اصطلاحات تابلو بورس

قیمت صفر تابلو بورس

در تابلوخوانی مباحث زیادی برای یادگیری وجود دارد زیرا بسیاری از اطلاعات در تابلوی سهام مشخص می‌شود. برای مثال؛ قیمت پایانی، آخرین قیمت، حجم معاملات، تعداد برگه سهم، درصد شناوری، بازه مجاز نوسان قیمت، اطلاعات حقیقی و حقوقی و. از اطلاعات مهمی هستند که در تابلوی نماد ثبت می‌شوند.

یکی از اصطلاحات متداول بین معامله گران بازار بورس، معامله در قیمت صفر تابلو می‌باشد. این اصطلاح در تابلوخوانی بیشتر کاربرد دارد.

در این مقاله به توضیح نقطه صفر تابلو خواهیم پرداخت و می‌گوییم نقطه صفر تابلو کجا است.

منظور از قیمت صفر تابلو بورس

قیمت صفر تابلو بورس عبارت است از نقطه‌ای که هیچ تغییری در قیمت آن اتفاق نمی‌افتد. معامله بین خریداران اصطلاحات تابلو بورس و فروشندگان در نقطه‌ای است که قیمت بدون تغییر می‌باشد (یعنی نه بالاتر و نه کم تر از قیمت پایانی)

به عبارت ساده می‌توان گفت منظور از قیمت صفر تابلو بورس یعنی نقطه‌ای که قیمت پایانی امروز، مشخص‌کننده صفر تابلو در قیمت فردا می‌باشد. وقتی سهم در نقطه صفر تابلو معامله می‌شود، قیمت آن برابر قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبل است.

تفاوت قیمت پایانی و آخرین معامله برای سهام‌داران حائز اهمیت است. هر زمان که قیمت پایانی در نقطه صفر تابلو باشد اما آخرین معامله مثبت باشد، یعنی سهام‌داران در رنج مثبت قیمت در حال معامله می‌باشند و حتی ممکن است در قیمت صف خرید روز معاملاتی آتی خرید کنند.

خرید در قیمت صف خرید بالا می‌تواند نشانه مثبت و بیانگر اهدافی از عملکرد سهم باشد.

مفهوم قیمت آخرین معامله

آخرین قیمتی که سهم در آن معامله و ارزش‌گذاری می‌شود، قیمت آخرین معامله نامیده می‌شود.

معامله گرانی که قصد دارند سهمی را به‌سرعت خریداری یا بفروشند، نماد را در قیمت آخرین معامله ثبت می‌کنند. در این صورت به‌احتمال زیاد معامله سریع‌تر انجام می‌شود.

به دلیل نوسان زیاد قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی به‌عنوان قیمت صفر تابلو و قیمت مرجع روز معاملاتی آتی تعیین می‌شود.

مفهوم قیمت پایانی

در طول روز معاملاتی، یک سهم در قیمت‌های متفاوتی که در بازه قیمتی مجاز آن می‌باشد معامله می‌شود. دامنه مجاز نوسان قیمت اکثر سهام در بورس ایران، مثبت و منفی ۵ درصد است.

از میانگین وزن قیمت‌های معامله شده سهم در طی یک روز، قیمت پایانی محاسبه می‌شود.

در بورس‌های خارج از ایران، قیمت پایانی و آخرین قیمت تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها یک قیمت تعریف شده است.

دلیل تفاوت قیمت پایانی و آخرین قیمت حجم معاملات می‌باشد. یعنی تغییر دامنه نوسان قیمت سهم در بالاترین و کمترین قیمت روزانه، وابسته به حجم معاملات انجام شده در روز معاملاتی است.

قیمت پایانی، تعیین‌کننده قیمت معاملاتی روز آتی خواهد بود.

حاصل‌ضرب قیمت پایانی در تعداد سهام، میزان کل سرمایه شرکت و حاصل‌ضرب قیمت پایانی در سرمایه شرکت، ارزش بازار سهم را نمایش خواهد داد.

