رابطه معکوس در بازار ارز

سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

بدون شک می‌دانید که خرید ارز دیجیتال در دنیای دیجیتال امروزی، یکی از بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری برشمرده می‌شود. برای این که بتوانید رمز و راز دنیای ارزهای دیجیتال را کشف کنید و دارایی‌های خود را افزایش دهید باید از سیگنال‌ ارز دیجیتال استفاده کنید. سیگنال ارز دیجیتال مناسب یکی از قوی‌ترین ابزارها برای معاملات موفق است و به کاربران برای ترید ارزها کمک می‌کند تا به سوددهی برسند. بسیاری از معامله‌گرانی که در سطح حرفه‌ای در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، به دنبال یافتن سیگنال‌هایی هستند که نگاهی کلی و دقیق بر روی تحلیل‌های خود ارائه کنند. در ترید ارزهای دیجیتال، سیگنال‌ها مانند راهنمایی قابل اعتماد عمل می‌کنند و کاربردهای زیادی دارند. به همین دلیل در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال کیف پول من به بررسی دقیق سیگنال ارز دیجیتال و انواع و ویژگی‌های آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

سیگنال ارز دیجیتال به زبانی ساده

سیگنال‌های ارزهای دیجیتال، به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل بازار هستند که به کاربران کمک می‌کنند تا در خرید و فروش ارزها آگاهانه تصمیم بگیرند و به عنوان علائم معاملات رمز نگاری نیز شناخته می‌شوند. در حقیقت سیگنال‌های دیجیتال، آنالیزگر تحلیلات از علامت‌های بازار هستند که از خطر و ریسک معاملات می‌کاهند و کمک می‌کنند بهره و سود ارزها افزایش یابد. لازم به ذکر است که هیچ سیگنال ارز دیجیتالی به دلیل نوسانات بازار و عوامل متعدد دیگر، تضمین کننده 100 درصدی نیست؛ بلکه به عنوان محرکی کمک کننده، کارایی بهتری برای معامله‌گران به وجود می‌آورد. معمولا سیگنال‌های خرید ارز دیجیتال اطلاعات زیر را نمایش می‌دهند.

• ارز رمز نگاری انتخابی برای خرید
• ارائه اهداف مختلف برای توقف ضرر و زیان

به یاد داشته باشید سیگنالی قابل قبول است که اطلاعاتی شامل سوددهی و اطلاعاتی راجع به جلوگیری از ضرر برای کاربران ارائه کند. هر تحلیل‌گر می‌تواند با توجه به تجربه و دانش خود، تحلیل دقیق‌تری از شرایط بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.

انواع سیگنال ارز دیجیتال

سیگنال‌های ارز دیجیتال متنوع‌اند و به‌طور تقریبی، تمامی سیگنال‌های موجود در رمز ارزها، بر اساس تحلیلی است که از آن‌ها ارائه می‌شود. انواع سیگنال ارز دیجیتال را می‌توان به دو دسته کلی سیگنال تکنیکال و سیگنال فاندامنتال تقسیم کرد. البته لازم به ذکر است که هیچگونه تعریف علمی برای این نوع دسته‌بندی وجود ندارد و تنها به دلیل یادگیری آسان این نوع دسته بندی انجام شده است.

سیگنال تکنیکال (Technical Signal)

تحلیل تکنیکال علم مطالعه و درک نمودارهای گوناگون ارزهای دیجیتال و ابزارهای آن است و به آنالیز بازار و پیش‌بینی آینده می‌پردازد. تحلیل این سیگنال‌ها و مفاهیم اولیه نمودارها به دانش خاصی نیاز ندارد و حجم فروش، قیمت، میزان کل معاملات و غیره کاملا واضح است. نشانه‌هایی در این نمودارها وجود دارد رابطه معکوس در بازار ارز که کاربران حرفه‌ای و متخصص آن‌ها را درک می‌کنند و این نشانه‌ را به عنوان سیگنال تکنیکال (Technical Signal) می‌نامند. متخصصان با بررسی و تحلیل این علامت‌ها و نشانه‌ها، سیگنال تکنیکال را ارائه می‌کنند و به عنوان تحلیل‌گر تکنیکال شناخته می‌شوند. یکی از الگوهای معروفی که تحلیل تکنیکال برای سیگنال ارز دیجیتال ارائه می‌کند، الگوی سروشانه است که به عنوان یکی از معتبرترین الگوهای نمودار بازگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. کارایی این الگو به مرور زمان ثابت شده و بهتر از سایر الگوها عمل می‌کند. تشکیل یک الگوی سروشانه باعث به وجود آمدن قیمت کوتاه مدت و معمولی می‌شود و بر اساس نمودار الگوی سروشانه کلاسیک، یک سیگنال نزولی و الگوی سروشانه معکوس احتمال بروز روندی صعودی در معاملات را نمایان می‌کند. شکل هندسی این الگو با استفاده از سه قله متدوال تشکیل می‌شود و دومین قله نسب به سایر قله‌ها بلندتر است. اگر این الگو شبیه سروشانه انسان باشد، الگوی سروشانه معکوس رخ می‌دهد که احتمال دارد این الگو پس از یک روند قوی اتفاق بیفتد.

