نوسانات بیت کوین

نتایج نشان می دهد که در دو سال گذشته، بیت کوین در ساعت ۱۲ نیمه شب به وقت جهانی با بیشترین نوسانات روبرو بوده است. به خصوص در ساعت ۱ بامداد به وقت جهانی، بیت کوین دارای بیشترین تعداد افزایش ها و کاهش های روزانه نسبت به هر ساعت دیگری و در میان سایر روزها است. این امکان وجود دارد که دلیل نوسانات شدیدتر ساعت ۱ بامداد به وقت جهانی، همزمانی آن با آغاز شب در آمریکای شمالی و شروع ساعات کاری در آسیا باشد.

نوسانات بیت کوین و عوامل ایجاد آن

ارز بیت کوین که ارزشمندی آن قابل توجه است و طرفداران بسیار زیادی دارد، معمولا نوسانات قیمتی بسیار زیادی را تجربه می کند. افت و خیز قیمت بیت کوین می‌ تواند تابعی از عوامل مختلف باشد.

برخی افراد نوسانات بیت کوین و بعضا تازه واردان بازار، به محض مواجه با کمترین نوسان قیمت بیت کوین، نگران و دستپاچه شده و به سرعت تصمیم گیری می کنند که باید گفت، این تصمیم ‌گیری ‌های احساسی و انجام معامله، نتیجه‌ ای جز ضرر و زیان برای آنها به همراه نخواهد داشت. نکته قابل ذکر که هرگز نباید از آن غفلت نمود، صبوری کردن در این مواقع است. در واقع، به جای اتخاذ تصمیم‌ های هیجانی، باید به رصد بازار پرداخت و بررسی کرد و در زمان مناسب نیز اقدام به خرید یا فروش نمود.

برای آنکه شما نیز دچار چنین اشتباهاتی نشوید، بهتر است تا عوامل ایجاد نوسان در قیمت بیت کوین و همچنین سایر ارزها را بشناسید. در این مقاله عواملی که ممکن است بر قیمت بیت کوین اثر گذاشته و افت و خیزهایی را به وجود آورد، معرفی شده است که مطالعه آن به شما کمک می کند، در صورت مشاهده نوسانات قیمتی به خوبی با آن برخورد نمایید.

عوامل موثر در نوسان قیمت بیت کوین

خرس ‌های بازار، آن دسته از افراد و فعالان بازار هستند که نسبت به آینده بیت کوین امیدوار نیستند و به همین دلیل، به محض افزایش قیمت، اقدام به فروش بیت کوین خود می ‌کنند. این اقدام آنها منجر به بهم ریختگی بازار می شود، چرا که افزایش تقاضای فروش توسط افراد تازه ‌کار منجر به افزایش تقاضای خرید توسط افراد با تجربه می ‌شود و قیمت‌ ها کاهش می یابد.

این بازار را می توان نقطه مقابل بازار خرسی دانست. کاربرانی که در این بازار اقدام به خرید می ‌کنند، در شمار آنهایی هستند که کاملا به آینده بیت کوین و ارزشمندی آن امید دارند. آنها در هر زمان و به هر میزانی که بتوانند اقدام به خرید بیت کوین می ‌کنند. این افزایش تقاضا با توجه به ماهیت بیت کوین و سایر رمزارز‌ها، باعث افزایش قیمت می شود.

نهنگ‌ های بیت کوین

افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند با اصطلاح نهنگ بیت کوین آشنا هستند و می دانند، فردی که لقب نهنگ بیت کوین را از آن خود می ‌کند، قادر است با خرید هزاران دلار بیت کوین یا فروش آن در حجم و اندازه بالا به طور مستقیم در قیمت بیت کوین اثر‌گذار باشد. معمولا مشاهده می شود که برخی نهنگ ‌های بیت کوین، اقدام به خرید یا فروش بیت کوین به صورت دسته جمعی و در سطح بسیار وسیع می‌‌ کنند که نتیجه این عملکرد، ایجاد نوسان در قیمت می باشد.

