بررسی شاخص ATR

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ATR و میانگین متحرک

در این پست به آموزش اندیکاتور ATR و یک استراتژی معاملاتی با استفاده از این اندیکاتور ATR به همراه میانگین متحرک میپردازیم.

مجله افیکس کار : برای این استراتژی از اندیکاتور ATR یا Average true range و میانگین متحرک 20 دوره ای استفاده می کنیم.

میانگین متحرک 20 نمایی دوره ای را روی اندیکاتور ATR پیاده کنید. اکثر پلتفرم های معاملاتی این امکان را به شما می دهند (برای انداختن اندیکاتورها روی یکدیگر، در متاتریدر 4 و 5 آیکون اندیکاتور مربوطه را روی پنجره اندیکاتور دیگر بکشید در چارت تریدینگ ویو نیز در پنجره اندیکاتور کلیک راست کرده و اندیکاتور بعدی را اضافه کنید- مطابق شکل)

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5

• تایم فریم : 1ز M1 تا D1
• ابزارهای معامله: همه جفت‌ارزها، فلزات گرانبها، بیت‌کوین و ..
• جفت ارز: هر جفت ارز، فلزات گرانبها، BitCoin، ..

پوزیشن خرید:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند.
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ صعودی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار صعودی است و در ابتدای باز شدن کندل صعودی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن خرید شویم.

• حد ضرر: زیر اولین کندل صعودی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ نزولی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار نزولی است و در ابتدای باز شدن کندل نزولی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن فروش شویم.

• حد ضرر: بالای اولین کندل نزولی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR هم کاهش می یابد.

به زبان ساده، اندیکاتور ATR نوسانات تغییرات قیمت در هر نوع دارایی یا بازار را اندازه گیری می کند. بنابراین، ATR یک اندیکاتور جهانی است. از شاخص ATR می توان برای معامله همه چیز از جمله سهام، فارکس، کالاها و رمزارزها استفاده کرد.

اندیکاتور ATR نوسانات را اندازه می گیرد.

این یک روش عالی برای بررسی نوسانات بازار است. صرف دانستن نوسانات روز یا ساعت آخر، اطلاعات کافی در اختیار ما قرار نمی دهد تا بتوانیم تصمیم آگاهانه بگیریم. به همین دلیل است که از اندیکاتور ATR استفاده می کنیم تا میانگین تعداد نوسانات در دوره زمانی مشخصی را تعیین کند.

به طور پیش فرض، اندیکاتور ATR روی 14 تنظیم شده است. بنابراین، اگر در نمودار روزانه هستید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات را از بالا به پایین در 14 روز گذشته نشان می دهد. به همین ترتیب، اگر در نمودار 1 ساعته باشید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات 14 ساعت گذشته را نشان می دهد.

اندیکاتور ATR مقدار نوسانات را در گوشه سمت راست بالای پنجره اندیکاتور ATR نشان می دهد.

بهترین دوره برای اندازه گیری میانگین نوسانات برای معامله 10 است.

ATR اندیکاتور مهمی است. اگر به روش صحیح استفاده شود، می تواند سود شما را افزایش داده و زیان شما را کاهش دهد. بزرگترین باور غلط در مورد شاخص ATR این است که معامله گران به اشتباه معتقدند که مقدار بالاتر ATR به معنای روند صعودی و ارزش ATR پایین به معنای روند نزولی است. در حالیکه نشانگر ATR در مورد جهت روند چیزی نمی گوید.

اگر می خواهید یک استراتژی برای تعیین جهت روند را یاد بگیرید، MACD یکی از بهترین استراتژی های روندی است.

با این حال، تا حدی، با کمک استراتژی های خوب فارکس و ترکیب اندیکاتورهای دیگر با اندیکاتور ATR، می توان روند بازار را تعیین کرد. این کار را می توان با مشاهده مقدار کلی ATR نسبت به جهت روند انجام داد.

در شکل زیر میبینید که چگونه نوسانات ATR به طور قابل توجهی در طی مراحل مختلف روند، تغییر می کند.

از اندیکاتور ATR برای اندازه گیری حد ضرر و حد سود استفاده می شود.

از این اندیکاتور می توان در همه تایم فریم ها استفاده کرد. همچنین در دارایی های مختلف کاربرد دارد. این اندیکاتور در زمانی به کار می آید که بازار آماده شتاب گرفتن باشد.

آنچه می توانیم مشاهده کنیم این است که در طی روند صعودی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات کمتری دارد. در طی روند نزولی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات بیشتری دارد. این پدیده نوسان ATR به دلیل عامل ترس است.

دانلود اندیکاتور سیگنال‌دهی به همراه استاپ | ATR-sl

اگر شما هم برای استراتژی خود نیازمند یک تایید برای نقطه ورود در معاملات هستید، می‌توانید از اندیکاتور سیگنال‌دهی ATR-sl استفاده کنید.

پیشنهاد می‌کنیم که قبل از استفاده از این اندیکاتور در حساب ریل، مدتی آن را در حساب دمو و در حساب ریل سنتی با دارایی پایین، تست کرده و با ترکیب بررسی شاخص ATR کردن استراتژ‌ی‌های معاملاتی با یکدیگر، مناسب‌ترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

در این قسمت نیز می‌توانید معرفی و آموزش کامل این اندیکاتور را بصورت ویدئویی مشاهده کنید.

