سر و شانه یا مثلث؟

برک اوت یا شکست (Breakout)

اگر شما هم با بازار معاملات ارزهای دیجیتال آشنایی نسبی داشته باشید، احتمالا واژه برک اوت یا شکست را بار ها شنیده است. معامله گران و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال در استراتژی های خود از برک اوت ها به عنوان سیگنالی استفاده می کنند که نشان دهنده پتانسیل شروع حرکت قیمت در روندی خاص است. تشخیص صحیح شکست در نمودار قیمت یک دارایی می تواند در تصمیم گیری های معاملاتی و تعیین نقاط ورود و خروج بازار بسیار موثر باشد. با این حال این تشخیص همیشه ساده نیست. در این مقاله به بررسی کامل پدیده برک اوت، سیگنال های آن و محدودیت هایی که تریدر ها و تحلیلگران برای تشخیص اعتبار آن دارند، خواهیم پرداخت.

برک اوت یعنی چه؟

در تحلیل تکنیکال، شکست یا برک اوت به ثبت قیمت دارایی که در بالای یک منطقه مقاومت یا زیر یک منطقه حمایت اشاره می کند. برک اوت معمولا زمانی رخ می دهد که قیمت به طور بالقوه برای مدتی در زیر سطح مقاومت یا بالاتر از سطح پشتیبانی قرار گرفته است. شکست ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت دارایی در مسیر شکست شروع به تشکیل یک روند جدید می کند.

برک آوت هایی که با حجم زیاد همراه هستند ممکن است سیگنال قوی تری در مقایسه با برک اوت با حجم متوسط ​​در نظر گرفته شوند. این یعنی اگر حجم معاملات زیاد باشد ، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت در مسیر شکست شروع به روند کند.

شکست یا برک اوت محدود به شکست سر و شانه یا مثلث؟ محدوده های حمایت و مقاومت نیست و می تواند در نتیجه شکستن دامنه یا کانال یا شکست الگوی قیمت مانند مثلث، پرچم، یا الگوهای سر و شانه اتفاق بیفتد. قبل از شکست معمولاً بازار شاهد دوره ای از کاهش نوسانات خواهد بود. معمولاً هرچه الگو بیشتر توسعه یافته باشد، شکست از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

فرضیه پشت سر معامله با در سر و شانه یا مثلث؟ نظر گرفتن برک اوت ها بسیار ساده است. اگر سطح حمایت و مقاومت قیمت را در محدوده ای حفظ کند ، شکسته شدن آن محدوده می تواند مقدمه ی یک حرکت بزرگتر باشد. از برک اوت می توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی در تایم فریم ها و بازه های زمانی مختلف استفاده کرد.

چگونه از برک اوت سیگنال بگیریم؟

بسته به جهت حرکت، برک اوت می تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یک معامله گر برک اوت می تواند زمانی که قیمت به خارج از محدوده تعیین شده حمایت یا مقاومت شکسته می شود، وارد موقعیت لانگ (خرید) یا شورت (فروش) شود.

یک شکست معتبر در نمودار قیمت یک دارایی فرصت های معاملاتی احتمالی را فراهم می کند. شکست در جهت صعودی به معامله گران سیگنال می دهد که وارد موقعیت های لانگ (خرید) شوند یا موقعیت های شورت (فروش) را پوشش دهند. شکست در جهت نزولی به معامله گران سیگنال می دهد که وارد موقعیت های شورت شوند یا اقدام به فروش و خروج از موقعیت های لانگ نمایند.

اگر قیمت به سطوح بالاتر از سطح مقاومت شکسته شد، احتمالا قیمت یک روند صعودی شکل داده است. به همین صورت اگر قیمت به سطوح پایین از سطح حمایت شکسته شد، احتمالا یک روند نزولی در حال شکل گیری است.

توجه به این نکته مهم است که ، مشابه سایر روش ها و ابزار های تحلیل تکنیکال، برک اوت می تواند نسبی باشد و به طور کاملا دقیق و صحیح شناسایی نشود. چرا که سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نمودار که زمینه را برای وقوع شکست فراهم می کنند، ممکن است توسط معامله گران مختلف به شکل متفاوتی تفسیر شوند.

فیک اوت یا برک اوت اشتباه یعنی چه؟

اگر قیمت در خارج از محدوده تعریف شده شکسته شود اما به سرعت معکوس شود ، ممکن است یک فیک اوت یا شکست اشتباه (fake breakout) باشد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت از محدوده مشخص خارج شود ، اما پس از مدت کوتاهی دوباره به محدوده بازمی گردد.

به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر به دام افتادن در برک اوت های اشتباه که ممکن است باعث ضرر معامله گر شود، برخی از معامله گران منتظر تأیید شکست در بازه های زمانی بالاتر برای ورود به یک موقعیت معاملاتی می مانند. این همچنین می تواند به معنای انتظار برای آزمایش سطح شکست باشد که به عنوان پشتیبانی یا مقاومت تازه تشکیل شده (بسته به جهت) به عنوان یک نقطه ورود مجددا آزمایش شود.

تحلیل حجم معاملات و کندل های نمودار شاید بهترین ترکیب شاخص برای شناسایی شکست یا برک اوت واقعی در معاملات ارزهای دیجیتال باشد. به عبارت دیگر، هنگام پدید آمدن برک اوت در نمودار قیمت، شاخص اصلی برای تایید یک شکست در سطح حمایت و یا مقاومت این است که به اندازه کافی با حجم بالای معاملات همراه شود.

افزایش حجم نشان می دهد بسیاری از تریدر ها علاقه مند به سطح شکست هستند به همین دلیل حجم بالاتر از حد متوسط ​​به تایید اعتبار برک اوت و تشخیص آن از فیک اوت کمک می کند.