درصورتی‌که سهمی را پایین‌تر از قیمت صفر تابلو خریداری نمایید، یعنی از قیمت پایانی آن کمتر پرداخت کرده‌اید. قیمت معاملاتی فردا طبق قیمت پایانی امروز تعیین می‌شود، بنابراین نسبت به قیمت معاملاتی روز آتی نیز مبلغ کمتری پرداخت نموده‌اید.

بالعکس برای فروش نیز به همین صورت می‌باشد. برای مثال شما سهمی را ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی آن می‌فروشید، در حقیقت به این معنا است که از قیمت پایانی که قیمت صفر تابلو امروز هست، ۳ درصد بالاتر فروخته‌اید.

تعیین قیمت پایانی باتوجه‌به حجم مبنا

همان‌طور که گفته شد، حجم معاملات یکی از موارد مؤثر در تعیین قیمت سهم است.

یکی از مواردی که روی تابلوی سهام مشخص می‌شود، حجم مبنا می‌باشد. هر نماد حجم مبنای به‌خصوص خود را دارد. اگر حجم معاملات انجام شده در سهمی از حجم مبنای تعیین شده آن کم تر باشد، قیمت سهم نیز از حداکثر و حداقل میزان دامنه نوسان مشخص شده طبق قانون، کم تر خواهد بود.

مثال؛ قیمت سهمی در حداکثر قیمت روزانه خود (5 درصد مثبت برای سهام بورسی) در روی تابلوی معاملاتی سامانه tsetmc در حال معامله است اما حجم معاملات آن از حجم مبنای تعیین شده طبق قانون، کم تر است، در این صورت، قیمت پایانی روز معاملاتی آتی با درصد کمتری ثبت می‌شود (مثلاً ۲ درصد).

در تصویر زیر نماد مرقام (ایران ارقام) آورده شده است که قیمت پایانی سهم در صفر تابلو اما آخرین معامله در منفی ۲ درصد ثبت شده است.

حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر است، بنابراین قیمت پایانی به‌عنوان قیمت معاملاتی فردا در نظر گرفته می‌شود.

قیمت صفر تابلو فردا، قیمت پایانی یعنی 16100 ریال می‌باشد

خلاصه‌ای از معنی صفر تابلو

تابلوخوانی یکی از تکنیک‌های مهم در معامله‌گری سهام می‌باشد. اطلاعاتی مانند قیمت سهم، حجم معاملات، تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، تعداد سهام، ارزش سهم، درصد شناوری و. روی تابلوی هر سهم در سایت tsetmc.com به تفکیک مشخص می‌شود برای نماد هر شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس دو قیمت ثبت می‌شود. قیمت پایانی و آخرین معامله. قیمت پایانی میانگین وزنی قیمت سهم در روز معاملاتی جاری است که طبق حجم معاملات تعیین می‌شود.

از قیمت ثبت شده روی تابلوی نماد می‌توان قیمت سهم در روز معاملاتی آتی را متوجه شد. به عبارتی قیمت پایانی، قیمت صفر تابلو روز معاملاتی بعد است.

تابلو خوانی

تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.

توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.

اصول تابلو خوانی

برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.

قیمت پایانی و قیمت آخرین

قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت ‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

حجم مبنا

حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.

سهام شناور

یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.

پادکست تابلو خوانی بورس

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.

مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟

با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی

نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس

سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی ‌کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.

شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.

برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.

در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.

بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.

برگزاری دوره های تابلوخوانی

حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.

زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید.

نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم

• عدم توجه به سفارشات ترس
• عدم توجه به p/e و eps منفی
• عدم توجه به صفوف خرید و فروش
• عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
• بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
• اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت

آشنایی با مفهوم کد به کد در تابلو خوانی

در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد

مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.

آموزش تابلو خوانی

یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.

شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

مراحل آموزش تابلو خوانی

اطلاعات معامله سهم

که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.

برخی از این اطلاعات عبات انداز:

• 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
• 2- نمایش بازه تغییرات سهم
• 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
• 4- نمایش تعداد معاملات
• 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
• 6- نمایش روند فعلی معاملات سهم
• 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
• 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps

تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.

