الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟

یادگیری ماشین (ML)، مطالعه الگوریتم‌های رایانه است که به صورت خودکار با کسب تجربه، بهبود پیدا می‌کند. این فرایند به عنوان زیر مجموعه‌ای از هوش مصنوعی در نظر گرفته می‌شود.

۱۰ الگوی نموداری که هر معامله‌گر باید بداند

الگوهای نمودار یک جنبه جدایی‌ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما قبل از این که بتوان به طور موثر از آن‌ها استفاده کرد، باید به آنها عادت کرد. برای کمک به شما در درک آن‌ها، در اینجا ۱۰ الگوی نموداری که هر معامله‌گر باید بداند آورده شده‌است. ​

یک الگوی نموداری، شکلی در یک نمودار قیمت است که براساس آنچه در گذشته رخ داده است، به ما کمک می‌کند تا نشان دهیم که قیمت‌ها در آینده چه خواهند کرد. الگوهای نمودار پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند و به یک معامله‌گر نیاز دارند که دقیقا بداند به چه چیزی نگاه می‌کنند و به دنبال چه چیزی هستند. ​

هیچ‌ الگویی بهترین الگو در نمودار نیست، زیرا همه آن‌ها برای برجسته کردن رونده‌ های مختلف در بازارهای متنوع استفاده می‌شوند. اغلب، الگوهای در نمودار شمعی استفاده می‌شوند، که دیدن قیمت قبلی بازار را کمی آسان‌تر می‌کند. ​

برخی الگوها برای بازار های بی‌ثبات مناسب‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر نامناسب‌تر هستند. برخی الگوها در بازار صعودی بهتر استفاده می‌شوند و برخی دیگر زمانی که بازار نزولی است بهتر استفاده می‌شوند. ​با این حال، مهم است که بهترین الگوی نمودار را برای بازار خاص خود بدانید، چون استفاده از الگوی نادرست و یا ندانستن این که کدام یک از آن‌ها استفاده کنید ممکن است باعث شود که شما فرصت کسب سود کردن را از دست بدهید. ​

قبل از پرداختن به پیچیدگی‌های الگوهای نمودار مختلف، مهم است که به طور خلاصه سطوح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. حمایت به سطحی اشاره دارد که در آن قیمت دارایی‌ها کاهش می‌یابد و دوباره بالا می‌رود. مقاومت جایی است که قیمت معمولا بالا رفتن و پایین آمدن را متوقف می‌کند. ​

دلیل ظهور سطوح حمایت و مقاومت به دلیل تعادل بین خریداران و فروشندگان یا تقاضا و عرضه است. زمانی که خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان در یک بازار وجود داشته باشند (‏یا تقاضا بیشتر از عرضه باشد)‏، قیمت افزایش می‌یابد. وقتی فروشندگان بیشتر از خریداران باشند (‏عرضه بیشتر از تقاضا)‏، قیمت معمولا کاهش می‌یابد. ​

به عنوان مثال، قیمت یک دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا از عرضه خارج شده‌است. با این حال، قیمت در نهایت به حداکثر ممکن خواهد رسید که خریداران مایل به پرداخت آن هستند، و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش خواهد یافت. در این مرحله، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت خود را ببندند. ​

این امر باعث ایجاد مقاومت می‌شود، و با نزدیک شدن خریداران بیشتر و بیشتر به موقعیت خود، قیمت به سمت سطحی از حمایت سقوط می‌کند، زیرا عرضه شروع به خارج شدن از تقاضا می‌کند. هنگامی که قیمت دارایی‌ها به اندازه کافی کاهش یابد، خریداران ممکن است به بازار بازگردند زیرا قیمت در حال حاضر قابل‌قبول تر است و سطحی از حمایت ایجاد می‌کند که در آن عرضه و تقاضا شروع به برابر شدن می‌کنند. ​

اگر افزایش خرید ادامه یابد، قیمت را به سمت سطحی از مقاومت سوق خواهد داد چون تقاضا نسبت به عرضه شروع به افزایش می‌کند. هنگامی که قیمت از طریق یک سطح مقاومت عبور کند، ممکن است به یک سطح حمایت تبدیل شود. ​

انواع الگوهای نموداری

​الگوهای نموداری به طور گسترده در سه دسته جای می‌گیرند: الگوهای ادامه دهنده، الگوهای معکوس و الگوهای دوجانبه. ​

• یک الگوی ادامه دهنده نشان می‌دهد که یک روند در حال پیشرفت ادامه خواهد یافت.
• ​الگوهای نموداری معکوس نشان می‌دهند که یک روند ممکن است در حال تغییر جهت باشد.
• ​الگوهای نمودار دو جانبه به معامله گران اجازه می‌دهد تا بدانند که قیمت می‌تواند به هر دو جهت حرکت کند که نشان می‌دهد بازار بی‌ثبات است

برای همه این الگوها، شما می‌توانید معامله های CFD باز کنید دلیل آن این است الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟ که CFD ها به شما این امکان را می‌دهند که موقعیت فروش و یا خرید باز کنید به این معنی که سقوط یا صعود بازار را پیش‌بینی کنید. ​ شما ممکن است مایل باشید که در طول برگشت نزولی و یا ادامه آن معامله‌ی فروش باز کنید، یا در طول برگشت صعودی و یا ادامه آن معامله‌ی خرید باز کنید، در این صورت شما بر اساس الگو ها بازار را تحلیل کرده‌اید. ​

مهم‌ترین چیزی که هنگام استفاده از الگوهای نمودار به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال شما باید به خاطر داشته باشید این است که آن‌ها تضمینی نیستند که یک بازار در جهت پیش‌بینی حرکت کند آن‌ها صرفا نشانه‌ای از این هستند که چه اتفاقی ممکن است برای قیمت دارایی‌ها بیفتد. ​

سر و شانه ها

سر و شانه‌ها یک الگوی نموداری است که در آن یک قله بزرگ دارای یک قله کوچک در هر دو طرف آن است. معامله‌گران به الگوهای سر و شانه برای پیش‌بینی برگشت صعودی یا نزولی نگاه می‌کنند. ​

به طور معمول، قله اول و سوم کوچک‌تر از قله دوم خواهد بود، اما همه آن‌ها به همان سطح حمایتی برمی گردند، در غیر این صورت به عنوان خط گردن شناخته می‌شوند. هنگامی که قله سوم به سطح حمایت تنزل پیدا کند، احتمال دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود. ​

Head and shoulders

دو قله

دو قله الگوی دیگری است که معامله‌گران از آن برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می‌کنند. به طور معمول، قیمت یک دارایی، قبل از بازگشت به سطح حمایتی، یک قله را تجربه خواهد کرد. سپس قبل از اینکه برای همیشه در برابر روند قوی معکوس شود دوباره بالا خواهد رفت . ​

دو دره

الگوی نمودار دو دره نشان‌دهنده یک دوره فروش است، که باعث می‌شود قیمت دارایی‌ها به زیر سطح حمایتی کاهش یابد. سپس به سطحی از مقاومت می‌رسد، قبل از اینکه دوباره سقوط کند. در نهایت، این روند معکوس خواهد شد و با صعودی شدن بازار حرکت رو به بالا را آغاز خواهد کرد. ​

کف دو گانه یک الگوی صعودی معکوس است، زیرا پایان یک روند نزولی و یک تغییر به سمت روند صعودی را نشان می‌دهد. ​