روزهای خاص و تعطیلات ویژه

معمولا در بازار مشاهده می شود که در روز‌های منتهی به تعطیلات خاص، قیمت بیت کوین افزایش می یابد. اگر چه هنوز دلیل منطقی و مشخصی برای این موضوع عنوان نشده، ولی گزارشات و آمارهای متعدد نشان می دهند که در تعطیلات مهم و به عنوان مثال، در روز شکر‌گذاری، قیمت بیت کوین افزایش پیدا می‌ کند.

ترس از دست دادن

برخی از کاربران همواره بر سر دوراهی خرید یا فروش قرار دارند و نمی ‌توانند به درستی تصمیم‌ گیری نمایند و تنها به دلیل ترس از دست دادن یک فرصت استثنایی، اقدام به خرید یا فروش بیت کوین می ‌کنند. آنها معمولا در نگرانی و اضطراب خرید با قیمت بالا و یا فروش بیت کوین خود در پایین ‌ترین قیمت هستند.

اگر چه که این عامل نقش تعیین کننده و مستقیم در نوسان قیمت بیت کوین نداشته و عامل موثری محسوب نمی شود ولی در عین حال، نقش فومو یا همان ترس از دست دادن را در افت و خیز قیمت‌ نمی ‌توان نادیده گرفت.

در نهایت با توجه به عوامل متعددی که در اینجا بیان شد بهتر است به عامل مهمی همچون، تغییر موضع کشور‌ها در برابر بیت کوین اشاره نماییم. تجربه ثابت کرده، بدون در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی و تنها با تغییر و یا وضع یک قانون جدید در حوزه ارز‌های دیجیتال، قیمت بیت کوین دچار نوسان می ‌شود. به این معنا که با هر رویداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهانی ممکن است شاهد تغییر قیمت بیت کوین باشیم.

در نظر داشته باشید که افت و خیزهای قیمتی، عامل منفی محسوب نشده و در واقع بخشی از ماهیت این بازار می باشند و تنها باید با شناخت و آگاهی و تسلط بر تحلیل صحیح بازار، اقدام لازم را در پی گرفت و معاملات موفقی را انجام داد.

شاید بخشی از هیجان نوسانات بیت کوین بازار ارزهای دیجیتال در همین نوسانات موجود باشد که مشاهده شده افراد زیادی توانسته اند به سود بالایی نیز دست یابند. چنانچه تمایل دارید در این بازار فعالیت نموده و سرمایه گذاری موفقی داشته باشید، فراموش نکنید که در وهله اول، نیاز به دریافت آموزش های لازم در این زمینه دارید تا بتوانید آینده مالی خوبی را برای خود برنامه ریزی کنید.

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین (مهر ۱۴۰۱)

Bitcoin

تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال بیت کوینیا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی نوسانات بیت کوین و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.

با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال، نمودار و قیمت لحظه ای بیت کوین، بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.

آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه).

سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:

Buy: پیشنهاد به خرید

Sell: پیشنهاد به فروش

Neutral: پیشنهاد به نگهداری

Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید

Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش

برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.

آموزش تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار تکنیکال بیت کوین

بیت کوین چیست؟

بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکزی است که بدون دخالت و نظارت واسطه‌هایی مثل بانک و دولت عمل می‌کند. ساختار بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که از نرم‌افزار و رمزنگاری نظیر‌به‌نظیر (P2P) بهره‌ می‌گیرد؛ یعنی ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان دو کاربر عضو شبکه. تمامی تراکنش‌ها و کپی‌های آن در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت و در سرورهای سراسر جهان نگهداری می‌شود. هر فرد می‌تواند از طریق یک رایانه، یکی از همین سرورها را راه‌اندازی کند که اصطلاحاً به آن نود (Node) گفته می‌شود. از طریق اجماع میان نودها، تراکنش تأیید و بلاک ساخته می‌شود و با اضافه شدن بلاک‌ها بلاکچین شکل می‌گیرد. شبکه بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که با انگیزه دریافت نوسانات بیت کوین پاداش، کاربران را به مشارکت در ساخت این زنجیره ترغیب می‌کند.

