تحلیل‌های کاربردی بورس

شاخص ADX یا شاخص حرکت میانگین جهت‌دار

اندیکاتور تکنیکال چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

رمز موفقیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی درست آینده است. معامله‌گران برای شکار فرصت‌های مناسب معاملاتی از ابزارهای مختلفی کمک می‌گیرند؛ اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور تکنیکال در اصل چیزی جز محاسبات ریاضی روی قیمت، زمان و حجم نیست. با استفاده از آنها می‌توانید روند بازار را بهتر درک کنید و معاملات سودآوری داشته باشید.

تحلیلگران تکنیکال، با استفاده از اندیکاتورها، داده‌های گذشته را تحلیل و نقاط ورود و خروج را پیدا می‌کنند. میانگین متحرک (Moving Average)، باند بولینگر (Bollinger Bands) شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX) برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور تکنیکال

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس نمودارها است. تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی سهام، جفت ارزها و… را با استفاده از داده‌های مالی و اقتصادی تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران تکنیکال معتقدند تنها با بررسی نمودارها می‌توان روند آتی بازار را پیش‌بینی کرد. اندیکاتور ابزاری کارآمد برای بررسی نمودارهای قیمت است.

اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده، اندیکاتورها یا شاخص‌‌ها توابع ریاضی هستند که قیمت، زمان و حجم را به عنوان ورودی می‌گیرند و خروجی آنها نمودارهای کمکی است. از این نمودارها سینگال‌ خرید، سیگنال فروش و یا تایید روند به دست می‌آید. در ادامه انواع اندیکاتورها و چند نمونه از معروف‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید

انواع اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند.

اندیکاتور همپوشان (Overlay Indicator)

همان‌طور که از نام آنها پیداست، اندیکاتور تکنیکال همپوشان یا اورلی با نمودار قیمت همپوشانی دارند و روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. میانگین‌ متحرک (Moving Average) و باند بولینگر (Bollinger Bands) از مهم‌ترین اندیکاتورهای همپوشان هستند.

اوسیلاتور یا نوسان‌نما (Oscillator)

برخلاف اندیکاتورهای همپوشان، اوسیلاتورها بر روی نمودار قیمت رسم نمی‌شوند. این نوع از اندیکاتورها بین یک حداقل و حداکثر و یا یک محور صفر (خط افقی) در حال نوسان هستند. چند نمونه از مهم‌ترین اوسیلاتورها عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX).

معروف‌ترین اندیکاتور تکنیکال

حال چند نمونه از معروف‌ترین اندیکاتورهای همپوشان و اوسیلاتورهای تکنیکال را بررسی خواهیم کرد. در این مقاله به معرفی کلی اندیکاتور می‌پردازیم و فرمولها و جزییات را بررسی نمی‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک (Moving Average) به معنای میانگین گرفتن از بخشی از داده‌هاست (نه تمام داده‌ها). به زبان ساده میانگین متحرک 100 روزه، نموداری است که در هر نقطه میانگین 100 روز قبل را نمایش می‌دهد. میانگین‌های متحرک در عین سادگی، از پرکاربردترین اندیکاتورهای همپوشان هستند. هدف از میانگین گرفتن، هموار کردن نمودار و حذف نوسان‌هایی است که در روند اصلی بازار نقشی ندارند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) از مهم‌ترین میانگین‌های متحرک هستند. در میانگین ساده همه‌ی داده‌های تاثیر یکسانی دارند، اما میانگین نمایی به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. نمی‌توان گفت کدام یک بهتر است، باید بررسی کنید که کدام میانگین متحرک در توصیف رفتار سهم مورد نظر بهتر عمل می‎‌کند.

توصیه‌ی می‌کنیم در بازارهای بدون روند (نوسانی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی کوتاه استفاده کنید تا بتوانید از نوسانات بازار استفاده کنید. همچین برای بازارهای رونددار(صعودی یا نزولی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی بلندتر استفاده کنید تا اسیر نوسانات کوتاه مدت بازار نشوید.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands

باند بولینگربه عنوان یک اندیکاتور همپوشان از سه جزء تشکیل شده است:

• نمودار میانی که یک میانگین ساده است.
• نمودار بالایی که انحراف معیار مثبت از میانگین ساده است.
• و نمودار پایین که انحراف معیار منفی از میانگین ساده است.

نمودار قیمت بین دو باند بالا و پایین در حال نوسان است و تمایل دارد به باند میانی نزدیک شود؛ به عبارت دیگر باندهای بالا و پایین همانند مقاومت و حمایت دینامیک عمل می‌کنند. همچنین هرگاه نمودار قمیت کمتر نوسان کند، باند بالا و پایین به هم نزدیک‌تر می‌شوند و بالعکس با افزایش نوسان نمودار قیمت، این دو باند از هم فاصله می‌گیرند.

تحلیلگران تکنیکال معمولا از باند بولینگر 20 روزه استفاده می کنند، اما بهتر تحلیل‌های کاربردی بورس است اعداد مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام دوره‌ی زمانی حرکات نمودار قیمت را بهتر توصیف می‌کند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI یا Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از اوسیلاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با روابط پیچیده‌ی ریاضی به دست می‌آید که توضیح آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است. دانستن این روابط به درک بهتر اندیکاتورها کمک می‌کند، ولی برای استفاده از RSI به محاسبات ریاضی نیاز نخواهید داشت.

نمودار اندیکاتور RSI بین دو نقطه صفر و 100 در حال نوسان است. هر وقت نمودار RSI از سطح 70 عبور کند اندیکاتور در اشباع خرید قرار دارد و در سطوح زیر عدد 30 اندیکاتور در اشباع فروش است. اشباع فروش به معنای فروش‌‌های افراطی است و احتمال ورود سهم به روند صعودی وجود دارد (سیگنال خرید)، بالعکس اشباع خرید نشان‌دهنده‌ی خریدهای افراطی است و احتمال دارد سهم به زودی وارد روند نزولی شود (سیگنال فروش).

به واژه‌ی احتمال بسیار دقت کنید و بیش از حد به اندیکاتورها متکی نباشید. این را به عنوان یک توصیه از ما بپذیرید: تکنیکال علم احتمالات است! همچنین فراموش نکنید اندیکاتور RSI در بازارهای بدون روند بهتر جواب می‌دهد، بهتر است در نمودارهای اکیدا صعودی (گاوی) و اکیدا نزولی (خرسی) زیاد به آن تکیه نکنید.

اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور MACD مکدی

همگرایی / واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) که معامله‌گران ایرانی به اختصار به آن مکدی (MACD) می‌گویند، از جذاب‌ترین اوسیلاتورهای تکنیکال است. مکدی یک اوسیلاتور است که در عین سادگی بسیار کارآمد است. با استفاده از مکدی می‌توانید جهت، شتاب و قدرت روندها را تشخیص دهید. مکدی از سه بخش مختلف تشکیل شده است:

• خط مکدی که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های متفاوت به دست می‌آید.
• خط سیگنال که میانگین متحرک ساده از خط مکدی است.
• نموداری که از میله‌ها تشکیل شده و هیستوگرام نام دارد.

هر گاه در ناحیه زیر خط صفر، خط مکدی نمودار خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که در بالای خط صفر، خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است. از مکدی سیگنال‌های دیگری نیز می‌توان استخراج کرد که در یک مقاله به صورت مفصل آن را بررسی خواهیم کرد.

بیشتر معامله‌گران از مکدی با دوره‌های زمانی 26، 12 و 9 استفاده می کنند، اما دوره‌ی میانگین‌های مکدی به دلخواه قابل تغییرهستند. یک تحلیل‌گر حرفه‌ای به دنبال لقمه‌های حاضر و آماده نیست و در معاملات بلندمدت و کوتاه‌مدت و چارت‌های مختلف از دوره‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کند.

اندیکاتور ADX (شاخص حرکت میانگین جهت‌دار)

شاخص ADX یا شاخص حرکت میانگین جهت‌دار

یکی از اوسبلاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional movement Index) یا شاخص قدرت روند که به اختصار به آن ADX می‌گویند. این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار (صعودی یا نزولی) و همچنین قدرت روند ارائه می‌دهد. اندیکاتور ADX از سه نمودار تشکیل شده است:

• DI+: اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator)
• DI-: اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX: شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index)

با استفاده از نمودار ADX می‌توانیم به قدرت روند پی ببریم. هر گاه نمودار ADX زیر عدد 20 باشد در یک روند خنثی یا بسیارضعیف هستیم، با عبور نمودار از عدد 25 شکل‌گیری روند تایید می‌شود (صعودی یا نزولی) و اعداد بالاتر به معنای روندهای قدرتمندتر است. با استفاده از موقعیت دو نمودار DI+ و DI- صعودی و نزولی بودن روند را می‎‌توان تشخیص داد. هر گاه DI+ بالای نمودار DI- باشد در یک روند صعودی هستیم و با قرار گرفتن DI- بالای نمودار DI+ روند نزولی خواهد بود.

این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد قدرت و جهت روند ارائه می‌دهد، اما همچون سایر اندیکاتورها دوباره تاکید می‌کنیم ADX را در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور تکنیکال برای تحلیل تکنیکال

بگذارید خیالتان را راحت کنیم! نمی‌توان به این سوال پاسخ داد. به عنوان یک نکته طلایی علم تکنیکال، علم “بستگی دارد” است. اندیکاتورها به عنوان ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال بسیار مفید هستند، اما باید بتوانید برای خود یک سیستم معاملاتی طراحی کنید.

لازم است اندیکاتورهای مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای معاملات شما بهتر جواب می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای پا را از این هم فراتر می‌گذارند و برای خود اندیکاتورهای شخصی طراحی می‌کنند. در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر تعداد زیادی از این اندیکاتورها به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه در دسترس هستند. اما در چشم بورس می‌توانید همه اندیکاتورها را رایگان دریافت کنید. در کنار استفاده از اندیکاتور تکنیکال مناسب، حتما از یک صرافی مناسب یا کارگزاری مناسب استفاده کنید.

اگر قصد معامله در بازار سهام یا بازار رمزارزها را دارید، می‌توانید اندیکاتور‌های تکنیکال را در صفحه سهام یا رمز ارز چشم بورس ببینید. مثلا در صفحه فملی چشم بورس یا بیت‌کوین چشم بورس اندیکاتورهای تکنیکال محاسبه و نمایش داده شده‌اند.

به عنوان آخرین نکته باز هم تاکید می‌کنیم که تکیه بر یک اندیکاتور خاص برای معاملات، کاری خطرناک است. بازارهای مالی همچون موجودات زنده پویا هستند و باید بتوانید با سیستم معاملاتی مناسب خود را با آنها هماهنگ کنید.

بهترین روش تحلیل بورس چیست؟

اگر بخواهید به یک سرمایه گذار و تحلیلگر بازار بورس تبدیل شوید، باید قدرت تشخیص بهترین روش تحلیل بورس و بکارگیری هر کدام از انواع روش های تحلیل در بورس در زمان مناسب را پیدا کنید تا سرمایه گذاری در بورس برای شما از یک بازی به یک کار جدی و سودآور تبدیل شود! در واقع اگر بدانید بهترین روش تحلیل بورس چیست و چطور می توانید در بازه های زمانی مختلف، بهترین روش تحلیل بورس را اتخاذ کنید، بدون شک قادرید تصمیم گیری های بهتری در لحظات حساس بازار داشته باشید و از هیجانات و جو کاذب ناشی از انتشار اخبار کذب و فضاسازی های بازار به دو بمانید. پس اگر دوست دارید نسبت به انواع روشهای تحلیل در بورس مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و … دید مناسبی پیدا کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است؛

آموزش بهترین روش تحلیل بورس

جالب است بدانید که مهم ترین وظیفه بازار بورس ایران، جذب سرمایه‌ های پراکنده و تخصیص بهینه‌ این منابع به واحدهایی است که هم در راستای توسعه در حرکت اند و هم منافع مورد انتظار سرمایه‌ گذاران را تامین می نمایند. سرمایه‌ گذاران، با انگیزه‌ های گوناگون نقش حائز اهمیتی در تامین منابع مالی بر عهده دارند. واحدهای اقتصادی هم از جذب سرمایه‌ های پراکنده، اهداف گوناگونی را دنبال می کنند که هدف هر دو گروه در اصل، دستیابی به منابع بیشتر و حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد!

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

از عواملی که در توسعه و رشد پایدار سرمایه نقش بسزایی دارد، آشنایی سرمایه‌ گذاران و تریدرهای بازار بورس با روش‌ های تجزیه و تحلیل سهام و افزایش توان تحلیل‌ گری آن ها می باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مکتب فکری اصلی بازار سرمایه و بیشتر بازارهای مالی داخلی و خارجی به حساب می آیند که در ادامه قصد بررسی آن ها در کنار علم روانشناسی بازار سرمایه را داریم.