نگاهی با تابلو بورس

معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها اصطلاحات تابلو بورس و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.

رنج کشیدن

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است اصطلاحات تابلو بورس منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.

اصطلاحات تابلو بورس

یکی از سایت های پرکاربرد برای خرید و فروش سهام سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com می باشد که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. سرمایه گذار در بورس باید به بازارخوانی و تابلو خوانی بورس مسلط باشد تا بتواند با تجزیه و تحلیل اتفاقات روی آن به خرید و فروش سهام بپردازد. بنابراین شناخت اصطلاحات رایج بورس در بازار سرمایه یکی از نیازهای سرمایه گذاران برای ورود به این بازار است.
تابلوی معاملات سهام فوق مربوط به نماد شرکت پارس خودرو (خپارس) است که به بررسی بخش های مختلف آن می پردازیم.

معرفی بخش اول: وضعیت قیمت روزسهم

اولین و بالایی ترین بخش تابلو خوانی در بورس در واقع وضعیت قیمت روز سهم را نشان خواهد داد. در نظر داشته باشید که قیمت خرید، بهترین سفارشی است که در سطر اول سفارشات قابل دیدن است. قیمت معامله نشان دهنده آخرین قیمتی که سهم معامله شده است، می باشد. قیمت اولین بیانگر نخستین معامله ‌ای است که در نماد صورت پذیرفته است و قیمت پایانی، میانگین قیمت های معامله شده در همان روز را با توجه به حجم معاملات بیان می کند. قیمت فروش هم مثل قیمت خرید است و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را نمایان می کند.

معرفی بخش دوم:بازه های قیمتی سهام

این بخش بازه های قیمتی سهام را نشان می دهد.

بازه روز: حداکثر و حداقل قیمتی که سهم در طی یک روز معامله می‌شود را بازه روز سهم می‌گویند.

قیمت مجاز: بازه قیمتی است که سهم در طول روز می‌تواند نوسان کند و سفارش خرید و فروش سهام باید در این محدوده باشد.

بازه هفته: تغییرات قیمت سهام در یک هفته جاری است.

بازه سال: بازه سال نیز بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک سال اخیر است.

در بورس اوراق و بهادار تهران دامنه مجاز نوسان یا سقف و کف قیمتی که سهم در هر روز معاملاتی می تواند داشته باشد به صورت جدول زیر می باشد. شایان ذکر است که مبنای محاسبه دامنه مجاز نوسان براساس قیمت پایانی است.

معرفی بخش سوم:معاملات سهام

تعداد معاملات: نشان دهنده‌‌ی تعداد معاملات انجام شده در یک روز مشخص است.

حجم معاملات: به معنای حجم کل سهام معامله شده در طول روز می باشد.

ارزش معاملات: بیانگر این مفهوم است که معاملات انجام شده در این روز چه ارزشی از لحاظ ریالی دارند.که از حجم معاملات ضربدر قیمت سهام معامله شده بدست می آید.

ارزش بازار: به معنای تعداد کل سهام شرکت ( اعم از حقیقی و حقوقی ) ضربدر قیمت روز سهم می باشد .

یکی از سیگنال هایی که در ترکیب با مباحث تکنیکال می توان از آن بهره برد مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه است. به عنوان مثال در انتهای یک‌روند نزولی که چارت تکنیکال آن را تائید می‌کند اگر حجم معاملات به طرز معناداری از میانگین حجم ماه بیشتر باشد می‌توان برای ورود به سهام اقدام نمود.

چرا مفهوم ارزش بازار مهم هست؟

ارزش بازار نشان می دهد که یک شرکت تا چه حد بزرگ است و چه تاثیری بر شاخص بازار سرمایه می‌گذارد؟ به‌همین دلیل است که بیشتر سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت‌ها به ارزش بازار آن توجه می‌کنند.

شرکت‌هایی بر شاخص کل بورس تاثیر بیشتری دارند که ارزش بازار بزرگ تری داشته باشند، بنابراین در زمان‌هایی که شاخص کل مثبت است، سرمایه‌گذاران به سمت شرکت‌هایی که ارزش بازار بالایی دارند، تمایل نشان می‌دهند.