بیت کوین در سال 2009 به دست فردی ناشناس رونمایی شد و با پیمودن مسیر توسعه خود در سال 2010 به بهره‌برداری رسید. ارز دیجیتال در ابتدا مفهوم جدیدی بود و چندان مشتری نداشت. اما با گذشت زمان مزایای آن آشکار شد: سرعت بالای انتقال وجوه مالی، مخفی ماندن از چشم دولت‌ها و هزینه اندک انتقال.

تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی دارد و امروزه باارزش‌ترین ارز دیجیتال به شمار می‌آید، اما در آغاز راه چندان باارزش نبود. روزگاری قیمتش تنها 0.08 دلار بود و کارش به جایی رسید که در سال 2021 تا 68000 دلار بالا رفت.

تاریخچه قیمت بیت کوین

بیت کوین در سال 2009 رونمایی شد و انتظار می‌رفت بتواند در کاهش آثار مخرب بحران مالی همان سال مفید واقع شود. در جولای سال 2010، بیت کوین با قیمت 0.0008 دلار معامله می‌شد و در پایان ماه به 0.08 دلار افزایش یافت. پس از آن عملکرد نسبتاً ثابتی داشت و با شیبی ملایم به محدوده 10 دلاری پا گذاشت.

در آوریل 2013 اولین جهش مهم و کلان برای بیت کوین رخ داد و قیمت به 250 دلار رسید. در این دوره قیمت بیت کوین دائم در حال نوسان بود. در پایان سال 2013 بیت کوین توانست به اوج قیمتی جدیدی برسد: 1164 دلار.

بین سال‌های 2014 تا 2015 رکود و نوسان باعث شد شعلۀ قیمت پایین بیاید و در اکتبر 2015 به 245 دلار کاهش یافت. سال 2016 شروع افزایش قیمت پایدار بیت کوین بود؛ به طوری که سال را با 422 دلار آغاز کرد و با 959 دلار پایان داد. مقبولیت این ارز دیجیتال در سال 2017 افزایش یافت و به اعتبارش افزود. معرفی ارزهای دیجیتال جدید و مطرح شدن بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی باعث شد قیمت این رمزارز 1729 درصد افزایش یابد و در نوسانات بیت کوین دسامبر به حوالی 19000 دلار برسد. اما نوسانات بیت کوین همچنان پابرجا بود و مجدداً تا مرز 3000 دلار سقوط کرد. برخی با استناد به این سقوط تاریخی استدلال کردند که این دارایی قابل‌اعتماد نیست و حبابی است که رسانه‌های شرکت‌های ذی‌نفع ایجاد نوسانات بیت کوین کرده‌اند.

سال 2020 فرصتی بود که توانایی بیت کوین در مقابله با بحران مالی ناشی از کرونا به آزمون گذاشته شود. با شروع سال 2020 و در پی شیوع همه‌گیری، قیمت بیت کوین 30 درصد کاهش یافت و به 4,841 دلار رسید، اما تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌داد که رشد عظیمی در راه است. پایین بودن قیمت، فرصتی برای خرید فراهم کرد و با بروز تورم و کاهش ارزش قدرت خرید ارز فیات، از این ارز دیجیتال استقبال بی‌سابقه‌ای شد. رالی بیت کوین آغاز شده بود و تمام سال ادامه یافت و در پایان سال به حوالی 30000 دلار رسید. افزایش قیمت بیت کوین در سال 2021 هم ادامه داشت و در نوامبر اوج قیمتی تاریخی ثبت کرد: 68649 دلار. پس از ثبت این اوج قیمت بیت کوین به سراشیبی نزول افتاد.

