حجم معاملات سهم در بورس

حجم مشکوک در سهم شسینا

ارزش معاملات خرد بورس چیست؟

اگر در بازار بورس فعال باشید، حتما درباره‌ی ارزش معاملات شنیده‌اید و می‌دانید که اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد. شما از طریق این موضوع می‌توانید سهام‌های منتقل شده در یک روز را ببینید و میزان نقدینگی در بازار را تخمین بزنید. ارزش معاملات خرد یکی از انواع آن است که حجم نقدینگی وارد شده در یک روز را نشان می‌دهد.

در ادامه این مطلب از فانوس همراه ما باشید تا به شما بگوییم ارزش معاملات خرد چه معنایی دارد و چطور حساب می‌شود؟

ارزش معاملات در بورس چیست؟

پیش از آن که به بررسی ارزش معاملات خرد بپردازیم، باید توضیح کوتاهی درباره ارزش معامالات و انواع آن برای شما بیاوریم تا به خوبی این موضوع را درک کنید. در بورس و سهام شرکت‌ها، معاملات مختلفی انجام می‌شود که به مجموعه ارزش کل این معامله‌ها، ارزش معاملات گفته می‌شود. این ارزش به شما نشان می‌دهد که نقدینگی بازار چه قدر است و چه زمانی برای خرید و فروش سهام مناسب است؟

چنانچه ارزش کل حجم معاملات سهم در بورس معاملات دارای افزایش باشد، یعنی نقدینگی وجود دارد و روند بازار مثبت است. در مقابل، کاهش ارزش معاملات در بورس نشان‌دهنده این است که بازار روندی منفی دارد و اصلا زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. البته باز هم این روند قطعی نیست و نمی‌توان گفت که بین بازار سرمایه و ارزش کل معاملات، ارتباط و همبستگی مثبت وجود دارد. اما تجربه نشان داده که افزایش ارزش معامله‌ها در چند روز پی در پی، به این معنی است که سرمایه‌های نو در حال ورود به بازار هستند.

انواع معاملات در بورس

برای به دست آوردن ارزش معاملات، باید ابتدا انواع آن را بشناسید. معاملات در بازار بورس به 3 مدل تقسیم می‌شوند:

• معاملات عمده (کل)
• معاملات بلوک
• معاملات خرد

به طور کلی، در معاملات بلوک و عمده ما شاهد حجم بالاتری از سهام هستیم که در یک شرکت معامله می‌شود. همچنین قیمت سهام آن‌ها نسبت به معاملات خرد بیشتر است و راه‌های انجام‌شان تفاوت دارد.

معاملات عمده

جهت انجام این معاملات باید دقت کنید که تعداد سهام مورد معامله شرکت مورد نظر، کمی بیشتر از کل سهام آن باشد. یا این‌که، باید حجم معاملات در طی یک دوره مشخص، بیشتر از کل حجم معاملات بازار باشد. البته خود این نوع را هم به دو بخش معامله‌ی عمده عادی و عمده شرایطی تقسیم می‌کنند. برای یک معامله عادی، شما می‌توانید در طی 3 روز کاری به نقل و انتقال سهام بپردازید. ولی در معاملات شرایطی، بخشی از وجه به شکل مدت‌دار صورت می‌گیرد.

از طرفی برای انجام این معامله‌ها محدودیت‌هایی هم وجود دارند. به عنوان مثال، معامله آن‌ها به ارزش سهام پایه شرکت بستگی دارد. در شرکت‌هایی با سهام پایه بیشتر از 3 میلیارد ریال، باید حتما حداقل یک درصد از آن سهام معامله شود. از طرفی برای شرکت‌هایی که سهام پایه آن‌ها از 3 میلیارد ریال کمتر باشد، باید حداقل 5 درصد سهام پایه را معامله کنند. برای به دست آوردن ارزش عمده معاملات، تعداد کل معاملات را در حجم معاملات کل ضرب می‌کنید.