سیگنال فاندامنتال (Fundamental Signal)

سیگنال ارز دیجیتال تنها از طریق آنالیز نمودارها به دست نمی‌آید و این سیگنال‌ها می‌توانند از پست‌ها، توییت‌ها و نظرات اینفلوئنسرها و رفتارهای افراد تاثیرگذار در حوزه دیجیتال نشانه و سیگنال خوبی برای معامله‌گران تلقی شود. اینگونه سیگنال‌ها، از طریق تحلیل فاندامنتال (Fundamental Signal) پدید می‌آیند. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، دانش ارزیابی متغیرهای مالی است و تریدرها به کمک آن می‌توانند ارزش ذاتی و ماهیت یک محصول را درک کنند. تحلیل فاندامنتال می‌تواند هرگونه عامل تاثیرگذاری که بتواند روند قیمت ارزها را دستخوش تغییر کند، ارزیابی می‌کند.

دلایل استفاده از سیگنال ارز دیجیتال

افراد زیادی هستند که رویای پولدار شدن یک شبه! را در ذهن خود می‌پرورانند؛ در صورتی که روزانه هزاران کاربر در دنیای ارزهای دیجیتال سرمایه خود را از دست می‌دهند. برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی و بنابه دلایل زیر باید از تحلیل‌گران قابل اعتماد در این زمینه کمک بگیریم:

• سیگنال‌های ارز دیجیتال باعث پیشگیری از تحمیل ضرر می‌شود.
• با استفاده از این سیگنال‌ها می‌توان اطلاع یافت که ارز دلخواه خود را در چه قیمتی خریداری کنید.
• با سیگنال‌های ارز دیجیتال می‌توانید اطلاع یابید ارز خود را با چه سودی به فروش می‌رسانید.

بنابراین تحلیل‌گران مسیر سوددهی را هموار می‌کنند و برای کاربران دنیای رمز ارزها، به‌خصوص کاربران بی‌تجربه و تازه کار استفاده از این سیگنال‌ها ضروری است.

مزایا و معایب استفاده از سیگنال ارز دیجیتال

در خرید و فروش ارزهای دیجیتال زمانی از سیگنال‌های خرید ارز استفاده می‎کنید که دانش کافی برای تحلیل و خرید و فروش ارزها ندارید. این موضوع باعث می‌شود بدون دانش تحلیل خود اقدام به معامله کنید؛ اما علاوه‌ بر این استفاده از سیگنال ارزهای دیجیتال مزایای دیگری دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

• شروع معامله و کسب سود با سرعت بالا
• عدم انجام معامله با آزمون و خطا
• تحلیل سیگنال‌ها با گذر زمان و کسب تجربه و سود بیشتر

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای سیگنال ارز دیجیتال

روش‌های زیادی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ اما با استفاده از سیگنال‌ها می‌توان به دو حالت ترید اتوماتیک و ترید دستی خرید و فروش خود را انجام داد:

ترید اتوماتیک (Automate Trading)

در این حالت شما می‌توانید با استفاده از نرم افزارها و ربات‌های سیگنال ارز دیجیتال، برای اتوماتیک سازی معاملات بهره بگیرید. شما می‌توانید با ارائه سیگنال به برنامه خرید و فروش خود در صرافی، به صورت خودکار زمان و میزان خرید، فروش و حد ضرر آن را تنظیم کنید تا خرید و فروش شما به‌صورت اتوماتیک انجام شود.

ترید دستی

در این حالت، باید در زمان مشخصی وارد بازار شوید و نقاط خرید و فروش خود را وارد کنید. لازم به ذکر است که ترید دستی ریسک بیشتری دارد.

ویژگی‌های سیگنال خرید ارز دیجیتال مناسب

عناصر زیادی برای انتخاب یک سیگنال ارز دیجیتال مناسب وجود دارد:

توجه به صرافی خرید ارز دیجیتال

اولین ویژگی مهمی که یک سیگنال ارز دیجیتال باید دارا باشد، سیگنال برای ترید در کدام صرافی است؛ برای مثال یک سیگنال ارز دیجیتال برای صرافی کیف پول من است یا برای دیگر صرافی‌هاست.

نوع بازار ارزهای دیجیتال

سیگنال‌ها می‌توانند در بازارهایی ارائه شوند که هر صرافی، یک یا چند مورد از آن‌ها را داشته باشد.

توجه به قیمت یا بازه مناسب برای سرمایه‌گذاری

تمامی سیگنال‌های ارز دیجیتال معاملاتی، قیمت یا بازه‌ای که باید در آن خرید و فروش انجام دهید، تعیین می‌کنند. این قیمت ممکن است قیمت فعلی بازار و یا قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت کنونی بازار باشد. زمانی که این سیگنال را دریافت می‌کنید باید سریع دست به کار شوید و معامله خود را آغاز کنید. در اکثر مواقع به دلیل نوسانات شدید در کوتاه مدت، ممکن است با مقداری تغییر جزئی در قیمت مواجه شوید. در صورتی که بازار تحرک و نوسانات بالایی نداشته باشد، استفاده از این سیگنال‌ها مناسب خواهد بود.

ارائه اطلاعات کافی

تحلیل‌های اضافه و چارت‌های معاملاتی پشتیبان را می‌توان به سیگنال ارز دیجیتال اضافه کرد؛ برای مثال برخی سیگنال‌ها، حد ضرر، ثبت زمان ارسال سیگنال و بستن معامله در ساعات خاص را به کاربران ارائه می‌کنند. با استفاده از این اطلاعات اضافه، می‌توان تحلیل کاملی برای انتخاب یک معامله و ترید خاص کسب کرد؛ برای مثال برای خرید بیت کوین یا خرید تتر می‌توان از این تحصیلات نهایت استفاده را برد.