پیش بینی قیمت بیت کوین

بخش مهمی از افزایش قیمت در سال 2021 مربوط به انتشار خبر خرید 1.5 میلیون دلاری تسلا از بیت کوین بود و اعلام پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت. بخش دیگر نیز به رشد صنعت دیفای و رونق توکن‌های غیرمثلی (NFT) مربوط می‌شد. مقبولیت و پذیرش بیت کوین از سوی کسب‌و‌کارها عاملی است که قیمت را به بالا سوق می‌دهد و در این میان رشد متاورس هم بی‌تأثیر نبوده است. هرچند که بیت کوین توانست در جنگ میان روسیه و اوکراین به عنوان ابزار مالی مفیدی برای هر دو طرف نقش ایفا کند، اما مادامی که سایۀ ریسک تنش‌های بین‌المللی بزرگ‌تر وجود دارد، نمی‌توان به افزایش پایدار قیمت این ارز دیجیتال چندان دلخوش بود. از طرفی تنظیم‌گری و مقررات دولت‌ها مانع بزرگی بر سر اوج‌گیری مجدد ارزهای دیجیتال است.

امروزه ابزارهای بسیار پیشرفته و کارآمدی در اختیار تحلیلگران ارزهای دیجیتال قرار دارد. در بالای این صفحه نمودار پیش بینی قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. این نمودار با بررسی دقیق و تکنیکالی نمودار قیمت بیت کوین و تحلیل اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی می‌کند که از نظر تکنیکال در بازه زمانی مورد نظر، چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین خواهد افتاد. دقت کنید برای استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین باید دانش حداقلی داشته باشید. بنابراین پیشنهاد ما این است که نوسانات بیت کوین حتماً آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین دوره رایگان آموزشی رمزارز نیوز را دریافت و مطالعه کنید.

نگاه بنیادین

علاوه بر تحلیل تکنیکال بیت کوین، توجه به عوامل بنیادین هم می‌تواند مفید باشد. با اینکه بیت کوین پیشگام و پیشتاز بازار است، اما هیچ بعید نیست که مقام نخست را در آینده‌ای نه‌چندان دور از دست بدهد. استفاده از الگوریتم گواه اثبات کار، قدیمی، انرژی‌بر و پرهزینه‌تر است و مورد انتقاد نهادهای حافظ محیط زیست قرار دارد. از طرفی بیت کوین از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی‌کند و رقیبان تازه‌نفسش مقتدرانه وارد صحنه شده‌اند. عامل بنیادین دیگری که بر سر راه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال قرار دارد، به نوسانات تقریباً همیشگی ارزهای دیجیتال مربوط است. بیت کوین برای آنکه بتواند به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار بگیرد باید بتواند ذخیره ارزش کند، اما نوسانات قیمت مانع بزرگی در این راه به شمار می‌آید. با تمام این مشکلات، مقبولیت بیت کوین پیوسته در حال افزایش است و این شرط لازم (و نه کافی) هر دارایی‌ای است که می‌خواهد به وسیله پرداخت تبدیل شود.

نوسانات بیت‌کوین رکورد زد

بر اساس آخرین گزارشی که از سوی شرکت تحقیقاتی و اطلاعات ارز دیجیتال مساری (Messari) منتشر شده، نوسانات بیت‌کوین (BTC) طی سه ماهه سوم روند نزولی داشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از کوین، بر اساس اطلاعات پلتفرم تحقیقاتی، ارز دیجیتال نوسانات بیت کوین طی این مدت نوسانات کمتری را به ثبت رساند زیرا کریپتو نسبت به پایین‌ترین سطح ژوئن بهبودی جزئی را ثبت کرده است؛ بنابراین در حالی که بیت‌کوین بار دیگر در ماه سپتامبر به زیر ۲۰ هزار دلار سقوط کرد، بهبود از سطح ۱۷ هزار و۶۰۰ دلار در ژوئن و آزمایش مجدد مقاومت‌های کلیدی نزدیک به ۲۵ هزار دلار در اواسط آگوست کلیدی بودند.

کونا گوئل و سامی کساب از مساری در مورد وضعیت بیت‌کوین طی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ گزارش کردند که نوسانات در سه ماهه سوم به تدریج کاهش یافته است و میانگین نوسانات ۳۰ روزه برای ماه آگوست ۶۰ درصد در مقایسه با بیش از ۸۰ درصد ماه ژوئن بود.