معرفی اندیکاتور

اندیکاتور ATR-sl، یک اندیکاتور سیگنال‌دهی توسط فلش است که به‌همراه آن می‌تواند مقدار حد ضرر برای هر سیگنال معاملاتی را نیز تعیین کند.

سیگنال‌دهی این اندیکاتور بر اساس اندیکاتور Average True Range یا ATR بوده که یکی از اصلی‌ترین اندیکاتورهای فارکس به‌ شمار می‌رود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در این اندیکاتور با تغییر جهت قیمت، فلشی ظاهر شده که در آن فلش قرمز رنگ، سیگنال ورود به معامله‌ی فروش و فلش آبی رنگ، سیگنال ورود به معامله‌ی خرید بوده و نقاطی همرنگ فلش‌، نمایان می‌گردند که می‌توانند محل قرارگیری حد ضرر باشند (البته با احتساب اسپرد، حد ضرر اندکی بالاتر یا زیر نقاط باشد). همچنین محل دقیق آخرین نقطه نیز در گوشه‌ سمت راست، قسمت پایین چارت درج شده تا به سادگی بتوانید حدضرر را با آن تنظیم کنید. لازم به ذکر است که نقاط پس از بسته‌ شدن کندل در چارت تثبیت می‌شوند.

تنظیمات اندیکاتور ATR-sl

با ورود به بخش تنظیمات اندیکاتور، می‌توان پارامترهای مختلفی را تغییر داده که پارامترهای مهم آن عبارت‌اند از:

1. TimeFrame: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به تایم‌فریم سیگنال‌ها را تنظیم کنید که بهترین مقدار آن current بوده که در پیش‌فرض تنظیم شده‌ است.
2. Multiplier: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید سیگنال‌دهی اندیکاتور را بر مبنای کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن سیگنال‌ها تنظیم کنید. با افزودن مقادیر این بخش، سیگنال‌ها بلندمدت‌تر شده و خطای سیگنال‌ها کمتر می‌شود.
3. ATRLength: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به طول اندیکاتور ATR که این اندیکاتور بر مبنای آن سیگنال می‌دهد را تغییر دهید.
4. AlertMe: این بخش تنظیمات مربوط به آلارم‌دهی اندیکاتور را نشان می‌دهد.
5. ShowRiskPrice: این بخش مربوط به تنظیمات نمایش یا عدم نمایش ATR SL است.
6. ShowArrow: این بخش مربوط به تنظیمات نمایش یا عدم نمایش فلش‌های سیگنال‌دهی است.
7. ATR_SLColor: در این بخش می‌توانید رنگ ATR SL را در چارت معاملاتی خود تغییر دهید.

در بخش تغییر رنگ اجزای اندیکاتور در تنظیمات نیز می‌توانید رنگ برخی از اجزای اندیکاتور را با توجه به تصویر بالا تغییر دهید.

دانلود اندیکاتور ATR-sl

برای دانلود این اندیکاتور می‌توانید از قسمت پایین بر روی گزینه “دانلود ATR-sl” یا سمت چپ تصویر بر روی گزینه “دانلود کنید” کلیک کنید. همچنین می‌توانید در صفحه “بانک دانلود” علاوه بر مشاهده اندیکاتور ATR-sl، لیست اندیکاتورهای پرطرفدار فارکس را نیز مشاهده کنید.

فراموش نکنید که استفاده از اندیکاتورها به تنهایی کار اشتباهی است. اندیکاتورهای فارکس به‌ خصوص اندیکاتورهای سیگنال‌دهی، ابزارهایی برای یاری رساندن به ما برای تاییدیه گرفتن نقاط ورود و خروج مناسب است. شما باید همواره از استراتژی شخصی خود استفاده کرده و در کنار آن از این ابزارها استفاده کنید.

معرفی اندیکاتور کانال کلتنر

با توجه به اینکه اطلاعات کمی درباره اندیکاتور کانال کلتنر وجود دارد، در این مقاله به بررسی کامل آن خواهیم پرداخت. کانال کلتنر Keltner channel که به اختصار KC نامیده می‌شود، یک اندیکاتور یا شاخص نوسان است که برای تشخیص حرکت روند یک سهم یا تغییر جهت آن استفاده می‌شود. کانال کلتنر یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است که برای تصمیم گیری درست در بازارهای مالی به ویژه بازار بورس به معامله گران کمک زیادی می‌کند.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر به نام خالق آن یعنی چستر دبیلو کلتنر نامگذاری شده است. این اندیکاتور همانطور که از نامش مشخص است دارای کانال است و نوسان قیمت یک سهم را نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص معامله گران می‌توانند در بررسی روند حرکت قیمت یک سهم دقیق تر عمل می‌کنند. همانند سایر اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال که نوسان قیمت را تشخیص می‌دهند؛ از جمله نوارهای بولینگر، این اندیکاتور نیز متشکل از سه خط جداگانه است. از این سه خط برای تشخیص نوسان قیمت سهام طبق رفتار آن و البته سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

همانطور که می‌دانید حمایت و مقاومت سطوح مجزایی هستند که روند قیمت سهم در آن آنها تغییر می‌کند. حمایت سطحی است که قیمت سهم در آن رشد می‌کند و مقاومت سطحی است که قیمت سهم پس از برخورد با آن ریزش پیدا می‌کند. درواقع این سطوح تغییرات قیمت یک سهم را مشخص می‌کنند.