Breakout فرصت های معاملاتی احتمالی را فراهم می کند. شکسته شدن صعودی به معامله گران نشان می دهد که ممکن است طولانی شوند یا موقعیت های کوتاه را پوشش دهند. دستیابی به روند نزولی به معامله گران نشان می دهد که احتمالاً کوتاه می آیند یا به فروش موقعیت های بلند می پردازند.

برک اوت هایی با حجم نسبتاً زیاد، علاقه را نشان می دهند. بنابراین قیمت به احتمال زیاد به حرکت در مسیر شکست ادامه می دهد. برک اوت هایی که با حجم نسبی کم همراه می شوند، بیشتر مستعد خرابی هستند، بنابراین احتمال تشکیل روند قیمت روند در مسیر شکست کمتر است.

محدودیت های استفاده از برک اوت

دو مشکل اصلی در استفاده از شکست یا برک اوت به عنوان سیگنال معاملاتی وجود دارد که در بخش های قبل هم به آن اشاره های کوچکی کرده ایم. مشکل اصلی تشخیص شکست معتبر است. قیمت ممکن است کمی فراتر از محدوده مقاومت یا حمایت حرکت کند ، و معامله گران فکر کنند که شکست رخ داده است و قیمت قرار است در جهت شکست روند خود را آغاز کند. اما قیمت پس از مدتی معکوس می شود و در جهت شکست ادامه پیدا نمی کند. این اتفاق حتی می تواند چندین بار قبل از وقوع یک شکست واقعی و معتبر رخ دهد.

محدودیت و مشکل بعدی این است که تشخیص سطح حمایت و مقاومت کاملا نسبی است و معمولا تشخیص دقیق آن دشوار است. سطح حمایت و مقاومت از نظر همه تریدر ها و تحلیلگران یکسان نیست. بنابراین شکست ها در نمودار نیز با توجه به سر و شانه یا مثلث؟ اینکه همه معامله گران از سطح حمایت و مقاومت یکسانی استفاده نمی کنند، می توانند نسبی باشند.

الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه ( Head and Shoulder Pattern ) جزء قابل اعتمادترین و دقیق ترین الگوهای برگشتی محسوب می گردد، که می توان با تشخیص صحیح و به موقع آن در انواع بازارهای مالی اعم از: فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس ایران به سودهای خوبی دست یافت. همانطور که در مقالات قبلی بیان شد، روند قیمت در الگوهای برگشتی، پس از تشکیل الگو تغییر جهت می دهند. به عبارت بهتر الگوهای برگشتی بیانگر این خواهند بود که روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. در بخش آموزش تکنیکال یار سرمایه سعی کردم به شرح ساده و کاربردی این الگو بپردازیم.

الگوی سرو شانه از سه قله تشکیل شده است، قله ی وسط از قله های کناری مرتفع تر است و قله های کناری دارای ارتفاع یکسان هستند. این الگو در تحلیل تکنیکال از این جهت حائز اهمیت است که نشانگر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. با رسیدن قیمت سهم به سقف خود و در مرحله ی بعد با بازگشتن به کف آخرین حرکت صعودی خود، الگوی سر و شانه شکل می گیرد، سپس با بالا رفتن قیمت از سقف قبلی و با بازگشت دوباره به کف اولیه خود و در نهایت یک بار دیگر با در پیش گرفتن روند صعودی خود، در این مرحله به قله ی اول رسیده و روند نزولی را در پیش می گیرد.

انواع الگوی سر و شانه

با توجه به رفتار قیمت و واکنش معامله گران در روند، الگوی سروشانه به دو شکل دیده می شود، در ادامه به توضیح این الگوها می پردازیم.

الگوی سر و شانه ی سقف ( Head and Shoulder Top )

در این الگو سه قله وجود دارد که قله ی میانی ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله ی کناری خود دارد. قله ی میانی، سر، و قله های کناری آن را شانه های چپ و راست می نامند.

این الگو را زمانی مشاهده می کنیم که یک حرکت صعودی پایان یافته است و شاهد تغییر روند بازار و در نهایت حرکت به سمت نزول قیمت خواهیم بود.

نحوه ی معامله با الگوی سروشانه ی سقف

در صورت مشاهده ی این الگو در چارت، برای انجام معاملات باید منتظر شکست قدرتمند خط گردن بمانیم، در صورتی که قیمت با سرعت بالا خط گردن را شکست و ما از نقطه ی ورود مناسب جا ماندیم، بهترین کار این است که منتظر پولبک به خط گردن الگو بمانیم و سپس تصمیم لازم را اتخاذ کنیم.

خط گردن( Neckline ): با وصل کردن دو کف الگو، خطی به وجود می آید که به آن خط گردن گفته می شود.

تشخیص حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه ی سقف

برای به دست آوردن حد سود، فاصله ی سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از نقطه ای که شکست در خط گردن رخ داده، به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری می کنیم. حد ضرر الگو در بالای شانه ی راست قرار دارد. در صورتی که الگوی مورد نظر دارای ارتفاع نزدیک بین شانه و سر بود، حد زیان را بالای سر قرار می دهیم، زیرا مطمئن تر است.