تحلیلگران افزودند که نوسانات کمتر برای بزرگترین ارز دیجیتال جهان بر اساس ارزش بازار، باعث شد که بازار ارزهای دیجیتال گسترده‌تر، نقدینگی بسیار کمتری را در طول دوره ثبت کند. به عنوان مثال، مجموع نقدینگی‌های طولانی‌مدت در ماه آگوست به پنج میلیارد دلار رسید که بیش از ۵۰ درصد از ۱۰.۸ میلیارد دلار ثبت شده در ژوئن کاهش داشت.

در مورد کل نقدینگی‌های کوتاه‌مدت، این رقم در ماه گذشته به ۳.۵ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که در ماه ژوئن ۶.۶ میلیارد دلار را ثبت کرده است.

مساری خاطرنشان کرد: از آنجایی که قیمت کریپتو در طول سه ماهه افزایش یافت، بیت‌کوین بیشتر شبیه سهام فناوری معامله شد زیرا نزدک ۱۰۰ را دنبال کرد.

این اتفاق نه تنها زمانی رخ داد که وجوه صندوق فدرال در طول سه ماه افزایش یافت بلکه منعکس‌کننده بازگشت به اواخر سال ۲۰۲۱ بود. پیش از این، در دسترس بودن پول آسان در میان پذیرش نهادی، به تقویت بازار افزایشی کمک کرده بود.

برای سه ماهه، میانگین همبستگی بین بیت‌کوین و نزدک ۱۰۰ به میزان ۰.۶ بود زیرا تورم و افزایش نرخ غالب بودند و در کمال تعجب، طلای دیجیتال و طلای فیزیکی همبستگی بسیار کمتری ثبت کردند؛ کساب و گوئل نوشتند که میانگین همبستگی سه ماهه بین این دو دارایی ۰.۲ بود.

به‌طور کلی، سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ شاهد این مورد بوده است که بیت‌کوین به‌طور اساسی دو موقعیت کلیدی خود را (به عنوان محافظ تورم و دارایی ذخیره ارزش) در بحبوحه سقوط بازار نزولی از دست داده است که باعث کاهش بیش از ۷۲ درصدی از رکوردهای بی‌سابقه در سال ۲۰۲۱ شد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۲۶.۸۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۶ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۰۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۳ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳.۸۱ میلیارد دلار است که ۲.۳۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۵۸ میلیارد دلار است که ۶.۶۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۴۸.۶۸ میلیارد دلار است که ۹۰.۴۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۴۴ صبح به وقت شرقی)

بیشترین نوسانات عملکرد قیمت بیت‌ کوین در نوسانات بیت کوین بازه زمانی ۱۲ نیمه‌شب الی ۱ بامداد به وقت جهانی رخ می‌دهد!

تحلیلگران داده در شرکت لانگ هش (Longhash)، دریافتند که بیشترین نوسانات عملکرد قیمت بیت کوین در بازه ساعت ۱۲ نیمه شب الی ۱ بامداد به وقت جهانی رخ می دهد. آیا نوسانات بیت کوین این مسئله می تواند فرصتی را برای معامله گران روزانه ارائه کند؟

آیا سحرخیزان پیروز میدان هستند؟

گزارش اخیر منتشر شده از لانگ هش نشان دهنده‌ی این است که بیشترین نوسانات بیت کوین بین ساعت ۱۲ نیمه شب الی ۱ بامداد به وقت جهانی رخ می دهد. داده های تحلیلی مورد استفاده برای این کار از صرافی کوین بیس جمع آوری شده و این داده ها از تاریخ ششم جولای ۲۰۱۷ تا دوم جولای ۲۰۱۹ را شامل شده اند. این تیم بالاترین و پایین ترین قیمت های هر ساعت در هر روز را بررسی و سپس آنها را با ۲۳ ساعت دیگر هر روز مورد مقایسه قرار داد.