چرا که معامله‌ گران و سرمایه‌ گذاران، از روانشناسی بازار نیز به منظور بررسی و تصمیم‌ گیری در بازه های زمانی مختلف کمک می گیرند. شاید روانشناسی بازار را نتوانیم یک روش تحلیلی مستقل بدانیم، ولی با این وجود و به دلیل اهمیت آن در بازار بورس و به خصوص بورس ایران، آن را به عنوان یک مورد مستقل بررسی کرده ایم.

۱) تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال که به آن تحلیل فنی نیز گفته می شود، یکی از روش‌ های قدیمی انتخاب سهام عادی و کاملا متمایز از روش بنیادی یا همان فاندامنتال است. برخلاف روش بنیادی که بر داده‌ هایی مانند سود سهام، فروش، نرخ‌ های رشد و یا قوانین و مقررات دولتی مبتنی است، روش تجزیه و تحلیل تکنیکی بر داده‌ های منتشر شده‌ بازار دلالت دارد. داده‌ های بازار شامل قیمت سهام یا سطح شاخص بازار، حجم و شاخص‌ های تکنیکی می باشد. تحلیل تکنیکال تغییر و حرکت قیمت سهام را زیر نظر می گیرد که از این داده‌ ها در راستای پیش بینی تغییرات و حرکت آینده قیمت آن بهره گرفته می شود.

تحلیلگران تکنیکالی از نمودارهای قیمت بهره می گیرند که این نمودارها اطلاعات مناسبی مانند حرکات و تغییرات روند قیمت در طول یک بازه زمانی، عکس العمل پیش و پس از اتفاقات مهم، نوسانات گذشته و حال، حجم و میزان معاملات تاریخی و قدرت نسبی یک سهم نسبت به کل بازار را در اختیارمان قرار می دهد. همین طور تحلیل تکنیکال کمک شایانی به تشخیص زمان ورود به معامله نیز می نماید. تحلیل تکنیکال در واقع یک روش پیش بینی قیمت با استفاده از قیمت‌ های گذشته می باشد.

می توان گفت که این روش بر تحلیل عرضه و تقاضای کالاها، سهام، شاخص‌ های معاملات آتی یا هر ابزار قابل معامله دلالت دارد. معمولا به این روش، روش تجزیه و تحلیل بازار یا تجزیه و تحلیل داخلی هم می گیوند، چرا که در این روش به وسیله ثبت داده‌ های مربوط به سهام به بررسی عرضه و تقاضای سهام در کل بازار می پردازیم. لازم به ذکر است که هدف تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زمان است و این بدین معنی است که هدف آن پیش بینی تغییرات قیمتی کوتاه‌ مدت در شاخص‌ های بازار سهام و سهام به صورت مستقل می باشد.

این پیش‌ بینی بر مطالعه بازار یا تغییرات سهام از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ های قیمتی و حجم مبادله سهام یا مطالعه شاخص‌ های تکنیکی متکی می باشد. البته باید در نظر داشته باشید که تحلیلگران تکنیکی نه تنها به سطوح قیمتی، بلکه بر تغییرات قیمت نیز توجه دارند و همواره در تحلیل‌های کاربردی بورس تلاش اند تغییرات قیمت را پیش بینی کنند. همچنین اگر دوست دارید دقیق تر مبانی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، این مطلب شما را کاملا رایگان راهنمایی می کند.

نقاط مثبت تحلیل تکنیکال

• هزینه و زمان تحلیل تکنیکال کم است.
• دوره‌ آموزش تحلیل تکنیکال نسبتا کوتاه است.
• مناسب‌ ترین زمان ورود یا خروج را در کوتاه‌ مدت را به ما نشان می دهد.
• ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل قادر است از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در همه ﺑﺎزارﻫﺎی مالی و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت‌ ها اﺳﺘﻔﺎده نماید و این بدین معنی است که شما با یادگیری علم تحلیل تکنیکال، می توانید در تمامی بازارهای مالی و همه دارایی هایی که گذشته قیمتی و نمودار دارند فعالیت کنید و سودهای بسیار زیادی از تمامی بازارها کسب کنید.
• زمان مناسب خرید نقش حائز اهمیتی در عملکرد تریدر دارد و استفاده از روش تحلیل تکنیکال کمک شایانی به تشخیص زمان خرید می‌ نماید.

نقاط منفی تحلیل تکنیکال

• کاربرد علم تکنیکال در سهام شرکت‌ های کوچک کمی محدودتر است.
• ابزارهای تحلیلی مختلف و زیادی برای این روش وجود دارد که شاید استفاده از آن ها کمی گیج کننده باشد.
• سختی در ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧت های ﻧﺮم اﻓﺰاری به منظور اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﺎم نیز یک مشکل است.
• خطاهای تحلیلی در این روش به نسبت تحلیل بنیادی ضریب بالاتری دارد و به دلیل تمایلات و تعصب متفاوت افراد، امکان تفسیر و تحلیل‌ های متفاوتی وجود دارد.

۲) تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی که به آن تحلیل فاندامنتال نیز گفته می شود، مبتنی بر این فرض تحلیل‌های کاربردی بورس است که سهام از ارزشی ذاتی برخوردار می باشد که توسط سرمایه‌ گذاران قابل برآورد است. در این نوع تحلیل برآورد ارزش ذاتی سهام از طریق ارزیابی متغییرهای بنیادی صورت می پذیرد. چنانچه ارزش بازار کم تر از ارزش ذاتی باشد، زمان خرید است و چنانچه ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد، زمان فروش آن دارایی فرا رسیده است. در تحلیل بنیادی سرمایه‌ گذاران ابتدا اقتصاد و بازار را به عنوان یک کل، تجزیه و تحلیل می کنند تا بتوانند زمان مناسب را برای سرمایه‌ گذاری شناسایی کنند.

در ادامه به تحلیل صنایع یا قسمت هایی از اقتصاد می‌ پردازند که از چشم اندازهای آتی مناسبی برخوردارند و در انتها هم تحلیل‌ گر به این نتیجه می‌ رسد که زمان سرمایه‌ گذاری مناسب است و صنعت مناسبی با بازده بالایی در چرخه اقتصاد فعالیت می‌ کند و در گام بعدی برای تحلیل شرکت‌ های آن صنعت اقدام می کند. به این خاطر که تحلیل بازار مبتنی بر زمان مناسب برای سرمایه‌ گذاری در سهام است و تحلیل صنعت در راستای یافتن صنایعی با روشن‌ ترین آینده انجام می شود، لذا سرمایه گذار توانایی انتخاب شرکت‌ هایی با آینده‌ ای بهتر در محدوده‌ آن صنایع را خواهد داشت.