تعیین حد سود و حد ضرر

تمامی سیگنال‌های ارز دیجیتال باید حد سود و ترجیحا حد ضرر معاملات را پیش‌بینی کنند تا نرخ ریسک و پاداش مناسب معلوم گردد.

مشخص کردن جفت ارز

یکی دیگر از ویژگی‌های سیگنال ارز دیجیتال، تعیین جفت کوین و جفت ارزی است که باید آن را خریده و یا به فروش برسانید. یک سیگنال ارز دیجیتال مناسب باید تعیین می‌کند که چه ارز دیجیتالی را با چه ارز دیگری معامله کنید.

خطوط روند در سیگنال خرید ارز دیجیتال

خطوط روند در سیگنال ارز دیجیتال، جهتی را نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال یا کوین آن را به سمت خود می‌کشد. هرچند جدا کردن خطوط روندهای مختلف از یکدیگر مشکل است، اما توجه به این خطوط در مبادلات ارزی اهمیت زیادی دارد. بررسی سیگنال‌های ارز دیجیتال و برنامه‌ریزی برای مبادلات ارزی، ملزم به جداسازی و تحلیل این خطوط است. دارایی‌های ارز دیجیتالی می‌توانند نوسان‌های زیادی داشته باشند که تحلیل این نوسانات تنها با بررسی نمودارهای طراحی شده در این زمینه امکان‌پذیر است.

خرید بهترین ارزهای دیجیتال با سیگنال معتبر

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که کاربران بازار ارزهای دیجیتال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، انتخاب و خرید ارز دیجیتال مناسب رابطه معکوس در بازار ارز است. با استفاده از سیگنال ارز دیجیتال می‌توان آینده ارز دلخواه خود را پیش‌بینی و آنالیز کرد و معامله خوبی انجام داد. استفاده مناسب از سیگنال‌های معاملاتی، تا حدود 80 درصد موفقیت را در ترید ارزهای دیجیتال افزایش می‌دهد. استفاده از این سیگنال‌ها در بلندمدت توصیه نمی‌شود؛ اما در کوتاه مدت می‌توان بازدهی مناسبی از اطلاعات آن‌ها کسب کرد. صرافی خرید ارز دیجیتال کیف پول من به عنوان اولین سامانه نگهداری ارزهای دیجیتال پیشگام کشور، بستری امن و مطمئن برای خرید ارزهای دیجیتال متنوع فراهم کرده است. در هر ساعت از شبانه‌روز و با پشتیبانی 24 ساعته، کیف پول برای انجام خدمات مورد نیاز شما بدون کوچک‌ترین مشکلی در دسترس است. در این کیف پول معتبر می‌توانید جدیدترین، محبوب‌ترین، پرسودترین، ارزان‌ترین، گران‌ترین ارزها و همچنین لیست کامل ارزهای متاورس و فن توکن‌ها را مشاهده کنید.

رابطه طلا و دلار آمریکا در فارکس چگونه است؟

رابطه طلا و دلار آمریکا در فارکس، یکی از مواردی است که معامله گران به هنگام انجام معاملات باید به آن دقت کافی داشته باشند. دلار آمریکا سهم مهمی در ذخایر ارزی جهان دارد و ارزش بسیاری از دارایی‌های مالی در برابر آن سنجیده می‌شود. یکی از این دارایی‌های مالی، طلا است و ما در این مقاله قصد داریم به چگونگی ارتباط این دو با یکدیگر بپردازیم.

رابطه معکوس بین قیمت طلا و نرخ دلار

طلا و رابطه معکوس در بازار ارز دلار رابطه معکوسی با یکدیگر دارند، به طوری که هر زمان ارزش دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت طلا کمتر شده و هر زمان ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند، قیمت طلا بیشتر می‌شود.

زمانی که سیستم استاندارد طلا در بین کشورها استفاده می شد، طلا و دلار آمریکا به یکدیگر وابسته بودند. (برای آشنایی با سیستم استاندارد طلا می‌توانید به مقاله تاریخچه فارکس رجوع کنید).

سیستم استاندارد طلا در بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۱ میلادی رواج داشت و در این سیستم ارزش یک واحد پول با مقدار مشخصی از طلا مشخص می‌شد. اما در سال ۱۹۷۱ میلادی این سیستم منسوخ شد و دلار آمریکا و طلا از یکدیگر جدا شدند. با این جداسازی ارزش هر کدام از آن‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا مشخص می‌شد.

در این جا بود که دلار آمریکا به یک ارز فیات تبدیل شد. ارزی که ارزش خود را از دولت آمریکا می‌گرفت اما هیچ کالایی (مثلا طلا) پشتوانه آن نبود. از آن به بعد تاکنون دلار در بازارهای خارجی معامله می‌شود و به عنوان یک ذخیره ارزی در نظر گرفته می‌شود.

پس از سال ۱۹۷۱ بود که طلا وارد یک سیستم شناور ارزش گذاری شد. همین نکته باعث شد که ارزش طلا در برابر ارزش خارجی دلار آمریکا آسیب پذیر شود.

در سال ۲۰۰۸ میلادی، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که از سال ۲۰۰۲ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تغییرات قیمت طلا، مربوط به دلار بوده است. ‌هر یک 1 درصد تغییر در ارزش خارجی موثر دلار به بیشتر از 1 درصد تغییر در قیمت طلا منجر می‌شود.