نتایج نشان می دهد که در دو سال گذشته، بیت کوین در ساعت ۱۲ نیمه شب به وقت جهانی با بیشترین نوسانات روبرو بوده است. به نوسانات بیت کوین خصوص در ساعت ۱ بامداد به وقت جهانی، بیت کوین دارای بیشترین تعداد افزایش ها و کاهش های روزانه نسبت به هر ساعت دیگری و در میان سایر روزها است. این امکان وجود دارد که دلیل نوسانات شدیدتر ساعت ۱ بامداد به وقت جهانی، همزمانی آن با آغاز شب در آمریکای شمالی و شروع ساعات کاری در آسیا باشد.

منصفانه است، بگوییم این درست زمانی است که معامله گران غربی و آسیایی هر دو به طور فعال در حال معامله ارزهای دیجیتال هستند. معامله گران آسیا تازه از خواب بیدار می شوند و به اخبار روز ارزهای دیجیتال واکنش نشان می دهند، در حالی که معامله گران آمریکای شمالی هنوز به کیبوردهای خود چشم دوخته اند و نظاره گر واکنش معامله گران آسیایی به عملکرد قیمت هستند.

نگه داشتن یا معامله کردن؟

این نمودار همچنین نشان می دهد که به طور معمول یک زمان “عالی” برای معامله بیت کوین در طول روز وجود ندارد و مجموعه داده های موجود در دو سال گذشته نشان دهنده‌ی این است که در خریدهای بین ساعت ۳ بامداد تا ساعت ۱۲ ظهر به وقت جهانی، افراد بیشتر متمایل به خرید در قیمت پایین روزانه بوده اند تا قیمت بالای آن. طبق هشدار لانگ هش، این اختلافات بسیار کم هستند و معامله گران این اطلاعات را در استراتژی معاملات روزانه خود مورد استفاده قرار نمی دهند.

در نهایت، زمان و عملکرد قیمت بیت کوین نشان می دهد، زمانی که برای سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال صرف شده بسیار مفیدتر از زمان صرف شده برای خرید در نوسان قیمت ها بوده است. مشاهده هر نمودار بلندمدت این موضوع را تائید می کند.

نوسانات بیت کوین؛ پنج نکته مهم که در هفته پیش رو باید بدانیم

بیت‌کوین (BTC) در حالی هفته جدید معاملاتی خودش را آغاز می‌کند که بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا روز گذشته را به دلیل روز استقلال، تعطیل بودند. به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار که همچنان در محدوده ۲۰ هزار دلار در نوسان است، تحت فشارهای بسیار زیادی قرار دارد و بیشتر تحلیلگران و اقتصاددانان از سقوط بیت‌کوین به سطوح پایین‌تر صحبت می‌کنند.

بیت‌کوین تعطیلات هفته مالی گذشته را به آرامی گذراند و به میزان قابل توجهی نوسان قیمت نداشت. با این حال، بیت‌کوین در محدوده فعلی خود به نوعی گیر کرده است و چشم اندازها برای صعود احتمالی بیت‌کوین در آینده نزدیک کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است.

یک تریدر بازار ارزهای دیجیتال و تحلیلگر ۴ ژوئیه را به عنوان نقطه آغاز سقوط وحشیانه برای بازار ارزهای دیجیتال مشخص کرد. مشخص نیست چرا و چطور این سقوط می‌تواند شروع شود، اما شمارش معکوس آغاز شده است. اکنون در این مقاله از سرمایکس ، می‌خواهیم در زمان سفر کنیم و نگاهی به عملکرد احتمالی بیت‌کوین در هفته آینده بیندازیم.

قیمت بیت کوین در نهایت کاهش خواهد یافت یا افزایش؟

بیت‌کوین آخر هفته را به سلامت گذراند، اما این همان دام‌های قدیمی است که ممکن است هر کسی را قربانی کند. بازارهای مالی ایالات متحده امروز به شرایط عادی بازگشته‌اند، اما هنوز حال و هوای تعطیلات در آن‌ها دیده می‌شود.