برای این کار سرمایه‌ گذار می بایست بر دو عضو مهم یعنی سودهای تقسیمی و نرخ بازگشت مورد انتظار و یا درآمد و نسبت P/E و تحلیل آنها اتکا داشته باشد. گفتنی است که تحلیل بنیادی در سطح شرکت، شامل متغییرهای اصلی مالی برای تخمین ارزش ذاتی شرکت است که این متغیرها شامل فروش، حاشیه سود، استهلاک، نرخ مالیات، منابع مالی، گردش دارایی ها و عوامل دیگر می شود. تحلیل‌ های بعدی می‌ تواند شامل موقعیت رقابتی شرکت در آن صنعت، روابط کارگری، تغییرات تکنولوژیکی، مدیریت، رقابت خارجی و … باشد.

سرانجام تحلیل بنیادی در سطح شرکت، داده‌ هایی است که جهت تخمین قیمت سهام ضروری است. طرفداران استراتژی‌ های بنیادی بر این باورند که قیمت در طولانی مدت به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می کند، لذا هرگاه در فرآیند ارزش‌ گذاری بنیادی سهام، فاصله یا شکافی میان ارزش و قیمت روز ملاحظه کنند، از این مسئله در راستای نتیجه گیری در خصوص ارزندگی یا عدم ارزندگی و در نتیجه خرید یا فروش سهام استفاده می نمایند. همچنین اگر دوست دارید دقیق تر بدانید تحلیل فاندامنتال چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد؟ می توانید این مطلب را مطالعه کنید.

نقاط مثبت تحلیل بنیادی

• مهم ترین ﻣﺰﯾﺖ تحلیل بنیادی، اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮاج رواﻧﯽ ﺑﺎزار به حساب می آید.
• خطاهای تحلیل بنیادی از ضریب پایین‌ تری به نسبت خطاهای تحلیل تکنیکال برخوردار است.
• در نتیجه‌ تحلیل بنیادی، سهام مناسب برای بلندمدت از سایر سهام های بازار قابل تشخیص است.
• تحلیل‌ های بنیادی مناسب برای سرمایه‌ گذاری‌ های بلندمدت و تمرکز بر روندهای طولانی مدت یک دارایی است.

نقاط منفی تحلیل بنیادی

• یادگیری تحلیل بنیادی کمی پیچیده و زمان‌ بر است.
• در صورت تغییرات محیطی، تحلیل با خطا روبرو خواهد شد.
• استفاده از این روش به تخصص بیشتری در زمینه‌ مالی نیاز دارد.
• استفاده از این روش نیازمند زﻣﺎنی ﻃﻮﻻﻧﯽ برای ﺗﺤﻠﯿﻞ شرکت‌ هاست و ﻣﺤﺪودیت‌ های اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮکت‌ ها از موانع آن محسوب می شوند.
• استفاده از این تکنیک می بایست نسبت به مشخصه صنایع و شرکت‌ ها متفاوت باشد و لازمه‌ آن تحقیقات زمان‌ بر و پر هزینه می باشد.

۳) روانشناسی بازار

با در نظر داشتن مباحث گسترده کارایی بازار، بعضی اوقات سرمایه گذاران نگاهی به بحث روانشناسی در بازارهای مالی و نقشی که احساسات و عواطف در آن ایفا می‌ کند نیز می‌ اندازند. به ویژه این که در کوتاه‌ مدت، احساسات و هیجانات سرمایه‌ گذاران بر قیمت‌ های سهام و بازارها اثرات زیادی می گذارد. بنابراین آگاهی از این موارد در راستای تصمیم‌ گیری‌ ها و درک فرآیندهای بازار مالی ضروری به نظر می‌ رسد. مالی رفتاری به معنای مطالعه رفتار سرمایه‌ گذاران با استفاده از این عقیده است که سرمایه گذاران امکان دارد به صورت غیرعقلایی عمل کنند و به صورت معمول هم در بازارها رفتارهایی احساسی دیده می شود.

برای استفاده معامله گر از این روش هیچ تحلیلی برای پیدا کردن سهم مناسب صورت نمی پذیرد، ولی مدیریت احساسات در حیطه‌ معاملات بسیار ضروری است، به خاطر این که معامله‌ گران به صورت معمول می بایست سریع فکر کنند و در زمانی کوتاه به خرید و فروش سهام بپردازند. بنابراین به منظور انجام این کار، نظم و برنامه‌ معاملاتی از پیش تعیین‌ شده‌ ای نیازمند است که بتوانند زمان ورود و خروج به معاملات را بهتر مدیریت نمایند. برای این کار معامله‌ گران بایستی دستورالعمل‌ هایی مبتنی بر میزان ریسک‌ پذیری‌ خود برای زمان ورود و خروج از تحلیل‌های کاربردی بورس یک معامله را مد نظر قرار دهند و از این طریق احساسات را از روند انجام معامله خارج نمایند.

همچنین یک تریدر می‌ تواند تصمیم گیری کند که در پی تحولاتی خاص، به چه صورت درباره خرید یا فروش سهام مورد نظر خود تصمیم گیری کند و محدودیت‌ های تعیین شده‌ ای را در مورد میزان سود یا زیان به ازای هر روز معاملاتی لحاظ کند. بروز بودن تریدر و کسب مهارت در زمینه‌ مطالعه نمودارها و صورت‌ های مالی، تجزیه تحلیل اخبار، صنعت و تکنیک‌ های معاملاتی در این راستا بسیار کمک کننده هستند، به این خاطر که دانش سرمایه گذاری به معامله‌ گر کمک می‌ کند تا بهتر بتواند بر ترس خود غلبه کند و تصمیمات آتی خود را بهبود بخشد. همچنین اگر دوست دارید دقیق تر بدانید روانشناسی بازار چیست و کاربرد آن در معاملات چگونه است؟ این مطلب را حتما مطالعه کنید.