کف گرد

الگوی نموداری کف گرد می‌تواند نشان‌دهنده ادامه یا برگشت باشد. به عنوان مثال، در طول روند صعودی قیمت دارایی‌ها ممکن است کمی قبل از افزایش دوباره کاهش یابد. این به صورت صعودی ادامه خواهد یافت. ​

مثالی از بازگشت کف گرد در زیر نشان‌داده شده‌است:

اگر قیمت یک دارایی، در یک روند رو به پایین و یک کف گرد قبل از روند معکوس شکل گرفت و وارد یک روند صعودی شد. ​

معامله‌گران به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی این الگو با خرید نیمی از کف، در نقطه پایین، و سرمایه‌گذاری بر روی ادامه آن پس از شکستن سطح مقاومت هستند. ​

الگوی فنجان و دسته

یک الگوی ادامه‌ِ دهنده‌ی صعودی است که برای نشان دادن بازار نزولی قبل از اینکه روند کلی در نهایت در یک حرکت صعودی ادامه یابد، استفاده می‌شود. فنجان شبیه به یک الگوی نمودار کف گرد به نظر می‌رسد، و دسته شبیه به یک الگوی لبه است که در بخش بعدی توضیح داده می‌شود. ​

به دنبال کف گرد، قیمت یک دارایی به احتمال زیاد وارد یک تغییر موقت خواهد شد، که به عنوان دسته شناخته می‌شود زیرا این تصحیح به دو خط موازی در نمودار قیمت محدود می‌شود. این دارایی در نهایت از دسته خارج خواهد شد و با روند صعودی کلی ادامه خواهد یافت. ​

لبه‌ها به عنوان یک دارایی حرکت قیمت بین دو خط روند شیب‌دار باریک می‌شود. دو نوع لبه وجود دارد: صعودی و نزولی. ​

یک لبه رو به بالا با یک خط روند بین دو خط مورب رو به بالا از تکیه‌گاه و مقاومت نشان داده می‌شود. در این مورد خط حمایتی از خط مقاومت شیب تندتری را دارا است. این الگو به طور کلی نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در نهایت به طور دائمی کاهش می‌یابد زمانی که از طریق سطح حمایتی شکسته شود. ​

یک لبه نزولی بین دو سطح با شیب رو به پایین رخ می‌دهد. در این مورد خط مقاومتی تندتر از حمایتی است. همان طور که در مثال زیر نشان‌داده شده‌است، یک لبه در حال سقوط معمولا نشان‌دهنده افزایش قیمت دارایی‌ها و شکستن سطح مقاومتی است. ​

هم لبه‌های در حال صعود و هم لبه‌های در حال نزول، الگوهای معکوس هستند و لبه‌های در حال بالا آمدن نشان‌دهنده یک بازار نزولی هستند و لبه‌های در حال پایین آمدن، نمونه بارز یک بازار صعودی هستند. ​

پرچم سه‌گوش

الگوهای پرچم های سه‌گوش، پس از اینکه یک دارایی یک دوره حرکت رو به بالا را تجربه کردند، و سپس یک تثبیت، ایجاد می‌شوند. به طور کلی، افزایش قابل‌توجهی در طول مراحل اولیه روند، قبل از ورود به یک سری حرکات کوچک‌تر رو به بالا و رو به پایین وجود خواهد داشت. ​

پرچم های سه‌گوش می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و می‌توانند نشان‌دهنده ادامه و یا برگشت باشند. ​

نمودار بالا مثالی از ادامه روند صعودی است. در این رابطه، لوازم جانبی می‌توانند شکلی از الگوی دو جهته باشند، زیرا آن‌ها یا پیوستگی و یا برگشت را نشان می‌دهند. ​

در حالی که یک پرچم سه‌گوش ممکن است شبیه به یک الگوی لبه یا یک الگوی مثلثی باشد که در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شود، مهم است توجه داشته باشید که گوشه‌ها باریک‌تر از پرچم ها یا مثلث‌ها هستند. همچنین لبه‌ها با پرچم‌ها تفاوت دارند چون یک لبه همیشه صعودی یا نزولی است، در حالی که یک پرچم همیشه افقی است. ​

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ادامه‌ دهنده صعودی است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. مثلث‌های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد ارتفاعات نوسان و سپس کشیدن یک خط روند صعودی در امتداد سطح نوسان، حمایت، بر روی نمودارها رسم کرد. ​

مثلث‌های صعودی اغلب دو یا چند راس قله یک‌سان دارند که امکان ترسیم خط افقی را فراهم می‌کنند. خط روند نشان‌دهنده روند صعودی کلی الگو است، در حالی که خط افقی نشان‌دهنده سطح تاریخی مقاومت برای آن دارایی خاص است. ​

مثلث نزولی

در مقابل، یک مثلث نزولی نشان‌دهنده ادامه‌ی روند نزولی است. به طور معمول، یک معامله‌گر در طول یک مثلث نزولی احتمالا با CFD ها در تلاش برای سود بردن از یک بازار در حال سقوط، یک معامله‌ی فروش را باز خواهد کرد.

​

مثلث‌های نزولی به طور کلی پایین‌تر می‌روند و خط حمایتی را می‌شکنند زیرا آن‌ها نشان‌دهنده بازاری هستند که فروشندگان بر آن تسلط دارند، به این معنی که قله‌های پایین‌تر احتمالا شایع هستند و بعید است که معکوس شوند. ​

مثلث‌های نزولی را می توان از یک خط افقی حمایت و یک خط با شیب رو به پایین مقاومت شناسایی کرد. در نهایت، این روند حمایتی را از بین خواهد رفت و روند نزولی ادامه خواهد یافت. ​

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن بسته به بازار می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر دو مورد، به طور معمول یک الگوی تداوم است، که به این معنی است که بازار معمولا پس از شکل‌گیری الگو در همان جهت روند کلی ادامه خواهد یافت. ​

مثلث‌های متقارن زمانی شکل می‌گیرند که قیمت با مجموعه‌ای از قله‌های پایین‌تر و فرورفتگی‌های بالاتر همگرا شود. در مثال زیر، روند کلی نزولی است، اما مثلث متقارن به ما نشان می‌دهد که یک دوره کوتاه معکوس رو به بالا وجود داشته‌است. ​

با این حال، اگر هیچ روند روشنی قبل از فرم‌های الگوی مثلثی وجود نداشته باشد، بازار می‌تواند در هر دو جهت شکست بخورد. این امر مثلث‌ها را به یک الگوی دو طرفه تبدیل می‌کند به این معنی که آن‌ها به بهترین شکل در بازارهای متغیر استفاده می‌شوند که هیچ نشانه روشنی از اینکه قیمت دارایی‌ها ممکن است حرکت کند وجود ندارد. مثالی از یک مثلث متقارن دو طرفه را می توان در زیر مشاهده کرد. ​

خلاصه الگوهای نموداری

تمام الگوهای توضیح داده‌شده در این مقاله، شاخص‌های تکنیکال مفیدی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا درک کنید که قیمت یک دارایی چگونه و چرا به روشی خاص حرکت می‌کند و ممکن است در آینده به چه روشی حرکت کند. این به این دلیل است که الگوهای نمودار قادر به برجسته کردن نواحی حمایت و مقاومت هستند، که می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را باز کند؛

اصلاح قیمت یا سقوط قیمت در ارز دیجیتال چیست؟

کسانی که در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال یا بازار بورس اوراق بهادار فعالیت دارند، با پدیده‌هایی به نام اصلاح قیمت و سقوط قیمت، آشنا هستند. با این حال، کسانی که آماتور هستند، معمولا نمی‌توانند تفاوت بین این دو پدیده را درک کنند.