با این که سیستم استاندارد طلا از بین رفته است هنوز هم زمانی که ارزش دلار کم می‌شود تمایل به طلا بیشتر می‌شود. این رابطه معکوس میان طلا و دلار به دلایل زیر باقی مانده است:

• کاهش ارزش دلار، باعث افزایش ارزش سایر ارزها می‌شود و زمانی که این اتفاق می‌افتد، تقاضا برای خرید کالاهایی مثل طلا افزایش پیدا می‌کند.
• زمانی که ارزش دلار آمریکا کاهش پیدا می‌کند، سرمایه گذاران به دنبال یک منبع جایگزین برای سرمایه گذاری می‌گردند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند.

مشاهده بیشتر: معاملات طلا در فارکس

آیا قیمت طلا و دلار همواره رابطه معکوسی با یکدیگر دارند؟

متاسفانه این دیدگاه ساده در مورد رابطه برعکس قیمت دلار و طلا همیشه ثابت نیست. نمودار زیر ضریب همبستگی چرخشی ۱۰۰ روزه بین طلا و دلار آمریکا را نشان می‌دهد. این ضریب همبستگی نشان می‌دهد که حرکت طلا و دلار آمریکا در طول ۱۰۰ روز گذشته نسبت به یکدیگر چگونه بوده است. محدوده صفر تا 1- نشان می‌دهد که حرکات آن‌ها کاملا برخلاف یکدیگر بوده است و محدوده صفر تا 1+ نشان از این دارد که طلا و دلار آمریکا هم جهت با یکدیگر حرکت کرده‌اند.

همان طور که مشاهده می‌کنید این همبستگی در اکثر مواقع در محدوده منفی حرکت کرده است که نشان از حرکت متضاد این دو دارد.

با این حال در بعضی از دوره‌ها این همبستگی در محدوده مثبت حرکت کرده است. در دوران فشارهای مالی مانند بحران مالی بزرگ در اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی و در اواخر اولین تسهیل کمی (Quantitative easing) آمریکا که با نام QE1 شناخته می‌شود، در اواسط سال ۲۰۱۰ میلادی، معامله گران هم طلا و هم دلار آمریکا را به عنوان یک دارایی امن خریده‌اند.

بنابراین اگر شما همیشه همبستگی میان دلار آمریکا و طلا را به صورت معکوس و منفی ببینید، در برخی موارد که این همبستگی مثبت است دچار مشکلات فراوانی می‌شوید.

آیا ممکن است قیمت دلار و طلا با یکدیگر افزایش پیدا کند؟

بله. ممکن است در برخی مواقع قیمت دلار آمریکا و طلا همزمان با هم افزایش پیدا کند. بحران‌های منطقه‌ای ممکن است باعث ظهور چنین اتفاقی شود. چنین اتفاقاتی باعث می‌شود تا افراد زیادی به سمت دارایی‌های امن مثل طلا و دلار آمریکا کشیده شوند.

البته باید این نکته را در نظر داشته باشید که دلار آمریکا تحت تاثیر عواملی مثل:

• سیاست پولی آمریکا
• نرخ تورم
• نرخ بهره
• عرضه و تقاضا

قرار دارد و سرمایه گذاران حتما باید به این موارد که جز فاکتورهای مهم تحلیل فاندامنتال به شمار می‌روند نیز دقت کنند.

علت رابطه معکوس طلا و دلار آمریکا چیست؟

طلا یک دارایی مالی است که به خاطر ارزش ذاتی آن مورد توجه همگان قرار دارد. همان طور که می‌دانید نماد طلا در فارکس XAU/USD است. زمانی که قیمت دلار نسبت به سایر ارزها در بازار فارکس افزایش پیدا می‌کند، قیمت طلا که بر اساس دلار آمریکا محاسبه می‌شود کاهش پیدا می‌کند.

دلیل آن هم این است که با افزایش قیمت دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها، ارزش طلا نسبت به ارز سایر کشورها بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، سایر کشورها باید مبلغ بیشتری برای خرید طلا به دلار بپردازند. بنابراین میزان تقاضا در این کشورها برای خرید طلا کم می‌شود و قیمت طلا کمتر می‌شود. در عوض با کم شدن ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزهای خارجی در فارکس، قیمت طلا نسبت به پول سایر کشورها، ارزان شده و میزان تقاضا برای خرید طلا بیشتر می‌شود و همین باعث افزایش قیمت طلا به دلار آمریکا می‌شود.

طلا به خودی خود، سودی برای سرمایه گذاران فراهم نمی‌کند و به علت نداشتن نرخ بهره باید با سایر دارایی‌های مالی که نرخ بهره یا سود دارند، رقابت کند.

آگاهی از رابطه دلار و طلا در فارکس برای انجام معاملات موفق الزامی است. هر چند طلا و دلار آمریکا در اکثر مواقع رابطه معکوسی با یکدیگر دارند ولی در برخی مواقع مثل نا آرامی‌های سیاسی یا اوضاع بد اقتصادی ممکن است رابطه این دو با یکدیگر مستقیم شود.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

سوالات متداول

۱- رابطه طلا و دلار آمریکا در فارکس چگونه است؟

این دو رابطه معکوسی با یکدیگر دارند به طوری که با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا کاهش پیدا می‌کند.