نقاط مثبت روانشناسی بازار

• توانایی تغییر عادات ذهنی به منظور همسو شدن با جریان بازار بدین وسیله قابل دستیابی است.
• کنترل بر احساسات، غلبه بر احساس طمع و یادگیری انعطاف پذیری در حین انجام معاملات از مهم ترین مزایای استفاده از روانشناسی بازار به شمار می رود.
• لحاظ کردن روانشناسی بازار در کنار تحلیل های مختلف موجب می شود تا با برنامه‌ ریزی قبلی و استراتژی مدون وارد بازاهای سرمایه گذاری شوید و این ریسک های حضور شما در بازارهای مالی را تا حدود زیادی کاهش خواهد داد.
• همچنین موجب می شود تا اقدامات سرمایه‌ گذاری خود را مطابق با منطق پیش ببرید و از تصمیمات احساسی اکیدا پرهیز کنید.

نقاط منفی روانشناسی بازار

• این دسته از استراتژی‌ های معاملاتی با ریسک بیشتری همراه است.
• اطلاع از مباحث روانشناسی بازار، به عنوان در کنار انواع تحلیل‌ های بازار مالی قابل استفاده است و به خودی خود نمی توان به آن اکتفا کرد. در حقیقت درک فرآیندها و تکنیک‌ های بازار مالی، مسیر فرصت‌ های معامله را فراهم می کند و کنترل احساسات شخصی و پیش بینی هیجانات سرمایه‌ گذاران نیز در این بین قاد راست نقش موثری در میزان سود و زیان فرد داشته باشد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

حال شاید این سوال پیش آمده باشد که چه زمان باید از کدام نوع تحلیل در بورس استفاده کرد و یا این که اصلا بهترین روش تحلیل بورس چیست و کدام یک را استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت که همواره توصیه بر این است که به صورت همزمان از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید و روانشناسی بازار را هم در انتها مورد بررسی قرار دهید و سپس برای خرید و فروش سهام در بورس اقدام کنید، چرا که عوامل تکنیکال از یک نگاه خاص به سهم و رفتارهای قیمتی سهم در بازه های زمانی مختلف نگاه می کند و تحلیل بنیادی نیز با نگاه کل نگرانه می تواند اطلاعات بسیار خوبی را از آینده سهم در اختیار معامله گران قرار دهد.

همچنین روانشناسی بازار نیز در کنار این دو نوع تحلیل، می تواند چراغ راه تحلیل گران و سرمایه گذاران بازار بورس به حساب آید و کمک کند که در شرایط حساس بازار بورس، معامله گران بهترین تصمیمات ممکن را لحاظ کنند، پس نمی توان گفت تحلیل x بهترین روش تحلیل بورس به حساب می آید و به تنهایی می توانید از آن استفاده کنید و دیگر نیازی به تحلیل های دیگر ندارید، بلکه بهتر است همه روش های تحلیل در بازار سرمایه را با یک دیگر ترکیب کنید و سعی کنید به صورت همزمان از اطلاعات مفید هر نوع تحلیل در راستای کسب سودآوری بیشتر استفاده نمایید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، انواع روشهای تحلیل بورس را معرفی کردیم و گفتیم بهترین روش تحلیل بورس کدام است.

اگر دوست دارید تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال را دقیق تر بررسی کنید، می توانید مطلب کدام روش تحلیل سهام مهم تر است؟ تکنیکال یا بنیادی؟ را در این خصوص بخوانید.

هر سوالی در مورد انواع روشهای تحلیل در بورس داشتید، در بخش دیدگاه ها بنوسید تا در اسرع وقت پاسختان را بدهم.

معرفی نرم افزارهای معاملاتی کاربردی بازار بورس

بازار بورس را می توان در شمار محبوب ترین و پرطرفدارترین انواع بازارهای مالی دانست، به طوری که هر روزه بر تعداد کاربران آن اضافه می شود. همین امر رفته رفته باعث شد تا نرم افزارهای مختلفی برای معاملات بورس داخلی یا بین المللی طراحی و منتشر شوند. در واقع هدف از این نرم افزارهای بورسی، کمک به معامله گران در پردازش اطلاعات روزانه و ارائه تحلیل های کاربردی و خروجی دقیق است تا در نهایت، روند تصمیم گیری را برای آنها آسان سازد.

در واقع استفاده از ابزارهای معاملاتی و نرم افزار‌های غربالگری سهام، یک انتخاب هوشمندانه برای کاهش درصد خطا و افزایش درآمدزایی معامله‌ گران در بازار می باشد، اگر چه فرد معامله گر نیاز به دریافت آموزش های لازم در خصوص شناخت بازار بورس را دارد تا بدین ترتیب، شرایط مالی وی بهبود یافته و سرمایه ‌گذاری امن ‌تری را تجربه نماید.

در این مقاله قصد داریم تعدادی از نرم افزارهای بورسی کاربردی و پیشرفته را معرفی نماییم، پس برای آشنایی و شناخت هر یک از آنها، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

انواع نرم افزارهای بورسی

نرم افزار متاتریدر

نرم افزار متاتریدر «تحلیل‌های کاربردی بورس MetaTrader»از رایج ‌ترین انواع نرم افزارهای غربالگری سهام در بین معامله ‌گران به شمار می رود. با استفاده از این نرم افزار می ‌توانید اخبار و اطلاعات بورس را دریافت نمایید و به تحلیل سهم مورد نظر خود بپردازید.

جالب است بدانید تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران فعال در بازار، از نرم افزار متاتریدر استفاده می کنند و آخرین نسخه از این نرم افزار، قابلیت استفاده از ابزارهای ترسیمی، ابزارهای خطی، اندیکاتورها، مشاهده اخبار، مشاهده نمودارهای سهم را در اختیار معامله گران قرار می دهد تحلیل‌های کاربردی بورس و به یکی از معروف ‌ترین پلتفرم‌ های معاملاتی تبدیل شده است، به طوری که با کمک آن می ‌توان به انجام معاملاتی سودآور در بازارهای فارکس و سی اف دی نیز پرداخت.

در نظر داشته باشید که نسخه ‌های متفاوتی از این نرم افزار توسط شرکت‌ های مختلف ارائه شده که هریک از آن ‌ها احتمالا دارای تفاوت هایی‌ جزئی هستند، بنابراین نهایت دقت را در انتخاب یک نسخه مناسب از متاتریدر به خرج دهید که به منزله، اولین قدم برای ورود موفق شما به بازار مالی است.

نرم افزار داینامیک تریدر

نرم افزار داینامیک تریدر «Dynamic Trader» یکی دیگر از نرم افزارهای غربالگری سهام می باشد که دارای قابلیت موج شماری و تحلیل زمانی است و با استفاده از آن می ‌توان، در بازار بورس به موفقیت های بیشتری دست یافت.