• 1) سقوط قیمت چیست؟
• 2) اصلاح قیمت چیست؟
• 3) تفاوت بین سقوط قیمت و اصلاح قیمت چیست؟
• 4) جمع‌بندی

در شرایطی که اصلاح قیمت، برای ادامه روند صعودی و جلوگیری از ایجاد حباب قیمت ضروری است، نمی‌توان نگاهی خوشبینانه به سقوط قیمت داشت و معمولا، سقوط قیمت، سبب متضرر شدن سرمایه‌گذاران یا معامله‌گرانی می‌شود که آن رمزارز یا سهام را در پورتفوی خود دارند.

از آن‌جایی که درک این دو مفهوم برای فهم شرایط حاکم بر بازار و اتخاذ تصمیمات درست، اهمیت بسیار زیادی دارد، لازم دیدیم که در این مقاله، تفاوت این دو پدیده را برای تازه‌واردان بازار ارزهای دیجیتال و دیگر کسانی که به تازگی وارد بازارهای مالی شده‌اند، توضیح دهیم.

سقوط قیمت چیست؟

منظور از سقوط قیمت، یک کاهش ناگهانی و شدید در قیمت یک ارز دیجیتال است یا یک سهام بورسی است که معمولا، جبران آن، نیاز به زمان زیادی دارد. در نتیجه، خیلی از کسانی که آن رمزارز یا سهام را در پورتفوی خود دارند، متضرر می‌شوند.

بعضی وقت‌ها، سقوط بازار خیلی طول نمی‌کشد و فرصت زیادی برای خروج به شما نمی‌دهد؛ یک لحظه چشم از بازار بر می‌دارید و لحظه‌ای دیگر میبینید که ارزش دارایی‌های شما، نصف شده است. البته، در بیشتر مواقع، سقوط قیمت، یک فرآیند تدریجی و بلند-مدت است اما خیلی پیش می‌آید که قیمت یک رمزارز یا سهام، ظرف یک یا چند روز، به شدت سقوط می‌کند.

به عنوان مثال، می‌توان به سه شنبه سیاه ۱۹۲۹ اشاره کرد که ارزش شاخص داوجونز در بورس اوراق بهادار نیویورک، ظرف دو روز، ۲۵ درصد سقوط کرد و سبب فشار بالای فروش به دلیل ترس سهام‌داران شد.

اگر بخواهیم مثالی در بازار ارزهای دیجیتال بزنیم، می‌توانیم به سقوط قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۳ اشاره کنیم. در آن تاریخ، شبکه جرایم مالی ایالات متحده آمریکا یا FinCEN، ارز دیجیتال بیت فلور را مسدود کرد و به صرافی‌های بیت کوین دستور داد تا خودشان را به عنوان انتقال‌دهنده پول، ثبت کنند. همین خبر باعث شد تا به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به آینده بیت کوین در سهامداران، ارزش بیت کوین، تنها ظرف مدت یک روز، بیش از ۷۳ درصد سقوط کند.

همانطور که گفتیم، در اکثر موارد، بازگشت قیمت به سقف قبلی بعد از سقوط، مدتی طول می‌کشد اما همیشه اینطور نیست و امکان دارد که قیمت، خیلی سریع به سطوح قبلی بازگردد و حتی سقف از آن قیمت‌ها نیز فراتر برود. این موضوع، به دلیل سقوط قیمت، بستگی دارد.

چه عواملی می‌توانند سبب سقوط قیمت شوند؟

سقوط قیمت بی‌دلیل رخ نمی‌دهد و معمولا، دلایل بنیادی دارد. از مهم‌ترین عوامل سقوط قیمت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رکود اقتصادی: شاید بتوان مهم‌ترین دلیل سقوط قیمت را رکود اقتصادی دانست که سبب سقوط تدریجی قیمت در یک بازه زمانی طولانی می‌شود. به یاد داشته باشید که همه بازارهای دنیا، چرخه‌ای هستند و تاریخ خود را تکرار می‌کنند. شاید ارزش یک ارز دیجیتال یا یک سهام، خیلی بالا برود ولی هر بالا رفتنی، پایین آمدنی هم دارد. در صورتی که رکود اقتصادی ایجاد شود، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بازار، نزولی شود و در نتیجه، سرمایه‌های خود را از بازار خارج می‌کنند و سقوط قیمت رخ می‌دهد.
• نبود خوشبینی به بازار: آیا تا به حال اصطلاحات بازار گاوی و بازار خرسی به گوش شما خورده‌اند؟ منظور از بازار خرسی، روند نزولی در بازار و منظور از بازار گاوی، روند صعودی در بازار است. وقتی بازار گاوی باشد، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، خوشبین و آماده خرید هستند اما وقتی بازار خرسی باشد، بدبینی جای خوشبینی را می‌گیرد و کمتر کسی، خرید می‌کند. در نتیجه، بازار سقوط می‌کند.
• ترس: احساسات خریداران می‌تواند اثرات زیادی روی بازار داشته باشد. وقتی اخبار یا سرمایه‌گذاران بزرگ در رابطه با سقوط بازار صحبت می‌کنند، معامله‌گران، دچار ترس می‌شوند. در نتیجه، فشار فروش به دلیل ترس، بالا می‌رود و کسی خرید نمی‌کند. وقتی خریداری نباشد، فروشندگان، به قیمت‌های پایین‌تر نیز راضی می‌شوند و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند تا بازار سقوط کند.
• رویدادهای مهم جهانی: رویدادهای مهم و کلان جهانی می‌توانند تأثیرات زیادی روی بازار داشته باشند. به عنوان مثال، می‌توان به ریزش تمامی بازارهای جهانی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین در اوایل سال ۲۰۲۰ اشاره کرد که دلیل آن، اعلام همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ توسط سازمان بهداشت جهانی بود.

اصلاح قیمت چیست؟

معمولا، وقتی کاهشی ۱۰ درصدی در ارزش یک رمزارز یا سهام رخ می‌دهد، اصطلاحا، گفته می‌شود که قیمت، اصلاح کرده است. معمولا اصلاح قیمت پس از افزایش قیمت رخ می‌دهد. معمولا، اصلاح قیمت دلایل فاندامنتال ندارد و به دلایل تکنیکال، رخ می‌دهد. به عنوان مثال، زمانی که یک شاخص RSI نمودار قیمت، به بالای ۷۰ برسد، نشان‌دهنده بیش‌خرید است و به احتمال زیاد، قیمت به زودی اصلاح می‌شود. اصلاح، فقط مخصوص به تک ارزهای دیجیتال یا تک سهم‌های بورس نیست بلکه کل بازار نیز می‌تواند به دلایل تکنیکال، اصلاح داشته باشد.

چه عواملی می‌توانند سبب اصلاح بازار شوند؟

واقعیت این است که خود اصطلاح اصلاح، هر چیزی را که نیاز است در رابطه با این پدیده بدانید، برای شما بازگو می‌کند.