در مقابل اگر شاخص کل تقریبا ثابت ولی شاخص هم‌وزن صعودی باشد، در می‌یابیم که شرکت‌های کوچک در بازار سهام با افزایش قیمت روبرو هستند و طبیعی است که سرمایه‌گذران به خرید سهام شرکت‌های کوچک ارزنده تمایل بیشتری نشان دهند.

معرفی بخش چهارم: حجم مبنا میانگین حجم ماه و سهام شناور

تعداد سهام: کل سهام قابل معامله هر نماد را نشان می دهد.کهM نشانه میلیون و B نشانه میلیارد است.

حجم مبنا: حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا سهم بتواند رشد یا افت داشته باشد. حجم مبنا از افزایش یا کاهش بی‌رویه قیمت سهم جلوگیری می‌کند.

شایان ذکر است محاسبه قیمت پایانی سهام در بورس به میزان حجم‌مبنای آن سهم بستگی دارد و در صورتی‌که تعداد سهام معامله‌شده در یک روز کمتر از حجم‌ مبنا باشد قیمت پایانی آن از قیمت معامله کمتر است .

میانگین حجم ماه: میانگین حجم معاملات روزانه ای که در یک ماه اخیر انجام شده است.

سهام شناور: سهام شناور به تعداد سهام از کل سهام شرکت گفته می‌شود که در اصطلاحات تابلو بورس حال گردش است یعنی قابلیت خرید و فروش دارد و در اختیار عموم مردم هست.

از کجا می‌توانیم درصد شناور یک سهم را تشخیص دهیم؟

بعنوان مثال سهام شناور نماد شرکت پارس خودرو ۲۱ درصد ذکر شده و تعداد کل سهام این شرکت ۲۲.۷۲ میلیارد سهم است. بنابراین با یک حساب ساده متوجه می‌شوید سهام شناور این شرکت حدودا ۴.۷۷۱۲ میلیارد برگه است که قابل معامله هست. مابقی این سهام بلوکه است و قابلیت خرید و فروش ندارد که در دست سهامداران عمده قرار دارد.

میزان سهام شناور چه مقدار باید باشد؟

ما دو نوع سهام شناور داریم : سهام شناور بالا و سهام شناور متعادل که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. بهترین سبد سرمایه گذاری، سبدی است که ترکیبی از دوحالت را دارا باشد.

معرفی بخش پنجم: EPS و P/E

سود هر سهم یا EPS: هر شرکت صورت های سود و زیان دارد که مشخص می کند شرکت چقدر درآمد و چقدر هزینه دارد. وقتی این دو عامل را از هم کسر می کنیم سود یا زیان شرکت به دست می آید . اگر سود شرکت را تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت کنیم EPS بدست می آید .تمامی تحلیل گران بنیادی و معامله گران به دنبال محاسبه و برآورد سود هر سهم در سال آینده یک شرکت هستند تا در صورت احتمال افزایش سود سهم، اقدام به خرید سهام این شرکت ها کنند.

نسبت قیمت به درآمد هر سهم یا P/E: از تقسیم قیمت روز سهم (price) بر سود هر سهم Eps) به دست می‌‌آید. این نسبت به این معناست که افراد حاضرند به ازای هر ریال سود شرکت چند ریال بپردازند. که به طور کلی هر چقدر این عدد کوچکتر باشد و به عدد ۵ نزدیکتر باشد این سهم مناسب تر برای سرمایه گذاری خواهد بود.

این پارامتر می تواند از پارامتر های مهم برای انتخاب یک سهم خوب باشد .این نسبت در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می دهد. تحلیل گران بنیادی تلاش می کنند در کنار برآورد سود دقیق هر سهم و با تخمین دقیق نسبت P/E بتوانند دقیق‌ترین برآورد اصطلاحات تابلو بورس را از ارزش ذاتی شرکت‌ها داشته باشند.