معرفی خطوط کانال کلتنر

قبل از اینکه سازوکار این شاخص را درک کنید، بایستی انواع خطوط آن بشناسید. همانطور که گفتیم این اندیکاتور سه خط اصلی دارد که با کمک آنها می‌توانید تغییر روند قیمت‌ها را مشخص کنید. اولین خط کانال کلتنر، یک میانگین متحرک نمایی EMA است؛ دومین و سومین خط کانال نیز که بالا و پایین خط اول یعنی EMA قرار گرفته اند، میانگین دامنه واقعی ATR از تغییر قیمت سهام را نمایش می‌دهند. حال این خطوط چگونه روند حرکت قیمت را مشخص می‌کنند؟

درصورتی که قیمت سهم بالای خط فوقانی خط مقاومت یا اینکه پایین خط زیرین خط حمایت قرار بگیرد، یعنی شتاب روند خواهیم داشت؛ درواقع تغییری در روند غالب. هر سه خطی که معرفی کردیم، با قیمت حرکت می‌کنند و ظاهری مشابه کانال ایجاد می‌کنیم. درصورتی که بتوانید تحلیل درستی از این سه خط داشته باشید، به تبع در پیش بینی درست بازار موفق تر خواهید بود.

فرمول اندیکاتور کانال کلتنر

به طورکلی فرمول کانال کلتنر بر اساس این سه خط به شرح زیر است:

خط میانی: میانگین متحرک نمایی EMA

خط بالایی: میانگین متحرک نمایی + ضریب ATR

خط پایینی: میانگین متحرک نمایی _ ضریب ATR

ضریبی که در فرمول بالا استفاده می‌شود، بر اساس سهام مورد معامله تنظیم می‌گردد. رایج ترین ضریبی که برای ATR انتخاب می‌شود، عدد 2 است؛ یعنی خط بالایی به اندازه 2 برابر ATR بالای EMA رسم می‌شود؛ برای خط زیرین هم همینطور.

با این حال امکان دارد ضریب دیگری برای استفاده در این فرمول انتخاب کنید، که نتیجه دقیق‌تری به شما ارائه کند؛ مثل ضریب 2.3. هرچه که ضریب بزرگتری انتخاب کنید، کانال گسترده‌تر می‌شود و هرچه ضریب کوچکتر باشد، کانال باریک تر و تنگ تر می‌شود. در هر صورت ضریب باید طوری انتخاب شود که نمایش دقیقی از وضعیت بازار ارائه کند.

نکاتی که باید در محاسبه کانال کلتنر رعایت کنید

این اندیکاتور برای اولین بار توسط چستر کلتنر معرفی شد و حدود 20 سال بعد توسط لیندا برفورد راشکه به روزرسانی شد. نسخه‌ای که امروزه از این اندیکاتور استفاده می‌شود، ترکیبی از دو اندیکاتور یعنی میانگین متحرک نمایی و میانگین دامنه واقعی است؛ همانطور که در فرمول مشاهده کردید.

بیشتر پلتفورم‌های معاملاتی این اندیکاتور را به صورت خودکار محاسبه می‌کنند. با این حال گاهی نیاز هست که خودتان این شاخص را اندازه گیری کنید. برای این کار ابتدا باید EMA را برای یک سهم در بازه زمانی مشخصی بدست بیاورید.

EMA همانند یک میانگین متحرک ساده است و به جدیدترین حرکات قیمت یک سهم ولکنش نشان می‌دهد. درواقع EMA نسبت به حرکات جدید قیمت نسبت به حرکات قبلی آن واکنش بیشتری نشان می‌دهد. از این رو معامله گران از EMA 20 روزه برای محاسبه کانال کلتنر استفاده می‌کنند. دوره EMA را می‌توان برای هر مقداری که می‌خواهید تنظیم کنید. برای معاملات روزانه، میانگین متحرک نمایی بین 15 الی 40 روز تعیین می‌شود. نکته مهم دیگر در محاسبه کانال کلتنر، محاسبه ضرایب است. این ضرایب در بازه‌های زمانی جداگانه ثابت هستند.

نحوه استفاده از کانال کلتنر در معاملات

معامله گران با استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر می‌توانند متوجه شوند که چه زمانی ممکن است روند شتاب بگیرد یا معکوس شود. این اندیکاتور نواحی را که بهترین موقعیت برای خرید یا فروش محسوب می شوند را مشخص می‌کند. درواقع معامله گران به محض افزایش قیمت سهم به سمت خط زیرین کانال کلتنر و پس از ورود به آن، درخواست خرید ثبت می‌کنند.

از سوی دیگر معامله گران پس از آنکه قیمت سهم توسط خط بالایی قطع می‌شود و شروع به عقب نشینی به سوی کانال می‌کند، درخواست فروش ایجاد می‌کنند. البته به این موضوع دقت کنید که اگر قیمت بالاتر یا پایین تر از کانال افزایش یا کاهش پیدا کند، این روند دائمی نیست.