چند نکته درباره ی الگوی سر و شانه سقف

• در انتهای روند صعودی شکل می گیرد.
• حجم معاملات در شانه چپ در بازار بورس نسبت به قله مجاور و شانه راست، بالاتر است.
• حجم معاملات در قله متعادل است.
• حجم معاملات در شانه راست نسبت به دو قله دیگر، کاهش می یابد.
• برای تایید تشکیل الگو، باید بین شانه ی چپ و سر، واگرایی وجود داشته باشد.
• معمولا خط گردن دارای شیب ملایم رو به بالا است. البته گاهی اوقات خط گردن به صورت افقی نیز دیده می شود، که در هر دو صورت با هم تفاوتی ندارند.
• در صورتی که خط گردن دارای شیب نزولی بود، معمولا نشان از ضعف بازار دارد، که به دنبال آن شانه ی راست نیز ضعیف شکل می گیرد.
• در صورتی که قصد فروش داشته باشیم، کمی بیشتر باید صبر کنیم، زیرا در صورتی که شیب خط گردن نزولی باشد، اخطار فروش دیرتر صادر می شود. اما اگر قصد خرید داشته باشیم، تا شکسته شدن خط گردن باید منتظر بمانیم.
• در صورتی که خط گردن دارای شیب صعودی بود، نشان از قدرت بالای بازار دارد. در این روند نیز اخطار فروش دیر تر صادر می شود.
• پس از شکست خط گردن، معمولا حجم های فروش بالا رخ می دهد.
• بعد از شکل گیری شانه ی راست، از سهم خارج شده و تا سیگنال مجدد ورود منتظر می مانیم.

الگوی سرو شانه معکوس یا کف ( Head and Shoulder Bottom/Reversal )

همانطور که از اسم این الگو مشخص می باشد، از سه کف تشکیل شده است. کف میانی (سر) نسبت به دو کف مجاور (شانه) خود عمیق تر است.

الگوی سرو شانه ی کف معمولا پس از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر روند بازار به بالا خواهد شد.

نحوه ی معامله با الگوی سروشانه ی کف

در این الگو نیز جهت انجام معاملات باید منتظر شکست خط گردن بمانیم، و در صورتی که پس از شکست خط گردن از نقطه ی ورود به معامله جا ماندیم، بهتر است منتظر پولبک به خط گردن بمانیم.

تشخیص حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه ی معکوس

برای به دست آوردن حد سود، فاصله ی بین سر و گردن را اندازه گیری نموده و از نقطه ای که خط گردن شکسته شده است رو به بالا به همان اندازه هدف گذاری می کنیم.

حد زیان در این الگو زیر شانه ی راست قرار دارد، در صورتی که فاصله ی بین شانه ی راست و سر خیلی زیاد نباشد، می توانیم سر را نیز به عنوان حد ضرر مطمئن تر تعیین نماییم.

سر و شانه (معکوس)

الگوی قیمتی سر و شانۀ معکوس علامتی است از تغییر جهت روند و انتظار می رود که پس آن تغییر در جهت قیمت دارائی رخ دهد. سرو شانه معمولاً در یک روند نزولی توسعه یافته شکل می گیرد.

به محض اینکه یک حساب مجازی افتتاح کنید مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین به زبان خودتان در اختیارتان قرار خواهند گرفت

ساختار

این الگو از سه کف قیمتی متوالی بازار تشکیل شده است که در سطوح مختلف قرار دارند. دو کف قیمتی که بالاتر هستند و شانه ها را تشکیل می دهند در دو طرف واقع شده اند و بین این دو آن کف، قیمتی که از بقیه پایین تر است و سر الگو محسوب می شود قرار دارد. همچنین یک خط گردن (مقاومت) نیز وجود دارد که سقف های قیمتی در الگو را به یکدیگر وصل می کند.

تفسیر

هنگامیکه این الگو شکل گرفت و قیمت از خط گردن یا همان سطح مقاومت بالاتر رفت (احتمال انحراف معین وجود دارد)، سرمایه گذاران یک سیگنال خرید دریافت می کنند. انتظار این است که صعود قیمت ها ادامه پیدا کنند، اگرچه ممکن است قیمت ها تا خط گردن که همینک یک حمایت است ریزش پیدا کنند، اما معمولاً در اطراف آن متوقف می شوند.

قیمت هدف

قیمت اغلب پس از شکل گیری الگوی معکوس سر و شانه صعود پیدا می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش صورت می گیرد که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:

سر و شانه یا مثلث؟

الگوی مثلث متقارن (Asymme ic T ia gle) به حالت صعودی و نزولی یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که به آموزش آن می‌پردازیم

در ادامه دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به معرفی الگوهای نموداری رسیدیم. همانطور که در دو جلسه قبل الگوی مثلث افزایشی و الگوی مثلث کاهشی را معرفی کردیم، در این جلسه نیز، الگوی مثلث متقارن (Asymme ic T ia gle) را معرفی خواهیم کرد.

شکل الگوی مثلث متقارن

در صورتی که دو قسمت قبلی را مطالعه کرده باشید، متوجه شده‌اید که الگوی مثلث از دو خط روند تشکیل شده است. الگوی مثلث افزایشی یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها و یک خط روند افقی در بالای کندل‌ها دارد. در مورد الگوی مثلث کاهشی نیز، یک خط روند نزولی در بالای کندل‌ها قرار گرفته سر و شانه یا مثلث؟ و خط روند افقی در زیر کندل‌ها قرار دارد.

در مورد الگوی مثلث متقارن نیز این دو خط روند وجود دارند. با این تفاوت که، هر دو خط روند، شیب‌دار بوده و همگرا هستند. یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها قرار می‌گیرد و خط روند دیگر (خط روند نزولی) در بالای کندل‌ها قرار دارد.

در این الگو سقف‌های جدید، پایین‌تر از سقف قبل و کف‌های جدید، بالاتر از کف قبل تشکیل می‌شود. در مورد شکست این الگوی نموداری، هم شانس خروج قیمت از بالا و هم از پایین وجود دارد. در واقع، احتمال شکست از هر طرف وجود دارد (مثل سایر الگوهای مثلث). برای بررسی احتمال شکست الگو، مجددا به تحقیقات آقای بولکوفسکی مراجعه خواهیم کرد. او با بررسی ۱۳۴۷ الگوی مثلث متقارن و مشاهده جهت شکست الگو نتیجه گرفت که:

در ۵۳ درصد از مواقع، قیمت، الگوی مثلث متقارن را رو به بالا می‌شکند و در ۴۷ درصد مواقع این الگو رو به پایین شکسته می‌شود.