معرفی بخش ششم: خرید و فروش سرمایه گذار حقیقی و حقوقی

این بخش از تابلو خوانی در بورس دو دسته سرمایه گذار حقیقی و حقوقی در بازار را نشان می دهد. سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده اند و سرمایه گذاران حقوقی شرکت های ثبت شده ای هستند که از طریق شرکت ها اقدام به دریافت کد بورسی می کنند.

یکی از بخش‌های مهم سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات آن‌ها را نشان می‌دهد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات اصطلاحات تابلو بورس انجام‌شده، می‌توان به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر پرداخت.

معرفی بخش هفتم: سفارشات خریداران و فرو شندگان

روند کنونی معاملات سهم در بازار سرمایه نشان داده می‌شود. سمت راست پنجره سفارشات خریداران با حجم و قیمت پیشنهادی آنها و در سمت چپ سفارشات فروشندگان را نشان میدهد. سفارش های خرید به ترتیب بالاترین قیمت از بالابه پایین لیست می شوند و سفارش های فروش به ترتیب کمترین قیمت از بالا به پایین لیست می شوند. در حالت کلی، سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول صف خرید باشد، دوم صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به صورت متعادل انجام شود.زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد معامله انجام می شود. و سامانه معاملات بلافاصله سفارش های انجام شده را حذف می کند.

معرفی بخش هشتم: سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)

کدال به معنای سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران است. سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیازمند اطلاعات مهم و معتبر شرکت ها از لحاظ مالی و اصطلاحات تابلو بورس تصمیمات مدیریتی و وضعیت شرکت ها هستند. همچنین موارد دیگری که برای سهامداران حایز اهمیت است اطلاعیه های تقسیم سود سهام، دعوت نامه ها، دستور کار مجامع و … نیز در کدال منتشر می شود.

تابلو خوانی چیست و چه اهمیتی دارد؟

یکی از شیوه‌های تحلیل در بازار بورس، تابلو خوانی می‌باشد، به کمک تابلو خوانی شما می‌توانید تحلیل‌های کاربردی در زمان کم انجام دهید. امروز در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که تابلو خوانی چیست و چرا یادگیری آن مهم است؛ همچنین در ادامه بخش‌های مختلف آن را بررسی خواهیم کرد، تا انتهای مقاله با پارسیان بورس همراه باشید.

تابلو خوانی چیست؟

اگر ما بخواهیم به تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com بپردازیم در اصطلاح عام تابلو‌خوانی را انجام داده‌ایم. با استفاده از تابلو خوانی ما به اطلاعات زیر دسترسی داریم و می‌توانیم به بررسی آنها بپردازیم:

• میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی
• حجم معاملات
• نسبت‌های EPS و P/E
• قدرت خریدار و فروشنده
• پرداخت و روند آتی قیمت سهم

در این سایت فعالان بازار سرمایه اصطلاحات و عنوان هایی مانند تابلوی بورس یا تابلوی معاملات آشنا می‌شوند. این تابلو سازمان بورس در ایران است؛ در این وب سایت اطلاعات متنوعی درباره بازار سرمایه نمادها اشخاص حقیقی و حقوقی شما می‌توانید با تجزیه و تحلیل این تابلو به بالاترین سود ممکن در بازار سرمایه برسید.

یکی از فواید تابلوخوانی این است که می‌توانید شرایط کلی حاکم بر بازار را مشاهده و بر آن مسلط باشید. همچنین شما می‌توانید سهم خود را از لحاظ میزان خرید و فروش و میزان معاملات در این سایت مشاهده کنید.

اطلاعات موجود در تابلوی معاملات عبارت است از:

• بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهادی برای یک نماد
• آخرین قیمتی که یک نماد در آن قیمت معامله شده است
• جملات مربوط مانند تعداد معاملات و حجم معاملات و ارزش معاملات
• امکان مشاهده دامنه نوسان یک نماد

در ادامه بررسی خواهیم کرد که اهمیت تابلو خوانی چیست. پس همراه ما باشید.