معاملات بلوکی

معامله بلوکی به سفارشی گفته می‌شود که جهت خرید یا فروش قسمت بزرگی از سهام شرکت انجام می‌شود. در این معامله‌ها قوانین مربوط به محدودیت‌های قیمت و حجم معامله رعایت نمی‌شود. معمولا سرمایه‌گذارهای حقوقی این معاملات را انجام می‌دهند. در ضمن، ساعات شروع و اتمام هر جلسه هم مانند بازار عادی است. افراد در این اینجا می‌توانند در شرایطی معامله را انجام دهند که حجم آن 50 برابرِ محدودیت سفارش در بازار عادی باشد. همچنین ارزش معامله آن باید حداقل مساوی 20 میلیارد باشد.

معاملات خرد

چنانچه معاملات بلوکی را از ارزش کل معاملات روزانه کم کنیم، ارزش معاملات خرد به دست می‌آید. بدین منظور باید ارزش کل معاملات را به صورت روزانه جمع کنیم، ارزش کل معامله‌ها به دست می‌آید. نقدینگی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش معاملات روزانه چیزی بین 500 تا 600 میلیارد تومان باشد.

همچنین باید این فرآیند بین 2 تا 3 روز ادامه داشته باشد و سهام شرکت‌ها به رقم رو به بالایی معامله شوند. همچنین باید هنگام محاسبه ارزش معاملات کل بازار، معاملات بلوکی را کم کرد و ارزش معاملات خرد را مبنا قرار داد. در نتیجه ارزش معاملات بازار را باید به عنوان یکی از فاکتورهای بررسی هر سرمایه‌گذاری در نظر گرفت و آن را به صورت روزانه انجام داد.

حجم معاملات در بورس

همانطور که مطالعه کردید، همه روزه در بورس معاملات مختلفی انجام می‌شوند و در این بازه زمانی می‌توانید حجم معاملات انجام شده را مورد بررسی قرار دهید. متاسفانه گاهی تازه‌کاران به این موضوع دقت ندارند و تحلیل‌های فنی را نادیده می‌گیرند. ولی بررسی حجم معاملات اهمیت زیادی دارد و نباید به دلیل بی‌تجربگی آن را پشت گوش بیندازید. در این صورت سرمایه شما در معرض خطر قرار می‌گیرد.

چنانچه قصد دنبال کردن حجم معاملات را دارید، وارد سایت TSETMC.COM شوید. در اینجا نمودارهایی وجود دارند که می‌توانید در انتهای آن‌ها حجم معاملات را مشاهده کنید. اگر این حجم مثبت باشد، یعنی در روزهای حجم معاملات سهم در بورس پیش رو، سهم حرکتی صعودی خواهد داشت. ولی اگر افزایش حجم نمودار نزولی بود، یعنی این سهم در بورس منفی شده است. اگر یک سرمایه گذار باتجربه و حرفه‌ای باشید، سریعا این را تشخیص داده و سهم خود را پیش از ضرر کردن می‌فروشید.

هنگامی که ارزش معاملات در بازار رشد زیادی داشته باشد، قیمت سهام نیز بالا می‌رود. همچنین افزایش داد و ستد یک سهم، یعنی سرمایه‌گذاران به آن توجه ویژه‌ای دارند. در نتیجه قیمت هر سهم به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. با اینکه ارزش معاملات یکی از نشانه‌های افزایش قیمت سهام است، ولی باید دقت کنید که ارزش پایین‌تر معاملات نشان‌دهنده این نیست که نباید یک سهم را خرید. هر موقع که ارزش معاملات بالا رفت، همه افراد می‌توانند سهام‌های خود را در فرصت موجود بخرند و سود کسب کنند.

نتیجه‌گیری

این روزها بازارهای مالی متفاوتی وجود دارند که برای موفقیت در هر کدام باید مهارت‌های خود را بالا ببرید. حتی اگر دانشی از بازار بورس ندارید می‌توانید از طریق سرویس‌های بورسی که اپلیکیشن فانوس در اختیار شما می‌گذارد به راحتی سرمایه‌گذاری پرسود و بدون ریسک انجام دهید. با دانلود اپلیکیشن فانوس می‌توانید از بهترین سهم‌ها، بازده، ریسک و غیره مطلع شوید.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید😊

سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

در این پست قصد داریم در مورد حجم معاملات و انواع آن و سیگنال هایی که میتوانیم از حجم معاملات برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهم های خود بگیریم صحبت کنیم. هدف اصلی از این پست پاسخ دادن به سوالات “سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟ “، “چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟” می باشد اما برای پاسخ دادن به این سوال باید به تعریف و چیستی حجم معاملات اشاره کنیم. حجم معاملات یکی از مفاهیم مهم در بورس می باشد و تحلیلگران از اندیکاتور حجم یا Volume به منظور بررسی یک سهم استفاده می کنند. مطالبی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرند به شرح زیر می باشند:

منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟

سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟

در بازار بورس و فرابورس انواعی از اصطلاحات مهم وجود دارند که برای سرمایه گذاران و سهامداران به منظور انجام معاملات و کسب سود بیشتر بسیار اهمیت دارد اما در این راستا به غیر از شاخص کل و تغییرات آن و صف خرید و صف فروش، حجم معاملات هم بسیار مهم است چرا که سرمایه گذاران و سهامداران پس از بررسی قیمت سهم و نماد به بررسی حجم معاملات سوق داده میشوند. در مورد اهمیت حجم معاملات باید به این نکته اشاره کرد که حجم معاملات سهم حتی در تحلیل تکنیکال هم بررسی میشود زیرا هر تغییری که در حجم معاملات رخ میدهد در پیش بینی روند آتی قیمت و شاخص سهام مختلف اثرگذار است. در واقع به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌پذیرد، حجم معاملا‌ت آن سهم گفته میشود و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود. این حجم معاملات میتواند به صورت هفتگی، روزانه، ماهانه و یا سالانه برای شاخص بورس، شاخص صنعت و… صورت پذیرد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

برای مشخص تر شدن مفهوم سیگنال گرفتن از حجم معاملات بهتر است تعریف کوتاهی از سیگنال گرفتن را مرور کنیم. سیگنال دهی در بورس به معنای اعلام قیمت و زمان خاص ورود و خروج به یک سهم توسط یک تحلیلگر به سرمایه گذاران است. یکی از ویژگی های اصلی حجم معاملات این است که روند معاملات را به سمت فروش و یا خرید نشان میدهد که در تحلیل سهام و سیگنال گرفتن میتوان از آن بسیار استفاده کرد. هرچه حجم معاملات به سمت خرید بیشتر باشد نشان دهنده تمایل خریداران به سهم می باشد و بلعکس اگر حجم معاملات به سمت فروش بیشتر باشد حاکی ار تمایل سرمایه گذاران و سهامداران به فروش سهم می باشد.

اگر حجم معاملات به سمت مثبت باشد میتوان این چنین پیش بینی کرد که سهم حرکت صعودی در روزهای آتی خواهد داشت و اگر حجم معاملات حرکت نزولی را تجربه کند، احتمال حرکت منفی برای سهام وجود دارد و همین امر میتواند برای سرمایه گذاران و سهامدارانی که میتوانند با تحلیل تکنیکال و بنیادی و استفاده از روش ها و استراتژی های دیگر از یکسو، و از سوی دیگر استفاده از همین حجم معاملات سیگنال خوبی برای معاملات خود بگیرد. نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روش تکنیکالی اگر قیمت به نقطه حمایت برسد میتوان این انتظار را داشت که با افزایش تقاضا رو به رو میشویم و بلعکس، زمانی که قیمت ها به نقطه مقاومت برسند افزایش فروش را در آن سهم تجربه می کنیم.

نکته* زمانی پیش می آید که به صورت یکباره و ناگهانی حجم معاملات افزایش پیدا کرده و با تغییر قیمت سهام روبه رو می شویم و این خود میتواند یک نشانه و یا سیگنال برای تحلیلگران و سرمایه گذاران باشد، اما نباید فقط به خاطر افزایش حجم معاملات تصمیم به خرید یا فروش یک سهام کرد بلکه باید عوامل دیگر را هم بررسی کرد.

فیلتر افزایش حجم معاملات بورس – فیلتر افزایش چشمگیر و ناگهانی حجم معاملات

فیلتر افزایش حجم معاملات را به صورت رایگان آماده کرده ایم که این فیلتر در شناسایی افزایش چشمگیر و ناگهانی حجم معاملات در سهم ها و نماد های بورس می تواند به شما عزیزان کمک کند، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر افزایش حجم معاملات

یکی از نشانه های مهم در بازار سرمایه بحث حجم معاملات است که معامله گران از این فاکتور برای تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند.