در واقع با تقریب مناسبی می‌توان گفت که احتمال شکست در این الگو ۵۰-۵۰ است. لذا از قبل نمی‌توان جهت شکست الگو را پیش‌بینی کرد.

در مورد عملکرد این الگوی نموداری باید گفت که زیاد امیدوارکننده نیست. در بین سه الگوی مثلث، الگوی مثلث متقارن‌ بدترین عملکرد را دارد و همین ابتدای کار بگوییم که با الگوی نموداری با عملکرد بالا سرو‌کار نداریم. زیرا این الگو در ۵۰ درصد از مواقع به تارگت خود می‌رسد و همچنین درصد خطای ۱۰ تا ۱۳ درصدی در آن وجود دارد. مجموع اینها نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفا با این الگوی نموداری ترید مطمئنی داشت.

در زیر نمودارهایی که در آن‌ها الگوی مثلث متقارن‌ تشکیل شده را نشان خواهیم داد.

در نمودار زیر دو الگوی مثلث تشکیل شده است. یکی از الگوها نادرست و دیگری صحیح است.

اعتبار الگوی Asymme ic T i agle

در مورد اعتبار الگو تقریبا همه موارد، مشابه چیزیست که در دو جلسه قبل بیان شد. تعداد برخوردها باید به‌اندازه‌ای باشد که دورن الگو فضای خالی کمی داشته باشیم. همچنین حداقل بایستی قیمت دوبار با هر خط روند برخورد داشته باشد، در غیر اینصورت الگوی مثلث نخواهد بود.

در الگوی مثلث متقارن‌ مشابه دو الگوی افزایشی و کاهشی، کاهش حجم معاملات در هنگام تشکیل پترن، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.

هدف الگوی مثلث متقارن

هدف الگوی مثلث متقارن‌ نیز مشابه دیگر الگوی مثلث است. محاسبه هدف الگو را مطابق تصویر زیر انجام دهید.

ادامه دوره: الگوی سر و شانه معکوس؛ قسمت پانزدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

قسمت قبل: الگوهای مثلث کاهشی؛ قسمت سیزدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن

الگوهای مثلثی به سه دسته تقسیم میشوند سر و شانه یا مثلث؟ و چارت زیر تفاوت بین هر کدام را نشان میدهد: الگوی مثلث نزولی، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن.

آیا الگوی مثلث متقارن یک الگوی صعودی است یا نزولی؟ الگوی مثلث متقارن یک الگوی ادامه ­دهنده میباشد و بنابراین میتواند هم صعودی باشد و هم نزولی.

این الگو چه سیگنالی به ما میدهد؟ اگر این الگو را در یک روند صعودی ببینیم یعنی روند صعودی ادامه خواهد یافت. مثال زیر را ببینید:

اگر این الگو را در یک روند نزولی ببینیم، آنگاه باید انتظار داشته باشیم که روند نزولی ادامه یابد. مثال زیر را ببینید:

چگونه الگوی مثلث متقارن را رسم کنیم؟

– قیمتها بر روی چارت بالا و پایین میروند، اما این تغییرات به یک نقطه همگرا میشود.

-حداقل باید دو نقطه اوج و دو نقطه حضیض داشته باشیم تا بتوانیم خط روند را در طرف رسم کنیم.

– بعد از تشخیص این الگو باید صبر کرد تا قیمتها روند را در جهت بالا و یا پایین بشکنند.

دو روش برای معامله با الگوی مثلث متقارن:

۱-معامله در نقطه شکست: بهترین روش این است که قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا شمع­ها وقوع شکست را تایید کنند.

برای مثال الگوی مثلث متقارن در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است و میدانیم که یک شکست در راه است.

حال چارت ۱ساعته را بررسی میکنیم و منتظر میمانیم تا شکست رخ دهد.

اگر شمعی در چارت ۱ ساعته بتواند الگوی مثلث متقارن را بشکند و در بالاپایین آن بسته شود، آنگاه این حالت را به عنوان سیگنال ورود در نظر میگیریم.

اما در معامله با شکست الگوی مثلث مشکلی وجود دارد. چارت زیر را ببینید:

از نظر اکثر افراد، شکستی که در شکل بالا رخ داده مناسب نمی­باشد. به دلایل زیر:

-فاصله ایست ضرر بسیار زیاد است. یعنی ترجیح آن است که شکست هایی را معامله کنیم که شمع شکست در نزدیکی خط روند شکل گرفته است.

-شکست هایی که با شمع بلند شکل میگیرند، اکثرا شکست­های پایداری نیستند. یعنی در چنین شکست­هایی قیمتها برمیگردند(همانطور که در شکل بالا دیده میشود).

همانطور که میبینید در اینجا بعد از شمع شکست، یک پین بار نزولی به رنگ سبز شکل گرفته است و سپس ۴ شمع بعد از آن، قیمتها افت کرده اند.

پس اگر در شکست با شمع بلند وارد معامله میشوید، باید کمی صبر کنید تا معامله سودآور شود.

۲- معامله در نقطه تست خط روند شکسته شده: روش دوم این است که منتظر بمانیم قیمتها مجدد به خط روند شکسته شده برگردند و سپس خرید و فروش انجام دهیم.

این روش مخصوصا زمانی مناسب است که شکست با شمع بلند رخ داده باشد.

یعنی ابتدا منتظر بمانیم تا قیمتها مجدد به خط روند شکسته شده برگردند و سپس وارد معامله شویم.

در الگوی مثلث متقارن، خط ایست در کجا قرار میگیرد؟

در الگوهای مثلثی، میتوان ایست ضرر را به سه روش تعیین کرد. این روش ها برای هر سه نوع الگوی مثلثی قابل استفاده است.

ایست ضرر ۱(SL 1)= در این روش، ایست ضرر را در زیر و یا در بالای نقطه شکست قرار میدهیم. در حالت احتمال خروج از معامله بیشتر میشود، اما فاصله ایست ضرر کوتاه است.

