار می رود که به بررسی اخبار و رویدادهای مرتبط با یک سهم می پردازد. بازارهای مالی امکان کسب درآمد و سودهای زیادی را برای معامله گران فراهم می کنند، اما از طرفی ریسک و خطرات زیادی در این بازارها وجود دارد. بنابراین لازم است معامله گران به روش های مختلف آموزش داده شوند تا از وقوع ضررهای احتمالی تا حدی جلوگیری گردد. در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال روش های تحلیل زیادی وجود دارد که با به کارگیری آنها مسیر پروژه مشخص می گردد. در این صورت معامله گران می توانند از طریق مطالعه و بررسی انواع تحلیل های بازار درآمد کسب کنند. در ادامه این مطلب می خواهیم شما را تحلیل بنیادی یا فاندامنتال آشنا کنیم.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال(Fundamental) در واقع یک روش به منظور مشخص نمودن ارزش ذاتی یک دارایی نظیر سهام، ارز دیجیتال، ارز فیات و دیگر موارد است. در این روش مواردی نظیر روندهای صنعت، صورت های مالی، تاثیرات خارجی و رویدادها با هم ترکیب می شوند.

نکته: لازم به ذکر است ارزش ذاتی یا منصفانه یک دارایی یک شبه تغییر نخواهد کرد.

این شیوه تحلیل به شما کمک می کند تا با ویژگی های کلیدی یک شرکت آشنا شده و بر اساس فاکتورهای خرد و کلان اقتصادی به آنالیز ارزش واقعی آن بپردازید.

مثلا در نظر داشته باشید یک شخص تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت گرفته است. در این صورت به منظور اطمینان یافتن نسبت به سلامت مالی آن شرکت لازم است مواردی مانند ترازنامه، درآمد شرکت، گردش پول و صورت های مالی آن شرکت را مورد بررسی قرار دهد. پس از انجام این بررسی ها می تواند صنعتی که شرکت در آن به فعالیت می پردازد را مورد بررسی قرار دهد. پس از انجام موارد گفته شده می تواند در تحلیل بنیادی به مطرح کردن سوالاتی مانند سرعت گسترش، رقبا، جامعه هدف و . بپردازد.

برای اینکه ملاحظات اقتصادی نظیر نرخ بهره، تورم و. در تحلیل مورد بررسی قرار گیرد لازم است حوزه مطالعات خود را وسیع تر نماید. هدف از تحلیل بنیادی امکان تجزیه و تحلیل ارزش و قیمت ذاتی یک دارایی و مقایسه نمودن آن با قیمت فعلی است.در صورتی که ارزش ذاتی یک دارایی از ارزش کنونی آن بیشتر باشد، نشان دهنده این است که قیمت دارایی در حال حاضر ارزان است. اما اگر ارزش ذاتی یک دارایی کمتر از ارزش فعلی آن باشد، آن دارایی دارای قیمت گرانی است. بنابراین زمانی که شما این اطلاعات را در اختیار داشته باشید در رابطه با خرید و یا فروش یک ارز دیجیتال تصمیم گیری آگاهانه خواهید داشت.

بر این اساس می توان گفت در تحلیل فاندامنتال سه مجموعه داده وجود دارد:

• داده های تاریخی
  این دسته از داده ها به منظور بررسی اتفاقات و رویدادهای گذشته مورد استفاده قرار می گیرند.
• داده ها و اطلاعات قابل دسترسی توسط عموم مردم
  بیانیه ها و اطلاعات در مورد شرکت که توسط مدیریت صادر شده و سخنان دیگران درباره آن
• اطلاعاتی که عموم مردم به آن دسترسی ندارند.
  این اطلاعات نظیر شیوه مدیریت بحران و . است.

تاریخچه پیدایش تحلیل فاندامنتال

یکی از تحلیل گران اقتصادی که نامش در وال استریت به عنوان کارگزار ویژه ثبت گردید بنجامین گراهام نام داشت. او در ابتدا در بازار بورس مشاوره های پنهانی می داد. پس از اخراج از بازار بورس اقدام به سرمایه گذاری با هزینه های کم کرد. وی توانست با انجام تحلیل های درست از بازار در مدت زمان کوتاهی میلیون ها دلار سود در بازار بورس نیویورک به دست آورد. بر اساس عقیده پایه گذاران تحلیل فاندامنتال، (گراهام و دیوید داد) می توان ارزش واقعی یک سهام را به دست آورد و با بررسی تفاوت آن با ارزش کنونی اش امکان پیش بینی سودآور بودن یا نبودن آن سهام با حداقل خطا وجود دارد. در واقع می توان گفت اولین شخصی که از ارزش ذاتی یک سهام صحبت کرد بنجامین گراهام بود. پیش از این فرآیند تحلیل در بازارهای مالی کاملا کمرنگ بود. تمامی سرمایه گذاران بدون انجام هیچ گونه تحلیلی و با ریسک بسیار بالا در بازارهای مالی دست به خرید و فروش می زدند.