این فرصت خوبی است که عملکردهای قیمتی کلاسیک آخر هفته بیت‌کوین را بررسی کنیم. تاکنون، دیگر خبری از نوسانات شدید نیست و به نظر که بازار آرام گرفته است، به استثنای جهش‌های کوتاه کاهشی که قابل چشم‌پوشی هستند.

با این حال، با وجود اینکه این نوسانات قطع شده، اما تغییری در روند قیمت بیت کوین ایجاد نکرده است. همان‌طور که داده‌های منتشر شده نشان می‌دهند، حتی بسته شدن کندل هفتگی نیز تغییری در روند بیت‌کوین ایجاد نکرده و همچنان در ۲۰ هزار دلار باقی‌مانده‌ است.

تحلیلگر محبوب بازار ارزهای دیجیتال، کریپتو تونی (Crypto Tony) در جدید‌ترین گفته‌های خود اعلام کرده است که با توجه به تمایل بیت‌کوین به محدوده‌های پایین‌تر، کاهش قیمت آن به ۱۸ هزار دلار دور از ذهن نیست. او می‌گوید که در این چند روز گذشته، بازار شرایط خسته‌کننده‌ای داشته بوده و روندی معمولی داشته است.

در همین حال، با توجه به اینکه معاملات فیوچرز بیت‌کوین شرایط خنثی ندارد و عملکرد بازارهای مالی آسیایی در چند وقت گذشته ثابت بوده است، از نظر اهداف کوتاه مدت برای بیت‌کوین نمی‌توان پیش‌بینی خاصی کرد چرا که شاید اصلاً هیچ اهداف کوتاه مدتی وجود نداشته باشد. در همین حال، دلار آمریکا پس کاهش ارزش خود، به بالاترین حد خود در بیست سال گذشته رسید و آن را حفظ کرد. شاخص دلار آمریکا (DXY) در زمان نگارش این مقاله بالای ۱۰۵ بوده است.

طلا در برابر سهام ایالات متحده به “انفجار” نزدیک شده است

با بسته شدن بازار وال استریت آمریکا در روز گذشته به مناسبت روز استقلال، سهام ایالات متحده یک روز کامل را نفس راحتی کشید. با این حال، این استراحت فرصت خوبی بود که قدرت سهام در مقابل طلا را در شرایط فعلی بررسی کنیم.

در یک پیام توییتری، پاتریک کریم (Patrick Karim) نمودار سهام طلا را به طور خاص بررسی کرد و گفت که این فلز گران‌بها در آستانه رسیدن به یک منطقه تاریخی در برابر شاخص S&P 500 است که او این منطقه تاریخی را به عنوان منطقه انفجار معرفی کرده است.

پس از پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، ارزش طلا نسبت به شاخص S&P 500 در طول سال ۲۰۲۲ بهبود یافت و اکنون در آستانه عبور از یک منطقه تاریخی است که منجر به افزایش قابل توجه قیمت طلا می‌شود. لازم به ذکر است که دلار در چند وقت گذشته عملکرد بدون تغییری داشته است و سهام دلار از ماه مارس تاکنون جایگاه خود در زیر ۲۰۰۰ هزار دلار را حفظ کرده است، این اتفاقات قطعا بی‌تأثیر نیستند.

این پیش‌بینی هر چند برای طرفداران بازار طلا اخبار خوبی است، اما برای بازار ارزهای دیجیتال چندان جالب نیست. این پیش‌بینی به طور جدی می‌تواند توانایی بیت‌کوین برای شکستن روندهای نزولی خودش را زیر سؤال ببرد. به لطف ارتباط نزدیک بازار سهام و ارزهای دیجیتال، در صورت اجرای سناریو پاتریک کریم، اگر طلا در برابر بیت‌کوین پیروز شود، اثرات منفی زیادی برای بیت‌کوین خواهد داشت.

یکی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال خاطرنشان می‌کند که بیت‌کوین همچنان به حرکات شاخص S&P 500 وابسته است و این پیروزی طلا بر این سهام، می‌تواند اثرات منفی برای بیت‌کوین داشته باشد.