معنی واژه اصلاح، درست کردن چیزی اشتباه است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی، اصلاح قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت چیزی، بدون دلایل موجه، افزایش پیدا کرده باشد. با اینکه اکثر اطلاحات، سبب کاهش خیلی زیاد قیمت نمی‌شوند، اما اگر با دلایل فاندامنتال پشتیبانی شوند، ممکن است که کار از اصلاح رد شود و سقوط قیمت رخ دهد.

با اینکه معامله‌گران میان‌-مدت و کوتاه-مدت، دل خوشی از اصلاح بازار ندارند، اما سرمایه‌گذاران بلند-مدت، توجهی به این اطلاحات نمی‌کنند زیرا می‌دانند که برای ادامه‌دار بودن رشد بازار، اصلاح قیمت، ضروری است.

تفاوت بین سقوط قیمت و اصلاح قیمت چیست؟

حالا که با هر دو مفهوم سقوط قیمت و اصلاح قیمت آشنا شدید، می‌توانیم در رابطه با تفاوت‌های این دو مفهوم، صحبت کنیم. سقوط قیمت و اصلاح قیمت، از جنبه‌های زیر با هم دیگر تفاوت دارند:

مقیاس کاهش قیمت

به طور کلی، وقتی صحبت از سقوط قیمت است، به جای صحبت در رابطه با یک رمزارز خاص یا سهام یک شرکت، در رابطه با سقوط قیمت کل بازار صحبت می‌شود. در مقابل، کل بازار و هم یک تک ارز دیجیتال یا یک تک سهم بورسی، می‌توانند اصلاح داشته باشند.

میزان کاهش قیمت

میزان کاهش قیمت نیز بین سقوط و اصلاح بازار، متفاوت است. در هنگام سقوط بازار، قیمت به طور قابل توجهی( معمولا حدود ۲۰ درصد و حتی بیشتر) کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، اصلاح قیمت، معمولا بیش از ۱۰ درصد نیست و پس از افزایش زیاد در قیمت رخ می‌دهد.

سرعت کاهش قیمت

یکی از دلایل ترسناک بودن سقوط قیمت، همانطور که از نامش پیدا است، ناگهانی بودن آن است. سقوط ناگهانی و شدید قیمت ظرف مدت یک یا چند روز، اصلا چیز عجیبی نیست. در مقابل، اصلاحات قیمت، با اینکه می‌توانند سریع هم باشند، اما معمولا ظرف مدت‌های طولانی رخ می‌دهند.

دلیل کاهش قیمت

معمولا دلایل سقوط قیمت، پیچیده‌تر از دلایل اصلاح قیمت هستند. معمولا، سقوط قیمت زمانی رخ می‌دهد که تعداد خریداران در بازار کم و فشار فروش بالا باشد. خود این دلایل نیز معمولا وابسته به دلایل فاندامنتال، مثل رکود اقتصادی یا فجایع مهم در مقیاس جهانی هستند.

در مقابل، دلیل اصلی اصلاح قیمت، خسته شدن گاوها و نیاز آن‌ها به استراحت است. به عبارت دیگر، اصلاح قیمت به دلایل تکنیکال رخ می‌دهد و نه به دلایل فاندامنتال. برای مثال، زمانی که بازار دچار حباب شده و قیمت، بی‌دلیل بالا برود، اصلاح قیمت، اجتناب‌ناپذیر است.

تبعات

موضوعی که تا اینجا در رابطه با آن صحبت نکرده‌ایم، اثرات سقوط قیمت و اصلاح قیمت است.

سقوط قیمت، به ویژه اگر در مقیاس بازار رخ دهد، می‌تواند حاکی از خبر بدی مثل بحران اقتصادی پیش‌رو باشد. وقتی بازار سقوط می‌کند، بازگشت آن به سطوح قیمتی قبلی، زمان‌بر است. در مقابل، اصلاح قیمت، معمولا، پدیده‌ای طبیعی، قابل پیشبینی و رایج است که تبعات خاصی ندارد و حتی می‌تواند در دراز مدت، راه را برای رشد بیشتر قیمت، هموار کند.

جمع‌بندی

در این مقاله، در رابطه با دو تا از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در بازارهای مالی، یعنی سقوط قیمت و اصلاح قیمت، صحبت کردیم. همانطور که دیدید، سقوط قیمت، معمولا، پدیده‌ای در مقیاس کلان است که به صورت ناگهانی و دلایل فاندامنتال، سبب کاهش شدید قیمت یک رمرزارز، یک سهام بورسی یا یک شاخص می شود. در مقابل، اصلاح قیمت، یک کاهش قابل‌پیشبینی و تدریجی در قیمت، به دنبال افزایش غیرمنطقی قیمت و به دلایل تکنیکال است که مقایس آن خیلی گسترده نیست و سبب کاهش شدید قیمت نیز نمی‌شود.

یادگیری ماشین چیست؟ Machine Learning چگونه عمل می‌کند؟

یکی از حوزه‌های تکنولوژی که نقش قابل توجهی در بهبود سرویس‌های ارائه شده در فضای مجازی دارد، یادگیری ماشین ( Machine Learning) است. گاهی دو عبارت یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، به جای هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما باید توجه کنیم که این دو مفهوم مجزا، در عین حال کاملا متصل به یکدیگر هستند. از جمله اهداف هوش مصنوعی تقلید رفتار ذهن انسان است اما یادگیری ماشین، بر مقوله نوشتن نرم افزار تاکید دارد و می‌تواند از تجربیات گذشته نیز استفاده کند. مفهوم و کاربرد هوش مصنوعی، پیش‌تر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در این مطلب قصد داریم شما را با مفهوم یادگیری ماشین به زبان ساده آشنا کنیم. قبل از هر چیز باید بدانیم بدانیم یادگیری ماشین چیست و به چه شکل عمل می‌کند؟

یادگیری ماشین چیست؟

یادگیری ماشین (ML)، مطالعه الگوریتم‌های رایانه است که به صورت خودکار با کسب تجربه، بهبود پیدا می‌کند. این فرایند به عنوان زیر مجموعه‌ای از هوش مصنوعی در نظر گرفته می‌شود.

یادگیری ماشین یا Machine Learning، از زیرمجموعه‌های هوش مصنوعی است که این امکان را برای سیستم‌ها فراهم می‌کند تا به صورت خودکار یادگیری و پیشرفت داشته باشند. تمرکز اصلی یادگیری ماشین بر توسعه برنامه‌های رایانه‌ای است تا بتوانند به داده‌ها دسترسی پیدا کرده و از آن‌ها برای یادگیری خود استفاده کنند.

فرایند یادگیری ماشین با مشاهدات یا داده‌ها مانند انواع مثال‌، تجارب مستقیم، دستورالعمل و… آغاز می‌شود تا به الگوی مورد نظر برسد و بر اساس مثال‌های ارائه شده، تصمیمات بهتری گرفته شود.

اما هدف اصلی در یادگیری ماشین چیست؟ هدف این است که به کامپیوتر اجازه دهیم بدون کمک و دخالت انسان به شکل اتوماتیک، یادگیری داشته و همچنین قادر باشد اقدامات خود را مطابق الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟ با آن تنظیم کند. هدف اصلی الگوریتم های یادگیری ماشین، تعمیم یادگیری به فراتر از نمونه‌های آموزش داده شده است. به عبارتی یعنی تفسیر موفقیت آمیز داده‌ها.