انواع تحلیل فاندامنتال

به طور کلی تحلیل فاندامنتال بله دو دسته کمی و کیفی تقسیم می گردد.

• تحلیل کمی
  تمامی افراد با هدف کسب سود وارد بازارهای مالی می شوند. روش فاندامنتال کمی اشاره به تعداد، مقدار و سود و زیان یک ارز دارد.
• تحلیل کیفی
  روش فاندامنتال کیفی به ماهیت یک ارز و استانداردهای مرتبط با آن می پردازد. از جمله آنها می توان برند شرکت، تیم هیات مدیره، فناوری های انحصاری و. را نام برد.

مولفه های تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال در بازار کریپتو با هدف کم کردن میزان ریسک سرمایه گذاری و بررسی سود آن انجام می گیرد. به همین منظور تحلیل و بررسی مولفه های مختلفی می تواند به ما در این زمینه کمک کند. تحلیل فاندامنتال در حالت کلی از سه مولفه اصلی تشکیل شده است:

1. آن چینon-chain
   بلاکچین به عنوان یک منبع بسیار ارزشمند ارائه دهنده اطلاعات قابل مشاهده ای است که معیارهای آن چین نام دارند. برای دستیابی به این اطلاعات می توان آنها را از یک سری وب سایت یا API ها که با هدف اطلاع رسانی تصمیمات سرمایه گذاری ایجاد شده اند استخراج نمود.
   برای این منظور لازم است به بررسی معیارهای اصلی در این زمینه بپردازیم:

1. پروژه
   مواردی نظیر هدف رمزارز و شیوه عملکرد آن به عنوان دید کیفی در این مولفه از تحلیل فاندامنتال مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین شاخص های این مولفه عبارتند از:

• وایت پیپر
  عملیات پروژه در وایت پیپر به عنوان یک سند فنی مشخص می شود. این سند شامل موارد زیر است:
  - راه حل فناوری بلاکچین
  - موارد استفاده رمزارز
  - برنامه های آماده و ارتقاء
  - اقتصاد توکن و اطلاعات فروش
  - اطلاعات تیم
• تیم پشتیبان
  اعضای تشکیل دهنده تیم یک رمزارز در وب سایت آن رمزارز آورده شده است. می توان با مطالعه سابقه این افراد روشن بودن مسیر موفقیت رمزارز را پیش بینی نمود. بنابراین لازم است تمامی موفقیت های به دست آمده و تجربیات آنها برای مطالعه و دسترسی کاربران در وب سایت ثبت گردد.
• مقایسه رقبا
  زمانی که جایگاه یک رمزارز را میان رقبای آن مورد بررسی قرار می دهید می توانید از آینده آن و مسیر حرکتش چشم انداز خوبی داشته باشید.
  بسیاری از ارزهای دیجیتال دارای یک نقشه راه برای آینده هستند. نقشه راه معمولا ارائه دهنده یک طرح کلی از تحولات آینده است.

1. مالی
   همانطور که گفتیم تحلیل بنیادی با هدف به وجود آوردن یک چشم انداز مناسب برای سرمایه گذاری پدید آمد. منظور از ارزیابی مالی رمزارزها درک وضعیت معاملاتی دارایی ها مانند واکنش بازار، عوامل پیرامونی و نقدینگی آن است. مهم ترین شاخص های این مولفه عبارتند از:

• نقدینگی و حجم بازار
  میزان سهولت خرید و فروش یک دارایی با نقدینگی آن مشخص می گردد. نقدینگی بالای یک دارایی زمانی است که امکان خرید و فروش یک دارایی بدون تغییر ارزش بازار به سرعت امکان پذیر است.
  برای بررسی اینکه یک سکه یا توکن حرکت رو به جلویی دارد لازم است حجم معاملات آن را اندازه گیری کنیم. این اطلاعات میزان تغییر یک دارایی در یک دوره خاص را مشخص می کند. اگر روند قیمت یک سکه صعودی باشد و حجم معاملات بالایی داشته باشد احتمال کسب سود بیشتر زیاد است. اما اگر روند قیمت یک رمزارز صعودی بوده و حجم معاملات آن پایین باشد، تنها یک نمودار تغییر قیمتی در اختیار دارید که نمی توان به آن اتکا کرد.
• بازار سرمایه
  ارزش یک شبکه توسط ارزش بازار سرمایه مشخص می گردد. امکان محاسبه آن با ضرب قیمت فعلی در عرضه کوین های در گردش است. معیار ارزش بازار به تنهایی ممکن است ارائه دهنده ارزش گذاری گمراه کننده باشد. به همین خاطر لازم است تمامی عوامل مورد بررسی قرار گیرد.
• عرضه در گردش
  تعداد کل سکه های موجود در عرضه که در اختیار عموم مردم است در واقع همان عرضه در گردش یک رمزارز محسوب می گردد. احتمال افزایش تعداد توکن های در گردش یک عرضه غیرمتمرکز توسط توسعه دهندگان وجود دارد.

مزایای تحلیل فاندامنتال

• راهکاری قدرتمند برای ارزیابی شرکت ها
  با امکان تحقیق و بررسی روی حجم زیادی از معیارهای کمی و کیفی بر خلاف آنالیز تکنیکال یک ابزار قدرتمند محسوب می گردد.
• قابل استفاده برای عموم
  امکان استفاده از روش تحلیل فاندامنتال برای عموم افراد وجود دارد. زیرا داده های لازم برای انجام این روش تحلیل به راحتی فراهم می شود.
• دارای دقت بالا
  در صورت انجام درست تحلیل بنیادی، می توان گران یا ارزان بودن قیمت یک دارایی را نسبت به ارزش ذاتی آن کاملا دقیق مشخص نمود.
• مناسب برای سرمایه گذاری های طولانی مدت و مطمئن
• آشنایی با مفاهیم مختلف کسب و کار نظیر درآمد، تراز مالی و. به وسیله تحلیل فاندامنتال منجر به افزایش دانش شما در حوزه تجارت می شود.
• آشنایی با سهام ها و رمزارزهای ارزشمند با درآمد پایدار و تراز مالی قوی

معایب تحلیل فاندامنتال

• زمانبر و تخصصی
  به دست آوردن یک تحلیل فاندامنتال خوب، آسان و قابل درک سخت است. مشخص نمودن ارزش ذاتی یک دارایی یک عمل وقت گیر محسوب می شود. برای انجام تحلیل فاندامنتال لازم است عوامل مختلفی را مورد ارزیابی قرار داد.
• مناسب معاملات بلندمدت
  با توجه به این موضوع به کارگیری تحلیل فاندامنتال برای معامله گرانی که به دنبال به دست آوردن سود از روش سوئینگ تریدینگ هستند مناسب نیست.
• غفلت از روندهای قدرتمند بازار
• زمان مشخصی برای ورود به بازار مالی مورد نظر با تحلیل بنیادی یا فاندامنتال وجود ندارد.

سوالات متداول

• تحلیل فاندامنتال چیست؟
  یکی از انواع تحلیل های بازارهای مالی که از طریق آن رفتار و رویدادهای تاثیرگذار در روند بازار مورد مطالعه قرار می گیرد تحلیل بنیادی نام دارد.
• به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بنیادی از چه منابعی می توان استفاده نمود؟
  سایت ها، صرافی ها و. از جمله منابع قابل استفاده برای انجام تحلیل فاندامنتال به شمار می روند.

جمع بندی

در دنیای امروز یکی از روش های آنالیز پرکاربرد در بازارهای مالی روش تحلیل فاندامنتال است. هم اکنون بسیاری از سرمایه گذاران و تریدرهای موفق بازار از این روش روش های تحلیل بازار چیست؟ تحلیل به طور دائم بهره می برند. در صورت استفاده درست از تحلیل بنیادی می توان ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال را مشخص نمود. همچنین می توان در رابطه با سرمایه گذاری، معامله گری و اقتصاد حاکم بر بازار درک بهتری پیدا کرد.

مفهوم تجزیه و تحلیل بازار چیست؟ کاربرد و ابعاد تجزیه و تحلیل بازار

تجزیه و تحلیل بازار مطالعه پویایی بازار است. در واقع جذابیت یک بازار خاص در یک صنعت خاص است. تجزیه و تحلیل بازار اساساً یک طرح کسب و کار است که اطلاعات مربوط به بازاری که در آن کار می‌کند را ارائه می‌کند. این مطالعه با پارامترهای متنوعی سر و کار دارد.