۲- آیا رابطه معکوس قیمت طلا و دلار آمریکا همیشه ثابت است؟

خیر.در برخی شرایط غیر منتظره مثل ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی ممکن است قیمت این دارایی‌های مالی با یکدیگر هم جهت شوند.

معکوس شدن روند سکه و دلار/ بازار ارز ترامپ را جدی نگرفت

به گفته فعالان، چهارشنبه شب لفاظی‌های تندی از سوی برخی مسوولان آمریکایی مطرح شد. در این شرایط، تعدادی از معامله‌گران ارزی روز پنج‌شنبه سعی کردند با جوسازی پیرامون این صحبت‌ها نوسانگیری کنند، ولی بازار با این دسته همراه نشد و حتی نرخ فردایی دلار در مقاطعی زیر نرخ نقدی این ارز قرار گرفت.

روز پنج‌شنبه، دلار بی‌توجه به لفاظی‌های سیاسی در آمریکا نوسان چندانی را تجربه نکرد. در آخرین روز هفته گذشته، شاخص بازار ارز با 2 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 830 تومان رسید. به این ترتیب، میزان افت دلار در دومین هفته بهمن‌ماه به 1/ 1درصد رسید، حال آنکه شاخص ارزی در اولین هفته از این ماه 4/ 0 درصد افزایش را تجربه کرده بود.

به گفته فعالان، چهارشنبه شب لفاظی‌های تندی از سوی برخی مسوولان آمریکایی مطرح شد. در این شرایط، تعدادی از معامله‌گران ارزی روز پنج‌شنبه سعی کردند با جوسازی پیرامون این صحبت‌ها نوسانگیری کنند، ولی بازار با این دسته همراه نشد و حتی نرخ فردایی دلار در مقاطعی زیر نرخ نقدی این ارز قرار گرفت. فعالان بازار ارز اعتقاد داشتند، بازار به‌دلیل آنکه در عمل از سوی آمریکا اتفاق خاصی رخ نداد، به صحبت‌های سیاسی نیز اهمیتی نداد. با این حال، در رابطه با روند دلار در اولین روز هفته جاری دیدگاه‌های متفاوتی در بازار وجود دارد. برخی فعالان باور دارند، اگر ترامپ اقدامات عملیاتی را در قبال ایران صورت دهد، قیمت می‌تواند نوسانی شود، با این حال دسته دیگری به متغیرهای بنیادی توجه می‌کنند و براساس آن انتظار چندانی برای افزایش قیمت ندارند. روز پنج‌شنبه برخلاف کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی در مسیر افزایشی قرار گرفت و با 5 هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و 190 هزار تومان رسید. رشد سکه تمام بیش از هر چیزی ناشی از بالا رفتن بهای اونس در بازارهای جهانی روز پنج‌شنبه تا ساعت 3 بعدازظهر بود. ساعت 3 بعدازظهر ششمین روز هفته، طلای جهانی در محدوده هزار و 220 دلار قرار داشت. همسو با رشد روز آخر، فلز گرانبهای داخلی در هفته گذشته 2/ 1 درصد رشد قیمت را تجربه کرد. این در حالی بود که سکه در دومین هفته بهمن، 7/ 0 درصد از ارزش خود را از دست داده بود. با توجه به نوسانات سکه و دلار در دومین هفته بهمن‌ماه می‌توان گفت که روند هر دو دارایی معکوس شده است. سکه کاهشی، افزایشی شد و دلاری که افزایش قیمت را تجربه کرده بود، به مسیر کاهشی بازگشت.

دیدگاه‌های متفاوت

روز پنج‌شنبه، شاخص بازار ارز به صحبت‌های مقام‌های مسوول در آمریکا مانند مایکل فلین مشاور امنیتی ترامپ توجهی نکرد. وی در انتهای هفته گذشته در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کرده بود که «ما از امروز رسما به ایران اخطار می‌دهیم». ترامپ هم در توییتی صحبت‌هایی مشابه را تکرار کرد. با این وجود روند بازار ارز روز پنج‌شنبه چنان بود که نشان می‌داد معامله‌گران ارزی دیگر به این اظهارات واکنش چندانی نشان نمی‌دهند. به گفته فعالان بازار در شرایط فعلی بیشتر تحت‌تاثیر عوامل بنیادی عرضه و تقاضا قرار دارد. به باور آنها، در دومین هفته بهمن عموما تقاضای خاصی در بازار حضور نداشت، هم‌زمان میزان عرضه بازارساز به اندازه‌ای بود که توان پاسخگویی به نیاز بازار را داشت. با تمام این تفاسیر بازار ارز روز پنج‌شنبه یک تفاوت با روزهای پیشین داشت و آن هم بالا رفتن حجم معاملات نسبت به روزهای پیشین بود. با توجه به این نکته برخی از معامله‌گران باور دارند که بازار روز پنجش‌نبه نسبت به روزهای ابتدای هفته هیجان بیشتری داشته است، ولی به‌دلیل عرضه مناسب نوسان چندانی را تجربه نکرده است.