ویژگی مهم نرم افزار داینامیک تریدر، که باعث متفاوت بودن این نرم افزار می ‌شود، قابلیت تحلیل با سبک هارمونیک تریدینگ، سبک کلاسیک است. ابزارهای فیبوناچی نرم افزار داینامیک تریدر در بُعد قیمت و بُعد زمان بسیار دقیق هستند و از سوی دیگر، کار با این نرم افزار ساده و آسان است، به طوری که افراد تازه وارد نیز می‌ توانند به راحتی از آن استفاده نمایند.

نرم افزار ادونسد گت

نرم افزار ادونسد گت «Advance GET»به شما کمک می کند تا بهتر معامله کنید و از موقعیت‌ های ایجاد شده در بازار بورس یا بازار بین الملل به نفع خود استفاده نمایید. ویژگی مهم این نرم افزار، برخورداری از قابلیت شمارنده امواج است که به صورت خودکار و اتوماتیک موج ‌ها را از ۱ تا ۵ شماره ‌گذاری می ‌کند.

قابلیت ‌های منحصر به فرد نرم افزار ادونسد گت باعث شده تا معامله‌ گران قادر به تعیین یک معیار برای معاملات خود باشند و بتوانند معاملات آینده را براساس آن معیار انجام داده و معاملاتی امن با سودآوری بالا را تجربه نمایند.

نرم افزار آمی بروکر

نرم افزار غربالگری سهام آمی بروکر «amibroker» توسط یک شرکت کوچک در کشور لهستان و با استفاده از زبان برنامه ‌نویسی ویژوال ++C طراحی و منتشر شده است. به طوری که تحلیل هایی که ارائه می دهد، قابل اطمینان هستند و ریسک معاملات را به کمترین مقدار ممکن می رساند.

به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه، این نرم افزار را در رده قدرتمندترین نرم افزارهای تجزیه و تحلیل موجود قرار داده اند. با استفاده از این نرم افزار می ‌توان کدنویسی کرد و یک سیستم رمزگذاری داخلی ساخت. افرادی که تمایل به سرمایه‌ گذاری ‌های بلند مدت دارند، بهتر است از آمی بروکر استفاده نمایند.

اگر چه که تحلیل کردن با این نرم افزار ساده است و تازه‌ واردان نیز می‌ توانند با آن کار کنند. ولی در نظر داشته باشید که روند تهیه و ورود اطلاعات به این نرم افزار کمی دشوار و چالش برانگیز بوده و نیاز به دقت بیشتری دارد.

نرم افزار متا استاک

نرم افزار متا استاک «MetaStock» دارای بیش از ۳۰۰ اندیکاتور تکنیکال است و همچنین ابزارهای مانند فیبوناچی و گن را دارد که از آن ها می ‌توان برای تکمیل اندیکاتورهای تکنیکال، فیلتر کردن و نمایش اطلاعات بنیادین استفاده نمود.همچنین به دلیل دارابودن قویترین و کاملترین شیوه های نماش نمودار مورد توجه حجم زیادی از معامله گران می باشد.

این نرم افزار معاملاتی کاربری ساده ای دارد و استفاده از آن در بازارهای بین المللی و بورس تهران نیز رایج است.

نینجا تریدر

نرم افزار نینجا تریدر «NinjaTrader» از دیگر نرم افزارهای کاربردی غربالگری سهام است که می توان از آن برای انجام معاملاتی موفق استفاده نمود، در واقع می توان گفت که یکی از کارسازترین روش های تجزیه و تحلیل بازار، استفاده از استراتژی قوی و تحلیل‌ های تکنیکال است که این نرم افزار باعث می شود، بتوانید با تحلیل‌ های کاربردی، ریسک معاملاتی خود را به کمترین مقدار برسانید.

استفاده از این ابزار به شما کمک می کند تا اقدام به سرمایه‌ گذاری و شبیه‌ سازی کم ریسکی ، نموده و همچنین دانش و تجربه بیشتری کسب کنید و برای حضور فعال و موفق در بازار، آماده شوید.

ای سیگنال

نرم افزار کاربردی و محبوب دیگر در بازار بورس، ای سیگنال «eSignal» نام دارد که ویژگی ‌های زیادی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد، به طوری که می توانید یک پلتفرم اختصاصی و حرفه ‌ای برای خود ایجاد نموده و سود معاملاتی خود را افزایش دهید.

با استفاده از این نرم افزار فرصت ‌های معاملاتی جدیدی برای معامله‌ گران ایجاد خواهد شد، بدون آنکه نیاز باشد چندین سهام را به صورت جداگانه تحلیل و بررسی نمایند. تنها نقطه ضعف این نرم افزار، محدودیت ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال آن نیز است.

معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس

اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایه‌‌تان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل تحلیل‌های کاربردی بورس کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.

پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد می‌کنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.

پیشنهاد می‌کنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.

سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد

نویسنده: پاول ملاژنوویچ

مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر

این کتاب نوشته‌ پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته ‌است.

کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره می‌شود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

نویسنده: جان مورفی

مترجم: امید آفاق نیا

یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت می‌توان به آموزه‌های آن اتکا کرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را تحلیل‌های کاربردی بورس نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال

نویسنده: ضیاء مفاخر

انتشارات اقلیم مهر

کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.

اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و می‌تواند یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد.

صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس

صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس

نویسنده: حجت بهادری

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تحلیل‌های کاربردی بورس تهران

با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.

کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.

بورس‎باز

بورس‎باز

نویسنده: سلمان امین

سلمان امین کتاب بورس‎باز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز می‌کند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.

جادوی بورس

جادوی بورس

نویسنده: شهاب سهرابی

کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!

اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه

نویسنده: آوات تیموری

موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما می‌توان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار می‌دهد.

۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی

۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی

نویسنده: همایون دارابی

انتشارات دنیای اقتصاد

همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»

با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه‌ هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».

۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آن‌ها

۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب می‌شوند و راه‌های پرهیز از آن‌ها

نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور

انتشارات دنیای اقتصاد

اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.

لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی می‌شوند، اشاره تحلیل‌های کاربردی بورس کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث می‌شود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.

شهریار در وال‌استریت

شهریار در وال‌استریت

نویسنده: سلمان امین

حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آن‌ها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.

ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.

کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام

کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام

نویسنده: گئورگی کومارومی

مترجم: مریم ذوالفقار روشن

انتشارات دنیای اقتصاد

«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»

این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.

«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آن‌ها می‌پردازد.

هنر جنگ در بازار بورس

هنر جنگ در بازار بورس

نویسنده: سلمان امین

ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آن‌ها مطرح است، استفاده شود.

سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.

در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه می‌توانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها می‌توانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟

اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید

فیلتر بورس چیست ؟

فیلتر بورس میتونه معامله رو خیلی آسون کنه .اینکه بتونی تو چند ثانیه تموم سهام رو بالا پایین کنی و اون سهمی که میخوای رو بدست بیاری خیلی جذابه . اگه بورس بلد باشی و بخوای اونجور که دلت میخواد معامله کنی باید از فیلتر استفاده کنی.یعنی مثلا اگه میخوای نوسان گیری کنی باید بری سراغ فیلترهایی که برای نوسان گیری طراحی شدن حتی اگه اسمشون هم نوسان گیری نباشه ..خب حالا اگه یکی بگه من میخوام بلند مدت معامله کنم چیکار کنم میگم باید یکم تحلیل تکنیکال بلد باشی و بتونی هدف رو روی نمودار قیمت تعیین کنی و از اون طرف هم حد ضرر خودت رو بذاری البته بعد از اینکه با فیلتر خوب سهم خوب پیدا کردیاااا.

فیلتر بورسی هوشمند

فیلتر بورسی هر چقدر هم هوشمندانه طراحی شده باشه باز هم انسانها از اون هوشمند تر هستند و میتونن فریبش بدند. یعنی ما به تجربه به این دست پیدا کردیم که هر چقدرهم فیلترهای بورسی رو بر اساس قواعد تحلیلگری و تابلوخوانی دقیق طراحی کردیم بازهم بازیگران سهم فیلتر رو تونستن فریب بدند و تابلوسازی کنند یا نمودار سازی کنند و فیلتر رو فریب دادند. حالا برای مقابله با این فریب و دفع کردن این هوش سیاه، دیگه نمیشه به فیلترهای بورسی حتی از نوع هوشمندش هم اعتماد کرد پس باید چه کار کنیم؟ ما به این نتیجه رسیدیم که باید کنار هر فیلترهوشمندی که طراحی میشه یک چک لیست معاملاتی قرارداده بشه و اصول و استراتژی معاملاتی به اون فیلتر داده بشه که وارد هر سهمی نشه .یعنی کسی که از این فیلتر استفاده میکنه نباید فقط اکتفا کنه به اینکه فیلتر سهم رو نشون داده پس حتما خوبه؛ نه، باید ببینه شرایطی که داخل چک لیست بهش اشاره شده هستش که وارد سهم بشه یا نه.ما برای بهترین فیلترهای خودمون داخل سایت مثل فیلتر اکسیر و فیلتر بی نظیر یا فیلتر شاهکار این چک لیست رو گذاشتیم وخریداران این فیلترها میتونن صاحب یک فیلتر مطمئن بشن که دیگه فریب خوردن معامله گران رو به حداقل میرسونه

فیلترهای کاربردی بورس

فیلتر بورس و به عبارت بهتر فیلترهای کاربردی بورس نیازمند علم به فیلترنویسی و تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تابلوخوانی دارد.تا با نوشتن کدهای مناسب در سایت بورس بتوان از میان چند صد سهم موجود در بازار ،یک سهم را انتخاب کرد و در کمترین زمان ممکن به تحلیل مد نظر خود نسبت به سهام رسید.اگر کسی خود را تحلیلگر بازار بورس میداند باید آگاهی لازم را برای طراحی فیلترهای بورسی داشته باشد .همانطور که می دانید شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با عنوان TSETMC با هدف بهبود كيفيت خدمات و افزايش رضايت مشتريان بازار سرمايه، امکان فیلتر نویسی بر روی مجموعه ی سهام موجود در بورس ایران را فراهم کرده است؛ بگونه ای که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با دانش برنامه نویسی خود سهام با ویژگی های مد نظر خود را از میان انبوهی از سهام موجود انتخاب کنند.

فیلترهای بورسی گروه تحلیلی بی نظیرچارت

گروه بی نظیر چارت برای شما علاقه مندان عزیز، مجموعه ی جامعی از فیلتر بورس ایران را به طور رایگان فراهم کرده است. مانند: فیلتر نوسان گیری ، فیلتر حجم مشکوک، فیلتر خرید سنگین حقوقی ، فیلتر سیگنال خرید، فیلتر سهام شاخص ساز ، فیلتر سهام مستعد رشد، فیلتر سهام خشک شده، فیلتر سهام مستعد رشد شارپی، فیلتر سهام رانتی، فیلتر نزدیکی تنکانسن و کیجونسن ، فیلتر سهامی که صف فروششان جمع شده و. . برای استفاده از این فیلتر ها می توانید ویدئو رو به رو را مشاهده کنید.

استفاده از فیلترهای بورسی

توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های انتخاب سهم در بازار بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌ خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل تکنیکال(فنی) و تابلو خو انی آن‌ها را نیز بررسی کنید تا ریسک سرمایه گذاری شما کاهش یابد. آموزش تحلیل تکنیکال شامل دوره های رایگان هنر کندل خوانی، اندیکاتورها، فیبوناچی، مقاومت و حمایت، الگوهای کلاسیک و کانال ها و روند ها است. علاقه مندان می توانند برای حرفه ای شدن در بازار بورس، از دوره های پیشرفته بازار های مالی بی نظیر چارت بهره مند شوند.

انواع فیلترهای بورسی

برای فهم انواع فیلترهای بورسی باید ابتدا به سازنده آن توجه کرد. تا کسی نتواند خود را در تحلیلگری و تابلوخوانی به نقطه اوج برساند ، نمیتواند بهترین فیلترهای بورسی را طراحی کند. نوشتن فیلتر علاوه بر داشتن مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و علم تابلوخوانی ، نیازمند دانش فیلترنویسی نیز است تا بتواند خروجی کار قابل دفاع باشد.نوع نگاه یک تحلیلگر به سهام و توجه او به انواع مختلف تحلیلگری مشخص کننده نوع فیلترهای او خواهد بود برای نمونه کسی که بیشر بر مبحث تابلوخوانی مهارت داشته باشد ، فیلترهای او بیشتر در این زمینه خواهد بود و بهترین فیلترهای بورسی را بیشتر در زمینه تابلوخوانی طراحی خواهد کرد.