کتاب الکترونیکی بازاریابی در اینستاگرام را از لینک زیر دریافت کنید.

فروش ویژه – ۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

کاربرد تجزیه و تحلیل بازار چیست؟

تجزیه و تحلیل بازار به گونه‌ای انجام می‌شود که شما بتوانید یک استراتژی را در خصوص چگونگی اجرای کسب و کار خود فرمول بندی کنید. با در نظر گرفتن پارامترهای مشخصی، شما خواهید دانست که چگونه کسب و کار خود را راه بیاندازید.

این پارامترها کدامند؟

رایج‌ترین پارامترها SWOT هستند، که مخفف کلمات انگلیسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها است. با ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت، شما می‌توانید یک استراتژی ایجاد کنید که بر کدام یک از پارامترهای تمرکز نمایید. اگر شما نیروی روش های تحلیل بازار چیست؟ کار خوب، سرمایه گذار کافی و متخصصان تبلیغات ماهری دارید پس شما در مسیر ایجاد استراتژی خود بر تمرکز بر این پارامترها باشید. به طور مشابه، اگر فناوری شما ضعیف‌تر باشد و شما در خصوص حضور آنلاین کمبود دارید، پس به دنبال این چیزها نباشید. هم‌چنین شما می‌توانید به دنبال پارامترهای خارجی مانند موقعیت‌هایی که می‌تواند برای شما یک فرصت یا تهدید فراهم کند نیز باشید. پارامترهای اقتصادی، ناپایداری‌های سیاسی یا حتی تغییرات اجتماعی می‌تواند به شما فرصت‌هایی بدهد که از طریق این فرصت‌ها بتوانید سرمایه بیشتری تصاحب کرده و عملکرد بهتری داشته باشید. این پارامترها هم‌چنین می‌توانند تهدیداتی بوجود آورند که ممکن است مانع کسب و کار شما شود. در نظر گرفتن همه این پارامترها به شما تجزیه و تحلیل از بازار می‌دهد که می‌توانید از آن برای پیاده‌سازی تصمیماتتان بهره گیرید.

ابعاد تجزیه و تحلیل بازار

ابعاد مشخصی وجود دارد که به ما کمک می‌کند تا به انجام تجزیه و تحلیل بازار بپردازیم. این ابعاد به ما کمک می‌کند تا بازاری را که در آن کار می‌کنیم را بهتر درک کنیم. این ابعاد شامل موارد زیر هستند:

• اندازه بازار
• نرخ رشد بازار
• روندهای بازار
• سودآوری بازار
• پارامترهای اساسی موفقیت
• کانال‌های توزیع
• ساختار هزینه صنعت

اندازه بازار – اندازه بازار پارامتر اساسی در تجزیه و تحلیل بازار است. هر چه قدر بازار بزرگ‌تر باشد، رقیبان بیشتری روش های تحلیل بازار چیست؟ خواهید داشت. برای یک بازار بزرگ شما نیاز خواهید داشت تا از برجسته بودن محصول و خدمات خود اطمینان یابید. در غیر این صورت، مشتریان می‌توانند به سادگی از محصولات شرکت‌های رقیب استفاده کنند. در کنار این مسئله، بازار بزرگ‌تر شما را وادار به تفکر درباره سیاست قیمت گذاری‌تان می‌کند. قیمت گذاری خیلی بالا باعث از دست دادن پایه مشتریان‌تان به شرکت‌های رقیب خواهد شد. قیمت گذاری خیلی پایین باعث می‌شود تا مردم فکر کنند که شما کیفیت ضعیف‌تری ارائه می‌کنید. اگر اندازه بازار کوچک باشد، شما می‌توانید با قیمت گذاری بالا محصول یا خدمات خود را به فروش رسانید. همه این واقعیات در تجزیه و تحلیل بازار در نظر گرفته می‌شوند. بر اساس این پارامترها شما طرح بازاریابی خود را ادامه می‌دهید.

نرخ رشد بازار – نرخ رشد بازار یک پارامتر بزرگ در هر نوع تجزیه و تحلیل بازار است. این امر به این دلیل است که شما ایده‌ای در خصوص اینکه تا چه زمانی این بازار وجود خواهد داشت، به دست می‌آورید. قبل از اینکه سرمایه گذاری انجام دهید، شما باید نرخ رشد بازار را تحلیل نمایید. اگر این احتمال وجود داشته باشد که با گذشت زمان بازار رشد داشته باشد، شما می‌توانید سرمایه گذاری بیشتری انجام دهید. اگر هیچ رشدی وجود نداشته باشد، شما از سرمایه گذاری منصرف خواهید شد. میزان زمان و اهمیتی که شما به یک بازار می‌دهید، بستگی به نرخ رشد بازار دارد.