بسیاری از اندیکاتور های بورسی نیز از فاکتور حجم معاملات کمک می گیرند.

به همین دلیل یکی از بهترین ابزار های اندازه گیری افزایش حجم معاملات را در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.

در ادامه فیلتر افزایش چشمگیر و ناگهانی حجم معاملات را به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر های بورسی در سایت دیده بان بازار یا TSETMC قابل استفاده هستند و با استفاده از روابط ریاضی نوشته می شوند و به شما در تجزیه و تحلیل اطلاعات کمک خواهند کرد.

1- فیلتر افزایش trading volume :

2- فیلتر افزایش چشمگیر حجم معاملات :

3- سهم‌هایی که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماه معامله شده‌اند (حجم‌های مشکوک):

4- افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته (حجم‌های مشکوک):

برای استفاده کافی است کد ها را کپی کنید و در سایت TSETMC جای گذاری کنید.

امیدواریم مقاله کد فیلتر افزایش چشمگیر و ناگهانی حجم معاملات مفید بوده باشد.

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۴) – حجم مشکوک چیست؟

تکنیک تابلو خوانی بورس از مهم ترین تکنیک هایی می باشد که در بازار بورس مورد توجه قرار گرفته است. حجم معاملات از فاکتور های بسیار مهمی می باشد که در تابلو خوانی بورس بسیار حجم معاملات سهم در بورس مورد استفاده قرار می گیرد. در معاملات بورس زمانی پیش می آید که حجم بسیار زیاد و خارج از حد معمول وارد سهم می شود . در این حالت گفته می شود در این روز معاملاتی حجم مشکوک در سهم وجود دارد. تشخیص حجم مشکوک در سهم بسیار مهم بوده و با بررسی آن می توان به خرید و یا فروش سهم اقدام کرد.

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات به حجم معامله شده در یک سهم گفته می شود. در ساعات معاملات بازار ، شاهد انجام معاملات بسیار زیادی می باشیم. در تابلوی بورس برای هر سهم حجم معاملات نشان داده می شود. و معامله گران با بررسی حجم معاملات در دوره های زمانی می توانند رفتار سهم را تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم گیری کنند.

حجم معاملات

به عنوان مثال در این شکل حجم معاملات برای سهم شسینا برابر با 2.672 میلیون می باشد. آنچه برای ما بیشتر اهمیت دارد تغییر حجم معاملات در بازه های زمانی مختلف می باشد.

حجم مشکوک چیست؟

حجم معاملات برای هر سهم در تابلوی معاملات سهم نشان داده می شود. و باید بر اساس اطلاعات این تابلو حجم مشکوک در سهم را تشخیص دهیم. برای تشخیص حجم مشکوک فقط مشاهده حجم معاملات در یک روز کافی نمی باشد و باید در چند روز متوالی آن را زیر نظر گرفت. بدین منظور از تابلوی معاملات قسمت سابقه را باز کرده و حجم معاملات سهم را در روز های متوالی مشاهده کنید.

حجم مشکوک در سهم شسینا

ما برای مثال سهم شسینا (صنایع شیمیایی سینا) را در نظر گرفته ایم. این سهم دارای سهام شناور 61 درصد می باشد. یعنی ۶1 درصد سهامداران این سهم حقیقی بوده و 39 درصد سهام آن دست افراد حقوقی می باشد. سهامی که افراد حقیقی آن نسبت حقوقی بیشتر باشد جهت تابلو خوانی شناخت رفتار سهم بسیار مناسب می باشند. زیرا افراد حقوقی در بسیاری از موارد به دلایل بسیار زیادی بدون هدف کسب سود و … اقدام به خرید و فروش سهم می کنند ، در صورتی که سهام داران حقیقی فقط به دنبال کسب سود در این بازار می باشند. حال جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم در بازه های زمانی مختلف حجم معاملات برای سهم را مشاهده کنید. به عنوان مثال برای این سهم در اکثر روزها حجم معاملات چند صد هزار می باشد. و اگر در روز هایی این مقدار به میلیون برسد یعنی در معامله حجم مشکوک وجود دارد. البته بعضی سهم های شاخص ساز بازار به صورت عادی حجم معاملات میلیونی دارند. شما باید میانگین را در نظر بگیرید.