تمامی الگوریتم‌های یادگیری ماشینی مطابق الگوی زیر عمل می‌کنند:

• نمایش: مجموعه‌ای از اجزای طبقه بندی کننده یا زبانی که کامپیوتر آن را می‌فهمد
• ارزشیابی: عملکرد هدف، سیستم نمره دهی
• بهینه سازی: سیستم طبقه بندی کننده‌ با بالاترین امتیاز

تاریخچه یادگیری ماشین چیست؟

موضوع شبکه‌های عصبی به عنوان یک مفهوم جدید در سال 1943در مقاله‌ای تحقیقاتی مطرح شد. در ابتدا پیشرفت در یادگیری ماشین به دلیل هزینه بالای محاسبات آنقدر کند بود که این حوزه را فقط در دسترس موسسات دانشگاهی بزرگ و یا شرکت‌های چند ملیتی قرار می‌داد. مساله‌ دیگر این بود که تهیه داده‌های مورد نیاز برای آموزش سیستم‌ها بسیار دشوار بود. اما امروزه با وجود اینترنت، بسیاری از مشکلات بر سر راه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دیگر وجود ندارد. با توسعه و پیشرفت انواع سخت افزارها، هزینه تهیه سخت افزارهای مورد نیاز برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کاهش یافته که این مساله باعث پیشرفت بیشتر این حوزه در سال‌های اخیر شده است.

انواع یادگیری ماشین چیست؟

تا اینجا دانستیم یادگیری ماشین چیست و چه هدفی دارد. در این بخش می‌خواهیم بدانیم یادگیری ماشین به چند دسته تقسیم می‌شود یا به بیان دیگر انواع یادگیری ماشین چیست؟

یادگیری ماشینی به 3 گروه: یادگیری نظارتی، یادگیری غیرنظارتی و یادگیری تقویت شده تقسیم می‌شود. در ادامه به بررسی هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت.

یادگیری نظارت شده

این نوع یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که شما با استفاده از داده‌های برچسب گذاری شده به یک ماشین آموزش می‌دهید. به بیان دیگر، در این نوع یادگیری، داده‌ها از قبل با پاسخ‌های درست یا همان نتیجه برچسب گذاری شده‌اند. به عنوان مثال، به ماشین تصویری از حرفA و سپس یک پرچم سه رنگ نشان می‌دهید و به آن یاد می‌دهید که یکی از این رنگ‌ها قرمز، یکی سبز و دیگری سفید است. پس از آنکه آموزش دادن به ماشین به پایان رسید، داده‌هایی را در اختیارش قرار دهید که تازگی دارند و قبلا آن‌ها را دریافت نکرده است. در این مرحله، الگوریتم یادگیری ماشین با استفاده از تجربیات قبلی خود، آن اطلاعات را تحلیل می‌کند. مثلا حرف A را تشخیص می‌دهد یا رنگ سفید را مشخص می‌کند. این نکته را فراموش نکنید که هرچه مجموعه اطلاعاتی که در اختیار ماشین قرار می‌دهید بزرگتر باشد، ماشین بیشتر می‌تواند در مورد موضوع یاد بگیرد.

یادگیری نظارت نشده

در این نوع یادگیری، ماشین با استفاده از داده‌هایی آموزش می‌بیند که هیچ گونه برچسب گذاری بر روی آن‌ها انجام نشده است. در این روش به الگوریتم یادگیری گفته نمی‌شود که داده‌ها نمایانگر چه چیزی هستند. به عنوان مثال فقط گفته می‌شود یک حرف داریم، اما هیچ اطلاعاتی از حرف مورد نظر به الگوریتم داده نمی‌شود.

یادگیری نظارت نشده مانند گوش دادن به یک فایل صوتی با زبانی ناشناس است. وقتی شما تنها به این فایل صوتی با زبان ناشناس گوش دهید، چیز زیادی دستگیرتان نمی‌شود. اما چنانچه مدت زیادی به این کار ادامه دهید، مغز شما در مورد آن زبان، شروع به ایجاد نوعی الگو می‌کند و کم کم در هنگام گوش دادن به آن پادکست، انتظار شنیدن اصوات خاصی را خواهد داشت.

نکته قابل توجه در یادگیری نظارت نشده این است که پس از پردازش اطلاعات بدون برچسب، تنها کافی است یک نمونه از داده‌های برچسب گذاری شده در اختیار الگوریتم یادگیری قرار گیرد تا کارایی کامل را پیدا کند.

یادگیری تقویت شده

در این نوع یادگیری نیز مانند یادگیری نظارت نشده، داده‌های مورد استفاده برای یادگیری، برچسب گذاری نمی‌شوند. زمانی که پرسشی برای داده‌ها مطرح شد، نتیجه آن درجه بندی می‌شود.

یک مثال مناسب در این زمینه، ترتیب دادن یک بازی است. اگر ماشین برنده بازی شود، می‌تواند از نتیجه کار برای تقویت حرکات آینده خود در حین بازی استفاده کند. البته این نکته مهم را به خاطر بسپارید که اگر کامپیوتر تنها یک یا دو بار بازی را انجام دهد، این روش تاثیری در عملکرد آن نخواهد داشت. اما وقتی هزاران بار بازی را تکرار کند، به تدریج می‌تواند نوعی استراتژی پیروزی را شکل دهد.

یادگیری ماشین دقیقا چه کار می‌کند؟

یادگیری ماشین یا Machine Learning، توانایی یادگیری مستقل را برای ماشین‌ها فراهم می‌کند. به بیان دیگر یک ماشین می‌تواند از مشاهدات، تجربیات و الگوهایی که طبق یک مجموعه داده تجزیه و تحلیل می‌کند، آموزش ببیند. البته برای انجام این کار لازم نیست به شکل اختصاصی برنامه ریزی شده باشد.

در شروع یادگیری ماشین، ما مجموعه‌ای از داده‌ها را وارد می‌کنیم تا از این طریق دستگاه بتواند با شناسایی و تجزیه الگوهای موجود در داده‌ها، یادگیری داشته باشد و بر اساس این یادگیری بتواند از مشاهدات و اطلاعات خود نتیجه بگیرد و تصمیم گیری کند.

این موارد در نهایت باعث شکل گیری یک سیستم هوشمند و دارای قدرت تولید می‌شود که می‌تواند کارهای بسیاری انجام دهد. کارهایی که با یادگیری ماشین می‌تواند انجام شود، بسیار متنوع است. برای نمونه بسیاری از تکنولوژی‌هایی که امروزه باعث شگفتی شما می‌شوند، مانند سیستم‌ تشخیص چهره، سیستم تشخیص هویت و… از یادگیری ماشین ناشی می‌شوند.

چه زمانی به سراغ یادگیری ماشین می‌رویم؟

تا اینجا دانستیم یادگیری ماشین چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است. اما چه زمانی ممکن است به این تکنولوژی نیاز پیدا کنیم و به سراغ استفاده از آن برویم؟ با ما همراه باشید تا پاسخ مناسبی برای این سوال پیدا کنیم.