روندهای بازار – روندهای بازار قسمت چشم گیری از تجزیه و تحلیل بازار هستند. داشتن دانش درباره روندها به شما کمک می‌کند تا درباره نوع محصولی که شما به فروش خواهید رساند، تصمیم بگیرید. هنگامی که شما کسب و کاری را شروع می‌کنید، نیاز خواهید داشت تا بدانید روند کنونی بازار چیست. مشتریان چه چیزهایی دوست دارند؟ آن‌ها تا چه میزان تمایل به هزینه کردن دارند؟ چه روندهای دیگری می‌تواند توجه آن‌ها را جلب نماید؟ این‌ها ترتیب چیزهایی است که در تجزیه و تحلیل شما بررسی می‌شود. از سوی دیگر، روندهای بازار می‌تواند هر روزی تغییر کند. این امر می‌تواند به یک فرصت برای کسب و کار شما تبدیل شود. اگر این موردی باشد که پیش می‌آید شما باید آن را تصاحب کرده و بیشترین استفاده را از آن ببرید. تغییرات در روند می‌تواند به عنوان تهدید نیز باشد. اگر شما با تولید یک نوع کالا راحت هستید، تغییر روند بازار به شما بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت.

سودآوری بازار – انگیزه بسیاری از شرکت‌ها برای راه اندازی کسب و کار سودآوری این کار است. به عبارت دیگر، آن‌ها کسب و کارهایی با انگیزه سود آوری هستند. بنابراین قبل از راه انداختن کسب و کار شما نیاز دارید تا تحلیلی از سود آوری بازار موردنظر انجام دهید. اگر بازار سودآوری خوبی داشته باشد، شما با سرمایه گذاری سنگینی می‌توانید به آن وارد شوید. در غیر این صورت، این کار اتلاف زمان و سرمایه شما خواهد بود. به منظور محاسبه سود آوری یک بازار، چند مطلب را باید در نظر بگیرید. این موارد عبارتند از: قدرت خریدار، قدرت تامین کننده، محدودیت‌های ورود و غیره.

پارامترهای اساسی موفقیت – پارامترهای اساسی موفقیت، المان‌هایی هستند که به کسب و کار شما کمک می‌کنند تا به موفقیت خوبی در بازار دست یابید. چنین المان‌هایی برای برجسته بودن در میان باقی رقبا ضروری هستند. این‌ها چیزهایی هستند که انجام درست آن‌ها شما را قادر می‌سازد تا نتایج خوبی بدست آورید. پارامترهای اساسی موفقیت عبارتند از:

1. پیشرفت فناوری
2. صرفه جویی مقیاس
3. استفاده کارآمد از منابع

کانال‌های توزیع – کانال‌های توزیع برای یک کسب و کار بسیار حائز اهمیت هستند. بدون این کانال ها، شما نمی‌توانید محصولات‌تان را به دست مشتریان برسانید. بنابراین این کانال‌ها پارامترهای بسیاری مهمی در تجزیه و تحلیل بازار هستند. این امر به این دلیل است که شما نیاز به ارزیابی میزان خوب عملکردن این کانال‌ها دارید. اینکه کانال‌های توزیع موجود به اندازه کافی خوب هستند یا شما نیاز به توسعه کانال‌های توزیع جدید هستید. بعضاً شما با توسعه کانال‌های برند جدید مانند بازاریابی انلاین مواجه می‌شوید.

کتاب الکترونیکی بازاریابی در اینستاگرام را از لینک زیر دریافت کنید.

فروش ویژه – ۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

ساختار هزینه صنعت – ساختار هزینه صنعت یک فاکتور مهم در حین کار با یک کسب و کار است. این پارامتر اساساً میزان هزینه مورد نیاز برای به فروش رساندن یک محصول را نشان می‌دهد. برخی اوقات شرکت‌ها می‌توانند با راه‌هایی این هزینه‌ها را کاهش داده و بنابراین سود بیشتری بدون افزایش قیمت بازار کسب کنند. انجام تجزیه و تحلیل بازار به شما کمک خواهد کرد تا راه‌های جدیدتری برای کاهش هزینه‌ها بیابید. در عین حال، این کار به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌هایی برای توسعه یک مزیت رقابتی در برابر رقیبان‌تان ایجاد کنید.