با استفاده از کانال کلتنر می‌توانید استراتژی Trend Pullback را نیز در پیش بگیرید یعنی هنگام بازگشت قیمت به خط میانی، در جریان روند صعودی، خرید کنید و زمانی که قیمت در جریان روند نزولی به سمت خط میانی می‌رود، فروش کوتاه داشته باشید. منظور از فروش کوتاه یعنی فروش سهم، به امید خرید مجدد آن در یک قیمت پایین‌تر. البته اگر بازار از الگوی راهبردهای تجاری تبعیت نمی‌کند، از این استراتژی استفاده نکنید. به طورکلی خط میانی به عنوان خروجی دیده می‌شود. هرگاه خط میانی لمس شد، از معامله خارج شوید؛ چه در معامله برنده باشید چه بازنده.

جمع بندی

کانال کلتنر یک اندیکاتور نوسان است که برای نشان دادن نواحی احتمالی در نمودار قیمت که در آن، روند غالب یا شتاب می‌گیرد، تداوم می‌یابد یا معکوس می‌شود، استفاده می‌شود.

کانال کلتنر متشکل از یک میانگین متحرک نمایی است که از دو طرف با یک میانگین دامنه واقعی، محاصره شده است. این اندیکاتور می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف تنظیم شود؛ اما بسیاری از معامله گران از آن در یک 20 روزه استفاده می‌شود.

درآخر یادآور می‌شویم که اندیکاتور کانال کلتنر می‌تواند آن نواحی که نوسانات افزایش می‌یابد را نشان دهد، اما نمی‌تواند شاخص هایی از سطوح قیمت را ارائه دهد. بنابراین برای نتیجه گیری دقیق‌تر بهتر است به صورت ترکیبی اندیکاتورهای فنی استفاده کنید.

شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه

فارکس بازاری است که در آن انواع دارایی ها معامله می شود. مهم ترین این دارایی ارزهای خارجی است که به صورت جفت ارزهای گوناگون معامله می شوند. در فارکس برای سود کردن باید از تحلیل خوبی برخوردار بود و به همین جهت است که شاخص ها اهمیت زیادی دارند. ما در این مقاله می خواهیم درباره شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه توضیح بدهیم.

معاملات روزانه در فارکس

معاملات در فارکس می توانند کوتاه مدت یا بلندمدت باشند. در فارکس برای انجام معاملات کوتاه مدت یا بلندمدت از تحلیل ها و شاخص های متفاوتی استفاده می شود.

برای معاملات بلندمدت بیشتر از تحلیل بنیادی استفاده می شود و برای معاملات کوتاه مدت از تحلیل های فارکس استفاده می شود.

خیلی از معاملات در فارکس هستند که روزانه هستند یعنی در عرض یک روز انجام می شوند. خیلی از این معاملات حتی ممکن است چند دقیقه بیشتر طول نکشند و برای همین است که افراد باید دقت زیادی برای آنها به خرج دهند. از این رو شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه می تواند مفید باشند و به شخص برای انجام معاملات پرسود کمک کنند.

شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه

از شاخص های مختلفی برای بررسی و تحلیل بازار در جهت انجام هر چه بهتر معاملات روزانه استفاده می شود که ما چند تا از آنها در زیر آورده ایم:

شاخص ATR :

اندیکاتور یا شاخص ATR که مخخف برد واقعی میانگین می باشد در سال 1978 ابداع شد و می تواند نوسانات موجود در بازار فارکس را به خوبی نشان دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد شود، رنج موجود در این شاخص هم افزایش پیدا می کند و هر زمان هم که نوسانات کاهش یابد، ATR هم کاهش پیدا می کند.

شما می توانید از طریق این شاخص، نقاط خرید و فروش را به خوبی شناسایی کنید. شما می توانید از این شاخص در نرم افزار معاملاتی خود استفاده کنید.

شاخص پوشاننده ها:

این شاخص، بازتاب دهندۀ شرایط کف فروش و سقف خرید است و به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

این اندیکاتور از دو خط میانگین حرکتی ساده تشکیل یافته است که در کنار یکدیگر کانالی منعطف را شکل می دهند که در آن قیمت کامل می شود. این دو خط میانگین حرکتی با فاصلۀ ثابتی در اطراف یک خط میانگین حرکتی قرار دارند که ممکن است با فراریت کنونی بازار مطابقت پیدا کنند. هر کدام از خطوط در حکم یک حاشیۀ دامنۀ نوسان قیمتی است.

در شرایطی که بازار دارای روند می باشد، می توان در روند صعودی از این شاخص، سیگنال سقف خرید و در روند نزولی از آن سیگنال کف فروش دریافت کرد.

شاخص نیرو(force index):

اندیکاتور شاخص نیرو به وسیله دکتر “الکساندر الدر” ایجاد گردید و از سه عامل تغییر جهت قیمت ، وسعت تغییر قیمت و میزان حجم معامله تشکیل شده است.

برای پیش بینی بهتر بازار از این اندیکاتور درکنار اندیکاتوری چون میانگین متحرک استفاده می شود.