روش های تشخیص حجم مشکوک

جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم‌ روش های متفاوتی وجود دارد، ما در اینجا سه روش تشخیص حجم مشکوک را بیان خواهیم کرد.

تابلوی معاملات سهام و قسمت سابقه

در این روش جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم وارد صفحه معاملاتی نماد مورد نظر شده و قسمت سابقه را باز کنید. در این قسمت قیمت های معاملاتی سهم و نیز حجم معاملات را زمان های مختلف مشاهده خواهید کرد. همانطور که می بینید معمولاً حجم‌ معاملات در این سهم چند صد هزار بوده و به میلیون نمی رسد. دقت کنید در زمان هایی که حجم معاملات به میلیون رسیده یعنی در سهم حجم مشکوک وجود دارد. در ادامه نحوه استفاده از حجم مشکوک در معاملات را بیان خواهیم کرد.

تشخیص حجم مشکوک با نمودار میله ای سهم

جهت رویت نمودار میله ای مربوط به سهم مورد نظر وارد کارگزاری خود شده و سهم مورد نظر خود را در قسمت جست و جو وارد کرده و نمودار را برای سهم مشاهده کنید. این نمودار نمودار شمعی نامیده می شود. جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم به نمودار میله ای واقع در قسمت زیرین نمودار میله ای سهم همانطور که در شکل مشاهده می کنید نیاز داریم.

نمودار میله ای

این نمودار از میله های به رنگ قرمز و سبز تشکیل یافته است. زمانی که اندازه این میله ها در تاریخ هایی خاصی بسیار بالا تر از میله های دیگر باشد ، یعنی در سهم حجم مشکوک وجود دارد. رنگ سبز در این میله ها یعنی در این روز حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرده است. و رنگ قبل در یک روز مشخص یعنی حجم معاملات نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرده است.

تشخیص حجم مشکوک با فیلتر نویسی

ممکن است در شبکه های اجتماعی و یا در سایت های مختلف سهم هایی که حجم مشکوک خورده اند را مشاهده کنید. ولی با استفاده از فلیتر نویسی به راحتی می توانید این لیست سهم هایی که حجم مشکوک خورده اند را مشاهده کرده و با بررسی بقیه جوانب و در زمان های مناسب آنها را مورد معامله قرار دهید. جهت مشاهده سهم هایی که در روز جاری معاملاتی حجم مشکوک داشته اند ، می توانید از فیلتر زیر استفاده کنید.

برای نوشتن این فیلتر ابتدا وارد سایت بورس اوراق بهادار تهران شده و قسمت دیده بان بازار را باز کنید.

سایت مدیریت فناوری بورس تهران

سپس گزینه فیلتر را کلیک کرده و با انتخاب گزینه فیلتر جدید در قسمت مورد نظر فیلتر بالا را تایپ کنید. بعد از رفع مواردی که در قسمت اعتبار سنجی بیان خواهد شد ، ثبت را زده و آمار سهم هایی مه در روز معاملاتی جاری حجم مشکوک داشته اند را مشاهده کنید. مراحل را طبق اعداد نشان داده شده در شکل دنبال کنید.

فیلتر حجم مشکوک سهام با حجم مشکوک

استفاده از حجم مشکوک در تابلو خوانی و معاملات سهام

اگر مطالب آموزشی ما را با دقت مطالعه کرده باشید ، تا این قسمت روز هایی که یک معامله حجم مشکوک خورده است را به راحتی پیدا خواهید کرد. ما برای مثال سهم شسینا را انتخاب کرده ایم. حال وارد صفحه معاملات سهم شده و از قسمت سابقه حجم معاملات را در روزهای متوالی با دقت نگاه کنید. علاوه بر آن وارد صفحه معاملاتی خود شده و نماد مورد نظر را جستجو کرده و نمودار آن را باز کنید. حال تاریخ هایی را که در آن حجم معاملات خارج از حالت عادی است را در نظر بگیرید. حال همان تاریخ را در نمودار میله ای نیز با دقت نگاه کنید. می بینید که هم حجم معاملات زیاد بوده و هم نمودار میله ای آن هم بالا تر می باشد. پس در این تاریخ به احتمال بسیار بالا حجم‌ مشکوک وجود دارد.