از سوی دیگر، شماری از معامله‌گران بازار باور دارند ورود ترامپ به اقدامات عملی می‌تواند واکنش بازار ارز داخلی را بیشتر کند. در چنین شرایطی، نرخ حواله رابطه معکوس در بازار ارز درهم و قیمت دلار در معاملات فردایی روز شنبه می‌تواند سنجشی از واکنش‌های بازار نسبت به تصمیم‌ها و مسائل سیاسی باشد. ترامپ (دولت آمریکا) در روزهای انتهایی هفته گذشته، هیچ گزینه‌ای را در برابر ایران منتفی ندانست، صدور تجهیزات پزشکی به ایران را محدود کرد و در نهایت صحبت‌هایی برای تحریم شرکت‌ها و افراد ایرانی مطرح شد. برخی فعالان باور دارند اگر دلار در روز شنبه به چنین خبرهایی توجهی نکند، نشانه کاهش اثرپذیری از ریسک ترامپی و بالا بودن دست عوامل بنیادی در بازار است. با این حال گروهی دیگر در بازار تفاسیر متفاوتی دارند. به گفته آنها از یکسو ترامپ در انتهای هفته گذشته با چند کشور درگیر شد و از سوی دیگر اقدامات و مواضع او چندان مورد حمایت کشورهای اروپایی قرار نگرفت. این موضوع موجب می‌شود این گروه انتظار داشته باشند اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا از سوی دیگر کشورها همراه نشود. در کنار این، تفسیر شماری از معامله‌گران آن است که از آنجا که تحریم‌های جدید در صورت وضع شدن به‌صورتی خواهند بود که به برجام آسیب نزنند، نیازی به نگرانی چندانی نیست. در واقع، به گفته این عده جو بازار نشان داده است با وجود آنکه ترامپ یک ریسک برای همه بازارها از جمله بازار ارز داخلی به شمار می‌آید، معامله‌گران از این ریسک اثر چندانی نپذیرفته‌اند. در چنین وضعیتی نوسانات بازار روز شنبه از آن رابطه معکوس در بازار ارز جهت مهم است که اگر نوسان خاصی در این روز به ثبت نرسد، نشان‌دهنده آن است که برخلاف انتظارات ریسک ترامپی در بازار کم‌اثرتر از تصورات شماری از معامله‌گران باقی خواهد ماند. در این فضا، نوسان‌گیران ارزی روز جمعه سعی داشتند در معاملات پشت خطی و گروه‌های تلگرامی خود پیرامون بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه و احتمال رشد نرخ حواله درهم جوسازی کنند. با این حال باید دید بازار روز شنبه به چنین جوسازی‌هایی چگونه پاسخ خواهد داد؟

هفته کاهشی‌ها

در دومین هفته بهمن‌ماه، جو بازار بیشتر با کاهشی‌ها همراه بود. دلار در 3 روز ابتدایی هفته گذشته 3 کاهش متوالی را تجربه کرد و از سطح 3 هزار رابطه معکوس در بازار ارز و 850 تومان پایین رفت. شاخص ارزی شنبه گذشته با 6 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 866 تومان رسید. روز یکشنبه این ارز 4 تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 862 تومان رسید. کاهشی‌ترین روز بازار در روز دوشنبه رقم خورد. در سومین روز هفته، دلار با 32 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 830 تومان رسید. به گفته فعالان، افت تقاضا مهم‌ترین عاملی بود که در کنار عرضه مساعد بازارساز زمینه‌ساز کاهش قیمت شد. به گفته فعالان، در روزهای ابتدایی هفته تقریبا عامل افزایشی خاصی در بازار وجود نداشت و همین موضوع موجب شد معامله‌گران غیررسمی ناامیدتر شوند. به‌عنوان مثال، روز دوشنبه، نرخ حواله درهم افت بیشتری را تجربه کرد، همزمان ارزش دلار در مناطق سلیمانیه عراق و هرات افغانستان پایین‌تر رفت. روز سه‌شنبه قیمت دلار کمی بالا رفت و با 5 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 835 تومان رسید. با این حال، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه مجموعا این ارز 5 تومان از ارزش خود را از دست داد تا با بازگشت به قیمت 3 هزار و 830 تومان روی نرخ روز دوشنبه بایستد.

آموزش تحلیل کندل ها

این روز ها با افزایش محبوبیت معاملات ارز دیجیتال، پیشبینی قیمت رمز ارز های مختلف از اهمیت بالایی رخوردار شده است. به همین دلیل یادگیری تحلیل تکنیکال با ابزار های گوناگون آن، به کمک بسیاری از معامله گران کریپتو کارنسی شتافته. یکی از این ابزار های کاربردی کندل ها هستند که پیشبینی روند قیمتی یک رمز ارز را به ما نشان می دهند. کندل یا همان شمع ( candlestick ) نوعی از نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و نقاط بالا، پایین، باز و بسته شدن قیمت یک اوراق بهادار را به آنالیزگران ارائه می دهد.

کندل استیک چیست؟

معنای لغوی کندل استیک "شمعدان" می باشد و پیشینه آن به بازرگانان برنج در ژاپن بر می گردد که برای پیشبینی نوسانات قیمتی از آن استفاده کردند. اگر بخواهیم به زبان ساده تر کاربرد کندل را بیان کنیم، نمودار قیمتی است که نوسانات قیمت را در هر بازه زمانی مشخص یا همان تایم فریم، به صورت جزئی و شفاف به معامله گران ارائه می دهد. کندل ها معمولا با استفاده از نقاط حمایتی و مقاومتی یک دارایی روند آن را پیشبینی کرده و به سرمایه گذاران کمک می کنند بهترین موقعیت خرید یا فروش یک سهام را محک بزنند. هر کندل متشکل از دو جزء اصلی، بدنه و سایه است که نشان دهنده اطلاعات زیر هستند:

• قیمت آغازین معاملات، opening price
• قیمت پایانی معاملات، close price
• کمترین قیمت یک سهام، low price
• بیشترین قیمت یک سهام، high price

بدنه شمعدان: بدنه قسمت پهن یک کندل است که در چارت های کندل استیک نشان داده می شود. بدنه کندل، محدوده باز و بسته شدن قیمت در مدت مشخصی را پوشش می دهد. اگر قیمت باز شدن کندل پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد نشان دهنده روند صعودی بازار است که در این شرایط رنگ بدنه شمعدان به سبز یا سفید تغییر حالت می دهد. اما اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهام مورد نظر روند نزولی را طی خواهد کرد و بدنه شمعدان به رنگ قرمز یا مشکی در می آید.