اندیکاتور ایچیموکو:

یکی از مهم ترین اندیکاتورهای فارکس،اندیکاتور ایچیموکو می باشد. شما می توانید سیگنال های خرید و فروش را به خوبی از طریق تحلیل ایچیموکو تشخیص دهید و در معاملات روزانه خود در آن استفاده کنید. شاخص ایچیموکو از پنج خط اصلی تشکیل می شود که هر کدام از آنها نکاتی را به تریدر می دهند.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت وابسته):

یکی دیگر از شاخص های مهم فارکس، اندیکاتور RSI می باشد.

با استفاده از این اندیکاتور می توان کف فروش و سقف خرید را برای یک روند مشخص کند. این شاخص برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی قیمت و اندازه گیری شتاب قیمت توسعه داده شد.

اندیکاتوردامنه درصد ویلیامز:

این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است و از شاخص های مهم فارکس محسوب می شود که توسط لاری ویلیامز توسعه داده شده و از طریق آن می توان نقاط تغییر احتمالی را مشخص کرد.

این شاخص فقط از یک خط تشکیل شده است و به راحتی می توان از آن در پلتفرم معاملاتی استفاده کرد.

شاخص توان وابسته:

یکی دیگر از شاخص های مهم فارکس، شاخص توان وابسته است که توسط جان اهلرز توسعه داد شد و امکان تشخیص توان تغییرات قیمت را برای تریدرها فراهم می آورد. با استفاده از این شاخص، معامله گران می توانند فرصت های احتمالی خرید و فروش را تشخیص دهند.

شاخص کانال قیمت:

شاخص کانال قیمت یا CCI در واقع یک نوسانگر تکنیکال است که توسط دونالد لمبرت ایجاد شد و نشان می دهد در چه زمانی، یک دارایی در فارکس به نقطه اشباع فروش یا اشباع خرید برسد.

این شاخص، جهت روند و قدرت آن را نیز نشان می دهد برای ورود یه یک پوزیشن و خروج از آن برای تریدرها دارد.

شاخص دیمارک:

این شاخص مهم فارکس توسط “تام دیمارک” ابداع گردید و می توان از آن برای تشخیص موقعیت های خرید و فروش استقاده می شود.

از این شاخص می توان برای تشخیص زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت و همچنین کشف نقاط ورود و خروج در مقیاس روزانه استفاده کرد.

شاخص باند بولینگر:بررسی شاخص ATR

شاخص باند بولینگر، از شاخص های مهم فارکس در تحلیل تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است و اندیکاتوری قدرتمند محسوب می شود. این اندیکاتور دارای سه خط می باشد که می توان از آنها برای تحلیل رفتار قیمت استفاده می شود.

عملکرد این شاخص تا حدی ساده است و می توان به راحتی از آن در متاتریدر استفاده کرد.

شاخص تصادفی :

از دیگر شاخص های مهم در فارکس، شاخصی است که توسط “جورج لانه” معرفی شد. از این شاخص، برای تشخیص جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح استفاده می شود.

این شاخص می تواند به خوبی فرصت های معاملاتی برای خرید و فروش را در اختیار تریدر قرار دهد. شاخص یا اندیکاتور Stochastic می تواند این امکان را به افراد بدهد تا محدوده های کف فرود و سقف خرید را تشخیص دهند و البته باید به روند تحلیل توجه شود.

شاخص ممنتوم :

یکی دیگر از شاخص مهم فارکس که می تواند در معاملات روزانه افراد استفاده شود، اندیکاتور اندازه حرکت یا ممنتوم می باشد که میزان سرعت تغییر قیمت را اندازه گیری می کند.

این اندیکاتور را به راحتی می توان در متاتریدر مورد استفاده قرار داد و از آن اطلاعات معاملاتی دریافت کرد.

نکات مهم برای افزایش سود در معاملات کوتاه مدت فارکس

1.تعیین حد ضرر : در صورتی که ضرر کمتری متحمل شوید پس سود بیشتری خواهید برد. برای افزایش سود در معاملات کوتاه مدت فارکس شما حتما باید از طریق تعیین کردن حد ضرر، میزان زیان خود را کاهش دهید.

2.تعیین اهرم مناسب: یکی از مهم ترین جنبه ها و نکات هر معامله، اهرم می باشد. اهمیت اهرم در معاملات کوتاه مدت و روزانه بیشتر است چون زمان معاملات کوتاه مدت بسیار کم است و می تواند موجب سود چندبرابری در یک بازه زمانی کوتاه شود.

3.چند استراتژی معاملاتی را بلد باشید: داشتن یک استراتژی در معاملات کوتاه مدت روزانه در فارکس ضرورت زیادی دارد. اگر شما استراتژی مشخصی برای معامله خود در اختیار نداشته باشید پس ضرر خواهید کرد.

4.مدیریت ریسک: این نکته نه تنها برای افزایش سود در معاملات روزانه و کوتاه مدت فارکس سودمند است، که در دیگر معاملات هم کاربرد دارد.

مدیریت ریسک یعنی این که شما باید خطر معامله خود را به درستی مدیریت کنید تا بیشترین سود را نصیب خود نمایید.