بهترین فیلتر بورس

با توجه به نوسانات موجود در بازاربورس باید گفت که نمیتوان به یک فیلتر در زمان های مختلف اعتماد کرد و به این معتقد بود که یک فیلتر هر چقدر هم کاربردی و دقیق برای بورس طراحی شده باشد بتواند پاسخگوی شرایط مختلف بازار باشد بلکه هر فیلتری برای اینکه بتواند به معنای واقعی کلمه کاربردی باشد باید تحلیل‌های کاربردی بورس بروزرسانی داشته باشد و خود را طبق شرایط مختلف بورس وفق دهد. برای نمونه فیلتر بورس اکسیر که یکی از فیلترهای سایت بی نظیر چارت است هر چند ماه یکبار بروزرسانی داده و خود را با شرایط جدید بازار سرمایه وفق میدهد . البته باید گفت این رویه در همه ی فیلترهای سایت بی نظیر جریان دارد

معتبرترین فیلترهای بورسی

فیلتر بورس ابزاری است که میتواند سهام متعددی را از خود بگذراند و از میان انبوه سهام ،سهام محدود و مد نظر را نمایش دهد تا کار را برای معامله گران آسان کند.فیلترهای بورسی مختلفی در سایت ها وجود دارد ولی آیا میتوان به هر یک از این فیلترها اعتماد کرد و معاملات خود را بر پایه آنها بنا نهاد؟ به بیانی دیگر بورس با داشتن پیچیدگی های معاملاتی خود آیا این امکان را به شما میدهد که به هر فیلتری اعتماد کنید و سرمایه خود را بر پایه اعتماد بر آنها استفاده کنید؟ قطعا جواب منفی است از اینرو حتما باید به دنبال یافتن بهترین فیلترهای بورسی بود تا در معاملات خود در امان باشیم. از جمله فیلترهای کاربردی بورس میتوان به فیلترهای بورسی بی نظیر و اکسیر و شاهکار مثال زد که هر یک از آنها با آزمون و خطای بسیار به محصول نهایی تبدیل شده اند . البته فیلتر بورسی ایچیموکو نیز بسیار مورد توجه مخاطبین عزیز قرار گرفته است و پیشنهاد ما این است که برای آشنایی بیشتر با این فیلترهای کاربردی بورس حتما به سایت بی نظیرچارت مراجعه کرده و از قسمت دوره های پیشرفته با این فیلترها آشنا شوید.

خرید فیلتر بورس

خرید فیلتر در بورس همیشه برای مخاطبین عزیز سخت بوده و برای اینکه بتوانند به فیلتری اعتماد کنند و هزینه بپردازند دچار شک میشوند. هنر یک تحلیلگر در فیلترهایش قابل نمایش است چرا که همه دانش خود را برای تهیه و طراحی یک فیلتربورس به کار میگیرد تا بتواند مخاطب را در خرید فیلتربورس کمک کند و نظر او را جلب کند. فیلترهای بورسی دارای انواع مختلفی است که هر معامله گری میتواند با توجه به استراتژی معاملاتی که دارد اقدام به طراحی فیلتر تحلیل‌های کاربردی بورس بورسی کند.برای اینکه بتوانیم در خرید فیلتر بورس موفق باشیم و بهترین فیلترها را تهیه کنیم باید ابتدا به طراح آن فیلترتوجه کنیم و او را بسنجیم . به طور مثال سایت بی نظیرچارت برای جلب اعتماد مخاطبین عزیز دوره های آموزشی رایگان خود را به اشتراک گذاشته است که مخاطبین در مقام خرید فیلتر بورسی از شک خارج شده و بتوانند انتخاب راحت تری داشته باشند.سایت بی نظیر چارت به طور جداگانه اقدام به طراحی قسمتی جداگانه برای فیلترهای بورسی رایگان کرده است که با استفاده از آن بتوان به اطمینانی جهت خرید فیلترهای بورسی دست یافت .علاوه بر وجود فیلتربورسی رایگان ، آموزش های رایگان نیز داخل سایت طراحی شده است و شما مخاطبین عزیز میتوانید از آنها استفاده کرده و با ما همراه باشید.در این میان برخی فیلترهای سایت بی نظیر چارت به دلیل داشتن دقت بالا در نمایش سهام و پشتیبانی و بروزرسانی طولانی مدت ،هزینه گذاری شده است و با کمترین هزینه ها میتوانید فیلترهای بورسی خوبی را بدست آورید. خرید فیلتربورسی با مراجعه به سایت بی نظیرچارت بسیار آسان خواهد شد چرا که توضیحات هر یک از فیلترها را جداگانه ذکر کرده و در بیان ویژگی های هر یک از فیلتربورسی کوتاهی نکرده است .

سایت فیلتر بورس

سایت فیلتر بورس دارای انواع مختلفی است که هر سایتی به یک شیوه اقدام به ارائه فیلترها میکند مثلا برخی فقط نام فیلترها را نوشته و با کلیک روی نام فیلترها اعمال صورت میپذیرد درحالی که کدی در اختیار مخاطب قرار داده نمیشود اما در برخی دیگر از سایت ها کد فیلترها نیز در اختیار معامله گر قرار میگیرد و خود میتواند از این کدها استفاده کند و در صورت لزوم در آنها تغییر ایجاد کند که این روش مناسب با رعایت احترام به مخاطب و آزادی معامله گر است .سایت بی نظیر چارت به عنوان یک سایت فیلتر بورس که دارای انواع فیلترهای کاربردی بورس است که اکثرا به صورت رایگان در اختیار معامله گران عزیز قرار داده است از نوع سایت هایی است که کد فیلتر بورس را در اختیار مخاطبین قرار میدهد . البته برخی از فیلترهای سایت، پیشرفته هستند و دائما در حال آبدیت سازی و مناسب سازی با روند موجود در بازار هستند که آنها فقط یک فیلتر نیستند بلکه تبدیل به یک استراتژی معاملاتی برای بورس شده اند که از جمله این فیلترها یا به بیان بهتر این استراتژی ها ، میتوان به فیلتر اکسیر ، فیلتر بی نظیر ، فیلتر ایچیموکو ، فیلتر شاهکار اشاره کرد که این استراتژی ها یک مجموعه معاملاتی است که در کنار کدهای فیلتر ، استراتژی معاملاتی نیز ارائه میدهد .