سواری وحشیانه به سمت سقوط

چهار ژوئیه شاید روز استقلال در ایالات متحده باشد، اما توسط یکی از بازیگران بازارهای مالی به عنوان یک تعطیلات عمومی عادی دیده نمی‌شود، حداقل نه برای بیت‌کوین. با بسته شدن بازارهای مالی در روز گذشته، بیت‌کوین درست در زمانی که به حمایت نیاز داشت، خودش را تنها دید.

آرتور هیز (Arthur Hayes)، مدیرعامل سابق پلتفرم مشتقات بیت‌مکس (BitMEX) می‌گوید که آخر هفته دنباله‌دار گذشته در واقع روز حسابرسی برای بازار ارزهای دیجیتال بوده است. استدلال‌های هیز تا حدودی منطقی به نظر می‌رسند. در پایان ماه ژوئن، فدرال رزرو نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش داد و زمینه مناسبی را برای واکنش کاهشی و ریزشی دارایی‌های پر ریسک فراهم کرد. معاملات خارج از ساعت‌های مالی با نقدینگی پایین، پتانسیل بالایی برای ایجاد افزایش‌ها یا کاهش‌های نوسانی در بازار را داشتند.

با این حال، از ۳۰ ژوئن گذشتیم و امروز ۵ جولای است و بازارهای مالی مشغول فعالیت هستند و تاکنون نشانه‌هایی از آنچه هیز آن را سواری وحشیانه به سمت سقوط نامیده است، دیده نشده است. بیت‌کوین از اواخر هفته گذشته تاکنون عملاً ثابت بوده و هیچ تغییر جدی در قیمت آن نشده است.

سختی استخراج هنوز در حال افزایش است

با وجود نگرانی‌ها در مورد توانایی استخراج‌کنندگان در برابر رکود فعلی قیمت بیت‌کوین، بنیاد کلی شبکه استخراج بیت‌کوین همچنان آرام است. ماینرها عزم جدی برای ماندن در شرایط فعلی دارند و برنامه‌ای برای کاهش سختی شبکه در هفته‌های آینده ندارند.

پس از کاهش ۲٫۵ درصدی سختی شبکه در دو هفته گذشته، دیگر شاهد تغییر قابل توجهی در سختی شبکه نبودیم و نوسانات هم باعث تغییر جدی در سختی شبکه نشده‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌های منتشر شده، در صورتی که بیت‌کوین در قیمت‌های فعلی باقی بماند، سختی شبکه ممکن است تا ۰٫۵ درصد افزایش پیدا کند.

دریایی از سطوح پَست

معیارهای درون شبکه‌ای بیت‌کوین به افزایش فروش بیش از حد و حتی رکورد آن در این موضوع اشاره می‌کنند که در سال میلادی جاری و به خصوص در هفته‌های اخیر، چیز جدیدی نبوده است. گفته می‌شود که این روند تا پایان ماه جاری ادامه پیدا کند چرا که شبکه در شرایطی قرار دارد که مشابه آن حتی در بازارهای نزولی سال ۲۰۲۰ هم دیده نشده است.

بر اساس گفته‌های شرکت تجزیه و تحلیل درون شبکه‌ای گلس‌نود (Glassnode)، تعداد توکن‌هایی که با ضرر فروخته می‌شوند اکنون به بالاترین میزان خود از ژوئیه سال ۲۰۲۰ رسیده است. کارمزد تراکنش‌های بیت‌کوین که زمانی در دوره‌های صعودی بازار به میزان قابل توجهی بالا بوده‌اند، اکنون به لطف بازار خرسی، به پایین‌ترین حد خود از ژوئیه سال ۲۰۲۰ رسیده است. گلس‌نود متوسط کارمزد تراکنش‌های بیت‌کوین را ۱٫۱۵ دلار ذکر کرده است.

در زمان نگارش این مقاله، بیت‌کوین با ۳٫۷۹ درصد افزایش در قیمت ۱۹,۸۸۳ دلار معامله می‌شود.