نتیجه گیری

شاخص های فارکس برای این است که شما بفهیمد که چه زمانی باید به یک معامله وارد شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. شما می توانید با شاخص های مهم فارکس، روند تغییرات قیمت یک دارایی در فارکس را به خوبی آنالیز کرده و اطلاعات لازم را از آن استخراج کنید. یادتان باشد که برای استفاده از اندیکاتورها یا شاخص های گوناگون باید تمرین کافی انجام دهید و این کار را باید از طریق حساب دمو انجام دهید. شاخص های فارکس، ابزارهای بسیار مفیدی هستند که شما می توانید از آنها برای سود بیشتر و ضرر کمتر خود استفاده کنید.

میک تی پی

مجموعه میک تی پی، فرصت مناسبی را در اختیار آنهایی قرار می دهد که دنبال یادگیری اصولی و درست مسائل فارکس هستند. میک تی پی، بهترین مقالات و پکیج های آموزشی را در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید از طریق میک ای پی مهارت معامله گری خود را به قدر کافی بالا ببرید.

دوره های آموزشی میک تی پی به خوبی این را به شما آموزش می دهد که نگاهی تحلیلی به فارکس و موضوعات آن داشته باشید و همیشه با تحلیل به معامله بپردازید.

با میک تی پی شما به معامله گری ماهر تبدیل می شوید که می تواند به راحتی در فارکس به معامله بپردازد.

تحلیل تکنیکال چیست؟ | معرفی شاخص های مهم تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش بینی احتمالی تغییرات قیمت در بازارهای مالی مانند بازار بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره به کار می رود. تحلیل تکنیکال مبتنی بر این نظریه است که قیمت های گذشته شاخصی برای عملکرد آینده هستند. همچنین این نظریه اضافه می کند که قیمت های موجود در بازار منعکس کننده تمام عوامل اثر گذار بر آن است.

تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که پرایس اکشن فعلی و گذشته در بازار، قابل اعتمادترین شاخص برای درک پرایس اکشن آینده است. یعنی با بررسی قیمت های موجود در گذشته و قیمت فعلی می توان حرکت آینده قیمت ها را پیش بینی کرد.

جالب است که بدانید، تحلیل تکنیکال تنها توسط معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار نمیگیرد، بلکه بسیاری از معامله گران فاندامنتال که تحلیل فاندامنتال را مبنای تصمیم گیرهای خود قرار میدهند از تحلیل تکنیکال برای هدفگیری خرید خوب و بهترین زمان ورود استفاده می کنند. حالا که متوجه شدید تحلیل تکنیکال چیست، به سراغ اجزای آن میرویم.

بازه زمانی در تحلیل تکنیکال

معامله گران تکنیکال، نمودارهای قیمت را برای پیش بینی حرکت آینده قیمت ها آنالیز می کنند. متغیرهای اصلی برای تحلیل تکنیکال عبارتند از بازه زمانی یا Time Frame، پرایس اکشن و اندیکاتورها.

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال از بازه های زمانی یک دقیقه ای تا ماهانه و حتی سالانه متغیر هستند. بازه های زمانی محبوبی که تحلیلگران تکنیکال بیشتر از همه استفاده می کنند شامل موارد زیر است:

• نمودار ۵ دقیقه ای
• نمودار ۱۵ دقیقه ای
• نمودار ساعتی
• نمودار ۴ ساعتی
• نمودار روزانه

بازه زمانی که یک معامله گر برای بررسی بررسی شاخص ATR و مطالعه انتخاب می کند معمولا بر اساس سبک معامله فردی آن شخص تعیین می شود. معامله گران روزانه یعنی افرادی که پوزیشن های معامله را در یک روز باز کرده و در همان روز می بندند از بازه های زمانی کوتاه مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه سود می برند.

معامله گران میان مدت که پوزیشن های خود را برای چند شبانه روز باز نگه می دارند بیشتر مایل هستند بازار را با استفاده از نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته، روزانه و حتی هفتگی تحلیل کنند.

تغییرات قیمت که طی یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای رخ می دهد میتواند برای یک معامله گر روزانه که به دنبال فرصتی برای دریافت سود از نوسانات قیمت طی روز بررسی شاخص ATR می گردد، بسیار مهم باشد. با این وجود، این تغییرات قیمت برای یک معامله گر که می خواهد یک پوزیشن میان مدت یا بلند مدت باز کند خیلی چشمگیر یا مهم نیست.

نمودار شمعی یا کندل استیک

نمودار شمعی ژاپنی مهمترین ابزار برای نشان دادن تغییرات قیمت روی یک چارت است. از این نوع نمودار می توان در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، بازار سهام، ارزهای دیجیتال، باینری آپشن و غیره استفاده کرد.

نمودار شمعی از پرایس اکشن طی یک بازه زمانی شکل می گیرد. هر شمع روی نمودار ساعتی نشان دهنده پرایس اکشن برای یک ساعت است در حالی که هر شمع بر روی نمودار ۴ ساعته، نشان دهنده پرایس اکشن طی یک بازه ۴ ساعته است.

نمودارهای شمعی به این صورت خوانده میشوند : بالاترین نقطه هر شمع نشان دهنده بالاترین قیمت سهام معامله شده طی آن دوره زمانی و پایین ترین نقطه شمع هم نشان دهنده پایین ترین قیمت طی آن مدت زمان است. بدنه شمع (مستطیل های قرمز یا سبز یا بخش قطور هر شمع که در نمودارهای بالا نشان داده شد)، قیمت های آغازین و پایانی در آن دوره زمانی را نشان می دهد.