چرا یادگیری تابلو خوانی اهمیت دارد؟

می‌توانیم عنوان کنیم هر شرکتی که در بورس فعالیت می‌کند، یعنی شرکت‌هایی که به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس می‌پردازند، در تابلوی سازمان بورس و اوراق بهادار صفحه مخصوص خود را دارند که در این تابلو اطلاعات به‌روزی در رابطه با وضعیت سهام تعداد خریداران و فروشندگان به طور واضح و لحظه به لحظه نمایش داده می شود

این تابلو قطعاً به سرمایه‌گذاران کمک‌های ویژه‌ای می‌کند، آنها می‌توانند با دسترسی و استخراج اطلاعات از این تابلو از وضعیت شرکت باخبر باشند و بتوانند انتخاب و سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند. پس می‌توانیم با استفاده از این اطلاعات به این نتیجه برسیم که تابلو خوانی و یادگیری آن اهمیت بسزایی در بازار سرمایه و کسب سود بیشتر دارد.

برای شروع تابلوخوانی در بورس باید چه کاری کرد؟

احتمالاً تا به‌اینجا اهمیت این علم را درک کرده‌اید و می‌خواهید بدانید که بهترین دوره برای یادگیری تابلو خوانی چیست؛ در این راستا باید بگوییم که شما می‌توانید صفر تا صد تابلو خوانی را با شرکت در دوره آموزش تابلو خوانی آکادمی پارسیان بورس یاد بگیرید. این دوره آنلاین بوده و تابلو خوانی بورس را به‌صورت عملی به شما آموزش خواهد داد.

آموزش جامع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

بررسی اصطلاحات و بخش های موجود در تابلو خوانی و بازار خوانی

آنچه شما در این مطلب می خوانید

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس چیست؟

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از گزینه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. با بررسی و استفاده تابلوی معاملات بورس تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی در کنار حجم معاملات و جریان پول را ارزیابی نمایید تا روند حاکم بر بازار را تشخیص دهید. در نتیجه یکی از مهمترین الزامات ورود به بازار سرمایه این است که یک سرمایه گذار بعد از ورود بازار میبایست به تابلو خوانی و بازار خوانی به اندازه کافی تسلط داشته باشد تا بتواند روند حرکتی سهام ها که در تابلو معاملاتی بورس وجود دارد را تجزیه و تحلیل کند. برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید. یکی از مشکلاتی که در بین فعالان بازار سرمایه در خصوص تابلو خوانی بورس وجود دارد این است که سرمایه گذاران بنیادی و یا تکنیکالیست در هنگام خرید سهام اصلا به روانشناسی بازار بورس توجهی ندارند و رفتار معامله گران را در خریدن و یا فروختن سهم در یک قیمت مناسب در نظر نمی گیرند و ممکن است حتی با فرض مناسب بودن سهم، قادر نباشند در یک قیمت مناسب سهم را خریداری و یا به فروش برسانند.

تابلوی معاملات دارای چندین بخش می باشد که هر یک را به صورت مجزا بررسی خواهیم کرد:

بخش یک:

1. قیمت سهام لحظه ای سهام را می توانید مشاهده کنید.
2. قیمت معامله که بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام است را می توانید مشاهده کنید.
3. قیمت پایانی سهام که در آن روز سهام بسته می شود و نشانگر میانگینی از قیمت های معامله شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات است را نیز می توانید مشاهده کنید.

بخش دوم:

1. بازه روز که بیانگر تغییرات قیمت سهام در روز معاملات جاری است.
2. بازه مجاز که بیانگر میزان نوسان قیمتی سهام می باشد.
3. بازه هفته که بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک هفته جاری است.
4. بازه سال که بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک سال اخیر است.

بخش سوم:

خش سوم در تابلوی معاملات یک سهام، تعداد و حجم خریدارها و فروشنده های حقیقی و حقوقی را نشان می دهد. ما در مقاله تحت عنوان منظور از ارزش معاملات در بورس و حجم معاملات در بورس چیست؟ به صورت کامل توضیح داده شده است.

بخش چهارم:

در تابلوی معاملات یک سهام، تعداد و حجم معاملات سهام را در روز جاری نشان می دهد.

بخش پنجم:

سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم مردم است.