ایست ضرر ۲ (SL 2)= در این روش، ایست ضرر را بین خط روند بالایی و پایینی قرار میدهیم.

ایست ضرر ۳ (SL 3)= در این روش، ایست ضرر را در زیر و یا در بالای خط روند مقابل قرار میدهیم. در این حالت احتمال خروج از معامله کم است، اما فاصله ایست ضرر خیلی زیاد است.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

نویسنده:مهسا فتحعلی زاده

الگوی مثلث متقارن

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

• دانلود آهنگ هی ناز میکنه واسم
• کشته شدن پسر توسط پدر
• متن خداحافظی برای کربلا
• سوال امتحانی عربی هفتم
• آرومم کن
• کد غیرفعال سازی رومینگ ایرانسل
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
• غذای ترکی گوزلمه
• قباد ناصری
• فیلم شوق پرواز قسمت آخر
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان
• مولف کتاب هدایه المتعلمین
• بازی سپاهان ذوب آهن
• ساعت بازی سپاهان ذوب آهن
• پخش زنده سپاهان ذوب آهن
• بازی سپاهان ذوب آهن زنده
• بازی سپاهان و ذوب آهن زنده
• دانلود آهنگ محسن چاوشی سال بی بهار
• پخش زنده بازی سپاهان ذوب آهن
• دیدی که عاشقت کردم

لینک های مفید

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

مهم‌ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال

آشنایی با «الگوهای نموداری» (Chart Pattern) یکی از مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود. در حقیقت، نه تنها حفظ کردن الگوها بدون درک آن‌ها و با تفکر کلیشه‌ای الگو محور بی‌معنا است، بلکه در بیشتر موارد مانع از درک کلیات موجود در نمودار قیمت توسط معامله‌گران می‌شود. این سبک معامله‌گری فقط به تعداد کمی موقعیت‌ معاملاتی محدود می‌شود. علاوه بر این، زمانی که معامله‌گران دارای تفکر الگویی متوجه شوند که بازارهای مالی همیشه از ساختار فکری آن‌ها پیروی نکرده و دانش کافی برای مقابله با چنین شرایط ناشناخته‌ای را ندارند، کار از کار گذشته است و آنها ضررهای بسیار سنگینی را متقبل شده‌اند.

انواع الگوهای نموداری

در این قسمت از خانه سرمایه، چگونگی درک الگوهای قیمتی کلاسیک بر اساس ابزار تحلیلی و شیوه استفاده از مفاهیم عناصر نموداری را به شما توضیح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

۱- الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک ساختار قیمتی ایدئال است که حتی بدون آگاهی از داده‌های قدیمی نمودار قیمت، اطلاعاتی در مورد فعل و انفعالات بازار و تعادل واضح میان خریداران و فروشندگان را به ما ارائه می‌دهد. بهترین شرایط برای تشکیل یک الگوی سر و شانه در طول یک روند با ثبات است. زیرا معمولا یک سناریوی بازگشت قیمت را نشان می‌دهد. امواج قیمتی موجود در شانه چپ و ناحیه سر تا زمان ایجاد سقف‌های بالاتر، پایداری ساختار روند غالب را تأیید می‌کنند. شانه راست، اولین نقطه سقف پایین‌تر و بیانگر این است که خریداران همچون گذشته حضور قدرتمندی در بازار ندارند. اگر نقاط کف امواج اصلاحی را به یکدیگر متصل کنید شکل به دست آمده «خط گردن» نامیده می‌شود. شکست این خط پس از تشکیل شانه راست تأیید می‌کند که اولین نقطه کف پایین‌تر تشکیل شده و نشانه‌ای از پایان روند صعودی خواهد بود. در واقع، الگوی سر و شانه با شکستن خط گردن خبر از شروع روند نزولی جدیدی می‌دهد. نمودار زیر، تغییر در ساختار روند را به واسطه تشکیل یک الگوی سر و شانه ایدئال به نمایش می‌گذارد. این بسیار مهم است که برای تأیید شکست خط روند به اندازه کافی صبر کنید تا از سیگنال‌های کاذب در امان باشید. در بیشتر وقت‌ها خط گردن بارها توسط قیمت لمس می‌شود. اما فرضیه شکست به طور مداوم رد شده است و قیمت از ناحیه خط گردن باز می‌گردد. در این هنگام، نبرد شدیدی میان خریداران و فروشندگان در می‌گیرد و معامله‌گران زیادی از این سطوح قیمتی برای ورود به بازار یا قرار دادن سفارش‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. الگوی سر و شانه انواع مختلفی دارد. این الگوها می‌توانند اساس برخی از استراتژی‌های معاملاتی باشند.

یک الگوی سر و شانه کلاسیک در پایان روند صعودی با ایجاد اولین کف پایین‌تر تشکیل شده و با شکست خط گردن، وقوع روند نزولی را گوشزد می‌کند.

۲- سر کوچک و شانه‌های ضعیف

اگر یک موج اصلاحی قوی قبل از ایجاد ناحیه سر در قسمت شانه چپ تشکیل شود، بیش از هر چیزی بر افزایش سر و شانه یا مثلث؟ تمایلات فروش در بازار و ضعف قدرت خریداران تأکید می‌کند. به عبارت دیگر، یک موج اصلاحی عمیق در طول روند غالب، نشان دهنده قدرت بیشتر طرف مقابل است. موج حرکتی کوتاه به سمت ناحیه سر که در تصویر زیر نمونه‌ای از آن را نمایش داده‌ایم، بیانگر عدم تسلط کامل خریداران بر فعل و انفعالات بازار است. با دقت به نمودار زیر توجه کنید. زمانی سر و شانه یا سر و شانه یا مثلث؟ مثلث؟ که نقطه بالایی شانه راست با فاصله زیادی از ناحیه سر تشکیل شود به ناتوانی قیمت برای ادامه صعود اشاره می‌کند.