اگر یک بدنه شمع سبزباشد نشان می دهد که قیمت پایانی (بالای بدنه شمع) بالاتر از قیمت آغازین (انتهای بدنه شمع) بوده است یا بعبارتی قیمت صعودی بوده است؛‌ بالعکس اگر بدنه یک شمع قرمز باشد یعنی قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازین بوده است یا بعبارتی بازار نزولی بوده است.

البته رنگ شمع ها ممکن است که در پلتفرم های مختلف متفاوت باشد و همچنین شما می توانید بنابر علاقه خود از رنگ های متفاوت برای شمع صعودی و نزولی نیز استفاده کنید. بعضی از معامله گران از رنگ های سفید و سیاه برای تنه شمع استفاده می کنند (این فرمت رنگ پیش فرض بوده و به همین دلیل بیشتر استفاده می شود)؛ بعضی دیگر از معامله گران از رنگ های سبز و قرمز یا آبی و زرد استفاده می کنند.

هر رنگی که انتخاب شود، با یک نگاه می توان فهمید آیا قیمت در انتهای دوره زمانی با قیمتی پایین تر بسته شده است یا بالاتر. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارهای شمعی اغلب آسان تر از استفاده از نمودار میله ای استاندارد است چون تحلیلگران الگوها و سرنخ های تصویری بیشتری دریافت می کنند.

اندیکاتورها

اندیکاتور چیست ؟

اگر میخواهید بدانید که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه باید به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد باید در ابتدای کار با اندیکاتورها آشنا شوید. اندیکاتورها با بررسی داده های تاریخی بازار، مانند حجم معاملات، عملکرد بازار و نوسانات، اطلاعاتی درباره حال و آینده بازار در اختیار معامله گر قرار میدهند. در اینجا تعدادی از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را معرفی میکنیم.

میانگین متحرک

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، شاید یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال باشد. بسیاری از استراتژی های خرید و فروش از یک یا چند Moving Average استفاده می کنند. اگر ویدئوی آموزشی اندیکاتور Moving Average در تجارت آفرین را مشاهده کرده باشید حتما به روش کار این ابزار مهم تحلیل تکنیکال آشنا هستید. MA را می توان یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش دانست.

در کنار دریافت سیگنال شما می توانید از این اندیکاتور برای شناسایی روندها در بازه های مختلف استفاده نمایید. همچنین از آن می توان برای شناسایی نقاط بازگشت بازار نیز استفاه کرد.

شاخص قدرت نسبی

تقریبا تمام افرادی که کمی از تحلیل تکنیکال می دانند از اندیکاتور RSI برای معاملات خود استفاده می کنند. از این ابزار برای شناسایی تکانه ها یا مومنتوم، دریافت سیگنال خرید و فروش و شناسایی واگرایی استفاده می کنند. RSI بین دو بازه 0 تا 100 حرکت می کند.

اگر RSI در حدود یا بالای سطح 70 باشد یعنی در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم. برعکس زمانیکه این ابزار در سطح زیر 30 قرار دارید یعنی در ناحیه فروش افراطی قرار گرفته ایم.

فیبوناچی

حتی اگر با اندیکاتور فیبوناچی آشنا نباشید، حتما نام فیبوناچی را شنیده اید. این ابزار تحلیل تکنیکال می تواند سطوح دقیقی برای تغییرات قیمت نمایش دهد. اصلاحی یا retracement زمانی است که بازار دچار افت موقت شود – همچنین به عنوان بازگشت نیز شناخته می شود.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار درحال حرکت است از فیبوناچی اصلاحی برای تایید نظر خود استفاده می کنند. زیرا این ابزار سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را شناسایی می کند که نشان دهنده روند صعودی و نزولی است.

مک دی

یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال اندیکاتور MACD است. اندیکاتور مک دی ابزاری بسیار مفید برای دریافت سیگنال خرید و فروش است. برای آشنایی و یادگیری با آن حتما پست آموزش تصویری اندیکاتور MACD را مشاهده نمایید. این اندیکاتور تکانه های بازار را شناسایی می کند و به تریدرها کمک می کند که خطوط مقاومت و حمایت داینامیکی برای بازار ترسیم کنند.

بولینجر بندز

اندیکاتور بعدی بولینجر بندز است که یک ابزار مهم برای تحلیل تکنیکال بازار بشمار میرود. این ابزار بازه ای را برای شما مشخص می کند که قیمت ها معمولا بین آن بالا و پایین می روند. افزایش بررسی شاخص ATR و کاهش پهنای این باند میزان نوسانات اخیر را بازگو می کند.

هرچقدر که باندها به یکدیگر نزدیکتر شوند یا به عبارتی پنها کمتر شود، یعنی نوسانات کم شده است و هرچقدر که باندها از یکدیگر دور شوند یعنی نوسانات افزایش یافته اند. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از پست آموزش اندیکاتور بولینجر بندز در تجارت آفرین استفاده نمایید.