در حقیقت زمانی به سراغ یادگیری ماشین می‌رویم که به کار سخت و پیچیده‌ای برخورد کنیم، طوی که نتوان آن را با روش‌های معمولی و همیشگی حل کرد. یا اینکه حجم داده‌ها و متغیرها آنقدر زیاد است که پردازش و محاسبه آن‌ها برای نیروی انسانی با روش‌های سنتی، امکان پذیر نیست و فرمول یا معادلاتی هم وجود ندارد که به حل این مسائل کمک کند. به طور کلی اگر به موارد زیر برخورد کردید، می‌توانید از کاربردهای یادگیری ماشین کمک بگیرید.

• قوانین و معادلاتی که برای ذهن انسان بسیار پیچیده هستند، مانند تشخیص چهره، تشخیص صدا و…

• انجام کاری که به طور دائم در حال تغییر است مانند تشخیص کلاهبرداری از سوابق معاملات

• کاری که ماهیت داده‌های آن در حال تغییر است و برنامه نیز باید مطابق با این داده‌ها سازگار شود، مانند تجارت خودکار، پیش بینی روند خرید و…

دلیل اهمیت یادگیری ماشین چیست؟

اما چرا یادگیری ماشین و دانستن در مورد آن اهمیت دارد؟ یادگیری ماشین، علاوه بر اینکه یک تکنولوژی جدید و کاربردی است، می‌تواند در آینده تاثیرات زیادی در حوزه اقتصاد و انواع کسب و کارها داشته باشد. در ادامه برخی اطلاعات مربوط به یادگیری ماشین، برای درک میزان اهمیت این مفهوم، ارائه می‌شود.

• مجموع اطلاعات ثبت شده در زمینه یادگیری ماشین از سال 2013 تا سال 2017 دارای نرخ رشد سالانه ترکیبی 34% بوده و این موضوع باعث شده این حوزه به رتبه سوم در ثبت اختراع تبدیل شود.

• طبق پیش بینی سازمان IDC، میزان سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از 12 بیلیون دلار در سال 2017 به حدود 57 بیلیون دلار در سال 2021 می‌رسد.

و در انتها…

همان طور که بیان کردیم، یادگیری ماشین یا Machine Learning ، زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی است. با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین، سیستم کامپیوتر، الگوهای موجود در اطلاعات پردازش شده یا داده‌ها را یاد می‌گیرد و می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. این نکته را نیز مورد توجه قرار دهید که در این تکنیک‌ها یادگیری سیستم کامپیوتری بدون برنامه نویسی صریح (explicit programming) صورت می‌گیرد.

در این مطلب دانستیم یادگیری ماشین چیست، به چه ترتیبی عمل می‌کند و چرا تا این اندازه حائز اهمیت است.

هودلر یا هولدر؟ در استراتژی Hodl چگونه هولدر خوبی باشیم؟

استراتژی سرمایه‌گذاری همان چیزی است که شما را در سودآوری کمک می‌کند. این که چگونه هولدر خوبی باشیم و هولد کردن ارز دیجیتال را با پیروی از چه نکاتی دنبال کنیم، در یک استراتژی بلند مدت حرف اول را می‌زند. هدف ما از این مقاله این است که با ماهیت سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شویم.

• 1) هودل (Hodl) چیست؟
• 2) هولد کردن ارز دیجیتال چیست؟
• 3) دو منظر سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
• 4) چه چیزی را هولد کنیم؟
• 5) چگونه سبدی متنوع تشکیل دهیم؟
• 6) ریسک های هودل ارز دیجیتال
• 7) چگونه یک هولدر خوبی باشیم؟
• 8) ترید چه تفاوتی با هولد کردن دارد؟
• 9) سخن پایانی

از مهم‌ترین نکاتی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت این است که سرمایه‌گذارانی که از روش هولد کردن ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، باید در برابر احساسات خود مقاومت داشته باشند. این که بخواهیم هرروز با هر اخبار و نوسان قیمت آشفته شویم و این آشفتگی ما را وادار به رفتار هیجانی کند، در این شیوه جایی ندارد.

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری پس‌انداز خود هستید و می‌خواهید در مورد هودل اطلاعات بیشتری کسب کنید، تا انتهای این مقاله از داموندمگ همراه ما باشید.

هودل (Hodl) چیست؟

در نگاه اول کلمه Hodl عجیب به نظر می‌رسد، چرا که معنی خاصی ندارد. باید بگوییم که Hodl، یک غلط املایی آگاهانه از کلمه Hold به معنی نگه داشتن است که اولین بار در سال 2013 در یکی از فروم‌های محبوب بیت کوین استفاده شد. شخصی که از این اصطلاح استفاده کرد، سعی داشت دیگران را متقاعد کند که کوین‌های خود را نگه دارند و هیچ معامله‌ای انجام ندهند. اکنون که به این پیشنهاد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حرفی کاملاً سنجیده بوده است. از سال 2013 تا به حال ارزش بیت کوین سر به فلک کشیده است و اگر افراد در همان زمان برای چند ماه بیت کوین‌های خود را نگه می‌داشتند سود بسیار زیادی به دست می‌آورند.

برخی نیز کلمه Hodl را سرواژه عبارت «Hold on for dear life» می‌دانند، که هدف از هودل کردن را به خوبی می‌رساند. به هر حال، هرکدام از این دلایل برای استفاده از لفظ Hodl درست باشد، به ما در تشریح این مفهوم در ارز الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟ دیجیتال کمک می‌کند.

هولد کردن ارز دیجیتال چیست؟

هولد یا هودل همانطور که گفتیم به معنی «نگه داشتن» هستند. در بازار ارزهای دیجیتال، هولد کردن یعنی نگه داشتن طولانی مدت سرمایه به جای تریدهای کوتاه مدت. اگر از شیوه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی با خبر باشید، معاملات بلند مدت را می‌شناسید. در این شیوه از ترید، که با نام «سرمایه‌گذاری» نیز شناخته می‌شود، سرمایه‌گذار مقدار دلخواه از ارز دیجیتال دلخواه را خریداری کرده و آن را برای حداقل چند ماه نگه می‌دارد. وضعیت ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین به گونه‌ای است که سودآوری خوبی از چنین روشی به افراد می‌رساند.

ضمن بحث بالا رفتن ارزش، مورد دیگری که برای سرمایه‌گذاران بلند مدت یا هودلرها حائض اهمیت است، آینده بازارهای مالی و بانکداری نوین است. این افراد معتقدند در زمانی که چندان هم دور نیست، دیگر خبری از اسکناس‌ها و ارز فیات نخواهد بود و این ارز دیجیتال است که جایگزین آن خواهد شد. طبیعی است که با چنین طرز فکری، این افراد به جمع‌آوری و نگهداری بلند مدت از کوین‌های خود علاقه‌مند باشند.

دو منظر سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

طبیعی است که هیچکس برای ضرر کردن سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بنابراین افراد با هر استراتژی معاملاتی که دارند، به دنبال سود هستند. البته این واقعیت وجود دارد که نوسانات و قیمت کوین‌های مختلف، ویترینی است که سرمایه‌گذاران را به سمت خود می‌کشاند. بخشی از این زرق و برق به دلیل سیستم بلاک چین و پتانسیل‌هایی است که ارائه می‌دهد. برخی هم هستند که تمام پس‌انداز خود را در این راه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا دیگر نیازی به کار کردن نداشته باشند و بتوانند از سود آن برای گذران زندگی استفاده کنند.