حال باید ببینید که آیا در این نقاط سهم در نزدیکی های نقاط حمایت و یا مقاومت خود قرار دارد یا خیر. اگر در یک روند نزولی در سهم حجم مشکوک مشاهده کردید به احتمال زیاد تغییر روند را در سهم مشاهده خواهید کرد. و برعکس اگر سهم مورد نظر شما در روند صعودی بود و حجم مشکوک مشاهده کردید ، به احتمال زیاد در چند روز آتی شاهد اصلح سهم و تغییر روند آن و نزولی شدن نمودار خواهید بود.

حجم مشکوک در نقاط حمایت و مقاومت

حال فرض کنید در یک روز معاملاتی قرار داریم. و یک سهم را چند روزی است که برای معامله زیر نظر داریم. حال می بینیم در این روز معاملاتی سهم با توجه به سابقه و نمودار میله ای حجم مشکوک خورده است. حال باید نقاط حمایت و مقاومت سهم را مشخص کنید. اگر حجم مشکوک در نقطه حمایتی روی داده است. به احتمال بسیار زیاد فرد حقیقی اقدام به ورود پول بزرگی به سهم کرده است و سهم به احتمال زیاد تغییر روند خواهد داد و رشد خود را شروع خواهد کرد.

اگر حجم مشکوک در نقطه مقاومت سهم رخ دهد ، یعنی به احتمال بسیار زیاد سهامداران حقیقی بزرگ در حال فروش سهم می باشد. و در چند روز آتی سهم تغییر روند داده و اصلاح خود را آغاز خواهد کرد و بهتر است سهم خود را به فروش رسانده و بعد از اصلاح در زمان مناسب وارد سهم شوید.

حجم مشکوک

به عنوان مثال همان سهم شسینا را در نظر می گیریم. در تابلوی معاملات به تاریخ 1 دی ماه 1399 دقت کنید و به نمودار میله ای سهم نیز همان تاریخ به دقت نگاه کنید.

نمودار میله ای سهم شسینا

از طرف دیگر این سهم در نقطه مقاومت خود قرار دارد. پس بعد از یک روند صعودی و در یک نقطه مقاومتی در سهم حجم مشکوک مشاهده شده است. پس به احتمال زیاد سهم اصلاح خواهد شد . می بینیم که همین اتفاق نیز افتاده است و در این نقطه روند بازار تغییر کرده و نزولی شده است. پس این نقطه بهترین زمان برای خروج از سهم و بدترین زمان برای ورود به سهم می باشد.

اهمیت تکنیک تابلو خوانی بورس

تابلو خوانی بورس از جمله تکنیک هایی می باشد که جهت انجام معاملات پرسود و سنجیده به آن نیاز دارید. تکنیک تابلو خوانی از جمله مباحث بسیار مهم بورس می باشد که باید برای معامله گران آموزش داده شود. بازار بورس بسیار پر ریسک بوده و متأسفانه شاهد از دست رفتن سرمای بسیاری از افراد در این بازار می باشیم. تنها دلیل از دست رفتن سرمایه در این بازار معامله بدون دانش و بدون کسب آموزش های لازم می باشد. سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان و کاربردی بهترین مکان جهت آموزش دیدن معامله گران در این بازار می باشد. این سایت از تجربه افراد فعال و کارشناس در این حوزه بهره گرفته و آموزش های لازم در هر حوزه بورس را در این سایت قرار داده است.

حجم مشکوک در بورس

سایت آموزشی ایتسکا علاوه بر ارائه دوره های آموزشی بورس در زمینه آموزش بازار فارکس و ارز های دیجیتال نیز فعال می باشد. معامله در این بازار ها نیز با ریسک همراه بوده و در صورت وارد شدن به این بازار ها بدون کسب علم و تجربه به احتمال بسیار زیاد سرمایه تان را از دست خواهید داد. قبل از سرمایه گذاری در بازار ها خارجی به این نکته توجه کنید ایران مورد تحریم های کشور های دیگر می باشد و باید در بروکر های ایرانیان ثبت نام کرده و فقط در این بروکر ها حساب باز کنید. ممکن است بعضی بروکر ها به شما اجازه افتتاح حساب و تکمیل موجودی را بدهند ولی بعد از مدتی و احراز هویت مکانی شما ، حساب شما را مسدود کنند و نتوانید از حساب خود پول برداشت کنید.

