Your access to this site has been limited by the site owner
If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.
If you are a WordPress user with administrative privileges on this site please enter your email in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.
Block Technical Data
| Block Reason: | Access from your area has been temporarily limited for security reasons |
|---|---|
| Time: | Fri, 9 Sep 2022 13:08:11 GMT |
About Wordfence
Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.
You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.
Generated by Wordfence at واگرایی مخفی (HD) Fri, 9 Sep 2022 13:08:11 GMT.
Your computer's time: .
واگرایی مخفی (HD)
سود پاداش ریسک است و مادامی که ریسک وجود نداشته باشد بازدهی های خارق العاده بوجود نخواهد آمد. بازار سرمایه یا بورس، از نهاد های مالی پر سابقه است که سرمایه گذاران به واسطه کسب سود وارد آن می شوند و ریسک معاملات را می پذیرند. با توجه به چنین فضایی، آموزش و تخصص برای کاهش ریسک و کسب بازده از اولویت خاصی برخوردار است و سرمایه گذار می بایست برای کسب سود از قدرت تحلیلگری بالایی برخوردار باشد. برای کسب مهارت تحلیلی ابزار های متفاوتی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی وجود دارد که دوره حاضر شرح کاملی از روش تحلیلگری تکنیکالی می باشد.
تحلیل تکنیکال هنر درک مفاهیم بازار از تغییرات قیمت و پیشبینی آینده قیمت از رفتار معاملاتی گذشته بازار سهام است. به بیان دیگر، یک تحلیلگر تکنیکال می تواند با مطالعه اطلاعات گذشته، رفتار های آینده سهم را پیش بینی و آنرا به زبان قیمت بیان نماید. تئوری تحلیل تکنیکال معتقد است که قیمت توضیح دهنده تمام اطلاعات است و میتواند رفتارهای مشابهی را در دوره های مختلف داشته باشد. این سبک از تحلیل با مطالعه قیمت ها، الگوهای رفتاری و همچنین با کمک گرفتن از اندیکاتورها و روند ها در پی آن است تا اهداف آتی قیمت را برای کنترل و یا افزایش بازده سرمایه گذاری پیش بینی کند.
دوره حال حاضر تحلیل تکنیکال یکی از کاملترین دوره های موجود است که به آموزش و بررسی سبک های متفاوت و متداول تحلیل تکنیکال می پردازد. الگوهای کلاسیک، اندیکاتورها، امواج الیوت و الگوهای هارمونیک از اصلی ترین مباحثی هستند که در این دوره به آن پرداخته می شود و انتظار می رود در پایان دوره، تحلیلگر بتواند با تلفیق الگوهای آموخته شده و درک عمیق بازار، تحلیلی ارائه نماید تا علاوه بر کاهش ریسک سرمایه گذاری، بتواند بازدهی بالایی کسب نماید.
واگرایی (Divergence) در نمودار تحلیل تکنیکال
واگرایی یک جور تناقض است ؛ زمانی که نمودار در یک جهت مشخص حرکت کند ولی قدرت بازار با آن همراهی نکند واگرایی داریم.
واگرایی به ما کمک می کند که تغییر روند بازار را به خوبی تشخیص دهیم و فریب نمودار را نخوریم .
انواع واگرایی :
واگرایی به دو دسته واقعی ( Real Divergence ) و مخفی ( Hidden Divergence ) تقسیم می شود .
مخفف واگرایی ها به صورت زیر است :
۱ – واگرایی واقعی مثبت ( + RD )
۲ – واگرایی واقعی منفی ( – RD )
۳ – واگرایی مخفی مثبت ( + HD )
۴ – واگرایی مخفی منفی ( – HD )
همان طور که در تصاویر بالا مشاهده می کنید جهت نمودار و اندیکاتور بر خلاف یکدیگر است . زمانی که واگرایی داریم روند حاضر واگرایی مخفی (HD) به اتمام خواهد رسید . برای درک بهتر مطلب به دو مثال زیر نگاه کنید .
در این مثال یک واگرایی – RD داریم .
در این واگرایی مخفی (HD) مثال هم یک واگرایی واقعی منفی یا – RD داریم .
واگرایی در الگوها :
همواره در الگوهای سر و شانه ، سر و شانه معکوس ، دو دره ، دو قله ، سه دره و سه قله واگرایی قابل مشاهده است .
واگرایی در اندیکاتورها :
واگرایی در اندیکاتورهای MACD و RSI بسیار پرکاربرد است و تریدرها معمولا به دنبال واگرایی بر روی این اندیکاتورها هستند .