به هر دلیل و با هر هدفی، سرمایه‌گذاران اصولاً با دو منظر مختلف سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال مواجه هستند:

1. استراتژی سود سریع

فراز و نشیب‌های ارز دیجیتال که در زمان کوتاه رخ می‌دهد، بسیاری را به سمت استراتژی سود سریع کشانده است. در واقع این روش علی‌رغم چالش‌ها و ریسک‌های بسیار طرفداران زیادی پیدا کرده است. همین فراز و نشیب قیمتی که بسیاری به دنبال کسب سود از آن هستند، با نوساناتی که از بازارهای سنتی سراغ داریم بسیار متفاوت است و این چیزی است که کمتر کسی به آن توجه می‌کند.

2. استراتژی نگهداری یا هولد ارز دیجیتال

این استراتژی اصلاً پیچیده و نیست و دقیقاً همان چیزی است که کلمه هولد به ذهن القا می‌کند. در این روش شما باید ارز دیجیتال را تهیه کرده و بدون توجه به بازار ، ارزش کوتاه مدت و میان مدت، آن را برای زمان طولانی نگه دارید. بسیاری معتقدند این کار علاوه ‌بر سود شخصی، به عموم مردم در پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان آینده مالی جهان هم کمک می‌کند. در زمانی که از این استراتژی پیروی می‌کند ممکن است قیمت ارز منتخب شما کاهش شدیدی داشته باشد، که هیچ اهمیتی ندارد و شما نباید نگران شوید.

چه چیزی را هولد کنیم؟

هرکسی که از سرمایه‌گذاری و روش‌های آن آگاه باشد، هزاران بار با این مثل مواجه شده است: «همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذار» این یک واقعیت است. تنوع برای رسیدن ب اهداف بلند مدت در تجارت لازم است. شما باید از ارزهای دیجیتال مختلف که از نظر ریسک در سطوح متفاوتی هستند استفاده کنید، تا میزان ضرر کنترل شده باشد و سود به حداکثر برسد. بنابراین هر فرد می‌تواند با توجه به هدفی که از سرمایه‌گذاری دارد، سبد خود را متعادل کند.

متأسفانه هنوز بسیاری از افراد حتی حرفه‌های بازار ارز دیجیتال از این واقعیت که سبد متنوع تا چه اندازه مهم است، غافل هستند. البته منظور از سبد در بازار ارزهای دیجیتال با سبدی که در مورد سهام استفاده می‌شود کمی متفاوت است. در این بازار علاوه‌بر آنکه منظور خرید چند کوین متفاوت است، منظور از سبد متنوع استفاده از صرافی‌های مختلف نیز هست. قرار دادن ارزهای دیجیتال در چند جای مختلف موجب کاهش ریسک می‌شود.

چگونه سبدی متنوع تشکیل دهیم؟

برای به حداکثر رساندن شانس خود، باید در مجموعه‌ای از دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. تنوع کلید موفقیت است. اما چگونه می‌توانید دارایی‌های امیدوارکننده را در میان هزاران آلتکوین با موفقیت شناسایی کنید؟

در صرافی‌های فیات، این مشکلات تا حدی با ابزارهایی مانند ETF یا شاخص‌های بازار مانند NASDAQ Composite، S&P 500 و موارد دیگر حل می‌شوند. تا همین اواخر چنین ابزاری برای بازار ارزهای دیجیتال وجود نداشت، اما به لطف پروژه Cryptoindex همه چیز تغییر کرده است. با استفاده از این ابزار می‌توانیم تحلیلی مبتنی بر 100 رمزارز برتر به دست آوریم. این تحلیل به کمک الگوریتمی به نام Zorax محاسبه می‌شود.

ریسک های هودل ارز دیجیتال

با سابقه نسبتاً کوتاه در مقایسه با سایر دارایی‌ها و ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال با آینده‌ای با ناشناخته‌های زیاد روبرو هستند. سیاست در مورد ارزهای دیجیتال به خوبی تثبیت نشده است و بدون نظارت یک مقام مرکزی، ارزهای دیجیتال می‌توانند برای فعالیت‌های کلاهبرداری مانند معاملات غیرقانونی و پولشویی استفاده شوند.

کشورها و احزاب مختلف نگرش‌های متفاوتی را نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتال ابراز می‌کنند. این می‌تواند حمایت از تراکنش‌های بین‌المللی را به طور قابل توجهی دچار چالش کند و بر ارزش ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. همچنین سیاست‌گذاری نامطلوب و دیدگاه عمومی ممکن است ارزش دارایی را در بلند مدت کاهش دهد.

علاوه‌بر این‌ها افرادی که این روش را انتخاب می‌کنند به این دلیل که سرمایه هنگفتی به میان می‌گذارند، باید به همان اندازه ریسک‌پذیری بسیار بیشتری هم داشته باشند.

چگونه یک هولدر خوبی باشیم؟

فقط دانستن این تعریف که هولد کردن ارز دیجیتال یعنی نگه داشتن طولانی مدت آن کافی نیست. مهم است بدانیم که چگونه باید این کار را انجام دهیم و چگونه می‌توانیم خودمان سهمی در بهتر شدن شرایط ارز منتخب خود داشته باشیم.

1. کوین های خود را نفروشید

توضیح در این مورد دلیل ندارد. نام این استراتژی از «نگه داشتن» گرفته شده است، بنابراین نیازی نیست یادآوری کنیم که نباید ارزهای دیجیتال خود را بفروشید. در صورت فروش زودتر از موعد سودی که باید را به دست نمی‌آورید.

2. در کف قیمت خرید کنید

شما باید گوش به زنگ بهترین زمان خرید باشید. طبیعی است که بهترین زمان برای آغاز سرمایه‌گذاری وقتی است که ارز دیجیتال منتخب شما در کف قیمتی است. البته اینکه بخواهید بیش از حد برای پایین رفتن قیمت منتظر بمانید هم درست نیست. اصولاً پس از هر شیب تندی یک تغییر وجود دارد. پس باید در زمانی معقول خرید خود را انجام دهید. فراموش نکنید یکی از ویژگی‌های مهم هودلرها، حفظ آرامش است.

3. مقاومت در برابر FOMO

شما از هیچکس عقب نیستید، فراموش نکنید که برای سرمایه‌گذاری بلند مدت وارد بازار شده‌اید. FOMO که سرواژه عبارت Fear of Missing Out است به معنی ترس از عقب ماندن است. تنها راه غلبه بر آن تکرار دائم ماهیت هولد کردن ارز دیجیتال است. هدف نگهداری طولانی مدت از کوین‌ها برای رسیدن به سودی زیاد است. رشد ناگهانی نباید در شما حرص ایجاد کند، همانطور که ریزش قیمت‌ها نباید باعث دل‌شوره و ترس شود. بنابراین با اضطراب و تفکر حریصانه مقابله کنید. احساسات بی‌جا یکی از بزرگ‌ترین دلایل شکست افراد در سرمایه‌گذاری است.

4. کوین خود را در صرافی و کیف پول آنلاین نگه ندارید

کیف پول‌ها و صرافی‌های آنلاین همیشه در معرض حملات سایبری، کوتاهی گردانندگان و انواع ویروس‌ها و بدافزارهای کامپیوتری هستند. به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود برای نگهداری بلند مدت ارزهایی که قرار نیست حداقل تا چند ماه خرید و فروشی روی آن الگوی پرچم‌ سه ‌گوش چیست؟ انجام دهید، از ابزارهای آنلاین استفاده کنید. در مقابل بودجه‌ای که قرار است برای این کار صرف شود، پرداخت هزینه تهیه یک کیف پول سخت‌افزاری مطمئن ناچیز است. البته کیف پول‌های کاغذی نیز مناسب هستند، فقط باید نوع معتبر آن را شناسایی کنید.