طول حرکت به سمت ناحیه سر کوتاه است. شانه راست الگو به سختی تشکیل شده و نشانه‌ای از وجود تمایلات اندک برای خرید است. با توجه به این ویژگی‌ها در الگو، وقوع یک موج نزولی سنگین در بازار پیش‌بینی می‌شود. تصویر زیر نشان می‌دهد که فاصله بین نقطه اوج شانه چپ با ناحیه سر تقریبا کم است. می‌توانیم به این نتیجه برسیم که بیشتر خریداران از بازار خارج شده و بازار همچون گذشته توان رشد ندارد.

آخرین موج قیمت به سمت ناحیه سر بسیار کوچک بوده و به سختی امکان ایجاد سقف بالاتر را داشته است. شکست خط گردن با مومنتوم زیادی انجام شده زیرا دیگر خریداری در بازار وجود ندارد.

۳- شکست خط گردن و آزمون مجدد آن

معمولا شکست خط گردن برای بیشتر معامله‌گران به عنوان سیگنال ورود به معامله تلقی می‌شود. زیرا مرحله نهایی تشکیل الگوی سر و شانه است. در واقع، شکست تأیید می‌کند که قیمت، سقف پایین‌تری در شانه سمت راست ایجاد کرده و در حال تشکیل اولین کف پایین‌تر است. هم‌چنین بر اساس تئوری «داو» این دو نقطه تغییر روند را خاطرنشان می‌کنند. هر چه شکست قوی‌تر، موج قیمتی شکننده‌تر و خط گردن، گام حرکتی بلندتری داشته باشد احتمال ادامه روند نزولی جدید بیشتر است. نوع دیگری از سیگنال ورود زمانی صادر می‌شود که قیمت از پایین به سمت خط گردن بازگشته و دوباره آن را لمس ‌کند. اگر ساختار روند تغییری نکند و قیمت، توان بالاتر رفتن از این نقطه را نداشته باشد، این الگوی سر و شانه دومین فرصت ورود به بازار را برای ما مشخص می‌کند. این بازگشت مجدد قیمت به خط گردن نشانه‌ای از تلاش مجدد خریداران در راستای افزایش قیمت است، اما قدرت لازم برای رسیدن به این هدف را نداشته‌اند. در نهایت، فروشندگان از این نقطه برای ورود به بازار با قیمتی مناسب حتی به عنوان آخرین بار استفاده می‌کنند. در بیشتر وقت‌ها با خروج کامل خریداران از بازار، یک کاهش قیمت سریع در نمودار مشاهده می‌شود.

بازگشت به خط گردن، یک الگوی پرتکرار است که دومین فرصت ورود به بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

۴- الگوی سر و شانه معکوس

این الگو برعکس ساختار سر و شانه در حالت عادی سر و شانه یا مثلث؟ است و بیشتر در جریان یک روند نزولی مشاهده می‌شود. منطق این الگو مشابه مورد قبلی است. پس از یک روند نزولی، شانه چپ و ناحیه سر با کف‌های پایین‌تر تشکیل می‌شوند. شانه راست، اولین نقطه کف بالایی است و تغییر آهسته نسبت قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. اگر موج بعدی، خط گردن را به سمت بالا بشکند، نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی جدید خواهد بود. مفاهیم تغییر روند و لمس مجدد خط گردن نیز، همانند الگوی سر و شانه در حالت عادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

الگوی سر و شانه معکوس در پایان روند نزولی مشاهده می‌شود. روند صعودی جدید بعد از شکست خط گردن شروع خواهد شد. در این تصویر می‌توانیم لمس مجدد خط گردن را با دقت بالایی ببینیم.

۵- الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته نیز تغییر آرام در تمایلات غالب بر بازار را به شیوه مؤثری نشان می‌دهد. این الگو بیشتر در جریان یک روند صعودی ایجاد می‌شود. در ابتدا قیمت پس از یک روند صعودی شروع به سقوط می‌کند و تا زمان تشکیل قسمت چپ فنجان به کاهش خود ادامه می‌دهد. با این حال، روند نزولی قوی نیست و سر و شانه یا مثلث؟ ساختار بخش سمت راست فنجان، نشان از شروع مجدد فاز صعودی خواهد بود. الگوی قیمتی گِرد در قالب فنجان، زمانی مشاهده می‌شود که قیمت کم‌کم از کف و سقف‌های پایین به سمت نقاط بالاتر حرکت کند. در تصویر زیر، تغییر آهسته جهت روند قیمت در طول تشکیل فنجان به روشنی قابل مشاهده است. معمولا در زمان بازگشت قیمت به سقف قبلی خود در لبه سمت چپ فنجان، شکست مستقیمی وجود ندارد. در عوض قیمت برای تشکیل دسته الگو به مدت کوتاهی افت می‌کند. با این حال، بخش دسته، یک فاز اصلاحی کوچک را در نمودار قیمت نشان می‌دهد. در ادامه به واسطه بازگشت خریداران قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. در واقع، روند نزولی نافرجام به هنگام تشکیل فنجان، نشان از تغییر آهسته نسبت قدرت به نفع خریداران است. سیگنال نهایی در الگوی فنجان و دسته با شکست ناحیه دسته به سمت بالا صادر می‌شود. از آنجا که روند صعودی قبلی فقط توقف کوتاهی در جریان تشکیل بخش فنجان دارد و تلاش فروشندگان در راستای بازگشت روند قیمت خنثی شده است، الگوی فنجان و دسته در شمار ساختارهای ادامه روند قرار می‌گیرد.

الگوی فنجان و دسته یک ساختار شکست یا ادامه روند است. بخش دسته، نشان می‌دهد که خریداران بی‌درنگ قیمت‌ها را تا سقف قبلی افزایش داده‌اند. شکست قیمت به عنوان سیگنالی برای ادامه روند در نظر گرفته می‌شود.