دوستان عزیز و دانشجویان این دوره ، این نکته را در نظر داشته باشید که سهام معرفی شده در این سایت و مقاله های آموزشی آن فقط جهت آموزش شما عزیزان و برای تدریس بیان شده اند و قصد پیشنهاد هیچ گونه خرید و یا فروشی از سهام بیان شده را نداریم.

فیلتر بورسی حجم مشکوک

حجم مشکوک در بورس یکی از اصطلاحاتی است که در بورس ایران جا افتاده است و افراد زیادی به دنبال فیلتری هستند تا بتوانند نمادهایی که با حجم مشکوکی در معاملات روبرو هستند را شناسایی کنند. در این مطلب فیلتر بورسی حجم مشکوک را آماده کرده ایم که دوستان می‌توانند از آن در سایت TSETMC استفاده کنند.

حجم مشکوک چیست؟

حجم معاملات در یک نماد بورسی، تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی معین است. حجم مشکوک همان طور که از نام آن پیدا است زمانی رخ می‌دهد که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیر عادی افزایش یابد.

برای مثال فرض کنید در یک نماد بورسی معمولا در روز‌های عادی 100 هزار سهم معامله می‌شود ولی در یک روز خاص بصورت ناگهانی 2 میلیون برگه سهم معامله میشود که این موضوع بیانگر حجم مشکوک در آن سهم است. معمولا پارامتر میانگین حجم ماه را میتوان به عنوان مقیاسی برای مقاسه با حجم معاملات روزانه در نظر گرفت و به این صورت حجم مشکوک را تشخیص داد.

مثلا در تصویر بالا می‌بینید که میانگین حجم ماه شبصیر 266 هزار سهم بوده ولی در این روز خاص 6.6 میلیون سهم معامله شده است و طبیعتا این حجم معاملات مشکوک است. در بحث تابلو خوانی حجم مشکوک یکی از مباحث مهم تلقی میشود.

می‌توان از فیلتر حجم مشکوک برای پیدا کردن این نمادها استفاده کرد که در ادامه این فیلتر را آورده‌ایم. اما قبل از آن ذکر یک نکته ضروری است:

آیا حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است؟

خیر، قطعا حجم مشکوک به معنی این نیست که ما باید چشم بسته سهم را خریداری کنیم. در واقع گاهی حجم مشکوک نشان دهنده خالی کردن سهم است و اتفاقا باید سهم را فروخت. این موضوع که آیا حجم مشکوک سیگنال خرید است یا سیگنال فروش را باید بر اساس تحلیل تکنیکال تشخیص داد.

معمولا در زمانی که مقاومتی شکسته میشود یا سهم به سطوح حمایتی نزدیک است حجم مشکوک میتواند یک سیگنال خرید باشد. اما زمانی که یک حمایتی شکسته میشود و یا سهم نزدیک یک مقاومت قرار دارد حجم مشکوک میتواند به منزله سیگنال فروش باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در هر دو حالت هیچ چیز قطعی نیست و این مسائل تنها یک احتمال بالا است و موارد متناقض هم وجود دارد. لذا برای یک معامله گر باید مدیریت ریسک و سرمایه در الویت باشد و بداند که معاملات در فضای احتمالات انجام می‌شود.

فیلتر حجم مشکوک در بورس

فیلتری که در اینجا آورده‌ایم دو فاکتور را در نظر می‌گیرد:

• حجم معاملات حداقل 5 برابر میانگین حجم ماه باشد
• حجم معاملات نسبت به میانگین حجم 3 و 12 ماهه سهم بیشتر باشد

می‌توانید کد فیلتر حجم مشکوک را از بالا کپی کنید و در سایت TSETMC استفاده کنید تا هر روز سهم‌هایی که حجم مشکوک داشته‌اند را پیدا کنید. اگر با نحوه استفاده از فیلتر‌های بورسی آشنا نیستید مقاله زیر را مطالعه کنید.

همچنین پیشنهاد میکنم اگر به دنبال یک فیلتر حرفه ای برای نوسانگیری کوتاه مدت هستید، فیلتر اختصاصی سهم شناس را از لینک زیر بررسی بفرمایید.