زمانیکه قیمت در خارج از این باند حرکت کند، یعنی قیمت ها در نقطه خرید یا فروش افراطی قرار دارند. از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند بازار نیز در کنار دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

شاخص Average directional index قدرت یک روند را نشان می دهد. این اندیکاتور در بازه بین 0 تا 100 حرکت می کند، جاییکه بالای 25 نشان دهنده روند قدرتمند و زیر 25 نشان دهنده تضعیف روند است.

معامله گران می توانند از این اندیکاتور برای جمع آوری اطلاعات درمورد روند بازار استفاده کنند و متوجه شوند که آیا روند کنونی با قدرت ادامه پیدا می کند و یا اینکه قیمت ها به زودی با تغییر روند مواجه خواهند شد.

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. برای آشنایی با ADX فیلم آموزش اندیکاتور ADX را در سایت تجارت آفرین مشاهده کنید.

در ادامه مقاله تحلیل تکنیکال چیست به اندیکاتور ATR میرسیم. اندیکاتور ATR یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. از ATR میتوان در معاملات انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

ATR مخفف واژه Average True Range است که به فارسی می توان آن را میانگین محدوده واقعی ترجمه کرد. از این اندیکاتور میتوان برای شناسایی و اندازه گیری میزان نوسانات بازارها استفاده کرد.

همچنین اندیکاتور ATR در استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد و آشنایی با آن برای یادگیری و درک این استراتژی ها بسیار مهم است. اگر میخواهید وارد دنیای معامله گری در بازارهای مالی شوید حتما باید این اندیکاتور را بشناسید و استراتژی های استفاده از آن را یاد بگیرید. برای آشنایی با این اندیکاتور، آموزش تصویری اندیکاتور ATR را در سایت تجارت آفرین تماشا نمایید.

الگوهای شمع و چارت

حالا به یکی دیگر از مهمترین بخش ها در “تحلیل تکنیکال چیست” میرسیم و آن بخش الگوهاست. الگوها در تحلیل تکنیکال به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. این دسته ها عبارتند از الگوهای شمع و الگوهای چارت که در زبان انگلیسی به آنها CandleStick Patterns و Chart Patterns گفته میشود.

الگوهای شمع یا کندل استیک

الگوی کندل استیک حرکتی در قیمت هاست که به صورت گرافیکی در نمودار کندل استیک نشان داده میشود. برخی معتقدند این الگوهای فرضی می توانند حرکت بازار خاصی را پیش بینی کنند. از جمله محبوب ترین الگوهای شمع میتوان به این الگوها اشاره کرد:

• دوجی – Doji
• شمع پوششی صعودی – Bullish Engulfing candle
• شمع پوششی نزولی – Bearish Engulfing Candle
• ستاره صبحگاهی – Morning Star
• ستاره شامگاهی – Evening Star

الگوهای چارت

الگوهای چارت، اشکلا فرضی و متمایز ایجاد شده در حرکت قیمت ها روی نمودار هستند. یک الگوی چارت با خطوطی که نقاط قیمتی مشخصی را به هم متصل می‌کند، شناخته میشود. از محبوبترین الگوهای چارت میتوان به این موارد اشاره کرد:

نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال یک روش بررسی شاخص ATR متمایز برای بررسی بازارهای مالی و انجام معاملات است. این نوع تحلیل به معامله گران اجازه میدهد تا شرایط بازار را بهتر درک کنند و برای آینده بازار نشانه هایی دریافت کنند. آشنایی با نمودار شمعی، اندیکاتورها و الگوها که از پرایس اکشن ناشی میشوند، اساس تحلیل تکنیکال است.

با این وجود شما نیازی ندارید تا از تمام اندیکاتورها، الگوها و غیره را به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنید، اما باید از بین آنها چند مورد را که برای استراتژی معاملاتی شما مناسب است را بخوبی درک کنید. بنابراین، پس از آشنایی با نمودارها، شمع ها، اندیکاتورها و الگوها شما نیاز دارید آنها را در یک استراتژی مناسب بگنجانید، تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

ما در تجارت آفرین سعی کردیم تا در بخش آموزش فارکس، تحلیل تکنیکال را بصورت جز به جز آموزش دهیم. همچنین در بخش آموزش رایگان فارکس، میتوانید با روش معاملات و استفاده از اندیکاتورهای و الگوها بصورت تصویری آشنا شوید.

در اتنها باید به این نکته اشاره کنیم که هیچ شاخص تکنیکالی بی نقص نیست. سیگنال ها تکنیکال هیچ کدام در همه مواقع صحیح نیستند. باهوش ترین معامله گران همیشه میدانند که سیگنال های تکنیکال ممکن است اشتباه راهنمایی کند. اما اگر یک استراتژی تحلیل تکنیکال به خوبی اجرا شود، می تواند قابلیت کسب سو را بالا ببرد.

چنانچه میخواهید بدانید که تحلیل تکنیکال چیست و میخواهید با بهترین اندیکاتورها و استراتژی های این نوع تحلیل آشنا شوید حتما کانال یوتیوب ما را دنبال کنید تا با ویدئوهای آموزشی موجود در آن بهتیر بتوانید بازارهای مالی را تحلیل کنید.

هشدار: انجام معاملات در بازارهای مالی ریسک بالایی دارد، بنابراین قبل از انجام معامله و ورود به دنیای تریدینگ حتما خود را برای قبول این ریسک آماده کنید.