۶- الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی بیشتر به عنوان یک الگوی «ادامه دهنده» شناخته می‌شود. تشکیل این الگو در طول یک روند صعودی، مکثی کوتاه پیش از ادامه حرکت در راستای روند غالب را نشان می‌دهد. این الگو دارای دو ویژگی مهم است که جمعیت حداکثری خریداران را نشان‌ می‌دهد:

• قیمت همیشه توان بازگشت به سقف قبلی را دارد. بدین معنی که فروشندگان قدرت چندانی برای جلوگیری از رشد سریع قیمت ندارند.
• این نکته مهم‌ترین قسمت الگوی مثلث صعودی است. روند کف‌های مثلث، نشان دهنده بازار افزایشی هستند. یعنی خریداران با هر نوسان کاهشی، قیمت را به سرعت بالا برده و فروشندگان امکان افزایش قدرت خود برای ایجاد یک کف پایین‌تر را ندارند.

نمودارهای موجود در تصویر زیر، ساختار الگوی مثلث صعودی را به ما نشان می‌دهند. اگر فروشندگان در نهایت از بازار خارج شوند، یک شکست صعودی رخ می‌دهد و روند قبلی با ایجاد نقاط سقف جدید از سر گرفته می‌شود. نقطه شکست یا زمان بسته شدن قیمت، خارج از مثلث صعودی برای بسیاری از معامله‌گران نقطه ورود به شمار می‌رود. به هنگام استفاده از این الگو تمرکز ما باید روی زوایای خطوط روند یعنی همان خطوط قیمتی مورب باشد. زیرا با توانایی تفسیر صحیح این خطوط، امکان تحلیل نمودار در شرایط متعددی برایمان فراهم می‌شود. هم‌چنین وضعیت حرکات افزایشی یا کاهشی قیمت، نکات زیادی درباره نسبت قدرت غالب میان خریداران و فروشندگان را در اختیار ما قرار می‌دهد.

مثلث صعودی، یک سیگنال ادامه روند است که نشان می‌دهد قیمت بارها به سقف‌های قبلی خود می‌رسد. کف‌های قیمتی پیوسته در حال تشکیل در سطوح بالاتر هستند که نشان دهنده افزایش تمایلات خرید در بازار است.

۷- الگوی کُنج

با وجود شباهت الگوی کُنج به مثلث، کُنج‌ها شبیه به ساختارهای تثبیت قیمت نیستند. این الگو به طور معمول یک ساختار بازگشت روند است؛ یعنی تشکیل کُنج بیشتر، نشان دهنده پایان روند جاری است.

الگوی کُنج کلاسیک

تصویر زیر، یک ساختار کُنج کلاسیک را نشان می‌دهد. طی روند صعودی، قیمت در یک ناحیه باریک به سمت انتهای کُنج حرکت می‌کند. حتی اگر قیمت همچنان در حال افزایش باشد، شیب مسطح سقف‌های افزایشی نشان از قدرت تقریبا یکسان خریداران و فروشندگان دارد. رشد قیمت به مرور آهسته‌تر می‌‌شود و هرچه به سمت انتهای کُنج می‌رویم، دیگر هیچ موج قیمتی واضحی مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر، قیمت در این ناحیه نوساناتی محدود و خنثی دارد. مجموع این شرایط بیانگر پایان روند است. در نهایت، اگر این وضعیت یک شکست رو به پایین ایجاد کند، سیگنال فروش صادر می‌شود و در ادامه حرکت‌های نمودار، قیمت کف و سقف‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. نمودار زیر نشان دهنده یک الگوی کُنج در طول روند صعودی است. در نتیجه، در طول تشکیل الگوی کُنج، روند صعودی قیمت کُند می‌شود. سطحی که در تصویر زیر با علامت ضربدر نشان داده شده، نقطه شکست نهایی و ناحیه ورود بر اساس الگوی کُنج است.

الگوی کُنج نشان دهنده همگرایی امواج قیمت در نقطه اوج ساختار قیمتی است. سقف‌های نمودار، افزایش قابل ملاحظه‌ای ندارند. این موضوع، نشان دهنده کاهش تمایل به خرید است. همین اصول در مورد الگوی معکوس نیز استفاده می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، اگر ما یک الگوی کُنج را در طول یک روند نزولی مشاهده کنیم مسطح شدن کف‌های قیمتی و روند کند کاهش قیمت، نشان دهنده عدم تسلط کامل فروشندگان بر بازار است. در بیشتر وقت‌ها به هنگام تشکیل یک الگوی کُنج می‌توانیم کندل‌های فریب و شکست کاذب را به روشنی مشاهده کنیم. می‌توانیم نمونه این مورد را زمانی که سایه‌های بلند نزولی، تلاش‌های نافرجام فروشندگان برای ادامه روند نزولی را نشان می‌دهند مشاهده کنیم. همه این نکات به مرور منجر به تغییر توازن موجود میان خریداران و فروشندگان می‌شود و سپس یک شکست صعودی، تشکیل این ساختار بازگشتی را تکمیل می‌کند.

این نمودار یک الگوی کُنج در پایان روند نزولی را نشان می‌دهد. یک کندل‌استیک با سایه بلند پایینی، رد ادامه روند را تأیید می‌کند و در زمان خروج کامل خریداران از بازار، منجر به بازگشت قیمت شدید در نمودار می‌شود.