• EPS مخفف earning per share بیانگر سود هر سهم است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم بدست می‌آید و DPS نیز درصدی از سود است که در مجمع بین سهامدارن تقسیم می شود.
• EPS پیش‌‎بینی شده: سود هرسهم که شرکت برای سال مالی که در پیش است پیش‌بینی می‌کند.
• EPS تحقق یافته یا واقعی: سود هرسهم که در دوره مالی گذشته به هر سهم تعلق گرفته است.
• P/E نسبت قیمت به سود هر سهم هست یکی از ابزارهای ارزش گذاری یک سهم مقایسه P/E سهام و P/E گروه است که اگر P/E سهام نسبت به P/E گروه کمتر باشد آن سهم برای نسبت به سایر همگروهی های خود برای سرمایه گذاری مناسب تر ارزیابی می شود گرچه این یک معیار کلی است و برای خرید و فروش سایر پارامترها نیز بایستی بررسی شوند.
• حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود.

بخش ششم:

قبل از اینکه در خصوص اصطلاح صف خرید و صف فروش توضیح دهیم ابتدا بهتر است در خصوص صفحه سفارشات در خرید و فروش سهام صحبت کنیم. خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار حراج انجام می‌شود. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است. برای روشن‌تر شدن موضوع به مثال بکام و قسمت ۶ توجه کنید.

در سطر اول و قسمت تقاضا، ۱۵۳ نفر درخواست خرید ۷۳۷،۹۷۲ سهم را در قیمت ۲۳،۳۵۶ ریال دارد و در سطر دوم نیز ۱ نفر درخواست خرید ۲۰۰ سهم در قیمت ۲۳،۳۵۰ ریال و اصطلاحات تابلو بورس اصطلاحات تابلو بورس در سطر سوم ۲ نفر درخواست خرید ۲۵۰۰ سهم در قیمت ۲۳،۳۴۶ ریال را دارد. اگر به قیمت‌های خرید توجه کنید می‌بینید که در هر مرحله قیمت کاهش پیداکرده است. پس در قسمت تقاضا کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد سفارشش در ردیف اول قرار می‌گیرد. به این ترتیب درخواست‌های خرید از بالاترین قیمت به پایین‌ترین قیمت اصطلاحات تابلو بورس اولویت‌بندی می‌شود. حال اگر شخصی درخواست خرید در قیمت ۲۳،۳۵۶ ریال را داشته باشد و شخص دیگری نیز همین قیمت را پیشنهاد بدهد، سامانه معاملات به صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی می‌دهد که سفارش خود را زودتر ثبت کرده است. در نقطه مقابل و در قسمت عرضه، هم به این صورت می باشد که در مثال بکام هیچ کسی قصد فروش سهامش را ندارد.

زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم باقیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد معامله انجام می‌شود. در این حالت سامانه معاملات به صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بلافاصله سفارش‌های انجام‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند. حال سؤال اینجاست زمانی که چند خریدار سفارش خود را در یک قیمت یکسان وارد سامانه معاملاتی کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت در صورت برابر بودن قیمت‌ها در صفحه سفارشات، اولویت بعدی زمان است. به عنوان مثال اگر شخصی سفارش خرید ۱۰۰۰ سهم را باقیمت ۳۰۵ تومان در ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه و شخص دیگری سفارش خرید ۲۰۰۰ اصطلاحات تابلو بورس سهم را با همین قیمت درست در ساعت ۱۰:۱۱ دقیقه وارد سامانه معاملاتی کند در مرحله اول سفارش شخصی که زودتر یعنی در ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه سفارش خود را وارد سامانه معاملاتی کرده انجام‌شده و سپس سفارش نفر دوم اجرا می‌شود.

بخش هفتم:

در این قسمت می توان نمودار قیمت و حجم در طول روز ارائه شده را مشاهده کرد. نمودارهای این بخش بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

بخش هشتم:

در این قسمت اطلاعاتی مانند آخرین قیمت معامله، قیمت پایانی معاملات، ارزش معاملات، حجم معاملات و نمودار رشد ۳۰ روزه را برای سهم هایی که همگروه با سهم نشان داده می شود.