سایه یا shadow: به قسمتی از کندل که خارج از محدوده قیمتی باز و بسته شدن قرار دارد، سایه یا shadow می گویند. سایه به شکل یک خط نشان داده می شود که بیانگر محل نوسان قیمت در مقایسه با قیمت های باز و بسته می باشد. به زبان ساده تر، سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت هایی را نشان می دهند که یک سهام یا ارز در بازه زمانی خاص معامله شده است.

توجه داشته باشید بدنه کندل ها متناسب با رنگ و اندازه اشان نشان دهنده قدرت روند بازار در یک بازه زمانی خاص هستند. سایه ها نیز نسبت به اندازه ای که دارند در رابطه با تغییر روند یک سهام و یا ضعف فعلی آن به معامله رابطه معکوس در بازار ارز گران هشدار می دهند.

کاربرد کندل ها در بازار ارز دیجیتال

کندل ها یکی از کاربردی ترین ابزار های پیشبینی قیمت هستند که به معامله گران کمک می کنند بهترین نقطه ورود و خروج از بازار های سهام را شناسایی کنند. در واقع کندل ها تمام جزئیات تغییر قیمت سهام را به ما نشان می دهند که در حفظ دارایی سرمایه گذاران بسیار موثر واقع می شود. تحلیل تکنیکال بازار با کندل ها برای ارز دیجیتال نیز بسیار کاربردی می باشد و حرکت دقیق رمز ارز ها به سمت صعودی یا نزولی را نشان می دهد. همانطور که می دانید بازار ارز دیجیتال از نوسانات قیمتی شدیدی تشکیل شده است که در صورت نداشتن آگاهی کافی برای آنالیز این نوسانات، ضرر و زیان های عظیمی به معامله گر وارد می شود، به همین ترتیب هر ابزاری که به پیشبینی قیمت کمک کند از ارزشمندی بالایی برخوردار است.

انواع کندل ها

در گذشته تریدر ها از نمودار های خطی برای نوسان گیری بازار استفاده می کردند، اما این نمودار ها تنها قیمت پایانی یک سهام را نشان می دادند. با گذشت زمان انواع مختلف کندل ها با الگو های متفاوت به وجود آمدند که جزئیات قیمت را به طور حرفه ای تری بیان می کنند. برخی از انواع کندل های معروف در زیر دسته بندی شده اند.

توجه داشته باشید قدرت کندل ها در شکل بدنه و سایه آن ها تعریف می شود، هرچه بدنه یک کندل بلند و کشیده تر باشد نشان دهنده قدرت روند فعلی بازار است. همچنین قطر سایه نیز مهم است، کندل هایی که سایه های بلندی از خود بجای می گذارند نشان دهنده قدرت کم بازار و روند ضعیف فعلی آن می باشند.

سخن آخر

کندل استیک یا شمعدان یک نمودار قیمتی مهم است که به واسطه آن جزئیات دقیق نوسانات سهام مورد برسی قرار می گیرد. این ابزار در پیشبینی روند یک رمز ارز و آگاهی از رون فعلی آن تاثیر بسزایی دارد. معامله گران با تحلیل کندل ها نقاط باز و بسته شدن قیمت یک سهام را مشاهده می کنند و بهترین موقعیت برای خرید یا فروش را تعیین می کنند.

شوک معکوس به بازار ؛ ریزش قیمت ارز ادامه دارد؟

همشهری نوشت: قیمت هر دالر آمریکا روز سه شنبه و بعد از ۶۰ روز از آغاز دور جدیدی ارز از رشد، تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی به کانال ۲۸ هزار تومان عقب نشینی کرد، با این حال قیمت دالر هنوز به سطح ۲ ماه پیش بازنگشته است.

قیمت هر دالرآمریکا از نیمه آبان ماه و اندکی قبل از آغاز دور جدید مذاکرات وین وارد یک روند صعودی شــد و از آن زمان تا اواخر آذر ماه نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرد، اما با آغاز زمستان روند صعودی قیمت دالر متوقف شد و ظرف چند روز گذشته حتی شیب نزولی قیمت دالر بیشتر شده اســت به طوری که هفته قبل قیمت دالر ابتدا به کانال ۲۹ هزار تومان سقوط کرد و ظرف ۲ روز گذشته قیمت هر دالر آمریکا دست کم با ۵.۱ درصد افت به کانال ۲۸ هزار تومان عقب نشینی کرد. دیروز حتی اگرچه قیمت هر دالر در بازار نقدی تهران به ۲۸ هزارو ۹۵۰ تومان رســید، اما در مبادالت فردایی هرات قیمت دالر به نرخ ۲۸ هــزارو ۹۰۰ تومان مبادله می‌شــد.