الگوی کُنج به عنوان ادامه دهنده روند

مثال موجود در تصویر زیر، الگوی کُنجی را نشان می‌دهد که در طول روند نزولی کلی و طی یک فاز اصلاحی تشکیل شده است. ساختار کُنج با خطوط نقطه‌چین مشخص شده‌اند. اگرچه این الگو نقاط سقف و کف بالاتر را نمایش می‌دهد، اما روند کم شیب نقاط سقف، نشان از ضعف خریداران در راستای ایجاد روند صعودی است. زمانی که قیمت، توان ایجاد یک سقف بالاتر را نداشته باشد، الگوی کُنج ماهیت ادامه روند پیدا می‌کند. در نهایت، روند نزولی با شکست ناحیه پایینی کُنج ادامه می‌یابد و قیمت، همچنان کف‌های پایین‌تر را ایجاد می‌کند. نقطه شکست مربوط به ادامه روند با یک ضربدر قرمز در تصویر زیر مشخص شده است. هم‌چنین گاهی اوقات از چنین الگویی به عنوان «پرچم» نیز یاد می‌شود.

الگوی کُنج می‌تواند به عنوان یک ساختار ادامه دهنده روند نیز ظاهر شود. در ابتدا این کُنج‌ها به عنوان الگوهای بازگشت قیمت احتمالی به نظر می‌رسند. اما عدم رشد چشمگیر سقف‌ها، نشان دهنده تمایل کم به خرید در میان فعالان بازار است. اگر الگو به سمت پایین شکسته شود، روند قبلی ادامه خواهد یافت. معمولا چنین دیدگاهی در مورد یک الگوی کُنج نزولی، همانند چیزی که در تصویر زیر می‌بینید نیز صدق می‌کند. در جریان تشکیل این الگو نیز سقف و کف‌های پایین‌تر را مشاهده می‌کنیم. نقاط کف، روند کاهشی ضعیفی داشته‌اند و فروشندگان اکثریت لازم برای شروع یک روند نزولی جدید را ندارند. در نتیجه، پس از تکمیل الگو، قیمت از تشکیل یک ناحیه کف جدید با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر نقاط ناتوان است. چنین شرایطی یک روند ضعیف را نشان می‌دهد. زمانی که همانند ناحیه علامت زده شده در تصویر زیر، قیمت با یک شکست صعودی، سقف بالاتری را ایجاد کند احتمال ایجاد روند نزولی خنثی می‌شود. سپس روند صعودی دوباره از سر گرفته شده و معامله‌گران برای انجام معاملات خود در بهترین زمان ممکن، از فرصت‌های معاملاتی در جهت روند همچون نواحی حاصل از شکست استفاده می‌کنند.

این الگوی کُنج همانند یک حرکت اصلاحی عمیق در جریان روند صعودی به نظر می‌رسد. نقاط کف موجود در انتهای کُنج نشان می‌دهند که قیمت قادر به سقوط بیشتر نیست. اگر این وضعیت منجر به شکست در جهت مثبت شود، روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

۸- الگوی سقف دو و سه ‌قلو

الگوهای سقف دو و سه‌گانه، ساختارهای متداول و شناخته شده در تحلیل تکنیکال هستند. متأسفانه تفسیر غلط این سر و شانه یا مثلث؟ الگوها بسیار آسان است. یک معامله‌گر که به معنای واقعی زیرک و باتجربه باشد می‌تواند از این ساختارهای نموداری برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی مناسب استفاده کند. تصویر زیر نشان می‌دهد که قیمت بارها تلاش کرده سقف قبلی خود (نقطه ۱) را در جریان روند صعودی بشکند. اما پیوسته حرکت صعودی بازار با شکست مواجه شده و قیمت دو بار در نقاط سر و شانه یا مثلث؟ (۲) و (۳) به سمت پایین رانده می‌شود. این شرایط نشانه‌ای از ناتوانی خریداران و افزایش تمایلات فروش در بازار است. بر همین اساس، الگوهای سقف دو و سه ‌قلو در دسته «ساختارهای بازگشت روند» قرار می‌گیرند. در الگوی زیر اگر خریداران به طور کامل از بازار خارج شوند و دست از تلاش برای افزایش قیمت بردارند، معمولا یک روند نزولی جدید شروع می‌شود. سیگنال معاملاتی ناشی از تشکیل الگوهای سقف دو و سه‌گانه زمانی صادر می‌شود که قیمت، چهارچوب الگو را می‌شکند و یک کف قیمتی جدید ایجاد می‌کند. علامت ضربدر در تصویر زیر، نشان دهنده این ناحیه شکست در نمودار قیمت است.

پس از وقوع یک روند صعودی، بازار وارد یک فاز تثبیت می‌شود. قبل از تلاش فروشندگان در راستای تغییر روند بازار، خریداران برای ایجاد شکست قیمت به سمت بالا سه بار تلاش می‌کنند. اما سرانجام الگوی سقف سه ‌قلو به سمت پایین شکسته شده و فروشندگان بر بازار مسلط می‌شوند. همانند الگوی سر و شانه، در بیشتر وقت‌ها لمس مجدد ناحیه شکست در الگوهای سقف و کف دو قلو نیز وجود دارد. تصویر زیر یک الگوی سقف و کف سه‌ قلوی هم‌زمان را نمایش می‌دهد. معمولا پس از ایجاد یک شکست صعودی، قیمت، رشد سریعی نداشته و برای آخرین بار به سمت لبه بالایی الگو برمی‌گردد. علامت پیکان قرمز موجود در تصویر زیر، نشان دهنده ناحیه لمس مجدد در این نمودار است. به عبارت دیگر، دومین فرصت ورود به بازار بدین شکل امکان‌پذیر است. در نهایت، اگر قیمت به کمتر از سطح سقف قبلی خود سقوط نکند به احتمال قوی روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.

این نمودار یک حرکت خنثی با سه سقف و کف را نشان می‌دهد. سقف قیمت در نهایت شکسته شده و سپس قیمت پیش از شروع مجدد روند صعودی، برای لحظات کوتاهی به سقف قبلی خود برمی‌گردد.

The post مهم‌ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال appeared first on خانه سرمایه.