5. دیگران را تشویق کنید

یکی از فعالیت‌های مهم هودلرها، تشویق دیگران به خرید ارزهایی است که جمع‌آوری کرده‌اند. شما باید با استفاده از دلایل و آمار نشان دهید که برای مثال خرید ارز دیجیتال ریپل منجر به سودآوری می‌شود. البته نباید در این کار اصرار بی‌جا کنید، چرا که ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. هدف از این کار افزایش تقاضا است که به افزایش قیمت کمک می‌کند. به این ترتیب هر هودلر می‌تواند در اندازه خود سهمی در تغییرات بازار داشته باشد.

6. فول نود خود را اجرا کنید

هدف از این کار این است که در اتفاقاتی که در شبکه ارز میفتد مؤثر باشید. درواقع این سرنوشت سرمایه‌گذاری خودتان است و باید بتوانید در تعیین آن فعال باشید. می‌دانیم که فول نود به نودهایی از بلاک چین گفته می‌شود که در کل تاریخچه بلاک چین را در اختیار دارند تا بتوانند بر قوانین نظارت کنند.

7. تسلط به انواع تحلیل بازار

تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال دو روش بسیار مهم در بررسی بازار و انتخاب نوع استراتژی هستند. از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال متفاوت از سهام و سایر بازارهای مالی است، ممکن است این روش‌ها به اندازه‌ای که باید کارآمد نباشند، اما نباید این حقیقت را فراموش کنید که بسیاری از شاخص‌ها و آمارها در قالب اصول تحلیل فاندمنتال و تکنیکال قابل بررسی و اعمال هستند. بنابراین بهتری است بر این دو مبحث تسلط پیدا کنیم.

ترید چه تفاوتی با هولد کردن دارد؟

ترید یا معامله به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت گفته می‌شود. بنابراین در همین ابتدای کار باید بگوییم که تریدرها، بر اساس نوسانات کوتاه مدت در یک روز خرید و فروش می‌کنند و قصد نگه داشتن طولانی مدت دارایی خود را ندارند.

شاخص‌ترین تفاوت ترید و هودل از این قرار است:

• مدت زمان هودل حداقل 6 ماه است، در حالی که در ترید حداقل خاصی وجود ندارد و در یک روز چندین بار ورود و خروج به معامله مشاهده می‌شود.
• تریدرها معمولاً از این کار برای گذران زندگی استفاده می‌کنند و به نوعی ترید کردن شغل آن‌ها است، اما هودلرها، سرمایه اضافی و پس‌انداز خود را در این راه صرف می‌کنند.
• ترید حرفه‌ای پر از نکات ریز و درشت است و برای موفقیت در آن فرد باید تحت آموزش حرفه‌ای و منظم قرار بگیرد. در مورد هولد کردن ارز دیجیتال چنین حساسیتی وجود ندارد.

سخن پایانی

اگر تصمیم دارید، از سرمایه خود سود به دست آورید و نمی‌دانید صرف آن در چه راهی بهتر است، باید بگوییم که هودل ارز دیجیتال یکی از روش‌هایی است که اگر بتوانید در حفظ امنیت کوین‌ها کوشا باشید در بلند مدت شما را به سود خوب خواهد رساند. بسیار مهم است که در این روش یک کیف پول سخت‌افزاری یا کاغذی خوب انتخاب کنید و برای مدتی معین که معمولاً بین 6 ماه تا یک سال است با آن کاری نداشته باشید. در نهایت مزد صبر و رعایت نکاتی که پیشتر توضیح دادیم، سود است.

اگر شما تا به حال از استراتژی هودل استفاده کرده‌اید، حتماً تجربیات خود را با ما و خوانندگان این مقاله به اشتراک بگذارید، به نظر شما چه روشی برای غلبه بر فومو کارساز است؟

الگوهای قیمتی ادامه دهنده؛ پترن های کلاسیک

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد.

امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی; الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد; تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت بالایی افزایش داشته باشد; این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند افزایشی نمی باشد.

الگوی مثلث کاهشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در نزول هایش در محدوده ای از حمایت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده حمایت هر بار به قله یا بیشینه قبل از خود نمی رسد; امتداد خطوط بالایی در اتصال به مقاومت پایینی; الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد.

تغییرات قیمت معمولا خط حمایت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی کاهش داشته باشد; این الگو معمولا بعد از یک روند کاهشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند کاهشی نمی باشد.

اصول استفاده ازالگوی مثلث متقارن Symmetrical Triangles

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد; در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت های قبل از خود نمی رسند به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را ایجاد می کند; با شکسته شدن امتداد نقاط به هم متصل شده بالایی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روی داشته باشد.

اصول استفاده ازالگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن Reverse Symmetrical Triangles Patern

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن؛ الگویی می باشد که امتداد خطوط بیشینه و کمینه قیمت مثلثی واگرا را تشکیل می دهد و حداقل سه بار قیمت باید با هر کدام از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده باشد.

این الگو معمولا در بازار مبادلات ارز کمیاب می باشد; معمولا این الگو بعد از یک روند تشکیل می شود با اینکه هیچ الزامی به این مورد نیست; حد سود این الگو همانگونه که در شکل دیده می شود به اندازه فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که انتظار داریم با شکسته شدن یکی از امتداد ها; بازار به همین فاصله حرکت کند.

اصول استفاده ازالگوی پرچم Flag Patern

الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد; این الگو معمولا مدت زمان زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود; با شکسته شدن امتداد خطوط الگو بازار به اندازه ابتدای روند قبلی تا نقطه آغاز اولین موج الگوی پرچم پیش روی دارد.

اصول استفاده ازالگوی پرچم سه گوش Pennant Patern

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند; شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن حتما روند با شیب زیاد داشته باشیم در غیر این صورت یک الگوی مثلث افزایشی را تشخیص داده ایم.

در این الگو دو هدف قیمتی داریم; هدف اول مانند شکل اندازه قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز روند صعودی قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط بالایی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روی کند.

اصول استفاده ازالگوی گوه Wedge- Ascending & Descending Patern

الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود; اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پیدا می کند.

در الگوی گوه افزایشی شیب خط امتداد بالایی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط پایینی باشد و در گوه کاهشی; شیب خط امتداد پایینی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط بالایی باشد.

در دو حالت گوه کاهشی و افزایشی باید امتداد دو خط بالایی و پایینی در نهایت به یکدیگر برسند و حالت واگرایی نداشته باشند; در این الگو دو حد سود تعریف می شود; هدف قیمتی حد سود اول به اندازه برابر با اولین حرکت تصحیح قیمت در داخل الگو می باشد که با شکسته شدن یک امتداد انتظار داریم; هدف قیمتی حد سود دوم نیز به اندازه برابر فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو با شکسته شدن یکی از امتدادها را می توان انتظار داشت.

اصول استفاده ازالگوی مستطیل Rectangle Patern

الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد; حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد کرده باشد.

برای حد سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط بالایی در روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازی درون الگو پیش روی نماید.