نکته بسیار مهم در تشخیص واگرایی ها این است که در اندیکاتور MACD دوقله و یا دودره باید به گونه ای باشد که در بین آن ها یک فرورفتگی نزدیک به خط صفر وجود داشته باشد .
واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع واگرایی به زبان ساده
واگرایی در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ به زبان ساده به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود. در این مقاله شما را با معنا و مفهوم واگرایی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
Divergence به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود.
Divergence به سه دسته واگرایی زمان٬مخفی و معمولی تقسیم می شود.
که مهم ترین آنها یعنی واگرایی معمولی و مخفی را بطور کامل در اختیار عزیزان قرار می دهیم.
واگرایی نشان دهنده ی ضعف معاملات و احتمال قوی بازگشت آن است که در تصمیم گیری برای خرید و فروش نقش بسیار مهمی دارد.واگرایی مخفی (HD)
Divergence یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.
واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود:
که تضادی آشکار بین واگرایی مخفی (HD) قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آن مقطع زمانی است.
این وضعیت بیانگر ضعف معامله‌گران در گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است.
به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.
همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.
در بیشتر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم.
از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.
برای تشخیص واگرایی از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌کنیم.
اندیکاتور مک‌دی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای تشخیص واگرایی است.
از سایر اندیکاتورها مانند RSI ،CCI و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.
واگرایی معمولی (RD)
واگرایی معمولی یا Regular Divergence نوعی از واگرایی است.
که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد.
واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود:
واگرایی معمولی مثبت (RD+) :
Divergence معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی پدیدار می شود و بین دو کف ایجاد می شود.
در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ کف دارد که کف دوم آن پایین تر از کف اول است اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول قرار گرفته.
این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت فروشندگان و غلبه خریداران بر آنها است.
که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط حمایت را تشخیص دهند که آیا سطح حمایت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و مثبت خواهد شد.
واگرایی معمولی منفی(RD-)
Divergence معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی پدیدار می شود و بین دو سقف ایجاد می شود.
در این حالت از Divergence نمودار قیمت ۲ سقف دارد که سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است.
اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته.
این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است.
که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط مقاومت روند صعودی تشخیص دهند که آیا سطح مقاومت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و وارد اصلاح یا روند نزولی خواهد شد.
واگرایی مخفی(HD)
واگرایی مخفی یا Hidden Divergence نوعی از Divergence است.
که در آن نمودار قیمت با اندیکاتور اختلاف حرکت دارند.
این نوع واگرایی در انتهای تحرکات اصلاحی روند ها پدیدار می شود .
و نشان از بازگشت قیمت ، ادامه روند و معاملات در کانال خود است.
همچنین این Divergence نیز به دو دسته مثبت منفی تقسیم می شود:
Divergence مخفی مثبت (HD+)
این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال صعودی است و بین دو کف ایجاد می شود بطوری که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول است اما در نمودار قیمت کف دوم بالاتر از کف اول است.
این حالت به معنی تضعیف شدن فشار فروش و غلبه مجدد خریداران بر فروشندگان در این کانال صعودی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط حمایتی کانال صعودی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که واگرایی مخفی (HD) آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت گرفته و معاملات در کانال صعودی ادامه خواهند یافت.
واگرایی مخفی منفی(HD-)
این نوع از Divergence در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال نزولی است و بین دو سقف ایجاد می شود بطوری که سقف دوم در اندیکاتور بالا تر از سقف اول است اما در نمودار قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول است.
این حالت به معنی تضعیف فشار خرید و غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران در این کانال نزولی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط مقاومتی کانال نزولی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت کرفته و معاملات در کانال نزولی ادامه خواهند یافت.
نکته بسیار مهم:
از واگرایی به تنهایی نمی توان برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کرد و این روش هم باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال بکار برده شود
مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است پس سعی کنید همواره در تحلیل هایتان از آن استفاده نمایید.
از طرفی بهتر است واگرایی مخفی (HD) از اندیکاتور مانند MACD و یا RSI برای بدست آوردن واگرایی های استفاده نمایید.
در اندیکاتور RSI برای یافتن واگرایی ها در کف باید تراز زیر ۳۰ و در سقف تراز بالای ۷۰ را بررسی نمایید .
تراز های غیر از این دو از اعتبار کمتری برخوردارند.
ترکیب واگرایی ها با الگو های کلاسیک بسیار مفید است و احتمال خطا در معاملات را به میزان قابل توجهی کم میکند.
قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی:
با استفاده از ابزاری که در تحلیل تکنیکال موجود است، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد.
زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولاً با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است.
هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است.
گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با Divergence همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده (fake) درنظر گرفت.
سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل Divergence هستند.
با تشکیل واگرایی در این سطوح، می‌توان به سطح موردنظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت.
این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد.
نموداری که در یک ساختار کانالیزه در حالت حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف و یا سقف کانال است.
در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل Divergence می‌توان با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.
به این نکته هم باید توجه کرد که اگر در یک ساختار کانالیزه، سطحی شکسته شد و با واگرایی همراه بود، میتواند کاملاً فریب‌دهنده (fake) باشد.
یکی دیگر از کاربردهای واگرایی استفاده از آنها در سطوح فیبوناچی است.
اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولاً ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی گشت.
از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد.
ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد.
ایجاد Divergence در هر یک از این الگوها، اعتبار آنها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای خرید یا فروش بود.
سخن پایانی
امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم Divergenceدر تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان مفید بوده باشد.
واگرایی‌ها - ۲۵ آبان ۹۰
پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد ابزار کاربردی واگرایی‌ها را آغاز کردیم و به عنوان اولین نوع از واگرایی، به معرفی واگرایی معمولی پرداختیم. در این جلسه بحث در مورد واگرایی‌ها را ادامه خواهیم داد.
پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد ابزار کاربردی واگرایی‌ها را آغاز کردیم و به عنوان اولین نوع از واگرایی، به معرفی واگرایی معمولی پرداختیم. در این جلسه بحث در مورد واگرایی‌ها را ادامه خواهیم داد.
واگرایی مخفی (Hidden Divergence)
همانطور که قبلا گفته شد هرگاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد، اما اندیکاتور در ساختن کف یا سقف جدید ناتوان بماند شاهد شکل‌گیری واگرایی معمولی هستیم. حال اگر عکس این قضیه اتفاق بیفتد؛ یعنی این بار اندیکاتور سقف یا کف جدیدی تشکیل دهد، اما قیمت موفق به تشکیل سقف یا کف جدید نشود واگرایی مخفی رخ خواهد داد.شکل زیر نحوه وقوع واگرایی مخفی منفی(HD-) را نشان می‌دهد.
همانطور که دیده می‌شود در اینجا اندیکاتور سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل داده است در واگرایی مخفی (HD) حالی که قیمت موفق به تشکیل سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی نشده است. وقوع واگرایی مخفی منفی هشداری برای ریزش قیمت است.
شکل بعدی نحوه وقوع واگرایی مخفی مثبت(HD+) را نشان می‌دهد:
همانطور که در اینجا دیده می‌شود اندیکاتور کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی واگرایی مخفی (HD) تشکیل داده در حالی که قیمت موفق به شکستن کف قبلی نشده است. وقوع واگرایی مخفی مثبت میتواند به عنوان هشداری برای صعود قیمت واگرایی مخفی (HD) به شمار برود.
همانند واگرایی معمولی، استفاده از اندیکاتورهای MACD و RSI در واگرایی مخفی نیز کاربرد بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها دارد. برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی صدرا در تایم فریم روزانه را نشان می‌دهد، توجه کنید.
همانطور که دیده می‌شود در اینجا اندیکاتور RSI موفق به ایجاد سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خود شده است در حالی که قیمت نتوانسته سقف قبلی خود را بشکند. مشاهده می‌کنیم که چگونه پس از تشکیل واگرایی مخفی منفی شاهد ریزش قیمت سهم بوده‌ایم.
حال به شکل زیر که نمودار قیمت طلا به طور روزانه را نشان می‌دهد، توجه کنید.
مشاهده می‌کنیم که در اینجا واگرایی مخفی مثبت بین قیمت و اندیکاتور MACD رخ داده است. به طوری که اندیکاتور کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی تشکیل داده، اما قیمت موفق به شکستن کف قبلی نشده است. مشاهده می‌کنیم که وقوع این واگرایی چگونه سبب رشد بیش از 200 دلاری قیمت طلا شده است.
در جلسه بعد به ذکر نکات و مثال‌های بیشتری در مورد واگرایی مخفی (HD) مبحث واگرایی‌ها خواهیم پرداخت.در صورتی که در مورد مطالب مطروحه سوال یا نظری دارید، می‌توانید آن را با ایمیل [email protected] در میان بگذارید.
دیدگاه شما