قیمت درهم نیز که به نوعی به بازار دالر سیگنال صعود و نزول می‌دهد بعــد از مدت‌ها به کمتر از ۸ هزار تومان رســید و در پایان مبادالت دیروز به ۷ هزارو ۹۲۰ تومان رســید. آن طور که روند مبادالت فردایی و قیمت خرید ارز خانگی توسط صرافی‌ها در دادوستد‌های دیروز نشان می‌دهد؛ روند نزولی قیمت دالر احتمــاال ظرف روز‌های آینده ادامه خواهد یافت. شــواهد میدانی نشان می‌دهد روند مبادالت ارز در دادوستد‌های فردایی نزولی است و صرافی‌ها ارز‌های خانگی را دیروز به قیمت ۲۸ هزارو ۷۰۰ خریــداری می‌کردند، این رویداد نشان می‌دهد معامله گران بازار ارز رشد قیمت دالر را در روز‌های آینده چندان محتمل نمی‌دانند.

اما علت این اتفاق چیست؟ عوامل سیاسی به زعم تحلیلگــران یکی از دالیل نوســان‌های قیمت دالر ظرف چند ســال گذشته و به ویژه از ســال ۱۳۹۷ تاکنون اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اســت که جریان ورود ارز را به کشور محدود کرده، بر همین اساس هر نوع گشایشی در مذاکرات هسته‌ای که بتواند به کاهش تحریم‌ها و افزایش جریان ورود ارز به کشــور منجر شود، می‌تواند بر رونــد قیمت دالر به طور مســتقیم تأثیر بگذارد. بر همین اســاس به نظر می‌رســد بخشی از دالیل نزول قیمت دالر ظرف روز‌های گذشته به افزایش خوش بینی‌ها نسبت به آینده مذاکرات هســته‌ای بازمی گردد. هشتمین دور گفتگو‌های وین از دوشــنبه آغاز شده و ایران با حفظ مواضع اصولی خــود در عرصه دفاعی و تکنولوژی هسته‌ای به چانه زنی با بازیگران اصلی جامعه جهانی مشغول اســت با این حال در این دور از مذاکرات برخــالف دور قبل امید به انجام یک توافق بیشتر از گذشــته است.

اگرچه هنوز اخبار روشنی از نتایج مذاکرات هسته‌ای در دست نیســت، اما ابراز امیدواری نمایندگان روسیه و چین در مذاکرات وین، گفت وگوی وزیران امور خارجه ایران و عمان، ابراز امیدواری واشنگتن و اعضای تروئیکای اروپایی به نتایج قابل دسترس، از هموار شدن مسیر دستیابی به توافق حکایت دارد. همچنین براساس اظهارات مقام‌های ایرانی و آنچه میخائیل اولیانوف نماینــده ویژه دولت روسیه گفته اســت، تهران با قبول توصیه‌های مسکو و پکن راه را برای رســیدن به یک توافق هموار کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد بخشی از دالیل نزول قیمت دالر ظرف چند روز گذشــته ناشی از امیدواری‌هایی است که در زمینه حصول یک توافق در وین ایجاد شده است.

عوامل اقتصادی در کنار عوامل سیاسی برخی عوامل اقتصادی نیز ظرف چند هفته گذشته بر بازار ارز اثر گذاشته و به افت قیمت دالر منجر شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد ظرف هفته‌های گذشته فاصله قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد کاهش یافته و همین عامل صادرکننده‌های غیرنفتی را برای عرضه بیشتر حواله‌های ارزی در سامانه نیما ترغیب کرده است. از طرف دیگر آنطور که دولــت در الیحه بودجه ســال بعد اعالم کرده در تالش اســت نظام ارز تک نرخی را در سال آینده اجرا کند این موضوع نیز از دیگر عوامل اقتصادی اســت که سیگنال مثبتی به بازار ارز صادر کــرده و زمینه‌های افت قیمت دالر را فراهم کرده است. همچنیــن برخی منابــع خبری از آزاد ســازی منابع ارزی بلوکه شــده ایران در سایر کشور‌ها خبر می‌دهند که درصــورت تحقق آن می‌تواند میزان عرضه ارز درکشور را افزایش دهد و از نظر اقتصادی منجر به افت قیمت دالر شود. دیروز در همین رابطه خبرگزاری یونهاپ خبر داد: چوی جونگ کان، معاون وزیر خارجه کره جنوبی برای دیدار با نمایندگان کشور‌های عضو برجام و آمریکا عازم وین شده است.

سئول پیش‌تر گفته بود متعهد شده با توجه به اهمیت اتحاد با آمریکا و روابط با ایران، به تالش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام ادامه دهد. بدهــی کره جنوبی به به ً ایران در ازای خریــد میعانات گازی، مجموعا ارزش ۷ میلیارد دالر اســت که از سال ۲۰۱۸ و به بهانه تحریم‌های آمریکا پرداخت نشده است. در چنین شرایطی خبر سفر معاون وزیر خارجه کره جنوبی به وین احتمال آزادسازی دست کم ۷ میلیارد دالر از منابع ارزی ایران را افزایش داده است. از سوی دیگر برخی خبر‌ها نیز حاکی از آن است که گشایش‌های تازه‌ای برای تسهیل روابط تجاری با عراق و نقل و انتقال ارز با این کشــور به وجود آمده است که می‌تواند در ماه‌های آینده به زمینه‌های اقتصادی بــرای نزول قیمت دالر تبدیل شود.